1、9.75 -143,918.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的主要业务为浙商矿业的黄金开采、选冶、加工与销售。浙商矿业设有采矿 厂、选矿冶炼厂，采、选、冶炼设备齐备，生产线完善。生产所需矿石由企业自行开采 ，整体生 产过程包括原矿粗破中细碎筛分磨矿分级浓缩浸出吸附解吸电解金泥熔炼 尾矿压滤。完成后，委托西脉黄金股份有限公司（以下简称：“西脉黄金”）加工成标准金存入 上海黄金交易所，并通过西脉黄金代理利用上海黄金交易所交易系统出售黄金。 2013 年以来
2、，虽然国内黄金市场需求保持强劲，但黄金价格在经历了近十年的上涨后，开始 出现大幅度的调整，行业整体经营压力加大。国内黄金企业的资源整合速度加快，优质资源进一 步集中，同时，主要产金企业通过加大技术创新、运用金融工具等措施控制运营成本，提升经营 效益。公司作为资源储备和产量都相对较小的产金企业，行业竞争压力较大。 2015 年年度报告 6 / 95 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期，公司主要资产未发生重大变化。 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，公司营业收入
3、全部来自浙商矿业的黄金业务。面对复杂的国内外经济形势和黄金价 格持续低迷的市场环境，公司董事会坚持以“资源综合利用，生产安全环保”为宗旨，以优化产 业结构、调整生产工艺、挖掘内部潜力为驱动，逐步夯实公司产业基础。公司管理层严格落实成 本目标责任考核，进一步提升管理人员的成本意识和创新意识，通过提高矿产资源开采回采率、 选矿回收率等途径，逐步提升资源利用效率。在调整生产工艺和更新生产、安全、环保设施的同 时，持续改进和完善内部控制体系，提升运营效率，防范运营风险。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，浙商矿业完成了选矿厂设备检修和尾矿坝加固工程，同时为使企业生产更加安全
4、环保，将生产工艺由原来的全泥氰化碳浆吸附工艺改为无氰提取工艺，并对安全生产和环保设施 做了进一步的完善和更新。期间，因生产工艺调整后的环境影响评价报告未能及时取得批复，导 致浙商矿业长时间处于停产状态，对公司的整体经营业绩产生较大影响。 2015 年，浙商矿业生产黄金 390.01 公斤，同比降低 55.67%；销售黄金 326 公斤，实现销售 收入 7876 万元，同比减少 63.42 %；发生营业成本 7308 万元，同比下降了 63.62 %；报告期，公 司收到政府补偿 8293.65 万元，按照企业会计准则第 16 号政府补助的规定，公司将上述 政府补偿资金确认为当期损益，公司 201
5、5 年度实现归属于上市公司股东净利润为 430.09 万元， 实现扭亏为盈。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 78,763,724.95 215,314,472.25 -63.42 营业成本 73,083,689.54 200,871,819.82 -63.62 销售费用 218,014.27 1,084,215.76 -79.89 管理费用 94,757,502.73 55,673,094.47 70.20 财务费用 -12,539,194
6、.32 -8,254,537.74 不适用 资产减值损失 -5,249,086.60 5,596,191.03 -193.80 营业外收入 82,936,500.00 4,949,332.17 1,575.71 营业外支出 5,260,492.64 31,372.42 16,667.89 经营活动产生的现金流量净额 52,129,552.62 12,901,669.92 304.05 投资活动产生的现金流量净额 125,734,614.60 85,620,776.83 46.85 筹资活动产生的现金流量净额 1,476,642.59 10,976,505.12 -86.55 1.1. 收入和成
7、本分析收入和成本分析 报告期， 公司收入及成本均较 2014 年度均大幅下降， 主要原因是由于浙商矿业停产时间较长， 产销量降低。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 2015 年年度报告 7 / 95 黄金行业 78,763,724.95 73,083,689.54 7.21 -63.42 -63.62 增加 0.50 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营
8、业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 黄金 78,763,724.95 73,083,689.54 7.21 -63.42 -63.62 增加 0.50 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 上海黄金 交易所 78,763,724.95 73,083,689.54 7.21 -63.42 -63.62 增加 0.50 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期公司白银未实现销售，主要原因
9、是目前甘肃省尚未建立白银交割库，通过交易所销 售，入库交割极不方便，而且公司白银库存较低，直接通过市场销售的议价权不高，因此公司暂 未将库存白银销售。 公司委托西脉黄金利用上海黄金交易所交易系统出售黄金。西脉黄金是上海黄金交易所的 综合类会员， 具有上海黄金交易所的交易席位和标准金加工资质,与公司不存在关联方关系。 公司 目前尚未取得上海黄金交易所综合类会员资格。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：公斤 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减（%） 销售量比上 年增减（%） 库存量比上 年增减（%） 黄金 390.01 326.00 244.75 -55.
