1、.31613.31613.31总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元13237.465956.869266.2213237.4613237.4613237.462外购燃料动力费万元849.95382.48594.97849.95849.95849.953工资及福利费万元2140.562140.562140.562140.562140.562140.564修理费万元71.1031.9949.7771.1071.1071.105其它成本费用万元3485.321568.392439.723485.323485.323485.325.1其他制造费用万
2、元1673.02752.861171.111673.021673.021673.025.2其他管理费用万元401.85180.83281.30401.85401.85401.855.3其他销售费用万元1104.81497.16773.371104.811104.811104.816经营成本万元19784.398902.9813849.0719784.3919784.3919784.397折旧费万元592.53592.53592.53592.53592.53592.538摊销费万元20.7820.7820.7820.7820.7820.789利息支出万元-10总成本费用万元20397.70106
3、93.5915104.5520397.7020397.7020397.7010.1可变成本万元17643.837939.7212350.6817643.8317643.8317643.8310.2固定成本万元2753.872753.872753.872753.872753.872753.8711盈亏平衡点40.11%40.11%达产年应纳税金及附加312.34万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6399.30（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=6399.3025.00%=1599.83（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达
4、产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6399.30（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6399.3025.00%=1599.83（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额6399.30万元，缴纳企业所得税1599.83万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6399.30-1599.83=4799.48（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=34.49%。（2）达产年投资利税率=40.93%。（3）达产年投资回报率=25.87%。5、根据经济测算，
5、本期工程项目投产后，达产年实现营业收入26797.00万元，总成本费用20397.70万元，税金及附加312.34万元，利润总额6399.30万元，企业所得税1599.83万元，税后净利润4799.48万元，年纳税总额2794.83万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元26797.0012058.6518757.9026797.0026797.0026797.002税金及附加万元312.34254.09280.57312.34312.34312.343总成本费用万元20397.7010693.5915104.5520397.7020397.702
6、0397.705增值税万元882.66397.20617.86882.66882.66882.666利润总额万元6399.307496.9112244.186399.306399.306399.308应纳税所得额万元6399.307496.9112244.186399.306399.306399.309企业所得税万元1599.831874.233061.051599.831599.831599.8310税后净利润万元4799.485622.689183.134799.484799.484799.4811可供分配的利润万元4799.485622.689183.134799.484799.4847
7、99.4812法定盈余公积金万元479.95562.27918.31479.95479.95479.9513可供投资者分配利润万元4319.535060.418264.824319.534319.534319.5314应付普通股股利万元4319.535060.418264.824319.534319.534319.5315各投资方利润分配万元4319.535060.418264.824319.534319.534319.5315.1项目承办方股利分配万元4319.535060.418264.824319.534319.534319.5316息税前利润万元6399.307496.9112244.
8、186399.306399.306399.3017息税折旧摊销前利润万元7012.618110.2212857.497012.617012.617012.6118销售净利润率%17.91%46.63%48.96%17.91%17.91%17.91%19全部投资利润率%34.49%40.41%66.00%34.49%34.49%34.49%20全部投资利税率%40.93%40.93%40.93%40.93%21全部投资回报率%25.87%30.31%49.50%25.87%25.87%25.87%22总投资收益率%25.87%30.31%49.50%25.87%25.87%25.87%23资本金
9、净利润率%25.87%30.31%49.50%25.87%25.87%25.87%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理，提高资金利用率。5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。九、风险提示分析（一）政策风险分析从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策
10、的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持
11、友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。（二）社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生
12、，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（三）市场风险分析产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格
13、波动带来的风险。市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。以科技优势和持续开发优势参
14、与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。（四）资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。（五）技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带
15、来的风险是应处于首要位置考虑。技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。（六）财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本
16、结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。（七）管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要
17、经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。（八）其它风险分析（九）社会影响评估1、社会影响分析投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才，人才可使企业获得
18、更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。项目建成后，根据交通量、人口分布等具体情况，在道路
19、适当位置设置宣传栏和绿化带，除美化环境外，还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染，对当地卫生无不利影响，能够有效促进当地城市建设的发展。2、社会影响效果项目运营达产后，可安排本地区剩余劳动力900人，确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入，为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影
20、响区域的经济繁荣。项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。3、项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设，得到了当地居民的欢迎和支持，受到了当地政府的重视，在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合，项目的建设与当地社会环境是相适应的。4、社会风险对策分析建立防火制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材，并经常检查其完好情况；施工必需的火工产品、易燃易爆和
21、化学危险品的管理、发放、使用、回收，严格按公安机关的相应规定执行；禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处（箱），定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理；食堂污水设净化器，施工现场合理布置厕所并设化033.1522033.152116.171.2辅助生产车间6155.116155.1111751.0111751.011092.221.3其他生产车间1538.781538.782129.872129.87204.792仓储工程4080.924080.9215592.4715592.471054.012.1成品贮存1020.231020.233898.123898.
