1、期内，公司营业成本10,953.62万元， 较上年同期增长2.80%。 报告期内， 公司销售费用3,618.67万元、 管理费用3,406.37万元、 财务费用-137.34 万元，合计增加379.96万元，较上年同期增长5.84%，主要系报告期内为应对激烈的市场竞争，增加品牌 宣传力度，加大销售推广力度从而使得销售费用增加所致。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 较上年同期减少365.56万元，降低2.93%，主要系报告期内为应对激烈的市场竞争，公司加大了市场推广 投入。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润11,895.88万元，较上年同期增长0.15%。 1、公司主要产品销售收入
2、及贡献情况 报告期内，公司主导产品为黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液。其中，黄芪生脉饮收入占比 浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 80.37%；伸筋丹胶囊占比8.71%；西洋参口服液占比9.43%。公司综合毛利率为65.26%。报告期内，公司加 大其他产品的市场培育力度，营业收入占比较上年增长23.08%。 2、加快募投项目实施，缓解产能不足 报告期内，公司注重实现产能优化，加快推进募投项目实施建设。公司正式发行上市前，公司募投项 目以自有资金已累计投入募集资金 4020.32万元，主要用于“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂GMP生产线建设 项目”的建设。截止本报告期末
3、，公司累计投入募集资金5,236.34万元，分别用于“年产2.2亿支黄芪生 脉饮制剂GMP生产线建设项目”、“区域营销网络建设项目”和“研发质检中心建设项目”的建设。公司 根据项目实施计划和项目实施的迫切性和阶段性，针对中药提取的产能瓶颈，加快中药提取车间的建设， 目前已完成中药提取车间的土建、设备安装，进入调试。制剂车间已完成土建。同时营销网络建设项目正 在稳步推进，为公司未来业绩增长奠定了良好基础。 3、重视产品研发，强化工艺革新和技术创新 报告期内，公司继续加大研发投入，研发费用投入金额为1522.03万元，比上年同期增长0.30%，研发 投入占营业收入比例4.83%。 截至本报告期末，
4、公司在研产品阿托伐他丁钙片已获国家食品药品监督管理总局药物临床试验批件， 该药品主要应用于高胆固醇血症原发性高胆固醇血症患者。 公司根据中药行业的产品研发特点，公司重点开展公司主导产品和独家产品的工艺研究和质量标准的 提升。报告期内，公司采用先进制药技术和装备对现有产品工艺进行技术改造，提高产品的技术含量。通 过“增液颗粒生产工艺及制备技术”等项目研究，将储备品种增液颗粒、慢支固本颗粒等独家品种完成产 业化，推向市场。与浙江工业大学药学院合作，开展“黄芪生脉”系列产品药效学研究。通过研究，公司 全国独家品种黄芪生脉颗粒质量标准提升工作取得进展，“黄芪生脉颗粒标准修订”已通过浙江省和山东 省食品
5、药品检验研究院复核，已上报国家药典委员会。 4、顺利完成首次公开发行股票（IPO），做好信息披露和投资者关系管理 报告期内，公司继续做好IPO工作的推进，于2016年6月24日在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市， 实现了向一家公众公司的成功转型，登陆资本市场成为了公司发展史上的一个重要新起点。挂牌上市后， 公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则、创业板上市公司规 范运作指引等规范性文件，对公司信息披露、内部控制等管理制度及时进行了修订完善，同时积极做好 投资者关系管理工作，着力塑造公司在资本市场的良好形象。 5、狠抓主导产品培育，开展营销网络建设 报告期内，公司主导产品为
6、黄芪生脉饮、伸筋丹胶囊和西洋参口服液。公司充分发挥主导产品在老龄 化社会中对中老年人群的心血管疾病、颈椎病、肩周炎等以及健康保健等领域的治疗优势，狠抓主导产品 浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 培育。一是抓好零售终端的市场培育，开发基层市场，抢占市场份额；二是加大了市场维护力度，整合销 售渠道，理顺价格体系；三是积极开展营销网络建设，开发省外市场；四是做好药品招投标工作，积极应 对二次议价等政策变化；五是积极培育其他产品。报告期内，公司主导产品销售在不利的政策环境下保持 了增长，其他产品销售增长23.08%。 6、整合生产资源，切实保障市场供应 2016年，公司在中药提
7、取、口服液制剂产能不足，产品销售继续保持旺盛的情况下，通过整合现有生 产资源，科学编制生产计划、充分挖掘生产潜能，全面提升生产效率，在保证产品质量的同时，保证了主 导产品的市场供应。 7、优化公司治理，推动卓越绩效管理，打造高效管理团队和员工队伍 报告期内，公司根据法律法规规范运作，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，完善法人治理结 构，及时更新完善公司治理内控制度。 在公司内部建设方面，公司强力持续推进企业卓越绩效管理，推进以顾客为导向、追求卓越的经营理 念，打造高效管理团队和员工队伍，通过薪酬体系建设、绩效考核、员工培训等方式，增强战略执行力， 改善产品和服务质量，推动公司进行管理改进和
8、创新，持续提高公司的整体绩效和管理能力，有效提升了 公司整体管理水平。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求： 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第
9、9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求： 浙江新光药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求： 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 315,313,658.27 100% 311,478,232.89 100% 1.23% 分行业 医药制造业 315,313,658.27 100.00% 311,478,232.89 100.00% 1.23% 分产品 黄芪生脉饮 253,417,759.00 80.
