1、凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 凯瑞德控股股份有限公司凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-D002 2017 年年 04 月月 凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的 真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和 连带的法律责任连带的法律责任。 公司负责人张公司负责人张培峰
2、培峰、主管会计工作负责人刘书艳及会计机构负责人主管会计工作负责人刘书艳及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)刘书艳声明刘书艳声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中喜会计师事务所中喜会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段带强调事项段保留意保留意 见的审计报告见的审计报告，本公司董事会本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注请投资者注 意阅读意阅读。 公司公司 2016 年年
3、度报告中所涉及的未来计划年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构发展战略等前瞻性陈述不构 成公司对投资者的实质性承诺成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识风险认识，并且应当理解计划并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异，注意投资风险注意投资风险。公司公司 可可能存在的风险因素请查阅本报告能存在的风险因素请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”中中“九九、公司未公司未 来发展与展望来发展与展望”相关内容相关内容。 公司于报告期内被中国证监会立案调查公司于报告期
4、内被中国证监会立案调查，目前仍在调查过程中目前仍在调查过程中，请注意投请注意投 资风险资风险。 公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利，不送红股不送红股，不以公积金转增股本不以公积金转增股本。 凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 22 第五节第五节 重要事项重要事项 . 36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 41
5、 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 41 第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况. 42 第九节第九节 公司治理公司治理 . 46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 51 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 162 凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 公司或本公司 指 凯瑞德控股股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第五季实业 指
6、 浙江第五季实业有限公司 公司章程、章程 指 凯瑞德控股股份有限公司章程 股东会 指 凯瑞德控股股份有限公司股东会 董事会 指 凯瑞德控股股份有限公司董事会 监事会 指 凯瑞德控股股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公司信息公司信息 股票简称 凯瑞德 股票代码 002072 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 凯瑞德控股股份有限公司 公司的中文简称 凯瑞德 公司的外文名称
7、（如有） KAIRUIDE HOLDING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） KAIRUIDE 公司的法定代表人 张培峰 注册地址 德州市顺河西路 18 号 注册地址的邮政编码 253002 办公地址 德州市顺河西路 18 号 办公地址的邮政编码 253002 公司网址 电子信箱 dmgfzqb 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张彬 刘宁 联系地址 山东省德州市顺河西路 18 号 山东省德州市顺河西路 18 号 电话 0534-2436506 0534-2436506 传真 0534-2436506 0534-2436506 电子信箱 dmz
8、hangbin dmgfzqb 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ ） 公司年度报告备置地点 凯瑞德控股股份有限公司证券部 凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四四、注册变更情况注册变更情况 组织机构代码 72389938-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 本报告期内，公司主营业务由纺织主业变更为互联网相关业务 历次控股股东的变更情况（如有） 2011 年，公司控股股东由山东德棉集团有限公司变更为浙江第五季实业有限公司 五五、其他有
9、关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A座 11 层 签字会计师姓名 马燕、单鹏飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 33,633,615.04 60,350,433.34 -44.
10、27% 709,670,379.72 归属于上市公司股东的净利润 （元） 14,356,359.47 -105,895,668.26 -113.56% 4,592,194.88 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -54,605,962.81 -117,376,497.54 -53.48% -70,507,594.05 经营活动产生的现金流量净额 （元） -5,796,921.49 -20,560,129.97 71.81% -35,488,503.12 基本每股收益（元/股） 0.082 -0.602 -113.62% 0.026 稀释每股收益（元/股） 0.082 -0.
