1、权利，不干涉公司内部 决策和生产经营活动；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到相互独立；公司 董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3 关于董事与董事会：公司董事会具有健全的决策程序和议事规则，制定了董事会议事规则 。董 事会人数及人员构成符合有关法律、法规和公司章程的要求，能够按照规定行使职权，严格执行 股东大会决议，认真遵守上市公司治理准则所阐明的上市公司治理的基本原则，本公司的董事能 够以认真、负责的态度出席董事会和股东大会，履行自己的职责，主动遵循该准则为其设定的基本行 为准则和职业道德。公司将按照上市公司治理准则有关规定建立独立董事制度和专门委员会。 4 关于监事
2、和监事会：公司监事会按照公司法和公司章程赋予的职责正确行使职能，制定 了监事会议事规则 。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；能够 本着对股东负责的精神，认真履行职责，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督，促进了公司的规范运作。 5 关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人，员工、客户等其他利益相关者 的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 6 关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与 股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信 息
3、，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 公司治理结构实际状况与上市公司治理准则要求存在的差异：公司章程有些条款需要 根据上市公司治理准则要求进行修改和完善，并报股东大会审议批准；独立董事制度尚未建立。 二、独立董事情况 公司将按照 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的有关规定修改 公司章程 ， 于 2 0 0 2 年 6月 3 0日之前选聘独立董事，并提交公司股东大会审议，使公司治理结构更加完善、合理，切实 保护投资者的权益。 三报告期内公司与控股股东天津市天海集团有限公司在业务、人员、资产、机构和财务方面已经完 全分开，公司具有独立的业务和自主经营能力。 四 关于绩效评价与激励约束机
4、制 经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。为健全企业激励与约束相结合的运行机制， 公司已初步建立经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，以落实经营者责任，最大限度地提高公司 效益。公司将根据上市公司治理准则要求，进一步完善董事、监事和经理人员的绩效评价与激励 约束机制。 （六）股东大会情况 2 0 0 0 年度股东大会于 2 0 0 1 年 5 月 2 8 日在公司会议室召开，经大会审议并逐项表决，通过了以下 议案：2 0 0 0年度董事会工作报告，2 0 0 0年度监事会工作报告，2 0 0 0年度财务决算报告，2 0 0 0 年度利 润分配方案，公司董事会议事规则，公司监事会议事规则
5、，公司总经理办公会议事规则，执行 1 9 9 9 年度股权激励计划的董事会报告，修改公司章程。股东大会没有否决议案事项，没有选举更换董事、 监事情况。以上决议于 2 0 0 0年 5 月 2 9 日选用中国证券报及亚洲华尔街日报予以公告。本次 股东大会经嘉德律师事务所见证。 - 9 - （七）董事会报告 一 公司经营情况 1 主营业务范围及其经营状况 本公司所处行业为海洋运输，主营业务为国际近洋集装箱班轮运输及船务代理和货运代理。本公 司经营及管理有天津香港、天津日本、天津韩国及上海日本四条国际近洋直航班轮运输航线， 并可通过二程船公司的中转，完成通往世界各地的集装箱运输服务。报告期内，在原有
6、业务的基础上， 上半年开辟了台湾航线，下半年开辟了内贸航线，使得公司的航线网络更加完善。 报告期内，本公司运输收入 8 5 5 , 6 4 4 , 6 4 2 . 9 6 元，占主营业务收入 1 0 0 % ，业务利润1 0 8 , 9 6 6 , 7 4 7 . 5 6 元，占主营业务利润 1 0 0 % ，净利润 2 4 , 7 7 4 , 7 8 6 . 7 0 元人民币。 2 公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 单位：人民币元 主营业务收入 主营业务利润 亚洲先锋船务公司 9 2 , 1 3 3 , 2 3 8 . 7 0 2 0 , 3 2 1 , 2 2 5 . 2 0 上海
