1、泓域咨询MACRO/ 关于建设越野车项目实施方案 第一章第一章 概况概况 一、项目承办单位一、项目承办单位 （一）公司名称（一）公司名称 xxx有限责任公司 （二）公司简介（二）公司简介 公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉 承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服 务方案。 公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结 构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多 年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提 高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组 织生产
2、，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平 ，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中 发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。 上一年度，xxx集团实现营业收入23028.29万元，同比增长28.72%（51 37.92万元）。其中，主营业业务越野车生产及销售收入为21168.67万元， 泓域咨询MACRO/ 关于建设越野车项目实施方案 占营业总收入的91.92%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 4835.946447.925987.
3、365757.0723028.29 2 主营业务收入 4445.425927.235503.855292.1721168.67 2.1 越野车(A) 1466.991955.991816.271746.426985.66 2.2 越野车(B) 1022.451363.261265.891217.204868.79 2.3 越野车(C) 755.721007.63935.66899.673598.67 2.4 越野车(D) 533.45711.27660.46635.062540.24 2.5 越野车(E) 355.63474.18440.31423.371693.49 2.6 越野车(F) 2
4、22.27296.36275.19264.611058.43 2.7 越野车(.) 88.91118.54110.08105.84423.37 3 其他业务收入 390.52520.69483.50464.911859.62 根据初步统计测算，公司实现利润总额5221.75万元，较去年同期相比 增长553.36万元，增长率11.85%；实现净利润3916.31万元，较去年同期相 比增长638.39万元，增长率19.48%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 23028.29 完成主营业务收入万元 21168.67 主营业务收入占比 91.92%
5、营业收入增长率（同比） 28.72% 泓域咨询MACRO/ 关于建设越野车项目实施方案 营业收入增长量（同比）万元 5137.92 利润总额万元 5221.75 利润总额增长率 11.85% 利润总额增长量万元 553.36 净利润万元 3916.31 净利润增长率 19.48% 净利润增长量万元 638.39 投资利润率 49.30% 投资回报率 36.98% 财务内部收益率 21.49% 企业总资产万元 25731.82 流动资产总额占比万元 26.00% 流动资产总额万元 6689.86 资产负债率 45.82% 二、项目背景、必要性二、项目背景、必要性 1、中国大部分制造业企业处于传统
6、产业价值链低端，技术创新能力弱 、生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌 ，参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以 为继了。但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业 ，而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统， 充分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。 泓域咨询MACRO/ 关于建设越野车项目实施方案 全面落实推进我市工业高质量发展、建设现代制造城重大部署，把思 想和行动统一到赋予我市的历史使命上来。突出重点，精准施策，把建设 现代制造城、打造万亿工业强市的发展蓝图转化为美好现实。上下齐心， 真抓实
7、干，形成建设现代制造城、打造万亿工业强市的强大合力。 2、随着国务院常务会议审议通过中国制造2025，中国制造业将迈 入新的发展阶段。我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新 阶段。“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明 显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自 主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。同 时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调 整的任务依然十分艰巨。 未来五年，我市必须把准未来趋势方向，继续发挥在制造业领域的特 色优势，将重振产业雄风作为我市经济发展的中心任务，推动产业结构从
8、中低端向中高端迈进，全力打造现代产业发展新高地。 3、“十二五”时期，中国经济初步进入“新常态”的发展模式，是经 济增长速度的“换挡期”，经济结构的重大“调整期”，经济增长方式转 变的“夯实期”。承接这一经济发展态势，“十三五”时期中国经济发展 全面进入“新常态”的发展轨道：经济增长中高速“相对稳定期”；经济 结构调整的“深度调整期”；以创新驱动、绿色驱动增长为主要特征的“ 新增长点培育期”；收入分配的“显著优化期”；以人口布局、经济发展 泓域咨询MACRO/ 关于建设越野车项目实施方案 和资环环境承载能力相适应格局的区域协调发展的“制度建设期和基础夯 实期”；以高效、包容、可持续发展为特征的
9、新型城镇化发展的“升级期 ”；以创造价值为核心的“引进来”与“走出去”的综合战略，迈向全球 价值链中高端的“升值期”；以及全面提高对外开放水平、提高参与全球 治理能力的“升级期”。 有针对性地选择不同类型具有代表性的企业开展培育试点，实施名企 战略发挥大企业在推进工业强县建设中的主体作用。对列入省“三名”培 育试点企业，支持设立企业研究院，按省奖励标准给予11的地方配套支 持；根据获得隐形冠军企业的不同级别，给予不超过100万元的分类奖励； 根据考核情况分规模给予上台阶企业10万元至1000万元的上台阶奖励；做 好对龙头企业、大企强企、高成长企业成长性的专项考核并给予一定的奖 励。开展内培企业
10、受让本县国有工业建设用地的绩效考核，对考核优良的 按用地面积给予60元/平方米至180元/平方米的奖励。对亩产效益综合评价 前10佳企业予以通报表彰并每家奖励20万元。 第二章第二章 项目基本情况项目基本情况 一、项目设立组织形式一、项目设立组织形式 项目承办单位为xxx有限责任公司（有限责任公司） 泓域咨询MACRO/ 关于建设越野车项目实施方案 公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结 构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多 年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提 高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照I
