1、普通采购入库单） P38 以销定购业务 以销订购是指先签订销售合同，再进行商品采购。可以 降低采购的风险，加快资金的周转。 会计会计出纳出纳 库存组织库存组织 库存计划员库存计划员仓管员仓管员 采购组织采购组织销售组织销售组织 采购订单采购订单 （110普通采购） 采购收货单采购收货单 （110普通采购收货） 采购入库单采购入库单 （301普通采购入库） 是否检验是否检验？ 应付单应付单 （110普通采购） 否 付款单付款单 以销订购： 单体企业的以销订购流程 销售订单销售订单 （110普通销售） 核销 核销 销售员销售员销售主管销售主管采购主管采购主管采购员采购员 财务组织财务组织 是 销售
2、出库单销售出库单 （204普通销售出库） 应收单应收单 收款单收款单 发货通知单发货通知单 （210普通销售） 核销 核销 有预付款 有预收款 P39 以销定购主要功能说明 1 、单据上功能 n 销售订单上的采购组织、收货组织、业务类型等以销订购的特有信息要注 意，否则会影响后续的操作。 n 采购订单的作废、关闭、冻结、变更，采购收货单和采购入库单的冲销。 n 采购订单支持预付款处理，在采购订单录入预付款比例或预付款金额就可 以下推生成付款单，付款单付款后反填订单的预付款金额。 n 采购订单支持赠品处理，采购订单行类型钩选赠品后，价格自动置为零。 2 、采购结算 同普通采购 直运采购业务管理
3、业务背景 直运销售又称第三方采购 , 指企业接到客户的订单后 , 向第三方供应商签订采购订单 第三方供应商根据采购订单 , 组织货源直接向客户发运 货物 对于进行直运销售的企业 , 无需进行实物的收发 , 即可 完成购销业务 直运销售结算包括两部分：企业和供应商之间的发票与 付款；企业和客户之间的发票与付款 直运采购和直运销售 流程图 财务组织财务组织 会计会计出纳出纳 采购组织采购组织销售组织销售组织 销售订单销售订单 （220直运销售） 采购订单采购订单 （120直运采购） 应付单应付单是 付款单付款单 直运销售直运销售： 汇总生成汇总生成？ 核销 销售员销售员销售主管销售主管采购经理采购
4、经理采购业务员采购业务员 自动生成 客户客户 客户收到货物应收单应收单是 收款单收款单 汇总生成汇总生成？ 核销 自动生成 非生产采购业务处理 业务背景 固定资产采购、低值易耗品采购和费用类型的采购均属 于对于非生产采购 固定资产采购、低值易耗品采购和费用类型不能等同生 产原料的采购 , 在大部分企业都存在这些类型的采购。 固定资产采购需要与固定资产管理连接起来 , 采购收货 后直接转为固定资料卡片 低值易耗品采购需要在采购收货后直接转为低值易耗品 资料卡片 , 以便后续的领用 费用类型的采购是无编码的采购 , 不存在库存的管理 P43 非生产采购( 固定资产采购、低值易耗品 ) 财务组织财务
5、组织 会计会计出纳出纳 库存组织库存组织采购组织采购组织 采购订单采购订单 （110普通采购） 采购收货单采购收货单 （110普通采购收货） 应付单应付单 （110普通采购） 付款单付款单是否预付款是否预付款是 非生产采购非生产采购： 固定资产采购、低值易耗品采购 采购申请单采购申请单 （110普通采购） 核销 核销 采购员采购员采购主管采购主管仓管员仓管员库存计划员库存计划员 固定资产卡片 低值易耗品卡片 现购的预付款 比例为100% P44 非生产采购( 固定资产采购、低值易耗品 ) 财务组织财务组织 会计会计出纳出纳 库存组织库存组织采购组织采购组织 采购订单采购订单 （110普通采购）
6、 采购收货单采购收货单 （110普通采购收货） 应付单应付单 （110普通采购） 付款单付款单是否预付款是否预付款是 非生产采购非生产采购： 费用采购 采购申请单采购申请单 （110普通采购） 核销 核销 采购员采购员采购主管采购主管仓管员仓管员库存计划员库存计划员 现购的预付款 比例为100% P45 集中采购（集中采购、集中收货、集中结算） 集团总部或采购公司负责管理供应商及制定采购价格等 采购政策，并且负责采购订货工作。分子机构提出采购申请， 前者进行汇总、调整，并根据调整结果下达采购订单，前者完 成后续的收货、入库、外部货款结算处理。之后，根据各分子 机构的采购申请，前者启动内部调拨流