10、37% 256,787,570.48 82.44% -1.31% 伸筋丹胶囊 27,467,831.38 8.71% 24,688,823.58 7.93% 11.26% 西洋参口服液 29,729,364.64 9.43% 26,184,146.52 8.41% 13.54% 其他 4,698,703.25 1.49% 3,817,692.31 1.23% 23.08% 分地区 浙江省内 273,386,128.7全面预算管理文件之一XXX集团XXX业务管理单元全 面 预 算 管 理 制 度第一章、总则第二章、组织与职能第三章、全面预算的内容与编制办法一、 全面预算内容二、 预算编审程序第四
11、章、预算调整与评价考核第五章、附则附：全面预算表单一、策略计划二、目标设定三、经营预算四、资本支出预算五、财务预算六、预算说明书第一章、总则第一条 为构建XX业务管理单元的有效管理体系，通过一种系统的方法来贯彻、监控各企业战略目标的制定和实施，特制订本管理制度。第二条 全面预算指在预测与决策的基础上，将公司未来的销售、成本、现金流入与流出等以计划的形式具体、系统地反映出来，以便有效地组织与协调企业全部的经营活动，完成企业既定的目标。第三条 企业通过全面预算来监控战略目标的实施进度，同时也是整个绩效管理的基础和依据。企业战略、全面预算、经营绩效是一个密不可分的、高效互动的有机整体,全面预算在其中
12、起着承前启后的重要作用。第四条 此全面预算管理制度遵循集团总公司之战略预算管理框架及有关规定，是其延伸和细化的具体体现。 第五条 XXX管理单元和各企业均成立预算委员会来负责全面预算的编制、调整、监督执行以及客观评价。第六条 全面预算的执行评价将作为XXX业务管理单元对下属各企业的总经理及财务总监考核的重要依据。第二章、组织与职能第七条 XXX业务管理单元成立XX业务单元预算委员会，对XXX业务管理单元负责并领导、管理各企业预算委员会，其组织形式与战略发展委员会相同，即战略发展委员会的一项主要职责也是推行全面预算管理，具体如下：主任：XXX管理单元总经理委员：XXX管理单元副总经理XXX1企业
13、总经理XXX2企业总经理XXX3企业总经理XXX管理单元财务经理执行委员：XXX管理单元财务经理第八条 业务单元预算委员会职能：（一） 学习和领会总公司之战略规划及预算管理方法并修正业务单元的预算管理形式；（二） 制定和发布有关业务单元预算管理的制度、政策；（三） 审查、讨论各企业的年度预算并提出修正建议；（四） 协助业务单元决定各公司的年度工作目标及计划；（五） 批准与下达各企业全面经营预算；（六） 当行业和企业内外环境变化时，讨论并修订预算；（七） 监督、检查各企业全面经营预算的执行情况，促使其完成预算目标；（八） 接受各企业年度预算执行报告并作出评价。第九条 业务单元预算执行委员职责：（
14、一） 提供各企业编制预算所需的表单及进度表等，培训和指导各企业正确编制预算；（二） 督促、检查下属企业预算编制的进度。（三） 汇总各企业的初步经营预算并提出建议事项，提交预算委员会讨论；（四） 编制经预算委员会讨论通过后的业务单元的整体预算并准时上报至集团总公司；（五） 比较与分析实际执行结果与预算的差异情况，督导各企业切实执行预算；（六） 根据年度预算执行情况，编报预算执行情况及分析建议报告提交预算委员会；（七） 其他有关预算推行的策划与联络事项。第十条 业务单元之下属控股企业成立对应之企业预算委员会，企业预算委员会对业务单元预算委员会负责，其组织形式推荐为：主任：总经理副主任委员：财务总监
15、委员：主管营销副总经理或营销总监主管生产副总经理或生产总监主管人事副总经理或人力资源总监财务会计部经理企业管理部经理执行委员：财务会计部经理第十一条 企业预算委员会职能：（一） 学习和贯彻集团总公司及业务单元之战略规划和预算管理办法；（二） 研究决定本企业之年度工作目标及计划；（三） 组织本企业相关部门编制全面经营预算；（四） 审查、讨论本企业的全面预算并在通过后上报；（五） 协调、解决有关方面在编制预算时可能发生的矛盾和争执；（六） 遵照执行经业务单元批准后的经营预算；（七） 当企业内外环境变化时，及时修订预算并重新报批；（八） 定期检查预算的执行情况，促使各有关方面协调一致地完成预算所规定
16、的目标和任务；（九） 审查、讨论年度预算执行报告并上报。第十二条 企业预算执行委员职责：（一） 提供各部门编制预算所需的表单，培训和指导各部门正确编制预算；（二） 提供各部门所需的收入、成本、费用明细内容等资料供编制预算参考；（三） 督促各部门预算编制的进度；（四） 汇总各部门的初步预算，提出建议事项和初步预算报表，提交预算委员 会讨论；（五） 编报经预算委员会审查通过后的各类预算报表并准时上报至业务单元预算委员会；（六） 定期比较与分析实际执行结果与预算的差异情况，督导各部门切实执行预算；（七） 根据年度预算执行情况，编报预算执行情况及分析建议报告提交预算委员会；（八） 其他有关预算推行的策
