1、泓域咨询MACRO/ 专用翻转吊机项目立项备案申请专用翻转吊机项目立项备案申请一、项目概况（一）项目名称专用翻转吊机项目（二）项目建设单位xxx实业发展公司（三）法定代表人吴xx（四）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，
2、勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效
3、果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息
4、互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。上一年度，xxx集团实现营业收入12818.96万元，同比增长19.21%（2065
5、.97万元）。其中，主营业业务专用翻转吊机生产及销售收入为11641.72万元，占营业总收入的90.82%。根据初步统计测算，公司实现利润总额3015.21万元，较去年同期相比增长562.25万元，增长率22.92%；实现净利润2261.41万元，较去年同期相比增长265.01万元，增长率13.27%。（五）项目选址某某产业示范中心（六）项目用地规模项目总用地面积24885.77平方米（折合约37.31亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.80%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率6.73%，固定资产投资强度164.39万元/亩。项目净用地面积24885.77平方米，建筑物基
6、底占地面积15877.12平方米，总建筑面积37826.37平方米，其中：规划建设主体工程26615.02平方米，项目规划绿化面积2546.49平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计122台（套），设备购置费2078.66万元。（九）节能分析1、项目年用电量1008287.47千瓦时，折合123.92吨标准煤。2、项目年总用水量19484.58立方米，折合1.66吨标准煤。3、“专用翻转吊机项目投资建设项目”，年用电量1008287.47千瓦时，年总用水量19484.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.58吨标准煤/年。达产年综合节能量46.45吨标准煤/年，项目总节能率2
7、2.52%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资8571.23万元，其中：固定资产投资6133.39万元，占项目总投资的71.56%；流动资金2437.84万元，占项目总投资的28.44%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20849.00万元，总成本费用16116.32万元，税金及附加177.88万元，利润总额4732.68万元，利税总额5563.34万元，税后净利润3549.51万元，达产年纳税总额2013.83万元；达产年投资利润率55.22%，投资利税率64.91%，投资回报率41.41%，全部投资回收期3.91年，提供就业职位384个。（十二）进
8、度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率55.22%，投资利税率64.91%，全部投资回报率41.41%，全部投资回收期3.91年，固定资产投资回收期3.91年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和
9、社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。二、背景、必要性分析(一)项目建设背景1、 “十三五”期间，随着我国经济发展进入新常态和全面建设小康社会进入决胜期，内外部环境将继续发生深刻变化，机遇与挑战并存，但机遇大于挑战。必须继续解放思想，高
10、起点谋划，高水平发展，努力实现托克托经济社会的新跨越，圆满完成全面建成小康社会的战略任务。全球经济一体化进一步深入，世界经济在深度调整中曲折复苏。稳定发展仍是我国经济主要特征。我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进阶段，伴随着区域发展不平衡和城乡居民消费结构快速升级，推进供给侧结构性改革，全社会公共产品和公共服务供给将持续增加，中央加强和改善宏观调控，实施差别化的区域经济政策，为我国经济发展提供巨大潜力和回旋空间，也为跨越中等收入陷阱，继续保持较长时期的中高速增长和向产业中高端水平跃升提供有力保障，将为我市经济发展和转型升级提供巨大的发展空间。“十三五”时期我市发展的机遇和挑
11、战并存，机遇大于挑战，是我市转型发展的关键期，是突破各种发展“瓶颈”制约和体制障碍的攻坚期。我们必须抢抓发展机遇，积极应对各种挑战，顶住压力,保持定力,精准发力，在发展与改革中解决各种矛盾和问题，努力开启我市经济社会发展的新篇章。2、高质量发展是商品和服务质量普遍持续提高的发展。满足新时代人民日益增长的美好生活需要，高质量发展应当不断提供更新、更好的商品和服务，满足人民群众多样化、个性化、不断升级的需求，既开辟新的消费领域和消费方式，改善、丰富人民生活，又引领供给体系和结构优化升级，反过来催生新的需求。如此循环往复、相互促进，就能推动社会生产力和人民生活不断迈上新台阶。 3、xxx国民经济和社
12、会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。全球经济增长将温和放缓，我国工业新旧动能将加速转换，工业经济仍将在合理区间稳定运行，工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速
13、可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示，未来必须按照高质量发展要求，深化改革，继续改善营商环境，增强发展信心；扩大开放，营造良好的发展环境，拓展发展空间；锐意创新，提高关键核心技术攻关能力，保障产业安全。(二)必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋
14、势，应告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 3,596,655.11 39,180,787.42
15、 -6,847,667.66 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 619,700.00 611,909.00 537,335.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有 交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 1,275,853.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,515,765.77 5,784,249.52 2,114,093.50 减：所得税影响额 148,069.26 11,394,236.49 -1,049,
16、059.69 少数股东权益影响额（税后） 10,251.12 合计 6,849,653.92 34,182,709.45 -3,147,179.06 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以 及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的 项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 9 页 共 1
17、54 页 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司面对新的政策环境和严酷的市场竞争，紧抓“新丝绸之路”、“一路一带”等国家战略实施 新机遇，坚定不移地走转型升级发展道路，以定向增发开启上市公司融资功能、以项目带动开拓新业态领 域，以主题营销带动经营提升，以精细化管理勤练企业内功，狠抓人才梯队培养，实施品牌文化输出，深 入开展党的群众路线教育实践活动。 一、坚持主业“转型升级”的宗旨，结合市场环境、客源构成的变化，积极调整产品结构，加大市场营 销、推广力度，公司系统内全面推行PMS酒店管理系统，加大“西安旅游石榴网”的开发建设，初步建立起 线上、线下相融合的立体式营销
18、模式，同时策划了“民俗西旅、欢乐大年”、“春回大地、乐游西旅”等多项 主题营销活动，有效提升了公司主业品牌形象、市场美誉度。 二、竭力提升服务品质，深挖资源潜力。公司完善、修订了关中客栈管理手册，建立公司主业 各业务流程的标准化、规范化的管理制度，同时加大培训力度，提升服务品质，增强竞争力。同时建立服 务质量考核管理办法，加大对服务质量的监督考核。 三、细化任务考核，严格落实目标计划。制定了经营业绩考核方案，加大对分、子公司经营业绩 的动态管理，确保各项工作扎实有效的稳步推进。 四、公司及所属单位先后荣获全市旅游行业创建全国文明城市工作先进单位、中国饭协最具成长性 连锁品牌、市思想政治工作先进
19、集体、市最佳旅游星级饭店、优秀职工之家、市总工会“财务先进单位”、 西安市工人先锋号等多项荣誉。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入69,886.01万元，较上年同期67,102.96万元，增加2,783.05万元。增幅 4.15%，主要原因系旅游业收入较上年同期增加5,047.48万元;酒店收入减少2,219.71万元等综合影响所 致。 报告期内，公司营业成本64,620.41万元，较上年同期61,291.60万元，增加3,328.81万元，增幅5.43%， 西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 10 页 共 154 页 主要原因系报告
20、期营业收入增加相应增加营业成本所致。 报告期内，公司期间费用7,042.66万元，较上年同期8,043.19万元，减少1,000.53万元，减幅12.44%， 主要原因系同比减少西安秦颐餐饮管理有限公司、北海鼎盛长安酒店期间费用；同比财务费用利息收 入增加等综合影响所致。 报告期内，公司实现利润总额-1,962.05万元，较上年同期1,420.20万元，减少3,382.25万元，主要原因 系同比减少西安秦颐餐饮管理有限公司股权转让收益等综合影响所致。 报告期内，公司实现净利润-2,081.26万元，较上年同期852.23万元，减少2,933.49万元，主要原因系 本期利润总额同比减少影响净利润
21、同比减少。 报告期内，经营活动产生的现金净流量-71.86万元，较上年同期-1,277.61万元，增加1,205.75万元， 增幅94.38%，主要原因系报告期营业收入同比增加影响经营活动现金流入同比增加等因素影响所致。 按公司期末总股本计算每股收益-0.1060元，较上年同期0.0436元，减少0.1496元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、报告期内，公司加大市场拓展力度，凭借雄厚的实力和品牌形象，专业化的管理团队，通过竞争， 于2014年7月份与聊城市水上古城投资置业有限公司签订了山东聊城水上古城景区的委托管理合同，为其 提供专业化、规范化的管理服务，进
22、一步提升了公司品牌影响力。 2、报告期内，公司启动胜利饭店项目非公开发行股票募集资金事项，2014年12月15日获得中国证券 监督管理委员会关于核准公司非公开发行股票的批复，为公司战略规划的稳步实施增添了动力和活力。 3、报告期内，公司加大“西安旅游石榴网”的开发建设力度，同时，积极利用网络新媒介，加大与携 程、艺龙等专业网站的合作力度，迎合客户群消费趋势，加大网络销售力度，顺应市场，积极改变原有的 销售模式。 4、报告期内，公司积极实施品牌维护、延伸，实施“品牌延伸和细分”战略，先后注册了“西安旅游 关 中庭院”、“西安旅游 关中府邸”、“关中聚”、“西安旅游 关中大院”、“西安旅游 石榴网
