1、 新能源项目融资计划 二零一四年十月 前 言 新能源又称非常规能源，是指传统能源之外的各种能源形 式。指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源， 如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能 等。它的各种形式都是直接或者间接地来自于太阳或地球内 部伸出所产生的热能。也可以说，新能源包括各种可再生能 源和核能。相对于传统能源，新能源普遍具有污染少、储量 大的特点，对于解决当今世界严重的环境污染问题和资源 （特别是化石能源）枯竭问题具有重要意义。同时，由于很 多新能源分布均匀，对于解决由能源引发的战争也有着重要 意义。 目 录 第一节 公司基本情况及未来发展规划 1 一、公司基本情况
2、1 1、公司的成立与目标 1 2、公司的股本结构 2 3、公司组织管理、决策方式 2 二、 公司主要经营状况 4 三、公司创业人员的背景和素质。 4 四、公司发展规划 5 1、 公司三年发展规划 5 2、关键成功因素： 5 第二节 公司产品及市场分析 6 一、产品、特点及优势 6 1、产品 6 2、特点及优势 7 二、行业和市场 7 三、公司的独特性及市场竞争力 8 1、 独特性 8 2、市场竞争力 8 第三节融资需求及财务预测 9 一、公司目前财务状况和资本结构 9 二、融资需求 9 三、财务分析 10 第四节 公司运营和管理 10 一、发展战略 10 二、公司的组织结构和管理模式 11 1
3、、公司的组织结构 11 2、管理模式 12 三、人力资源规划 12 四、研究与开发 13 1、新产品开发管理 13 2、研究开发计划 14 五、市场策略 14 1、总体战略 14 2、营销策略 14 3、营销手段 15 六、外部支持 16 七、资本运营 16 第五节 投资方的介入和退出 17 一、投资建议 17 二、投资方在公司经营管理中的地位、作用 17 三、资本退出 18 第六节 风险及对策 18 一、风险 18 1、 技术风险。 18 2、市场风险 19 3、经营风险 19 4、财务风险 20 二、对策 20 1、技术风险对策 20 2、市场风险及对策 20 3、经营风险及对策 21 4
4、、财务风险对策 21 第一节 公司基本情况及未来发展规划 一、公司基本情况 1、公司的成立与目标 新能源科技发展有限公司是一家专门致力于新能源开发和利用高 新技术企业。公司现有总资产3000万元人民币。 注册地址：XXXXXXXXXXXXXXXX 注册资本：1000万元 法定代表人：XX 成立时间：XXXX年9月 经营宗旨：开发新能源、减少污染、回报社会 目标：能源使用过程中产生的烟气污染是时下亟待解决的，我公 司立足于研究新能源的开发，减少能源使用中产生的污水是本公 司首要目标。 公司的技术、市场发展过程 公司自成立以来，积极学习国内外先进能源研究开发技术，组织 强有力的研究开发团队，在风能
5、、太阳能、地热能、潮汐能等各项新 能源方面拥有专业的项目小组，时至今日我公司已经对风能、太阳 能、潮汐能三个新能源方面有一定的成果，我公司的技术成果在工业 生产制造、居民生活、交通运输等方面都有相当广泛的使用。使用我 公司的技术成果的企业对于本公司的产品都有相当高的评价。 公司将立足中部沿海市场，根据新能源的特殊性开拓具体的市 场。 2、公司的股本结构 本公司为个人投资模式。 3、公司组织管理、决策方式 组织管理的基本原则：公司新能源的特殊性和能源使用的普遍 性，超越经营职能，灵活地组织和管理。 建立授权型、扁平化组织结构，以满足公司快速发展和创新的 需要。 以合作化的人性管理思想为指导，建立
6、以目标管理为基础、以 项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理 的多元化管理模式。 战略决策实行以董事长为核心的集体决策；在以董事长为首的 公司领导小组通过讨论和表决的方式来决定公司的各项规章制 度。以“企业宗旨”和“企业目标”为风向标，努力发张和壮大公 司的市场。 公司经营决策方法科学化。充分运用“软”、“硬”两种技术和定 性、定量的分析方法，把专家的智慧和经验与用数学模型进行 系统分析结合起来。 公司经营决策体制科学化。随着公司的迅速扩展，公司将逐步 建立起经营决策系统、信息系统、智囊系统、执行系统、监督 系统有机构成的完善的经营决策体制。 公司经营决策程序科学化。 反馈 董
