1、期内 增减 股份类别 持有非流 通股数量 质押或冻结的股份 数量 天津市天海集 团有限公司 国有法人 37.37 184,088,5200未流通 冻 结 184,088,520 万科企业股份 有限公司工会 委员会 境内非国 有法人 0.63 3,080,0000未流通 未知 车锡平 境内自然 人 0.41 2,039,100已流通 未知 ABN AMRO BANK NV 境外法人 0.26 1,265,000已流通 未知 裘阿海 境内自然 人 0.26 1,200,000已流通 未知 湛丽霞 境内自然 人 0.26 1,159,979已流通 未知 张柏青 境内自然 人 0.23 1,132,0
2、00已流通 未知 江仕亮 境内自然 人 0.19 923,500已流通 未知 王启明 境内自然 人 0.18 866,000已流通 未知 唐海明 境内自然 人 0.16 806,055已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 车锡平 2,039,100境外上市外资股 ABN AMRO BANK NV 1,265,000境内上市外资股 裘阿海 1,200,000境内上市外资股 湛丽霞 1,159,979人民币普通股 张柏青 1,132,000境内上市外资股 江仕亮 923,500境内上市外资股 王启明 866,000人民币普通股 唐海明 806,055境内上市
3、外资股 CHEN GAN WEI 750,881境内上市外资股 乔奇 737,400境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 截至 2007 年 12 月 31 日，天海集团有限公司为本公司控股 股东，其与其他股东不存在关联关系或一致行动。本公司不 知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 天津市海运股份有限公司 2007 年年度报告 9 2、控股股东及实际控制人简介 截止 2007 年 12 月 31 日，持有本公司 5%以上股份的股东为天津市天海集团有限公司，法定代 表人为宋兴庭。天津市天海集团有限公司的实际控制人为天津市国有资产监督管理委员会。报告 期内天津市天海集团有限公
4、司持有本公司股份无增减变动情况。 截止 2007 年 12 月 31 日，天津市天海集团有限公司持有本公司股份已经全部被累计冻结。 截止 2007 年 12 月 31 日，天津市天海集团有限公司基本情况介绍如下：天津市天海集团有限 公司持有本公司 37.37%的股份，是国有独资企业，注册资本为 1.62 亿元人民币，经营范围为向境 外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（含海员）；用自有资金对外投资；组织有经营资格的 所属企业经营船舶货物运输、货运代理、国际航空货运代理服务、国内沿海货物运输、自营船舶 及设备进出口、集装箱租赁买卖和客运代理服务、组织下属企业生产、开发产品和各类商品及物 资的销售
5、、进行船员培训并开展以上相关业务的资询服务（不含中介）。 (1) 控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称：大新华物流控股有限公司 新实际控制人名称：海南省国有资产监督管理委员会 控股股东发生变更的日期：2008 年 2 月 20 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：中国证券报、上海证券报、大公报 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2008 年 2 月 22 日 2007 年 12 月 12 日，天津市人民政府津政函2007140 号关于同意天津市天海集团集团有 限公司转让所持天津市海运股份有限公司部分国有股权的批复,具体内容为：同意天海集团将所 持天津市海运股份有限公司1840
6、8.852万股国有法人股中的14770.1043万股(占总股本的29.98%), 转让给大新华物流控股有限公司。 天津市人民政府国有资产监督管理委员会将津国资产权2007116 号 关于天津市天海集团有 限公司拟转让所持天津市海运股份有限公司股权的请示及相关材料，上报国务院国有资产监督 管理委员会。 2008 年 2 月 13 日，国务院国有资产监督管理委员会签发国资产权200891 号关于天津市 海运股份有限公司国有股东所持部分股份转让有关问题的批复。主要内容如下：同意天海集团 将所持天津市海运股份有限公司 18408.8520 万股股份中的 14770.1043 万股转让给大新华物流控 股
7、有限公司。 2008 年 2 月 20 日，上述股权在解除冻结后过户登记至大新华物流控股有限公司，股份性质为 国有法人股，并于 2008 年 4 月 15 日，将上述股权性质变更为社会法人股。 本次股权过户后，大新华物流控股有限公司持有本公司 147，701，043 股社会法人股，成为 本公司控股股东，所持股份数量占公司总股本的比例为 29.98%；天津市天海集团有限公司持有本 公司 36，387，477 股国有法人股，成为本公司第二大股东，所持股份数量占公司总股本的比例为 7.39%。 (2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 天津市海运股份有限公司 2007 年年度报告 10