11、602 -113.62% 0.026 加权平均净资产收益率 16.19% -78.76% 94.95% 2.48% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 700,128,809.83 717,236,961.37 -2.39% 1,116,289,787.57 归属于上市公司股东的净资产 （元） 95,859,556.53 81,503,197.06 17.61% 187,398,865.32 凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准
12、则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八八、分季分季度主要财务指标度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,15
13、9,346.01 1,169,120.32 5,783,111.17 22,522,037.54 归属于上市公司股东的净利润 -11,423,767.36 48,509,655.09 -4,397,256.30 -18,332,271.96 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -11,328,715.49 -20,150,133.92 -4,377,234.26 -18,748,902.08 经营活动产生的现金流量净额 -1,502,389.39 121,195,550.05 95,988,511.46 4,146,505.97 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年
14、度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 68,767,000.39 11,308,012.43 42,211,269.64 为置出纺织资产包产 生的相关损益 债务重组损益 320,181.70 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 19,645,390.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -124,859.81 172,816.85 18,154,476.42
15、 减：所得税影响额 4,911,347.63 合计 68,962,322.28 11,480,829.28 75,099,788.93 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 凯瑞德控股股份
16、有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司重大资产出售（纺织资产出售）和重大资产暨关联交易收购（收购北京屹立由数据有限公司100%股权） 基本完成，原纺织类资产基本交割完成，并于2016年5月完成北京屹立由数据有限公司的股权过户手续，公司主业由原来的 纺织主业变更成为互联网加速服务相关业务，2016年公司主营业务收入主要来自于子公司北京屹立由数据有限公司。 1、主要业务和产品情况主要业务和产品情况 （1）主要产品服务 公司主要子公司北京屹立由数
17、据有限公司目前的主营业务是向客户提供互联网出口带宽优化服务和互联网应用加速 服务。主要客户包括中国移动及中国铁通的省级和地市级分公司、广电网络的省级及地市级企业，以及网络游戏运营商、网 络视频运营商等。为了服务广大的客户，公司研发了一系列软件并搭建一个覆盖全国20多个省市自治区的网络优化平台，该 平台在30多个城市拥有服务节点。 A、互联网出口带宽优化及加速服务 互联网出口带宽优化服务主要是面向各网络运营商，包括新兴的ISP服务商、驻地网运营商，提供网络出口带宽优化技 术服务。基于不同互联网应用对网络品质的高要求，为网络运营商提供网络出口技术优化服务。利用应用识别、内容引入、 流量分析、路由优
18、化等技术，结合带宽资源，为下游客户提供服务。出口优化服务，是基于屹立由自行研发的软件技术，利 用自建及租用的网络平台，结合从中国电信、中国联通两大基础电信运营商采购的互联网带宽资源，服务于大型ISP客户。 互联网应用加速服务，一方面面向ICP，如游戏运营商、网络视频运营商等中大型网站提供CDN服务。协助客户将其网 络内容分发至互联网更先靠近用户的区域节点， 提升用户体验、 节省运营成本、 增加网络安全性和稳定性。 另一方面面向ISP， 如中国移动、中国铁通、广电网络宽带运营商、驻地网宽带运营商等新兴的宽带网络运营服务商提供应用加速服务。 应用加速服务，基于屹立由自主研发的软件技术，利用自建的网
19、络平台，结合从中国电信、中国联通、中国移动等运 营商采购的互联网资源，服务于大型ICP/ISP客户。 B、IDC托管业务 基于互联网热门应用对网络品质的高要求，凭借优质的机房资源、专业的技术、完善的管理、周到的服务，为互联网公 司提供IDC领域的服务。 （2）主要产品用途 互联网出口带宽优化与互联网应用加速服务，主要作用包括： A、提高用户服务体验 提高用户上网总体感受和体验。面向ISP的出口带宽优化服务，可以提升ISP的终端用户之上网体验。面向ICP的CDN服 务，可以提升终端用户访问网站的体验。 B、降低运营成本 通过差异化地资源选择与配置，降低客户运营成本。 C、提高运营商服务质量 可以
20、帮助提高ISP、ICP的服务质量，譬如可用性、性能、稳定性、安全性。 D、降低运营风险和保证稳定性 出口带宽优化服务可能显著帮助客户提高网络出口带宽的稳定性、降低运营风险。CDN服务可以帮助用户提高服务可用性、 稳定性，降低网站运营风险。 （3）主要业务流程 公司互联网出口带宽优化和应用加速服务业务流程主要包括：市场销售、采购、运行维护、客户服务、结算等环节，由 凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 公司相关部门参与各个环节的实施运作。一般流程为：确认用户服务意向、用户测试、正式确认服务、签署服务合同/协议、 服务运行、结算。 2、主要经营模式主要经营模式 （1）盈利模式 公
