1、万润科技 2011年年度报告 深圳万润科技股份有限公司深圳万润科技股份有限公司 SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.SHENZHEN MASON TECHNOLOGIES CO.，LTD.LTD. ( (深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B B 栋栋) ) 20112011年年度报告年年度报告 证券简称：万润科技证券简称：万润科技 证券代码：证券代码：0 00 026542654 披露日期：二一二年四月十六日披露日期：二一二年四月十六日 万润科技 2011年年度报告 目目 录录 第一节第一
2、节 重要提示重要提示 1 1 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 2 2 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . . 4 4 第四节第四节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 6 6 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 1010 第六节第六节 公司治理公司治理 1818 第七节第七节 内部控制内部控制 3030 第八节第八节 股东股东大会情况简介大会情况简介 4040 第九节第九节 董事会报告董事会报告 4242 第十节第十节 监事会报告监事会报告 6868 第十一节第十一节 重要事项重要事项 7070 第十
3、二节第十二节 财务报告财务报告 7777 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 154154 万润科技 2011 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员对公司本年度报告内容的真实性、准确 性、完整性无法保证或存在异议。 三、本年度报告经公司第二届董事会第四次会议审议通过，除董事长李志江 先生、董事张中汉先生外，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 四、 公司年度财务报
4、告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了 标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人李志江、主管会计工作负责人卿北军及会计机构负责人(会 计主管人员)邹维娇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 万润科技 2011 年年度报告 2 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况简介简介 一、公司名称一、公司名称 中文名称:深圳万润科技股份有限公司 英文名称：Shenzhen Mason Technologies Co., Ltd. 中文简称：万润科技 英文简称：MASON 二、公司法定代表人：李志江二、公司法定代表人：李志江 三、公司联系人及联系方式三、公司联系人及联系方式 董事会秘
5、书 证券事务代表 姓 名 郝 军 万建平 联系地址 深圳市光明新区光明办事处圳美公常 路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋 深圳市光明新区光明办事处圳美公常 路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋 电 话 0755-29199416 0755-33953399-8827 传 真 0755-33236389 0755-33236389 电子信箱 wanrunmason- wanjp 四、公司联系方式四、公司联系方式 注册/办公地址：深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业 园厂房 B 栋 邮政编码：518107 国际互联网网址：www.mason- 电子邮箱：wanrunmason- 五、公司信
6、息披露媒体五、公司信息披露媒体 选定的信息披露报纸名称： 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 、 上 海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：万润科技 股票代码：002654 七、其他有关材料七、其他有关材料 万润科技 2011 年年度报告 3 公司最新注册登记日期 2012 年 3 月 27 日 公司最新注册登记地点 深圳市市场监督管理局 企业法人营业执照注册号 440301103175609 税务登记号码 440306745174099 组织机构代码
7、74517409-9 公司聘请的会计师事务所 中审国际会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 C 座 8 楼 签字会计师姓名 宣宜辰、张明祥 保荐机构 国信证券股份有限公司 保荐机构办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 签字保荐代表人姓名 戴立洪、刘卫兵 八、历史沿革八、历史沿革 经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】73 号文核准，公司首次公开 发行 2,200 万股人民币普通股（A 股） ，发行价格为 12.00 元/股。经深圳证券交 易所关于深圳万润科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 （深证上 【2012
8、】31 号文）同意，公司发行的人民币普通股（A 股）股票于 2012 年 2 月 17 日在深圳证券交易所上市。公司已于 2012 年 3 月 27 日完成工商变更登记手 续，取得深圳市市场监督管理局换发的注册号为 440301103175609 的企业法人 营业执照 。注册资本由人民币 6,600 万元变更为人民币 8,800 万元；公司类型 由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。变更后的具体信息如下： 注册登记日期：2012 年 3 月 27 日 注册登记地点：深圳市市场监督管理局 住所： 深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房 B 栋 法定代表人：李志江 注
