1、 天津市海运股份有限公司 天津市海运股份有限公司 600751 600751 2006 年年度报告 2006 年年度报告 天津市海运股份有限公司 2006 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标 . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 8 六、公司治理结构 . 10 七、股东大会情况简介 . 11 八、董事会报告 . 12 九、监事会报告 . 17 十、重要事项 . 18 十二、备查文件目录 . 21 天津市海运股份有限公司 2006 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监
2、事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、 北京天华中兴会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告， 本公司董事会、 监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 4、公司负责人宋兴庭，主管会计工作负责人王志英，会计机构负责人（会计主管人员）郭梅声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：天津市海运股份有限公司 公司法定中文名称缩写：天津海运 公司英文名称：T
3、IANJIN MARINE SHIPPING CO.，LTD. 公司英文名称缩写：TMSC 2、 公司法定代表人：宋兴庭 3、 公司董事会秘书：姜 涛 电话：86-22-23281780 传真：86-22-23286115 E-mail：tmsc900938 联系地址：天津市河西区马场道 207 号 4、 公司注册地址：天津港保税区京门大道 188 号 公司办公地址：天津港保税区京门大道 188 号 天津市河西区马场道 207 号 邮政编码：300204 公司国际互联网网址：http/www.tmsc- 公司电子信箱：tmsc900938 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、大
4、公报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：SST 天海 公司 A 股代码：600751 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：ST 天海 B 公司 B 股代码：900938 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 1 日 公司首次注册登记地点：天津市和平区河沿路金泉里 13 门 公司第 1 次变更注册登记日期：2003 年 9 月 16 日 公司第 1 次变更注册登记地址：天津港保税区京门大道 188 号 公司法人营业执照
5、注册号：010467 公司税务登记号码：120101103062175 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京天华中兴会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 5 号楼 14 层 公司聘请的境外会计师事务所名称：香港卢邝会计师事务所有限公司 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港湾仔轩尼诗道号上海实业大厦室 公司其他基本情况：公司的流通股票的托管机构为中国证券登记结算有限公司上海分公司 天津市海运股份有限公司 2006 年年度报告 4 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项
6、目 金额 利润总额 -233,865,834.89 净利润 -209,447,753.60 扣除非经常性损益后的净利润 -213,233,322.11 主营业务利润 -5,168,279.07 其他业务利润 12,823,331.01 营业利润 -236,577,798.80 投资收益 -1,673,581.29 补贴收入 1,540,000.00 营业外收支净额 2,845,545.20 经营活动产生的现金流量净额 102,453,094.02 现金及现金等价物净增加额 83,247,795.60 (二)国内外会计准则差异 单位:元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初
7、数 期末数 按中国会计制度 -209,447,753.6058,302,279.667,919,098.61 -63,840,398.86 按香港会计准则 171,359,000 -38,089,000 (三)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益 3,413,042.90 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出 86,198.39 以前年度已经计提各项减值准备的转回 22,986,216.05 其他非经常性损益项目 -22,699,888.8
8、3 合计 3,785,568.51 由于本期外汇汇率变化较大致使前期已经专项计提坏账准备的应收款项余额有较大金额减少，同时形 成相应的汇兑损失，专项计提的坏账准备也相应减少。由于坏账准备的冲回属于非经常性损益，根据 配比的原则，相关的汇兑损失也应该归属于非经常性损益，两项相抵对当期损益没有影响。 天津市海运股份有限公司 2006 年年度报告 5 (四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减 (%) 2004 年 主营业务收入 437,440,137.45769,142,303.33-43.13 961,167,
9、011.31 利润总额 -233,865,834.8934,447,587.15-778.91 -19,675,729.95 净利润 -209,447,753.6058,302,279.66-459.24 -20,663,095.90 扣除非经常性损益的净利润 -213,233,322.1133,623,915.07-734.17 -24,663,095.90 每股收益 -0.430.12-458.33 -0.09 最新每股收益 净资产收益率（%） 736.22 -27.95 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净 资产收益率（%） 424.59 -33.62 扣除非经常性损益后净利润为基础计