7、天海海运有限公司 3 1 0 , 7 1 6 , 2 3 9 . 4 0 1 6 , 5 0 1 , 0 1 2 . 7 1 天津市天海货运代理公司 7 , 7 3 6 , 9 8 4 . 5 7 7 , 2 9 7 , 0 3 5 . 9 8 3 主营业务收入前五名客户占主营业务收入总额的 5.10%。 4 经营中出现的问题与困难及解决方案 2 0 0 1 年上半年我国外贸进出口出现较大下滑，公司作为外贸航运企业，运输量也出现下降，同时 国际近洋集装箱班轮运输市场的激烈竞争，导致运价低迷，均使公司收入受到较大影响, 国际燃油价 格和船舶租金较高，也导致公司成本增加。下半年国际航运市场的持续低
8、迷，特别是美国“9 . 1 1 ”事 件造成全球性的经济衰退及国际贸易的下降，以及中日之间的贸易摩擦，也使得本公司主营业务分布 较为集中的日本和香港航线所受影响较大。 针对报告期内经营中出现的问题与困难，公司重点采取了以下措施：通过开辟新航线和加强揽货 工作，扩大公司承运的货量；通过调整船舶租赁和降低船舶租金，加强公司的成本控制；通过巩固安 全管理，保证公司船舶的安全运营。截止目前，开辟的台湾航线和内贸航线已经正常运营，将为公司 创造新的经济效益，市场运价与公司货量也出现回升；同时公司的运营成本得到一定的控制，公司通 过退租较大船舶降低了船舶租金，市场燃油价格也趋稳定下降；公司配股资金投资项目
9、的商务谈判取 得了较大的进展，购置船舶和集装箱后，将更加有力的促进公司主业的发展。本公司董事会认为，随 着我国加入 W T O 的历史机遇，航运业必然回到增长的轨道，同时也有信心使公司经营业绩得到回升。 二 公司投资情况 1 报告期内没有报告期之前的募集资金使用延续到报告期内的情况。 2 报告期内本公司通过配股募集资金净额 2 . 8 8亿元人民币，资金用途为购买集装箱船舶和集装箱， 目前募集资金全部存放于公司配股银行帐户。 3 报告期内没有非募集资金使用的重大投资项目。 三公司财务状况 单位：人民币元 2001 年2000 年增减比例 % 总资产2,001,101,546.751,605,8
10、67,854.2224.61% 长期负债96,421,587.50166,079,381.25- 41.94% 股东权益1,141,178,345.51828,917,658.2137.67% 主营业务利润108,966,747.56187,682,621.26- 41.94% 净利润24,774,786.7083,380,891.09- 70.29% 变动原因：总资产增加主要是货币资金增加；长期负债减少主要是长期借款减少；股东权益增加主要 是资本公积增加；主营业务利润和净利润减少主要是航运市场变化所致。 四. 宏观政策法规重大变化对公司的影响 目前公司拥有拥有较为完善的运输网络和货源市场，并
11、与多家国际航运集团建立了稳定的合作关 系，成功地占据和巩固了自己的集装箱航运市场份额。随着我国加入 W T O进程的加快和我国外贸企业 进出口业务的增加，本公司作为主营国际近洋集装箱运输的航运企业，预计今年的货运量会随着我国 外贸进出口的增加而有所增长。 - 10 - 五. 北京京都会计师事务所为本公司出具了带解释性说明无保留意见的审计报告，董事会对相关事项 的说明如下： 1 截止报告期末，本公司应收第一大股东天津市天海集团有限公司款项 1 1 , 6 4 4万元，主要为代垫款 项。本公司与其于 2 0 0 0年 7 月 1 8 日签定分期三年的还款协议并予以公告，天海集团根据协议正在偿 还对
12、本公司的欠款。 2 截止报告期末，本公司应收其他关联公司款项余额共计 7 6 , 1 2 4万元，主要为正常业务经营往来及 代理备用金，本公司已制定相应的清收工作报告并于 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日予以公告。 3 公司应收款项计提坏帐准备金共计 8 , 8 5 0万元，其中应收关联公司款项计提坏帐准备金 4 , 7 7 4万 元，此项计提是依据公司有关会计政策执行。 本公司董事会认为，上述解释性说明并不影响本公司 2 0 0 1 年度会计报表的数据。 六新年度经营计划 本公司董事会已经确定了 2 0 0 2年度的工作总方针，即坚持主业、扩大合作、控制成本、增加收 入。具体措施为
13、：完善现有基本运输航线，积极调整运力，使其更加适应进出口货物运输市场的需求； 加大同业合作力度，包括二程船、互换舱、买卖舱的合作，联合辟线的合作和稳定运价的合作；提高 综合管理水平，实施精细化经营管理，严格控制并争取进一步降低运营成本；继续揽货网络的建设， 加强揽货工作，提高市场占有率；推进优质服务，确保安全运营，保证船舶准班率；依据市场形势尽 快启动配股投资项目，结合调整公司船舶租赁工作，增加自有船舶存量和扩大运力，实现主营业务增 收。 七董事会日常工作情况 1 报告期内会议情况及决议内容 （1 ）公司董事会第三届第十二次会议于 2 0 0 1年 2月 1 8日东新区周浦镇横桥路 406 号
14、 1 幢 213 室”。 （二）（二） 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见上海证券交易所网站2011 年年度报告公司基本情况。 （三）（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 自 1996 年上市以来，公司主营业务一直以生产和销售化学建筑材料、装饰材料等为主。随着 公司逐步对亏损企业进行资产清理和关闭清算，至 2008 年时，公司的主营业务是木地板业务。之 后又因木地板业务的大幅亏损，2010 年 4 月公司决定暂停木地板业务，将闲置的厂房出租。虽然 厂房租赁业务收益较为稳定，但规模太小，为了增加公司主营业务收入，
