1、.1.116.1.116.1.1 不可抗力因素风险不可抗力因素风险不可抗力因素风险.87 16.1.216.1.216.1.2 技术风险技术风险技术风险.87 16.1.316.1.316.1.3 市场风险市场风险市场风险.87 16.1.416.1.416.1.4 资金管理风险资金管理风险资金管理风险.88 16.216.2 风险规避对策风险规避对策 8888 16.2.116.2.116.2.1 不可抗力因素风险规避对策不可抗力因素风险规避对策不可抗力因素风险规避对策.88 16.2.2 技术风险规避对策技术风险规避对策技术风险规避对策.88 16.2.3 市场风险规避对策市场风险规避对策
2、市场风险规避对策.88 16.2.4 资金管理风险规避对策资金管理风险规避对策资金管理风险规避对策.89 第十七章第十七章 结论与建议结论与建议 9090 17.117.1 结论结论 9090 17.217.2 建议建议 9090 附附 表表 9191 附表附表 1 1 销售收入预测表销售收入预测表 9191 附表附表 2 2 总成本费用表总成本费用表 9393 附表附表 3 3 外购原材料表外购原材料表 9494 附表附表 4 4 外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表 9595 附表附表 5 5 工资及福利表工资及福利表 9696 附表附表 6 6 利润与利润分配表利润与利润分配表 9797
3、 附表附表 7 7 固定资产折旧费用表固定资产折旧费用表 9898 附表附表 8 8 无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表 9999 附表附表 9 9 流动资金估算表流动资金估算表 100100 附表附表 1010 资产负债表资产负债表 101101 附表附表 1111 资本金现金流量表资本金现金流量表 102102 附表附表 1212 财务计划现金流量表财务计划现金流量表 103103 附表附表 1313 项目投资现金量表项目投资现金量表 105105 附表附表 1414 资金来源与运用表资金来源与运用表 107107 第 8 页 编制单位： 资质证书： 资信评审 甲级 方济咨询
4、：中咨协会员单位，拥有咨信（甲）级资质；设计（乙）级资质； 造价（甲）级资质；监理（双乙） 级资质；工业设计资质等，咨询全过程服务。 主要编制： 立项报告、可行性研究报告、商业计划书、资金申请报告、 PPP、工业设计、工程设计、工程造价、规划设计、工程监理、房地产评估、招 标代理、审计等。 主要资质和服务领域涉及：石化、化工、医药;机械(含智能制造) ;轻工、纺织;建 材;建筑;生态建设和环境工程; 农业、林业; 民航;电子、冶金(含钢铁、有 色)等。 第 1 页 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概要项目概要 1.1.1 项目名称项目名称 年产万吨金属表面化学清洗项目 1.1.2 项目建
5、设单位项目建设单位 简介 1.1.3 项目建设性质项目建设性质 新建项目 1.1.4 项目建设地点项目建设地点 本项目厂址选定在江苏省某市西北省道处，周围环境及建设条件能 够满足本项目建设及发展需要。 1.1.5 项目负责人项目负责人 AAAA1.1.6 项目投资规模项目投资规模 项目总投资金额为 80141.26 万元人民币，主要用于项目建设的建筑 工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他 资产费用以及充实企业流动资金等。 本项目采用项目公司自主研发技术生产金属表面化学清洗产品，技 术含量高，技术优势较强，属国内领先技术；项目建成达产后，年可产 金属表面化学清洗产品 万
6、吨。 第 2 页 项目正式运营达产后，可实现年均销售收入 127272.73 万元，年均利 润总额为 38731.89 万元，年均净利润为 32922.11 万元，年可上缴增值税 11411.30 万元，年可上缴所得税 5809.78 万元，年可上缴城建费及附加 1141.13 万元，投资利润率为 48.33%，税后财务内部收益率 30.58%，高 于设定的基准收益率 10%。 1.1.7 项目建设内容项目建设内容 本项目总占地面积 300 亩，总建筑面积 191334.29M2。项目主要建设 内容及规模如下： 主要建筑物、构筑物一览表 工程类别工程类别工段名称工段名称层数层数 占地面积占地面
7、积 （M2） 建筑面积建筑面积 （M2） 生产车间 1140000.240000.2 1、主要生产系统 生产车间 2126666.826666.8 辅助车间120000.120000.1 产品仓库133333.533333.5 供配电站1666.67666.67 2、辅助生产系统 维修车间16666.76666.7 办公综合楼31333.344000.02 研发中心33333.3510000.05 检测中心22000.014000.02 职工生活中心35333.3616000.08 道路110000.0510000.05 3、辅助设施 绿化120000.120000.1 合计合计169334.