23、”等商标，着手进行 文化底蕴的研究提炼，构建公司品牌管理体系，为公司主题文化酒店的发展奠定品牌基础，同时“西安旅 游 关中客栈”荣获2014中国饭店业协会最具成长性连锁品牌。 5、报告期内，公司进一步创新和加强三级管理培训体系，全方位打造专业化酒店管理及一线专业员 工队伍。深入开展“五四”接班人继续教育，专业主题化培训。组织管理公司管理团队考察学习了长三角地 区文化主题品牌酒店的发展模式，学习发达地区酒店行业的发展趋势、先进的管理经验，为公司酒店主业 西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 11 页 共 154 页 的转型升级提供了宝贵的经验。 6、报告期内，公司建立健全了各项内部
24、管理制度，规范了各业务板块的操作流程，加大了对企业运 营的内控管理，积极实施了成本费用管控。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2、收入、收入 报告期内，公司实现营业收入 69,886.01 万元，较上年同期 67,102.96 万元，增加 2,783.05 万元。增幅 4.15%，主要原因系旅游业收入较上年同期增加 5,047.48万元;酒店收入减少 2219.71 万元等综合影响 所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生
25、重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况： 前五名客户合计销售金额（元） 23,984,753.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.43% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 陕西中国旅行社有限责任公司 6,610,772.50 0.95% 2 中国康辉西安国际旅行社有限责任公司 4,749,531.00 0.68% 3 陕西旅游百事通国际旅行社有限公司 4,710,037.43 0.67% 4 上海国旅国际旅行社有限公司 4,213,816.52 0.60% 5 中旅体育旅行社北京分公司 3,700,5
26、96.00 0.53% 西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 12 页 共 154 页 合计 23,984,753.45 3.43% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅行社成本 旅行社 573,239,862.04 88.71% 524,563,934.27 85.58% 9.28% 酒店业成本 酒店业成本 73,249,012.06 11.34% 88,352,108.23 14.42% -17.09% 房地产业成本 房地产业成本 -284,
27、802.95 -0.04% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 旅行社成本 旅行社 573,239,862.04 88.71% 524,563,934.27 85.58% 9.28% 酒店业成本 酒店业成本 73,249,012.06 11.34% 88,352,108.23 14.42% -17.09% 房地产业成本 房地产业成本 -284,802.95 -0.04% 说明： 根据企业会计准则基本准则、企业会计准则第30号财务报表列报和企业产品成本 核算制度（试行）的相关规定，本公司自2014年1月1日起将原在
28、销售费用项目列报的酒店业各营业部门 （包括酒店客房和酒店餐饮部门）的职工薪酬等与酒店客房、酒店餐饮直接相关的费用调整至营业成本核 算。 受重要影响的报表项目和金额 受重要影响的报表项目 影响金额 备 注 2013 年度利润表项目 主营业务成本 51,780,537.24 销售费用 -51,780,537.24 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 37,062,830.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 5.74% 西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 13 页 共 154 页 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占
29、年度采购总额比例 1 中国康辉西安国际旅行社有限责任公司 12,187,471.00 1.89% 2 北京凤凰假期旅行社有限公司 7,626,628.00 1.18% 3 北京众信国际旅行社有限公司 6,302,683.90 0.98% 4 台湾新亚旅行社有限公司 5,542,988.00 0.86% 5 秦始皇帝陵博物院 5,403,060.00 0.84% 合计 37,062,830.90 5.74% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 4、费用、费用 (1)销售费用：本期销售费用3,904.28万元，较上年同期4,081.53万元，减少177.25万元，减幅4.34%， 主要原因系同比
30、减少北海鼎盛长安酒店、秦颐餐饮管理有限公司费用。同比广告宣传费、佣金、汽车 费用等同比下降等综合影响所致。 (2)管理费用：本期管理费用3,157.71万元，较上年同期3,887.10万元，减少729.39万元，减幅18.76%， 主要原因系同比减少北海鼎盛长安酒店、秦颐餐饮管理有限公司费用。报告期分流部分待岗人员，待 岗职工薪酬减少等。 (3)财务费用：本期财务费用-19.33万元，较上年同期74.56万元，减少93.89万元，减幅125.93%，主要 原因系报告期减少短期借款利息支出；报告期增加利息收入等综合影响所致。 5、研发支出、研发支出 本报告期无研发支出。 6、现金流、现金流 单位