15、汇丽地板公司自 2012 年 8 月起恢复了部分风险较低的地板贸易业务。 截止目前为止，公司主营业务以厂房租赁和地板贸易业务为主。如何实现公司主营业务收入 的大幅增长是公司的工作重点。 （四）（四） 公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 自 1996 年上市以来，公司控股股东未发生变更。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 冯家俊、毛忆亭 2014 年年度报告 5 / 91 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数
16、据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年 同期增减(%) 2012年 营业收入 11,068,874.85 10,771,418.06 2.76 15,559,935.52 归属于上市公司股东的净利润 1,003,917.41 -7,353,247.00 113.65 3,864,486.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -262,468.86 -5,158,641.03 94.91 -114,11
17、5.15 经营活动产生的现金流量净额 2,854,627.29 1,848,387.86 54.44 8,936,264.79 2014年末 2013年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2012年末 归属于上市公司股东的净资产 51,230,511.77 50,226,594.36 2.00 57,579,841.36 总资产 77,076,045.98 79,203,979.67 -2.69 85,676,943.58 (二二) 主要财务指标主要财务指标 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益（元股） 0.01
18、-0.04 113.65 0.02 稀释每股收益（元股） 0.01 -0.04 113.65 0.02 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元股） -0.001 -0.028 94.91 -0.001 加权平均净资产收益率（%） 1.98 -13.64 增加15.62 个 百分点 7.14 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） -0.52 -9.57 增加9.05个百 分点 -0.21 二、二、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的
19、财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,003,917.41 -7,353,247.00 51,230,511.77 50,226,594.36 按国际会计准则调整的项目及金额： 递延税款 1,027,276.13 1,027,276.13 按国际会计准则 1,003,917.41 -7,353,247.00 52,257,787.90 51,253,870.49 (二二) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 1999
20、年公司将上海中远汇丽建材有限公司三厂的经营性资产、 上海汇丽集团二厂有限公司 50% 的股权、上海汇丽环健涂料有限公司（原上海汇丽集团一厂）33.33%的股权、上海奥可斯涂料有 限公司 45%的股权、上海汇豪木门制造有限公司 9.5%的股权投资经评估作价 6,188.69 万元, 投入 2014 年年度报告 6 / 91 到上海中远汇丽建材有限公司，占股 49%，其中机器设备评估增值 1,383.79 万元，按评估价值入 账。上述事项形成公司资产评估收益 684.85 万元，预提所得税负债 102.73 万元，国际会计准则不 确认该评估增值，也不确认递延所得税。 三、三、 非经常性损益项目和金
21、额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 - - 3,973,098.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,642.40 9,068.80 - 委托他人投资或管理资产的损益 458,209.12 226,872.23 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 530,496.00 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 329,854.27 -2,700,547.00 5,605.