8、3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股 权激励情况 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 持 有 本 公 司 的 股 票 期 权 被 授 予 的 限 制 性 股 票 数 量 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告 期内 从公 司领 取的 报酬 总额 (万 元) （税 前） 可 行 权 股 数 已 行 权 数 量 行 权 价 期 末 股 票 市 价 是否 在股 东单
9、 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 宋 兴 庭 董事 长 男 67 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 95,00095,000 15.6 否 申 雄 副董 事长 男 45 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 60,00060,000 11.4 否 赵 延 炳 董 事、 常务 副总 经理 男 58 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 47,00035,250 11.0 否 崔 凤 董事 女 58 2005 年 6 2008 年 6 29,00029,000 3.5 否 天津市海运股份有限公司 200
10、7 年年度报告 11 莲 月 15 日 月 15 日 桂 业 富 董事 男 68 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 19,00014,000 3.5 否 杨 蔚 东 独立 董事 男 47 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 00 3.6 否 熊 必 琪 独立 董事 女 53 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 00 3.6 否 王 靖 独立 董事 男 58 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 00 3.6 否 喻 斌 监事 会召 集人 男 49 2005 年 6 月 15 日 20
11、08 年 6 月 15 日 34,00034,000 10.0 否 冯 世 芳 监事 女 61 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 23,00017,300 2.8 否 王 吉 生 监事 男 64 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 15,00015,000 2.9 否 方 明 总经 理 男 53 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 64,00064,000 10.25 否 刘 恒 杰 总工 程师 男 52 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 20,00015,000 9.6 否 郭
12、 梅 总经 理助 理 女 48 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 21,44616,085 9.5 否 高 宏 伟 总经 理助 理 男 58 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 21,44616,085 9.6 否 付 天 庶 总经 理助 理 男 49 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 00 9.6 否 王 松 总经 理助 理 男 48 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 00 9.4 否 王 世 森 总经 理助 理 男 43 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月
13、 15 日 00 9.5 否 姜董事 男 38 2005 2008 00 7.6 否 天津市海运股份有限公司 2007 年年度报告 12 涛 会秘 书 年 6 月 15 日 年 6 月 15 日 合 计 / / / / / / / / / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)宋兴庭,本公司董事长，天海集团有限公司董事长。 (2)申雄,本公司副董事长 (3)赵延炳,本公司董事、常务副总经理 (4)崔凤莲,本公司董事 (5)桂业富,本公司董事 (6)杨蔚东,本公司独立董事 (7)熊必琪,本公司独立董事 (8)王靖,本公司独立董事 (9)喻斌,本公司监事会召集人 (10)冯世
