1、28.44 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -532,563.26 6,760,041.85 -904,310.36 可供出售金融资产分红款 9,941,145.80 13,603,673.20 7,848,273.00 股权转让收益 85,693,158.97 173,225,723.05 支付的职工辞退补偿金 -801,750.56 -91,638.50 -4,455,900.50 按成本法核算的被投资单位分红款 1,000,473.90 少数股东权益影响额 11,070.71 -515,781.16 -299,021
2、.50 所得税影响额 -55,516,122.68 -349,369.00 -88,477.71 合计 175,995,448.04 114,118,949.43 179,315,133.51 福建福日电子股份有限公司 2013 年年度报告 8 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 华映科技 509,876,135.90 436,182,960.90 -73,693,175.00 215,511,437.40 合计 509,876,135.90 436,182,960.90 -73,693,175.00 215,5
3、11,437.40 福建福日电子股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕“抓机遇、上规模、促效益“的经营方针，通过资产资源整合、企 业并购等方式，优化产业布局，形成了 LED 光电与绿能环保，智慧家电和通讯类产品，内外贸 三大产业布局，公司成功实现战略转型，可持续发展主业的构建已初见成效。2013 年度，公司 实现营业总收入 24.99 亿元，归属于母公司所有者的净利润为 7,629.96 万元。 本年度，公司主要工作完成情况如下： 构建可持续发展主业 报告期内，公司加大了主营业务的投资
4、力度，通过并购方式，在构建可持续发展主业方面 取得突破性进展。 1、扩大 LED 光电产业规模 报告期内， 公司投资 2000 万元收购两岸照明 20%股权， 介入 LED 合同能源管理项目业务； 投资 1.95 亿元收购迈锐光电 92.80%股权，进一步壮大公司 LED 显示屏业务规模，提高公司的 行业地位。通过并购，公司业务范围实现了 LED 应用产品（照明、显示屏、景观）的研发、生 产和销售以及 LED 工程项目的设计、投资、建设与运营业务的全面覆盖，可为用户提供较为完 善的 LED 解决方案。 报告期内，公司加大 LED 产业的投资力度，在 LED 工程项目建设方面取得较好业绩。 2、
5、推进绿能环保产业建设 报告期内，公司通过加大投资、并购等方式，形成了工业节能、建筑节能并进的绿能环保 产业格局。蓝图节能已投资完成三金钢铁高炉煤气 TRT 和余热发电项目，翼城钢铁干熄焦余热 发电项目正在建设中，预计 2014 年 8 月底建成发电。公司通过增资方式，控股友好环境 51% 股权，进军建筑节能行业。 3、拓展以手机为主的通讯类产业 报告期内，公司积极推进与上海三星半导体有限公司及重庆重邮信科通信技术有限公司的 手机战略合作，开发了基于三星 Exynos 平台的福日智能手机。截止目前，福日首款智能手机 FS-936 已通过内部测试及工信部 CTA 入网测试，实现了小批量试制。 4、
6、规范内外贸业务管理，力促国内贸易转型 报告期内，公司积极调整内外贸业务结构，强化供应链管理环节，规范内外贸业务管理。 福日科技积极配合公司 LED 光电、绿能环保、智慧家电和通讯类产品等主业的推进，适时调整 出口产品结构，扩大自营出口比例。福日实业大力促进内贸业务转型，内贸销售收入结构发生 了较大变化，手机等通讯类产品占比上升。 5、开展电子商务，推进品牌建设 报告期内，公司成立了电子商务部，着力打造电子商务运营平台，大力推广公司的 LED 产 品、手机、智慧家电等消费类产品，构建线上营销渠道，并与线下渠道形成协同配合，积极拓 宽产品的销路。 调整资产、财务结构，拓宽融资渠道 1、处置非主营金
7、融资产 报告期内，公司完成了华映科技 1,000 万股股票的减持工作。通过处置非主营资产，优化 公司资产结构，同时也为 LED 光电、绿能环保、智慧家电与通讯类产业的发展筹措资金。 2、推进非公开发行股票工作 报告期内，公司积极推进非公开发行股票工作。公司非公开发行股票事项于 2013 年 9 月经 公司股东大会审议通过后，上报中国证监会，于 2014 年 2 月 19 日通过中国证监会发审委的审 核，2014 年 3 月 17 日收到中国证监会关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票 的批复 。截止目前，该事项正在积极推进中。 加强企业管理，完善制度建设 福建福日电子股份有限公司 20