22、57 少数股东权益影响额 -60,815.52 270,000.00 -101.45 所得税影响额 - - - 合计 1,266,386.27 -2,194,605.97 3,978,602.14 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年度公司仍遵循“保收益、续清理、谋发展”的经营战略，在董事会的领导下，基本完成 了年度经营目标。公司通过确保租赁收益、维持地板销售、持续关注汇丽涂料公司的经营管理， 并辅以适当的委托理财等方式，基本抵销了报告期内因大丰林地应收款项未能及时收回而进一步 计提坏账准
23、备对公司利润的负面影响，公司全年业绩扭亏为盈，但经营情况未有实质性变化，公 司仍缺乏足够的抗风险能力。 截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 7,707.60 万元，负债总额为 2,241.22 万元，归属于公 司的股东权益为 5,123.05 万元。2014 年度，公司实现营业收入 1,106.89 万元，营业利润 75.87 万 元，归属于公司股东的净利润 100.39 万元。 （一）保收益方面 1、继续做好厂房出租维护，确保租赁收益。 2014 年度厂房租赁仍是公司主要收入来源。为了确保稳定的出租收益，公司与厂房租户密切 沟通并安排专人提供租赁服务保障。报告期内，公司控股
24、子公司汇丽地板公司和中远汇丽公司分 别如期取得厂房租赁收入 669.74 万元和 170 万元，收租率 100%。 由于物业服务保障、租户资质优良，公司均能按期收到全部租金，为此报告期内汇丽地板公 司与租户利乐食品机械（上海）有限公司就康桥地区厂房完成续租谈判并签订续租合同，续租合 同期限自 2014 年 11 月 1 日至 2019 年 10 月 31 日，共 5 年。通过与租户的有效磋商，提高了续租 租金。续租期前三年（即 2014 年 11 月 1 日起至 2017 年 10 月 31 日）的租金较原租赁合同租金标 准上浮 20%，续租期后二年（即 2017 年 11 月 1 日起至 2
25、019 年 10 月 31 日）的租金较原租赁合 同租金标准上浮 50%，为公司未来 5 年的稳定收益奠定了基础。 2、继续开展部分风险较低的地板贸易业务。 汇丽地板公司在 2014 年度继续开展部分风险较低的地板贸易业务， 积极争取关联房地产公司 的地板订单。报告期内实现地板销售收入 265.98 万元。 3、购买金融机构理财产品，提高资金使用效率。 2014 年度，公司在授权额度内通过购买厦门国际银行股份有限公司人民币结构性存款理财产 品及平安银行股份有限公司卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，分 3 个批次累计委托理财 金额 4,900 万元，获取结算收益 45.82 万元。 2014
26、 年年度报告 7 / 91 4、持续关注参股公司汇丽涂料公司的生产经营状况。 2014 年度汇丽涂料公司继续深化与大型房地产企业的战略合作、加强品牌推广、研发新产品 并扩大新产品及战略合作的生产规模。报告期内汇丽涂料公司经营业绩持续改善，收入、利润稳 步增长，为公司贡献利润 274.81 万元。 （二）持续清理历史遗留问题及沉淀资产 1、清理大丰资产 公司于 2012 年 11 月将公司在江苏大丰地区的林地租赁权出售给大丰海港集团。因受港口建 设进度放缓的影响，自 2013 年起大丰海港集团财务状况持续低迷，虽经公司多次催讨，但报告期 内公司只收到大丰海港集团支付的 300 万元，仍有 1,2
27、00 万元的剩余林地租 中铁二局股份有限公司中铁二局股份有限公司 600528600528 2012013 3 年年度报告年年度报告 中铁二局股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 四、公司负责人唐志成、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人（会 计主管人员）银宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整
28、。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 以 2013 年末股本总数 1,459,200,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计分配利润 145,920,000 元，本次利润分配方案实施后，公司尚余 未分配利润 2,281,191,094.46 元，全部结转以后年度分配。 截止 2013 年度末公司资本公积 1,597,854,866.55 元， 本年度不进行资本公 积金转增股本。 本预案需提交公司 2013 年度股东大会审议。 六、本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、报告
29、期内公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、报告期内公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 中铁二局股份有限公司 2013 年年度报告 1 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 2 第二节 公司简介 . 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 5 第四节 董事会报告 . 7 第五节 重要事项 . 19 第六节 股份变动及股东情况 . 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 34 第八节 公司治理 . 40 第九节 内部控制 . 46 第十节 财务报告 . 46 第十一节 备查文件目录 . 63 中铁二局股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一节第
