1、 上海交运股份有限公司 600676 2004 年年度报告 上海交运股份有限公司 600676 2004 年年度报告 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、会计数据和业务数据摘要 . 3 四、股本变动及股东情况 . 6 五、董事、监事和高级管理人员 . 9 六、公司治理结构 . 13 七、股东大会情况简介 . 13 八、董事会报告 . 14 九、监事会报告 . 20 十、重要事项 . 21 十一、财务会计报告（附后） . 23 十二、备查文件目录 . 47 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 3 一、重要提示
2、 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事汤大生因公务无法出席本次会议，全权委托独立董事袁恩桢出席本次董事会并代为 表决。 董事杨国平因公务无法出席本次会议，全权委托董事长刘世才出席本次董事会并代为表决。 3、上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人刘世才，主管会计工作负责人蒋玮芳，会计机构负责人（会计主管人员）王萍声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上
3、海交运股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI JIAO YUN CO., LTD. 公司英文名称缩写：JYC. 2、公司法定代表人：刘世才 3、公司董事会秘书：李汝德 联系地址：上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼 电话：（021）62520140*8027 传真：（021）62116123 E-mail：jygf 公司董事会授权代表：华志明 联系地址：上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼 电话：（021）62520140*8015 传真：（021）62116123 E-mail：jygf 4、公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路 2304 号 公司办公地址：上海市平武路 38 号仁达商
4、务楼三楼 邮政编码：200052 公司国际互联网网址：http:www.jygf .cn 公司电子信箱：jygf 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http: 公司年度报告备置地点：上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼公司总经理办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：交运股份 公司 A 股代码：600676 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 9 月 24 日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3100001002538 公司税务登记号码：31004213341
5、4311 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 108,560,427.36 净利润 81,109,450.89 扣除非经常性损益后的净利润 61,671,381.21 主营业务利润 258,162,116.64 其他业务利润 8,128,716.21 营业利润 110,242,591.93 投资收益 -5,263,992.
6、99 补贴收入 1,289,367.90 营业外收支净额 2,292,460.52 经营活动产生的现金流量净额 169,050,136.71 现金及现金等价物净增加额 82,631,617.03 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 2,292,460.52 各种形式的政府补贴 1,289,367.90 资产置换损益 18,811,583.20 以前年度已经计提各项减值准备的转回 290,509.63 所得税影响数 3,245,851.57 合计 19,438,069.68 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和
7、财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要会计 数据 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减 (%) 调整后 调整前 主营业务 收入 889,216,888.44 753,452,951.14753,452,951.1418.02447,709,454.83 447,709,454 .83 利润总额 108,560,427.36 78,716,446.5578,716,446.5537.9168,572,583.72 68,572,583. 72 净利润 81,109,450.89 62,999,806.2962,999,806.2928.7555,365,090
8、.48 55,365,090. 48 扣除非经 常性损益 的净利润 61,671,381.21 61,615,236.0961,615,236.090.0949,549,992.95 49,549,992. 95 2003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减 (%) 调整后 调整前 总资产 1,565,872,195.56 1,462,723,327.241,462,723,327.247.051,365,013,035.37 1,365,013,0 35.37 股东权益 1,070,433,212.80 1,023,873,668.341,023,873,6
9、68.344.55988,738,253.74 963,393,975 .34 经营活动 产生的现 金流量净 额 169,050,136.71 131,154,030.03131,154,030.0328.89147,358,371.21 147,358,371 .21 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 5 2003 年 2002 年 主要财务 指标 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减 (%) 调整后 调整前 每股收益 （全面摊 薄） 0.2400 0.3729 0.3729 -35.64 0.3277 0.3277 最新每股 收益 0.2400 净资产收 益率（全 面摊薄
10、） （%） 7.58 6.15 6.15 23.25 5.60 5.75 扣除非经 常性损益 的净利润 的净资产 收益率 （全面摊 薄）（%） 5.76 6.02 6.02 -4.32 5.01 5.14 每股经营 活动产生 的现金流 量净额 0.50 0.7762 0.7762 -35.58 0.8721 0.8721 每股收益 （加权平 均） 0.3200 0.3729 0.3729 -14.19 0.3277 0.3277 扣除非经 常性损益 的净利润 的每股收 益（全面 摊薄） 0.1825 0.3647 0.3647 -49.96 0.2933 0.2933 扣除非经 常性损益 的净
11、利润 的每股收 益（加权 平均） 0.2433 0.3647 0.3647 -33.28 0.2933 0.2933 净资产收 益率（加 权平均） （%） 7.75 6.26 6.34 23.80 5.71 5.84 扣除非经 常性损益 的净利润 的净资产 收益率 （加权平 均）（%） 5.89 6.12 6.20 -3.76 5.11 5.22 2003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减 (%) 调整后 调整前 每股净资 产 3.17 6.06 6.06 -47.69 5.85 5.70 调整后的 每股净资 产 3.05 5.771 5.771 -47.1
12、5 5.64 5.49 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 6 报告期内公司实施了资本公积金每 10 股转增 10 股的转增方案，公司总股本由年初 168,961,856 股增加到 337,923,712 股,由此造成本报告期部分财务指标与去年同期相比变化较大。 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收 益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 24.12 24.64 0.7640 0.7640 营业利润 10.30 10.52 0.3262 0.
