1、 咸阳偏转股份有限公司 2001 年年度报告 1 咸阳偏转股份有限公司 二一年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整 性承担个别及连带责任 目 录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事监事高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 第一节 公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称咸阳偏转股份有限公司 (二)公司法定代
2、表人雷奇 (三)董事会秘书赵卫军 证券事务代表赵兵 联系地址陕西省咸阳市渭阳西路七十号 联系电话09103320567 联系传真09103320666 电子信箱wjzhao (四)公司注册地址及办公地址陕西省咸阳市渭阳西路七十号 咸阳偏转股份有限公司 2001 年年度报告 2 邮政编码712021 国际互联网网址 电子信箱gzk (五)公司选定的信息披露报纸中国证券报证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址 公司年度报告备置地点公司证券部 (六)公司股票上市地深圳证券交易所 股票简称咸阳偏转 股票代码000697 (七)其他有关资料 公司首次注册登记日期1993 年 6 月 8 日 公司首次
3、注册登记地点陕西省咸阳市渭阳西路七十号 企业法人营业执照注册号6100001000576 税务登记号码610402221725996 公司聘请的会计师事务所 名称岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址北京市 第二节 会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度实现利润情况 单位:人民币元 利润总额 9,908,450.78 净利润 11,982,227.49 扣除非经常性损益后的净利润 12,171,188.75 主营业务利润 77,983,517.00 其他业务利润 978,584.28 营业利润 15,042,859.64 投资收益 -4,945,447.60 补贴收入 0 营业外收支净额 -
4、188,961.26 经营活动产生的现金流量净额 91,812,962.35 现金及现金等价物净增加额 -137,838,790.75 注扣除非经常性损益项目及金额(元) 营业外收支净额 -188,961.26 (二)截止本报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 咸阳偏转股份有限公司 2001 年年度报告 3 单位:人民币元 项目 2001 年度 2000 年度 1999 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入475,910,714.19 442,312,974.70 412,022,109.29 608,285,789.92 608,285,789.92 净利润 11,982
5、,227.49 70,495,253.25 68,534,414.53 80,811,227.56 80,672,232.81 总资产 1,055,491,094.36 1,226,621,797.18 1,149,343,561.12 1,033,056,817.65 1,033,056,817.65 股东权益不含少数股东权益 744,625,537.98 764,254,839.24 732,381,363.40 719,633,494.40 715,505,755.99 每股收益(摊薄) 0.055 0.324 0.315 0.37 0.37 每股收益(加权) 0.055 0.324 0
6、.315 0.40 0.40 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.056 0.283 0.285 0.32 0.32 每股净资产 3.42 3.51 3.37 3.31 3.29 调整后的每股净资产 3.41 3.51 3.37 3.28 3.26 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.42 -0.12 -0.12 0.65 0.65 净资产收益率 % 1.61 9.22 9.36 11.23 11.27 利润表附表 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 200