9、册资本：人民币 8,800 万元 经营范围：LED 应用与照明产品、LED 光电元器件的研发、设计、生产、销 售；货物及技术进出口（以上不含法律、行政法规、国务院规定需前置审批及禁 止的项目） 。 万润科技 2011 年年度报告 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司近三年主要会计数据和财务指标一、公司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增 减 2009 年 营业总收入（元） 374,445,456.37 233,887,621.46 60.10% 137,303,118.41 营业利润（元） 60,
10、586,314.14 39,478,537.88 53.47% 20,398,321.73 利润总额（元） 62,694,377.16 41,655,783.00 50.51% 20,691,377.81 归属于上市公司股东的净利润 （元） 54,069,051.00 36,139,868.42 49.61% 19,121,886.48 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 52,277,197.43 34,877,154.95 49.89% 18,858,136.01 经营活动产生的现金流量净额 （元） 56,627,495.41 26,896,475.91 110.54%
11、16,011,946.90 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减 2009 年末 资产总额（元） 426,615,309.46 328,188,774.78 29.99% 173,126,123.14 负债总额（元） 178,262,120.90 133,904,637.22 33.13% 69,511,226.91 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 248,353,188.56 194,284,137.56 27.83% 101,289,869.14 总股本（股） 66,000,000.00 66,000,000.00 0.00% 50,000,000.00 2、主要财
12、务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年增 减 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.82 0.70 17.14% 0.38 稀释每股收益（元/股） 0.82 0.70 17.14% 0.38 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.61 - - - 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.79 0.68 16.18% 0.38 加权平均净资产收益率 24.43% 28.47% -4.04% 20.85% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率 23.62% 27.48% -3.86% 20.56% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.86 0.41
13、109.76% 0.32 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.76 2.94 27.89% 2.03 资产负债率 41.79% 40.80% 0.99% 40.15% 万润科技 2011 年年度报告 5 3 、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如 适用） 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 42,534.51 -851,536.64 -293,827.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享
14、受 的政府补助除外 2,065,528.51 2,759,160.10 1,014,588.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 - -422,078.20 -427,704.89 所得税影响额 -316,209.45 -222,831.79 -29,305.61 合计 1,791,853.57 1,262,713.47 263,750.47 万润科技 2011 年年度报告 6 第四节第四节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 （一）报告期内股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金
15、 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 66,000,000 100.00% 66,000,000 100.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 4,600,000 6.97% 4,600,000 6.97% 3、其他内资持股 61,400,000 93.03% 61,400,000 93.03% 其中： 境内非国有法 人持股 11,520,000 17.45% 11,520,000 17.45% 境内自然人持 股 49,880,000 75.58% 49,880,000 75.58% 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 1、人
