1、活动产生的现金流量净额 （元 股） 0.3990.3912.05 0.328 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产 （元 股） 2.16 2.05 5.37 1.99 (四) 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 爱建股份股票 104,256.62214,635.07110,378.45 城投控股股票 3,127,080.004,793,085.001,666,005.00 合计 3,231,336.625,007,720.071,776,3
2、83.45 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 50,179 户 前十名股东持股情况 股东名 称
3、 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的 股份数量 上海申 通地铁 集团有 限公司 国 有 法 人 58.43 278,943,799.00 无 上海城 投控股 股份有 限公司 国 有 法 人 6.456 30,818,754-11,548,600 无 上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告 6 奚红光 境 内 自 然 人 0.286 1,367,000 未知 华润深 国投信 托有限 公司-展 博1期证 券投资 集合资 金信托 计划 其 他 0.168 800,000 未知 张建华 境 内 自 然 人 0.147 700,00
4、0 未知 中国农 业银行- 中邮核 心优选 股票型 证券投 资基金 其 他 0.128 608,719 未知 胡明宵 境 内 自 然 人 0.109 520,488 未知 关平 境 内 自 然 人 0.105 500,000 未知 聂连文 境 外 自 然 人 0.102 485,030 未知 深圳展 博投资 发展有 限公司 其 他 0.096 457,842 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 上海申通地铁集团 有限公司 278,943,799.00人民币普通股 278,943,799.00 上海城投控股股份 有限公司 30,818,754人
5、民币普通股 30,818,754 上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告 7 奚红光 1,367,000人民币普通股 1,367,000 华润深国投信托有 限公司-展博 1 期 证券投资集合资金 信托计划 800,000人民币普通股 800,000 张建华 700,000人民币普通股 700,000 中国农业银行-中 邮核心优选股票型 证券投资基金 608,719人民币普通股 608,719 胡明宵 520,488人民币普通股 520,488 关平 500,000人民币普通股 500,000 聂连文 485,030人民币普通股 485,030 深圳展博投资发展 有限公司 457,842
6、人民币普通股 457,842 上述股东关联关系 或一致行动的说明 持有本公司 5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司和上海城投控股 股份有限公司。 公司前 10 名股东中， 申通集团与其他股东之间不存在关联关系， 也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人； 本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 法人 单位：亿元 币种：人民币 名称 上海申通地铁集团有限公司 单位负责人或法定代表人 应名洪 成立日期 2000 年 4 月 19 日 注册资本 620 主要经营业务或管理活动 实业投资，轨道交通建设
7、管理及综合开发经营， 轨道交通设施设备的维护、保养、经营。 (2) 实际控制人情况 法人 单位：亿元 币种：人民币 名称 上海久事公司 单位负责人或法定代表人 张惠民 成立日期 1987 年 12 月 12 日 注册资本 252.7 主要经营业务或管理活动 投资，服务 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告 8 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级
8、管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元） （税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴 俞光耀 董事长 男 50 2009 年 12 月 28 日 2011 年 6 月 20 日 是 顾诚 董事、 总经理 男 47 2008 年 6 月 20 日 2011 年 6 月 20 日 23.5 否 苏耀强 董事 男 49 2008 年 6 月 20 日 2011 年 6 月 20 日 是 达世华 董事 男
9、 58 2008 年 6 月 20 日 2011 年 6 月 20 日 是 王保春 董事 男 43 2008 年 6 月 20 日 2011 年 6 月 20 日 是 刘强 董事 男 53 2008 年 6 月 20 日 2011 年 6 月 20 日 是 上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告 9 李惠珍 独立董 事 女 62 2008 年 6 月 20 日 2011 年 6 月 20 日 5.95 否 许强 独立董 事 男 52 2008 年 6 月 20 日 2011 年 6 月 20 日 5.95 否 薛云奎 独立董 事 男 45 2009 年 12 月 28 日 2011 年