8、13 年年度报告 10 报告期内，公司重点加强风险防控体系建设，全面修订了现行的规章制度，对“三重一大“ 事项作了明确规定，完善了重大事项决策的流程管理，进一步落实经营授权制度，提高了公司 经营管理效率和规范化运作水平，为公司的可持续发展提供了制度保障。公司积极推行市场化 管理模式，进一步完善绩效考核方案，降低基本工资比例，提高绩效奖金比例，绩效考核体系 覆盖了公司高级管理人员，实现了全员绩效考核体系，激发员工积极性，提高了效能水平。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,499,476
9、,675.76 2,723,301,861.73 -8.22 营业成本 2,448,650,320.82 2,678,556,605.44 -8.58 销售费用 35,437,441.92 24,449,981.09 44.94 管理费用 64,043,569.64 41,271,086.30 55.18 财务费用 40,652,347.87 35,176,300.46 15.57 经营活动产生的现金流量净额 -18,496,372.09 -30,420,538.02 / 投资活动产生的现金流量净额 -14,927,321.75 83,664,575.98 / 筹资活动产生的现金流量净额 12
10、3,608,339.30 -27,170,694.82 / 研发支出 7,189,154.41 1,893,913.46 279.59 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本年度，公司通过加大投资力度、并购等方式，使 LED 光电与绿能环保，智慧家电和通讯 类产品的销售收入均有所提升，同时公司着力推进产业结构调整，逐步降低内外贸业务比重， 使内外贸业务的销售收入同比有所下降，导致公司本年度营业收入较上年同期下降 8.22%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 目前，公司所生产的产品主要包括 LED 封装产品、LED 照明应用产品、LED 显示屏、手 机等，产品的产销
11、量、库存量和市场占有率如下所示： 生产产品 产量 销量 库存量 2013 年 同比增长 2013 年 同比增长 2013 年 同比增长 LED 封装产品（万支） 9,150 -42.23% 8,796 -19.13% 6,487 5.75% LED 照明应用产品（万只） 22 923.81% 20 842.62% 2 / LED 显示屏(平方米) 18,858 / 14,202 / 4,656 / 手机（万台） 198 130.76% 198 130.76% 0 / 其中，LED 封装产品产量同比减少 42.23%，主要由于订单下降。LED 照明应用产品产量和 销量同比增加 923.81%、8
12、42.62%，主要由于新增加 LED 日光灯、路灯、筒灯、平板等照明应 用产品产能。 LED 显示屏产量 18858 平方米， 销量 14202 平方米， 主要由于收购迈锐光电所致。 手机产量和销量同比增加 130.76%，主要由于业务增长和产能扩张所致。 (3) 订单分析 LED光电业务与上年同期相比， LED业务订单增长幅度较大， 一方面由于收购了迈锐光电， 另一方面由于本年度公司加大市场开拓力度。 在绿能环保业务方面，蓝图节能已投资完成三金钢铁高炉煤气 TRT 和余热发电项目，翼城 钢铁干熄焦余热发电项目正在建设中。 智慧家电及通讯业务方面，公司原有手机销量取得较大的增长，年销量达 19
13、8 万台，同比 增长 130.76%。 福建福日电子股份有限公司 2013 年年度报告 11 本年度公司着力推进主营业务结构调整，内外贸业务占比略有降低。 (4) 新产品及新服务的影响分析 本年度，公司收购了迈锐光电 92.80%股权，一方面丰富了公司的 LED 应用产品类别，壮 大了公司 LED 产业规模，另一方面提升了公司的经营业绩。迈锐光电 2013 年度营业收入为 37,587.66 万元，净利润为 3,400.20 万元。2013 年 10-12 月营业收入为 11,521.80 万元，归属母 公司净利润 1,121.36 万元。 (5) 主要销售客户的情况 前五名销售客户销售金额合
14、计 494,222,847.88 元，占营业收入比重的 19.76%。具体客户名 称及销售额详见附注七.（三十七）.4。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) LED 光电与绿 能环保产业 LED 光电与绿 能环保产业 120,051,227.98 4.90 27,211,210.67 1.02 341.18 智慧家电与通 讯产品 智慧家电与通 讯产品 154,580,849.43 6.31 122,590,001.32 4.58 26.
