关于建设钳形表项目预算报告.docx
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1、137.19% 137.19% 100.00%2 项目建设投资 万元 6669.99 100.00% 100.00% 72.89%2.1 工程费用 万元 4480.89 67.18% 67.18% 48.97%2.1.1 建筑工程费 万元 2374.86 35.61% 35.61% 25.95%2.1.2 设备购置及安装费 万元 2106.03 31.57% 31.57% 23.02%2.2 工程建设其他费用 万元 1064.81 15.96% 15.96% 11.64%2.2.1 无形资产 万元 1064.81 15.96% 15.96% 11.64%2.3 预备费 万元 1124.29 1
2、6.86% 16.86% 12.29%2.3.1 基本预备费 万元 479.49 7.19% 7.19% 5.24%2.3.2 涨价预备费 万元 644.80 9.67% 9.67% 7.05%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 6669.99 100.00% 100.00% 72.89%5 建设期间费用 万元泓域咨询MACRO/ 钮子开关项目预算报告6 流动资金 万元 2480.41 37.19% 37.19% 27.11%7 铺底流动资金 万元 826.80 12.40% 12.40% 9.04%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入8011.20万
3、元,总成本7644.35万元,利润总额-149.76万元,净利润-112.32万元,增值税244.54万元,税金及附加133.80万元,所得税-37.44万元;第二年负荷80.00%,计划收入16022.40万元,总成本12945.25万元,利润总额2156.07万元,净利润1617.05万元,增值税489.08万元,税金及附加163.14万元,所得税539.02万元;第三年生产负荷100%,计划收入20028.00万元,总成本15595.70万元,利润总额4432.30万元,净利润3324.23万元,增值税611.35万元,税金及附加177.81万元,所得税1108.08万元。(一)营业收入
4、估算该“钮子开关项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑钮子开关行业设备相对价格变化,假设当年钮子开关设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入20028.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=611.35万元。营业收入税金及附加和增值税估算表泓域咨询MACRO/ 钮子开关项目预算报告序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 8011.20 16022.40 20028.00 20028.00 20028.001.1 钮子开关 万元 8011.20 16022.40 20028.00 20028.00 2002
5、8.002 现价增加值 万元 2563.58 5127.17 6408.96 6408.96 6408.963 增值税 万元 244.54 489.08 611.35 611.35 611.353.1 销项税额 万元 3204.48 3204.48 3204.48 3204.48 3204.483.2 进项税额 万元 1037.25 2074.50 2593.13 2593.13 2593.134 城市维护建设税 万元 17.12 34.24 42.79 42.79 42.795 教育费附加 万元 7.34 14.67 18.34 18.34 18.346 地方教育费附加 万元 4.89 9.
6、78 12.23 12.23 12.239 土地使用税 万元 104.45 104.45 104.45 104.45 104.4510 税金及附加 万元 133.80 163.14 177.81 177.81 177.81(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用15595.70万元,其中:可变成本13252.25万元,固定成本2343.45万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 建(构)筑物原值 2374.86 2374.86当期
7、折旧额 1899.89 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99净值 474.97 2279.87 2184.87 2089.88 1994.88 1899.891 工程费用 万元 8397.43 78.89% 78.89% 64.74%2.1.1 建筑工程费 万元 4928.64 46.30% 46.30% 38.00%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3468.79 32.59% 32.59% 26.74%2.2 工程建设其他费用 万元 1260.42 11.84% 11.84% 9.72%2.2.1 无形资产 万元 1260.42 11.84% 11.84% 9.72
8、%2.3 预备费 万元 987.00 9.27% 9.27% 7.61%2.3.1 基本预备费 万元 563.39 5.29% 5.29% 4.34%2.3.2 涨价预备费 万元 423.61 3.98% 3.98% 3.27%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元10644.85100.00% 100.00% 82.06%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2326.73 21.86% 21.86% 17.94%泓域咨询MACRO/ 钮子(动)开关项目预算报告7 铺底流动资金 万元 775.58 7.29% 7.29% 5.98%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷60
9、.00%,计划收入13326.00万元,总成本11013.65万元,利润总额7490.05万元,净利润5617.54万元,增值税454.43万元,税金及附加197.99万元,所得税1872.51万元;第二年负荷80.00%,计划收入17768.00万元,总成本13866.33万元,利润总额10518.07万元,净利润7888.55万元,增值税605.90万元,税金及附加216.17万元,所得税2629.52万元;第三年生产负荷100%,计划收入22210.00万元,总成本16719.02万元,利润总额5490.98万元,净利润4118.23万元,增值税757.38万元,税金及附加234.34万
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