10、 6 月 20 日 否 徐宪明 监事长 男 48 2008 年 6 月 20 日 2011 年 6 月 20 日 是 史军 监事 男 41 2008 年 6 月 20 日 2011 年 6 月 20 日 是 隆振中 监事 男 59 2008 年 6 月 20 日 2011 年 6 月 20 日 12.8 否 朱稳根 副总经 理 男 43 2008 年 6 月 20 日 2011 年 6 月 20 日 21.6 否 孙安 董事会 秘书 男 52 2008 年 6 月 20 日 2011 年 6 月 20 日 1,7031,703 17.5 否 俞光耀：1999.10-2009.09 上海铁路局副
11、局长、常务副局长、党委委员 200909-至今 上海申通地铁 集团有限公司总裁兼党委副书记 顾诚：1996 年 7 月至 2003 年 6 月江西省工业投资公司总经理 2003 年 6 月至今上海申通地铁股份有限 公司总经理。 苏耀强：2000 年 8 月至 2002 年 9 月上海市市政局高速办副主任 2002 年 9 月至 2005 年 6 月上海市市 政局上海中鑫建设咨询有限公司总经理 2005 年 6 月至 2007 年 3 月上海轨道交通明珠（二期）发展有 限公司董事长 2007 年 3 月至今上海申通地铁集团有限公司投资策划部部长。 达世华：1998 年 1 月至 2001 年 8
12、 月上海浦东发展集团计划财务部总经理 2001 年 8 月至 2002 年 11 月 上海浦东国有资产投资管理公司副总经理 2002 年 12 月至 2004 年 7 月上海申通集团公司资产管理部 经理 2004 年 7 月至今上海申通地铁集团公司投资策划部副部长。 王保春：2001 年 5 月至 2002 年 5 月上海永生数据科技股份公司财务部经理 2002 年 5 月至 2004 年 12 月上海申通集团有限公司资产管理部职员、经理助理 2004 年 12 月至 2006 年 7 月上海申通地铁集团 有限公司投资策划部高级经理 2006 年 7 月至今上海申通地铁集团有限公司投资策划部副
13、部长。 刘强：上海水务资产经营发展有限公司总经理、上海城市建设投资开发总公司副总经理、上海市城投 控股股份有限公司副董事长。 李惠珍：2000 年 5 月至 2008 年 4 月上海国际集团有限公司副总经理（其中：2001 年 9 月至 2008 年 5 月上海国际信托投资公司总经理）、2008 年 5 月至今上海国际集团有限公司顾问。 许强：1984 年至今上海市华亭律师事务所律师。 薛云奎：长江商学院会计学教授/副院长，中国注册会计师（非执业），兼任上海财经大学教授/博士 生导师，厦门大学管理学院教授。 徐宪明：1998 年 5 月至 2002 年 3 月上海机场集团公司财务部经理 200
14、2 年 3 月至 2004 年 7 月上海申 通集团有限公司总会计师 2004 年 7 月至今上海申通地铁集团有限公司财务副总监。 史军：2001 年 5 月至 2005 年 4 月上海市财务会计管理中心会计师 2005 年 4 月至今上海申通地铁集团 有限公司审计室高级经理。 隆振中：1995 年 6 月至 2001 年 6 月上海凌桥自来水股份有限公司工会主席 2001 年 6 月至今上海申通 地铁股份有限公司工会副主席、组织人事部经理。 朱稳根：2000 年 3 月至 2002 年 4 月上海久事公司计财部总经理助理 2002 年 5 月至今上海申通地铁股 份有限公司副总经理。 孙安：1
15、995 年 6 月至 2001 年 6 月上海凌桥自来水股份有限公司副总经理 2001 年 6 月至 2002 年 5 月 上海申通地铁股份有限公司计财部经理 2002 年 5 月至今上海申通地铁股份有限公司董事会秘书。 上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告 10 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名 称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津 贴 俞光耀 上海申通地 铁集团有限 公司 总裁 2009 年 9 月 30 日 是 苏耀强 上海申通地 铁集团有限 公司 投资策划部部 长 2007 年3 月1 日 是 达世华 上海申通地 铁集团有限 公司 投资策划部
16、副 部长 2004 年 7 月 23 日 是 王保春 上海申通地 铁集团有限 公司 投资策划部副 部长 2006 年7 月1 日 是 徐宪明 上海申通地 铁集团有限 公司 财务副总监 2004 年 7 月 23 日 是 史军 上海申通地 铁集团有限 公司 审计室高级经 理 2005 年4 月1 日 是 刘强 上海城投控 股股份有限 公司 副董事长 2008 年 6 月 26 日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名 称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津 贴 李惠珍 上海国际集 团有限公司 顾问 顾问 2008 年 5 月 1 日 是 许强 上海市华亭 律师事务所 律师
17、主任律师 1984 年 1 月 1 日 是 薛云奎 长江商学院 副院长 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司董事、监事、高管人员报酬由董事会决定。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司董事、监事、高管人员报酬由董事会参照行业标准，按本人岗位确 定其薪酬标准。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 结合公司内部考核按月发放。 上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告 11 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 钱耀忠 董事长 离任 工作调动 张焰 董事长 聘任 工作调动 张