7、事长 领导小组 各部门 经理及成员 选择方案 制定方案 收集资料 确定目标 发现问题 可 行 追踪检查 贯彻实施 不可行 反馈 项目 年期 2010 2011 主营业务收入 800 1000 主营业务利润 200 250 利润总额 100 125 税后利润 100 125 总资产 1800 2800 净资产 1100 1225 销售利润率 25% 25 净资产利润率 9.1% 9.1% 2、公司主要经营状况 单位：万元/人民币 1、 研发费用 2010年公司研究开发费用为250万元，2011年为100万元。 三、公司创业人员的背景和素质。 董事长，XX，男，46岁，高级工程师，经济管理专业硕士
8、研究 生。1995年硕士研究生毕业。现任XX新能源科技发展有限公司董 事长。 总经理，XXX，男，40岁，大学本科。2000年7月能源开发与 研究专业毕业，在新能源研发利用行业工作多年，既新能源开发， 又有管理、经营和指挥才能，有强烈的创新意识、深邃的洞察力和 果断的决策能力。 会计主管，XX，女，经济类大学本科，精通会计业务和财务会 计法规，敬业精神和原则性很强。 四、公司发展规划 1、 公司三年发展规划 2015年，完成资金、形象、技术、人才四大工程建设。实现 销售收入2000万元，其中太阳能销售收入1350万元，潮汐能 销售收入650万元，税前利润达到800万元。 2016年，完成股份制
9、改造，进入国内软件企业“50强”。实现 销售收入4000万元，其中太阳能销售收入2600万元，潮汐能 销售收入1400万元，税前利润达到1500万元。 2017年，达到二板上市企业标准并上市。实现销售收入 10000万元，其中太阳能销售收入6500万元，硬件销售收入 3500万元，税前利润达到2800万元。 2、关键成功因素： 奉行以人为本的企业文化。 倡导团队精神、创新精神。 对新能源的现状及发展趋势有深入的研究。 有独立研究开发能力，能够根据顾客和市场需要不断开发出 新产品。 建立动态联盟，把非核心技术交给合作伙伴完成，公司对工 业生产和居民生活使用能源的具体情况进行分层面研发，集 中精力
10、培育和发展核心技术及前沿技术，从而实现技术的成 功“嫁接”和始终保持领先地位。 第二节 公司产品及市场分析 一、产品、特点及优势 1、产品 公司立足于工业生产和居民生活，以推动和加快对能源使用行 业的工业改造和减少居民生活支出等，开发更具有实用性的新能源 和产品为目的，以解决生态环境和高效率生产为企业使命。 现已开发的产品是： 太阳能开发利用产品 潮汐能开发利用产品 垃圾燃烧再回收开发 正在开发产品： 地热能开发技术 待开发产品： 核能在工业生产中的使用技术 可再生能源的开发 2、特点及优势 技术先进：基于国内外对新能源的开发技术，加上自我的创新意 识开发新能源，与国际接轨的同时拥有企业产品的
11、特色。 前瞻性：公司产品的开发充分考虑世界和国家对于生态环保的认 识，立足于众多工业企业的生产改革，确保了产品技术的前瞻 性。 功能实用：公司产品利用太阳能和潮汐能等再生能源，用于工业 生产和居民生活，减少经济投入，达到“一次投资，终身受益”的 目的。 通用性强：司产品品种较多，适合各工业企业和居民生活。 运行可靠：拥有强大的技术维护团队，在后期的运营管理中，可 通过收取一部分维护费用对客户进行产品的维护。保证产品的正 常运行和使用。 二、行业和市场 公司是着眼于时下能源紧缺，煤、石油等不可再生能源的价格不 断攀升的现状，另外国内新能源开发企业还比较少，我公司在国内走 在行业的前端。 工业生产
12、技术和居民的生活水平在不断提高，那么对能源利用方 面的要求也随之提高，所以，本公司生产的产品肯定会受到社会的亲 睐。 三、公司的独特性及市场竞争力 1、 独特性 公司是新能源开发和生产的专业公司，承担着国内新能源开发利用方面 的重任，着眼于中部沿海城市，辐射周边，积极开拓全国市场。 2、市场竞争力 公司的竞争优势集中表现在以下几个方面： 技术优势。公司拥有实力雄厚的技术队伍，掌握了当今国内新能 源开发与生产方面领先的信息技术。 政府支持优势。新能源的使用是国家乃至世界即将发展的趋势， 政府部门对企业的环保要求越来越高，所以本公司的产品有强大 的政府支持。 产品组合优势。公司已经开发了拥有自主知
13、识产权的新能源利用 产品，对太阳能和潮汐能的使用技术已经达到成熟的阶段。 市场优势。公司立足中部沿海城市，这些城市经济发展快，民众 素质较高，容易接受新产品、新技术；沿海城市可以使用潮汐能 相关产品，完全适合公司的发展要求 质量、成本优势。公司依托国内外先进技术，研究开发新的产 品，再利用新材料、新生产技术对开发成果批量生产，以“质 量”来为产品做宣传。 管理优势。公司管理队伍整体素质较高，有着良好的知识结构、 年龄结构，富有激情和创新精神。 第3节 融资需求及财务预测 一、公司目前财务状况和资本结构 公司目前财务状况良好，流动比率极高，资产负债率很低。这一方面表明公司 财务稳定，但也说明公司
