1、3 预备费万元 366.49366.49 1.3.1 基本预备费万元 158.54158.54 1.3.2 涨价预备费万元 207.95207.95 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 2747.592747.59 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金683.07万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 4865.632798.062961.264865.634865.634865.63 1.1 应收账款万元 1459.699
2、48.801094.771459.691459.691459.69 1.2 存货万元 2189.531423.201642.152189.532189.532189.53 1.2.1 原辅材料万元 656.86426.96492.64656.86656.86656.86 1.2.2 燃料动力万元 32.8421.3524.6332.8432.8432.84 1.2.3 在产品万元 1007.18654.67755.391007.181007.181007.18 1.2.4 产成品万元 492.64320.22369.48492.64492.64492.64 泓域咨询MACRO/ 关于建设电动插
3、腿式叉车项目立项申请报告 1.3 现金万元 1216.41790.66912.311216.411216.411216.41 2 流动负债万元 4182.562718.663136.924182.564182.564182.56 2.1 应付账款万元 4182.562718.663136.924182.564182.564182.56 3 流动资金万元 683.07444.00512.30683.07683.07683.07 4 铺底流动资金万元 227.69148.00170.77227.69227.69227.69 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投
4、资3430.66万元，其中：固定资产 投资2747.59万元，占项目总投资的80.09%；流动资金683.07万元，占项目 总投资的19.91%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资895.58万元，占项目总投资的26.11%；设备购置费1037.92万元 ，占项目总投资的30.25%；其它投资814.09万元，占项目总投资的23.73% 。 3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=2747.59+683.07=3430.66（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投
5、资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 3430.66124.86%124.86%100.00% 2 项目建设投资万元 2747.59100.00%100.00%80.09% 2.1 工程费用万元 1933.5070.37%70.37%56.36% 2.1.1 建筑工程费万元 895.5832.60%32.60%26.11% 泓域咨询MACRO/ 关于建设电动插腿式叉车项目立项申请报告 2.1.2 设备购置及安装费万元 1037.9237.78%37.78%30.25% 2.2 工程建设其他费用万元 447.6016.29%16.29%13.05% 2.
6、2.1 无形资产万元 447.6016.29%16.29%13.05% 2.3 预备费万元 366.4913.34%13.34%10.68% 2.3.1 基本预备费万元 158.545.77%5.77%4.62% 2.3.2 涨价预备费万元 207.957.57%7.57%6.06% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 2747.59100.00%100.00%80.09% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 683.0724.86%24.86%19.91% 7 铺底流动资金万元 227.698.29%8.29%6.64% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 经济
7、效益经济效益 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入4024.80万元，总成本1656 3.61万元，利润总额- 12538.81万元，净利润55.24万元，增值税135.98万元，税金及附加- 9404.11万元，所得税- 3134.70万元；第二年收入4644.00万元，总成本18651.95万元，利润总额- 14007.95万元，净利润- 泓域咨询MACRO/ 关于建设电动插腿式叉车项目立项申请报告 10505.96万元，增值税156.90万元，税金及附加57.75万元，所得税- 3501.99万元；第三年生产负荷100%，收入6192.00万元
8、，总成本4675.30万 元，利润总额1516.70万元，净利润1137.53万元，增值税209.20万元，税 金及附加64.03万元，所得税379.18万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入6192.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=209.20万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 4024.804644.006192.006192.006192.00
9、1.1 电动插腿式叉车万元 4024.804644.006192.006192.006192.00 2 现价增加值万元 1287.941486.081981.441981.441981.44 3 增值税万元 135.98156.90209.20209.20209.20 3.1 销项税额万元 990.72990.72990.72990.72990.72 3.2 进项税额万元 507.99586.14781.52781.52781.52 4 城市维护建设税万元 9.5210.9814.6414.6414.64 5 教育费附加万元 4.084.716.286.286.28 6 地方教育费附加万元 2.723.144.184.184.18 9 土地使用税万元 38.9338.9338.9338.9338.93 10 税金及附加万元 44859.3843.3264.0364.0364.03 （三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算 泓域咨询MACRO/ 关于建设电动插腿式叉车项目立项申请报告 本期工程项目总成本费用4675.30万元。 （四）税金及附加（四）税金及附加 达产年应纳税金及附加64.03万元。 （五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得
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