1、X射线CT检 测机 371,088,027.54 29.93% 260,141,077.82 23.78% 42.65% 配件 12,616,082.62 1.02% 13,191,988.31 1.21% -4.37% 其他 0.00 0.00% 92,194.61 0.01% -100.00% 分地区 北方地区 397,366,250.62 32.05% 373,135,680.86 34.11% 6.49% 南方地区 612,905,760.87 49.44% 481,429,411.00 44.01% 27.31% 境外 229,446,211.24 18.51% 239,375,07
2、4.50 21.88% -4.15% 合肥美亚光电技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 工业 1,239,718,222.73 558,669,689.90 54.94% 13.33% 9.14% 1.73% 分产品 色选机 810,447,444.60 392,771,571.22 51.5
3、4% 5.94% 5.80% 0.07% 口腔X射线CT 检测机 371,088,027.54 149,750,088.43 59.65% 42.65% 36.93% 1.69% 分地区 北方地区 397,366,250.62 190,810,487.19 51.98% 6.49% 1.04% 2.59% 南方地区 612,905,760.87 277,988,025.77 54.64% 27.31% 18.61% 3.32% 境外 229,446,211.24 89,871,176.94 60.83% -4.15% 1.32% -2.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，
4、公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 工业 销售量 台 6,469 5,974 8.29% 生产量 台 6,659 5,673 17.38% 库存量 台 336 169 98.82% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1）库存量2018年较2017年增加98.82%，主要系期末备货增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适
5、用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 合肥美亚光电技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比 增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工业 主营业务成本 558,599,185.15 99.99% 510,919,930.54 99.81% 9.33% 工业 其他业务成本 70,504.75 0.01% 980,047.94 0.19% -92.81% 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比 增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 色选机 营业成本 392,771,571.
6、22 70.30% 371,246,608.04 72.52% 5.80% X 射线工业 检测机 营业成本 16,077,525.50 2.88% 30,091,904.19 5.88% -46.57% 口腔 X 射线 CT 检测机 营业成本 149,750,088.43 26.80% 109,359,393.65 21.36% 36.93% 其他业务 营业成本 70,504.75 0.01% 980,047.94 0.19% -92.81% 其他 营业成本 0.00 0.00% 222,024.66 0.04% -100.00% 说明 1）X射线工业检测机营业成本同比减少46.57%，主要系
7、本期销售量减少所致； 2）口腔X射线CT检测机营业成本同比增长36.93%，主要系本期销售量增加所致； 3）其他业务营业成本同比减少92.81%，主要系本期销售量减少所致； 4）其他营业成本同比减少222,024.66元，主要系本期公司控股子公司美亚博泰销售收入减少所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2017 年 8 月 24 日，合肥美亚光电技术股份有限公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于注销控股子公 司的议案 ， 同意注销控股子公司山东美亚博泰医疗科技有限公司。 具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊登在 中国证券报 、 证券
8、时报和巨潮资讯网（ ）上的关于注销控股子公司的公告 （公告编号：2017-027） 。 2018 年 6 月 5 日，公司收到济南市历下区市场监督管理局出具的准予注销登记通知书 （ （历下）登记内销字2018 第 000705 号） 。 具体内容详见 2018 年 6 月 6 日刊登在 中国证券报 、证券时报 和巨潮资讯网 （ ） 上的关于控股子公司完成工商注销登记的公告 （公告编号：2018-018） 。 至此，美亚博泰的工商注销登记手续办理完毕，不再纳入公司合并报表。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用
9、 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 合肥美亚光电技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 前五名客户合计销售金额（元） 262,502,815.99 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.17% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 158,703,481.70 12.80% 2 第二名 34,777,454.53 2.81% 3 第三名 31,287,227.51 2.52% 4 第四名 20,837,
10、847.76 1.68% 5 第五名 16,896,804.49 1.36% 合计 - 262,502,815.99 21.17% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 175,165,485.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.97% 前五名供应商采购额中关鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 鹭燕医药股份有限公司鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 （2019-017） 2019 年年 04 月月 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示
11、、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人杨聪金及会计机构负责人公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人杨聪金及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)姜庆柏姜庆柏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董
12、事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节 经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素及对策经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素及对策 部分的内容。部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过
