1、泓域咨询MACRO/ Y型过滤器项目预算报告 Y Y型过滤器项目型过滤器项目 预算报告预算报告 规划设计规划设计 / / 投资分析投资分析 泓域咨询MACRO/ Y型过滤器项目预算报告 一、预算编制说明一、预算编制说明 本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划， 在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政 策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5 年，即2019-2023年。 二、公司基本情况二、公司基本情况 （一）公司概况（一）公司概况 成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“ 诚信为本、合规经营”作为
2、企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力 和风险控制能力。 公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现 技术创新，专注为客户创造价值。 贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公 司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻 关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的 技术创新管理机制。 （二）公司经济指标分析（二）公司经济指标分析 2018年xxx投资公司实现营业收入8202.76万元，同比增长14.93%（106 5.87万元）。其中，主营业务收入为7504.95万元，占营业总收入的91.49% 泓域咨询MACR
3、O/ Y型过滤器项目预算报告 。 20182018年营收情况一览表年营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 1722.582296.772132.722050.698202.76 2 主营业务收入 1576.042101.391951.291876.247504.95 2.1 Y型过滤器(A) 520.09693.46643.92619.162476.63 2.2 Y型过滤器(B) 362.49483.32448.80431.531726.14 2.3 Y型过滤器(C) 267.93357.24331.72318.
4、961275.84 2.4 Y型过滤器(D) 189.12252.17234.15225.15900.59 2.5 Y型过滤器(E) 126.08168.11156.10150.10600.40 2.6 Y型过滤器(F) 78.80105.0797.5693.81375.25 2.7 Y型过滤器(.) 31.5242.0339.0337.52150.10 3 其他业务收入 146.54195.39181.43174.45697.81 根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1741.93万元，较2017年 同期相比增长157.68万元，增长率9.95%；实现净利润1306.45万元，较20
5、1 7年同期相比增长269.04万元，增长率25.93%。 20182018年主要经济指标年主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 8202.76 完成主营业务收入万元 7504.95 主营业务收入占比 91.49% 营业收入增长率（同比） 14.93% 泓域咨询MACRO/ Y型过滤器项目预算报告 营业收入增长量（同比）万元 1065.87 利润总额万元 1741.93 利润总额增长率 9.95% 利润总额增长量万元 157.68 净利润万元 1306.45 净利润增长率 25.93% 净利润增长量万元 269.04 投资利润率 52.78% 投资回报率 39.58% 财务
6、内部收益率 29.69% 企业总资产万元 10408.43 流动资产总额占比万元 38.20% 流动资产总额万元 3976.35 资产负债率 23.28% 三、基本假设三、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大 变化； 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所 在行业形势、市场行情无异常变化； 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变； 泓域咨询MACRO/ Y型过滤器项目预算报告 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政 府行为的重大影响，不存
7、在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等 使各项计划的实施发生困难； 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成， 各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做 出重大调整； 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 四、宏观环境分析四、宏观环境分析 1、中国制造2025，是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲 领。中国制造2025提出，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结 构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前 、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则， 通过“三步走”实现制造强国的
8、战略目标：第一步，到2025年迈入制造强 国行列；第二步，到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水 平；第三步，到新中国成立一百年时，综合实力进入世界制造强国前列。 “中国制造2025”要顺应“互联网+”的发展趋势，以信息化与工业化深度 融合为主线。强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制 造、绿色制造。同时，中国制造2025还明确了10大重点发展领域，分别是 ：新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工 泓域咨询MACRO/ Y型过滤器项目预算报告 程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备 、农业装备、新材料、生物医药及高性