16、民币普通股 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 66,000,000 100.00% 66,000,000 100.00% (二)报告期内限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解 除限售 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 万润科技 2011 年年度报告 7 股数 罗小艳 15,000,000 0 0 15,000,000 首发承诺 2015 年 2 月 17 日 李志江 12,820,000 0 0 12,820,000 首发承诺 2015 年 2 月 17 日 李驰 8,000,000 0 0 8,000,0
17、00 首发承诺 2015 年 2 月 17 日 嘉铭投资有限公司 5,920,000 0 0 5,920,000 首发承诺 2013 年 11 月 11 日 罗明 5,026,000 0 0 5,026,000 首发承诺 2015 年 2 月 17 日 国信弘盛投资有限公司 4,600,000 0 0 4,600,000 首发承诺 2014 年 5 月 11 日 深圳市齐心控股有限公 司 3,100,000 0 0 3,100,000 首发承诺 2013 年 11 月 11 日 深圳市江明投资发展有 限公司 2,500,000 0 0 2,500,000 首发承诺 2015 年 2 月 17
18、日 罗平 2,200,000 0 0 2,200,000 首发承诺 2015 年 2 月 17 日 张中汉 2,100,000 0 0 2,100,000 首发承诺 2015 年 2 月 17 日 孙蓉 1,500,000 0 0 1,500,000 首发承诺 2015 年 2 月 17 日 黄海霞 1,200,000 0 0 1,200,000 首发承诺 2015 年 2 月 17 日 郝军 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2015 年 2 月 17 日 陈菲 400,000 0 0 400,000 首发承诺 2015 年 2 月 17 日 刘平 300,000 0
19、 0 300,000 首发承诺 2015 年 2 月 17 日 罗广东 250,000 0 0 250,000 首发承诺 2015 年 2 月 17 日 周明益 84,000 0 0 84,000 首发承诺 2015 年 2 月 17 日 合计 66,000,000 0 0 66,000,000 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 （一）截至报告期末，公司前三年未发行证券； （二）报告期内，公司股份总数及结构无变动； （三）截至报告期末，公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 （一） 股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 17 本年度报告
20、公布日前一个月末 股东总数 7,695 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条质押或冻结 万润科技 2011 年年度报告 8 件股份数量 的股份数量 罗小艳 境内自然人 22.73% 15,000,000 15,000,000 0 李志江 境内自然人 19.42% 12,820,000 12,820,000 0 李驰 境内自然人 12.12% 8,000,000 8,000,000 0 嘉铭投资有限公司 境内非国有法人 8.97% 5,920,000 5,920,000 0 罗明 境内自然人 7.62% 5,026,000 5,026,000 0 国信弘
21、盛投资有限公司 国有法人 6.97% 4,600,000 4,600,000 0 深圳市齐心控股有限公司 境内非国有法人 4.70% 3,100,000 3,100,000 0 深圳市江明投资发展有限 公司 境内非国有法人 3.79% 2,500,000 2,500,000 0 罗平 境内自然人 3.33% 2,200,000 2,200,000 0 张中汉 境内自然人 3.18% 2,100,000 2,100,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 无 0 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 前 10 名股东中，李志江与罗小
22、艳系配偶关系，李驰系李志江与罗小艳之 女，三人系公司同一实际控制人；罗明系罗小艳之胞弟，罗平系罗小艳 之胞妹；深圳市江明投资发展有限公司系公司同一实际控制人之一李志 江控制的企业， 李志江直接持有其 60.20%的股权， 罗明直接持有其 5.60% 的股权。 （二）公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东和实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。 2、控股股东及实际控制人情况 李志江、 罗小艳(李志江之配偶)和李驰(李志江与罗小艳之女)三人系公司同 一实际控制人，其中:李志江直接持有公司 1,282 万股，并通过深圳市江明投资 发展有限公司(以下简称“江明投资”)间
23、接控制公司 250 万股，合计直接和间接 控制公司总股本的 23.21%；罗小艳直接持有公司 1,500 万股，占公司总股本的 22.73%；李驰直接持有公司 800 万股，占公司总股本的 12.12%，李志江、罗小 艳夫妇和女儿李驰共直接和间接控制公司 58.06%的股权。 李志江先生、罗小艳女士简历详见本年度报告“第五节 董事、监事、高级 万润科技 2011 年年度报告 9 管理人员和员工情况”。 李 驰女士，1985 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，2008 年 7 月至 2010 年 12 月期间任职于华林证券有限责任公司投资银行 总部，目前无业。 3、公