15、10 代工业务 代工业务 7,645,396.23 0.31 12,938,049.69 0.48 -40.91 贸易类 贸易类 2,162,746,571.79 88.32 2,513,268,886.77 93.83 -13.95 合计 / 2,445,024,045.43 99.85 2,676,008,148.45 99.90 / (2) 主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计 406,789,731.01 元，占采购总额比重的 16.61%。 4、 费用 项目 变动金额 变动幅度 原因说明 销售费用 10,987,460.83 44.94% 主要是新增合并子公司迈锐光电及租赁费、广
16、告宣 传费薪酬等增长所致 管理费用 22,772,483.34 55.18% 主要是新增合并子公司迈锐光电及薪酬等增加所致 所得税费用 26,907,670.95 9973.22% 主要是母公司所得税费用增长所致 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 7,189,154.41 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 7,189,154.41 研发支出总额占净资产比例（%） 1.48 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.29 (2) 情况说明 研发支出较上年同期增长 279.59%，主要是子公司迈锐光电新增 LED 项目研发投入。 福建福日电子股份有限公司 201
17、3 年年度报告 12 6、 现金流 现金流量表项目现金流量表项目 本期本期 上期上期 异动比例异动比例 说明说明 收到的税费返还 176,035,731.77 262,742,271.49 -33.00% 外贸收入减少相应退税减少 收到其他与经营活动有关的现金 158,480,115.09 49,542,114.13 219.89% 主要是收到信息集团借款增加 支付给职工以及为职工支付的现 金 56,773,740.34 28,340,698.02 100.33% 主要是新增合并子公司迈锐光 电、友好环境及光电业务拓展所 致 支付其他与经营活动有关的现金 87,641,673.90 44,21
18、6,392.05 98.21% 主要是付现费用增加及保证金支 出同比增长所致 经营活动产生的现金流量净额 -18,496,372.09 -30,420,538.02 / 主要是收到信息集团借款所致 收回投资收到的现金 251,100,583.92 99,686,508.29 151.89% 主要是减持华映科技股票所致 投资活动现金流入小计 287,646,662.72 141,858,565.02 102.77% 主要是减持华映科技股票所致 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 152,933,526.17 48,178,607.78 217.43% 主要是子公司蓝图节能余热发电
19、项目工程建设及迈锐光电支付专 利费等所致 投资支付的现金 20,000,000.00 2,007,700.00 896.16% 本期收购两岸照明股权所致 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 129,640,458.30 7,937,878.26 1533.19% 本期收购子公司迈锐光电、友好 环境支付的现金 投资活动现金流出小计 302,573,984.47 58,193,989.04 419.94% 本期投资股权、固定资产等项目 增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -14,927,321.75 83,664,575.98 -117.84% 主要是本期投资股权、固定资产 等项目增加所致
20、 吸收投资收到的现金 2,416,906.00 6,861,066.45 -64.77% 主要是本期少数股东投资减少所 致 收到其他与筹资活动有关的现金 188,000,000.00 0 / 主要是本期新增卖出回购式融资 收入所致 筹资活动现金流入小计 646,478,507.22 397,121,449.70 62.79% 主要是借款增长所致 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 55,855,981.20 37,196,494.51 50.16% 主要是本期利息支出增加及新增 合并子公司迈锐光电支付股利所 致 筹资活动产生的现金流量净额 123,608,339.30 -27,170,694
21、.82 / 主要是借款增长所致 现金及现金等价物净增加额 89,939,867.41 25,837,869.01 248.09% 主要是减持华映科技股票及借款 增长所致 期末现金及现金等价物余额 169,882,985.93 79,943,118.52 112.50% 主要是减持华映科技股票及借款 增长所致 7、 其它 发展战略和经营计划进展说明 2013 年度，公司经过内部产业结构调整，最终确立了 LED 光电与绿能环保，智慧家电与 通讯类产品，内外贸三大主业。本年度，公司完成了迈锐光电 92.80%股权、两岸照明 20%股权 的收购工作，壮大了公司 LED 产业规模，完善了公司的 LED