22、12263.502.2原料仓储2122.082122.088108.088108.08548.092.3辅助材料仓库938.61938.613586.273586.27242.423供配电工程217.65217.65217.65217.6516.553.1供配电室217.65217.65217.65217.6516.554给排水工程250.30250.30250.30250.3014.804.1给排水250.30250.30250.30250.3014.805服务性工程2584.582584.582584.582584.58174.715.1办公用房1092.291092.291092.291
23、092.2976.045.2生活服务1492.291492.291492.291492.2973.466消防及环保工程729.12729.12729.12729.1255.456.1消防环保工程729.12729.12729.12729.1255.457项目总图工程108.82108.82108.82108.82287.157.1场地及道路硬化7505.341463.561463.567.2场区围墙1463.567505.347505.347.3安全保卫室108.82108.82108.82108.828绿化工程3256.76113.99合计27206.13 建设项目环境影响报告表建设项目环境
24、影响报告表 项目名称项目名称：河北医科大学生物医学工程中心配套卧式燃气高河北医科大学生物医学工程中心配套卧式燃气高 效冷凝低氮蒸汽锅炉项目效冷凝低氮蒸汽锅炉项目 建设单位建设单位：河北医科大学生物医学工程中心河北医科大学生物医学工程中心 （盖章）（盖章） 中和人民共和国中和人民共和国生态环境生态环境部制部制 编制日期：编制日期：二零一二零一九九年年四四月月 建设项目环境影响报告表编制说明 建设项目环境影响报告表 由具有从事环境影响评价工作资质 的单位编制。 1、 项目名称指项目立项批复时的名称， 应不超过 30 个字(两 个英文字段作一个汉字)。 2、建设地点指项目所在地详细地址，公路、铁路应
25、填写起 止地点。 3、行业类别按国标填写。 4、总投资指项目投资总额。 5、主要环境保护目标指项目区周围一定范围内集中居民住 宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等， 应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。 6、结论与建议给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制 的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的 影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响 的其他建议。 7、预审意见由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项 目，可不填。 8、审批意见由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批 复。 1 建设项目基本情况建设项目基本情况 项
26、目名称项目名称 河北医科大学生物医学工程中心配套卧式燃气高效冷凝低氮蒸 汽锅炉项目 建设单位建设单位 河北医科大学生物医学工程中心 法人代表法人代表 王亚飞 联系人联系人 杨欣 通信地址通信地址 石家庄高新技术产业开发区湘江道 198 号 联系电话联系电话 18931993579 传真传真 邮政编码邮政编码 050000 建设地点建设地点 石家庄高新技术产业开发区湘江道 198 号， 河北医科大学生物 医学工程中心现有厂区内 立项审批部门立项审批部门 石家庄高新区行政服务 局 批准文号批准文号 石高管发改投资备字 2001940 号 建设性质建设性质 新建 行业类别行业类别 及代码及代码 D4