7、程，制订调拨订单并作 调拨出库，后者根据调拨订单作入库处理，两者最后作内部结 算处理。 P46 集中采购（集中收货，集中结算，内部调拨交易、内部结算 ）流程图 机构机构总部总部 否 采购订单采购订单 （110普通采购） 采购收货单采购收货单 （110普通采购收货） 采购入库单采购入库单 （301普通采购入库） 是否检验是否检验？ 应付单应付单 （110普通采购） 是 是 否 付款单付款单 是否预付款是否预付款 是 普通采购普通采购：采购方集中收货，集中结算，再调拨给申请方及内部结算 汇总生成汇总生成？ 采购申请单采购申请单 （110普通采购） 自动生成 内部调拨内部调拨？ 调拨订单调拨订单 （
8、310财务组织间调拨） 销售出库单销售出库单 （608财务组织间调拨 出库） 采购入库单采购入库单 （707财务组织间调拨 入库） 应收单应收单 （310财务组织间调拨） 收款单收款单 应付单应付单 （310财务组织间调拨） 付款单付款单 核销 核销 核销 核销 核销 核销 采购员采购员采购主管采购主管仓管员仓管员库存计划员库存计划员会计会计出纳出纳仓管员仓管员会计会计出纳出纳 P47 集中采购（集中收货，集中结算，内部调拨交易、内部结算 ）说明 组织架构设置：集团总部必须设置一个集团的物流中心，物流中心可 以为分支机构和其它工厂执行采购的前期业务。 集团总部采购订单：采购订单是整个集中采购业
9、务的主单据，集团总 部物流中心负责录入采购订单进行订货，并且可以在一张采购订单上 录入多个收货组织合并的采购订单。 采购订单上的申请组织和收货组织：采购订单的分录上可以分别录入 采购的申请组织和收货组织。申请组织是为收货组织提交申请的组织 ，很多企业可以设置例如生产管理部的采购申请组织来事先平衡工厂 的采购申请，再把汇总的采购申请提交给集团的物流中心。 集团总部采购收货单：集团物流中心录入采购订单后，根据采购订单 下推生成收货通知单，收货通知单作集团总部的收货依据。 集团总部采购入库单：集团总部依据集团物流中心下推提供的收货通 知单，直接可关联生成采购入库单，采购入库单是正式入库的单据。 并且
10、入库成本核算主要是根据采购入库单来计算的。 P48 集中采购（集中收货，集中结算，内部调拨交易、内部结算 ）说明 库存查询：采购入库单审核后，可以在库存查询中查询到相应库存的 增加，但要注意库存查询中的库存组织过滤条件。库存组织应是当前 的收货组织才能查询到该采购入库单的影响的库存。 库存调拨：在集团总部已采购收货入库后，集团总部的物流中心、仓 库或物流中心会根据机构或工厂的采购申请平衡库存原材料的分配问 题，因此使用库存调拔过程。如果不属于同一个财务组织，需要使用 财务组织间的库存调拔单（目前是通过调拨订单），并且产生内部结 算的过程；如果属于同一个财务组织，则只需要做财务组织内的库存 调拔
11、即可，财务组织内的调拔不会产生象财务组织间的结算过程。 集团总部销售出库单和机构工厂采购入库单：为了内部结算需要， 系统必需记录库存调拔过程中的单据，所以在调拔过程中会产生集团 总部销售出库单和机构工厂的采购入库单。同时部分企业如果是总 部物流公司实体，还有大部分原材料是加价销售给下属机构和工厂的 。 应付款：采购入库单录入后，可以根据入库单下推生成应付单。如果 发票的单价与采购订单的单价不一致，财务要按发票的金额付款，需 要在应付单中按发票的单价修改下推生成的应付单的单价。 P49 集中采购（集中收货，集中结算，内部调拨交易、内部结算 ）说明 付款单：付款单可以根据应付单下推生成。 预付款：