22、产业链；通过增资，获得友好环 境 51%股权，正式进军建筑节能行业。 2013 年，公司实现主营业务收入 24.99 亿元，完成年度计划的 83.3%，主要是由于公司业 务结构调整使内外贸业务规模下降；三项费用约 1.4 亿元，较年度计划增加 2,000 万元，主要是 由于新增并表子公司迈锐光电、友好环境所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 福建福日电子股份有限公司 2013 年年度报告 13 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减
23、（%） LED 光电与绿 能环保产业 148,255,760.90 120,051,227.98 19.02 321.75 341.18 减少 3.57 个 百分点 智慧家电与通 讯产品 151,169,390.92 154,580,849.43 -2.26 23.11 26.10 减少 2.42 个 百分点 代工业务 6,085,347.79 7,645,396.23 -25.64 -47.12 -40.91 减少 13.20 个 百分点 贸易类 2,188,797,362.91 2,162,746,571.79 1.19 -13.97 -13.95 减少 0.03 个 百分点 2、 主营业
24、务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 华东地区 581,070,356.96 -3.24 华南地区 357,364,288.42 41.99 华北、东北地区 74,040,998.80 61.44 西南、西北地区 7,792,447.63 / 亚洲其它地区 1,031,635,903.08 -13.25 其他各大洲地区 442,403,867.63 -29.38 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变
25、 动比例（%） 货币资金 251,826,728.26 12.69 107,332,663.52 7.88 134.62 应收票据 11,160,000.00 0.56 7,750,000.00 0.57 44.00 应收账款 146,650,107.26 7.39 90,139,687.14 6.62 62.69 存货 207,702,787.51 10.47 44,571,987.97 3.27 365.99 其他流动资产 69,754,075.21 3.51 21,768,115.61 1.60 220.44 投资性房地产 6,092,867.69 0.31 38,441,928.53
26、2.82 -84.15 固定资产 110,145,454.32 5.55 27,673,408.53 2.03 298.02 在建工程 106,811,954.36 5.38 49,348,420.29 3.62 116.44 无形资产 24,440,133.95 1.23 5,634,861.52 0.41 333.73 商誉 135,786,118.08 6.84 1,520,133.52 0.11 8,832.51 长期待摊费用 32,647,789.58 1.65 8,785,846.74 0.64 271.60 递延所得税资产 2,970,974.53 0.15 1,993,262.
27、79 0.15 49.05 短期借款 356,521,606.32 17.96 165,967,550.48 12.18 114.81 应付票据 32,611,760.00 1.64 71,230,000.00 5.23 -54.22 应付账款 171,854,052.08 8.66 77,858,693.89 5.71 120.73 应付职工薪酬 8,101,924.68 0.41 2,302,091.91 0.17 251.94 应交税费 25,920,804.08 1.31 -2,534,999.53 -0.19 / 应付利息 4,731,040.87 0.24 954,689.42 0
28、.07 395.56 应付股利 41,932,800.00 2.11 0 / / 其他应付款 211,573,460.66 10.66 64,889,207.88 4.76 226.05 福建福日电子股份有限公司 2013 年年度报告 14 一年内到期的非流 动负债 61,318,076.26 3.09 0 / / 其他流动负债 188,000,000.00 9.47 0 / / 长期借款 17,673,648.52 0.89 197,270,687.17 14.48 -91.04 少数股东权益 2,328,427.60 0.12 15,627,467.93 1.15 -85.10 货币资金：
29、主要是新增合并子公司迈锐光电及母公司货币资金增长所致 应收票据：主要是新增合并子公司迈锐光电所致 应收账款：主要是新增合并子公司迈锐光电司所致 存货：主要是新增合并子公司迈锐光电所致 其他流动资产：主要是由于应收出口退税增加所致 投资性房地产：主要是母公司转让 8430 厂土地房屋建筑物及部分 206 基土地及附属建筑物所致 固定资产：主要是新增合并子公司迈锐光电及并表子公司蓝图节能在建工程转固定资产所致 在建工程：主要并表子公司蓝图节能在建工程增长所致 无形资产：主要是新增合并子公司迈锐光电所致 商誉：主要是新增合并子公司迈锐光电所致 长期待摊费用：主要是新增合并子公司迈锐光电所致 递延所得
30、税资产：主要是新增合并子公司迈锐光电及母公司确认递延所得税资产所致 短期借款：主要是母公司借款增长所致 应付票据：主要是并表子公司福日实业票据业务结算减少所致 应付账款：主要是新增合并子公司迈锐光电所致 应付职工薪酬：主要是新增合并子公司迈锐光电及母公司计提企业年金所致 应交税费：主要是由于企业所得税增加所致 应付利息：主要是卖出回购式融资应付利息增加所致 应付股利：主要是新增合并子公司迈锐光电所致 其他应付款：主要是新增合并子公司迈锐光电及信息集团借款增加所致 一年内到期的非流动负债：主要是母公司长期借款转入所致 其他流动负债：主要是母公司卖出回购融资增加所致 长期借款：主要母公司归还长期借