7、1 年 2000 年 主营业务利润 10.47 13.27 10.56 12.98 0.359 0.447 0.359 0.447 营业利润 2.02 7.92 2.04 7.34 0.069 0.267 0.069 0.267 净利润 1.61 9.36 1.62 9.59 0.055 0.315 0.055 0.315 扣除非经常性损益 后的净利润 1.63 8.46 1.64 8.27 0.056 0.285 0.056 0.285 (三)报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 217,461,700.00 217,461,700.00
8、 资本公积 209,963,729.21 261,947.09 210,225,676.30 盈余公积 129,968,209.68 3,616,170.00 133,584,379.68 法定公益金 39,673,542.86 1,033,191.43 40,706,734.29 未分配利润 174,987,724.51 11,982,227.49 3,616,170.00 183,353,782.00 股东权益合计 715,505,755.99 48,749,083.25 764,254,839.24 变动原因资本公积增加数系关联交易差价盈余公积法定公益金增加主要是 报告期根据董事会决议计
9、提所致未分配利润变动是根据董事会决议分配利润所致 第三节 股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 咸阳偏转股份有限公司 2001 年年度报告 4 单位股 本次变动增减+- 本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 86978800 86978800 其中 国家持有股份 86978800 86978800 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股 53071200 53071200 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 140050000 140050000 二已上市流通股份 1人民币普通股 77411700
10、77411700 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 77411700 77411700 三股份总数 217461700 217461700 (二)股票发行与上市情况 本公司于 1999 年 12 月实施了 1999 年度配股以本公司 1998 年末总股本 200,589,750 股为基数每 10 股配售 2 股其中国家股股东应配 16,601,760 股 实际以现金认购 3,970,000 股其余 12,631,760 股配股权予以放弃法人股股东应 配 10,614,240 股放弃全部配股权社会公众股股东配售 10,180,350 股内部职工 股股东配售 2,
11、721,600 股 共计 12,901,950 股 实际配售股份总数为 16,871,950 股 配股后公司总股本为 217,461,700 股 (三)股东情况介绍 1报告期末股东总数截止 2001 年 12 月 31 日公司共有股东 52823 户 2报告期末公司前 10 名股东持股情况 股东名称 持股数量(股) 持股比例 性质 咸阳市国有资产管理局(国家股) 86978800 39.99% 未上市流通股份 咸阳偏转发展有限责任公司 53071200 24.40% 未上市流通股份 济南英大国际信托投资有限责任公司 487799 0.22% 上市流通股份 吴怀江 194400 0.09% 上市
12、流通股份 裕元证券投资基金 193670 0.09% 上市流通股份 普丰证券投资基金 149544 0.07% 上市流通股份 周强 134136 0.06% 上市流通股份 咸阳偏转股份有限公司 2001 年年度报告 5 杨建平 131220 0.06% 上市流通股份 孙俊萍 127377 0.06% 上市流通股份 陈世恒 126384 0.06% 上市流通股份 公司前 10 名股东中 咸阳市国有资产管理局将其持有的国家股于 2001 年 9 月 14 日授权咸阳偏转集团公司经营咸阳偏转集团公司与本公司第二大股东咸阳偏转发展 有限责任公司的法定代表人均为孙康其余各股东不存在关联关系 (四)持有本