10、67 -62.31 36.17 白银 57.96 0 1,165.78 -54.54 5.23 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行 业 成本构成项 目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 黄金 冶炼 行业 折旧 15,955,810.83 22.94 39,479,872.69 18.51 -59.58 人工 17,683,778.55 25.42 39,413,021.06 18.48 -55.13 直接材料 20,293,569.81 29.17 80
11、,326,328.65 37.65 -74.74 燃料及动力 10,710,351.32 15.40 30,636,181.34 14.36 -65.04 制造费用 4,916,465.43 7.07 23,510,207.80 11 -79.09 合计 69,559,975.94 100 213,365,611.54 100 -67.40 分产品情况 分产 品 成本构成项 目 本期金额 本期 占总 成本 比例 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 情况 说明 2015 年年度报告 8 / 95 (%) 例(%) 黄金 折旧 15,917,644.95
12、 22.88 39,390,371.24 18.46 -59.59 人工 17,641,479.42 25.36 39,323,671.17 18.43 -55.14 直接材料 20,245,028.13 29.10 80,144,227.70 37.56 -74.74 燃料及动力 10,684,732.44 15.36 30,566,728.67 14.33 -65.04 制造费用 4,904,705.37 7.05 23,456,909.81 10.99 -79.09 小计 69,393,590.32 99.76 212,881,908.59 99.77 -67.40 白银 折旧 38,1
13、65.88 0.05 89,501.45 0.04 -57.36 人工 42,299.13 0.06 89,349.89 0.04 -52.66 直接材料 48,541.68 0.07 182,100.96 0.09 -73.34 燃料及动力 25,618.88 0.04 69,452.67 0.03 -63.11 制造费用 11,760.06 0.02 53,297.98 0.02 -77.94 小计 166,385.62 0.24 483,702.95 0.23 -65.60 合计 69,559,975.94 100 213,365,611.54 100 -67.40 成本分析其他情况说明
14、 此表为报告期和 2014 年度生产成本构成分析，本期营业成本总额为 7533.81 万元。其中： 上期库存产成品成本转入 4542.34 万元，本期生产份总数 364027608 364027608 2、股票发行与上市情况：2、股票发行与上市情况：本公司目前无内部职工股。 二、股东情况介绍 1、截止 2003 年 12 月 31 日，本公司在册股东总数为 85，306 户。 2、公司前 10 名股东持股情况 单位：股 二、股东情况介绍 1、截止 2003 年 12 月 31 日，本公司在册股东总数为 85，306 户。 2、公司前 10 名股东持股情况 单位：股 序 号 股东名称 期末持股
15、数（股） 本期持股 变动增减 期末持股 比例（%） 持有股份 的质押、冻 股份性质 序 号 股东名称 期末持股 数（股） 本期持股 变动增减 期末持股 比例（%） 持有股份 的质押、冻 股份性质 1 1 中国石油化工股份有限公司 95866416026.33无 国有法人股 2 2 光大证券有限责任公司 5268600-99840041.45未知 社会公众股 3 3 汕头证券公司工会48646000 1.34 未知 社会公众股 4 4 中国银行东营分行中苑劳动服务公司 23328000 0.64 无 境内法人股 5 5 季坚义 2260258未知0.62 未知 社会公众股 6 6 天元证券投资基
16、金2216363未知0.61 未知 社会公众股 7 7 渤海证券有限责任公司 1872359 未知 0.51 未知 社会公众股 8 8 普丰证券投资基金955984 未知 0.26 未知 社会公众股 9 9 汕头证券公司基金部 863700 未知0.24 未知 社会公众股 10 10 中关村证券股份有限公司 718265 未知 0.20 未知 社会公众股 6 注：上述股东除中国石油化工股份有限公司与中国银行东营分行中苑劳动服务公司两家 股东所持股份为非流通股外，其他 8 家所持股份均为流通股。中国石油化工股份有限公司与 中国银行东营分行中苑劳动服务公司没有关联关系；除中国石油化工股份有限公司与