14、芳,本公司监事 (11)王吉生,本公司监事 (12)方明,本公司总经理 (13)刘恒杰,本公司总工程师 (14)郭梅,本公司总经理助理 (15)高宏伟,本公司总经理助理 (16)付天庶,本公司总经理助理 (17)王松,本公司总经理助理 (18)王世森,本公司总经理助理 (19)姜涛,本公司董事会秘书 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬 津贴 宋兴庭 天津市天海集团有 限公司 董事长 1995 年 1 月 1 日 否 在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、
15、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:按照月度工资和奖金发放 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：月度工资执行公司工资标准，奖金依据公司生产经 营实际情况 独立董事的报酬为独立董事津贴 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 一、经过 2008 年 3 月 10 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会审议,改选了公司董事会和监 事会.具体为:选举贾鸿祥、申雄、杨磊、马文良、陆建平、高斌华为公司董事； 选举文江、张红、 贾莹为公司监事。 二、经过 2008 年 3 月 10 日召开的公司第六届第一次董事会会议审议，选举贾鸿祥为公司董事长， 选举申雄、杨磊为公司副董事长，免去方明
16、总经理职务、免去赵延炳常务副总经理职务、免去刘 恒杰总工程师职务、免去郭梅、高宏伟、王松、付天庶、王世森总经理助理职务； 天津市海运股份有限公司 2007 年年度报告 13 聘任杨磊为公司总裁、聘任赵延炳、关继伟、何亮为公司副总裁、聘任高斌华为公司财务总监、 聘任姜涛为公司董事会秘书、聘任赵锡龙为公司总裁助理。 三、经过 2008 年 3 月 10 日召开的公司第六届第一次监事会审议，选举文江为公司监事会召集人。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 797 人,需承担费用的离退休职工为 0 人。管理人员 118 人,业 务人员 679 人. 员工的结构如下： 1、教育程度情况 教
17、育类别 人数 大专以上 329 大本以上 140 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 根据中国证券监督管理委员会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知的要 求，公司本着实事求是的原则，严格对照公司法、证券法等有关法律、行政法规，以及 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等内部规章 制度，开展了上市公司治理专项活动，情况总结如下： 一、公司治理专项活动回顾 本公司严格按照关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知的要求，对照公 司法、证券法等有关法律、行政法规，以及公司章程、股东大会议事规则、董 事会议事规则、监事会议事规则等内部规章制度，对
18、公司治理情况进行了自查并编制了天 津市海运股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划，该自查报告和 整改计划已经公司董事会审议通过，于 2007 年 9 月 28 日予以公告。其后，天津证监局于 10 月 12 日至 16 日对我公司进行了现场检查，并出具了关于天津市海运股份有限公司治理状况综合评价 及整改建议的函，我公司认真研究后，结合整改计划，贯彻落实相关整改建议，编制了天津 市海运股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告，上述报告已经公司董事会审议通过，并 予以公告。 本公司原第一大股东天津市天海集团有限公司于 2007 年 6 月 18 日与大新华物流控股有限公 司签
19、署了天津市海运股份有限公司国有股份转让协议，天津市天海集团有限公司转让其持有 的本公司 29.98%的股份给大新华物流控股有限公司。受让方大新华物流控股有限公司参与了此次 “加强上市公司治理专项活动”的自查过程、并参与制订整改计划。同时大新华物流控股有限公 司承诺在股份过户完成后，严格按照公司法、证券法等有关法律、行政法规，以及公 司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等内部规章制度， 继续执行落实专项治理活动的整改计划，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。 二、公司治理概况及存在的问题与整改措施 （一）公司治理概况 公司自成立以来严格按照公司法、证券法和中国证监会上市公
20、司治理准则等法 律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。 1、公司规范运作情况 （1）股东大会 公司股东大会严格按照公司法、股东大会规范意见、公司章程、股东大会议 事规则规定的程序运行，股东大会会议的通知、召集、召开、授权委托等均符合相关规定，股 东大会提案的审议、表决依法进行，严格遵守关联交易中的关联方回避制度、对外担保的决策程 序、对外投资的决策权限，股东大会形成的决议、会议记录真实有效，股东大会决议公告完整、 天津市海运股份有限公司 2007 年年度报告 14 及时。公司股东大会运作规范，各项决策科学民主，维护了公司和股东的合法权益。 （2）董事会 公司董事的选聘遵照公司
