关于建设钻土机项目预算报告.docx
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1、的77.06%;流动资金3846.56万元,占项目总投资的22.94%。2、固定资产预算分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5265.39万元,占项目总投资的31.40%;设备购置费4871.07万元,占项目总投资的29.05%;其它投资2784.29万元,占项目总投资的16.61%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12920.75+3846.56=16767.31(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元16767.31129.77% 129.77% 100.00%2 项目建设投资 万元129
2、20.75100.00% 100.00% 77.06%泓域咨询MACRO/ 钢板(卷)项目预算报告2.1 工程费用 万元10136.4678.45% 78.45% 60.45%2.1.1 建筑工程费 万元 5265.39 40.75% 40.75% 31.40%2.1.2 设备购置及安装费 万元 4871.07 37.70% 37.70% 29.05%2.2 工程建设其他费用 万元 1239.72 9.59% 9.59% 7.39%2.2.1 无形资产 万元 1239.72 9.59% 9.59% 7.39%2.3 预备费 万元 1544.57 11.95% 11.95% 9.21%2.3.1
3、 基本预备费 万元 773.49 5.99% 5.99% 4.61%2.3.2 涨价预备费 万元 771.08 5.97% 5.97% 4.60%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元12920.75100.00% 100.00% 77.06%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3846.56 29.77% 29.77% 22.94%7 铺底流动资金 万元 1282.19 9.92% 9.92% 7.65%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入17056.00万元,总成本13919.63万元,利润总额11533.36万元,净利润8650.02万元,增值
4、税565.26万元,税金及附加255.50万元,所得税2883.34万元;第二年负荷80.00%,计划收入20992.00万元,总成本16497.73万元,利润总额14433.19万元,净利润10824.89万元,增值税695.70万元,税金及附加271.15万元,所得税3608.30万元;第三年生产负荷100%,计划收入26240.00万元,总成本19935.2泓域咨询MACRO/ 钢板(卷)项目预算报告1万元,利润总额6304.79万元,净利润4728.59万元,增值税869.63万元,税金及附加292.02万元,所得税1576.20万元。(一)营业收入估算该“钢板(卷)项目”经营期内不考
5、虑通货膨胀因素,只考虑钢板(卷)行业设备相对价格变化,假设当年钢板(卷)设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入26240.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=869.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 17056.00 20992.00 26240.00 26240.00 26240.001.1 钢板(卷) 万元 17056.00 20992.00 26240.00 26240.00 26240.002 现价增加值 万元 5457.92 6717.44 83
6、96.80 8396.80 8396.803 增值税 万元 565.26 695.70 869.63 869.63 869.633.1 销项税额 万元 4198.40 4198.40 4198.40 4198.40 4198.403.2 进项税额 万元 2163.70 2663.02 3328.77 3328.77 3328.774 城市维护建设税 万元 39.57 48.70 60.87 60.87 60.875 教育费附加 万元 16.96 20.87 26.09 26.09 26.096 地方教育费附加 万元 11.31 13.91 17.39 17.39 17.399 土地使用税 万元
7、 187.67 187.67 187.67 187.67 187.6710 税金及附加 万元 255.50 271.15 292.02 292.02 292.02(三)综合总成本费用估算爐爐的18.32%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8773.40+3736.70=12510.10(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元12510.10142.59% 142.59% 100.00%2 项目建设投资 万元 8773.40 100.00% 100.00% 70.13%2.1 工程费用 万元 6481.99
8、 73.88% 73.88% 51.81%2.1.1 建筑工程费 万元 3162.82 36.05% 36.05% 25.28%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3319.17 37.83% 37.83% 26.53%2.2 工程建设其他费用 万元 1022.72 11.66% 11.66% 8.18%2.2.1 无形资产 万元 1022.72 11.66% 11.66% 8.18%泓域咨询MACRO/ 钢柄棘轮扳手项目预算报告2.3 预备费 万元 1268.69 14.46% 14.46% 10.14%2.3.1 基本预备费 万元 608.87 6.94% 6.94% 4.87%2.3.2
9、 涨价预备费 万元 659.82 7.52% 7.52% 5.27%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 8773.40 100.00% 100.00% 70.13%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3736.70 42.59% 42.59% 29.87%7 铺底流动资金 万元 1245.57 14.20% 14.20% 9.96%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入20508.15万元,总成本17158.94万元,利润总额8600.12万元,净利润6450.09万元,增值税661.18万元,税金及附加215.46万元,所得税2150.03万元;
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