9、能医疗器械。 2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进 企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战 略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略 性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的 重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用 ，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力 。 五、预算编制依据五、预算编制依据 1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收 入的变动进行匹配。 2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。 六、预算分析六、
10、预算分析 未来5年xxx公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发 生产基地、补充流动资金等。 （一）固定资产预算（一）固定资产预算 2019年计划固定资产投资4630.13(万元）。 固定资产投资预算表固定资产投资预算表 泓域咨询MACRO/ Y型过滤器项目预算报告 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 2316.681572.21162.294630.13 1.1 工程费用万元 2316.681572.2110269.55 1.1.1 建筑工程费用万元 2316.68
11、2316.6838.15% 1.1.2 设备购置及安装费万元 1572.211572.2125.89% 1.2 工程建设其他费用万元 741.24741.2412.21% 1.2.1 无形资产万元 437.19437.19 1.3 预备费万元 304.05304.05 1.3.1 基本预备费万元 156.51156.51 1.3.2 涨价预备费万元 147.54147.54 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 4630.134630.13 （二）流动资金预算（二）流动资金预算 预计新增流动资金预算1442.73万元。 流动资金投资预算表流动资金投资预算表 序号序号项目项目单位单位达产
12、年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 10269.555076.908943.94 10269.5 5 10269.5 5 10269.5 5 1.1 应收账款万元 3080.861694.482464.693080.863080.863080.86 1.2 存货万元 4621.302541.713697.044621.304621.304621.30 1.2.1 原辅材料万元 1386.39762.511109.111386.391386.391386.39 1.2.2 燃料动力万元 69.3238.1355.4669.3269.32
13、69.32 1.2.3 在产品万元 2125.801169.191700.642125.802125.802125.80 泓域咨询MACRO/ Y型过滤器项目预算报告 1.2.4 产成品万元 1039.79571.89831.831039.791039.791039.79 1.3 现金万元 2567.391412.062053.912567.392567.392567.39 2 流动负债万元 8826.824854.757061.468826.828826.828826.82 2.1 应付账款万元 8826.824854.757061.468826.828826.828826.82 3 流动资
14、金万元 1442.73793.501154.181442.731442.731442.73 4 铺底流动资金万元 480.91264.50384.73480.91480.91480.91 （三）总投资预算构成分析（三）总投资预算构成分析 1、总投资预算分析：总投资预算6072.86万元，其中：固定资产投资4 630.13万元，占项目总投资的76.24%；流动资金1442.73万元，占项目总投 资的23.76%。 2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投 资2316.68万元，占项目总投资的38.15%；设备购置费1572.21万元，占项 目总投资的25.89%；其它投资7
15、41.24万元，占项目总投资的12.21%。 3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4630.13+1442.73=6 072.86（万元）。 总投资预算一览表总投资预算一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 6072.86131.16%131.16%100.00% 2 项目建设投资万元 4630.13100.00%100.00%76.24% 2.1 工程费用万元 3888.8983.99%83.99%64.04% 2.1.1 建筑工程费万元 2316.6850.03%50.03%3
16、8.15% 泓域咨询MACRO/ Y型过滤器项目预算报告 2.1.2 设备购置及安装费万元 1572.2133.96%33.96%25.89% 2.2 工程建设其他费用万元 437.199.44%9.44%7.20% 2.2.1 无形资产万元 437.199.44%9.44%7.20% 2.3 预备费万元 304.056.57%6.57%5.01% 2.3.1 基本预备费万元 156.513.38%3.38%2.58% 2.3.2 涨价预备费万元 147.543.19%3.19%2.43% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 4630.13100.00%100.00%76.24% 5
17、 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1442.7331.16%31.16%23.76% 7 铺底流动资金万元 480.9110.39%10.39%7.92% 七、未来五年经济效益测算七、未来五年经济效益测算 根据规划，第一年负荷55.00%,计划收入7877.10万元，总成本7066.61 万元，利润总额-11672.62万元，净利润- 8754.47万元，增值税221.03万元，税金及附加102.64万元，所得税- 2918.16万元；第二年负荷80.00%,计划收入11457.60万元，总成本9478.71 万元，利润总额-14621.34万元，净利润- 10966.00万元，增值税32
18、1.50万元，税金及附加114.70万元，所得税- 3655.34万元；第三年生产负荷100%，计划收入14322.00万元，总成本1140 8.39万元，利润总额2913.61万元，净利润2185.21万元，增值税401.88万 元，税金及附加124.34万元，所得税728.40万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 泓域咨询MACRO/ Y型过滤器项目预算报告 该“Y型过滤器项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑Y型过滤 器行业设备相对价格变化，假设当年Y型过滤器设备产量等于当年产品销售 量。项目达产年预计每年可实现营业收入14322.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年