14、没有享受到“财务杠杆”效应。 二、融资需求 公司拟吸收风险投资1000万元，可以分两期投入。第一期400万元 资金主要用于太阳能利用产品技术在全国的的推广应用以及风能 利用系统的调研开发，具体用途见下表： 序号项目金额（万元） 1 太阳能利用产品技术在 全国的的推广费用 200 2 风能利用系统的调研开 发费用 200 第二期600万元资金主要用于核能民用的技术开发和研究，将核能 民用化将是世界发展的潮流。具体用途见下表： 序号项目金额 1 核能的开发利用 600 三、财务分析 附表：1、损益表 2、费用成本预测表 3、现金流量表 4、资产负债表 第四节 公司运营和管理 一、发展战略 总体战略
15、：建立动态联盟，形成核心层、紧密层和松散层相结合 的“你中有我，我中有你，有所为，有所不为，合作与竞争并 存”的网络化合作体系，进行契约式研究、开发、销售，以培育 和发展公司核心技术，实现优势互补、共同发展。 坚持“以人为本”的经营管理理念。 坚持“提供高品质产品，实现价廉物美”的市场竞争策略。 充分运用产品经营和资本经营两种手段，积极开拓产品市场与资 本市场，实现公司跳跃式发展。 注重知识管理，实现可持续发展。 二、公司的组织结构和管理模式 1、公司的组织结构 公司以创新精神大胆改革原有的管理模式，打破传统的劳动分工 理论，再造业务流程，结合开放式知识型企业的特点，建立起跨越职 能部门界限和
16、以满足顾客、市场需求为核心的工作团队，力求实现组 织结构的扁平化和柔性化。公司成立了公司运营小组，它既是公司的 智囊部门，又是公司实施运营和管理工作的中心。公司组织结构图如 下： 董事会 监事会 总经理 公司运营小组 行政财务部 市场部 研发部 生产部 公司组织结构以授权型、扁平化、动态性为主要特征，淡化部门 界限，改变传统组织结构的刚性，增强快速反应能力，以实现公司整 体最优而不是单个部门或环节最优。 为防止出现“内部人控制”现象，公司将进一步完善法人治理结 构，拟设立独立董事两名。 2、管理模式 以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础、以项目管理为核 心，同时实施数字化管理、柔性管理
17、、知识管理。 目标管理：将公司三年发展规划确定的目标层层分解、落实，明 确责任，以目标为尺度进行考核。 数字化管理：利用先进的信息技术建立公司的内部网络，实现资 源共享与信息的快速传递。 柔性管理：提倡“人性为本”，建立柔性组织，实行弹性工作，提 供特色柔性产品、服务，增强公司灵活性、适应性和创新性。 知识管理：知识经济时代，企业竞争优势来自对知识资源的开发 和利用。公司将建立基于内部网络的知识库，完善知识共享机 制，培养和提高公司的集体创造力。 三、人力资源规划 人才是新经济时代的财富之源。新经济时代企业之间的竞争，说 到底，就是人才的竞争，谁拥有人才，谁就拥有财富。公司奉行人本 主义企业文
18、化，以实现员工价值最大化为人力资源管理的目标。 建立科学合理的人才智力、时间结构，创造崭新的人才空间，实 现人才的互补效应。 建立公开、公平、公正的绩效考评体系与合理的薪酬制度。 推行“员工持股计划”，实现知识与资本的结合，构建利益共同 体，增强公司发展的动力。 采取股票期权等多种股权激励方式，促使经营者以实现企业价值 最大化为目标，解决所有者与经营者之间目标背离问题。 导入竞争机制，充分调动员工的积极性和发挥他们的创造性。 积极开展员工培训工作，建立起集管理培训、技术、学位培训和 新员工上岗培训于一体的培训体系。提倡员工之间交叉互动式学 习，同时，与大专院校合作以委托培养等方式进一步提升员工
19、素 质，实现公司价值与员工价值的同步增长。 四、研究与开发 1、新产品开发管理 公司积极推行项目管理，引入工程化管理思想，按照国际的技术 标准，对应用新能源的开发利用系统等各个环节进行严密监控，实施 全过程质量管理，建立起一个过程受控、紧密衔接、闭环运行的质量 保证体系，以实现“产品无缺陷、系统无故障、服务无投诉”的质量目 标。 开发人员实行竞争上岗、末位淘汰制。 开发人员的报酬与其工作量和开发质量相结合。制定项目利益 分配制度和综合技能考评制度，实现技术人员考核制度化。 2、研究开发计划 为了巩固并长期保持公司产品竞争优势，公司加强研发实力，将 对太阳能、风能、潮汐能以及核能进行更深层次的研