13、的利润分配预案为：以 192,253,200 股股为基数，为基数， 向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本 公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 7 股。股。 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 13 第五节第五节
14、 重要事项重要事项 30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 64 第九节第九节 公司治理公司治理 70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 76 第十一节第十一节 财务报告财务报告 77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 169 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、鹭燕医药 指 鹭燕医药股份有限公司 麦迪肯、控股股东 指 厦门麦迪肯科技有限公司 保荐机构（
15、主承销商） 指 国信证券股份有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 鹭燕医药股份有限公司披露的会计报表报告期，即 2018 年度 1-12 月 二级医院 指 病床数在 101 张-500 张之间，向多个社区提供综合医疗卫生服务和 承担一定教学、科研任务的地区性医院 三级医院 指 病床数在 501 张以上，向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务和 执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院 两票制 指 在中标药品配送过程中，最多只能开具两次税票，即药品生产企业向 被委托配送其中标品种的药品经营企业开具税票（第一票） ，接受委 托配送的药品经营企业向医疗机构销售
16、药品并开具税票（第二票） DTP 药房 指 承接高值药品直配业务的定点药房 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鹭燕医药 股票代码 002788 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鹭燕医药股份有限公司 公司的中文简称 鹭燕医药 公司的外文名称（如有） LUYAN PHARMA CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） LUYAN PHARMA 公司的法定代表人 吴金祥 注册地址 厦门市湖里区安岭路 1004 号 注册地址的邮政编码 361010 办公地址 厦门市
17、湖里区安岭路 1004 号 办公地址的邮政编码 361010 公司网址 电子信箱 zqb 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷鸣 阮翠婷 联系地址 厦门市湖里区安岭路 1004 号 厦门市湖里区安岭路 1004 号 电话 0592-8128888 0592-8128888 传真 0592-8129310 0592-8129310 电子信箱 zqb zqb 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 厦门市湖里区安岭路 1004 号
18、，本公司证券事务部 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913502006782575042 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 厦门市湖里区环岛干道万科云玺 2 号楼 B 区领域 7-9 层 签字会计师姓名 许瑞生、郭毅辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信
19、证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16-26 层 欧煦、范茂洋 自 2016 年 2 月 18 日至 2018 年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 11,500,890,955.23 8,338,232,823.62 37.93% 6,982,884,984.47 归属于上市公司股东的净利润 （元） 180,324,647.17 130,57
20、8,913.17 38.10% 115,523,095.30 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 176,361,814.93 124,680,060.26 41.45% 114,775,715.48 经营活动产生的现金流量净额 （元） 126,770,170.25 -445,463,764.97 128.46% -128,027,512.46 基本每股收益（元/股） 0.94 0.68 38.24% 0.62 稀释每股收益（元/股） 0.94 0.68 38.24% 0.62 加权平均净资产收益率 11.72% 8.61% 3.11% 14.82% 2018 年末 2017
21、 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元） 6,070,516,641.66 5,132,422,708.63 18.28% 3,511,458,254.02 归属于上市公司股东的净资产 1,569,385,019.24 1,473,719,309.80 6.49% 1,370,189,923.35 鹭燕医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
22、 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,599,969,607.65 2,714,396,465.33 3,090,768,311.28 3,095,756
23、,570.97 归属于上市公司股东的净利润 32,379,175.19 49,206,415.07 54,547,896.51 44,191,160.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 32,226,007.98 49,709,227.06 54,388,402.75 40,038,177.14 经营活动产生的现金流量净额 -538,596,759.64 315,426,834.10 142,780,237.26 207,159,858.53 上述财务指标或其加总数是否与于上市公司股东的净资产 （元） 1,225,846,022.241,162,864,824.255.42%
24、400,247,099.05 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入92,348,591.63110,143,698.4091,812,479.99106,314,118.52 归属于上市公司股东的净利润20,462,753.0022,174,443.3121,374,426.8416,028,206.37 博爱新开源制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 20,091,738.9921,949,904.2821,316,515.3614,944,261.09 经营活动产生的现
25、金流量净额13,346,767.8026,651,308.2822,124,123.1152,022,289.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净
26、利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目2016 年金额2015 年金额2014 年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -35,148.7959,295.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,374,018.421,152,938.11306,712.