19、增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=401.88万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 7877.1011457.6014322.0014322.0014322.00 1.1 Y型过滤器万元 7877.1011457.6014322.0014322.0014322.00 2 现价增加值万元 2520.673666.434583.044583.044583.04 3 增值税万元 221.03321.50401.88401.88401.88 3.1
20、 销项税额万元 2291.522291.522291.522291.522291.52 3.2 进项税额万元 1039.301511.711889.641889.641889.64 4 城市维护建设税万元 15.4722.5128.1328.1328.13 5 教育费附加万元 6.639.6512.0612.0612.06 6 地方教育费附加万元 4.426.438.048.048.04 9 土地使用税万元 76.1276.1276.1276.1276.12 10 税金及附加万元 102.64114.70124.34124.34124.34 （三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算 根
21、据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力 计算，本期工程项目综合总成本费用11408.39万元，其中：可变成本9648. 39万元，固定成本1760.00万元，具体测算数据详见 泓域咨询MACRO/ Y型过滤器项目预算报告 总成本费用估算一览表所示。 折旧及摊销一览表折旧及摊销一览表 序号序号项目项目运营期合计运营期合计第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 建(构)筑物 原值 2316.682316.68 当期折旧额 1853.3492.6792.6792.6792.6792.67 净值 463.342224.012131.352038.68194
22、6.011853.34 2 机器设备 原值 1572.211572.21 当期折旧额 1257.7783.8583.8583.8583.8583.85 净值 1488.361404.511320.661236.811152.95 3 建筑物及设备原值 3888.89 当期折旧额 3111.11176.52176.52176.52176.52176.52 建筑物及设备净值 777.783712.373535.853359.333182.813006.29 4 无形资产 原值 437.19437.19 当期摊销额 437.1910.9310.9310.9310.9310.93 净值 426.264
23、15.33404.40393.47382.54 5 合计：折旧及摊销 3548.30187.45187.45187.45187.45187.45 总成本费用估算一览表总成本费用估算一览表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 外购原材料费万元 7459.894102.945967.917459.897459.897459.89 2 外购燃料动力费万元 573.09315.20458.47573.09573.09573.09 3 工资及福利费万元 1572.551572.551572.551572.551572.551572
24、.55 泓域咨询MACRO/ Y型过滤器项目预算报告 4 修理费万元 21.1811.6516.9421.1821.1821.18 5 其它成本费用万元 1594.23876.831275.381594.231594.231594.23 5.1 其他制造费用万元 577.36317.55461.89577.36577.36577.36 5.2 其他管理费用万元 269.62148.29215.70269.62269.62269.62 5.3 其他销售费用万元 459.52252.74367.62459.52459.52459.52 6 经营成本万元 11220.946171.528976.75
25、11220.9411220.9411220.94 7 折旧费万元 176.52176.52176.52176.52176.52176.52 8 摊销费万元 10.9310.9310.9310.9310.9310.93 9 利息支出万元 - 10 总成本费用万元 11408.397066.619478.7111408.3911408.3911408.39 10.1 可变成本万元 9648.395306.617718.719648.399648.399648.39 10.2 固定成本万元 1760.001760.001760.001760.001760.001760.00 11 盈亏平衡点 59.
26、27%59.27% 达产年应纳税金及附加124.34万元。 （五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税 利润总额=营业收入-综合总成本费用- 销售税金及附加+补贴收入=2913.61（万元）。 企业所得税=应纳税所得额税率=2913.6125.00%=728.40（万元） 。 （六）利润及利润分配（六）利润及利润分配 1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入- 综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2913.61（万元）。 泓域咨询MACRO/ Y型过滤器项目预算报告 2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2913.6 125.00%=728
27、.40（万元）。 3、本项目达产年可实现利润总额2913.61万元，缴纳企业所得税728.4 0万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额- 企业所得税=2913.61-728.40=2185.21（万元）。 4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。 （1）达产年投资利润率=47.98%。 （2）达产年投资利税率=56.64%。 （3）达产年投资回报率=35.98%。 5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入14322. 00万元，总成本费用11408.39万元，税金及附加124.34万元，利润总额291 3.61万元，企业所得税728.40万元，税后净利润
28、2185.21万元，年纳税总额 1254.62万元。 利润及利润分配表利润及利润分配表 序号序号项目项目单位单位达产指标达产指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 14322.007877.10 11457.6 0 14322.0 0 14322.0 0 14322.0 0 2 税金及附加万元 124.34102.64114.70124.34124.34124.34 3 总成本费用万元 11408.397066.619478.71 11408.3 9 11408.3 9 11408.3 9 5 增值税万元 401.88221.03321.50401.