12、如果涉及预付款的采购，系统可以根据采购订单生成预付款 单，采购的预付款可以冲销应付款。 付款单：应付单可以下推生成付款单。 采购费用：采购费用发票到达后，分支机构工厂需要根据费用发票 录入费用类型的应付单，根据费用类型的应付单将费用分摊到相应的 入库单上，以便核算入库成本，分摊结果是生成成本调整单。 核销：应付单与采购入库进行核销，如果是存在金额差异的，将生成 成本调整单，或直接更新当期的入库成本，具体见采购入库核算。 P50 集中采购（集中采购、分开收货、分开结算） 集团总部或采购公司负责管理供应商及制定采购价格等 采购政策，并且负责采购订货工作。分子机构提出采购申请， 前者进行汇总、调整，
13、并根据调整结果下达采购订单，发收货 通知单给分子机构；分子机构根据收货通知单或采购订单进行 收货及入库，并根据入库单进行外部货款结算。 P51 集中采购（集中采购、分开收货、分开结算）流程 图 机构机构总部总部 采购订单采购订单 （110普通采购） 采购收货单采购收货单 （110普通采购收货 采购入库单采购入库单 （301普通采购入库） 是否检验是否检验？ 应付单应付单 （110普通采购） 付款单付款单 是否预付款是否预付款 集中采购集中采购：分开收货，分开结算 汇总生成汇总生成？ 采购申请单采购申请单 （110普通采购） 自动生成核销 核销 是 否 否 是 是 采购员采购员采购主管采购主管仓
14、管员仓管员库存计划员库存计划员会计会计出纳出纳 P52 集中采购（集中采购、分开收货、集中结算） 集团总部或采购公司负责管理供应商及制定采购价格 等采购政策，并且负责采购订货工作。分子机构提出采购申 请，前者进行汇总、调整，并根据调整结果下达采购订单， 发收货通知单给分子机构；分子机构根据收货通知单或采购 订单进行收货及入库；集团总部根据采购订单进行外部货款 结算。 集中采购（集中采购、分开收货、集中结算） 采购申请 付款 采购订单 发货 发货 付款 信息流资金流物流 付款 供应商 优点 : 供应商直接送货至需求的仓库 , 供货及时性强 . 集团统一调配资金 . 缺点 : 需要内部结算和开票
15、, 资金周转手续复杂，可能产生内部交易的额外税负。 特点 : 商流、资金流集中；有内部交易。 n 价格政策集中 n 商流集中 n 物流集中 n 资金流集中 分公司 集团总部 分公司 集团总部 集中采购（集中采购、分开收货、集中结算） - 流程图 机构机构总部总部 采购订单采购订单 （110普通采购） 采购收货单采购收货单 （110普通采购收货 采购入库单采购入库单 （301普通采购入库） 是否检验是否检验？ 应付单应付单 （110普通采购） 付款单付款单 是否预付款是否预付款 直运收货集中结算内部结算流程直运收货集中结算内部结算流程：申请方收货，采购方集中结算，再内部结算 汇总生成汇总生成？
16、采购申请单采购申请单 （110普通采购） 自动生成核销 核销 虚入虚出虚入虚出？ 采购入库单 （341采购方成本入库） 销售出库单 （244采购方成本出库） 应付单应付单 （110普通采购） 付款单付款单 应收单应收单 （110普通采购） 收款单收款单 核销 核销 核销 核销 是 否 否 是 是 取采购订单单头 的库存组织等 采购员采购员采购主管采购主管仓管员仓管员库存计划员库存计划员会计会计出纳出纳会计会计出纳出纳 P55 目 录 系统概述 基础数据 参数设置 业务操作流程 报表分析 报表查询 序序 号号 报表名称报表名称数据源数据源过滤条件过滤条件 集团查集团查 询询 主要用途主要用途 1
17、采购物料 ABC 分析 采购订单开始日期 截止日期 物料编码 采购组织 库存组织 ABC 比例 单据状态 是采购物料 ABC 分析以采购 订单为主要依据，按照物 料代码统计订货数量和订 货金额，根据累计的订货 数量和订货金额及 ABC 比 例计算物料的 ABC 等级 2供应商 ABC 分析 采购订单开始日期 截止日期 供应商编码 采购组织 财务组织 ABC 比例 单据状态 是供应商 ABC 分析以采购订 单为主要依据，按照供应 商代码统计订货数量、入 库数量、订货金额和入库 金额，根据累计的数量和 金额及 ABC 比例计算供应 商的 ABC 等级 报表查询 序序 号号 报表名称报表名称数据源数
