部门整体支出绩效评价报告 .pdf
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1、山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要 1 证券代码: 300243 证券简称:瑞丰高材 公告编号: 2019-027 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更,仍为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配
2、预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 211,205,592 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 瑞丰高材 股票代码 300243 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵子阳 朱西海 办公地址 山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路 山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路 传真 0533-3256800
3、 0533-3256800 电话 0533-3220711 0533-3220711 电子信箱 2、报告期主要业务或产品简介 (一)主要业务、主要产品和用途 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2 报告期公司从事的主要业务为: PVC助剂业务 公司主要从事高端 ACR加工助剂、 ACR抗冲改性剂、 MBS抗冲改性剂的研发、生产和销售。公司 ACR加工助剂和抗冲改性剂主要应用于 WPC地板、 SPC地板、 PVC墙板、厨具卫浴板材制品、家具制品材料等全屋装饰材料制品,以及 PVC管材、型材、板材、木塑等制品;公司 MBS抗冲改性剂产品主要应用于透明和不透明片材制品、 P
4、VC管材型材制品、医药和消费品包装材料、 WPC和 SPC地板墙板等装饰材料的耐磨层及印刷层材料、磁卡材料以及其他功能膜材料等领域。产品主要用于上述产品的加工和改性,赋予产品优良的加工性、抗冲性和耐候性等化学物理性能。 (二)经营模式 公司下设采购部,统一采购生产所需原材料,通过扩展采购渠道、建立长期的合作关系、执行采购招标制度等 措施保证原材料采购渠道的稳定,采购产品质量优质,采购价格合理;公司下设 ACR车间、 MBS车间、临沂瑞丰工厂等生产单位,通过各级管理环节落实生产责任制,严格执行生产考核指标,实现正常和稳定生产;公司下设销售部和国际贸易部,分别负责产品国内销售和国外销售,公司国内销
5、售以直销为主,以便于为客户提供更优质更直接的服务;国外销售采取代理商模式和直销相结合的方式。公司通过建立完善的销售制度,构建高效的销售组织架构,通过运用综合营销措施,保证了公司较高的市场占有率。 (三)业绩驱动因素 报告期,公司实现营业总收入 144,543.90万元,同比增长 31.91%;实现营业利润 11,011.83万元,同比增长 171.12%;实现利润总额 10,581.97万元,同比增长 191.11%;实现归属于上市公司股东的净利润9,018.83万元,同比增长 194.55%。主营业务产品方面,报告期 ACR加工助剂实现营业收入 86,411.28万元,同比增长 25.53%
6、; ACR抗冲改性剂实现营业收入 8,146.27万元,同比增长 38.44%; MBS抗冲改性剂实现营业收入 49,137.38万元,同比增长 44.60%。 驱动业绩增长的主要因素:一是公司 设备设施符合安全环保监管要求,保证了较高的产能利用率,同时报告期公司下游需求较为旺盛,产品销量有所提高;二是公司通过加大研发力度,产品质量和品牌形象进一步提升,客户满意度不断提高;三是对生产工艺和生产设备持续不断地进行技术改造和自动化改造,节能降耗、降低成本。 (四)公司所处行业的发展阶段 报告期公司所属 PVC助剂行业属于发展的成熟阶段,市场竞争激烈,但随着公司产品应用领域的越来越广,所在行业也同时
7、处在稳定增长的成长阶段。 (五)行业周期性特点 因公司下游市场基本为消费类领域,所以公司所属行业的周期性和季节 性不明显。 (六)公司所处的行业地位 作为 PVC助剂行业龙头企业之一,公司在本领域深耕 20余年,具有明显竞争优势,公司目前是国内第一大、全球第二大 MBS抗冲改性剂生产商, ACR加工助剂和抗冲改性剂也位居国内和全球前列,随着公司新项目的落地实施,公司综合竞争力将进一步增强。报告期,公司被工信部认定为国家级制造业 “ 单项冠军示范企业 ” ,公司将继续坚定不移的做大做强当前主营业务,提高市场占有率。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要 3 3、主要会计数据和
8、财务指标 ( 1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 单位:人民币元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,445,439,011.75 1,095,798,377.08 1,095,798,377.08 31.91% 873,514,670.57 873,514,670.57 归属于上市公司股东的净利润 90,188,278.61 30,619,290.83 30,619,290.83 194.55% 17,811,239.19 14,516,5
9、45.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,483,492.30 28,245,947.93 28,245,947.93 223.88% 16,814,538.35 13,434,896.60 经营活动产生的现金流量净额 61,997,618.13 63,201,136.79 63,201,136.79 -1.90% 421,338,942.43 421,338,942.43 基本每股收益(元 /股) 0.44 0.15 0.15 193.33% 0.09 0.07 稀释每股收益(元 /股) 0.43 0.15 0.15 186.67% 0.09 0.07 加权平均净资产收