17、中国银 行东营分行中苑劳动服务公司外，公司不知道其他 8 家股东之间是否存在关联关系，也不知 道其他 8 家股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动 人。 前十名流通股股东持股情况 单位：股前十名流通股股东持股情况 单位：股 序号 序号 股东名称（全称） 年末持有流通股 的数量 种类（A、B、H 股或其它）股东名称（全称） 年末持有流通股 的数量 种类（A、B、H 股或其它） 1 1 光大证券有限责任公司 5268600A 2 2 汕头证券公司工会 4864600 A 3 3 季坚义 2260258 A 4 4 天元证券投资基金 2216363 A 5 5 渤海证券有
18、限责任公司 1872359 A 6 6 普丰证券投资基金 955984 A 7 7 汕头证券公司基金部 863700 A 8 8 中关村证券股份有限公司 718265 A 9 9 上汽集团奇瑞汽车有限公司 700000A 10 10 上海宝钢集团公司 675000A 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 3、第一大股东情况 3、第一大股东情况 名 称：中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化） 法定代表人：陈同海 注册资本：867 亿元 成立日期：2000 年 2 月 25 日 主要业务和产品：包括石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工， 石油产 品的生产，石油产品的贸易
19、和运输、分销和营销；石化产品的生产、分销和贸易。 公司概况：中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业 务高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入统计，中国石化是目前中国最大的上市公 司。中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分 销和营销商。中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和分销商。主要化工产品包括：合 7 成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。中国石化 还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产商。 注册地址：北京朝阳区惠新东街甲 6 号 中国石化股权结构 中国石化股权结构 股东类别 持股
20、数（千股）持股比例（%） 1、国家股 6712195177.42 其中：中国石油化工集团公司 4774256155.06 2、已流通境外 H 股 1678048819.35 3、已流通境内 A 股 28000003.23 总股本 86702439100.00 4、第一大股东实际控制人情况 4、第一大股东实际控制人情况 第一大股东的控股股东：中国石油化工集团公司（以下简称石化集团） 法定代表人：陈同海 注册资本：1049 亿元 公司概况：石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油及天然气勘 探和开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及 其他相关业
21、务。 石化集团成立于 1998 年 7 月，其前身为成立于 1983 年的大型国有企业中国石油化 工总公司。2000 年，石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，石化集团 继续经营的主要业务包括：经营石化集团保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油 站；提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设 服务及水、电等公用工程服务及社会服务。 5、其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东 5、其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东 报告期内本公司无其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。 第五节 董事、监事、高级管理人员和公司员工情况