20、究和开发，形成 公司“发芽期”、“种子期”、“结果期”产品并存的合理的产品结构线。 公司计划每年提取当期销售额的10%作为研发基金，提高研发人 员待遇，改善研发条件，以提高公司的产品竞争力。 五、市场策略 1、总体战略 实行“提供高品质产品，实现价廉物美 ”市场竞争战略； 以运政管理信息系统为拳头产品，以中部沿海城市为基地， 以经济发展迅速的城市为突破口。 建立有效的销售渠道和强大的销售队伍； 建立良好的战略合作伙伴关系，充分利用工业的市场资源 进行相关产品的销售。 2、营销策略 第一步：立足本市，将公司研发的太阳能开发利用系 统等产品在本市及周边城市进行推广，并挖掘客户对 相关产品的需求。
21、第二步：巩固公司在新能源市场的领导地位，以运政太阳能开 发利用系统为拳头产品，开拓全国市场。 第三步：实施国际化战略，开拓产品出口渠道，涉足世界新能源 改革的广阔市场。 3、营销手段 加强扩大公司知名度和影响力的宣传工作，在全国性的专业报 刊、杂志上刊登广告、开办相关栏目。 丰富公司网站内容，并与环保部门的网站相链接。通过网页宣 传、推广公司的产品及服务，并为客户提供网上咨询、网上培 训。 建立产品演示中心。在公司内常年设立产品演示厅，以便直观、 形象地向客户展示公司的产品及其使用功能。 与各地环保部门、企业保持联系，建立一个对市场、对竞争对手 反应灵敏、快捷的信息网络体系。 2、 销售队伍的
22、组建 公司将逐步建立起一支由市场部、驻外办事处、合作伙伴、市场 兼职人员组成的多层次、网络状的销售队伍，采取“先入为主”的策略 尽快占领全国市场。 3、 品牌战略 实施品牌战略，加大宣传工作和品牌经营力度，扩大“XX新能 源”品牌的知名度和美誉度，使之成为国内新能源产品的著名品牌。 六、外部支持 公司获本市科技园扶持，即将入驻科技园。科技园是国家火炬计 划高科技产业基地，具有适合高科技企业发展的局部优惠政策环 境、工作环境和生活环境。 公司作为国内新能源开发行业的领头兵，收到各级政府的重视， 享受国家和省市对高新技术企业、开发创新企业制定的各项优惠 政策。 公司将设立顾问团，邀请著名院校新能源
23、研究、生产等方面的专 家教授和世界新能源研究中杰出技术管理人才担任研发和管理顾 问，逐步建立外部智力支持体系，为公司的发展提供强有力的技 术和管理支援。 七、资本运营 企业的产品经营和资本经营是相辅相成的，产品经营是基础，资 本经营则是企业快速发展的助推器。除了搞好产品经营，公司将积极 开展资本经营，突破传统的利用外部资源窄小的方式，充分实施外部 交易型战略，最大限度地利用外部资源，建立产品经营与资本经营相 结合的全面运营机制。 公司将积极运用联合、兼并、收购、托管、投资参股、控股、改 制上市等方式以及这些方式的组合，充分整合内、外资源，实现公司 的跨越式发展。 第五节 投资方的介入和退出 一
24、、投资建议 为尽快占领国内新能源技术领域，公司拟吸收风险投资1000 万 元，可分两期投入，其中第一期投入400万元，第二期投入600万元， 以确保公司三步跨越式发展战略的圆满实现。 二、投资方在公司经营管理中的地位、作 用 投资方通过选派董事参与公司决策，但是不干预企业日常经营管 理，投资者可向公司委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况。 若不委派财务监督，可以委托会计师事务所行使监督工作。 公司每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益 表。公司总经理必须向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算 计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，但每季度最多一次。 三、资本退出 风险
25、投资者并不是要长期持有公司股份，而是要在适当的时候退 出，并取得收益。我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重 要的位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。 投资者退出的方式主要有IPO（首次公开发行）、出售、清算或 破产三种，其中IPO是最成功的退出方式，上市退出所带来的收益高 于其他退出途径。我国即将设立创业板，这就大大增强了风险投资家 通过IPO形式退出的可行性。公司在三年内将密切关注创业板市场动 态，时刻与证券业界保持联系，力求2017年公司在创业板上市，风险 投资家成功退出。 第六节 风险及对策 一、风险 1、 技术风险。 新能源行业本身是一个风险很大的企业，这是一个新的领