30、一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、本集团、 中铁二局 指 中铁二局股份有限公司 二局集团 指 中铁二局集团有限公司，为本公司控股股东 中铁工 指 中国铁路工程总公司，为本公司实际控制人 中国中铁 指 中国中铁股份有限公司，为本公司实际控制人之子公司 德勤华永 指 德勤华永会计师事务所有限公司，德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙） 报告期 指 2013 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国
31、法定流通货币单位 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有宏观政策风险、 市场风险、 技术风险和财务风险， 有关风险因素内容已在本报告第四节“董事会报告”中“董事会关于公司未来发 展的讨论与分析”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。 中铁二局股份有限公司 2013 年年度报告 3 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中铁二局股份有限公司 公司的中文名称简称 中铁二局 公司的外文名称 CHINA RAILWAY ERJU Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CREC 公司的法定代表人 唐志成 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董
32、事会秘书 证券事务代表 姓名 邓爱民 马文军 联系地址 成都马家花园路 10 号中铁二局 大厦 1103 室 成都马家花园路 10 号中铁二局 大厦 1213 室 电话 028-66752811 028-66752888 传真 028-87670263 028-87670263 电子信箱 ztejdb ztejdb 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 成都高新区九兴大道高发大厦 B 幢一层 156 号 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 成都市马家花园路 10 号中铁二局大厦 公司办公地址的邮政编码 610031 公司网址 电子信箱 ztejsb 四、四、信息披露及
33、备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 、 中国证券报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室（监事会办公室） 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 中铁二局 600528 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一)基本情况基本情况 注册登记日期 2011 年 7 月 14 日 注册登记地点 成都高新区九兴大道高发大厦 B 幢一层 156 号 企业法人营业执照注册号 510109000032189 税务登记号码 5
34、10198720312205 组织机构代码 72031220-5 中铁二局股份有限公司 2013 年年度报告 4 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1、2001 年 5 月2007 年 4 月公司经营范围： 承担各类型工业、能源、交通、民用等工程类项目施工的承包；机械租赁。 2、2007 年 4 月2013 年 3 月公司经营范围： 承担各类型工业、能源、交通、民用工程项目的施工工程承包（凭资质证书经 营） ；工程技术开发与咨询
35、；建筑材料（不含危险化学品） 、金属材料、铁路专用设 备、工程机械的销售；工程机械租赁；铁路简支梁生产；仓储服务（不含危险化学 品） ；房地产开发（凭资质证书经营） 。 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更，为中铁二局集团有限公司。 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址：中国上海市延安东路222号外滩中心30楼 签字会计师姓名：干长如、肖静华 中铁二局股份有限公司 2013 年年度报告 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要
36、会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上 年同期增 减(%) 2011 年 营业收入 79,566,905,693.12 66,611,033,839.93 19.45 59,521,286,813.82 归属于上市公司股东的 净利润 421,606,084.77 581,103,066.24 -27.45 523,303,830.71 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 409,287,659.34