27、430 热力生产和 供应 用地面积用地面积 （m2） 97.4m2（不新增） 绿化面积绿化面积 （m2） - 总投资总投资 （万元）（万元） 350 其中环保投其中环保投 资资（万元万元） 40 环保投资环保投资 占总投资占总投资 比例比例 11.4% 评价经费评价经费 （万元）（万元） 预期投产预期投产 日期日期 2019 年 7 月 工程内容及规模：工程内容及规模： 河北医科大学生物医学工程中心成立于 1991 年 7 月，是河北医科大学校办 的全民所有制企业，主要从事生物医药及医用试剂的开发、生产、经营工作，是 集产、学、研于一体从事化学药品制剂制造业的高科技型校办企业。2007 年河
28、北医科大学生物医学工程中心由石家庄市中山东路医科大学院内搬迁至正定县 罗家庄村，2010 年，由正定县开始搬迁至石家庄高新技术产业开发区。 2004 年 2 月，河北医科大学生物医学工程中心委托河北师范大学资源与环 境研究所编制完成河北医科大学生物医学工程中心移址迁建项目环境影响报 告书，2004 年 3 月 2 日，石家庄市环境保护局高新区分局出具关于河北医科 大学生物医学工程中心移址迁建项目环境影响报告书的批复（石环高管函 200410 号）。2014 年 7 月 18 日，石家庄市环境保护局高新区分局出具项目验 2 收意见（石高环验201410 号）。企业厂址由正定搬迁至石家庄高新技术产
29、业开 发区。 厂区建设内容主要包括联合车间、制剂车间、合成车间、中药提取车间、生 化提取车间、试剂库、危废库、动物室、办公综合大楼、动力及质控车间及污水 处理站等。2018 年 9 月 10 日，石家庄高新技术产业开发区行政审批局核发项目 排污许可证（PWQ-130161-0111-18）。 目前，项目联合车间、合成车间、中药提取车间、生化提取车间等车间所需 蒸汽由国家电投集团东方新能源股份有限公司热力分公司通过市政供热管网供 应，由于规划原因，国家电投集团东方新能源股份有限公司热力分公司不再为园 区企业提供蒸汽，为此，河北医科大学生物医学工程中心拟投资 350 万元，于现有 厂区内建设配套卧
30、式燃气高效冷凝低氮蒸汽锅炉项目，项目设卧式燃气高效冷凝低 氮蒸汽锅炉 2 台（2t/h 蒸汽锅炉 1 台，4t/h 蒸汽锅炉 1 台），项目生产及生活所需 蒸汽由自备锅炉提供。 项目对照产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正），不属于鼓励、 限制和淘汰类之列，为允许类项目，项目不在河北省新增限制和淘汰类产业目 录（2015 年版）（冀政办发20157 号）的限制类和淘汰类之列，且不在石 家庄市产业发展鼓励和禁限指导意见（2017-2019 年）（石政办函201737 号） 的禁限制类和鼓励类之列。项目已在石家庄高新区行政服务局进行备案（备案编 号：石高管发改投资备字201940 号），项
31、目符合国家及地方产业政策。 1、项目名称、项目名称 河北医科大学生物医学工程中心配套卧式燃气高效冷凝低氮蒸汽锅炉项目。 2、建设单位、建设单位 河北医科大学生物医学工程中心。 3、建设性质、建设性质 新建。 4、项目投资、项目投资 项目投资 350 万元，其中环保投资 40 万元，占总投资的 11.4%。 5、建设地点、建设地点 项目选址位于石家庄高新技术产业开发区湘江道 198 号， 河北医科大学生物 医学工程中心现有厂区内。厂区中心地理坐标为北纬 38 156.53、东经 114 3758.79。厂址北侧为湘江道，隔路为梦凡希服装有限公司及河北汇金机电 3 股份有限公司，东侧为河北旭辉电气