26、域， 如果企业不能够居安思危，抢占技术的制高点，直接后果就是企业衰 退倒闭。公司能否始终保持领先的技术水平，及时与世界先进技术对 接，不断的学习创新，将直接影响其未来的兴衰成败。 另一方面，国内的新能源技术迄今为止，还没有比较成熟的核心 技术，迅速建立自己独具特色的核心竞争力和核心产品，将是本公司 急需解决的战略性问题。 公司技术风险主要体现为新能源试验开发失败，而其中的研究 开发成功与否在很大程度上取决于公司人才素质以及对新能源领域的 研究以及对于市场的开拓是否有深入的调研、了解与掌握。 2、市场风险 市场价格波动。随着潜在进入者与行业内现有竞争对手两种竞争 力量的逐步加剧，各公司会采取“价
27、格战”策略打击竞争对手，因 而引起公司产品价格波动，进而影响公司收益。 销售不足。公司客户主要是各地区工业企业、居民个体，在市场 进入方面很可能会遭遇区域壁垒即地方保护主义的限制。 3、经营风险 人力成本上升和高素质人才不足 公司为稳定技术人员和吸引外部优秀人才，必将采取一系列的奖 励措施，因此人力成本的投入必然会逐步增加。同时，由于公司处于 创业阶段，工作环境、福利待遇在开始时同其他公司相比可能会存在 一定差距，从而增加了引进高素质人才的难度。 管理风险 随着公司规模的急剧 一、公司概况与行业分析一、公司概况与行业分析 （一）公司概况（一）公司概况 （二）业务情况（二）业务情况 （三）产品介
28、绍（三）产品介绍 （四）行业分析（四）行业分析 （五）竞争分析（五）竞争分析 绿特新能源地处“世界风筝之都”山 东潍坊，成立于2011年，注册资金3270万 元，现有员工200人。公司总资产8600万 元，净资产5800万元。是山东省高新技术 企业，致力于热泵、节能制冷设备、锅炉 研发、生产、销售。许多产品在国内处于 领先地位，具有三项发明专利，拥有自主 进出口经营权，产品出口欧美等三十几个 国家，是我国热泵冷冻行业的领先者。 绿特简介 国内第一污水源热泵企业国内第一污水源热泵企业 绿特新能源绿特新能源 市场地位市场地位： 中国地源热泵十大领军品牌中国地源热泵十大领军品牌 行业十多项生产、节能
29、许可或认证行业十多项生产、节能许可或认证 山东省热泵节能技术工程实验室山东省热泵节能技术工程实验室 公司产品销售和系统施工，占90%的收入；具有省级专业实验室，三个研发 中心，拥有院士等专兼职专家100多名，其中专职人员60多名。 （一）公司概况（一）公司概况 第二节：资质荣誉 集中式中央空调 A类I级质安装、 维修资质 压力管道安装 许可证 机电设备安装 许可证 压力容器 制造、设计 两个许可证 CE欧盟认证 节能产品认证 CCC认证 制冷设备 生产许可证 安全生产 许可证 ISO9001:2008 质量体系 ISO14000、环境 18000健康认证 四大中心 资质荣誉 三大实验室 资质荣
30、誉 省级焓差实验室 探伤实验室 热泵实验室 资质荣誉 拥有3项发明专利，10多项实用新型外观专利 资质荣誉 多项省级科技成果多项省级科技成果 序号成果名称担任角色成果先进性类型 多功能多效水源热泵 特种污水源超高温热泵 多功能全流态化节能速冻机 多功能多效水冷冷水机组 高效海水源热泵 自主研发 自主研发 自主研发 自主研发 自主研发 成果鉴定 成果鉴定 成果鉴定 成果鉴定 成果鉴定 国内领先 国内领先 国内领先 国内领先 国内领先 空气源热泵烘干机组 模块化冷冻节能装置 自主研发 自主研发 国内领先 国内领先 成果鉴定 成果鉴定 超低温空气源热泵 （二）产品情况（二）产品情况 离心式水源热泵并
31、联冷凝机组 双螺旋速冻机 高效锅炉 智能换热机组 南方供冷供卫生热水 （7-50 ） 供卫生热水用户 南中部集中供暖供冷地区 （7-95 ） 工艺热水需求用户（160） 北方冬季集中供暖地区 （50-115 ） 节能减排环保要求高地区 厂矿企业 可适用于建筑、工业节能；燃煤锅炉替代；智慧城市；新建无烟供暖城镇；工业废热废气利用 能源站特点能源站特点 大功率，多模块多种能源复合，智能化控制，综合能效高; 超高温，供热水温度可达160；高能效，制热COP12； 高压设计 （二）产品情况（二）产品情况 适用适用 范围范围 1 1、煤炭行业、煤炭行业 利用坑道排水、坑道排放尾气、瓦斯发电机组冷却循环水