18、据源过滤条件过滤条件 集团集团 查询查询 主要用途主要用途 3采购价格周 月报 自审核和关闭状态 的采购订 采购组织 开始日期 截止日期 物料编码 基本分类 周 / 月 否对于采购的物料，分月（周）、年 度进行采购价格分析，客户可以更 好地掌握物料采购价格变动的趋 势，制订更有利的采购策略 4采购耗用分 析表 库存数据、审核或 关闭状态的采购订 单、审核状态的销 售出库单 ( 包括销 售退回的销售出库 单 ) 、审核状态的 生产领料单 ( 包括 生产领料退回的生 产领料单 ) 和其他 出库单 ( 包括其他 出库退回的其他出 库单 ) 库存组织 物料编码 基本分类 日期 否采购耗用分析表以物料为
19、主要依 据，按照库存组织统计在一段时间 内物料库存数量、订货数量、出库 数量以及价格等相关信息，同时以 物料为依据进行小计 报表查询 序序 号号 报表名称报表名称数据源数据源过滤条件过滤条件 集团集团 查询查询 主要用途主要用途 5供应商交易 情况表 采购订单采购组织 库存组织 供应商 日期 否供应商交易情况表是以供应商在 某一段时间内采购订单执行情况 的汇总展现，但可以钻取到该供 应商所有采购订单的明细情况 6采购历史价 格查询报表 采购订 单、应付 单 采购组织 日期 供应商 物料 来源单据 否以物料纬度展现，但可以钻取到 该物料所有采购发票的价格情况 根据用户指定的查询条件，查询 采购价
20、格统计分析结果 7采购订单应 到未到明细 表 采购订单日期 业务类型 采购组织 供应商 物料 以入库数量统计 否查询采购订单执行情况的业务 Thanks terima kasih 感謝 谢谢 版权所有 1993-2012 金蝶软件（中国）有限公司 P60 特别声明 没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中 包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。 Microsoft 、 WINDOWS 、 NT 、 EXCEL 、 Word 、 P
21、owerPoint 和 SQL Server 是微软公司的注册商标。 IBM 、 DB2 、 DB2 通用数据库、 OS/2 、 Parallel Sysplex 、 MVS/ESA 、 AIX 、 S/390 、 AS/400 、 OS/390 、 OS/400 、 iSeries 、 pSeries 、 xSeries 、 zSeries 、 z/OS 、 AFP 、 Intelligent Miner 、 WebSphere 、 Netfinity 、 Tivoli 、 Informix 和 Informix 动态 ServerTM 是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。 ORACL
22、E 是 ORACLE 公司的注册商标。 UNIX 是 UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED 的注册商标、 OSF/1 和 Motif 是 Open Group 的注册商标。 Citrix 、 Citrix 徽标、 ICA 、 Program Neighborhood 、 MetaFrame 、 WinFrame 、 VideoFrame 、 MultiWin 以及此处引用的 Citrix 产品名是 Citrix Systems 公司的商标或注册商标。 HTML 是 HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. 的注册商标，