31、款所致 少数股东权益：主要是并表子公司亏损所致 (四) 核心竞争力分析 1、综合集成服务优势 公司目前正在着力发展的 LED 光电、 工业节能和建筑节能产业， 覆盖了产品的研发、 生产、 销售等产品供应业务，并扩展至工程项目投资/承包、工程设计、工程建设、项目运营及技术服 务等解决方案提供，是国内领先的节能产品供应商和全方位节能解决方案提供商。目前，公司 已获得城市和道路照明专业承包三级资质、建筑业安全生产许可证、国家发改委节能服务公司 备案等资质，并建立了完善的产品供应体系和综合集成服务体系，可为公共机构、商业机构、 工业企业、建筑企业等节能需求用户提供全方位的节能减排服务。 2、技术优势
32、经过多年来的自我积累和对外并购，公司已形成封装、应用产品（室内外照明产品和显示 屏产品）等完整的产品线，具有雄厚的技术储备。公司是福建省首批的“省级企业技术中心“和“ 技术创新工程创新型企业“， 拥有企业 LED 照明产品研发中心和企业 LED 显示屏产品研发中心， 2013 年列入“福建省战略性新兴产业骨干企业“，具有较强的科研和技术开发能力。 3、品质优势 福建福日电子股份有限公司 2013 年年度报告 15 公司各产品线已建立了完善的质量管理体系，根据 ISO9001 质量管理体系，组织日常的产 品生产和测试，从原材料抓起，严格控制原材料的来源和品质，不断改进生产工艺，优化生产 管理流程
33、，实现了较好的产品品质。2013 年，公司 LED 产品已通过多项国际认证，并列入“福 建省 LED 优选产品供应商名录“、“福建省政府投资工程建设项目甲供设备材料供应商目录“、“ 福州市工业产品推荐使用目录“、“福州市名优产品名录“等；迈锐光电荣获“广东省名牌产品“、“ 十佳 LED 户外广告及场馆应用屏品牌“、“2013 年度深圳半导体照明产业显示类优秀企业“等称 号；公司平板型太阳能集热器及太阳能热水系统已通过金太阳认证。 4、管理优势 公司拥有一支高素质管理团队，是公司经营发展的有力保障，具备较强的投资、经营管理 经验。公司建立了一套完整的经营管理体系，通过管理制度的制定、修订、执行与
34、监督，进一 步完善治理结构和决策机制，较好地将公司经营理念和发展战略贯彻到员工的日常工作中，实 现了规范化、高效化、精细化管理。同时，公司进一步完善了员工绩效考核体系，加强了人才 储备和培养，形成了合理的人才梯形，可为各项业务发展输送所需人才。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 本年度，公司对外股权投资合计 22985.86 万元，比上年同期增加 805.28%，具体情况如下 表： 投资主体 被投资企业 投资方式 投资金额(万元) 投资前权益比例 （%） 投资后权益比例 （%） 被投资企业主营 业务 福日电子 迈锐光电 股权受让 19487 0 92.7989 LED 显示屏
35、福日电子 友好环境 增资 911.77 0 51 建筑节能 福日电子 两岸照明 股权受让 2000 0 20 LED 工程(EMC) 福日电子 蓝图节能 股权受让 587.09 51 76.2 工业节能(余热 发电) 福日电子 福日光电 股权受让 0 间接持股 73.58% 73.58 LED 封装 合计 / / 22985.86 / / / (1) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本 占该公司 股权比例 （） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者 权益变动 会计核 算科目 股份来 源 000536 华 映 科技 68,627,610.52 2.31
36、436,182,960.90 215,511,437.40 -23,420,989.16 可供出 售的金 融资产 认购定 向增发 的股份 合计 68,627,610.52 / 436,182,960.90 215,511,437.40 -23,420,989.16 / / (2) 持有非上市金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损 益（元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核算 科目 股份来源 国泰君 安证券 8,910,287.79 9,099,524 0.149 8,910,287.79 0 0
37、 长期股权 投资 发起人认 购、诉讼 仲裁等 合计 8,910,287.79 9,099,524 / 8,910,287.79 0 0 / / 截止披露日，本公司持有国泰君安证券 9,099,524 股股份。 福建福日电子股份有限公司 2013 年年度报告 16 (3) 买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股中纺投资发展股份有限公司 2013 年年度报告 1 中纺投资发展股份有限公司 中纺投资发展股份有限公司 600061 600061 2013 年年度报告 2013 年年度报告 中纺投资发展股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事
38、、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王晓辉 因公出差，委托其他独 立董事出席会议并行使 表决权。 余伟平 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、 公司负责人张嵩林、主管会计工作负责人鲍勤飞及会计机构负责人（会计主管人员） 杨月萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公