10、算的加 权平均净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净额 102,453,094.02-10,810,722.48-1,047.7 132,636,680.93 每股经营活动产生的现金流量净额 0.21-0.02 0.27 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末 增减(%) 2004 年末 总资产 840,852,420.53855,563,692.91-1.72 984,239,566.95 股东权益（不含少数股东权益） -63,840,398.867,919,098.61-906.16 73,350,483.43 每股净资产 -0.130.02-750.00 0.15 调整后的
11、每股净资产 -0.140.01-1,500.00 0.14 (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 492,648,820.00 280,265,597.78120,936,535.91 -722,492,790.92 7,919,098.61 本期增加 55,833,145.40 本期减少 55,817,513.6455,817,513.64 期末数 492,648,820.00 280,265,597.78120,952,167.67 -931,956,176.28 -63,840,39
12、8.86 未分配利润变动原因：报告期亏损 股东权益变动原因：报告期亏损 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 184,088,520 37.37 184,088,52037.37 天津市海运股份有限公司 2006 年年度报告 6 境内法人持有 股份 24,871,000 5.04 24,871,0005.04 境外法人持有 股份 其他 2、募集法人股 份 3、内部职工股
13、 4、优先股或其 他 未上市流通股 份合计 208,959,520 42.41 208,959,52042.41 二、已上市流通股份 1、人民币普通 股 103,689,300 21.05 103,689,30021.05 2、境内上市的 外资股 180,000,000 36.54 180,000,00036.54 3、境外上市的 外资股 4、其他 已上市流通股 份合计 283,689,300 57.59 283,689,30057.59 三、股份总数 492,648,820 100.00 492,648,820100.00 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期
14、末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 58,764 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股 比例 (%) 持股总数 年度内增 减 股 份 类 别 持有非流通 股数量 质押或冻结的股份 数量 天津市天海集团有限公司 国 有 股 东 37.37184,088,5200 未 流 通 184,088,520 冻 结 184,088,520 万
15、科企业股份有限公司工会委员会 其 他 0.633,080,0000 未 流 通 3,080,000 未知 吴颖 其 他 0.271,268,2001,268,200 已 流 未知 天津市海运股份有限公司 2006 年年度报告 7 通 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 外 资 股 东 0.241,218,0001,218,000 已 流 通 未知 裘阿海 其 他 0.241,200,0000 已 流 通 未知 薛克 其 他 0.231,177,3141,177,314 已 流 通 未知 王明辉 其 他 0.231,160,9200 已 流 通 未知 张柏
16、青 其 他 0.231,132,0000 已 流 通 未知 唐海明 其 他 0.19950,400950,400 已 流 通 未知 江仕亮 其 他 0.18904,500904,500 已 流 通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 吴颖 1,268,200境内上市外资股 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED1,218,000境内上市外资股 裘阿海 1,200,000境内上市外资股 薛克 1,177,314人民币普通股 王明辉 1,160,920境内上市外资股 张柏青 1,132,000境内上市外资股 唐海明 950,40
17、0境内上市外资股 江仕亮 904,500境内上市外资股 CHEN GAN WEI 878,700境内上市外资股 孙群锁 831,059境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 天海集团有限公司为本公司控股股东，其与其他股东不存在关联 关系或一致行动。本公司不知其他股东之间是否存在关联关系或 一致行动。 2、控股股东及实际控制人简介 持有本公司 5%以上股份的股东为天津市天海集团有限公司，法定代表人为宋兴庭。 天津市天海集团有限公司的实际控制人为天津市国有资产监督管理委员会。 报告期内天津市天海集团有限公司持有本公司股份无增减变动情况。 截止本报告披露日，天津市天海集团有限公司持有本
18、公司股份已经全部被累计冻结。 本公司控股股东介绍如下：天津市天海集团有限公司持有本公司 37.37%的股份，是国有独资企业，注 册资本为 1.62 亿元人民币，经营范围为向境外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员（含海员）；用 自有资金对外投资；组织有经营资格的所属企业经营船舶货物运输、货运代理、国际航空货运代理服 务、国内沿海货物运输、自营船舶及设备进出口、集装箱租赁买卖和客运代理服务、组织下属企业生 产、开发产品和各类商品及物资的销售、进行船员培训并开展以上相关业务的资询服务（不含中介）。 天津市海运股份有限公司 2006 年年度报告 8 (1) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司
19、控股股东及实际控制人没有发生变更。 (2) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持 股数 年末持 股数 股 份 增 减 数 变 动 原 因 报告期内从 公司领取的 报酬总额(万 元)税后 宋兴庭 董事长 男 66 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 95,00095,000 0 13.