21、章程的规定，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求， 公司董事、独立董事均具备履行职责所需的专业知识，积极参加董事会会议，能根据公司和全体 股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会建立了董事会议事规则，董事 会会议的通知、召集、召开、授权委托等均符合相关规定，会议记录真实、完整，决议公告及时、 准确。 （3）监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定和要求，公司监事会建 立了监事会议事规则，监事会会议的通知、召集、召开、授权委托等均符合相关规定，会议 记录真实、完整，决议公告及时、准确。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的 精神，依法、独立地
22、对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合 规性进行监督。 （4）经理层 公司经理层的选聘严格遵照公司章程，公司经理层严格按照经理办公会议事规则中 规定的职责和权限履行职责，认真执行董事会决议事项，能够对公司日常经营管理实施有效管理 和控制，不断提高公司管理水平和经营业绩。 （5）公司内部控制情况 经过多年的完善，公司建立了必备管理体系。包括行政管理制度、业务管理制度、以及其它 如财务、投资、法律、信息、后勤管理制度；并进行持续的改进，有效防范了公司经营管理活动 中可能出现的各种风险。目前公司正在对照上海证券交易所上市公司内控制度指引，进一步 建立和完善公司内控制度。
23、2、公司独立性情况 公司相对于控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面完全分开独立运作，公司总经 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均未在控股股东兼职；公司经营管理部门均独立设置、 独立运行；公司对其所营运资产具有独立产权；公司拥有自主的客户资源，采购和销售业务相对 独立；公司对其他重大经营伙伴不存在依赖，能够保持独立地经营管理地位。 3、公司透明度情况 公司已制定信息披露管理办法，同时公司将会根据监管部门的规定和要求，进一步完善 公司相应制度的建设工作。 公司制定的信息披露管理办法对信息披露的内容、信息披露的媒体、信息披露的管理、 信息披露的审批权限、信息披露各相关责任人的责任划分、信
24、息披露的保密等方面做出了明确规 定。公司严格按照信息披露管理办法执行，做到了信息披露的及时、准确、完整，没有因信 息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。公司正在逐步加强信息披露工作的主动性，提 升公司的信息披露的透明度。 （二）公司治理存在的问题包括: 1、关于股东大会没有采取过网络投票形式、公司在选举董事、监事时没有采用累积投票制;关于 董事会已经设立战略与投资委员会和薪酬与考核委员会，但未设立审计委员会和提名委员会，同 时相关委员会的工作细则尚未建立；关于高管人员公司财务总监空缺，没有聘任人员担任相应职 务；公司董事会秘书职级应根据上海证券交易所股票上市规则的规定执行等，原因均为以前
25、 历史遗留。 2、关于公司没有设立专门的劳动人事部门等，原因为公司发起设立时，将相应工作委托大股东管 理至今。 3、关于公司网站建设不完善、维护不全面等，原因为没有专门部门和人员进行建设、管理、维护。 4、关于公司内控制度及制度建设需进一步加强和完善，没有制定投资者关系管理工作制度、 募集资金使用管理办法等，原因为公司依据以前制定的其他管理办法实施控制。 5、关于存在公司与大股东共用物业和交叉使用办公场所的情况，原因为历史遗留。 6、关于对子公司公司没有制订相应的控制制度，原因为公司以往通过委派总经理、财务人员实施 日常管理，通过不定期的巡检进行检查，通过审计进行监督等执行相应工作。 7、关于
26、公司股权分置改革工作没有进行，原因为股权转让正在国资部门的审核过程中，未来大股 东将需要等待相关审核通过后，启动相关工作。 （三）、整改计划 天津市海运股份有限公司 2007 年年度报告 15 针对公司自查存在的问题，本公司提出了整改措施 1、加强网络投票形式和累计投票制的使用，公司将加大投入、创造条件，加强网络投票形式和累 计投票制的使用，保障公司中小股东的权利和利益。 2、完善公司内部组织机构，在 29.98股份过户完成后，新的大股东大新华物流控股有限公司将 对公司的董事会、监事会推荐人员进行改选。同时，大新华物流控股有限公司将按照相关规定推 荐改选公司董事会后，继续推荐改选独立董事，并尽
27、快设立审计委员会和提名委员会并加强和完 善其职能；已经聘任了财务总监，解决了财务总监的空缺问题；尽快明确董事会秘书的职级问题， 为更好的开展相关工作提供保障；设立专门的劳动人事管理部门；加强公司网站建设，提高公司 的信息化水平。 3、完善公司内部控制制度，公司将各级监管部门的要求制定投资者关系管理工作制度、募 集资金使用管理办法等治理相关制度；根据公司法、证券法、上海证券交易所上市 公司内控制度指引，公司将对公司现有内控制度进行梳理，对照公司经营活动中所有业务环节 及经营活动各环节中的各项管理制度修订完善公司相应的制度，进一步提高公司规范化运作水平。 4、在股权过户完成后，启动并完成公司股权分