23、DHTML 、 XML 和 XHTML 是 W3C 、 World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标， PureXML 是国际商业机器公司的注册商标。 JAVA 是甲骨文美国有限公司的注册商标。 JAVASCRIPT 是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用。 Apusic 是深圳市金蝶中间件有限公司的注册商标。 本文档提到的金蝶 、金蝶 KIS 、 K/3 、金蝶 EAS 、友商网 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软 件（中国）有限公司在中国和世界其版权所有 1993-2012 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中
24、心 EAS 支持部 EAS 供应链管理基础培训 销售管理 P2 了解 EAS 销售系统的概况 掌握系统参数及基础设置 熟练掌握业务操作流程 现销、赊销 委托代销 直运销售 集中销售的几种模式 以销订购 销售退货等 课程收益 P3 目 录 系统概述 基础数据 系统参数 业务操作流程 销售价格 信用管理 P4 目 录 系统概述 基础数据 系统参数 业务操作流程 销售价格 信用管理 系统概述 系统简介 主要功能 业务蓝图 金蝶 EAS 销售与分销系统提供包括销售组管理 、销售订单、发货通知单、销售出库、销售发票 、基本价格、价格政策、销售报表等企业日常分 销功能，并与库存、采购、应收、应付系统、现
25、金管理系统、协同平台、 HR 系统等各业务系统 一体化集成，保障业务信息与财务信息的高度同 步与一致性，为企业决策层提供实时的决策管理 信息。 系统概述 功能简介 主要功能 模块关系图 支持 EAS 多组织架构，根据不同单据不同主业务组 织，实现组织的快速切换； 通过库存组织和销售组织的委托关系，实现库存商 品的销售业务； 提供销售组维护； 支持价格类型的自定义和按价格类型定义基本价格 和价格政策； 支持信用额度管理； 支持不同价格类型的基本价格的按不同组织下发； 提供了针对具体客户的价格政策； 系统概述 系统简介 主要功能 模块关系图 关系图 P8 销售管理系统简介模块关系图 人力人力 资资
26、 源管源管 理理 财务财务 管理管理 总账管理总账管理报表管理报表管理供应款供应款供应款供应款现金管理现金管理固定资产固定资产 BOSBOS 平台平台 基础引擎基础引擎业务流程业务流程业务服务业务服务主数据管理主数据管理 客 户 关 系 管 理 协协 同同 平平 台台 工作流工作流 应用应用 管理门户管理门户 流程中心流程中心 商业分析商业分析 行行 业业 及及 个个 性性 化化 方方 案案 集集 成成 方方 案案 移移 动动 商商 务务 薪酬管理薪酬管理能力模型能力模型绩效管理绩效管理人事管理人事管理培训管理培训管理招聘管理招聘管理 供 应 商 关 系 管 理 仓存仓存 管理管理 入库管理入
27、库管理供应控制供应控制出库管理出库管理 集团集团 管理管理 组织规划组织规划集团财务管理集团财务管理集团采购管理集团采购管理集团分销管理集团分销管理集团人力资源管理集团人力资源管理 供供 应应 链链 管管 理理 销销 售售 管管 理理 销售发货销售发货 销售付款销售付款 销售订单销售订单 采采 购购 管管 理理 采购订单采购订单 采购付款采购付款 采购收货采购收货 物料需求计划物料需求计划 生生 产产 管管 理理 生产作业管理生产作业管理 主生产计划主生产计划 成本核算成本核算 成本预测成本预测成本决策成本决策成本控制成本控制成本分析成本分析成本考核成本考核 成本计划成本计划 EAS 标准产品
28、蓝图标准产品蓝图 P9 目 录 系统概述 基础数据 系统参数 业务操作流程 销售价格 信用管理 基础数据 客户 / 供应商 物料 销售组 客户和供应商的信息非常相似，对于企业来说，客 户的管理与供应商管理一样重要，两者在 ERP 系统中 都算是非常关键的信息。 操作前提： 客户依赖的其它基础资料有组织架构、记账分类、 结算方式、币别、现金折扣、国家、省份、城市、 区县、地址等，维护客户之前必须先维护以上几类 基础数据。 如果客户采用编码规则，则需要定义好编码规则备 用。 操作员已经具备对应的维护权限。 基本价格 价格政策 客户 / 供应商 物 料 销售组 建立流程 基本 价格 价格政策 基础数