13、3262 净利润 7.58 7.74 0.2400 0.2400 扣除非经常性损益后的净利润 5.76 5.89 0.1825 0.1825 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 168,961,856.00 654,816,012.06 116,949,155.3333,719,118.2183,146,644.95 1,023,873,668.34 本 期 增 加 168,961,856.00 36,642,406.0911,331,095.4544,464,657.91 81,
14、107,064.00 本 期 减 少 168,961,856.00 755,148.34275,331.4733,792,371.20 34,547,519.54 期 末 数 337,923,712.00 485,854,156.06 152,836,413.0844,774,882.1993,818,931.66 1,070,433,212.80 1)、股本变动原因：资本公积按每 10 股转增 10 股股本； 2)、资本公积变动原因：资本公积按每 10 股转增 10 股股本； 3)、盈余公积变动原因：主要是当年提取数； 4)、法定公益金变动原因：主要是当年提取数； 5)、未分配利润变动原因：
15、是报告年度实现利润及利润分配所致。 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 64,361,856 64,361,856 128,723,712 其中： 国家持有股份 64,361,856 64,361,856 128,723,712 境内法人持有股份 境外法人持有股份 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 7 其他 2、募集法人股份 31,200,000 31,200,000 62,400,000 3、内部职工股 4、
16、优先股或其他 未上市流通股份合计 95,561,856 95,561,856 191,123,712 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 73,400,000 73,400,000 146,800,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 73,400,000 73,400,000 146,800,000 三、股份总数 168,961,856 168,961,856 337,923,712 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动
17、情况 公司于 2004 年 10 月 15 日实施了 2004 年中期资本公积金 10 股转增 10 股的方案，公司总股本由 原来的 168,961,856 股增至 337,923,712 股，流通股由原来的 73,400,000 股增至 146,800,000 股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 33,543 户，其中非流通股股东 34 户，流通 A 股股东 33,509 户。 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情 况 比例(%) 股份类别 股份类别 （已流通 或 未 流 通） 质押或
18、冻 结情况 股 东 性 质 （ 国 有 股 东 或 外 资 股东） 上海交运（集团）公司 64,361,856 128,723,712 38.09 未流通 0 国有股东 大众交通（集团）股份有限公司 9,750,000 19,500,000 5.77 未流通 0 法人股东 上海巴士实业（集团）股份有限 公司 9,750,000 19,500,000 5.77 未流通 0 法人股东 申银万国证券股份有限公司 5,775,705 11,551,410 3.42 未流通 0 法人股东 中华企业股份有限公司 2,340,000 4,680,000 1.38 未流通 0 法人股东 中国工商银行-国联安德
19、盛小盘 精选证券投资 1,564,212 3,647,584 1.08 已流通 未知 社 会 公 众 股东 上海物资贸易中心股份有限公司 1,190,475 2,380,950 0.70 未流通 0 法人股东 深圳市新中泰投资有限公司 -520,569 2,116,631 0.63 已流通 未知 社 会 公 众 股东 金晓明 -210,146 1,430,596 0.42 已流通 未知 社 会 公 众 股东 上海贝泽贸易有限公司 384,520 769,040 0.23 未流通 0 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 8 上述公司股东中，大