28、置改革工作。 股权转让已经于 2008 年 2 月 20 日 完成过户，公司将积极协调控股股东-大新华物流控股有限公司，完成股改工作。 5、在股权过户完成后，公司将尽快解决与天海集团共用物业和交叉使用办公场所等问题。 三、对天津证监局现场检查发现问题的整改情况 天津证监局于 2007 年 10 月 12 日至 16 日对公司进行现场检查，于 2007 年 10 月 19 日向公司 下发了关于天津市海运股份有限公司治理状况综合评价及整改建议的函，提出了以下的整改 建议： 1、公司应尽快制定投资者关系管理工作制度、募集资金使用管理办法和制止股东及实际 控制人侵占上市公司资产的长效机制等治理相关制度
29、。加强公司制度的执行力，制度执行留痕要 加强。 2、进一步充分发挥独立董事的作用，尽快建立健全董事会专门委员会。 3、尽快解决财务总监的空缺问题；尽快设立专门的劳动人事管理部门；抓紧解决职工身份置换问 题；加强公司网站建设，提高公司的信息化水平。 4、公司应加大投入、创造条件，加强网络投票形式和累计投票制的使用，保障公司中小股东的权 利和利益。 5、尽快启动并完成公司股权分置改革工作。 6、公司应高度重视信息披露工作，增强董事会秘书处的人力，协调好大股东和收购方，保障公司 能够及时、准确、完整的披露信息。 对天津证监局提出的整改建议，本公司予以高度重视，认真进行了分析研究，并结合整改计 划，贯
30、彻落实相关整改建议，争取尽快完成相关整改工作。 五、公司目前情况的说明 通过本次公司治理专项活动，公司对照相关监管要求对公司治理的所有方面进行了深入细致 的自查，发现存在的不足并将进行相应的整改。通过加强制度建设，规范公司运作，进一步提升 公司治理水平。 今后，公司将继续严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，对 公司治理工作长抓不懈。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注 杨蔚东 77 熊必琪 77 王靖 77 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 无此情况。 天津市海运
31、股份有限公司 2007 年年度报告 16 公司独立董事切实履行了独立董事职责，能够参加全部的董事会会议，并对公司的重大事项 进行了审查并发表独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。独立董事的工作促进了公司的 规范运做，进一步完善了公司法人治理结构。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有完全的自主业务经营能力，独立于控股股东。 2、人员方面：公司的劳动、人事、工资管理等方面独立于控股股东，所有高级管理人员均在公司 领取报酬，所有高级管理人员没有在股东单位任职的情况。 3、资产方面：公司拥有独立的生产体系和自有资产，独立于控股股东。 4、
32、机构方面：公司建立了健全的组织机构，股东大会、董事会、监事会、经理办公会和业务调度 会，职能部室独立于控股股东。 5、财务方面：公司设立有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独 立的银行帐户。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。为健全企业激励与约束相结合的运行机 制，公司已初步建立经理人员的绩效评价标准与激励约束机制，以落实经营者责任，最大限度地 提高公司效益。公司将根据上市公司治理准则要求，进一步完善董事、监事和经理人员的绩 效评价与激励约束机制。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 公司制定了较为完善的内部控制制度管
33、理体系，主要包括公司业务管理控制制度、财务管理 控制制度、信息披露控制制度和内部控制制度的监督。 （一）在生产经营控制方面，公司经营层认真按照公司章程的规定，行使权利和履行义务， 严格贯彻、落实董事会决议，按照分工主管公司业务部门和业务单位的工作，对公司日常生产经 营能够实施有效控制。公司经理层能够定期向董事会和监事会汇报公司运营情况，董事会对经营 层进行业绩考核，其履职情况受到董事会和监事会的监督。 （二）在财务管理控制方面，公司财务管理工作严格遵守法律法规的规定，相关制度对各级经营 管理人员、财务负责人和各子公司负责人和权限进行了明确的规定，同时对财务工作人员的岗位 职责和权限也进行了明确
34、的界定。 （三）在信息披露控制方面，公司按照上海证券交易所股票上市规则、公司章程和公司 信息披露管理办法的规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整。 （四）公司的子公司建立了董事会和监事会，同时由公司委派总经理和财务负责人 ，对控股子公 司特别是异地控股子公司进行了有效管理和控制，不存在失控的风险。 （五）公司通过规范业务操作、健全内部控制、设立专门的法律事务部、健全财务制度，逐步建 立了有效的风险防范机制，能够有效抵御突发性风险。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。