22、 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 董事会成员 第五节 董事、监事、高级管理人员和公司员工情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 董事会成员 8 姓名 职务 性别 年龄 任期起止年月 年初持股 年度内股份 增减变动 年末持股 （股） 增减变动量（股） 原因 （股） 姓名 职务 性别 年龄 任期起止年月 年初持股 年度内股份 增减变动 年末持股 （股） 增减变动量（股） 原因 （股） 孔凡群 董事长 男 41 2003.06-2005.06 0 0 李荣兴 副董事长 男 50 2002.06-2005.06 9331 9331 李湘军 董事 男 46 2002.06-2005.06 0
23、0 孙仿文 董事 男 57 2002.06-2005.06 0 0 李宗勤 董事 男 50 2002.06-2005.06 2333 2333 栾庆禹 董事 男 51 2002.06-2005.06 0 0 盛 松 董事 男 35 2002.06-2005.06 0 0 李宗信 独立董事 男 64 2002.06-2005.06 0 0 周春生 独立董事 男 37 2002.06-2005.06 0 0 张利国 独立董事 男 38 2002.06-2005.06 0 0 周志济 独立董事 男 40 2002.06-2005.06 0 0 监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 年龄 任期起止
24、年月 年初持股 年末持股 （股） （股） 姓名 职务 性别 年龄 任期起止年月 年初持股 年末持股 （股） （股） 李树荣 监事会主席 男 55 2002.06-2005.06 0 0 胡建国 监事 男 53 2002.06-2005.06 0 0 王光友 监事 男 45 2002.06-2005.06 0 0 陈建华 监事 男 40 2002.06-2005.06 0 0 周国防 监事 男 47 2002.06-2005.06 0 0 在股东单位任职的董事、监事职务及任职期间 在股东单位任职的董事、监事职务及任职期间 姓 名 姓 名 在股东单位担任的职务 在股东单位担任的职务 起始日期 起始
25、日期 孔凡群 中国石化胜利油田有限公司董事、副总经理 2001 年 12 月 李湘军 中国石油化工股份有限公司油田勘探开发事业部总会计师 2001 年 3 月 孙仿文 胜利石油管理局副总经济师 1999 年 7 月 栾庆禹 中国银行东营分行行长 1999 年 11 月 盛 松 光大证券有限责任公司基金筹备组 1996 年 5 月 王光友 胜利石油管理局财务资产部副主任 1999 年 1 月 胡建国 胜利石油管理局经营管理部（改革办公室）副主任、中国石化胜利油田 有限公司董事会秘书 1999 年 1 月 9 高级管理人员 高级管理人员 姓名 职务 性别 年龄 任期起止年月 年初持股 年度内股份
26、增减变动 年末持股 （股） 增减变动量（股） 原因 （股） 姓名 职务 性别 年龄 任期起止年月 年初持股 年度内股份 增减变动 年末持股 （股） 增减变动量（股） 原因 （股） 李翠英 财务总监 女 52 2002.06-2005.06 2333 2333 张荣山 副总裁、董秘 男 39 2002.06-2005.06 0 0 余高伟 副总裁 男 41 2002.06-2005.06 0 0 张 鑫 副总裁 男 47 2002.06-2005.06 0 0 张玉东 副总裁 男 40 2002.06-2005.06 0 0 王建民 副总裁 男 48 2002.06-2005.06 0 0 谢可
27、明 副总裁 男 41 2002.06-2005.06 0 0 2、年度报酬情况 2、年度报酬情况 在公司领取薪酬的高级管理人员报酬确定依据是：除余高伟、张鑫、张玉东、王建民、 谢可明五位兼任本公司下属子公司经理，年度报酬根据本公司与相关子公司签定的资产经 营合同考核兑现；其他在公司内任职的高级管理人员，根据本公司薪点工资制确定其 年度岗位报酬。 公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 160.02 万元；领取金额最 高的前三名董事的报酬总额为 16.5 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 34.01 万元。 根据 2002 年年度股东大会通过的有关津贴制度，2003
28、 年独立董事的津贴为 5.5 万元， 其参加会议的合理必要开支由公司予以报销。 在公司领取报酬的高级管理人员共有 10 名，其中年度报酬在 8 万元至 9 万元之间的有 2 人，年度报酬为 10 万元的有 5 人，在 10 万元以上的有 3 人。 3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 2003 年 6 月 16 日召开的公司 2002 年度股东大会通过决议： 选举孔凡群先生为公司董事， 同日召开的四届七次董事会选举孔凡群先生为公司董事长。曹耀峰先生不再担任公司董事、 董事长职务。 4、公司员工情况 4、公司员工情况 截止 2003 年