13、公司 5%以上股份的股东 1咸阳市国有资产管理局所持股份为国家股报告期内持股数量未发生变动 咸阳市国有资产管理局于 2001 年 1 月 5 日将其所持股份中的 5402 万股作为质押向国 家开发银行西安分行贷款质押期限自 2001 年 1 月 17 日至 2012 年 1 月 5 日 2咸阳偏转发展有限责任公司所持股份为法人股报告期内持股数量未发生 变动其所持股份无质押和冻结情况该公司法定代表人为孙康成立日期1994 年 9 月经营范围电子产品及零配件制作机械建材制造电子产品贸易信息咨 询注册资本6000 万元人民币 (五) 公司控制人情况 2001年9月14日 公司第一大股东咸阳市国有资产
14、管理局将其持有的86,978,800 股国家股授权咸阳偏转集团公司经营该事项刊登在 2001 年 9 月 18 日的中国证券 报及证券时报上咸阳偏转集团公司成为公司的实际控制人该公司是全民 所有制企业成立日期1992 年 11 月法定代表人孙康注册资金4000 万元人 民币经营范围偏转线圈系列照相器材耗材及辅助设备漆包线生产设备计 算机及相关产品医疗器材高频头充电器等机电产品及元器件兼营游戏机带 卡液晶显示器BB 机宽幅照相机本企业生产科研所需的原料辅料机械设 备仪器仪表以及零配件主管单位咸阳市经济贸易委员会主任罗志勇 第四节 董事监事高级管理人员和员工情况 (一)基本情况 持股数股 职务 姓
15、名 性别 年龄 任期 年初数 年末数 董事长 雷 奇 男 49 2000.4-2003.4 5,248 5,248 董事兼总经理 朱崇会 男 35 2000.4-2003.4 4,665 4,665 董事 池维怀 男 39 2000.4-2003.4 4,665 4,665 董事 张广平 男 37 2000.4-2003.4 4,665 4,665 董事 马文杰 男 51 2000.4-2003.4 4665 4665 董事 李雄鹰 男 57 2001.10-2003.4 0 0 咸阳偏转股份有限公司 2001 年年度报告 6 说明监事李宝军先生现任咸阳偏转集团公司审计监察部部长 (二)年度报
16、酬情况 为增强企业管理核心的凝聚力公司对部分高管人员试行风险抵押制度其收入 和公司的经济效益工作任务完成情况挂钩以调动其工作积极性其他高管人员以 其所处的工作岗位领取相应的薪酬 根据有关规定及公司实际情况公司股东大会制定了独立董事的津贴标准 1现任董事监事和高级管理人员中有 12 人在公司领取报酬2001 年年度报酬 总额为 36.32 万元独立董事的报酬以其在报告期内领取的两个月津贴计算金额 最高的前三名董事的报酬总额为 14.96 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬 总额为 12.98 万元 2公司董事监事和高级管理人员年度报酬在 5 万元以上有 2 人4-5 万元有 2 人3-4 万
17、元有 4 人3 万元以下有 4 人 3董事李雄鹰先生在本公司的控股子公司陕西同辉网络通信有限公司担任董事 长并在该公司领取薪酬监事李宝军先生在咸阳偏转集团公司领取薪酬 (三)在报告期内离任的董事监事及高级管理人员姓名及离任原因 报告期内由于工作变动范德杰先生不再担任公司董事由于退休蔡国平先 生不再担任公司董事 由于工作变动 胡宝琴女士不再担任公司监事 由于工作变动 党长水先生不再担任公司董事会秘书 根据 2001 年 3 月 15 日公司第三届董事会第九次会议决定聘任赵卫军先生为公 司董事会秘书经 2001 年 10 月 23 日公司 2001 年度第一次临时股东大会选举李雄 鹰先生当选公司董
18、事贺力先生胡晓先生何建军先生当选公司独立董事李宝军 先生当选公司监事 (四)公司员工数量专业构成教育程度及退休职工人数情况 目前公司共有员工 1212 人其中生产人员 884 人销售人员 31 人技术人员 166 人财务人员 9 人行政人员 122 人教育程度大学 153 人大专 147 人中 专 109 人其中高级职称 16 人中级职称 64 人初级职称 36 人公司无承担费用 的离退休职工 独立董事 贺 力 男 61 2001.10-2003.4 0 0 独立董事 胡 晓 男 60 2001.10-2003.4 0 0 独立董事 何建军 男 58 2001.10-2003.4 0 0 监事