37、 545,872,757.43 -25.02 500,472,914.86 经营活动产生的现金流 量净额 134,746,717.96 -198,333,847.14 167.94 -1,545,610,696.83 2013 年 2012 年 本期末比 上年同期 末增减(%) 2011 年 归属于上市公司股东的 净资产 5,945,245,537.95 5,698,743,453.18 4.33 5,263,565,386.94 总资产 51,146,777,508.85 44,107,797,764.82 15.96 39,373,641,334.93 (二二)主要财务数据主要财务数据 主
38、要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增 减(%) 2011 年 基本每股收益（元股） 0.2889 0.3982 -27.45 0.3586 稀释每股收益（元股） 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元股） 0.2805 0.3741 -25.02 0.3430 加权平均净资产收益率（%） 7.24 10.60 下降 3.36 个百分点 10.30 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 7.03 9.96 下降 2.93 个百分点 9.85 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项
39、目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -6,041,755.10 -6,609,958.33 1,779,387.02 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免 4,426,192.97 1,959,666.39 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 2,470,600.00 9,347,530.00 26,549,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 中铁二局股份有限公司 2013 年年度报告 6 企业取得子公司、 联营企业及合营企业
40、的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 237,735.83 797,764.25 980,972.51 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有 交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资
41、产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,779,039.03 43,113,810.25 16,296,395.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -2,593,458.05 -9,024,569.75 -15,419,077.53 所得税影响额 -959,929.25 -4,35
42、3,934.00 -7,355,761.38 合计 12,318,425.43 35,230,308.81 22,830,915.85 中铁二局股份有限公司 2013 年年度报告 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 (一一)经营情况概述经营情况概述 2013 年，面对严峻的市场环境和艰巨的发展任务，公司以“破难题、强管理、 保增长、促效益”为重点，全力扩大市场份额，精心组织施工生产，不断改进基础 管理，积极推动科技创新，各项工作稳中有进，较好完成了董事会各项目标。 截止 2013 年末，公司资产总
43、额 511.47 亿元，其中货币资金 44.91 亿元，归属母 公司净资产 59.45 亿元。2013 年度公司完成营业收入 795.67 亿元，完成年度计划的 118.33%；实现净利润 6.75 亿元，完成年度计划的 122.56%；实现归属母公司净利 润 4.22 亿元，为年度计划的 101.17%；经营活动现金净流入 1.35 亿元，较上年同期 提高 167.94%；综合毛利率 5.34%，较上年同期下降 0.11%个百分点，毛利率下降的 主要原因是工程项目概算调整（工程变更设计及材料调差索赔）滞后所致。 2013 年新签合同额 750.61 亿元，为年度计划 774.7 亿元的 96
44、.89%，较 2012 年 增加 50.23 亿元，增长 7.17%。截至 2013 年 12 月 31 日，未完成合同额为 704 亿元， 较 2012 年减少 51 亿元。 2013 年承揽项目 423 项， 金额 617.65 亿元 （其中， 铁路项目 43 项， 金额 153.20 亿元；公路、市政、房建和城市轨道交通等项目 212 项，金额 443.85 亿元；勘察设 计 72 项，金额 1.28 亿元；物资销售 96 项，金额 19.32 亿元）为董事会目标 383 亿 元的 161.27%，较 2012 年度增加 149.93 亿元，增长 32.05%。 2013 年，公司获得詹天佑土木工程奖 4 项、全国市政金杯 1 项，省部级优质工 程奖 17 项。2013 年，公司被认定为四川省知识产权示范企业，经四川省批准建立 了博士后创新实践基地。 公司全年共安排科技开发和推广应用项目 78 项， 完成科研 项目 18 项，开发工法 38 项；获得省（部）级科技进步奖 4 项；取得国家级工法 5 项，省（部）级工法 20 项；获得授权专利 12 件。 (二二)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目
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