17、划与联络事项。第三章、全面预算的内容与编审程序第一节、全面预算内容第十三条 全面预算是由一系列预算按其经济内容及相互关系有序排列组成的有机体，主要包括策略计划、目标设定、经营预算、资本支出预算、财务预算、预算说明书六部分。（一） 策略计划策略计划是以企业历年的经营绩效为基础，全面审视目标市场的政治、经济环境，判断它们对于未来企业发展的影响，并通过企业内部的优劣势分析，制定出企业在未来一年中的经营策略，主要包括地区环境信息、产品线分析、机会与威胁、策略计划。是企业经营预算的依据和基础。（二） 目标设定目标设定是以上述策略计划为依托而制定出企业未来一年内的经营目标，是全面预算的总体概括。本部分采用
18、BSC(平衡记分卡)设定，主要包括企业整体目标以及从财务方面、客户方面、内部营运流程、员工学习与成长四个方面体现的分目标，其中指标的含义或计算方法说明参见战略管理组织规划之关键绩效指标表。（三） 经营预算经营预算是指与公司日常业务直接相关、具有实质性的基本活动的预算，与公司损益表的计算有关。主要包括：销售数量预算表、销售金额预算表、销售成本预算表、期末存货预算表、营业费用预算表、管理费用预算表、财务费用预算表、制造费用预算表、人力资源预算表等。这些预算以实物量指标和价值量指标分别反映公司收入与费用的构成情况。（四） 资本支出预算资本支出预算是指公司不经常发生的一次性业务的预算，如公司固定资产的
19、购置、扩建、改建、更新等都必须在投资项目可行性研究的基础上编制预算，具体反映投资的时间、规模、收益以及资金的筹措方式等。包括固定资产投资预算表和未完工项目进展投资预算表。（五） 财务预算财务预算是指与公司现金收支、经营成果和财务状况有关的各项预算，主要包括：现金预算、预计损益表、预计资产负债表、预计现金流量表、关键营运指标预算表。这些预算以价值量指标总括反映经营预算和资本支出预算的结果。（六） 预算说明书主要说明编制预算采用的会计政策以及与预算有关的重要事项，以便于阅读理解各预算报表。主要包括业务前提条件或基础、主要业务交易量、产品毛利率水平、信用政策、折旧政策、税收政策、重要费用支出项目说明
20、、预计已产生但帐面未处理之呆坏帐情况说明、资金借贷及利息费用情况说明等。第十四条 本预算表单编制中涉及到的预估和预测概念指：根据预算编制期以前的实际数据，结合预算编制期至年末的预测数据，估计得出的全年数据称之为预估；在预算编制期对来年数据完全依靠推算或理想预期称之为预测。第二节、预算编审程序第十五条 来年预算的编审工作在每年度的9月份开始进行，并尽量考虑执行中的易操作性，具体程序如下：9月上旬业务单元预算委员会主任（业务单元总经理）组织召开业务单元第一次预算会议，传达总公司之战略预算规划，讨论来年的总体工作目标框架，确定来年的预算编审方法和程序，下发预算编制通知并提供相关预算编制表单至各企业。
21、【注：此会议也可以电话会议或书面文件形式召开】9月中旬各企业预算委员会主任（企业总经理）组织召开企业第一次预算会议，传达总部及业务单元的预算编制精神，听取公司预算执行委员（财会部经理）关于本年度预算执行情况和分析建议报告，财务总监作补充说明，总经理提出来年的工作目标框架并布置各部门制订下年度工作目标和计划。【注：此会议也可以与企业的月度经营绩效检讨会结合】9月下旬企业召开第二次预算委员会会议，听取各部门的下年度工作目标和计划，拟订公司经营管理总目标、分目标和经营计划，并责成财会部按照规定之表单格式编制全面预算。【注：此会议也可以与企业年度工作安排会议结合】10月上旬企业召开第三次预算委员会会议，讨论通过公司下年度全面预算方案并上报至业务单元预算委员会。【注：此部分也可以传阅或审批方式进行】10月中旬业务单元召开第二次预算会议，听取业务单元预算执行委员（业务单元财务经理）关于本年度预算执行情况和分析建议报告，对本年度之预算执行情况作出客观评价，听取预算执行委员提报根据各企业预算汇总之业务单元预算草案,讨论各企业的策略计划、目标设定和财务预算，并将修正意见反馈回企业责其调整。【注：此会可以与第三季度业务单元之企业联席会议合并召开】10月下旬各企业根据业务单元预算委员会之修正意见调整企业之策略计划、目标设定和财务预算并再次提报。【注：此工作主要由预算执行委员负责进行】
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