19、会主席 王泳耀 男 48 2000.4-2003.4 0 0 监事 刘海亮 男 58 2000.4-2003.4 4,665 4,665 监事 李宝军 男 34 2001.10-2003.4 0 0 总会计师 乔翠玲 女 39 2000.4-2003.4 5,522 5,522 董事会秘书 赵卫军 男 28 2001.3-2003.4 0 0 咸阳偏转股份有限公司 2001 年年度报告 7 第五节 公司治理结构 (一)公司治理状况 公司已按照公司法证券法及中国证监会规范性文件的要求建立了法人 治理组织机构公司已依据上市公司章程指引修改了公司章程并制定了股 东大会议事规则董事会议事规则监事人议事
20、规则股东大会董事会监 事会运作规范公司资产完整经营业务独立 1股东与股东大会 公司按照章程指引等有关规定修订了公司章程确保所有股东享有平等地位 和平等权利并承担相应义务建立了股东大会议事规则严格按照上市公司股东 大会规范意见的要求召集召开股东大会公司关联交易遵循商业原则交易价格 公允并将定价依据予以充分披露 2控股股东与上市公司 公司在改制时剥离了非经营性资产根据咸阳市国有资产管理局咸国综 1993041 号文关于咸阳偏转线圈股份有限公司资产重组方案的批复咸阳市国资 局将原咸阳偏转线圈厂 8,751,053.19 元非经营性资产委托本公司专项管理独立经 营有偿为公司提供服务并按规定以不高于同期
21、银行固定资产贷款利率计算向咸 阳市国资局缴纳国有资产占用费 该项资产主要是职工宿舍 职工食堂及酒楼和宾馆 控股股东与公司实行了人员资产财务分开机构业务独立各自独立承担 责任和风险公司目前还有部分资金被咸阳偏转集团公司咸阳偏转发展有限责任公 司等占用公司正加大催讨力度积极进行清理 3董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的的董事选聘程序选举董事并建立了独立董事 制度公司将进一步完善董事的选聘程序积极推行累积投票制度以充分代表中小 股东的意见 董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会 积极参加有关培训 熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任公司董事会制订了规范的董 事会议事规则以确保董事
22、会高效运作和科学决策公司拟在年内设立相关的专门委 员会的建设以适应公司发展战略的需要健全决策程序加强决策的科学性 4监事与监事会 监事会的人数及人员构成符合法律 法规的要求 监事能够认真履行自已的职责 本着对股东负责的态度对公司财务以及董事经理和其他高管人员履行职责的合法 合规性进行监督监事会制订了规范的监事会议事规则监事会会议严格按规定程序 进行 5绩效评价与激励约束机制 咸阳偏转股份有限公司 2001 年年度报告 8 公司正积极摸索适合自身的的绩效考评与激励措施试行经理人员的薪酬与公司 绩效和个人业绩相联系的激励机制公司正积极着手建立公正透明的董事监事和经 理人员的绩效评价标准和程序 6利
23、益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等其他利益相关者的 合法权益共同推动公司持续健康地发展 7信息披露与透明度 公司制定了信息披露管理制度明确了信息披露管理工作的责任人保证了信息 披露的真实准确完整及时公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实质 控制人的详细资料和股份变化情况 公司自成立以来一直严格按照公司法等法律法规的要求积极建立和完 善现代企业制度规范公司动作并将继续按照上市公司治理准则等要求对公司 进一步规范切实维护中小股东的利益 (二)独立董事履行职责情况 经公司 2001 年 10 月召开的 2001 年度第一次临时股东大会通过公司设立了独 立董事除何建军先生
24、因参加独立董事培训未出席董事会三届十五次会议外其他独 立董事积极参加了此次会议并发表了意见 第六节 股东大会简介 (一) 报告期内召开的年度股东大会情况 公司于 2001 年 3 月 17 日在中国证券报及证券时报上发布公告决定在 2001 年 4 月 20 日召开 2000 年度股东大会 2001 年 4 月 20 日公司 2000 年度股东大会在公司九楼会议室召开参加会议的 股东及股东代表 32 名代表股份 140,150741 股占公司股份总数的 64.45%大会 审议通过了如下决议 1批准董事会 2000 年度工作报告 2批准监事会 2000 年度工作报告 3批准2000 年度财务决算