21、司主要通过整合基础电信带宽出口、传输或电路等电信资源，利用设备资源及自主研发的软件与系统，为客户提供互 联网出口带宽优化服务、互联网应用加速服务，并收取相应的服务费用。 （2）运营模式 A、采购模式 公司采购模式分为设备采购和资源采购，主要由专人负责。公司在经营过程中，主要是向设备供应商采购服务器、交换 机等网络设备，以及向中国电信、中国联通、中国铁通、中信网络或第三方采购互联网带宽出口、传输、光缆或电路租用等 电信资源。设备采购根据业务需要，由运维部门提出申请，报副总经理安排实施采购专员从合格供应商中采购。资源采购由 运维管理部根据客户需求及网内资源情况提出采购申请，报公司副总经理安排实施采
22、购。 B、销售模式 公司销售模式主要为直销模式。直接参加各地移动、铁通、广电网络公司的招标，或者与第三方同行业公司协议销售 服务、即为同行业公司的客户提供服务。 C、服务模式 公司属于互联网及相关服务型企业， 从业务意向、 业务测试开始， 业务开通确认后进入正式服务运营流程， 服务是7*24 小时连续不中断的，一旦中断或发生故障均需要及时进行故障处理与修复。每个月度与用户就服务进行对帐结算。 3、行业特点及地位行业特点及地位 （1）行业分类 公司主要业务所属的行业为互联网加速服务行业，根据中国证监会最新发布的上市公司行业分类指引，互联网应 用加速服务业务隶属于“信息传输、软件和信息技术服务业”
23、中“互联网和相关服务”行业（行业代码：I64），行业的主管部 门为工业和信息化部；据中华人民共和国电信条例，电信业务分为基础电信业务和增值电信业务，本公司所经营的互联 网应用加速服务业务属于第二类增值电信业务中的因特网数据中心业务。 （2）行业的弱周期性特征 随着经济发展，互联网的应用已经渗透到各个方面，互联网也日益成为人们生活、工作、学习不可或缺的工具，正对社 会生活的方方面面产生着深刻影响， 已成为推动经济发展和社会进步的重要信息基础设施。 随着网民数量的增加和互联网的 广泛应用，互联网已经成为社会经济发展的重要支柱产业，具有明显的弱周期性特征。 （3）公司的行业地位 公司主要子公司北京屹
24、立由数据有限公司自2008年开始开展互联网出口带宽优化服务和互联网应用加速服务业务， 主要 为互联网服务提供商（ISP)提供互联网应用加速服务。通过多年的技术研发、项目经验积累，公司能够较好地满足客户的差 异化需求，并得到了广大客户的认可。目前公司在全国范围内为超过20家省级ISP提供互联网应用加速服务，积累了一批稳 定客户，公司目前业务规模逐渐扩大，业务收入保持着持续增长的趋势。 二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 收购北京屹立由数据有限公司 100%股权 固定资产 房产及纺织设备出售 凯瑞德控股股份
25、有限公司 2016 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三三、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司目前的主营业务为互联网加速服务业务， 特别是子公司北京屹立由数据有限公司拥有多年的互联网加速服务业务经 验和实践，在技术、成本、资源、客户等诸多方面积累沉淀形成了自身的核心竞争力： 1、技术优势 屹立由公司自成立伊始， 一直从事网络出口优化与加速服务业务， 技术团队在网络出口优化与加速服务领域有多年的实 践经验，核心团队成员更是具有超过15年的行业经验，形成了核心的技术研发团队，公司已经成功研发和申请了多项软件著 作权等知
26、识产权。 2、成本优势 公司自主构建了网络优化服务与应用加速平台，应用一系列自动化软件，实现了规模化经营，大大降低了运营成本， 因此公司拥有低成本的价格竞争优势。 3资源和客户优势 公司依托所处细分市场的行业地位，具备一定的资源优势；同时，公司在十余年来的互联网服务业务发展过程中，积 累了丰富的客户资源。 4、市场准入优势 根据中华人民共和国电信条例和电信业务经营许可管理办法的规定，公司经营增值电信业务实行许可制度。 凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一一、概述概述 报告期内，公司积极开展业务转型，加快结构调整步伐，组织
27、实施了重大资产（纺织资产）出售和重大资产收购暨关联 交易（收购北京屹立由数据有限公司100%股权）。其中，公司重大资产出售项目已基本完成，公司将亏损严重的纺织资产 全部出售给山东德棉集团有限公司，截止本报告期末纺织资产的交割和过户手续基本完成；收购北京屹立由数据有限公司 100%股权的工作也已基本完成，在报告期内完成了北京屹立由数据有限公司的股权过户手续。因此，公司主业由原来的亏 损严重的纺织主业变更成为互联网加速服务相关业务，降低了经营风险，增强了公司持续经营能力和核心资产盈利能力，实 现了业务拓展和转型升级。 报告期内公司收购的北京屹立由数据有限公司就是主要为互联网服务提供商（ISP)提供
28、互联网应用加速服务。通过多年 的技术研发、项目经验积累，公司能够较好地满足客户的差异化需求，并得到了广大客户的认可。目前公司在全国范围内为 超过20家省级ISP提供互联网应用加速服务，积累了一批稳定客户，公司目前业务规模逐渐扩大，业务收入保持着持续增长 的趋势。 报告期内，公司实现营业收入3363.36万元,比上年同期下降44.27%，实现利润1435.64 万元，基本每股收益0.082 元。 二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本收入与成本 （1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增