29、12 月 31 日，本公司共有在岗员工 3158 人,公司承担 62 位离退休职工的部 分相关费用。 10 专业构成 教育程度 生产人员：2398 人 本科以上： 267 人 销售人员： 165 人 专 科： 331 人 技术人员： 246 人 专科以下：2560 人 财务人员： 129 人 行政人员： 220 人 第六节 公司治理结构 1、公司治理情况 第六节 公司治理结构 1、公司治理情况 公司上市以来，根据公司法 、 证券法 、 深交所股票上市规则及上市公司治理 准则等有关法律、法规和监管的要求，结合公司的实际情况，制定了一系列规章制度，不 断修订、完善公司章程 ，规范信息披露工作，持续
30、促进公司决策的规范化、科学化和各项 会议决议的贯彻实施。 公司治理的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求。 2、独立董事履行职责情况 2、独立董事履行职责情况 报告期内公司四位独立董事勤勉尽责，如期出席董事会会议，参与董事会的建设和决策， 履行公司章程赋予的特别职权，对公司关联交易协议、董事变更等事项独立发表意见，为公 司重大决策提供专业及建设性的建议，监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的利益。 3、公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 （1）业务分开情况 3、公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 （1）业务分开情况 公
31、司主要产品原油的销售按接轨价格计算，并且全部销售给公司第一大股东（下称中国 石化）的全资子公司中国石化胜利油田有限公司，在销售产品方面不存在市场竞争；公司与 第一大股东中国石化下属从事石油开采的企业实行石油开采划区块制度，公司与中国石化及 其所属企业在占有石油储量及开采作业方面不存在竞争。 （2）人员分开情况 （2）人员分开情况 公司人员是独立的，不存在公司董事长与股东单位法人代表为同一人的情况，公司总裁、 副总裁等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，没有在股东单位兼职的情况； 也没有财务人员在股东单位兼职的情况；公司的劳动、人事及工资管理是完全独立的。 （3）资产完整方面 （3）资
32、产完整方面 公司的资产是完整的，主要由公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产 权、非专利技术等资产已全部进入公司；公司拥有独立的产、供、销系统。 11 （4）财务分开方面 （4）财务分开方面 公司财务是独立的，设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、 独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，没有与第一大 股东共用一个银行账户的情况；独立依法纳税。 （5）机构分开情况 （5）机构分开情况 公司的生产经营和行政管理独立于第一大股东， 有自己独立的生产经营场所和办公机构， 不存在“两块牌子，一套人马” 、混合经营或合署办公的情况。 4、高级管
33、理人员的考评及激励机制 4、高级管理人员的考评及激励机制 公司的高级管理人员如同时在子公司担任经营责任人的，公司与相关子公司签订资产 经营合同 ， 合同中明确其责任目标、 权利和义务， 年底依据合同条款完成情况对其进行考评， 并依据考评结果对其进行奖惩；其他高级管理人员按照公司的薪点工资制进行考评与激 励。公司目前正在探索建立经营班子新的激励机制。 第七节 股东大会情况简介 一、报告期内公司召开了 2002 年年度股东大会 第七节 股东大会情况简介 一、报告期内公司召开了 2002 年年度股东大会 2003 年 4 月 15 日，公司在中国证券报 、 证券时报上刊登关于公司召开 2002 年
34、度（第十一次）股东大会的公告 ，后因“非典”疫情和增加临时提案，公司分别于 2003 年 5 月 15 日和 6 月 6 日，公司在中国证券报 、 证券时报上刊登关于延期召开 2002 年度 （第十一次） 股东大会的公告。 2003 年 6 月 16 日， 公司在大明大厦三楼多功能厅召开了 2002 年度股东大会，到会股东及股东代表共 9 名，其所代表的股份数额占公司总股本的 27.20%， 会议经表决形成如下决议： 1、 董事会工作报告； 2、 监事会工作报告； 3、 2002 年度财务决算报告； 4、 2002 年度利润分配方案； 5、 修改后的公司章程 ； 6、 2003 年投资计划；