25、报告 4批准2000 年度利润分配方案决定以 2000 年 12 月 31 日的股本为基数 向全体股东每 10 股派现金 1 元含税共计派发现金 21746170.00,未分配利润 195,299,921.37 元结转下年度 5批准关于变更 1999 年度配股募集资金投向的议案 6批准关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案 7批准关于聘请会计师事务所的议案决定继续聘请陕西岳华会计师事务所 咸阳偏转股份有限公司 2001 年年度报告 9 有限责任公司为公司提供财务审计和资产验证相关业务聘期一年 公司 2000 年度股东大会决议公告刊登在 2001 年 4 月 21 日的中国证券报及 证券时
26、报上 (二) 报告期内召开的临时股东大会情况 公司于 2001 年 9 月 22 日在中国证券报及证券时报上发布公告决定在 2001 年 10 月 23 日召开 2000 年度第一次临时股东大会 公司 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 10 月 23 日上午在公司九楼会议室 召开出席大会的股东及股东代表 20 人代表股份 140151573 股占公司股份总数 的 64.45%大会审议并通过了如下决议 1批准关于修改公司章程的议案 2批准关于股东大会议事规则草案的议案 3批准公司与咸阳德隆泰克特种电工有限公司签定的原材料采购合同的关联 交易的议案 4批准公司与陕西同辉国际贸易有限
27、公司签订的销售代理协议的关联交易协 议的议案 5批准关于设立独立董事的议案 6批准关于独立董事津贴的议案 7批准关于调整董事会人数及成员的议案 8批准关于补选公司监事的议案 9批准关于 2001 年度配股的议案 10批准关于 2001 年度配股募集资金计划投资项目可行性议案 公司 2001 年度第一次临时股东大会决议公告刊登在 2001 年 10 月 24 日的中国 证券报及证券时报上 (三)选举更换公司董事监事情况见第四节第三条 第七节 董事会报告 (一)公司本年度经营情况 1主营业务的范围及其经营情况 本公司属电子行业系高新技术企业生产彩色显像管和彩色显示器用偏转线圈 及其配套产品以及偏转
28、线圈设备的制造 2001 年公司生产各类偏转线圈 658.63 万只销售 658.04 万只分别比上年同期 增长了-11.39%和 0.51% 实现主营业务收入 47591.07 万元 其中 电子产品 46981.97 万元设备制造 609.10 万元陕西省部分 23214.91 万元山东省部分 24376.16 万 元实现主营业务利润 7798.35 万元 咸阳偏转股份有限公司 2001 年年度报告 10 2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)威海大宇电子有限公司 该公司注册资本 3200 万美元(实际到位 400 万美元) 主要生产彩色显示器并提供售后服务 由于产品市场竞争日趋激
29、烈价格暴跌利润减少该公司 2001 年生产彩色显 示器 20.8 万台销售 21.5 万台实现主营业务收入 24376.16 万元净利润 754.82 万元报告期末总资产 22969.21 万元其中净资产 2247.10 万元 (2)咸阳同辉显示器有限公司该公司注册资本 80 万美元从事设计制造显示 器 由于产品品种单一新品开发周期长加之技术的不成熟产品缺乏竞争力经 营情况比较差该公司 2001 年生产彩色显示器 1.55 万台销售 2.07 万台实现销 售收入 1395.16 万元净利润-542.64 万元报告期末总资产 4061.77 万元其中净 资产 24.87 万元 (3)咸阳威力克能
30、源有限公司该公司已完成工程建设首批电池已经试产成功 主要性能指标均达到设计要求正在进行全面的性能测试工作重点已由基建期转入 试产期该公司计划在 2002 年 7 月底完成大生产设备的安装调试并进入批量生产 (4)陕西同辉网络通信有限公司目前该公司已在西安签约 15 余万用户工程 完工 3 万余户在建工程 2 万余户开通用户 200 多户2001 年 9 月该公司投资的 互联网数据中心已经全面开通可向用户提供宽带窄带(特服号为 96988)的接入服 务IDC 核心业务包括主机托管主机租赁虚拟主机宽带批发及安全管理系 统升级等增值服务 该公司报告期实现主营业务收入 11.35 万元净利润-290.