29、88401.88401.88 泓域咨询MACRO/ Y型过滤器项目预算报告 6 利润总额万元 2913.61 - 11672.6 2 - 14621.3 4 2913.612913.612913.61 8 应纳税所得额万元 2913.61 - 11672.6 2 - 14621.3 4 2913.612913.612913.61 9 企业所得税万元 728.40 - 2918.16 - 3655.34 728.40728.40728.40 10 税后净利润万元 2185.21 - 8754.47 - 10966.0 0 2185.212185.212185.21 11 可供分配的利润万元 21
30、85.21 - 8754.47 - 10966.0 0 2185.212185.212185.21 12 法定盈余公积金万元 218.52-875.45 - 1096.60 218.52218.52218.52 13 可供投资者分配利润万元 1966.69 - 7879.02 - 9869.40 1966.691966.691966.69 14 应付普通股股利万元 1966.69 - 7879.02 - 9869.40 1966.691966.691966.69 15 各投资方利润分配万元 1966.69 - 7879.02 - 9869.40 1966.691966.691966.69 15
31、.1 项目承办方股利分配万元 1966.69 - 7879.02 - 9869.40 1966.691966.691966.69 16 息税前利润万元 2913.61 - 11672.6 2 - 14621.3 4 2913.612913.612913.61 17 息税折旧摊销前利润万元 3101.06 - 11485.1 - 14433.8 3101.063101.063101.06 泓域咨询MACRO/ Y型过滤器项目预算报告 79 18 销售净利润率 %15.26% - 111.14% -95.71%15.26%15.26%15.26% 19 全部投资利润率 %47.98% - 192.
32、21% - 240.77% 47.98%47.98%47.98% 20 全部投资利税率 %56.64%56.64%56.64%56.64% 21 全部投资回报率 %35.98% - 144.16% - 180.57% 35.98%35.98%35.98% 22 总投资收益率 %35.98% - 144.16% - 180.57% 35.98%35.98%35.98% 23 资本金净利润率 %35.98% - 144.16% - 180.57% 35.98%35.98%35.98% 八、确保预算完成的措施八、确保预算完成的措施 1、进一步开拓市场，提高市场占有率。 2、全方位推行精益化管理，降低
33、成本、提高效率，实现经营业绩持续 成长。 3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。 4、加强资金管理，提高资金利用率。 5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监 管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低 财务风险，保证财务指标的实现。 九、风险提示分析九、风险提示分析 （一）政策风险分析（一）政策风险分析 泓域咨询MACRO/ Y型过滤器项目预算报告 项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实 现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经 济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时
34、，随着我 国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会 有所减少。 项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国 家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相 关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息 分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实 际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此 作为项目产品市场开拓的重要方式之一。 （二）社会风险分析（二）社会风险分析 建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来 的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法
35、制教育，减少治安 事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合， 及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执 行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科 学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业 内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。 （三）市场风险分析（三）市场风险分析 泓域咨询MACRO/ Y型过滤器项目预算报告 顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾 客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客 的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着