27、67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-294,694.65-102,600.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目-248,252.53 减：所得税影响额306,765.18144,566.7230,566.80 少数股东权益影响额（税后）- 合计1,737,409.80819,414.68173,545.22- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开
28、发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 博爱新开源制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内首家专注从事生产、 研发、 销售聚乙烯吡咯烷酮 （PVP） 系列产品和乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物 （PVME/MA） 系列产品的高新技术企业，目前产品系列涵盖GBL,2-吡咯烷酮，NVP单体，PVPK系列（聚维酮），共聚维酮以及其他VP/VA 共聚物系列产品、PVPP(交
29、联聚维酮)，PVP-I以及相关医药中间体等，同时也是国内有能力规模化生产PVP K12（粉末及液 体），PVP K90和PVP K60粉和K120粉的企业。被广泛日用化工、医药工业、酿酒和饮料业、颜料和涂料业、纺织工业、造 纸工业、采油、感光材料和电子工业等众多现代工业领域。 报告期内，公司主营业务、主要产品及主要经营模式未发生重大变化。除主营业务外，公司围绕“打造消费类特种化学 品和健康医疗服务双平台”发展战略，拓展公司发展空间，提升盈利能力和研发实力。 呵尔医疗作为一家具有自主创新能力， 拥有自主知识产权的高新技术企业， 主要从事肿瘤早期诊断有关的医疗诊断设 备的研发、生产、销售与服务，致
30、力于成为提供包括肿瘤早期诊断设备、配套软件与试剂以及相关技术支持、人才培训、设 备维护等增值服务的一体化综合服务商。SPICM-DNA型全自动细胞肿瘤筛查分析系统是其核心技术产品，该产品采用细胞 DNA倍体定量分析技术，能够从大量检测细胞中识别出发生病变的细胞，为癌症或癌前病变提供技术有效的诊断依据。 三济生物作为高新技术企业，主要以“基因测序试剂研发生产销售”、“个体化合理用药整体解决方案”与“提供细胞遗传 学检测服务”三大模块为核心业务，致力于成为专业的分子诊断服务整体解决方案的供应商。报告期内，三济生物通过股权 转让的方式取得苏州东胜兴业科学仪器有限公司（以下简称“苏州东胜”）73.8%
31、股权，苏州东胜成为三济生物的控股子公司。 苏州东胜从事PCR仪器的生产及服务，在国内供应商居于领先地位。同时三济生物与北京大学等5家单位共同参与国家重点 研发项目“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”，三济生物主要负责相关队列大数据、样本信息库、临床样本库、临 床病例信息、信息分析转化平台等工作，对三济生物在药物基因组学检测、样本库管理等方面具有重要的实践指导意义。 晶能生物作为高新技术企业，主要提供新一代DNA高能量测序和基因芯片技术的应用和推广、生物信息分析服务等创 新型基因测序技术。以技术服务为业务核心，同时涉足生物医学、生命科学、临床疾病、人类健康等领域，致力于成为中国 领先的基因
32、测序技术服务综合供应商。 公司时刻与世界最先进的医疗新技术接轨， 继续夯实和深化企业核心竞争力， 坚定不移的致力于成为全球用户最信赖的 合作伙伴。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 固定资产 1、本期折旧计提金额 28,801,406.22 元，累计折旧其他增加 978,903.51 元主要为由 于全资子公司长沙三济生物科技有限公司非同一控制合并苏州东胜兴业科学仪器 有限公司期初所计提折旧金额；2、本期在建工程完工转入固定资产原值金额为 39,017,936.05 元。 无形资产 1、无形资产计算机软件其他增
33、加 63,440.35 元主要为由于全资子公司长沙三济生物 科技有限公司非同一控制下合并苏州东胜兴业科学仪器有限公司增加所致；2、无 博爱新开源制药股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 形资产摊销其他增加 30,733.22 元主要为由于全资子公司长沙三济生物科技有限公 司非同一控制下合并苏州东胜兴业科学仪器有限公司增初计提所致；3、无形资产 其他增加 1,890,000.00 元，主要是全资子公司晶能生物技术(上海)有限公司非同一 控制下合并上海千基医学检验所（有限合伙）所导致。 商誉 苏州东胜兴业科学仪器有限公司根据企业合并成本大于合并中取得的可辨认净资 产公允价值的份额确认商誉