29、据 客户/供应商资料维护 集团基层单位 记账分类 客户基础 资料 财务属性 编码规则 开始 客商类别 记账分类类 型（客商） 供应商基 础资料 供应商基 础资料 结束 分配分配 采购/销售 资料 客户 / 供应商 物料 销售组 注意事项： 客商支持多纬度管理； 集团和基层单位都可以建立具体的客户，根据管理 的需要，如果要实现某一客户在整个系统的唯一性 ，就需要在集团建立、然后下发给下属单位使用， 下属单位不可以新增客户； 供应商由集团统管，在集团下建立供应商资料，然 后下发给子公司； 下属单位自己添加的客户，系统支持客户资料升级 的需求；但是如果多家单位都增加了同一个客户的 资料，就需要通过业
30、务分析码完成相关的汇总和统 计； 基本价格 价格政策 基础数据 客户 / 供应商 物料 销售组 注意事项： 内部客户和内部供应商是客商资料的一种，也是合 并报表获取内部交易、内部往来的数据来源（一般 地，在集团层面上设置；否则，其他下属单位就不 能使用同一的内部客商了）。 在各公司使用客商信息时，供应商需要维护财务属 性和采购属性，客户需要维护财务属性和销售属性 。 基本 价格 价格政策 基础数据 客户 / 供应商 物料 销售组 物料是系统的主数据之一，特别是如果使用物流系 统，要达到业务协同的目标，就需要对整个集团的物 料资料作统一的规划。 建立流程 基本价格 价格政策 基础数据 物料 基础
31、资料 基层单位 基层单位 集团层面 集团层面 物料编码规则 （模版 ） 开始 物料编码规则 （应用 ） 计量单位 物料类别 具体物料 （ 集团控 制） 分配 具体物料 （基层自 用 ） 复制 客户 / 供应商 物料 销售组 注意事项： 基本属性：辅助属性、单价精度、基本计量单位、 辅助计量单位需要根据实际业务需要进行设置。 财务属性 : 计价方法、记账分类、核算类别需要按 照行业特点、核算体系要求进行选择。 采购属性：采购参考价、超收比率（以订单为核心 控制下游单据）、采购计量单位 销售属性：以销订购目前可以使用，其他基本没有 用，以后可能会用到。 库存属性：库存管理、负库存管理、批次管理、保
32、 质期、序列号可以使用，其他基本没有用。 基本价格 价格政策 基础数据 客户 / 供应商 物料 销售组 销售组及销售员： 销售组是多个销售人员的集合和分组管理，同时也 是对销售业务数据进行分组统计的基本条件，每一个 销售组可以包括多个销售人员，并可以在集团范围内 选择不同的销售人员加入组中进行管理，类似业务的 虚拟团队，后期的销售报表可以对不同的销售组进行 销售业绩分析和统计。销售组管理包括销售组的维护 和销售组中销售员的分配。 销售组织、销售组及销售员之间关系： 一个销售组只能属于一个销售组织 一个销售组织可以分多个销售组 一个销售组可以包括多个销售员 一个职员可以属于多个销售组，即兼职的情
33、况 基本价格 价格政策 基础数据 客户 / 供应商 物料 销售组 基本价格是指某种价格类型下的销售商品或物料的 基础价格，基本价格确定后，销售订单会自动带出录 入销售商品或物料的基本价格，方便销售业务处理时 自动带出销售价格。系统预置的价格类型： 01. 零售 价， 02. 批发价， 03. 内部调拔价。用户可通过用户 自定义功能增加价格类型；并可通过基本价格的新增 等功能维护物料在某价格类型下的基本价格。价格类 型可由集团统一设定后，将不同的基本价格分配给不 同的下级单位，并在分配时设定的不同的属性来限制 下级单位是否可以修改；从而实现集团对物料基本价 格的管控作用。下级管理单元（ CU ）
34、也可根据需要 ，自己定义价格类型和维护基本价格。 基本 价格 价格政策 基础数据 客户 / 供 应商 物 料 销售组 注意事项： 销售订单价格处理的优先级会先按价格政策规则取 出价格信息，如果不存在价格政策的物料价格，会 从物料的基本价格信息中取出物料价格，如果价格 政策和基本价格均没有设置价格信息的物料，会从 物料的销售资料的参考售价中取出价格信息。 价格取数的优先级顺序：、价格政策；、基本 价格；、物料销售资料的参考售价。 基本价格 价格政策 基础数据 客户 / 供应商 物料 销售组 价格政策是针对物料或客户确定的特殊销售价格 策略，通过价格政策可以设置灵活的销售价格体系 ，以适应销售市场