20、97 申雄 副董事长 男 43 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 60,00060,000 0 10.21 赵延炳 董事、 常务副总 经理 男 56 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 47,00047,000 0 9.66 崔凤莲 董事 女 56 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 29,00029,000 0 9.16 桂业富 董事 男 69 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 19,00019,000 0 9.16 杨蔚东 独立董事 男 46 2005 年 6 月 15 日
21、2008 年 6 月 15 日 00 0 2.88 熊必琪 独立董事 女 52 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 00 0 2.88 王靖 独立董事 男 59 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 00 0 2.88 喻斌 监事会召集人 男 48 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 34,00034,000 0 8.60 冯世芳 监事 女 60 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 23,00023,000 0 6.39 王吉生 监事 男 63 2005 年 6 月 15 日 2008
22、 年 6 月 15 日 15,00015,000 0 6.39 方明 总经理 男 52 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 64,00064,000 0 10.25 胡湘 副总经理 男 63 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 00 0 9.16 王志英 财务总监 女 60 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 00 0 9.16 刘恒杰 总工程师 男 51 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 20,00020,000 0 8.28 郭梅 总经理助理 女 47 2005 年 6 月 1
23、5 日 2008 年 6 月 15 日 21,44621,446 0 8.27 高宏伟 总经理助理 男 57 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 21,44621,446 0 8.30 天津市海运股份有限公司 2006 年年度报告 9 王松 总经理助理 男 47 2006 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 00 0 8.16 付天庶 总经理助理 男 48 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 00 0 8.43 王世森 总经理助理 男 42 2006 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 00 0 8.2
24、2 姜涛 董事会秘书 男 37 2005 年 6 月 15 日 2008 年 6 月 15 日 00 0 6.39 合计 / / / / / 0 / 166.79 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)宋兴庭,本公司董事长，天海集团有限公司董事长。 (2)申雄,本公司副董事长 (3)赵延炳,本公司董事、常务副总经理 (4)崔凤莲,本公司董事、工会主席 (5)桂业富,本公司董事 (6)杨蔚东,本公司独立董事、天津市证券协会会长 (7)熊必琪,本公司独立董事、天津灯塔关西涂料化工有限公司董事长 (8)王靖,本公司独立董事、民生银行行长顾问 (9)喻斌,本公司监事会召集人、党委
25、副书记、纪检书记 (10)冯世芳,本公司监事 (11)王吉生,本公司监事 (12)方明,本公司总经理 (13)胡湘,本公司副总经理 (14)王志英,本公司财务总监 (15)刘恒杰,本公司总工程师 (16)郭梅,本公司总经理助理、财务经理 (17)高宏伟,本公司总经理助理、安全代表 (18)王松,本公司总经理助理 (19)付天庶,本公司总经理助理 (20)王世森,本公司总经理助理 (21)姜涛,本公司董事会秘书 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬 津贴 宋兴庭 天海集团有限 公司 董事长 1995 年 5 月 30 日 否 在其他单位
26、任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:按照月度工资和年度奖金发放。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：月度工资执行天津市有关工资标准，年度奖金依据公司 生产经营实际情况。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 天津市海运股份有限公司 2006 年年度报告 10 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 杨蔚东 否 熊必琪 否 王靖 否 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 (五)公司员工情况
27、 截止报告期末,公司在职员工为 644 人,需承担费用的离退休职工为 0 人,管理人员： 84 业务人员： 148 生产人员：412 员工的结构如下： 1、教育程度情况 教育类别 人数 大专以上 237 大本以上 122 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司按照公司法、证券法和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的规定， 积极建立健全各项规章制度，不断完善法人治理结构，规范公司运作。 1关于股东与股东大会 公司已按上市公司治理准则的要求制订了股东大会议事规则，公司能够确保所有股东，特别 是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权利，保持与股东有效的沟