24、司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、公司无其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东。 万润科技 2011 年年度报告 10 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性 别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初 持股数 年末 持股数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元） （税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 李志江 董事长 男 55 2011 年 07
25、月 19 日 2014 年 07 月 18 日 12,820,000 12,820,000 20.40 否 罗小艳 董事 女 52 2011 年 07 月 19 日 2014 年 07 月 18 日 15,000,000 15,000,000 0.00 否 罗明 董事、总经理 男 40 2011 年 07 月 19 日 2014 年 07 月 18 日 5,026,000 5,026,000 18.00 否 张中汉 董事、副总经理 男 43 2011 年 07 月 19 日 2014 年 07 月 18 日 2,100,000 2,100,000 17.40 否 郝军 董 39.73% 201
26、0 年 0.00 108,879,421.03 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十四、社会责任情况十四、社会责任情况 公司作为国内生活用纸行业第一阶梯成员，在公司发展过程中，始终坚持不断为股东创造价值，同时 对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、消费者、供应商等利益相关方承 担相应的社会责任，实现公司与社会的全面、协调、可持续发展。 1、股东和债权人权益保护 1、股东和债权人权益保护 公司建立了较为完善的法人治理结构，建立健全了内部控制制度；严格按照有关法律法规、规章和有 关业务规则的规定履行信息披露义务，确保信息披
27、露的真实、准确、及时、完整和公平；重视投资者关系 管理，建立多层次、多渠道的投资者沟通机制；制定稳定的利润分配政策，回报股东。 2、关怀员工，重视员工权益保护 2、关怀员工，重视员工权益保护 公司坚持以人为本，依据劳动法 、 劳动合同法等相关法律法规的规定，结合自身实际情况，制 定了劳动用工与保障的相关管理制度，从制度层面保障员工的合法权益；注重生产安全和加强员工劳动安 全保护；重视员工培训，使员工整体职业素养和综合素质得到有效提升；加强企业文化建设，丰富员工业 余生活；男士抽烟需得到在场每位女士的许可，为员工提供人性的办公环境。 3、供应商、客户和消费者权益保护 3、供应商、客户和消费者权益
28、保护 公司一直遵循自愿、平等、互利的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重 与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社 会责任。 4、环境保护与可持续发展 4、环境保护与可持续发展 公司历来重视环境保护，公司通过ISO14001环境管理体系认证，按照最先进的环保理念要求，在生产 过程中采取清洁生产工艺， 通过先进环保设施和生产设备的投入， 努力将对环境的影响降低至最低。 废水、 废气各项排放指标均优于国家标准，属同行业先进水平。 5、公共关系和社会公益事业 5、公共关系和社会公益事业 公司诚信经营，依法纳税，积极创造就业机会
29、，支持地方经济建设，坚持回报社会。公司十多年来一 直支持中国舞蹈事业， 积极参与全民健身运动， 每年都会向中国红十字会捐赠， 承担企业应尽的社会责任。 中顺洁柔纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 31 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012 年01月06 日 四楼会议室 实地调研 机构 广发基金、 广东新价 值投资有限公司、 深 圳市上善御富资产 管理有限公司、 金鹰 基金、国金证券等 了解公司经营情况及发展 战略 2012 年02月24 日
30、 二楼会议室 实地调研 机构 瑞合资本、长城证 券、 光大、 瑞银证券、 国信证券、 天津市兰 权投资管理公司、 深 圳市益恒升资产管 理公司 了解公司经营情况及发展 战略 2012 年06月13 日 五楼会议室 实地调研 机构 浙商证券有限责任 公司、 浦银安盛基金 管理有限公司、 国泰 君安证券公司 了解公司经营情况及发展 战略 2012 年06月21 日 五楼会议室 实地调研 机构 长城证券有限责任 公司、 广东金宇投资 控股有限公司、 深圳 市金宇投资管理有 限公司 了解公司经营情况及发展 战略 2012 年06月29 日 五楼会议室 实地调研 机构 南方东英资产管理 有限公司、海通国
31、 际、 东方证券股份有 限公司 了解公司经营情况及发展 战略 2012 年08月16 日 二楼会议室 实地调研 机构 深圳晴川资本管理 有限公司、 上海实力 资产、 信诚基金管理 有限公司、 深圳恒锐 资本管理有限公司 了解公司经营情况及发展 战略 2012 年08月16 日 三楼会议室 实地调研 机构 嘉实基金管理有限 公司 了解公司经营情况及发展 战略 2012 年08月23 日 五楼会议室 实地调研 机构 海富通基金管理有 限公司， 国金证券股 份有限公司， 北京高 华证券有限责任公 司， 广发基金管理有 限公司 了解公司经营情况及发展 战略 中顺洁柔纸业股份有限公司 2012 年度报告
32、全文 32 2012 年08月28 日 四楼会议室 实地调研 机构 兴业证券股份有限 公司， 光大保德信基 金管理有限公司， 鹏 华基金管理有限公 司 了解公司经营情况及发展 战略 2012 年08月29 日 五楼会议室 实地调研 机构 银华基金 了解公司经营情况及发展 战略 2012 年08月31 日 五楼会议室 实地调研 机构 华安基金管理有限 公司， 光大证券股份 有限公司， 上海汇利 资产管理有限公司 了解公司经营情况及发展 战略 2012 年09月19 日 五楼会议室 实地调研 机构 博时基金管理有限 公司、 上海申银万国 证券研究所有限公 司 了解公司经营情况及发展 战略 2012
