1、263883.274779.415974.265974.265974.262流动负债万元19489.0412667.8815591.2319489.0419489.0419489.042.1应付账款万元19489.0412667.8815591.2319489.0419489.0419489.043流动资金万元4407.992865.193526.394407.994407.994407.994铺底流动资金万元1469.32955.061175.461469.321469.321469.32（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算19465.11万元，其中：固定资产投资15057
2、.12万元，占项目总投资的77.35%；流动资金4407.99万元，占项目总投资的22.65%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4899.02万元，占项目总投资的25.17%；设备购置费6000.20万元，占项目总投资的30.83%；其它投资4157.90万元，占项目总投资的21.36%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15057.12+4407.99=19465.11（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19465.11129.28%129.28%100.00%2项目建设投资万元150
3、57.12100.00%100.00%77.35%2.1工程费用万元10899.2272.39%72.39%55.99%2.1.1建筑工程费万元4899.0232.54%32.54%25.17%2.1.2设备购置及安装费万元6000.2039.85%39.85%30.83%2.2工程建设其他费用万元1708.4311.35%11.35%8.78%2.2.1无形资产万元1708.4311.35%11.35%8.78%2.3预备费万元2449.4716.27%16.27%12.58%2.3.1基本预备费万元1109.387.37%7.37%5.70%2.3.2涨价预备费万元1340.098.90%
4、8.90%6.88%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15057.12100.00%100.00%77.35%5建设期间费用万元6流动资金万元4407.9929.28%29.28%22.65%7铺底流动资金万元1469.339.76%9.76%7.55%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入21613.15万元，总成本17883.98万元，利润总额18942.16万元，净利润14206.62万元，增值税655.26万元，税金及附加289.51万元，所得税4735.54万元；第二年负荷80.00%,计划收入26600.80万元，总成本21337.52万元，利润总额
5、23450.86万元，净利润17588.14万元，增值税806.48万元，税金及附加307.66万元，所得税5862.72万元；第三年生产负荷100%，计划收入33251.00万元，总成本25942.25万元，利润总额7308.75万元，净利润5481.56万元，增值税1008.10万元，税金及附加331.85万元，所得税1827.19万元。（一）营业收入估算该“光站项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑光站行业设备相对价格变化，假设当年光站设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入33251.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1008.
6、10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21613.1526600.8033251.0033251.0033251.001.1光站万元21613.1526600.8033251.0033251.0033251.002现价增加值万元6916.218512.2610640.3210640.3210640.323增值税万元655.26806.481008.101008.101008.103.1销项税额万元5320.165320.165320.165320.165320.163.2进项税额万元2802.843449.654312.064312.
7、064312.064城市维护建设税万元45.8756.4570.5770.5770.575教育费附加万元19.6624.1930.2430.2430.246地方教育费附加万元13.1116.1320.1620.1620.169土地使用税万元210.88210.88210.88210.88210.8810税金及附加万元289.51307.66331.85331.85331.85（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用25942.25万元，其中：可变成本23023.63万元，固定成本2918.62万元，具体测算数据详见总成
8、本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4899.024899.02当期折旧额3919.22195.96195.96195.96195.96195.96净值979.804703.064507.104311.144115.183919.222机器设备原值6000.206000.20当期折旧额4800.16320.01320.01320.01320.01320.01净值5680.195360.185040.174720.164400.153建筑物及设备原值10899.22当期折旧额8719.38515.97515.97515.9751
9、5.97515.97建筑物及设备净值2179.8410383.259867.289351.318835.348319.374无形资产原值1708.431708.43当期摊销额1708.4342.7142.7142.7142.7142.71净值1665.721623.011580.301537.591494.885合计：折旧及摊销10427.81558.68558.68558.68558.68558.68总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元17826.9411587.5114261.5517826.9417826.9417826.942外购燃
10、料动力费万元1366.36888.131093.091366.361366.361366.363工资及福利费万元2359.942359.942359.942359.942359.942359.944修理费万元61.9240.2549.5461.9261.9261.925其它成本费用万元3768.412449.473014.733768.413768.413768.415.1其他制造费用万元1813.241178.611450.591813.241813.241813.245.2其他管理费用万元574.29373.29459.43574.29574.29574.295.3其他销售费用万元1869.521215.191495.621869.521869.521869.52
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