29、减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 33,633,615.04 100% 60,350,433.34 100% -44.27% 分行业 纺织 0.00 49,900,738.31 82.68% 互联网 28,305,148.71 84.16% 0.00 其他 5,328,466.33 15.84% 10,449,695.03 17.32% 分产品 纺织类产品 0.00 49,900,738.31 82.68% 互联网接入及服务 器托管产品 28,305,148.71 84.16% 0.00 其他产品 5,328,466.33 15.84% 10,449,695.03
30、17.32% 凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 分地区 国内 33,633,615.04 100.00% 60,186,538.26 99.73% -42.58% 境外 163,895.08 0.27% （2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 互联网 28,305,148.71 15,352,753.15 45.76% 分产品
31、 互联网产品 28,305,148.71 15,352,753.15 45.76% 分地区 国内 33,633,615.04 20,849,373.05 38.01% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业营业成本构成成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额
32、占营业成本比重 金额 占营业成本比重 互联网 互联网加速服务 15,352,753.15 73.64% 说明 因公司主业在本报告期内由纺织行业变更为互联网行业，故无法取得上年同口径数据。 凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 （6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司合并报表范围发生重大变化。公司将亏损严重的纺织资产已出售，收购了北京屹立由数据有限公司100%股 权， 并于2016年5月完成工商变更手续， 自2016年9月， 上述互联网加速相关业务收入等纳入母公司合并报表范围； 报告期内， 公司的主营业务收入主要是由互联网加速相关业
33、务贡献的。 （7）公司报告期内业务公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司主营业务由原来的纺织业变更为互联网加速相关业务。公司主要业务所属的行业为互联网加速服务行 业，根据中国证监会最新发布的上市公司行业分类指引，互联网应用加速服务业务隶属于“信息传输、软件和信息技术 服务业”中“互联网和相关服务”行业 （行业代码： I64） ， 行业的主管部门为工业和信息化部； 据 中华人民共和国电信条例 ， 电信业务分为基础电信业务和增值电信业务， 本公司所经营的互联网应用加速服务业务属于第二类增值电信业务中的因特网 数据中心
34、业务。 （8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 12,522,450.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.23% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 7.55% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 3,563,808.12 10.60% 2 客户 2 2,600,709.37 7.73% 3 客户 3 2,540,205.50 7.55% 4 客户 4 2,288,482.72 6.80% 5 客户 5 1,529,245.24 4.
35、55% 合计 - 12,522,450.95 37.23% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 12,779,692.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 83.24% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 6,987,099.85 45.51% 2 供应商 2 2,822,020.66 18.38% 3 供应商 3 1,328,740.55 8.65%
36、4 供应商 4 853,811.33 5.56% 5 供应商 5 788,019.79 5.13% 合计 - 12,779,692.19 83.24% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,018,178.52 1,339,174.58 -23.97% 管理费用 18,605,798.33 35,236,720.30 -47.20% 闲置设备的累计折旧同比减少 财务费用 26,482,651.59 42,872,465.27 -38.23% 银行利率降为基准利率 4、研发投入研发投入 适用 不适用 5、现
37、金流现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 70,443,138.69 40,947,807.77 72.03% 经营活动现金流出小计 76,240,060.18 61,507,937.74 23.95% 经营活动产生的现金流量净 额 -5,796,921.49 -20,560,129.97 71.81% 投资活动现金流入小计 336,264,400.00 263,383,847.48 27.67% 投资活动现金流出小计 253,175,283.69 18,180,000.00 1,292.60% 投资活动产生的现金流量净 额 83,089,116.