34、13,209,918.44 元 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品质量优势 公司是国内首家研究、开发和生产聚乙烯吡咯烷酮（PVP）系列产品和乙烯基甲醚和马来酸酐共聚物（PVME/MA）系 列产品的高新技术企业；始终坚持高标准的产品质量意识，确保能始终如一为客户提供世界一流品质的产品；产品系列涵盖 GBL,2-吡咯烷酮，NVP,PVP K系列，VP/VA共聚物系列，PVPP系列，PVP-I以及相关医药中间体等，同时也是国内有能力规 模化生产PVP K12（粉末及液体），PVP K90和PVP
35、 K60粉和K120粉的企业。远销欧洲、美国、日本、澳洲、南美等十几个 国家和地区。 2、技术研发优势 公司始终以“用心、创新”的理念致力于工艺创新和新产品开发工作，先后设立了公司技术研发中心、天津高分子应用研 究所，从而跟踪世界技术动向、切实服务客户需求。公司研发人员占公司员工比例的10%，自主研发的多项技术成果填补了 国内空白，获得多项发明专利、实用新型专利及专有技术，其中研发的乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物（PVME/MA）达到国际 领先水平。 3、新兴产业市场发展前景优势 呵尔医疗、三济生物、晶能生物分别属于体外诊断行业中的肿瘤早期诊断，分子诊断及基因测序细分领域，均属政府大 力支持的新兴
36、产业范畴，具有广阔的发展前景。三济生物在报告期内与北京大学等五家单位参与国家重点项目“药物基因组 学与国人精准用药综合评价体系”，主要负责相关队列大数据、样本信息库、临床样本库、临床病例信息、临床分析转化平 台等工作， 获得的临床样本和数据资源为我国精准医学重点专项提供技术支撑具有重要意义， 从而进一步加强公司研发实力 及学术影响力，也为打造三济生物基因测序国内领先品牌奠定坚实的基础。 4、截止2016年12月31日，公司所拥有的土地使用权、商标、专利、生产批文、高新企业证书等情况如下： （1）土地使用权 截止2016年12月31日，公司拥有土地权属证书的土地使用权具体情况如下： 权利人权利人
37、土地证号土地证号面积（）面积（）地理位置地理位置取得时间 日，募集资金利息收入减除手续费后金额 246.33 万元，目前尚 未使用的募集资金余额为 1,361.86 万元，均存放在本公司及子公司四川创意科技有限公司的募集资金专户，公司将有计划 的投资于募投项目。 本公司 2015 年非公开发行股份募集资金净额为 22,776.65 万元，自 2015 年 12 月 10 日到位后，于 2015 年 12 月 15 日 已通过募集资金专户分别向格蒂电力雷厉等 8 位股东支付本次收购现金对价部分共计人民币 21,850.00 万元，2015 年 12 月 31 日前支付中介机构评估费、审计费、律师
38、费等合计 730.35 万元，节余募集资金为人民币 491.65 万元，利息收入扣减 手续费净额为人民币 1.01 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，账户余额为 492.66 万元，根据 2015 年 12 月 31 日召开的公司 第三届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过的关于使用本次非公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议 案 ，本公司已于 2016 年 1 月 12 日将该募集资金专户余额 492.66 万元转款至自有资金户，并于同时注销该募集资金专户, 公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人、独立财务顾问及项目主办人。 本公司 2016 年非公开发行股份募集资金净
39、额为 77,300.00 万元，2016 年 11 月 25 日到位后，公司于 2016 年 12 月通过 募集资金专户向邦讯信息杜广湘支付本次收购部分现金对价款共计 2,000 万元， 支付募集资金项目建设费用 99 万元， 支付 中介机构律师及验资费计 111.80 万元，归还自有资金垫付的发行费 65.84 万元； 2016 年 12 月 20 日，公司将补充流动资 金的 32,122.31 万元转至自有资金账户。截止 2016 年 12 月 31 日，公司扣除募集资金利息收入手续费 39.35 万元后，尚未 使用的募集资金余额为 42,940.40 万元，均存放在本公司的募集资金专户，
40、公司将尽快支付所有对价款，并将剩余募集资 金有计划的投资于募投项目。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3) (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 四川创意信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 32 承诺投资项目 1. 电信级数据网络系 统技术服务支撑基地 及技术服