32、等，提供井口的供暖、澡堂洗浴 热水、 井口附近建筑物的采暖等，由此可以大幅度降低供热成本，产生双重经济效益，运行费用减少50% 以上，静态投资回收期3-5年。 二、特殊行业节能技术 三、核心节能技术 2 2、钢铁、冶金行业、钢铁、冶金行业 热泵技术利用发电机组及空压机冷却循环水、焦化煤气冷却循环水、产品淬火冷却循环水、冲渣 冷却水、低温烟气（200以下）等热源，可替代燃煤锅炉， 大面积给建筑物采暖供热及工艺用 热，静态投资回收期5年左右。 一、通用热泵设备节能技术一、通用热泵设备节能技术 水源热泵技术、海水源热泵技术、污水源热泵技术、工业余热源热泵技术、地源热泵技术、空气源热泵技术。 3 3、
33、热电行业、热电行业 利用热泵提取冷却循环水中的低品位热量，制取50-80的高温水直接向建筑物供热，可提高供 热能力40%以上，对于锅炉补水量较大的（热）电厂，可利用水源热泵提取冷却循环水中的低品 位热量加热锅炉补水，从而减少抽气量，提高发电效率，同样的煤炭消耗可提高供热能力30- 50% ，静态投资回收期3-5年。 4 4、化工、食品行业、化工、食品行业 化工、食品行业生产工艺流程复杂，废水量大，废水主要来源于冷却循环水、工艺用水、污水。 此类废水温度高，水质较差，但经过适当的处理均能用于提取热量，提取的热可用于加热工艺 水或锅炉补水预热，由此可节约大量的煤炭资源，并降低企业生产成本，静态投资
34、回收期3-5年。 发发 展展 趋趋 势势 行业需行业需 求预测求预测 国际趋势：今年是世界热泵年，利用新能源增速加大趋势 国家政策：国家“十三五”要求大力发展可再生能源 1、市场环保压力大：雾霾严重，南方采暖需求增加，居民采暖 矛盾重，舒适性和个性化需求增加；市场空间增长迅速； 2、国家政策导向利好：“十三五” G20峰会行业需求预测 3、互联网+和向多经营模式转型：与互联网结合点多，潜力巨大。 17%20% 27% 40% 70% （四）行业分析（四）行业分析 收入 增长率 2200 1900 1600 1300 0 20132014201520162017 13501420 1533 17
35、46 2269 80 60 40 20 0 优势分析优势分析 机遇机遇 挑战挑战 1、技术优势：专业研发机构、成果显著 2、运营优势：独立垄断性经营，收益高，收益稳定、持续 3、互联网+ 分布能源管控平台 1、国家政策利好 2、行业空间发展巨大，市场需求节节攀升。 3、互联网和资本市场发展交叉推进。 1、家用空调和央企等大型企业已经开始关注热泵市场。 2、潜在的跨行业颠覆者 二、投资亮点分析二、投资亮点分析 （一）投资亮点概况（一）投资亮点概况 （二）投资亮点分析（二）投资亮点分析 投资亮点主要涵盖：团队、技术亮点、行业亮点、项目亮点、 商业模式、骄人业绩六大方面。 优秀的团队优秀的团队 （一
36、）投资亮点概况（一）投资亮点概况 高效商业模式高效商业模式 优秀的业绩表现优秀的业绩表现 尖端研发尖端研发 技术成果技术成果 政策支持政策支持 市场空间大市场空间大 项目运营成熟项目运营成熟 项目亮点项目亮点 业业 绩绩 商业商业 模式模式 团团 队队 技术技术 亮点亮点 市场市场 亮点亮点 1 1优秀的团队优秀的团队 （一）投资亮点分析（一）投资亮点分析 董事长：董事长：王泽富 毕业哈尔滨工业大学热 能专业，山东大学EMA毕业，绿特创办人， 高级工程师，潍坊市优秀企业家,潍坊市 专业技术拔尖人才，负责公司战略、投融 资、并购，产品新技术开发。 总经理：总经理：张文雁 大学学历，企业管理 专业
37、，从事企业管理30余年，资产管理 师，是公司股东。 副总经理：副总经理：王兴华 毕业于南京大学获得 气动力学学士学位，并于2008获得中欧国 际工商学院的EMBA学位，全面负责公司行 政、法律、人力资源和政府关系协调。 董事会秘书：董事会秘书：陈孝来 大学学历，主修 财务会计电算化专业，中级会计师， 从事企业管理10余年。 市场亮点：市场前景广阔市场亮点：市场前景广阔 环保需求环保需求 雾霾严重、城市居民供暖舒适性差，不能满足个性化需求，带来了居民生活环境 改善的巨大市场潜力。 政策支持政策支持 环保部对节能要求已升级为刑事责任处罚和一票否决制，提升了工业企业环保的 市场规模 “十三五”规划