33、 年10月17 日 二楼会议室 实地调研 机构 光大证券股份有限 公司， 中信证券股份 有限公司,PINE RIVER， 长城证券有 限责任公司、 银泰证 券有限责任公司， 平 安资产管理有限责 任公司， 厦门移山投 资管理有限公司， 东 方证券股份有限公 司， 大成基金管理有 限公司， 湧金资产管 理有限公司， 松河资 本 详情请查阅巨潮资讯网 （ .c n） 投资者关系活动记录表 2012 年10月18 日 五楼会议室 实地调研 机构 金鹰基金管理有限 公司 详情请查阅巨潮资讯网 （ .c n） 投资者关系活动记录表 2012 年11 月15 日 玉田县晶玉宾馆三 楼会议室 实地调研 机构
34、 东方证券资产管理 有限公司， 民生证券 股份有限公司， 嘉实 基金管理有限公司， 湧金资产管理有限 公司， 国金通用基金 管理有限公司， 渤海 券股份有限公司， 兴 业证券股份有限公 司， 新华基金管理有 详情请查阅巨潮资讯网 （ .c n） 投资者关系活动记录表 中顺洁柔纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 33 限公司， 光大保德信 基金管理有限公司， 国金证券，申银万 国，中信证券，安信 证券，益民基金，财 通基金，华商基金、 银华基金、宏源证 券， 国海富兰克林基 金管理有限公司， 长 盛基金， 北京鼎天投 资管理有限公司， 北 京星石投资管理有 限公司，国都证券， 北京金百镕投
35、资管 理有限公司， 泰达宏 利基金管理有限公 司 2012 年11 月23 日 五楼会议室 实地调研 机构 美林（亚太）有限公 司， 深圳市长青藤资 产管理有限公司， 安 信基金管理有限责 任公司 详情请查阅巨潮资讯网 （ .c n） 投资者关系活动记录表 2012 年11 月30 日 五楼会议室 实地调研 机构 东方证券资产管理 有限公司 详情请查阅巨潮资讯网 （ .c n） 投资者关系活动记录表 中顺洁柔纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 34 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 适用
36、 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联 人名称 占用时间 发生原因 期初数（万 元） 报告期新增 占用金额 （万元） 报告期偿还 总金额（万 元） 期末数（万 元） 预计偿还方 式 预计偿还金 额（万元） 预计偿还时 间（月份） 合计 0 0 0 0 - 0 - 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 三、破产重整相关事项三、破产重整相关事项 报告期内，公司未发生破产重整相关事项。 四、资产交易事项四、资产交易事项 1、收购资产情况、收购资产情况 交易对 方或最 终控制 方
37、 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况 自购买日起至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润（万元） （适用于非同 一控制下的企 业合并） 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 （万元） （适 用于同一控 制下的企业 合并） 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 率(%) 是否为 关联交 易 与交易对 方的关联 关系 （适用 关联交易 情形 披露日期 披露索引 收购资产情况概述 2、出售资产情况、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 本期初 起至出 出售产 生的损 资产出 售为上 资产出 售定价 是否为 关联交 与交易 对方的
38、 所涉及 的资产 所涉及 的债权 披露日 期 披露索 引 中顺洁柔纸业股份有限公司 2012 年度报告全文 35 元） 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 益（万 元） 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 (%) 原则 易 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 产权是 否已全 部过户 债务是 否已全 部转移 出售资产情况概述 3、企业合并情况、企业合并情况 不适用 五、公司股权激励的实施情况及其影响五、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司未实施有关股权激励的相关事项。 六、重大关联交易六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易
39、 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结好的客户关系而不断成为新车型的 同步开发商。为适应系统化、模块化、平台化供货方式的转变，获取更多的市场份额，公司的产品结构亦随之扩展，从而最 大限度满足客户需求，并巩固与客户的长期战略合作关系。 4、服务快速反应优势 以汽车工业的产业发展布局为先导，依托公司的专业优势，布局全国，目前公司已先后在各地设立了11家子公司，逐步 建立对知名汽车企业的就近化专业服务模式。公司建立了一支优秀的技术应用与服务团队，定期对客户进行走访，及时了解
40、客户的需求和客户在使用公司产品中遇到的问题， 定期开展产品推介活动， 使客户充分了解公司产品的技术特点和产品特性。 在此基础上针对每个重点客户的不同需求，公司建立了一对一的包括产品工程师、质量工程师在内的重点客户服务团队，保 证了公司能在第一时间对重点客户的建议和产品故障提供良好的服务。 通过这些方式， 公司能够及时解决产品售后服务方面 的各种问题，及时了解客户的需求，保障客户的利益，从而使客户与公司形成了稳定的合作，公司被上海大众、上海小糸车 灯等多家厂商评为优秀供应商，产品质量和售后服务得到了高度认可。 在做好售后服务的同时，公司具备了较强的售前技术应用能力，主动为主机厂对塑料件产品的材料