35、 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年 6 月 29 日召开 2006 年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 6 月 30 日的中国证券报、上海证券报、大公报。 本公司 2006 年度股东大会于 2007 年 6 月 现代投资股份有限公司 2002 年年度报告正文 重要提示 现代投资股份有限公司 2002 年年度报告正文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性 陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责 任 董事孙祁祥因公董事谭胜中因病未出席审议年报的董事会会议 公司
36、董事长宋伟杰总会计师兼计划财务部经理颜如意声明保证年度报 告中财务报告的真实完整 一 一公司基本情况简介 公司基本情况简介 1中文名称现代投资股份有限公司 英文名称XIANDAI INVESTMENT CO., LTD 2法定代表人宋伟杰 3董事会秘书陈满林 联系电话0731- 5558888-1102 证券事务代表罗茜萍 联系电话0731- 5558888-1112 传 真0731- 5163009 联系地址湖南省长沙市芙蓉中路 465-467 号金源大酒店南楼 11 层 电子信箱xdtzgf 4注册地址长沙市八一路 466 号 办公地址: 湖南省长沙市芙蓉中路 465-467 号金源大酒店
37、南楼 11 层 邮政编码410007 电子信箱xdtzgf 5信息披露报纸名称中国证券报 证券时报 登载年报的国际互联网网址 年度报告备置地址公司证券管理部 6股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称现代投资 股票代码000900 7其他有关资料 1变更注册登记日期2001 年 10 月 31 日 变更注册登记机关湖南省工商行政管理局 2企业法人营业执照注册号43000010008214-4 3税务登记号码 430121183778498 4聘请的会计师事务所名称天职孜信会计师事务所有限公司 办公地址 北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室 二二会计数据和业务数据摘要 会计数据和业
38、务数据摘要 1本年度的有关会计数据财务指标 单位元 项 目 金 额 利润总额 142,301,746.66 净 利 润 89,933,230.78 净利润扣除非经常性损益 91,795,554.27 主营业务利润 357,643,350.36 其他业务利润 457,860.64 营业利润 141,058,322.76 投资收益 5,082,642.62 补贴收入 0 营业外收支净额 -3,839.218.72 经营活动产生的现金流量净额 378,362,918.57 现金及现金等价物净增减额 -83,517,464.39 注扣除的非经常性损益项目及涉及金额 项 目 金 额 股票投资收益 2,7
39、60,034.88 营业外支出减 3,839,218.72 所得税影响数减 783,139.65 合 计 -1,862,323.49 2前三年主要会计数据和财务指标 单位元 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 535,175,850.83 500,224,881.82 500,224,881.82 286,818,205.23 286,818,205.23 净利润 89,933,230.78 173,407,800.33 175,145,477.88 142,629,641.13 148,836,473.64 总资产 4,404,14
40、3,028.27 4,599,499,645.47 4,606,435,789.10 4,908,429,316.62 4,914,636,149.13 股东权益不含少数股东 权益 2,508,606,400.94 2,458,993,129.60 2,466,937,639.66 2,342,507,505.86 2,348,714,338.37 每股收益 0.225 0.43 0.44 0.36 0.37 每股收益扣除 非经常性损益 0.23 0.37 0.38 0.31 0.32 每股净资产 6.29 6.16 6.18 5.87 5.88 调整后每股净资产 6.13 6.05 6.07
41、 5.76 5.78 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.95 0.79 0.79 0.04 0.04 净资产收益率% 3.58 7.05 7.10 6.09 6.34 净资产收益率%扣 非经常性损益后加权3.67 6.13 6.19 7.80 8.18 3 股东权益变动表 单位 元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 399,165,900 1,575,523,292. 40 113,237,655 .85 37,567,898. 84 371,066,281.35 2,458,993,129.60 本 期 增加 13,571,964. 97 4,540,3
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