36、其应用项目产 品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。 项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管 理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分 发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的 变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。 （四）资金风险分析（四）资金风险分析 采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力 降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选 择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成 投入运营后，项目承办单位应加
37、强管理降低生产成本，构成较大的价格变 动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。 （五）技术风险分析（五）技术风险分析 技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业 研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加 强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、 做大做强相关产业。 （六）财务风险分析（六）财务风险分析 泓域咨询MACRO/ Y型过滤器项目预算报告 项目运营初期如何吸引投资商投资，以及引进何种投资商成为了企业 经营的外部不可控因素；其次企业资本实际营运中，投资时机、份额、方 式的选择，配套资金是否跟得上，新增流动资金
38、是否充分；公司提供服务 过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素；以上都将成为项 目承办单位应该考虑的财务风险问题。 （七）管理风险分析（七）管理风险分析 经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善 或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者 投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场 竞争中失败。 （八）其它风险分析（八）其它风险分析 原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产 品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面 临一定的经营风险。 （九）社会影响评估（九）社会影响评估 1
39、1、社会影响分析、社会影响分析 投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约 能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教 卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。 泓域咨询MACRO/ Y型过滤器项目预算报告 当地政府：通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收，增加财 政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。 2 2、社会影响效果、社会影响效果 投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目 建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资 环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局
40、 的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文 化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。 3 3、项目适应性分析、项目适应性分析 投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析，还 是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测，投资项目建设 均与项目区所在地发展具有互适性。 4 4、社会风险对策分析、社会风险对策分析 通过分析可知，投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方 面面都有适度的关联，社会适应性强；对所涉及的各项主要社会因素有着 积极的正面影响；在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问 题，只要工作细致、踏实，都可以有效地
41、解决北海市食品药品监督管理局办公室关于 印发推进政务服务“一体化”工作实施方案 为深化行政审批改革，开创新的政务服务模式，缩短办 事时间，提高办理效率，根据广西壮族自治区食品药品监督 管理局关于印发进一步推进政务服务“一体化”工作实施方案 的通知（桂食药监药流20161 号）文件精神，进一步推进自 治区、北海市两级政务咨询服务与政务服务事项办理“一体 化”试点工作，特制定本实施方案。 一、 “一体化”实施项目 自治区局全部行政许可事项。 目录详见附件：根据新法 修订后确定的全区食品药品监督管理部门行政许可事项目 录（2015 年版修订版） 二、实施单位 北海市食品药品监督管理。 三、工作目的