11、SO9000标准组 织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平 ，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中 发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。 二、项目投资规模二、项目投资规模 该越野车项目主要从事越野车投资建设，计划总投资12291.03万元， 其中：固定资产投资9441.48万元，占项目总投资的76.82%；流动资金2849 .55万元，占项目总投资的23.18%。 三、产品规划三、产品规划 项目主要产品为越野车，根据市场情况，预计年产值26070.00万元。 项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模 式，不断拓展
12、项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。 四、建设规模四、建设规模 （一）用地规模（一）用地规模 泓域咨询MACRO/ 关于建设越野车项目实施方案 该项目总征地面积33436.71平方米（折合约50.13亩），其中：净用地 面积33436.71平方米（红线范围折合约50.13亩）。项目规划总建筑面积49 486.33平方米，其中：规划建设主体工程35894.75平方米，计容建筑面积4 9486.33平方米；预计建筑工程投资3638.03万元。 （二）产能规模（二）产能规模 项目计划总投资12291.03万元；预计年实现营业收入26070.00万元。 五、工艺说明五、工艺说明 （一）工艺技术
13、方案要求（一）工艺技术方案要求 工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可 靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺 特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设 备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品 质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。 （二）项目技术优势分析（二）项目技术优势分析 技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上 相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、 运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定 性、提高资源利用率和节能降
14、耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产 品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自 泓域咨询MACRO/ 关于建设越野车项目实施方案 动控制程度和性能可靠性相对较高。 六、设备选型方案六、设备投资基金的基金经理。2014 年 12 月起担任华安沪深 300 量化增 强型指数证券投资基金的基金经 理。2016 年 12 月起，同时担任华 安事件驱动量化策略混合型证券 投资基金的基金经理。2018 年 1 月离开华安基金。 苏卿云 本基金的基金 经理 2017-12-2 5 - 10 年 硕士研究生，10 年证券行业从业 经历。 曾任上海证券交易所基金业 务部经理。2016
15、年 7 月加入华安 基金， 任指数与量化投资事业总部 ETF业务负责人。 2016年12月起， 担任华安日日鑫货币市场基金的 基金经理。2017 年 6 月起，担任 华安中证定向增发事件指数证券 投资基金 （LOF） 的基金经理。 2017 年10月起， 同时担任华安沪深300 指数分级证券投资基金、 华安中证 细分医药交易型开放式指数证券 投资基金及本基金的基金经理。 2017 年 12 月起， 同时担任本基金 及其联接基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵 从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期
16、内本基金运作遵规守信情况的说管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明明 本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法等有关法律法规及基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 10 页共 46 页 险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况公平交易制度的执行情况 根据中国证监会证券投资基金管理公司
17、公平交易制度指导意见 ，公司制定了华安基金管理 有限公司公平交易管理制度 ，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合 资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环 节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投 资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以 保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授
18、权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。 （1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。 （2） 交易所一级市场业务，投资组合经 理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行 申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行 比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协
19、商分配。 （3） 银 行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询 价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部 投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和
20、临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和 利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值） ，定期对 各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同 向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2018 年半年度报告 第 11 页共 46 页 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项