35、7、 公司董事、监事津贴； 8、 公司决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为财务审计机构； 9、 续签关联交易协议； 10、选举孔凡群先生为公司董事。 12 本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 6 月 17 日的中国证券报 、 证券时报上。 二、选举、更换公司董事、监事情况 详见第五节第 3 部分内容。 第八节 董事会报告 一、报告期内生产经营情况讨论和分析 第八节 董事会报告 一、报告期内生产经营情况讨论和分析 报告期内公司生产原油 35.27 万吨，实现了年初提出的稳产、增产目标。实现销售收入 9.16 亿元，利润总额 2.33 亿元，净利润 1.21 亿元。同比增长 17.18
36、%，-10.90%、-19.71%。 截止 2003 年 12 月 31 日，公司资产总额已达 30.66 亿元，净资产 16.09 亿元。 二、报告期内的经营情况 （一）主营业务范围及经营情况 公司主营业务为石油开发、油井施工服务和建材产品销售。 1、2003 年主营业务收入、主营业务利润分类构成情况（单位：元） 二、报告期内的经营情况 （一）主营业务范围及经营情况 公司主营业务为石油开发、油井施工服务和建材产品销售。 1、2003 年主营业务收入、主营业务利润分类构成情况（单位：元） 行业 销售收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务利润的比重 原油销售 603,002,168.34
37、 65.81% 340,962,620.67 84.77% 油井作业 60,762,698.39 6.63% 15,621,070.77 3.88% 建筑材料 116,249,025.77 12.69% 16,450,161.68 4.09% 报告期内公司主营业务结构、主营业务能力与前一报告期相比未发生大的变化。 占公司主营业务收入 10%以上的主要产品介绍（单位：元） 占公司主营业务收入 10%以上的主要产品介绍（单位：元） 产品 销售收入 销售成本 毛利率 原 油 603,002,168.34 253，853,909.96 57.90% 建筑材料 116,249,025.77 99，150
38、，626.53 14.71% 本公司生产的原油主要为临盘原油（中质 I 类）和胜利原油（中质 II 类） ，公司所产原 油按接轨价全部销售给中国石化胜利油田有限公司。建筑材料主要是公司生产的面向社会市 场销售的 PVC 型材、防水卷材等。 13 2、2003 年主营业务收入、主营业务利润分类的构成情况（单位：万元） 2、2003 年主营业务收入、主营业务利润分类的构成情况（单位：万元） 地区 行业 山东 国内其他地区 境 外 小计 地区 行业 山东 国内其他地区 境 外 小计 原油销售 60300.2260300.22 油井作业 1198.294877.986076.27 建筑材料 4267.
39、007357.9011624.90 其他 11641.391986.1213627.51 主营业务收入 小计 77406.9014222.0091628.90 原油销售 34096.2634096.26 油井作业 834.08728.031562.11 建筑材料 711.00934.021645.02 其他 1590.851328.002918.85 主营业务利润 小计 37232.192990.0540222.24 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 胜利油田大明油气勘探开发科技有限责任公司： （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 胜利油田大明油气勘探开发科技有限责任公司：
40、 注册资本 70， 000 万元； 主营油气勘探、 开采、加工、销售及技术服务；油井施工服务，报告期实现净利润 19，357.26 万元。 胜利油田大明燃气工程有限责任公司胜利油田大明燃气工程有限责任公司：注册资本 15,000 万元；主营城市燃气管网、天然 气及相关产业的投资与开发，报告期尚未产生利润。 东营大明置业发展有限责任公司东营大明置业发展有限责任公司：注册资本 25，000 万元；主营路桥管理、房地产开发， 报告期实现净利润 11.13 万元。 东营大明新型建材有限责任公司东营大明新型建材有限责任公司：注册资本 11，000 万元；主营建材、有色金属、机电 设备、汽车（不含小轿车）
