关于建设氘气发生器项目预算报告.docx
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1、目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元16452.15123.18% 123.18% 100.00%2 项目建设投资 万元13355.82100.00% 100.00% 81.18%2.1 工程费用 万元11857.1388.78% 88.78% 72.07%2.1.1 建筑工程费 万元 5160.95 38.64% 38.64% 31.37%2.1.2 设备购置及安装费 万元 6696.18 50.14% 50.14% 40.70%2.2 工程建设其他费用 万元 610.36 4.57% 4.57% 3.71%2.2.1 无形资产 万元 610.36
2、 4.57% 4.57% 3.71%2.3 预备费 万元 888.33 6.65% 6.65% 5.40%2.3.1 基本预备费 万元 440.72 3.30% 3.30% 2.68%2.3.2 涨价预备费 万元 447.61 3.35% 3.35% 2.72%泓域咨询MACRO/ 铜镍合金丝项目预算报告3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元13355.82100.00% 100.00% 81.18%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3096.33 23.18% 23.18% 18.82%7 铺底流动资金 万元 1032.11 7.73% 7.73% 6.27%七、未来五年经济
3、效益测算根据规划,第一年负荷60.00%,计划收入13509.00万元,总成本11734.35万元,利润总额7547.14万元,净利润5660.36万元,增值税418.56万元,税金及附加259.32万元,所得税1886.79万元;第二年负荷70.00%,计划收入15760.50万元,总成本13165.11万元,利润总额9048.88万元,净利润6786.66万元,增值税488.32万元,税金及附加267.69万元,所得税2262.22万元;第三年生产负荷100%,计划收入22515.00万元,总成本17457.40万元,利润总额5057.60万元,净利润3793.20万元,增值税697.60
4、万元,税金及附加292.80万元,所得税1264.40万元。(一)营业收入估算该“铜镍合金丝项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑铜镍合金丝行业设备相对价格变化,假设当年铜镍合金丝设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入22515.00万元。(二)达产年增值税估算泓域咨询MACRO/ 铜镍合金丝项目预算报告达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=697.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 13509.00 15760.50 22515.00 22515.00 22515.001.1 铜镍合金丝
5、 万元 13509.00 15760.50 22515.00 22515.00 22515.002 现价增加值 万元 4322.88 5043.36 7204.80 7204.80 7204.803 增值税 万元 418.56 488.32 697.60 697.60 697.603.1 销项税额 万元 3602.40 3602.40 3602.40 3602.40 3602.403.2 进项税额 万元 1742.88 2033.36 2904.80 2904.80 2904.804 城市维护建设税 万元 29.30 34.18 48.83 48.83 48.835 教育费附加 万元 12.5
6、6 14.65 20.93 20.93 20.936 地方教育费附加 万元 8.37 9.77 13.95 13.95 13.959 土地使用税 万元 209.09 209.09 209.09 209.09 209.0910 税金及附加 万元 259.32 267.69 292.80 292.80 292.80(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用17457.40万元,其中:可变成本14307.63万元,固定成本3149.77万元,具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号 项目 运营期合计 第一
7、年 第二年 第三年 第四年 第五年傒傒费用 万元 7299.54 87.48% 87.48% 62.71%2.1.1 建筑工程费 万元 3444.55 41.28% 41.28% 29.59%2.1.2 设备购置及安装费 万元 3854.99 46.20% 46.20% 33.12%2.2 工程建设其他费用 万元 440.81 5.28% 5.28% 3.79%2.2.1 无形资产 万元 440.81 5.28% 5.28% 3.79%2.3 预备费 万元 603.48 7.23% 7.23% 5.18%2.3.1 基本预备费 万元 334.92 4.01% 4.01% 2.88%2.3.2
8、涨价预备费 万元 268.56 3.22% 3.22% 2.31%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 8343.83 100.00% 100.00% 71.68%泓域咨询MACRO/ 气门项目预算报告5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 3296.82 39.51% 39.51% 28.32%7 铺底流动资金 万元 1098.94 13.17% 13.17% 9.44%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷65.00%,计划收入15003.30万元,总成本12876.15万元,利润总额9109.83万元,净利润6832.37万元,增值税423.90万元,税金及附加189.
9、55万元,所得税2277.46万元;第二年负荷80.00%,计划收入18465.60万元,总成本15223.74万元,利润总额11580.98万元,净利润8685.74万元,增值税521.73万元,税金及附加201.29万元,所得税2895.24万元;第三年生产负荷100%,计划收入23082.00万元,总成本18353.85万元,利润总额4728.15万元,净利润3546.11万元,增值税652.16万元,税金及附加216.94万元,所得税1182.04万元。(一)营业收入估算该“气门项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑气门行业设备相对价格变化,假设当年气门设备产量等于当年产品销售量。项
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