28、通渠道；公司严格按 照股东大会规范意见的要求，召集、召开股东大会，并由律师出席见证。 2 关于控股股东与上市公司 控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，不干涉公司内部决策和生产经营活动；公司与控股股东 在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到相互独立；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运 作。公司总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和 担任职务。 3关于董事与董事会 公司董事会具有健全的决策程序和议事规则，制定了董事会议事规则。董事会人数及人员构成符 合有关法律、法规和公司章程的要求，能够按照规定行使职权，严格执行股东大会决议，认真遵 守上市公司治
29、理准则所阐明的上市公司治理的基本原则，本公司的董事能够以认真、负责的态度 出席董事会和股东大会，履行自己的职责，主动遵循该准则为其设定的基本行为准则和职业道德。公 司已按照上市公司治理准则有关规定设立独立董事三人。 4关于监事和监事会 公司监事会按照公司法和公司章程赋予的职责正确行使职能，制定了监事会议事规则。 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；能够本着对股东负责的精神， 认真履行职责，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，促进 了公司的规范运作。 天津市海运股份有限公司 2006 年年度报告 11 5关于利益相关者 公司能够充分尊重和维
30、护银行、法人等债权人，员工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动 公司持续、健康发展。 6关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照 法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的 机会获得信息。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次）备注 杨蔚东 440 0 熊必琪 440 0 王靖 440 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 无此情况 公司独立董事切实履行了独立董事职责，
31、能够参加全部的董事会会议，并对公司的重大事项进行了审 查并发表独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。独立董事的工作促进了公司的规范运做，进 一步完善了公司法人治理结构。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有完全的自主业务经营能力，独立于控股股东； 2、人员方面：公司的劳动、人事、工资管理等方面独立于控股股东，所有高级管理人员均在公司领取 报酬，所有高级管理人员没有在股东单位任职的情况；体系内运做，不存在与控股 3、资产方面：公司拥有独立的生产体系和自有资产，独立于控股股东； 4、机构方面：公司建立了健全的组织机构，股东大会、董事会、
32、监事会、经理办公会和业务调度会， 职能部室独立于控股股东； 5、财务方面：公司设立有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的 银行帐户。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。为健全企业激励与约束相结合的运行机制，公司 已初步建立经理人员的绩效评价标准与激励约束机制， 以落实经营者责任， 最大限度地提高公司效益。 公司将根据上市公司治理准则要求，进一步完善董事、监事和经理人员的绩效评价与激励约束机 制。 天津市海运股份有限公司 2006 年年度报告 12 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、
33、公司于 2006 年 6 月 27 日召开 2005 年度年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 6 月 28 日的中国 证券报、上海证券报、大公报。 参加本次会议的股东或其委托代理人共计 9 人，代表股份 184,495,966 股，占公司总股本的 37.45 %， 其中参加会议的流通股股东为 9 人，代表股份数量为 407,446 股。本次会议的召集、召开符合公司 法和公司章程的有关规定。经大会审议后，各项议案表决结果如下： 1审议通过了 2005 年度董事会工作报告 2审议通过了 2005 年度监事会工作报告 3审议通过了 2005 年度财务决算报告 4审议通过了 2005 年度利润
34、分配预案 5审议通过了修改公司章程 本次股东大会由嘉德恒时律师事务所孟卫民律师作会议见证，并出具了法律意见书。意见书认为： 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合公司法、规范意见和 公司章程的规定，没有发现违反法律规定之处。 八、董事会报告八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况 公司所处行业为海上运输，主营业务为国际近洋集装箱班轮运输、国内沿海集装箱班轮运输、船舶租 赁及船务代理、货运代理等海运相关业务。 公司拥有较完善的国际近洋集装箱运输网络，经营及管理以天津、上海为基本港，至日本、韩国和台 湾等国家和地区的国际近洋直航班轮运输航线，并可通过
35、二程船公司的中转，完成通往世界各地的集 装箱运输服务；同时经营以广州为基本港，至大连、天津及青岛的国内沿海运输航线，完成南北内贸 运输服务。 报告期内国际近洋集装箱航运市场持续竞争的格局依旧， 运价波动较大； 国际燃油市场价格居高不下， 对公司运营构成较大的压力；租船市场价格也出现较大的波动，对公司船舶租赁业务产生不利影响。 针对上述情况，公司采取的应对措施如下：继续加强船舶租赁工作，稳定公司主营业务收入；加强安 全管理，严防运营事故；提高自营船舶准班率，保证一定的市场占有率；调整集装箱的租赁使用数量， 大力压缩相关的租箱成本；按照市场的供需和赢利情况，积极调整航线运力。 本年度公司完成主营业