10、益率 16.30% 6.18% 6.18% 10.12% 3.76% 3.08% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 1,056,450,473.11 878,111,243.15 878,111,243.15 20.31% 864,191,091.92 480,688,703.75 归属于上市公司股东的净资产 601,456,824.95 510,791,955.94 510,791,955.94 17.75% 480,688,703.75 477,394,010.33 ( 2)分季度主要会计数据 单位:人民币
11、元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 291,992,509.98 452,181,918.97 342,388,240.16 358,876,342.64 归属于上市公司股东的净利润 17,636,551.72 36,658,621.32 26,688,370.97 9,204,734.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,280,620.93 36,367,323.14 27,397,137.92 7,438,410.31 经营活动产生的现金流量净额 -8,871,677.36 7,371,862.13 -38,825,783.83 102,323,21
12、7.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要 4 4、股本及股东情况 ( 1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持 股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 10,091 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 9,798 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 周仕斌 境内自然
13、人 22.27% 47,047,452 35,285,589 质押 10,416,671 江苏瑞元投资有限公司 境内非国有法人 8.17% 17,253,066 0 桑培洲 境内自然人 7.09% 14,971,018 0 质押 11,622,800 任元林 境内自然人 3.46% 7,316,961 0 王功军 境内自然人 2.50% 5,287,739 0 常州京江通汇投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 2.37% 4,999,372 0 蔡成玉 境内自然人 2.36% 4,983,532 0 质押 4,334,330 宋煜钰 境内自然人 2.04% 4,305,855 0 张琳 境内自
14、然人 1.83% 3,873,825 0 3,443,400 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.77% 3,728,700 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东周仕斌先生与其他上述股东之间不存在任何关联关系或一致行动关系,股东江苏瑞元投资有限公司与股东任元林先生是一致行动关系,未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 ( 2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要 5 ( 3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控 制关系 5、公司债券
15、情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券:否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年,是公司聚焦主业,抢抓机遇,加快发展的一年。 报告期,公司实现营业总收入 144,543.90万元,同比增长 31.91%;实现营业利润 11,011.83万元,同比增长 171.12%;实现利润总额 10,581.97万元,同比增长 191.11%;实现归属于上市公司股东的净利润9,018.83万元,同比增长 194.55%。取得以上成绩的主要原因有: 首先,公司抓住了市场需求的机遇。 2
16、018年,因欧美市场需求旺盛,木塑( WPC)地板、石塑( SPC)地板行业迅猛发展,刺激了对公司 ACR产品的需求,而公司作为率先介入这一领域的主导供应商,更加巩固了在该领域的行业地位;因 MBS产品技术门槛高,公司作为国内第一大、世界第二大 MBS生产商在国内市场具有很大竞争优势, 加上 MBS产品的应用领域也越来越广,报告期 MBS产品一直处于订单充足的状态,生产也基本处于满负荷运转状态; 其次,公司抓住了新旧动能转换的机遇。 2017年开始,面对安全和环保检查的风暴,公司整改整治任务非常重,对生产经营造成很大不利影响。但这是挑战同时也是机遇,经过 2017和 2018年两年时间的努力,
17、公司基本完成了安全和环保的整治任务。 2018年,公司未受到安全和环保大的制约因素,保证了较高的产能利用率,提高了产量,降低了成本; 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要 6 第三,报告期公司继续加大研发力度,不断进行工艺改进,提高产品质量,拓展销售渠道 ,使得公司避免了同质化竞争,品牌优势进一步凸显,保证了产品较好的议价能力。同时,公司加强内部管控,尤其是在成本和费用控制方面,做了大量卓有成效的工作。 报告期,公司在抓住机遇,取得成绩的同时,也面临诸多挑战。首先国内去杠杆,防范金融风险,资金面紧张;其次中美发生贸易摩擦事件,给经济带来更大挑战;第三,实体经济特别是民营经济
18、发生较大困难。以上也给公司发展带来一定不利影响。 总体来说, 2018年机遇与挑战并存,公司抓住了发展的机遇,成功应对了各类挑战和不利因素。公司管理层也统一思想,科学决策,按照董事会的目标和 思路,完成了既定的任务。报告期公司主要开展或完成了以下重要工作: (一)抓好生产管理工作 报告期,公司加强了生产管理,科学调度,保证了稳定正常生产,同时狠抓安全和环保工作,顺利通过了安全生产双重预防体系验收,为其他各方面工作奠定基础。 (二)继续研发新产品,改进工艺 报告期,公司一是继续加大研发力度,对产品性能不断改进,更加适应客户需求;二是继续改进工艺,对沂源 ACR车间供热由高效煤粉炉改为市政蒸汽,并
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