38、G20峰会促进可再生能源发展，投资环境良好。 储量丰富储量丰富 效益显著效益显著 地热能、污水能、空气能可替代石油、煤炭等传统能源实现供冷制暖，市场前景广阔。 （二）投资亮点分析（二）投资亮点分析 2 2 项目亮点：成熟的项目亮点：成熟的BOOBOO项目项目 （二）投资亮点分析（二）投资亮点分析 项目名称：吉林丰满法院 建筑面积：19000平方米 热负荷：1200KW 总投资：90万元 年运营收费：60万 年运营成本：35万 运营周期：30年 投资回收期：3.6年 总收益：750万 项目名称：平度滨湖花园小区 建筑面积：38000平方米 热负荷：1600KW 总投资：160万元 年运营收费：7
39、9.8万 年运营成本：32.9万 运营周期：20年 投资回收期:3.4年 总收益：486万 3 3 （二）投资亮点分析（二）投资亮点分析 商业模式商业模式 原有商业模式：产品销售或交钥匙工程 4 4 新增商业模式：投资建设运营+互联网 工程安装工程安装 调试调试 售后服务售后服务 工程安装工程安装 能源站、工业和建能源站、工业和建 筑节能改造、运营筑节能改造、运营 产业基金产业基金 或渠道商或渠道商 工程投资工程投资 高效装备高效装备 定制生产定制生产 方案论证方案论证 非标设计非标设计 技术研发技术研发 方案论证方案论证 高效机组高效机组 精密制造精密制造 产品销售产品销售 工程接单工程接单
40、 三、募集资金用途三、募集资金用途 （一）募集资金用途概况（一）募集资金用途概况 （二）募集资金用途（二）募集资金用途 募集资金主要用于项目投入，包括但不限于 创新研发投入创新研发投入 增强竞争优势增强竞争优势 项目投资运营项目投资运营拓展国外市场拓展国外市场 更广阔国际市场更广阔国际市场 更高的盈利收入更高的盈利收入 （一）募集资金用途概况（一）募集资金用途概况 创新研发投入创新研发投入 加大研发投入， 开发地热能为主的 新能源技术项目； 不断创新，研发 更大型超高温工业 用能替代热泵装备； 不但研发适应市 场需求的地热集成 系统； 能源站设备初期投 资少； 能源站系统运行费 用低； 能源站
41、维修维护免 费； 提供资金解决方案； 因地制宜，以客户 需求为出发点，可 提供个性化定制， 更具灵活性，服务 更周到、更全面 投资替代燃煤投资替代燃煤 供热技术装备供热技术装备 投资工业用能技投资工业用能技 术改造及工业用术改造及工业用 能能源管理项目能能源管理项目 钢铁冶金领域： 冷却循环水；热电 机组高温排放尾气 热电领域： 热电机组冷却循环 水及高温排放尾气 石化领域： 采油过程中回注水； 炼油厂冷却循环水； 工业废水 化工食品领域： 冷却循环水、工业 废水 地热、废能热泵低地热、废能热泵低 温发电能源管理项温发电能源管理项 目目 低温发电能源管理： 适应各行业低温余热 能量回收，广泛应
42、用 于电力、石化、冶金、 钢铁、轻工、地热等 领域。 技术优势： 热效率高，安全环保； 系统单位投资少，投 资回报期短； 运行平稳，安全可靠； 工业企业节能、降耗、 减排、提高效益、净 化环境的理想品 工业废能利用工业废能利用 能源管理项目能源管理项目 制冷制热 卫生热水 生产用热水 （一）募集资金用途（一）募集资金用途 四、未来发展规划四、未来发展规划 （一）营销策略（一）营销策略 （二）盈利预测（二）盈利预测 （三）融资方案（三）融资方案 （一）营销策略（一）营销策略 产品策略产品策略 价格策略价格策略 渠道策略渠道策略 推广策略推广策略 行业产品升级策略：节能环保的设备替代传统高能耗中
43、央空调系统的制冷采暖、替代集中燃煤锅炉供热系统、 替代工业用能（煤、气、油）系统 （1）高性价比快速占领市场策略： （2）传统设备售价比竞争对手低10%,非标定制产品毛利70% （3）运营成本低于竞争对手5-10% （1）自身销售及技术服务团队：80人 （2）200多家下游渠道商 （3）100多家施工外包方 （1）用户口碑自动推广 （2）国家政府主动推广 （3）行业专家推荐 （4）下游渠道商推广 （二）（二）财务指标财务指标 （单位：万元） 财务指标2015年 2014年 收入 增长率 毛利率 净利润 净利润率 区域（城市） 41505215 249 6% 19% 6% 309 23% 20%
44、 5.9% 全国全球 （二）（二）财务指标及盈利预测财务指标及盈利预测 （单位：万元） 财务指标2015年2014年2016年 收入 增长率 毛利率 净利润 净利润率 区域（城市） 4150 52157000 30% 249 6% 19% 25% 6% 309 23% 20% 700 5.9% 全国全国 10% 全球 （三）未来投资项目回报率分析（三）未来投资项目回报率分析 1 1、项目介绍、项目介绍 本工程位于山东省潍坊高密市，是孚日家纺集团惠达公寓二期工程，该项目建筑面积50000 ，多层建筑，本建筑采用节能设计，是新型节能环保建筑，末端采用新型暖气片供暖，属 民用常规舒适型空调，项目采用