35、的需要。价格政策可以按照客户 与物料的多种组合方式来设定，其中包括客户和物 料、客户和物料组、客户分类和物料、客户分类和 物料组四种方式。如果物料的销售价格在各种价格 组方式中存在重复的，销售价格的取数规则将会按 照价格参数设置的优先级顺序进行取数。 注意事项： 录入后保存，并返回到价格政策的列表界面进行价 格政策的审核，只有审核过的价格政策才有效。 在 系统平台 系统配置 参数设置 中启用 “价格折扣管理” 基本 价格 价格政策 基础数据 销售组织 n销售组织可以销售一个或者多个跨公司的工厂、配送中心的商品； 销售组织可以销售一个或者多个跨公司的工厂、配送中心的商品； n销售组织和财务组织之
36、间通过记帐委托进行协同，一个销售组织只能委托一个财务组织记帐； 销售组织和财务组织之间通过记帐委托进行协同，一个销售组织只能委托一个财务组织记帐； n销售组织的行政上级和业务上级可以分别对应不同的组织单元； 销售组织的行政上级和业务上级可以分别对应不同的组织单元； 工厂 1工厂 2 工厂 3 公司公司 B B 公司公司 A A 工厂工厂工厂工厂工厂工厂 销售组织销售组织销售组织销售组织销售组织销售组织 集团集团 P21 目 录 系统概述 基础数据 系统参数 业务操作流程 销售价格 信用管理 系统参数 系统参数 参数编码参数编码参数名称参数名称 默认默认 值值 参数描述参数描述 SALEORDE
37、R0 05 销售发货通知单 手工关闭更新订 单的执行数量 是 当参数为“否”，发货通知单关闭后，未 出库的数量不能继续做发货通知单，也不 允许做销售出库单；当参数为“是”，发 货通知单关闭时，未出库的数量从订单的 累计发货数量中进行扣减，未出库的部分 可以继续做发货通知单及出库单。 SALEORDERA LTER1 销售订单变更允 许大于变更前的 数量 是 销售订单变更允许大于变更前的数量 SALEORDERA LTER2 销售合同变更允 许新增物料 否 如果参数为“是”，并且销售合同是手工 新增的（无上游单据），则销售合同变更 时允许新增物料；如果参数为“否” ，则 销售合同时不允许增加新的
38、物料分录。 SALEORDERA LTER3 销售订单变更允 许新增物料 是 如果参数为“是”，并且销售订单是手工 新增的（无上游单据），则销售订单变更 时允许新增物料；如果参数为“否” ，则 销售订单时不允许增加新的物料分录。 系统参数 参数编码参数编码参数名称参数名称 默认默认 值值 参数描述参数描述 SALECON 001 销售合同上获 取销售员的行 政组织 是 销售合同上部门获取销售员的主要职责的行政组织。当 为是时，将获取该销售员相关的主要职责的行政组织 ; 当为否时，将获取所选销售组织所委托的行政组织。 SALEOED ER001 销售订单上获 取销售员的行 政组织 是 销售订单上
39、部门获取销售员的主要职责的行政组织。当 为是时，将获取该销售员相关的主要职责的行政组织 ; 当为否时，将获取所选销售组织所委托的行政组织。 SALEOED ER002 发货通知单提 交检查预收款 否 销售发货通知单对存在预收款的情况，在提交时是否对 关联的订单进行检查，选择检查时如果存在未收预收款 的情况则进行提示；不检查不提示。 SALEORD ER003 销售订单分录 不控制数量默 认值 是 销售订单分录不控制数量默认值 系统参数 参数编码参数编码参数名称参数名称 默认默认 值值 参数描述参数描述 SALEOEDER 007 集中结算销售 订单取不到内 部交易价时控 制方式 不予 控制 当