32、股份有限公司，南侧为在建医疗器械研发生 产基地项目，西南侧为加油站，西侧为太行南大街，隔路为石家庄环城水系及石 家庄一中（东校区）。 拟建项目位于动力及质控车间东南部，动力及质控车间北侧为研发综合大 楼，东侧为制剂车间，南侧为合成车间，西侧为联合车间。 距项目厂区最近敏感点为西侧 125m 的石家庄一中（东校区）。项目地理位 置图见附图 1，环境保护目标见附图 2，周边关系见附图 3。 6、项目占地、项目占地及平面布置及平面布置 项目位于河北医科大学生物医学工程中心现有厂区内，动力及质控车间东南 部，占地面积约 97.4m2，项目不新增占地。项目厂区平面布置见附图 4。 7、建设内容建设内容
33、项目依托现有动力及质控车间建设 2 台卧式燃气高效冷凝低氮蒸汽锅炉 （2t/h 蒸汽锅炉 1 台，4t/h 蒸汽锅炉 1 台），为企业生产及生活提供蒸汽。项目 主要建设内容见表 1。 表表 1 项目主要建设内容一览表项目主要建设内容一览表 工程 工程组成 建设内容 主体 工程 锅炉房 位于动力及质控车间 1 层东南部， 1 层， 砖混结构， 占地面积 97.4m2， 新建 2 台卧式燃气高效冷凝低氮蒸汽锅炉（2t/h 蒸汽锅炉 1 台，4t/h 蒸汽锅炉 1 台）。 公用 工程 供电 项目用电依托现有设施，由 10kV 泰山变电站提供，新建项目年新增 用电量 1.2 104kWh。 供气 天然
34、气由石家庄建投天然气有限公司经开发区天然气管网提供， 年用 气量 120 万 Nm3/a。 供水 项目供水依托厂区现有设施，由石家庄高新技术产业开发区水厂提 供，项目新增新鲜水用量为 1302m3/a。 环保 工程 废气 新建蒸汽锅炉采用天然气为燃料， 蒸汽锅炉安装低氮燃烧器及氮氧化 物尾气分析仪，废气经 15 米高排气筒排放。 废水 项目不新增劳动定员，不新增生活污水产生量。软水制备再生排水及 锅炉排水排入厂区现有污水处理站， 经污水处理站处理后废水进入高 新区污水处理厂进一步处理。 噪声 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施。 固废 项目固体废物主要为废离子交换树脂，送有资质单位处
35、置。 8、主要设备主要设备 项目主要设备见表 2。 4 表表 2 本项目主要设备一览表本项目主要设备一览表 序号 名称 型号 数量（台/套） 备注 1 燃气蒸汽锅炉 2t/h 1 新建 2 4t/h 1 新建 3 软水制备（离子交换树脂） - 1 新建 4 烟囱 15m 高 1 新建 5 氮氧化物尾气分析仪 - 1 新建 9、能源消耗、能源消耗 项目燃料为天然气，符合国家标准天然气（GB17820-2012）中二类气 质指标， 即高位发热量31.4MJ/Nm3， 总硫(以硫计)200mg/Nm3， H2S20mg/Nm3， 技术指标见表 3，项目原辅材料和能源消耗见表 4。 表表 3 天然气技
36、术指标天然气技术指标 项目 高位发热量 （MJ/m3） 总硫 （以硫计） （mg/m3） 硫化氢 （mg/m3） 二氧化碳 （%） 水露点（） 二类 31.4 200 20 3 交接点压力下，水露 点比输送条件下最 低环境温度低 5 气体体积的标准参比条件是 101.325kPa，20 表表 4 项目原辅材料及能源消耗项目原辅材料及能源消耗 序号 名称 单位 年用量 备注 1 燃气 万 Nm3 120 由石家庄建投天然气有限公司提供 2 新鲜水 m3 1302 由厂区现有供水管网提供 3 软水 m3 1188 由锅炉配套软水制备系统提供 4 电 万 kW h 1.2 由厂区现有供电系统提供 10、公用工程、公用工程 （1）给排水 本项目给水依托现有给水设施， 新鲜水由石家庄高新技术产业开发区水厂供 应。2t/h 蒸汽锅炉在 410 月份期间运行，年运行 3000 小时（180 天），4t/h
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