1、20XX20XX 年年 4 4 月财务部年终述职报告月财务部年终述职报告 财务述职报告 范文一 回顾过去的一年，令人心潮澎湃。2xx 年年初，我积极 响应公司改革，应聘为公司财务部部长职务。在任职期间， 我要求全体财务人员将工作基点放在服务、规范、创新上， 清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范 才能减少风险，只有推进创新才能有所作为;确立以优质服 务为先，以制度建设为本的工作理念;立足于做好常规工作， 着眼于推进重点工作。在公司董事会的正确领导下，财务 部的各项工作完成较为圆满。 一、2xx 年重点工作 (一)以财务保障为目标，积极筹措资金 近几年来我们公司生产形势喜人，销售收入
2、、货款回 笼、利润均连年大幅上而升、生产资金较为充足。但因我 公司近几年的生产规模也在不断扩大，为了保障公司正常 生产的资金，2xx 年，我公司主动改变过去单一依靠工商银 行的做法，与中国银行建立了信贷关系，并在中国银行获 得贷款 3 万元。正因此举，在 XX 年下半年国家实行宏观调 控，银根紧缩的情况下，我公司生产经营能保持正常。 (二)以效益为目标，确保重点支出 企业的最终目标是体现在效益上。为此，我坚持“有 所为有所不为”的指导思想。 1、公司贷款在选择银行时，不仅要注重其利率的高低， 更要注重其服务的优质及高效。2xx 年我公司在中行贷款与 他行相比，仅贷利息支出将减少 8 万元。日常
3、我公司办理 票据贴现业务，总是“货比三家”，选择利率最优惠、办 事速度最快的银行。 2、2xx 年公司新建了一个 4 平方米的总装车间及技术 科办公室，同时购买了部分现代化设备，我部门在确保重 点项目的支出的同时，积极引导其它用款单位地关注资金 使用效益，优化支出结构。 (三)以制度建设为抓手，拓宽制度约束的覆盖面 2xx 年，继续把制度建设摆在更加突出的位置，以制度 规范人和事。 1、2xx 年*月份，本部制定了借支管理暂行规定， 即规定公司出差人员借支金额及期限，对逾期不报账者计 算其应付利息。 2、建立了与主机厂和供应商的对账制度，通过对账， 不仅收回了部分货款，同时也发现和解决了我们公
4、司存在 的问题，如我们公司职工向客户单位借款万元得到及时处 理。 (四)以队伍建设为基础，拓展服务功能 随着公司业务的超常规发展，经济活动的日趋复杂， 财务运行规模持续扩大，这不仅对财务工作提出了新任务、 新要求，而且随着资金收付总量的大幅度增加，财会人员 的业务处理量、工作强度急剧增大，队伍建设显得尤为重 要和迫切。 1、增强员工责任意识。努力营造积极向上、奋发有为、 干净干事的良好氛围。 2、加增业务操作技能培训。坚持勤练内功，推进财会 人员业务操作技能水平，财务部实行了会计电算化。 3、强化了零件计价管理。通过招收专业力量，成本计 价方面有了进一步提高。 4、提高办事效率。深化优质服务活
5、动，加强工作效能 建设，提升队伍整体形象。 总之，过去的一年，在公司领导的大力支持、财会人 员的共同努力下，较好地完成了年初制订的工作计划。在 此，我谨代表财务部对各位领导给予财务工作的关心、支 持和帮助表示衷心的感谢。 二、存在的主要问题 1、组织理论学习的密度比较低，学得不深不透，实用 主义比较明显、创新不足; 2、疲于应付日常事务，前瞻性、系统性研究比较欠缺， 财务管理关口前移的速度缓慢; 3、财务分析、预测水平有待提高，财务信息的决策有 用性亟待增强; 4、管理上比较粗放，对项目经费使用的跟踪问效缺乏; 5、报表的准确性有待提高，其中现金流量表科目归属 存在问题。如 2xx 年 xx
6、月份的现金流量中反映的归还银行 贷款支出与实际还贷不符; 三、2xx 年工作思路 随着我国新一轮宏观调控政策的全面启动，2xx 年我国 的社会经济形势将发生深刻变化。其间，蕴藏着巨大的机 遇，也包含着严峻的挑战。如我能继续应聘财务部负责人， 我将继续搞好服务，努力坚持规范，着力推进创新，积极 探索解决新形势下财务工作面临的新情况新问题，逐步把 计财处建设成为学习型、服务型、创新型组织，为公司新 一轮的快速发展理好财，服好务，办好事。 (一)在确保财务数据正确及时的提前下，大力加强财 务预测和财务分析，试编财务规划。 (二)健全层层负责的经济责任制，严格内部控制制度， 切实防范财务风险。 (三)
7、建立一套切实可行的内部考核办法和运行有效的 内部激励机制。 (四)建立各健全集中采购管理。建议公司成立招标领 导小组，对所有原材料采购实际招标，最大限度降低成本。 范文二 各位领导、各位同事 大家好! 过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务 部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职情况 汇报 一、 全年完成公司量化指标情况 公司全年给我部门的量化指标主要有五项：一是资金 上存率 95%以上;我司全年资金上存率为 98%;二是年末货币 资金余额 8 万元以上，其中公司本级 2 万;我司年末货币资 金余额 142 万元，因购置设备支付 28 万元导致公司本部货 币资金没有达标;三是新
8、开项目资金策划率 1%;本年度公司 新开 4 个项目均做了项目资金策划。四是全司利润总额 85 万元;实际全年完成利润 856 万元;五是办理资金信贷类业 务，投诉率为;财务部全年办理各项信贷业务准确及时，全 年未发生一起投诉。 二、全年所做的主要工作 2xx 年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作 一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作 和精细化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求， 统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。 二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度： 一年来预算管理工作初见成效。 三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公 司向所属各单位收回