38、31 245,203,847.48 -66.11% 筹资活动现金流入小计 456,679,449.05 541,749,648.80 -15.70% 筹资活动现金流出小计 524,468,625.82 769,600,163.40 -31.85% 筹资活动产生的现金流量净 额 -67,789,176.77 -227,850,514.60 70.25% 凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 现金及现金等价物净增加额 9,504,023.92 -3,206,008.51 396.44% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额增加的主要
39、原因是本报告期内互联网业务收入增加； 经营活动产生的现金流量净额减少的主要 原因是本报告期内投资子公司流出资金所致； 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期内收到的定增保证金 增加； 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三三、非主营业务分析非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -652,052.19 -4.00% 投资的合营公司亏损 否 资产减值 17,991,021.97 110.32% 报告期内计提坏账 是 营业外收入 69,756,884.44 427.75%
40、 出售纺织资产 否 营业外支出 795,539.22 4.88% 处置无形资产损失 否 四四、资产及负债状况分析资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 10,412,012.00 1.49% 907,988.08 0.13% 1.36% 应收账款 39,908,317.59 5.70% 222,958,545.13 31.09% -25.39% 纺织经营性往来减少 存货 0.00% 191,004,563.41 26.63% -26.63% 纺织资产
41、出售所致 长期股权投资 3,140,696.94 0.45% 3,792,749.13 0.53% -0.08% 固定资产 3,395,773.78 0.49% 204,729,501.84 28.54% -28.05% 纺织资产出售所致 短期借款 262,704,953.5 3 37.52% 387,390,280.48 54.01% -16.49% 偿还金融机构贷款 2、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 3、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末的资产权利受限情况 无 五五、投资状况分析投资状况分
42、析 1、总体情况总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 280,078,400.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北京屹 立由数 据有限 公司 互联网 加速服 务 收购 248,62 6,100.0 0 100.00 % 自有资 金 北
43、京网 数通网 络技术 有限公 司、北 京维云 创艺科 技有限 公司 长期 股权 标的 股权 已过 户完 成，自 2016 年 9 月 纳入 公司 合并 报表 范围 23,000 ,000.0 0 8,302,94 2.83 否 2015 年 11 月 09 日 巨潮资 讯网 2015-L 096重 大资产 收购暨 关联交 易报告 书 合计 - - 248,62 6,100.0 0 - - - - - - 23,000 ,000.0 0 8,302,94 2.83 - - - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 凯瑞德控股股份有限公司
44、2016 年年度报告全文 18 4、以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六六、重大资产和股权出售重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况出售重大资产情况 适用 不适用 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 （注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形）
45、所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 山东德 棉集团 有限公 司 纺织资 产以及 部分债 权债务 2016 年 04 月 25 日 48,852. 95 6,876.7 将持续 亏损严 重的纺 织业务 剥离， 有得于 公司减 少亏损 458.58 % 以具有 相关证 券业务 资格的 评估机 构出具 的资产 评估报 告为基 础协商 定价 否 不适用 否 否 部分已 过户完 成，公 司正在 与交易 对方就 剩余交 易款项 支付和 过户进 行协商
46、 解决 2015 年 08月11 日 2015 L072 2、出售重大股权情况出售重大股权情况 适用 不适用 凯瑞德控股股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 七七、主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京屹立由 数据有限公 司 子公司 互联网加速 服务等 10500000 78,705,022.8 9 58,855,319.7 0 28,305,148.7 1 10,251,409.6 8 8,302,942.83
47、德州凯佳商 贸有限责任 公司 子公司 纺织品的批 发零售 10000000 4,000,659.70 3,998,659.70 0.00 -2,971,662.2 0 -2,971,662.2 0 德州锦棉纺 织有限公司 子公司 纺纱、织布 及批发零售 59000000 407,364,261. 45 347,683,941. 05 0.00 -22,880,946. 69 7,222,226.46 山东第五季 商贸有限公 司 子公司 批发零售焦 炭、日用杂 品等 10000000 13,814,949.7 7 2,050,626.27 0.00 -4,352,274.2 0 -4,355,3
48、95.7 0 天津德棉矿 业有限公司 子公司 煤炭批发等 20000000 11,459,915.6 1 7,371,580.19 0.00 228,822.23 228,822.23 新疆德棉矿 业有限公司 参股公司 矿业投资、 金属矿石加 工销售 100000000 124,595,342. 17 4,155,929.61 4,126,788.45 -4,661,414.9 8 -4,662,114.9 8 深圳德棉博 元基金管理 有限公司 参股公司 受托管理股 权投资基金 等 100000000 10,416,101.5 3 8,154,998.84 0.00 -1,280,935.9 1 -1,304,104.3 8 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 无 八八、公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望 2017年，公司将在巩固现有互联网加速服务相关业务基础上，积极推行业务调整和创新，自筹资金尽快成立互联网业务 平台公司，打造具有自有品牌、核心商业模式和竞争力的互联网运营平台，进一步改善公司的资产结构和质量，全面提升公 司的核心竞争力和市场影响力，实现公司的健康长远发展。 1、行业发展
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