41、选择、技术指标进行 系统的设计与开发，提供最合适的产品。 5、生产管理优势 公司多年来致力于汽车零部件和模具产品的研发、生产，积累了丰富的开发、制造和生产经验，有着较高的管理和生产 效率。公司通过系统管理不断革新，施行精益生产方式，加强过程5M1E控制力度，扩大一个流生产产品数量，完善限额领 料制度、控制内部损失成本指标、合理安排生产计划、减少生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失和工 时损失，提高产品合格率和生产效率，保证公司的成本优势。 6、质量品牌优势 公司已通过TS16949等多个国际质量体系认证，报告期内未出现过重大质量责任事故。过硬的产品质量为公司在行业内 赢得了较高
42、的声誉，产品及服务受到中外客户的认可，成为上海大众的A级供应商，也是法雷奥集团、贝洱集团、伟世通集 团等国际一流汽车零部件生产企业的全球采购供应商，公司商标“全世通”被评为浙江省著名商标，具有较高的知名度，公司 获得“浙江省质量奖”及“绍兴市市长质量奖”，其产品被认定为浙江省名牌产品，上述经过多年积累起来的质量及品牌优势为 公司未来开拓市场奠定了坚实的基础。 7、规模供应优势 截至报告期末，公司拥有各类注塑机253台，可以保证客户多品种、多批次的供货要求，公司年使用塑料粒子超过19,000 吨，可生产各系列汽车用塑料件13,000万件以上，年设计开发模具500套、检具300套以上，可以满足客户
43、多批次、多品种的 及时供货需求。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1）对外投资情况）对外投资情况 不适用。 浙江世纪华通车业股份有限公司 2012 年度报告全文 17 （2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 不适用。 （3）证券投资情况）证券投资情况 不适用。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况）委托理财情况 不适用。 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 （3）委托贷款情况）委托贷款情况 不适用。 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况
44、 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 99,176.5 报告期投入募集资金总额 17,208.25 已累计投入募集资金总额 71,179.51 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可20111045 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东方证券股份有限公 司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 4,500 万股，发行价为每股人民币 23.00 元，共计募集资金 103,500.00 万元，坐扣承
45、销和保荐费用 3,630.00 万元后的 募集资金为 99,870.00 万元，已由主承销商东方证券股份有限公司于 2011 年 7 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除上网发行费、 招股说明书印刷费、 申报会计师费、 律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 693.50 万元后，公司本次募集资金净额为 99,176.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并 由其出具验资报告 （天健验2011291 号） 。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金53,971.26万元， 以前年度收到的银行存款利息扣除银行
46、手续费等的净额为36.56万元； 浙江世纪华通车业股份有限公司 2012 年度报告全文 18 2012 年度实际使用募集资金 17,208.25 万元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 420.90 万元；累 计已使用募集资金 71,179.51 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 457.46 万元。 截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 28,454.45 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额） 。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用， 提高资金使用效率和效
47、益， 保护投资者权益， 本公司按照 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 深圳证券交易所股票上市规则及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了浙江世纪华通车业股份有限公司募集资金管理制度 （以下简称管理制度 ） 。根据管理制度 ，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐 机构东方证券股份有限公司于 2011 年 8 月 4 日分别与中国银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞 支行、中信银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、绍兴上虞农村合作银行下管支行签订 了募集资金三方监管协议 ，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、5 个定期存款账户和 1 个 7 天通知存款账户，募集资金存放情 况如下： 单位：元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国银行股份有限公司上虞支行 393559065011 687,181.00 358458378100 150,000,000.00 定期存款 交通银行股份有限公司上虞支行 2940
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