31、44 万元报告期末总 资产 9998.47 万元其中净资产 5696.06 万元 3公司主要供应商客户情况 公司向前五家供应商合计采购总额为 7705.55 万元占年度采购总额的 49.84% 公司向前五家客户合计销售额为 28495.63 万元,占年度销售总额的 59.88% 4在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年由于彩电的持续降价彩管厂也纷纷限产以消化库存公司产品销售数 量较上年有所下降产品价格也一再降低面对严峻的市场形势公司加强了与客户 的联系和交流及时捕捉市场信息加大与国际知名公司的交流和合作除巩固和加 强了原有的市场外还开发了北京松下广东福地三星夏普奥里昂等新市场 同时开
32、发出了一批具有竞争力的新产品形成了公司新的利润来源 为了适应产品不断缩小的利润空间公司制订了一系列加强内部管理的措施通 过这些改革举措充分调动了员工的积极性增强了企业核心竞争力 鉴于公司主导产品利润率不断降低为化解风险公司在慎重研究的基础上对 前次配股募集资金投向进行了调整终止和减少了盈利能力差的项目合资组建了咸 咸阳偏转股份有限公司 2001 年年度报告 11 阳威力克能源有限公司和陕西同辉网络通信有限公司生产锂离子电池锂离子聚合 物电池和宽带社区网建设开发新的利润增点 (二) 公司投资情况 1报告期内公司无募集资金前次募集资金使用情况如下 公司于 1999 年 12 月实施了配股共募集资金
33、 19746.67 万元截止 2001 年 6 月 30 日募集资金实际投资与配股说明书承诺项目和承诺项目变更后对照及进度情况 单位人民币万元 实际投资额 序号 投资项目名称 承诺投资 额 变更后 承诺投 资额 2000 年 2001 年 合计 完工 程度 % 1 合资组建咸阳偏转电子 技术开发公司 3024 2 向威海大宇显示器增资 11620 3 扩建 50 万只 29 寸偏转 线圈生产线 850 850 583 267 850 100 4 新建 60 万只 15 寸显示 器用偏转线圈生产线 1227 694 694 694 100 5 新建 50 万只 17 寸显示 器用偏转线圈生产线
34、1966 463 463 463 100 6 新建 120 万只 3334 寸 偏转线圈生产线 1128.24 1925 1128.24 796.76 1925 100 7 合资组建咸阳威力克能 源有限公司 9790 9790 9790 100 8 投资陕西同辉网络通信 有限公司 5400 5400 5400 100 9 补充流动资金 624.67 624.67 624.67 100 合 计 19815.24 19746.67 2868.24 16878.43 19746.67 100 A募集资金承诺投向变更及相应披露情况如下 2001 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第九次会议决定变更
35、原定的募集资金投资 项目该预案已在 2001 年 3 月 17 日的中国证券报及证券时报上披露建 议终止合资组建咸阳偏转电子技术开发有限公司项目终止向威海大宇电子有限公 司增资项目减少新建 60 万只 15 寸显示器用偏转线圈项目投资额减少新建 50 万 只 17 寸显示器用偏转线圈项目投资额增加新建 120 万只 3334 寸偏转线圈项目投 资额 拟投资 合资组建咸阳威力克能源有限公司 投资陕西同辉网络通信有限公司 将变更募集资金投向后剩余的 624.67 万元募集资金补充流动资金上述变更事项已 经公司 2001 年 4 月 20 日召开的 2000 年度股东大会审议通过并在 2001 年
36、4 月 21 咸阳偏转股份有限公司 2001 年年度报告 12 日的中国证券报及证券时报上披露 B前次募集资金投向变更原因及收益 合资组建咸阳偏转电子技术开发有限公司项目公司与咸阳偏转发展有限责 任公司共同出资组建咸阳偏转电子技术开发有限公司由于募集资金到位时间比原计 划推迟影响合资协议的执行加之公司经营战略调整决定终止该项目 向威海大宇显示器增资项目公司与韩国大宇电子株式会社共同出资组建威 海大宇电子有限公司由于合资方韩国大宇电子株式会社发生债务危机韩方资金不 能到位公司终止该项目 扩建 50 万只 29 寸偏转线圈生产线项目该项目主要供给新增客户南京华飞 公司项目总投资额 1613 万元其