41、及配件化工产品、仪器仪表、彩色石英地板砖、建筑装饰材料、 五金交电的销售、室内设计装饰装修。由于产品结构调整，集中处理生产设备，计提坏账准 备，报告期实现净利润-3，153.37 万元。 东营大明投资发展有限责任公司东营大明投资发展有限责任公司：注册资本 25，000 万元；主营投资兴办实业，国内商 业、物资供销（国内限制的除外） ，报告期实现净利润 340.82 万元。 胜利油田大明商饮有限责任公司胜利油田大明商饮有限责任公司：注册资本 10,000 万元人民币；主营餐饮服务。受“非 典”因素和装修改造影响，报告期实现净利润-328.87 万元。 烟台开发区大明电子有限公司烟台开发区大明电子
42、有限公司：注册资本 5，500 万元人民币；主营电子谐振器。由于产 品升级和生产设施改造，处理存货，报告期实现净利润-451.55 万元。 胜利油田大明国际经济贸易公司胜利油田大明国际经济贸易公司：注册资本 6，000 万元人民币；主营国内外贸易。受处 理存货因素影响，报告期实现净利润-596.21 万元。 （三）主要供货商、客户情况 （三）主要供货商、客户情况 公司前五名供应商的采购金额合计 8，393.37 万元，占年度采购总额的 16.71%；前五名 14 客户销售额合计 62,883.95 万元，占公司销售总额的 68.63%。 （四）在经营中出现的问题与困难及应对措施 1、经营中出现
43、的问题与困难 （四）在经营中出现的问题与困难及应对措施 1、经营中出现的问题与困难 （1）本公司的主要产品为原油，主营业务在公司收入中所占的比重较大，利润来源相对 单一，原油价格的波动对公司的效益影响较大。 （2）受原油开发自身规律限制，原油区块随着开采时间的延长和开采程度的加深，开采 难度逐步加大，开采成本提高。 （3）公司目前非油产业如燃气、置业、建材、电子等在公司销售收入和净利润中所占比 重仍然相对较小，在降低成本、开拓市场等方面仍有潜力可挖。 2、应对措施 2、应对措施 （1）稳定原油产量。一是加强勘探增储和油气稳产工作；二是加快推进生产急需的科研 项目的立项、研究和成果转化工作；三是
44、通过积极探索合作开发、购买油气区块等多种方式， 拓展外部油气资源。 （2）加快发展燃气、置业等非油产业，培植产业接替和新的利润增长点。 （五）完成盈利预测情况 （五）完成盈利预测情况 公司未披露本年度盈利预测。 二、公司投资情况 （一）报告期内募集资金投资情况 二、公司投资情况 （一）报告期内募集资金投资情况 报告期内，公司没有募集资金或以前募集资金的使用延续到本报告期的情况。 （二）非募集资金投资情况 1、股权投资： （二）非募集资金投资情况 1、股权投资： （1）投资 5,508 元，收购成都天拓置业发展有限公司 60%股权。 （2）投资 1,150 万元收购北京井田房地产开发公司 50%
45、股权。 上述公司主要业务尚未展开，尚未产生收益。 2、固定资产投资： 2、固定资产投资： 2003 年固定资产投资共计 22,025 万元。 （1）油气行业固定资产投资 13,431 万元，用于新打油（气）井、老井技术改造和油井 地面设施建设。 （2）城市燃气管网投资 2,888 万元，用于燃气高、中压输气管道、管网工程建设。 （3）其他产业更新改造、购置机器设备、厂房等投资 5706 万元。 15 三、公司财务情况 三、公司财务情况 公司年度内财务状况、经营成果对比： 单位：元 项目 2003 年 2002 年 增减变动 （%） 总资产 3,065,668,663.02 2，174，601，
46、586.03 40.98 股东权益 1,608,853,376.06 1，487，731，498.79 8.14 主营业务利润 402,222,440.27 373，919，195.76 7.57 净利润 121,104,925.67 150，838，676.96 -19.71 现金及现金等价物净增加额 233,344,155.46 33，422，471.32 598.17 注：以上各项增减变动的主要原因： 总资产增加主要是公司合并报表单位增加及银行借款增加所致； 股东权益增加主要是净利润增加所致。 主营业务利润增加主要是原油销售收入增加所致； 净利润减少主要是受主营业务成本上升，管理费用、营业费用增加及处理固定资产 损失所致； 现金及现金等价物净增加额增加主要是银行借款增加所致。 四、生产经营环境及宏观政策法规的变化对公司的影响 四、生产经营环境及宏观政策法规的变化对公司的影响 2003 年国际原油市场由于受到供求关系、战争及一些石油输出国国内政治动荡等因素的 影响，平均油价超过 28 美元/桶，使公司油气行业收入增加。2004 年，根据一些国际能源机 构预测，国际油价变动幅度不大。基于这种估计，我们认为，2004 年国际油价波动对公司影 响不大。 五、本年度山东正源
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