41、务区域扩展 项目建设 是 10,415.5 8,250.5 3,069.54 7,031.35 85.22% 2017 年 05 月 31 日 0 否 否 2. 发行股份及支付现 金用于购买雷厉等格 蒂电力全部 8 名股东 合计持有的100%股权 否 22,580.35 22,580.35 0 22,580.35 100.00% 2015 年 11 月 30 日 7,940.97 否 否 3. 发行股份及支付现 金用于购买杜广湘等 广州邦讯全部 5 名股 东合计持有的100%股 权 否 20,000.01 20,000.01 2,000 2,000 10.00% 2016 年 10 月 31
42、日 2,342.2 否 否 4. 基于大数据的运营 云平台研发及其应用 项目建设 否 25,000 25,000 99 99 0.40% 2019 年 12 月 31 日 否 否 5.补充流动资金及支 付中介费用 否 32,300 32,300 32,299.94 32,299.94 100.00% 2016 年 12 月 20 日 是 否 承诺投资项目小计 - 110,295.8 6 108,130.8 6 37,468.48 64,010.64 - - 10,283.17 - - 超募资金投向 无 合计 - 110,295.8 6 108,130.8 6 37,468.48 64,010.
43、64 - - 10,283.17 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司在电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目的建设过程中， 随着新 技术的发展， 对技术方案做了进一步优化， 对部分设备的采购和安装时间造成了一定影响， 加之 2016 年上半年雨季较长，影响了土建部分的施工进度，导致项目施工周期延长。截止报告期末，该项目 的进展情况如下： 1、研发中心基础项目建设已完成，并已于 2016 年 6 月 3 日完成建筑工程验收，预计 2017 年 5 月底达到可使用状态； 2、云计算 IT 建设项目已基本完成，为更好的满足公司和市场需要，目前正在进
44、一步进行项目 的优化、调测。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途不适用 四川创意信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 33 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2014 年 11 月 18 日， 2014 年第一次临时股东大会决议通过了关于公司变更募集资金投资项目部 分内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案， 调整了募集资金投资项目总投资， “电信 级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”原预算为 10,415.50 万元，调整后的预 算为 8,25
45、0.50 万元，调整后剩余募集资金及利息收入共计 2,300.27 万元。根据深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引及公司募集资金管理办法等相关规定，公司使用剩余募集资金及 利息收入共计 2,300.27 万元永久补充流动资金。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2015 年非公开发行本公司尚未收到非公开发行募集项目募资资金时，用自有资金垫付了律师 费、中介机构评估费用等发行费用 295.35 万元，2015 年 12 月 10 日，募集资金到位后，已将自有资 金垫付部分置换入募集资金专户中。 2016 年非公开发行本公司尚未收到非公开发行募集项目募资资金时， 用自有资金垫付了律师费 等发行费用 658,352.91 元，2016 年 11 月 25 日，募集资金到位后，已将自有资金垫付部分置换入募 集资金专户中。 另自有资金垫付募投项目共计 2,913,668.00 元，目前还未置换入募集资金专户。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2014 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第五
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