40、参数为“不予控制”，则销售订单审核时，如果没有取 到内部交易价，则不做控制，按订货客户的销售单价作为 内部交易价格；当参数为“消息提示”，则销售订单审核 时，如果没有取到内部交易价，则给予预警提示，仍按订 货客户的销售单价作为内部交易价格；当参数为“取消审 核”，则销售订单审核时，如果没有取到内部交易价，则 审核不成功，需要维护内部交易价格后，再审核销售订 单。 SALEOEDER 008 集中销售内部 交易价格按销 售组织进行减 价控制 否 与价格参数“集中销售内部交易价优先按客户价格 X （ 1- 减价比例 % ）计算”配合使用； 1 、当价格参数“集中销 售内部交易价优先按客户价格 X
41、（ 1- 减价比例 % ）计 算”为“是”时：如果“集中销售内部交易价格按销售组 织进行减价控制”为否，则 减价比例取物料对应订单分 录上发货组织的库存资料上维护的减价比例；如果“集中 销售内部交易价格按销售组织进行减价控制”为是，则 减价比例取物料对应订单表头销售组织的销售资料上维护 的减价比例；集中销售的销售订单及退货申请单按上面的 逻辑处理。 2 、当价格参数“集中销售内部交易价优先按 客户价格 X （ 1- 减价比例 % ）计算”为“否”时，不管 该参数“集中销售内部交易价格按销售组织进行减价”， 按价格取数逻辑取数。 P26 目 录 系统概述 基础数据 系统参数 业务操作流程 销售价
42、格 信用管理 销售管理的一般单据流程 财务环节财务环节 会计会计出纳出纳 库存环节库存环节销售环节销售环节 销售员销售员销售主管销售主管仓管员仓管员库存计划员库存计划员 销售报价 单 销售合同 销售订单 发货通知单 退货通知 单 销售出库单 销售出库单 （红字） 应收单收款单 应收单 （红字） 普通销售流程（赊销）业务范围 赊销业务在供应链业务流程中普通存在，很多企业为了能够将货物销售出 去，对经常往来的客户采用的均是赊销的方式。厂家先把商品供给客户， 在后期根据约定的时间进行收款；目前赊销也支持部分现销、部分赊销的 情况； 系统处理： 完成普通赊销的销售业务 , 主要流程包括销售订单、发货通
43、知单、销售 出库单、应收单等业务。 同时在流程过程中还实现了价格控制、客户档案信息的自动获取、即时 库存查询等功能； 销售活动中可以进行预收款的控制，通过参数可以在发货通知审核的时 候进行预警控制。 普通销售流程（赊销）流程图 财务组织财务组织 会计会计出纳出纳 库存组织库存组织销售组织销售组织 销售订单销售订单 （210普通销售现销） 销售出库单销售出库单 （204普通销售出库） 应收单应收单是 收款单收款单 普通销售普通销售： 销售方，出库方，收款方都在同一个公司的单体销售出库 汇总生成汇总生成？ 发货通知单发货通知单 （210普通销售） 核销 核销 销售员销售员销售主管销售主管仓管员仓管
44、员库存计划员库存计划员 自动生成 是否预收款是否预收款 普通销售流程（赊销）重要功能说明 销售出库的成本统一按照物料的计价方法计算，实时核算单据审核就计 算处理，非及时核算统一在月末处理。 销售结算目前主要是指销售收入、费用同销售收款的结算。 销售活动中可以进行预收款的控制，通过参数可以在发发货通知审核的 时候进行预警控制。 销售信用管理需要现启用信用管理，在销售订单、销售出库单、应收单 时会根据信用控制进行预警。 销售价格政策在设置好销售价格政策后，单据区数会根据销售价格政策 进行控制。 以付款方式为现金的销售业务 , 主要流程包括销售订单、发货通知单、 销售出库单、销售发票等业务。 同时在流程过程中还实现了价格控制、客户档案信息的自动获取、即时 库存查询等功能 . 现销业务在供应链业务流程中普通存在，很多企业为了避免销售风 险，对紧俏的货物采用现销的方式进行销售。 系统处理： 完成普通现销的销售业务 , 主要流程包括销售订单、发货通知单 、销售出库单、应收单等业务。 现销和赊销的最大区别在于现销的订单不进行信用控制；并且现 销的应收单审核时会自动生成收款单，收款单审核后收款时会自 动进行结算。 普通销售流程（现销）业务范围 普通销售流程（现销）流程图 财务组织财务组织 会计会计出纳出纳 库存组织库存组织销售组织销售组织 销售订单销售订单 （2
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