8、18191334.29 1.1.8 项目资金来源项目资金来源 本项目总投资资金 80141.26 万元，全部由企业自筹。 第 3 页 1.1.9 项目建设期限项目建设期限 本项目建设分二期进行：第一期：2012 年 1 月2013 年 1 月；第二 期：2013 年 2 月2014 年 1 月；建设工期共计 24 个月。 1.2 项目提出背景项目提出背景 1.2.1 我国金属表面化学清洗制造业发展前景可观我国金属表面化学清洗制造业发展前景可观 目前金属表面化学清洗行业迎来了较多的积极性因素，建筑业 “十三五”发展规划提出一系列目标，“十三五”期间全国建筑业总 产值、增加值将年均增长 15%以上
9、，同时支持大型建筑企业提高核心竞 争力。值得关注的是，规划提出“十三五”期间金属表面化学清洗 工程比例增加，这意味着金属表面化学清洗产业将迎来快速发展机遇。 因此金属表面化学清洗行业发展水平直接关系到工业化水平及经济 安全运行，得到了广泛的重视。在欧美、日本等发达国家金属表面化学 清洗产业已是成熟、不可被替代的重要产业。 1.2.2 金属表面化学清洗行业面临较好的市场机遇金属表面化学清洗行业面临较好的市场机遇 区域城市圈、产业结构升级带来苏北、鲁南、豫中皖、华南市场工 业建筑市场发展新机遇。 “十三五”期间，苏北、鲁南、豫中皖、华南市场地区均将以国家 政策为依据，通过实施城市集群战略，发展都市
10、圈经济，如广东省将加 快建设全球重要现代产业基地和国家战略性新兴产业基地，规划至 2020 年，初步建成国内领先、全球重要的高技术产业集聚区，实现全省先进 制造业增加值占规模以上工业增加值比重达 50%；海南省贯彻“大企业进 第 4 页 入、大项目带动、高科技支撑”产业发展战略，集中布局、集约发展新型 工业；广西省着力打造中国未来经济增长“第四极”的环北部湾经济圈， 加快发展 27 个重点工业园区；贵州省、云南省也将大力实施工业强省战 略，加快推进产业结构调整升级，推进工业基地与工业园建设。可以预 见，未来华南地区的工业投资将会迎来一个新的高潮，进而有效推动以 工业建筑为主的金属表面化学清洗建
11、筑市场需求。 1.2.3 本次建设项目的提出本次建设项目的提出 项目方即是在结合我国及江苏省金属表面化学清洗产业发展前景较好 的行业背景、金属表面化学清洗产品市场需求日益旺盛以及当前项目公 司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的年产万吨金属表面 化学清洗项目。本项目主要面向苏北、鲁南、豫中皖、华南市场，提供 集设计、制造、施工一体化的金属表面化学清洗工业建筑系统。项目将 建设成为建集金属表面化学清洗产品制造、销售、安装、施工及物流配 送等一体化的高科技金属表面化学清洗生产基地，有效填补公司在华南 地区金属表面化学清洗产能的空白。本项目将建设高技术含量、现代化 的金属表面化学清洗、 金属
12、表面化学清洗研发中心，提供集技术研发、 集成设计、工程制造与施工、工程服务与咨询为一体的完整服务链，以 提升企业竞争力，为企业赢得更多经济效益。 1.3 项目单位介绍项目单位介绍 1、公司基本信息、公司基本信息 第 5 页 公司名称：AAAAAAAAAAAA 公司； 住所：江苏省某市； 法人代表：AAAAAAAA； 注册资本： 实收资本： 公司类型： 成立时间： 营业期限： 2、公司简介、公司简介 AAAAAAAAAAAA 公司是一家璀璨的新建企业，主要经营项目有： 各类金属表面化学清洗生产。企业位于某市市，地理位置优越，交通便 捷，发展前景可观。 公司凭着先进的管理体系，雄厚的技术力量，完善
13、的售后服务，及 技术高，素质好、经验丰富的安装队伍，已承建了各种品牌的大型汽车 展示厅及其他各类工程；以优秀的品质和技术深得广大客户的信赖。 专业成就精品，构架非凡事业。项目公司始终格守“守信重诺，每 建必优”的核心价值观，奉承“以质量求生存，以品质求发展”的宗旨， 不断开拓进取与发展，相信在公司的不断努力下，将会取得更为骄人的 业绩，将会为更多客户架构非凡的基业。 1.4 编制依据编制依据 （1）中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要； 第 6 页 （2）建筑业发展“十三五”规划； （3）江苏沿海地区发展规划 （4）建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）； （5）工业可行