37、中固定资产投资 850 万元募集资金全部用于固 定资产投资 报告期实现利润 458.74 万元 该利润为原项目与扩建部分的利润总和 新建 60 万只 15 寸显示器用偏转线圈项目该项目是根据当前计算机发展需 要而开发的新产品项目总投资额 2235 万元其中固定资产投资 1227 万元募集资 金全部用于固定资产投资由于产品市场需求不足为了避免资产闲置董事会决定 减少投资对尚未投入的部分不再投入故实际投入 694 万元该项目部分投产后尚 无收益 新建 50 万只 17 寸显示器用偏转线圈项目该项目是 1998 年研制的中大屏幕 显示器用偏转线圈主要用户为天津三星和台湾 ADI 公司项目总投资额 4
38、238 万元 其中固定资产投资 1996 万元募集资金全部用于固定资产投资由于产品市场需求 不足为了避免资产闲置董事会决定减少投资对尚未投入的部分不再投入故实 际投入 463 万元由于产品市场需求不足该项目收益很低 新建 120 万只 3334 寸偏转线圈生产线项目该项目主要是为配合上海永新 彩管和深圳赛格日立彩管而设计的产品 项目总投资额 5261 万元 固定资产投资 1925 万元原募集资金用于固定资产投资 1128.24 万元变更后募集资金用于固定资产投 资 1925 万元报告期内实现利润 942.48 万元 合资组建咸阳威力克能源有限公司项目 公司与美国 VOLTIX TECHNOLO
39、GY 公司 香港客香村饭店有限公司共同出资组建咸阳威力克能源有限公司主要生产锂离子电 池和锂离子聚合物电池 该项目目前的进展情况见本节第一条第二款 增资陕西同辉网络通信有限公司用于建设同辉宽带社区网项目该公司是由 咸阳偏转集团公司陕西同辉国际贸易有限公司咸阳偏转集团陕西进出口有限公司 共同出资设立的注册资本 600 万元增资后陕西同辉网络通信有限公司注册资本 增至 6000 万元本公司持有 90%的股权 该公司报告期经营情况见本节第一条第二款 2报告期内公司无非募集资金投资项目 咸阳偏转股份有限公司 2001 年年度报告 13 (三)公司财务状况 公司财务状况(单位人民币万元) 项目 本年度
40、上年度 增减变动(%) 总资产 105549.11 114934.36 -8.17 长期负债 0 0 - 股东权益 74462.55 73238.14 1.67 主营业务利润 7798.35 9720.12 -19.77 净利润 1198.22 6853.44 -82.52 以上各项增减变动原因总资产减少主要是流动负债减少所致股东权益增加主 要是利润增加所致主营业务利润和净利润减少主要是由于产品价格下降所致 (四)公司生产经营环境以及宏观政策法规发生的变化对公司的影响 1中国加入 WTO 对公司未来经营活动的影响 随着我国正式成为世贸组织成员对外贸易壁垒进一步降低为公司参与国际市 场提供了更多
41、的机遇 公司凭借较低的生产成本 成熟的生产工艺和技术开发等优势 在国际市场上的份额将逐步扩大加入 WTO 后公平的竞争环境将为公司带来广阔的 市场空间 2所得税负预期变更情况 报告期内公司执行15%的所得税率(陕西省政府陕政函(1996)216号文及陕西省财 政厅陕财税函(1996)010 号文规定,公司自 1996 年 8 月 1 日起减按 15%的税率缴纳企 业所得税)根据国务院关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知的精神自 2002 年 1 月 1 日起公司享受的所得税优惠政策将被取消目前公司根据西部大开 发政策向有关部门申请享受 15%的税收优惠如果没有获得批准公司实际所得税 负将变更
42、为 33%这将对公司的业绩产生一定的影响 (五)新年度经营计划 (1)在新的年度公司将抓住我国加入 WTO 所带来的机遇充分利用现有的技术 管理市场等优势强化经营管理努力开拓新的市场进一步壮大主营业务实现 主营业务收入在 2001 年的基础上稳定增长 (2)完善公司治理结构加强内部管理公司将严格按照公司法上市公司 治理准则等法律法规的要求和公司章程等规章制度不断提高法人治理水平 规范公司运作 同时公司将进一步健全各项内部监督管理制度明确公司与子公司之间公司 内部各部门之间的工作职责实行灵活有效的激励机制充分提高管理人员和员工的 工作积极性保障公司经营目标的顺利实现 (3) 显示器方面积极寻找技