42、（一）在已开展的全区食品药品监督管理系统政务服务 “一体化”试点工作的基础上打破现有层级结构，发挥系统整 体化优势，实现区、市二级政务咨询服务与政务服务事项办 理一体化，简化审批流程，缩短办事时间，提高办理效率，避 免行政相对人在办理行政审批事项时出现多次往返现象，真 正实现“惠民、为民、利民、便民”的政务服务，切实做到让行 政相对人满意。 （二）通过开展政务服务“一体化”工作，开创新的政务服 务模式，为加强机关效能建设，全面提高政务服务水平做出 有益的表率。 四、工作内容 在市本级政务服务窗口实现对自治区级负责的全部行 政审批事项进行扁平化收件工作，进一步降低群众办事成本， 缩短办事时间，切
43、实便民惠民，提高行政效能。 五、工作职责 区、市食品药品政务服务“一体化”工作由行政审批科负 责组织实施。 （一）制订工作方案。认真研究本单位工作的方向和思 路，分解任务，制订详细的落实方案和推进计划。 （二）负责对区局行政许可审批事项的咨询与审批项目 初审的具体落实。 （三）抓好工作落实，负责跟踪工作进度，及时向区局汇报 工作进展情况， 及时总结工作亮点,整理上报,营造宣传舆 论氛围。 （四）分管领导为第一责任人，具体落实窗口工作的人员 为直接责任人。直接责任人应熟悉自治区食品药品监督管理 局所有行政审批事项的规范，掌握行政审批事项的具体要求。 对咨询服务中遇到的难以解答的疑难问题，应及时通
44、过自治 区食品药品监督管理局官网“在线咨询”版块、 “广西食药监政 务服务”QQ 群（号码：186798785）或电话的方式与区局政务 服务中心窗口联系及时答复。 （咨询及“一体化”行政许可事项 工作流程见附件） 六、工作程序 （一）市局政务服务窗口按照审批规范开展行政许可事项 收件、初审，并在 2 日内通过快递（EMS）邮寄到区局政务服 务窗口。 （二）区局政务服务窗口进行复审,在承诺时限内完成相关 工作与发证，将批件快递（EMS）邮寄到市局窗口，由市局窗 口工作人员送达申请人。 （三）市局政务服务窗口在收到邮政快递所邮寄过来的办 理结果之后，需要告知申请人结果并通知申请人前来取件。 （四）
45、自治区邮政快递物流有限公司工作人员将在每天的 上午和下午前往试点窗口收取邮件，邮件次日送达目的地。 （五）邮件快递费用采用（EMS）到付方式，费用由自治区 食品药品监督管理局承担。 七“一体化”行政许可事项咨询及投诉电话 医疗器械监管处咨询电话： 0771-5595801 药品流通监管处咨询电话： 0771-5595802 药品生产监管处咨询电话： 0771-5511163 执业药师注册处咨询电话： 0771-5511151 食品生产监管处咨询电话： 0771-5511581 保健食品化妆品处咨询电话： 0771-5593765 举 报 投 诉 电 话： 0771-5595845 八、实施步骤
46、 第一阶段：制定工作方案（2016 年 4 月份）。 第二阶段：组织实施（2016 年 5 月至 10 月份）。加大宣 传，加强政务服务工作人员培训，开展区、市两级政务服务 一体化扁平化收件工作。 第三阶段：自查和整改阶段（2016 年 11 月份前）。对工 作中存在的问题，群众提出的意见进行认真梳理和总结，形 成总结材料，上报自治区局，不断提高政务服务工作水平。 九、工作要求 （一）加强领导，统一认识，精心组织。（一）加强领导，统一认识，精心组织。要充分认识开 展政务服务“一体化”工作的重要意义，加强领导，精心组织 实施，确保各项工作落到实处。要将当前开展的创先争优活 动贯彻到我们的实际工作
47、中，实现政务服务模式新转变，实 现“四个明显”变化（即服务意识要明显增强，服务作风要明 显改进，服务效能要明显提高，服务能力要明显提升）。 （二）有序推进，加强督导。（二）有序推进，加强督导。要加强对各个阶段进展情 况和实际效果进行指导和监督，通过汇报、交流、检查等形 式了解工作进展情况，研究解决遇到的问题，总结推广经验 做法，推动活动顺利开展。 （三）（三）建立长效机制，严格执行问责制。建立长效机制，严格执行问责制。要以群众满意 为根本标准，突出解决办事群众和企业反映强烈的实际问题， 自觉接受群众监督和评议。同时，将窗口的好做法和好经验 汇报区局，协助区局制订制度规范，推进工作的长效机制，
48、严格推行问责管理“六制度”（一次性告知制、首问负责制、限 时办结制、责任追究制、绩效奖惩制、群众评议制）。 附件 1：咨询工作流程 附件 2：“一体化”行政许可事项工作流程 附件 3：根据新法修订后确定的全区食品药品监督管理 部门行政许可事项目录（2015 年版修订版） 抄送：本局领导 北海市食品药品监督管理局办公室 2016 年 4 月 26 日印发 附件附件 1 咨咨询询工作流程工作流程 附件附件 2 对不能解答的疑难问题，通过我局 官网“在线咨询”版块、 “广西食药监 政务服务”QQ 群或电话咨询 区局政务服务窗口通 过网络或电话解答 （1小时内） 市局政务服务窗口首问责任 人对咨询问题
49、进行解答 登记 申请人咨询 反馈咨询内容 “一体化一体化”行政行政许许可事可事项项工作流程工作流程 附件 3 根据新法修订后确定的全区食品药品监督管理部门根据新法修订后确定的全区食品药品监督管理部门 市、县局政务服务窗口初审，并将市、县局政务服务窗口初审，并将 申请事项录入申请事项录入 3.03.0 系统：系统：“扁平扁平” “新建扁平化件新建扁平化件” 申 请材料不齐全、 不符合法定形 式 不属于本局 职权范围的 区政务服务窗口复查、审批区政务服务窗口复查、审批 （承诺时限内) 需现场检查事项 申请人提出申请,同时在区局网 上审批系统提交申请 转处室或审评查 验中心进行现场 检查 作出不予受理决 定、并告知向有 关单位申请 市级政务服务窗口首问责任 人对申请当场审查 作出初审 申请材料齐全，符合法定形式，当场受理， 并在 3.0 系统中上报给区局相关业务窗口 首问责任人 一次性告知申 请人补正的全 部内容，出具 补正通知书 寄市食品药品监督管理局送达申请人 区局政务服务窗口首问责任人对申 请当场复审作出决定受理 机构负责人签字 制 证 转处室或审评查 验中心进行现场 检查 行政许可事项目录（行政许可事项目录（20152015 年版修订版）年版修订版） 序号 自治区主管行政 机关 项目名称子项名称
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