潜江永安药业股份有限公司 2012 年度报告摘要 .pdf
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1、太平金溢汇信托型养老金2016年第一季度投资组合管理报告 1 企业年金养老金产品管理情况报告 (报告期间: 2016 年01 月01 日至03 月31 日) 一、产品 基本概 况 产品名称:太平金溢汇信托型养老金 产品代码:TPCf01 产品起始投资日期: 2013 年08 月29 日 投资管理人:太平养老保险股份有限公司 托管人:中信银行股份有限公司 注册登记人:太平养老保险股份有限公司 二、产品 管理情 况 (一)履职情况 在报告期内, 我司遵守 企业年金基金管理办法 (人社部令11 号) 及其 他有关法律法规规定和管理合同约定的情况; 履行应尽义务情况等。 若存在违 法违规、 未履行管理
2、合同承诺、 未勤勉尽责地履行管理义务或损害受益人利益 的行为,应就有关情况做出具体说明,并提出处理方法。 (二)重大事项说明 无。 三、产品 投资情 况 (一)产品资产净值和收益情况 产品资产净值 (元) 资产份额(份) 单位净值(元) 报告期 内投资 收益 (元) 报告期 内投资 收益率 (%) 本年以 来投资 收益率 (%) 产品成 立以来 累计收 益率(%) 期初 期末 期初 期末 期初 期末 2,876,3 20,394. 71 3,141, 798,46 3.27 2,424, 418,84 6.06 2,601 ,600, 355.2 3 1.1864 1.2076 53,058
3、,052.5 9 1.79 1.79 20.76 太平金溢汇信托型养老金2016年第一季度投资组合管理报告 2 (二) 投资资产分布情况 资产种类 市值/摊余成本(元) 占净资产比例(%) 流动性 资产 银行活期存款 3,840,567.61 0.12 15.19 中央银行票据 - - 买入返售金融资产 342,401,028.35 10.90 一年期以内(含一年)定 期存款或协议存款 - - 货币市场基金 129,000,000.81 4.11 清算备付金 2,056,250.00 0.07 应收证券清算款 - - 其他流动性资产 - - 固定收益 类资产 一年期以上定期存款或 协议存款 -
4、 - 84.75 国债 - - 金融债 - - 企业(公司)债 10,674,833.00 0.34 短期融资券 - - 中期票据 - - 可转换债 7,601,135.94 0.24 债券基金 - - 保险产品(万能保险、 股 票投资比例30%) - - 太平金溢汇信托型养老金2016年第一季度投资组合管理报告 3 权证(非直接投资) - - 权益工具 - - 其他权益类资产 - - 其他类资 产 其他资产 7,893,590.79 0.25 0.25 总计 3,147,967,406.50 100.20 注:1.货币型产品中债券类资产市值按摊余成本填列。 2.各级科目小项占净资产比例均按照
5、各类小项资产市值/资产净值计算得 出。 3.银行活期存款含活期存款、七天通知存款、协定利率存款。 4.一年期以内(含一年)定期存款/协议存款,为存期在一年以内。 5.同业存单并入金融债项下统计。 6.私募债并入企业(公司)债项下统计。 7.永续债负债工具按照发行主体以及债券性质的差别, 分别并入 “企 业 (公 司)债”或“金融债”项下统计。 8.可转换债包括可转换债、可交换债、分离交易可转债。 9.负债工具包括优先股等负债工具。 10.权益工具包括股权、优先股、永续债等权益工具。 11.股指期货保证金属于交易保证金,并入“其他资产”项下统计。 (三)投资资产明细 1.股指期货投资情况 1)本
6、期期末股指期货合约占用的保证金:0.00 元 2) 本期期末股指期货合约持仓和公允价值变动明细 (公允价值为负时以负号填 列) 期货代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 买入 沽出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 公允价值变动总额合计 0.00 2.产品股票、基金、债券投资(前五位) 太平金溢汇信托型养老金2016年第一季度投资组合管理报告 4 股票 序号 股票名称 股票代码 数量 市值(元) 占该养老金 产品净资产 比例(%) 1 - - - - - 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - -
7、5 - - - - - 基金 序号 基金名称 基金代码 数量 市值(元) 占该养老金 产品净资产 比例(%) 1 海富通货币B 519506 69,000,000.00 69,000,000.00 2.20 2 中欧货币B 166015 49,000,000.00 49,000,000.00 1.56 3 上银慧财宝货币B 000543 11,000,000.00 11,000,000.00 0.35 4 汇添富收益A 519888 61.00 0.61 0.00 5 广发宝A 519858 20.00 0.20 0.00 债券 序号 债券名称 债券代码 数量 市值(元)/摊 余成本 占该养老
8、金 产品净资产 比例(%) 1 08 江铜债 126018 60,000 5,955,600.00 0.19 2 11 唐新01 122106 50,000 5,082,500.00 0.16 3 11 徐工01 112055 40,000 4,074,800.00 0.13 4 09 宁交通 122962 10,020 1,005,507.00 0.03 5 蓝标转债 123001 6,520 739,381.04 0.02 注:货币型产品中债券类资产市值按摊余成本填列。 3.新增投资品种资产投资(前五位) 理财产 品序号 理财产品名称 发行方 期限 收益率 (%) 投资金额 (元) 占该养
9、老金 产品净资产 比例(%) 1 - - - - - - 2 - - - - - - 3 - - - - - - 4 - - - - - - 5 - - - - - - 信托产 品序号 信托产品名称 发行方 期限 收益率 (%) 投资金额 (元) 占该养老金 产品净资产 比例(%) 太平金溢汇信托型养老金2016年第一季度投资组合管理报告 5 1 建信信托-安享 天辰 建信信托有 限责任公司 3 年 7.5 590,000,000 .00 18.78 2 上海信托-义煤 集团 上海国际信 托有限公司 3 年 8.0 465,000,000 .00 14.80 3 平安信托-汇置 150 号 平
10、安信托有 限责任公司 2 年 8.7 249,166,666 .66 7.93 4 平安财富-汇安 516 号信托计划 平安信托有 限责任公司 2 年 8.3 200,000,000 .00 6.37 5 建信信托-安享 天辰(第二笔) 建信信托有 限责任公司 3 年 7.5 189,000,000 .00 6.02 债权计 划序号 债权计划名称 发行方 期限 收益率 (%) 投资金额 (元) 占该养老金 产品净资产 比例(%) 1 - - - - - - 2 - - - - - - 3 - - - - - - 4 - - - - - - 5 - - - - - - 特定资 产计划 序号 特定
11、资产计划 名称 发行方 期限 收益率 (%) 投资金额 (元) 占该养老金 产品净资产 比例(%) 1 - - - - - - 2 - - - - - - 3 - - - - - - 4 - - - - - - 5 - - - - - - (四)报告期间产品收益分配情况 分红日期 收益分配金额(元) 备注 合计 注:货币型产品按自然月列示分红情况。 太平金溢汇信托型养老金2016年第一季度投资组合管理报告 6 四、投资 分析 (一)市场分析及投资回顾与展望 回顾 宏观 国内方面,回顾2016年一季度。1月中国官方制造业PMI为49.4,比上月回 落0.3个百分点,比市场预期低0.2个百分点。生
12、产和新订单分项下滑幅度高于 整体PMI下滑程度,其中生产指数为51.4,比上月下滑0.8个百分点,新订单指 数为49.5,比上月下滑0.7个百分点,新出口订单指数为46.9,下滑0.6个百分 点。2月份, 中国制造 业采购经理指数 (PMI)为49.0%, 低于上月0.4 个百分点。 连续七个月低于荣枯分界线, 创出2011年11月以来最低水平。3月份, 中国制造 业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升1.2%,重回扩张区间。 分企业规模看, 大型企业PMI为51.5%, 比上月上升1.6个百分点, 升至临界 点以上; 中型企业PMI为49.1%, 比上月回升0.1 个百分点, 继续
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