20、众交通（集团）股份有限公司持有上海巴士实业（集团）股份有限公司 31248000 股,占其 4.3%的股权；中华企业股份有限公司、上海物资贸易中心股份有限公司分别持有申 银万国证券股份有限公司 1320000 股、1619426 股；未知其他股东间存在关联或一致行动关系。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 上海交运（集团）公司（简称交运集团），是经上海市委、市政府批准，由原上海市交通运输局 转制改组的国有资产授权经营的大型企业集团公司。成立于 1996 年 4 月 12 日，法人代表刘世才，注 册资本 109,941 万元，主营业务是国资授权范围内的资产经营管理、水陆交通、实业
21、投资等。交运集 团的控股股东为上海市国有资产监督管理委员会。 法人代表：刘世才 注册资本：1,099,410,000 元人民币 成立日期：1996 年 4 月 12 日 主要经营业务或管理活动：国资授权范围内的资产经营管理、水陆交通、实业投资等。 公司的控股股东上海交运（集团）公司（简称交运集团），是经上海市委、市政府批准，由 原上海市交通运输局转制改组的国有资产授权经营的大型企业集团公司。交运集团的控股股东为上海 市国有资产监督管理委员会。 （2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在
22、百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资 3,647,584 A 股 深圳市新中泰投资有限公司 2,116,131 A 股 金晓明 1,430,596 A 股 廖传磷 766,120 A 股 上海亦乐投资有限公司 702,400 A 股 杭州之江旅游汽车有限公司 692,600 A 股 上海信泰置业发展公司 692,046 A 股 韩凤伟 641,656 A 股 安凤楼 640,000 A 股 合正投资管理有限公司 600,
23、000 A 股 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 9 未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动人的情况 未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动 原因 刘世才 董事长 男 572003-09-252006-09-24 0 0 郭大成 董事 男 532003-09-252006-09-24 0 0 左成康 副董事长 男 582
24、003-09-252006-09-24 0 0 顾弘光 董事、总经理 男 572003-09-252006-09-24 0 0 杨国平 董事 男 492003-09-252006-09-24 0 0 王力群 董事 男 512003-09-252006-09-24 0 0 吴冲锋 独立董事 男 422003-09-252006-09-24 0 0 袁恩桢 独立董事 男 662003-09-252006-09-24 0 0 汤大生 独立董事 男 512004-05-122006-09-24 0 0 陈辰康 监事长 男 522003-09-252006-09-24 0 0 卢少裕 副监事长 男 57
25、2003-09-252006-09-24 0 0 何积恩 党委书记、纪委书 记、工会主席 男 522003-09-252006-09-24 0 0 胡争鸣 监事 男 502003-09-252006-09-24 0 0 莫少峰 副总经理 男 532003-09-252006-09-24 2,6005,200 2,600 资本公 积金转 增股本 刘必荣 副总经理 男 502003-09-252006-09-24 0 0 蒋玮芳 总会计师 女 312003-09-252006-09-24 0 0 陈祥慈 总经理助理 男 382003-09-252006-09-24 0 0 李汝德 董事会秘书 男
26、552003-09-252006-09-24 0 0 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)刘世才，历任上海市交通运输局局长助理、副局长、局长，上海交运股份有限公司第二、第 三届董事会董事长，现任上海交运（集团）公司党委书记、董事长，上海交运股份有限公司第四届董 事会董事长。 (2)郭大成，历任上海市交通运输局党委干部处处长助理、副处长、处长，现任上海交运（集 团）公司党委委员、副总裁，上海交运股份有限公司第四届董事会董事。 (3)左成康，历任上海市交通运输局团委副书记、上海市内河装卸公司党委副书记、上海市交通 运输局清查办公室副主任、党委办公室负责人、上海市内河装卸公司副经理、经理，上海市装卸储运 总公司总经理、上海钢铁汽车运输股份有限公司党委书记、常务副董事长、董事长，上海交运股份有 限公司党委书记、第二、第三届董事会副董长。现任上海交运股份有限公司第四届董事会副董事长。 (4)顾弘光，历任上海市汽车运输公司装卸机械厂技术科工艺员、上海市汽车运输公司机务科技 术员、上海交通装卸机械厂副厂长、厂长、上海交通机械总厂厂长，上海交运股份有限公司总经理、 上海交运股份有限公司 2004 年年度报告 10 党委副书记、第二、第三届董事会董事。现任上海交运股份有限公司总经理、党委
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