14、性研究编制手册； （6）现代财务会计； （7）工业投资项目评价与决策； （8）国家及江苏省有关政策、法规、规划； （9）某市市总体规划及控制性详规； （10）项目公司提供的有关材料及相关数据； （11）国家公布的相关设备及施工标准。 1.5 编制原则编制原则 （1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、 场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。 （2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则， 采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的 质量，以达到企业的高效益。 （3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执 行国家及
15、各部委颁发的现行标准和规范。 （4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用 率。 （5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中 采用行之有效的环境综合治理措施。 第 7 页 （6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳 动卫生及消防等标准和规范要求。 1.6 研究范围研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进 行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测， 确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出 了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计 算分析并作出总的评价
16、；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析， 重点阐述规避对策。 1.7 主要经济技术指标主要经济技术指标 项目主要经济技术指标如下： 项目主要经济技术指标表 序号序号项目名称项目名称单位单位数据和指标数据和指标 一一主要指标主要指标 1总占地面积亩300.00 2总建筑面积 191334.29 3道路 10000.05 4绿化面积 20000.10 5总投资资金万元80141.26 5.1其中：建筑工程万元22380.11 5.2设备及安装费用万元39480.00 5.3土地费用万元6000.00 二二主要数据主要数据 1年均销售收入万元127272.73 2年平均利润总额万元38731.89
17、 3年均净利润万元32922.11 4年销售税金及附加万元1141.13 5年均增值税万元11411.30 6年均所得税万元5809.78 7项目定员人550 第 8 页 8建设期年2 三三主要评价指标主要评价指标 1项目投资利润率%48.33% 2项目投资利税率%63.99% 3税后财务内部收益率%30.58% 4税前财务内部收益率%35.10% 5税后财务静现值(ic=10%)万元118,845.35 6税前财务静现值(ic=10%)万元125,603.69 7投资回收期(税后)年5.11 8投资回收期(税前)年4.72 9盈亏平衡点%30.55% 1.8 综合评价综合评价 1、本项目技术
18、先进，自动化程度高；劳动力少；生产技术成熟，能 耗低，生产中对环境污染极小，节能减排达到国家排放标准。 2、项目产品采用企业自主研发技术，属国内领先水平，技术优势较 强，产品市场需求旺盛，具有良好发展前景。 3、本项目实施地资源、区位优势较强，所需原材料及辅料供应充足。 4、项目实施单资金实力雄厚，拥有国家一级钢构资质，且人才优势 较强，能满足项目资金使用及后续发展需求。 5、项目投资预算较为合理，能满足企业后续发展需求。 6、据项目财务分析可知，本项目建成后经济效益较为显著。 综上，项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国金属表面化 学清洗产业技术升级的重要举措，它将建设成为具有较强竞争力
19、的高科 技、现代化的金属表面化学清洗生产基地，符合我国国民经济可持续发 展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发 展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我 第 9 页 国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目 企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设 十分可行。 第 10 页 第二章第二章 项目必要性项目必要性及可行性分析及可行性分析 2.1 项目项目建设必要性分析建设必要性分析 2.1.1 顺应我国金属表面化学清洗产业快速发展的需要顺应我国金属表面化学清洗产业快速发展的需要 伴随着全社会对金属表面化学清洗