31、：元 项 目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 719,701,023.88 699,664,535.56 2.86% 经营活动现金流出小计 720,419,629.20 712,440,638.89 1.12% 经营活动产生的现金流量净额 -718,605.32 -12,776,103.33 -94.38% 西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 14 页 共 154 页 投资活动现金流入小计 67,596,675.40 96,306,285.37 -29.81% 投资活动现金流出小计 117,462,425.69 21,954,535.52 435.0
32、3% 投资活动产生的现金流量净额 -49,865,750.29 74,351,749.85 -167.07% 筹资活动现金流入小计 12,414.44 30,000,000.00 -99.96% 筹资活动现金流出小计 35,871,738.61 4,436,354.49 708.59% 筹资活动产生的现金流量净额 -35,859,324.17 25,563,645.51 -240.27% 现金及现金等价物净增加额 -86,453,701.14 87,063,174.73 -199.30% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增
33、加1,205.75万元，增幅94.38%，主要原因系报告 期营业收入同比增加影响经营活动现金流入同比增加等因素影响所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少12,421.80万元，减幅167.07%，主要原因系： 同比减少处置西安秦颐餐饮管理有限公司股权收回的投资，增加投资理财产品所支付的现金等综合影响所 致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少6,142.30万元，减幅240.27%，主要原因系报 告期取得借款收到的现金同比减少3,000.00万元，偿还债务支付的现金同比增加3,000.00万元等因素影响所 致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存
34、在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 旅行社 587,884,943.77 573,239,862.04 2.49% 9.39% 9.28% 0.10% 酒店业 111,422,338.40 73,249,012.06 34.26% -16.61% -17.09% 0.38% 房地产业 -447,144.00 -284,802.95 36.31% 分产品 旅行社 587,884,943.77 573,239,862.04 2.49%
35、9.39% 9.28% 0.10% 酒店业 111,422,338.40 73,249,012.06 34.26% -16.61% -17.09% 0.38% 房地产业 -447,144.00 -284,802.95 36.31% 西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 15 页 共 154 页 分地区 陕西省西安市 698,860,138.17 646,204,071.15 7.53% 4.15% 5.43% -1.13% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分
36、析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 77,861,989.33 13.50% 165,698,509.98 25.78% -12.28% 主要原因系报告期购买理财产品支付现金 影响所致 应收账款 17,315,290.15 3.00% 17,018,736.96 2.65% 0.35% 存货 2,774,762.88 0.48% 3,868,883.81 0.60% -0.12% 投资性房地产 34,005,377.43 5.90% 24,931,162.5
37、1 3.88% 2.02% 主要原因系报告期由固定资产转入投资性 房地产增加影响所致。 长期股权投资 35,153,331.52 6.10% 36,782,020.80 5.72% 0.38% 主要原因系报告期权益法核算联营企业亏 损影响所致。 固定资产 235,576,505.90 40.86% 260,297,016.76 40.50% 0.36% 主要原因系报告期固定资产转入投资性房 地产影响所致。 在建工程 8,823,864.33 1.53% 5,270,905.85 0.82% 0.71% 主要原因系报告期增加在建工程影响所致。 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位
38、：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比 例 短期借款 30,000,000.00 4.67% -4.67% 主要原因系报告期归还短期借款影响所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 16 页 共 154 页 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司作为西北地区第一家上市的旅游类公司，具有悠久的历史和文化沉淀。公司所属酒店具有十分优 越的区位优势，大多位于西安市的繁华核心商圈，部分处于西安市自然风
39、光优美的景区；公司所属的部分 酒店成立时间很长、历史悠久，如解放饭店、西北大酒店、胜利饭店、关中客栈等在西安市酒店业内具有 较高的品牌知名度；“吃住行游购娱”是旅游业的六大基本元素。除交通运输外，公司业务涵盖了其他五大 元素，相对完整的业务链能够使各项业务产生协同效应，具有很强的竞争力；公司自有房产建筑面积大、 区位优势明显，商业价值具有较高的规模优势。通过定向增发的成功，未来公司计划现有的酒店进行重建 或改扩建，进一步提升酒店的档次、丰富酒店的配套设施，充分发挥土地、房产的潜在商业价值，为公司 带来巨大的经济效益；公司目前主要业务经营为旅游、酒店及餐饮业务，业务经营具有一定的关联度。在 业务
