关于建设钟表类项目预算报告.docx
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1、产投资包括:建筑工程投资2744.23万元,占项目总投资的38.74%;设备购置费2673.28万元,占项目总投资的37.74%;其它投资315.18万元,占项目总投资的4.45%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5732.69+1350.92=7083.61(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 7083.61 123.57% 123.57% 100.00%2 项目建设投资 万元 5732.69 100.00% 100.00% 80.93%泓域咨询MACRO/ 金属管项目预算报告2.1 工程费用 万元
2、 5417.51 94.50% 94.50% 76.48%2.1.1 建筑工程费 万元 2744.23 47.87% 47.87% 38.74%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2673.28 46.63% 46.63% 37.74%2.2 工程建设其他费用 万元 178.21 3.11% 3.11% 2.52%2.2.1 无形资产 万元 178.21 3.11% 3.11% 2.52%2.3 预备费 万元 136.97 2.39% 2.39% 1.93%2.3.1 基本预备费 万元 77.03 1.34% 1.34% 1.09%2.3.2 涨价预备费 万元 59.94 1.05% 1.05
3、% 0.85%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 5732.69 100.00% 100.00% 80.93%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1350.92 23.57% 23.57% 19.07%7 铺底流动资金 万元 450.31 7.86% 7.86% 6.36%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入3798.40万元,总成本3436.31万元,利润总额77.72万元,净利润58.29万元,增值税130.41万元,税金及附加102.76万元,所得税19.43万元;第二年负荷80.00%,计划收入7596.80万元,总成本5900.28万元
4、,利润总额1274.79万元,净利润956.09万元,增值税260.82万元,税金及附加118.41万元,所得税318.70万元;第三年生产负荷100%,计划收入9496.00万元,总成本7132.27万元,利润总额2363.73万元,净利润1772.80万元,增值税326.03万元,税金及附加126.23万元,所得税590.93万元。(一)营业收入估算泓域咨询MACRO/ 金属管项目预算报告该“金属管项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑金属管行业设备相对价格变化,假设当年金属管设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入9496.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴
5、增值税=销项税额-进项税额=326.03万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 3798.40 7596.80 9496.00 9496.00 9496.001.1 金属管 万元 3798.40 7596.80 9496.00 9496.00 9496.002 现价增加值 万元 1215.49 2430.98 3038.72 3038.72 3038.723 增值税 万元 130.41 260.82 326.03 326.03 326.033.1 销项税额 万元 1519.36 1519.36 1519.36 1519.
6、36 1519.363.2 进项税额 万元 477.33 954.66 1193.33 1193.33 1193.334 城市维护建设税 万元 9.13 18.26 22.82 22.82 22.825 教育费附加 万元 3.91 7.82 9.78 9.78 9.786 地方教育费附加 万元 2.61 5.22 6.52 6.52 6.529 土地使用税 万元 87.11 87.11 87.11 87.11 87.1110 税金及附加 万元 102.76 118.41 126.23 126.23 126.23(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力
7、计算,本期工程项目综合总成本费用7132.27万元,其中:可变成本6159.94万元,固定成本972.33万元,具体测算数据详见8.46%;流动资金2526.07万元,占项目总投资的21.54%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4225.79万元,占项目总投资的36.03%;设备购置费4077.05万元,占项目总投资的34.76%;其它投资900.07万元,占项目总投资的7.67%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9202.91+2526.07=11728.98(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总
8、投资比例1 项目总投资 万元11728.98127.45% 127.45% 100.00%泓域咨询MACRO/ 金属类印刷项目预算报告2 项目建设投资 万元 9202.91 100.00% 100.00% 78.46%2.1 工程费用 万元 8302.84 90.22% 90.22% 70.79%2.1.1 建筑工程费 万元 4225.79 45.92% 45.92% 36.03%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4077.05 44.30% 44.30% 34.76%2.2 工程建设其他费用 万元 449.87 4.89% 4.89% 3.84%2.2.1 无形资产 万元 449.87 4
9、.89% 4.89% 3.84%2.3 预备费 万元 450.20 4.89% 4.89% 3.84%2.3.1 基本预备费 万元 223.47 2.43% 2.43% 1.91%2.3.2 涨价预备费 万元 226.73 2.46% 2.46% 1.93%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 9202.91 100.00% 100.00% 78.46%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2526.07 27.45% 27.45% 21.54%7 铺底流动资金 万元 842.02 9.15% 9.15% 7.18%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收
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