9、716 万元，同时财务部根据公司经营 资金需要，全年共计向局借款亿元，此外全年为公司各单 位累计办理承兑汇票 131 笔计 8533 万元。以上措施有力保 证了公司全年生产经营需要。 四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有 关领导提供各种数据，及时为各项内外经济活动提供了应 有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。 五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。 六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划 组织财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水 平。 三、存在的主要问题和不足 2xx 年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以 改进 一是部门之间相互沟通的
10、还不够;二是分公司有一部分 核定上交资金未及时收回来;三是财务部门未能经常深入分 公司和项目了解第一手资料和情况;四是我本人工作作风还 有待改进。 四、2xx 年财务工作的初步设想 2xx 年财务除在原来的基础上加强财务管理外，我想主 要在以下几个方面开展工作 一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务 策划。真正做到事前有依据、事后有证据; 二是要强化总部对资金的集中调控能力; 三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果 考核，维护公司安全运营; 四是要强化财务管理的数字化。把原来许多定性的文 字尽可能地转化为定量的数字。 最后，还想说两点：一是我工作能顺利的开展首先要 感谢邓局、谢
11、总和公司其他领导的支持，以及财务部全体 员工对我的工作给予的帮助和配合;二是希望大家在今年能 一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一 道，为公司获得更好的经济效益做出努力。 谢谢大家! 范文三 尊敬的领导 我自今年 3 月份到公司上班，现在已有 3 个月的时间， 这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相关人员的 积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好 地完成各项工作任务。 下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情 况向大家做简要汇报 一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同志。 自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上 下班，能正确处理好公司与家庭的关系，
12、从不因个人原因 耽误公司的正常工作;同时我也能严格遵守公司的各项规章 制度，从不搞特殊，也从不向公司提出不合理的要求;对公 司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们搞好团结， 不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的 话不说。 二、尽职尽责履行好自己的工作职责 我在公司主要从事财务工作，为此我从以下方面做了 一些工作 1、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在 日常财务工作中，我能严格按财务规定正确核算公司的经 营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表和纳 税申报表报送税务机关，没有因个人原因耽误报送时间。 2、及时编制工资表 在我们财务经理及同事的帮助下， 我较快的掌握
13、了公司工资的核算，现在已可以独立编制工 资表，并能及时发放工资。 3、日常财务工作的处理 发票的购买及日常事物的处 理。 4、完成领导安排的其他工作 三、存在的问题 3 个月来来，围绕自身工作职责做了一定的努力，取得 了一定的成效，但与公司的要求和期望相比还存在一些问 题和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情况还不熟 悉，我将在今后的工作中认真加以解决。 最后，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有 的具体的工作没有谈到，就今天我所谈的，希望大家多提 宝贵意见。二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩， 首先要感谢我的领导刘清清和我的同事蒋莉，她们对我的 工作做了指导性的帮助。同时，我还要感谢公司其他人员， 没有你们的支持和配合，就没有我今天的工作成绩。三是 在以后的工作中，我会一如既往的认真工作，为公司获得 更好的经济效益做出努力。 相关阅读 范文四 按照集团公司的统一部署和领导班子成员分工，我分 管*、*两个公司的9 月领导干部述职述廉报告月领导干部述职述廉报告 各位领导、同志们： 时光飞逝,转眼间我们又迎来了新的一年。回首 20XX 年，我们处领导班子在交通厅和项目办党委的正确领导下， 深入贯彻党的十六大精神，认
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