40、经营中，通过统筹主营业务的发展，充分发挥旅行社在旅游业务中“资源配置器”的功能，形成旅游业 务产业链的互动，实现旅行社和酒店业务的服务一体化，提高经营效率。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况 （1）对外投资情况）对外投资情况 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明）持有其他上市公司股权情况的说明 公司报告期未持有其他上市公司股权。 西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 17 页
41、 共 154 页 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定方 式 本期实际收 回本金金额 计提减值准备 金额（如有） 预计收 益 报告期实际 损益金额 长安国际信托 股份有限公司 公司与长安国际信托股份有 限公司无关联关系 否 稳健 增利 500 2014 年 04 月 11 日 2014 年 10 月 17 日 到期赎回 500 17.09 17.09 恒丰银行西安 分行 公司与恒丰银行西安分行无 关联关系 否 保证 收
42、益型 2,000 2014 年 04 月 16 日 2014 年 07 月 16 日 到期赎回 2,000 26.93 26.93 成都银行西安 分行 公司与成都银行西安分行无 关联关系 否 保证 收益型 2,000 2014 年 04 月 18 日 2014 年 11 月 18 日 到期赎回 2,000 58.63 58.63 恒丰银行西安 分行 公司与恒丰银行西安分行无 关联关系 否 保证 收益型 2,000 2014 年 07 月 23 日 2014 年 10 月 22 日 到期赎回 2,000 24.93 24.93 长安国际信托 股份有限公司 公司与长安国际信托股份有 限公司无关联关
43、系 否 稳健 增利 500 2014 年 10 月 17 日 2015 年 02 月 15 日 到期赎回 500 10.53 恒丰银行西安 分行 公司与恒丰银行西安分行无 关联关系 否 保证 收益型 2,000 2014 年 11 月 05 日 2015 年 02 月 04 日 到期赎回 2,000 24.43 成都银行西安 分行 公司与成都银行西安分行无 关联关系 否 保证 收益型 2,000 2014 年 11 月 28 日 2015 年 02 月 13 日 到期赎回 2,000 16.88 合计 11,000 11,000 179.42 127.58 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收
44、回的本金和收益累计金额 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2014 年 02 月 20 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) 西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 18 页 共 154 页 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 19 页 共 154 页 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 适用
45、不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 西安西旅新光华酒店有限责任公司 子公司 服务业 酒店服务 6,000,000.00 12,192,689.56 3,804,664.11 4,495,229.75 -1,168,422.34 -828,128.90 西安海外旅游有限责任公司 子公司 旅游服务业 出入境旅游业务 国内旅游业务 5,000,000.00 22,832,771.35 4,783,575.12 220,384,148.48 -247,562.40 156,985.68 西安渭水
46、园温泉度假村有限公司 子公司 服务业 住宿 综合娱乐 86,497,445.18 79,258,705.51 75,487,378.98 6,165,840.41 -8,252,689.22 -8,184,898.37 西安中旅国际旅行社有限责任公司 子公司 旅游服务业 出入境旅游业务 国内旅游业务 5,000,000.00 33,632,081.80 7,051,480.19 369,451,592.13 313,195.04 246,279.93 西安红土创新投资有限公司 参股公司 投资公司 投资 100,000,000.00 98,346,754.14 98,346,754.14 -90
47、5,870.53 -905,267.44 西安西旅创新投资管理有限公司 参股公司 管理公司 投资管理 1,000,000.00 2,629,154.81 2,439,891.90 1,359,223.30 266,929.77 206,999.27 西安旅游股份有限公司 2014 年年度报告全文 第 20 页 共 154 页 主要子公司、参股公司情况说明： 1）西安中旅国际旅行社有限责任公司 该公司注册资本500万元，公司持有其80%股权。截止二0一四年末，该公司总资产3,363.21万元，净资 产705.15万元。报告期内实现营业收入36,945.16万元，净利润24.63万元。 2）西安海外旅游有限责任公司 该公司注册资本500万元，公司持有其100%股权。截止二0一四年末，该公司总资产2,283.28万元，净 资产478.36万元。报告期内实现营业收入22,038.41万元，净利润15.70万元。 3)西安渭水园温泉度假村有限公司 该公司注册资
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