21、说明异常交易行为的专项说明 根据中国证监会证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 ，公司合规监察稽核部会同基 金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的 交易所公开竞价交易中， 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
22、证券当日成交量的 5%的次数为 3 次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年上半年，第一季度 GDP 增幅 6.8%，第二季度微降至 6.7%，第三产业在经济增长中的贡 献率虽有所下降但仍处高位，最终消费支出对经济增长的贡献率有所提升，反映出国内经济增长的 结构有所改变。消费升级逐见成效，支撑最终消费支出维持较高增速；投资承压下行，制造业投资 抬升抵抗房地产和基建投资的回落；海外经济复苏分化，外需乏力，工业生产增长受阻。经济行
23、为 反应在二级市场上就是餐饮旅游、 医药、 食品饮料等内需消费的主要行业得到了比较好的市场表现。 但是建筑、房地产等行业收到去杠杆以等宏观调控的影响，二级市场表现也难见起色。 上证龙头 ETF 所跟踪的上证龙头指数选取中证二级行业里面的龙头公司，代表了上海市场龙头 公司的整体表现。 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而 控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现报告期内基金的业绩表现 截至 2018 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 3.224 元，本报告期份额净值增长率为-13.91%，同 期业绩比较基准增长率为-
24、14.42%产折旧费用表93附表8 无形资产及递延资产摊销表94附表9 流动资金估算表95附表10 资产负债表96附表11 资本金现金流量表97附表12 财务计划现金流量表98附表13 项目投资现金量表100附表14 资金来源与运用表102第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称轨道交通自动门建设项目1.1.2项目建设单位江苏X X新材料科技有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点江苏省南通市X X1.1.5项目负责人张X 1.1.6项目投资规模项目的总投资为50000.00万元，其中，建设投资为45700.00万元（土建工程为18270.25万元，设备及安装投资23
25、380.50万元，土地费用为2500.00万元，其他费用为652.77万元，预备费896.48万元），铺底流动资金为4300.00万元。项目建成后，达产可实现年产值60000.00万元，年均销售收入为48154.98万元，年均利润总额18701.70万元，年均净利润14026.28万元，年均上缴税金及附加为411.59万元，年均上缴增值税为3429.89万元；投资利润率为37.40%，投资利税率45.09%，税后财务内部收益率28.73%，税后投资回收期(含建设期)为4.81年。1.1.7项目建设规模本项目达产年设计生产能力为：年产 X X(根据企业规划数据填写)本项目总占地面积为123亩，总
26、建筑面积为100735.00平方米。主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积（m2）建筑面积（m2）1、主要建筑工程生产车间225000.0050000.00仓储库房215000.0030000.00办公综合楼51600.008000.00职工宿舍51800.009000.00职工食堂31000.003000.00配电房1320.00320.00门卫室165.0065.00其他辅助设施1350.00350.00合计45135.00100735.002、公共设施道路硬化及停车场工程125000.0025000.00绿化景观工程19500.009500.001.
27、1.8项目资金来源本项目正：insist on doing sth. 坚持要做某事误：knock the door 正：knock on at the door 敲门误：operate sb. 正：operate on sb. 为某人做手术误：participate sth. 正：participate in sth. 参加某事误：refer sth. 正：refer to sth. 查阅（参考)某物误：rely sb. / sth. 正：rely on sb. / sth. 依靠（依赖）某人（某物）误：reply a letter 正：reply to a letter 回信十三. 容易误用
28、作不及物动词的8个及物动词误：serve for sb. 正：serve sb. 为某人服务误：marry with sb. 正：marry sb. 与某人结婚误：discuss about sth. 正：discuss sth. 讨论某事误：mention about sth. 正：mention sth. 提到某事误：enter into a room 正：enter a room 进入房间误：contact with sb. 正：contact sb. 与某人联系误：equal to sth. 正：equal sth. 等于某物误：ring to sb. 正：ring sb. 给某人打电
29、话十四. 17个常用“be+形容词+about”结构be angry about 为生气be anxious about 为担忧be careful about 当心be certain about 确定be curious about 对好奇be disappointed about 对失望be excited about 对感到兴奋be glad about 对感到高兴be happy about 为感到高兴be hopeful about 对抱有希望be mad about 对入迷be nervous about 为感到不安be particular about 对讲究/挑剔be sad
30、 about 为而难过be serious about 对认真be sure about 对有把握be worried about 为担忧十五. 10个常用“be+形容词+at”结构be angry at 为生气be bad at 不善于be clever at 擅长于be disappointed at 对失望be expert at 在方面是内行be good at 善于be mad at 对发怒be quick at 在方面敏捷be skilful at 在方面熟练be slow at 在方面迟钝十六. 18个常用“be+形容词+for”结构be anxious for 渴望be bad
31、 for 对有害，对不利be bound for 前往be celebrated for 以出名be convenient for 对方便，在附近be eager for渴望be famous for 因闻名be fit for 合适，适合be good for 对有益（方便）be grateful for 感谢be hungry for 渴望得到be late for 迟到be necessary for 对有必要be ready for 为准备好be sorry for 因抱歉be suitable for 对合适（适宜）be thankful for 因而感激be well-known for 以出名十七. 6个常用“be+形容词+from”结构be absent from 缺席，不在be different from 与不同be far from 离远，远远不be free from 没有，免受be safe from 没有的危险be tired from 因而疲劳十八. 13个常用“be+形容词+in”结构be concerned in 与有关
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