45、合同能源管理EPC形式，项目运营期10年。 一、印染污水源住宅集中供暖系统节能项目分析 2 2、投资运营分析、投资运营分析 该项目机房土建工程为甲方负责，公司提供甲方设备的供应、安装、维护、10年运营。该 项目装机热负荷2296KW，预算投资成本为160万元。 该项目运营一年利润为55万左右，收益为1055-160=390万元，该系统维护保养费用低， 按每年3万元预算考虑，该项目总盈利为：390-30=360万元。 序号序号初投资初投资年收益年收益运营年限运营年限回收期限回收期限 十年维护十年维护 费用费用 总收益总收益回报率回报率 1 1160160万元万元5 55 5万元万元1010年年2
46、 2. .9 9年年3030万元万元360360万元万元225%225% （二）（二）财务指标及盈利预测财务指标及盈利预测 （单位：万元） 财务指标2015年2014年2016年 收入 增长率 毛利率 净利润 净利润率 区域（城市） 4150 52157000 30% 249 6% 19% 25% 6% 309 23% 20% 700 5.9% 全国全国 10% 全球 1 1、项目介绍、项目介绍 张掖市宁和园住宅小区项目居住建筑多为6层楼房，总建筑面积约28.7万。室内设计参 数：冬季住宅室内设计温度18-20，采用地板辐射采暖系统。 2 2、投资运营分析、投资运营分析 宁和园住宅项目水源源热
47、泵集中地板热采暖系统冬季130天采暖运行直接费用为12.47元/ ，是同比城市集中供热收取的供热费（按照25元/考虑）的49.88%，考虑维护、管理、折 旧、税费等总费用不超过15元/，年可节约或获得运行收入约260万元。 二、住宅小区水源热泵集中供暖系统节能项目分析 序序 号号 运营年限运营年限初投资初投资运行成本运行成本年收益年收益总收益总收益回报率回报率回收期限回收期限 1 11010年年860860万元万元1515元元/ /260260万元万元17401740万元万元200%200%3.33.3年年 （三）未来投资项目回报率分析（三）未来投资项目回报率分析 （二）（二）财务指标及盈利预
48、测财务指标及盈利预测 （单位：万元） 财务指标2015年2014年2016年 收入 增长率 毛利率 净利润 净利润率 区域（城市） 4150 52157000 30% 249 6% 19% 25% 6% 309 23% 20% 700 5.9% 全国全国 10% 全球 1 1、项目介绍、项目介绍 本项目位于西安，项目分为两部分：住宅楼A楼建筑面积为45965.04平方米，住宅楼B楼建筑 面积为19617.5平方米；办公综合楼建筑面积为31366.38平方米，总建筑面积96948.92平方米。 2 2、投资运营分析、投资运营分析 该项目采暖运行直接费用为12.50元/，制冷运行直接费用为5.00
49、元/，是同比城市集中 供热收取的供热费（按照25元/考虑）的50%，制冷按8元/收取制冷费，考虑维护、管理、 折旧、税费等综合供暖制冷总费用不超过22.00元/，年运行收入约105万元。 三、住宅小区城市污水源热泵系统节能项目分析 序序 号号 运营年限运营年限初投资初投资运行成本运行成本年收益年收益总收益总收益回报率回报率回收期限回收期限 1 11010年年380380万元万元2121元元/ /105105万元万元670670万元万元176%176%3.63.6年年 （三）未来投资项目回报率分析（三）未来投资项目回报率分析 （二）（二）财务指标及盈利预测财务指标及盈利预测 （单位：万元） 财务
50、指标2015年2014年2016年 收入 增长率 毛利率 净利润 净利润率 区域（城市） 4150 52157000 30% 249 6% 19% 25% 6% 309 23% 20% 700 5.9% 全国全国 10% 全球 1 1、项目介绍、项目介绍 项目采用EPC模式为武安热电厂余热供热项目实施节能改造，使得电厂能够在原有供热面积 200万平方米的基础上，增加400万平方米，项目总投资近3亿元人民币，改造工程7个月，以特 许经营期内收取供暖费、入网配套费的形式收回投资，合同服务期限10年。 2 2、投资运营分析、投资运营分析 入网配套费收取70元/， 合计28000万元，按6年全部完成入
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