43、术开发力量比较强的合作方解决技术开发人员经 验欠缺产品开发周期长质量不稳定等问题加快新品研发进度抓好市场的建设 咸阳偏转股份有限公司 2001 年年度报告 14 和管理工作重点抓好 OEM 的专职管理销售人员的管理和销售政策的落实抓好市 场销售预测工作使企业形成均衡生产的局面 (4)锂电池方面 加快产品的认证和检测工作争取尽快投放市场并达到批量生 产 (5)宽带网方面继续加大市场开发力度努力提高开通率搭建ESP平台开展 ASP业务为中小企业提供全面的信息化解决方案深化企业改革加强管理提高 企业和员工的凝聚力和创造力 (六)董事会日常工作情况 1报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内董事会共
44、召开了七次会议其中形成决议并公告的有四次会议及决 议内容如下 A三届董事会第九次会议于 2001 年 3 月 15 日召开会议审议通过了 (1) 2000 年年度报告及年度报告摘要 (2)2000 年度财务决算报告 (3)董事会 2000 年度工作报告 (4)2000 年度利润分配预案 (5)2001 年利润分配政策 (6)关于改变 1999 年度配股募集资金投向议案 (7)关于核销存货跌价准备议案 (8)关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的预案 (9)聘任董事会秘书议案 (10)聘请会计师事务所议案 (11)决定 2001 年 4 月 20 日召开 2000 年股东大会 B三届董事会第十
45、一次会议于 2001 年 7 月 24 日召开会议审议通过了: (1)公司 2001 年中期报告及中期报告摘要 (2)关于 2000 年度审计报告带说明段的解释 (3)关于会计政策会计估计变更的议案 (4)决定向招商银行西安分行申请最高限额 5000 万元人民币贷款用于补充流动 资金 C三届董事会第十三次会议于 2001 年 9 月 19 日召开会议审议通过了 (1)关于修改公司章程的议案 (2)股东大会议事规则草案 (3)董事会议事规则 (4)总经理工作细则 (5)关于受让注册商标的议案 咸阳偏转股份有限公司 2001 年年度报告 15 (6)关于公司内部控制制度的评价说明 (7)募集资金管
46、理办法 (8)关于年交易额在 300 万元以下的关联交易协议的议案 (9)公司与咸阳秦庆磁性材料有限公司签定的采购合同的关联交易协议的议案 (10)公司与咸阳德隆泰克特种电工有限公司签定的原材料采购合同的关联交易 协议的议案 (11)公司与咸阳同辉国际贸易有限公司签定的销售合同的关联交易协议的议案 (12)关于设立独立董事的议案 (13)关于调整董事会人数及成员的议案 (14)独立董事津贴预案 (15)关于公司符合配股资格的议案 (16)关于前次募集资金使用情况的说明 (17)关于公司 2001 年度配股预案 (18)关于 2001 年度配股募集资金投资项目的可行性议案 (19)决定于 200
47、1 年 10 月 23 日召开 2001 年第一次临时股东大会 D三届董事会第十五次会议于 2001 年 12 月 31 日召开会议审议通过了 (1)信息披露管理制度 (2)关于收购咸阳偏转集团公司房产的议案 (3)关于购买咸阳偏转电子技术开发有限公司专用设备模具及技术的议案 2董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据股东大会决议严格按照公司法公司章程及 有关法律法规的规定充分行使股东大会赋予的职权认真执行股东大会所通过的 各项决议 2001 年 10 月公司 2001 年度第一次临时股东大会通过了配股议案并授权董事 会全权办理配股相关事宜董事会根据配股的有关规定积极准备上报材料但由于 各方面的原因配股条件还不成熟目前材料还未上报 (七)本次利润分配预案 经岳华会计师事务所有限责任公司审计2001 年度母公司实现净利润 10,331,914.26 元合并净利润 11,982,227.49 元 根据公司章程和董事会决议按母公司净利润计提 10%的法定盈余公积金 1,033,191.43 元计提 10%的法定公益金
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