20、建筑经济效益、社会效益的逐步 认知，以及国内金属表面化学清洗迅猛增长等行业发展条件的有利变化， 我国建筑技术的政策导向逐渐由多年前的限制金属表面化学清洗使用转 变为发展、推广金属表面化学清洗的应用，国家产业政策积极支持金属 表面化学清洗行业的发展。 本项目的建设真是顺应了当前我国金属表面化学清洗产业的快速发 展，将为金属表面化学清洗行业注入新的活力，加速行业快速升级，满 足更多的社会和企业需求。 2.1.2 推动我国节能环保事业持续健康发展的需要推动我国节能环保事业持续健康发展的需要 国务院关于加强节能工作的决定国发（2006）28 号提出：“推 进建筑节能、大力发展节能省地型建筑”。 就建筑
21、结构体系而言，21 世纪是金属表面化学清洗的世纪。相对于 传统钢筋混凝土结构，金属表面化学清洗具有强度高、自重轻、抗震性 能好、工业化程度高、施工周期短、环境污染少及外形美观等综合优点， 是一种节能环保型、能循环使用的绿色建筑结构，符合国家大力发展节 能省地型建筑、建设资源节约型社会的长期政策导向。 2.1.3 积极响应国家沿海开发战略实施的需要积极响应国家沿海开发战略实施的需要 江苏沿海地区发展规划（以下称规划）上升为“国家战略”。 江苏沿海地区将建设重要综合交通枢纽、新型工业基地、后备土地资源 第 11 页 开发区，成为东部地区重要经济增长极和辐射带动能力强的亚欧大陆桥 东桥头堡。 作为中
22、国经济最活跃的沿海板块长江三角洲,江苏沿海地区再次 被重新部署,赋予全新的发展诠释,必将给江苏沿海县市带来更为直接的政 策导向性的重视、项目布点上的倾斜、舆论环境上的支持,江苏沿海开发 将迎来千载难逢的历史性发展机遇。随着江苏沿海经济的快速发展，各 方面建设必然大势增加，这将有力的促进江苏金属表面化学清洗产业的 快速发展。 因此，可以说本次金属表面化学清洗项目正是积极的相应了国家沿 海开发战略的号召，将为江苏沿海开发战略做出有力贡献。 2.1.5 缓解项目公司区域性产能紧缺的需要缓解项目公司区域性产能紧缺的需要 在中国，经过近二十年的发展，特别是在奥运会、世博会等大型盛 事的示范效应影响下，金
23、属表面化学清洗建筑正越来越广泛的被认同和 运用，在超高层建筑、火车站、机场航站楼以及大型场馆建设方面，已 基本替代了传统钢筋混凝土结构，并且在多高层建筑物中的应用比例也 逐步提升。随着城镇化建设的不断推进，预计未来几年全国范围内仍将 持续有火车站、机场、大型场馆、高层建筑的投资需求（如根据中国民 用航空总局 2008 年发布的全国民用机场布局规划，至 2020 年，我 国布局规划民用机场总数将达 244 个，新增机场 97 个），由此带动金属 表面化学清洗的快速发展。 同时，金属表面化学清洗建筑在海外市场的需求也正在大量释放、 项目公司积极开展海外业务开拓，并已积累了一定的海外工程业绩和项 目
24、运作经验，还申请取得了日本金属表面化学清洗制作 H 等级审核、新 加坡金属表面化学清洗 S 等级审核。 第 12 页 目前，公司位于某市市的金属表面化学清洗生产基地具备年产金属 表面化学清洗 3 万台套的生产能力，但是，某市市基地作为公司最早发 展的生产基地，在生产管理、项目管理及技术人员方面积累了大量的优 秀人才。因此，在某市地区扩建金属表面化学清洗生产基地，既可以有 效满足苏北、鲁南、豫中皖、等地区以及海外出口的金属表面化学清洗 需求，又可以充分利用公司积累的人才优势，有利于推动公司业务的发 展。 2.1.6 促进就业带动相关产业链发展的需要促进就业带动相关产业链发展的需要 本项目正式运营
25、后，可实现年均销售收入 127272.73 万元，年均利润 总额为 38731.89 万元，年均净利润为 32922.11 万元，年可上缴增值税 11411.30 万元，年可上缴所得税 5809.78 万元，年可上缴城建费及附加 1141.13 万元。因此，项目的实施每年可为当地增加 18362.21 万元利税， 可有效促进某市及江苏省经济发展进程。 项目建成后，将为当地 550 多人提供就业机会，吸收下岗职工与闲 置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动金 属表面化学清洗上下游产业如：建筑、冶金、能源、石化、电力、交通 等相关产业、行业的发展，为提高我国综合国力产生巨大而深远影响， 对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的 意义。 2.2 项目建设可行性分析项目建设可行性分析 2.2.1 项目建设符合国家及地方产业政策项目建设符合国家及地方产业政策 一、金属表面化学清洗项目属于国家鼓励支持发展项目 依据产业结构调整指导目录（2011 年本）鼓励类、二十
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