1、7.38万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元41686.7415774.8431260.3841686.7441686.7441686.741.1应收账款万元12506.025627.7110004.8212506.0212506.0212506.021.2存货万元18759.038441.5615007.2318759.0318759.0318759.031.2.1原辅材料万元5627.712532.474502.175627.715627.715627.711.2.2燃料动力万元281.39126.62225.11281.39281.3
2、9281.391.2.3在产品万元8629.153883.126903.328629.158629.158629.151.2.4产成品万元4220.781899.353376.634220.784220.784220.781.3现金万元10421.684689.768337.3510421.6810421.6810421.682流动负债万元35039.3615767.7128031.4935039.3635039.3635039.362.1应付账款万元35039.3615767.7128031.4935039.3635039.3635039.363流动资金万元6647.382991.32531
3、7.906647.386647.386647.384铺底流动资金万元2215.77997.111772.632215.772215.772215.77（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算23724.09万元，其中：固定资产投资17076.71万元，占项目总投资的71.98%；流动资金6647.38万元，占项目总投资的28.02%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6926.69万元，占项目总投资的29.20%；设备购置费5906.84万元，占项目总投资的24.90%；其它投资4243.18万元，占项目总投资的17.89%。3、总投资=固定资产投资
4、+流动资金。项目总投资=17076.71+6647.38=23724.09（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23724.09138.93%138.93%100.00%2项目建设投资万元17076.71100.00%100.00%71.98%2.1工程费用万元12833.5375.15%75.15%54.09%2.1.1建筑工程费万元6926.6940.56%40.56%29.20%2.1.2设备购置及安装费万元5906.8434.59%34.59%24.90%2.2工程建设其他费用万元1950.6411.42%11.42%8.22
5、%2.2.1无形资产万元1950.6411.42%11.42%8.22%2.3预备费万元2292.5413.42%13.42%9.66%2.3.1基本预备费万元1270.987.44%7.44%5.36%2.3.2涨价预备费万元1021.565.98%5.98%4.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17076.71100.00%100.00%71.98%5建设期间费用万元6流动资金万元6647.3838.93%38.93%28.02%7铺底流动资金万元2215.7912.98%12.98%9.34%七、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷45.00%,计划收入24474.60万元
6、，总成本23842.68万元，利润总额18542.29万元，净利润13906.72万元，增值税694.04万元，税金及附加313.77万元，所得税4635.57万元；第二年负荷80.00%,计划收入43510.40万元，总成本36164.97万元，利润总额34232.70万元，净利润25674.53万元，增值税1233.85万元，税金及附加378.55万元，所得税8558.17万元；第三年生产负荷100%，计划收入54388.00万元，总成本43206.28万元，利润总额11181.72万元，净利润8386.29万元，增值税1542.31万元，税金及附加415.57万元，所得税2795.43万
7、元。（一）营业收入估算该“冰块机项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑冰块机行业设备相对价格变化，假设当年冰块机设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入54388.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1542.31万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元24474.6043510.4054388.0054388.0054388.001.1冰块机万元24474.6043510.4054388.0054388.0054388.002现价增加值万元7831.8713923.3317404.1
8、617404.1617404.163增值税万元694.041233.851542.311542.311542.313.1销项税额万元8702.088702.088702.088702.088702.083.2进项税额万元3221.905727.827159.777159.777159.774城市维护建设税万元48.5886.37107.96107.96107.965教育费附加万元20.8237.0246.2746.2746.276地方教育费附加万元13.8824.6830.8530.8530.859土地使用税万元230.49230.49230.49230.49230.4910税金及附加万元31
9、3.77378.55415.57415.57415.57（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用43206.28万元，其中：可变成本35206.54万元，固定成本7999.74万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值6926.696926.69当期折旧额5541.35277.07277.07277.07277.07277.07净值1385.346649.626372.556095.495818.425541.352机器设备原值59
10、06.845906.84当期折旧额4725.47315.03315.03315.03315.03315.03净值5591.815276.784961.754646.714331.683建筑物及设备原值12833.53当期折旧额10266.82592.10592.10592.10592.10592.10建筑物及设备净值2566.7112241.4311649.3311057.2310465.139873.034无形资产原值1950.641950.64当期摊销额1950.6448.7748.7748.7748.7748.77净值1901.871853.111804.341755.581706.81
11、5合计：折旧及摊销12217.46640.87640.87640.87640.87640.87遲歧镒禍晒楩遲歧镒禍晒鑎棿婾敢棿蹙啓葜乾啓扜葙啓彥扎葜 乾啓敢葵鑎乾罭獧荺啓葜乾啓葜盿獡啓葾璌艎鉑扥鑎斏桑扑葏驑揿蹙乾汭讏葓膑忿蹙啓葜獶乾啓扜桷乾蕖乾卭楥0譥乾敢佗啓鑻礰罓鹢啒秿楩遲歧镒禍賿秿罶鹢啒砀砀砀聹啓汜谀礰秿砀砀乾聭g賿秿碌砀礰罶鹢啒敧散驺İ啓葜泿谠啓罹氰獑0鹬萠桒氰婓戰鞍著罹瑎坥衙罢豎葛葕氀婓灣礰萠啓卜汒讏翿桗g葭襺魎氰腎蕖慗蒚榘盿塎驖葢鵙噏泿蒍腎龉偓饧襺鯿鑏灕扥瞗幧葙秿罶鹢啒鮏鑏华魒鑏虺罎屔獏塎啛S魎鑏鵕噏蒍榘氰敎瑗邍葮b鹬聳氀璏敞葧啓腎鞉蹶蹛豔葒氰幢豔葒驶腓荬泿聓豎驺豎b汓镓敢蚋葨鹶敧泿婜镓敢驺筗沋蕎葑聶虧獬氰罹聹萠筗Q齢葱耰扥蒗虺豎葛葕卒蒐蚚葢虓汛葓豞礰聹魣麄掋摢譫噥İN聥穝葵癸z执扥斋卑彧葶杣骉湛鹣捛摢蒖湨癸z葵掋摢琀睥琀扥聹譢N聥穝麂葵面掋摢蒖譫贀敎镓敢煥啓湓魙啓絜晬癰偵潏嫿婏極潓萠
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