36、务收入 437,440,137.45 元，主营业务利润-5,168,279.07 元，净利润 -109,447,753.60 元。 2、公司主营业务及其经营状况：公司主营业务及其结构没有发生重大变化。 （1） 采购和销售客户情况 前五名销售客户销售金额合计 13，050，764.55 占销售总额比重 2.98% （2） 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 2006 年度 2005 年度 增减比例 主营业务利润 -5,168,279.07 76,288,800.50 -106.78% 其他业务利润 12,823,331.01 31,758,470.65 -59.63% 投资收益
37、 -1,673,581.29 18,850.00 -9394.44% 营业外收支净额 2,845,545.20 24,678,364.59 -88.48% 补贴收入 1,540,000.00 0 100.00% 主营业务利润下降主要为公司主营业务收入同比减少幅度较大。 其他业务利润下降主要为与主营收入相关的其他收入下降。 投资收益本期大幅下降，原因为 2006 年度海运市场不好，船舶租赁价格急剧下降，中日航线的进口运 天津市海运股份有限公司 2006 年年度报告 13 量和内部航线的北上运量严重不足，致使各自子公司收益情况下滑所致。 营业外收支净额减少原因为上年度本公司对外出售自有船舶，形成转
38、让收益。 补贴收入增加为收到政府返还。 （3）整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 2006 年 2005 年 增减比例（%） 总资产 840,852,420.53 855,563,692.91 -0.17 长期负债 0 0 0 股东权益 -63,840,398.86 7,919,098.61 -906.16 主营业务利润 -5,168,279.07 76,288,800.58 -106.78 净利润 -209,447,753.60 58,302,279.66 -459.24 总资产变化幅度不大。 股东权益减少为报告期亏损。 主营业务利润下降主要为公司主营业务收入同比减少幅度较大。
39、净利润下降主要为主营业务收入减少。 3、报告期公司资产和利润构成变动情况 （1）资产构成变动情况 项目名称 期末数 占总资产的比重 期初数 占总资产的比重 增减变 动幅度 应收款项 159,651,890.23 18.99% 282,441,771.55 33.01% -43.47% 存货 72,518.33 0.01% 108,509.37 0.01% -33.17% 长期股权投资 1,000,000.00 0.11% 1,989,621.44 0.23% -49.72% 固定资产 505,135,046.08 57.05% 475,705,697.51 55.57% 6.19% 在建工程
40、短期借款 444,748,416.50 52.89% 414,945,282.00 48.48% 7.18% 变动情况说明：关于应收款项下降原因为上海海运已经失去持续经营能力，严重资不抵债。2006 年将 其关闭清算，自 2006 年始不再将其纳入合并报表范围，故对其的应收款项全额计提坏账准备。对扬州 育洋公司的其他应收款同样由于其严重资不抵债，失去经营能力，2006 年将其关闭清算全额计提坏账 准备。其他变动幅度不大或绝对金额较小。 （2）其他财务数据变动情况 2006 年度 2005 年度 增减变动幅度 长期借款 - - - 营业费用 82,205.00 79,696.00 3.15% 管
41、理费用 192,956,806.06 40,767,794.11 373.31% 财务费用 51,193,839.68 57,449,408.48 -10.89% 所得税 1,900,879.96 8,064,625.97 -76.44% 变动情况说明： 本期管理费用较上期上升主要原因为 2006 年度对上海天海海运和扬州育洋海运公司应 收账款的全额计提坏账准备增加管理费用； 本期财务费用较上期下降主要原因为 2005 年度公司归还了 较大金额的借款，故 2006 年度平均占用借款金额小于 2005 年度导致利息支出下降；本期所得税较上 期下降主要原因为 2006 年度亏损减少交纳所得税。 4
42、、报告期内现金流量变动情况分析 项目名称 2006 年 2005 年 增减变动幅度% 经营活动产生的现金流量净额 102,453,094.02 -10，810，722.48 - 投资活动产生的现金流量净额 4,025,910.92 96，438，767.54 -95.83 筹资活动产生的现金流量净额 -20,288,923.78 -115，497，956.27 - 现金及现金等价物净增加额 83,247,795.60 -29，869，911.21 - 变动情况说明：经营活动产生的现金流量净额增主要原因是收到其他与经营活动有关的现金增加；投 资活动产生的现金流量净额减少主要原因是收到的其他与投资
43、活动有关的现金减少；筹资活动产生的 现金流量净额增加主要为借款增加；现金及现金等价物净增加额增加主要原因是经营活动产生的现金 流量净额增加。 天津市海运股份有限公司 2006 年年度报告 14 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 控股子公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净利润 天津市天海货运代理有限公司 承办海运进出口货物的承揽、 报关、报验、仓储、中转、 代运、订舱、配载、签发 海运提单及集装箱拆箱拼箱 的国际货运代理业务 1,500 万 113,890,002.46 103,405.99 珠海北洋轮船公司 主营近洋国际货物运输，兼营 实物租赁、货运代理 7,000 万 154,567,048.14-7,235,333.59 天津港保税区 新世纪国际物流有限公司 集装箱运输、储存、装箱、 拆箱、海运货物仓储，普通 货物装卸、运输、仓储服务， 集装箱维修，船舶物料供应， 信息管理 4,200 万 86,852,405.37 212,898.96 上海天海海运有限公司 国际近洋货物运输 3,570 万 19,956,395.82 -27,009,550.11 亚洲之鹰船务有限公司 集装箱货运 5,327 万 7,603,380.68 -335,499.83 天津市天海国际船务 代理有限公司 近洋国际海运和沿海货物
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