39、积金转增股本预案： 根据公司业务发展 和产业结构调整对流动资金的需要， 公司本年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积转增 资本。该预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 中纺投资发展股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.21 第六节 股份变动及股东情况.25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第八节 公司治理.36 第九节
40、内部控制.42 第十节 财务会计报告.43 第十一节 备查文件目录.116 中纺投资发展股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司 指 中纺投资发展股份有限公司 高性能纤维、高强 PE 纤维 指 超高分子量高强高模聚乙烯纤维 高性能热塑性弹性体、新材料 指 聚醚酯、热塑性聚氨酯、热塑性 橡胶等 传统化纤、差别化纤维 指 涤纶、锦纶 二、 重大风险提示： 1、大宗商品市场波动风险。受金融危机长期影响，世界主要经济发达国家经济低迷，大 宗商品市场受供需
41、及国际金融、地缘政治等影响，波动大持续性强。国内经济进入深度转型 调整期，人民币汇率、出口等面临新的形势，对公司国际贸易业务、实业的原料采购、成品 销售带来一定经营风险。公司将通过加强对市场的研究分析，加强对资金、存货、应收款和 客户信用等重点领域和业务全流程管理， 推进信息化手段提升等措施， 有效控制系统性风险， 确保公司安全健康运行。 2、技术创新周期缩短的风险。随着科学技术进步，新产品开发周期逐步缩短，市场应用 更新快，企业扩能力度大，新进企业后发成本、技术优势明显，市场竞争周期显著缩短，对 于保持技术领先及高盈利能力带来一定挑战。目前，公司特种纤维、新材料业务拥有两个市 级研发中心，具
42、有行业内独有的研发、生产、销售、定制服务能力，公司将继续加大研发投 入力度，确保技术领先优势，形成较强的竞争力。 3、内控环境风险。近年来，公司经营规模持续增长，产业结构调整加快推进。各项改革 和发展措施的实施，对公司经营能力、管理能力、人才队伍建设等提出更高要求。对此，公 司将加快战略制定和实施；持续推进管理提升，通过制度完善和制度有效执行，加快全面风 险管理体系建设；加强人才引进和培养力度，营造有利于职工成长的好环境，为公司的全面 发展提供保障。 中纺投资发展股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 中纺投资发展股份有限公司
43、 公司的中文名称简称 中纺投资 公司的外文名称 Sinotex Investment & Development Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 STIC 公司的法定代表人 张嵩林 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 沈强 联系地址 上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层 电话 02162818687 传真 02162816868 电子信箱 600061sinotex- 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行大厦 4202 室 公司注册地址的邮政编码 200120 公司办公地址 上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33
44、 层 公司办公地址的邮政编码 200052 公司网址 http:/www.sinotex- 电子信箱 600061sinotex- 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中纺投资 600061 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见
45、1997 年年度报告公司基本情况。 中纺投资发展股份有限公司 2013 年年度报告 6 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生过变更，第一大股东原名“中国纺织物资总公司“，后更名为“ 中国纺织物资（集团）总公司“，现名为“中国国投国际贸易有限公司“。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 王清峰 代晓 中纺投资发展股份有限公司 20
46、13 年年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 营业收入 4,356,238,867.093,252,610,663.3933.93 3,013,712,499.72 归属于上市公司股东的净利 润 6,356,591.855,097,543.3824.70 16,757,142.38 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 3,964,425.05-4,326,692.13不适用 13,154,199.12 经营活动产生的现金流量净 额 -48,568,201.08105,760,312.85-145.92 -9
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