1、 2498.832498.8325.50% 1.2 工程建设其他费用万元 2843.212843.2129.01% 1.2.1 无形资产万元 1142.041142.04 1.3 预备费万元 1701.171701.17 1.3.1 基本预备费万元 842.80842.80 1.3.2 涨价预备费万元 858.37858.37 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 8260.108260.10 （二）流动资金投资估算（二）流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1539.69万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二
2、年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 7893.104656.816502.467893.107893.107893.10 1.1 应收账款万元 2367.931420.761775.952367.932367.932367.93 1.2 存货万元 3551.902131.142663.923551.903551.903551.90 1.2.1 原辅材料万元 1065.57639.34799.181065.571065.571065.57 泓域咨询MACRO/ 关于建设进水阀项目投资分析报告 1.2.2 燃料动力万元 53.2831.9739.9653.2853.2853.
3、28 1.2.3 在产品万元 1633.87980.321225.411633.871633.871633.87 1.2.4 产成品万元 799.18479.51599.38799.18799.18799.18 1.3 现金万元 1973.281183.961479.961973.281973.281973.28 2 流动负债万元 6353.413812.054765.066353.416353.416353.41 2.1 应付账款万元 6353.413812.054765.066353.416353.416353.41 3 流动资金万元 1539.69923.811154.771539.69
4、1539.691539.69 4 铺底流动资金万元 513.22307.94384.92513.22513.22513.22 （三）总投资构成分析（三）总投资构成分析 1、总投资及其构成分析：项目总投资9799.79万元，其中：固定资产 投资8260.10万元，占项目总投资的84.29%；流动资金1539.69万元，占项 目总投资的15.71%。 2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建 筑工程投资2918.06万元，占项目总投资的29.78%；设备购置费2498.83万 元，占项目总投资的25.50%；其它投资2843.21万元，占项目总投资的29.0 1%。 3、总投
5、资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=8260.10+1539.69=9799.79（万元）。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 9799.79118.64%118.64%100.00% 泓域咨询MACRO/ 关于建设进水阀项目投资分析报告 2 项目建设投资万元 8260.10100.00%100.00%84.29% 2.1 工程费用万元 5416.8965.58%65.58%55.28% 2.1.1 建筑工程费万元 2918.0635.
6、33%35.33%29.78% 2.1.2 设备购置及安装费万元 2498.8330.25%30.25%25.50% 2.2 工程建设其他费用万元 1142.0413.83%13.83%11.65% 2.2.1 无形资产万元 1142.0413.83%13.83%11.65% 2.3 预备费万元 1701.1720.60%20.60%17.36% 2.3.1 基本预备费万元 842.8010.20%10.20%8.60% 2.3.2 涨价预备费万元 858.3710.39%10.39%8.76% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 8260.10100.00%100.00%84.29
7、% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1539.6918.64%18.64%15.71% 7 铺底流动资金万元 513.236.21%6.21%5.24% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 项目经济收益分析项目经济收益分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划，项目预计三年达产：第一年收入7729.80万元，总成本1608 8.59万元，利润总额- 8358.79万元，净利润161.78万元，增值税253.84万元，税金及附加- 6269.09万元，所得税- 泓域咨询MACRO/ 关于建设进水阀项目投资分析报告 2089.70万元；第二年收入9662.25
8、万元，总成本19198.30万元，利润总额- 9536.05万元，净利润- 7152.04万元，增值税317.30万元，税金及附加169.39万元，所得税- 2384.01万元；第三年生产负荷100%，收入12883.00万元，总成本9815.85 万元，利润总额3067.15万元，净利润2300.36万元，增值税423.06万元， 税金及附加182.09万元，所得税766.79万元。 （一）营业收入估算（一）营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入12883.00万元。 （二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=423.06万元。 营业收入税金
9、及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 7729.809662.2512883.0012883.0012883.00 1.1 进水阀万元 7729.809662.2512883.0012883.0012883.00 2 现价增加值万元 2473.543091.924122.564122.564122.56 3 增值税万元 253.84317.30423.06423.06423.06 3.1 销项税额万元 2061.282061.282061.282061.282061.28 3.2 进项税额万元 982.931228.671638.221638.221638.22 4 城市维护建设税万元 17.7722.2129.6129.6129.61 5 教育费附加万元 7.629.5212.6912.6912.69 6 地方教育费附加万元 5.086.358.468.468.46 9 土地使用税万元 131.32131.32131.32131.32131.32 泓域咨询MACRO/ 关于建设进水阀项目投资分析报告 10 税金及附加万元 251684
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