18、焰 董事长 离任 工作调动 俞光耀 董事长 聘任 工作调动 向月华 独立董事 离任 工作调动 薛云奎 独立董事 聘任 工作调动 (五) 公司员工情况 在职员工总数 15 公司需承担费用的离退休职工人数 4 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 5 行政人员 1 财务人员 5 技术人员 4 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生及以上 4 本科 9 大专 1 其他 1 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见等中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司
19、法 人治理结构、规范公司运作，加强公司制度建设。公司已制定了公司章程、 股东大会议事规则、 董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、投资者关系管理制度和信 息披露事务管理制度等以及公司内部管理的各项规章制度。根据中国证监会关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见，公司独立董事人数达到董事会成员的三分之一，符合监管部门和公司章 程的相关要求。 07 年，按照中国证监会证监公司字【2007】28 号文、上海证监局沪证监公司字【2007】39 号文要求， 公司开展了上市公司治理专项活动并制定了整改报告。针对整改报告中需要整改的问题，认真制定了 整改方案，逐条落实了整改措施和整改责任人。08
20、 年，按照监管部门要求，完成了上海申通地铁股 份有限公司公司治理整改情况自查报告、上海申通地铁股份有限公司资金占用自查报告、上 海申通地铁股份有限公司内部控制检查监督工作报告。截止到目前，所有需要整改的问题都得到了 切实的整改，08 年 11 月顺利通过了上海证监局的回访。同时根据监管部门对上市公司的要求，先后 制定了上海申通地铁股份有限公司董事会审计委员会工作细则、上海申通地铁股份有限公司独 立董事年报工作制度、上海申通地铁股份有限公司内部审计制度等规章制度。 报告期内，公司继续巩固上市公司治理专项活动成果，不断完善公司的治理结构，不断加强公司的内 部控制制度建设，进一步提升公司的治理水平。
21、 上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告 12 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 俞光耀 否 1 1 顾诚 否 7 7 苏耀强 否 7 7 达世华 否 7 7 王保春 否 7 7 刘强 否 7 52 否 李惠珍 是 7 7 许强 是 7 52 否 薛云奎 是 1 1 未发现董事有连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会
22、议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，未出现公司独立董事对公司有关事项提出异议的情况。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司建立了独立董事工作制度，对独立董事的任职条件和独立性、独立董事的提名、选举和更换、 独立董事的权力和职责、 独立意见和工作条件等进行了详细的规定， 独立董事的履职有了相关制度的 充分保障。公司的独立董事年报工作制度对独立董事在公司年报编制与披露过程中负有的审核监 督职责等作出了规定。 报告期内，独立董事本着为全体股东负责的态度，勤勉尽责，认真履行法律法规和公司章程赋予的职 责和义务，密切关心公司的经营管理和依法
23、运作情况，积极参加董事会与股东大会的工作，充分发表 自己的意见和看法，切实保障了广大股东尤其是中小股东的合法权益。为公司的关联交易、购买资产 等发表了专业性意见，并出具独立意见书，很好地履行了独立董事的职责。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影 响 改进措施 业务方面独立完 整情况 是 本公司业务独立 于控股股东，具有 独立完整的业务 体系及自主经营 能力和独立的会 计核算体系和财 务管理制度,主业 突出。 上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告 13 人员方面独立完 整情况 是 本公司在劳动、人 事及工
24、资管理等 方面实行独立，并 设立了独立的劳 动人事职能部门 组织人事部；公司 总经理、副总经 理、职工监事、财 务负责人、董事会 秘书等高级管理 人员均在本公司 领取报酬，未在控 股股东单位兼任 任何职务及领薪。 资产方面独立完 整情况 是 本公司拥有独立 运营的地铁资产， 特许经营权等无 形资产由公司拥 有。不存在任何被 控股股东占用资 产的情况。 机构方面独立完 整情况 是 本公司设立了健 全的组织机构体 系，公司董事会、 监事会等内部机 构独立运作，不存 在与控股股东职 能部门之间的从 属关系，也不存在 机构重叠、混合经 营、合署办公、干 预机构设置与经 营活动的情况。 财务方面独立完
25、整情况 是 本公司设立了独 立的计划财务部， 并建立了独立的 会计核算体系和 财务管理制度；配 备专职财务人员； 并在银行独立开 户、依法独立纳 税。 上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告 14 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司自上市以来，按照国家有关法律、行政法规、 部门规章和公司章程的有关规定，积极推行现代 企业制度，不断完善公司法人治理结构。为了保 证公司战略目标的实现，公司在财务管理、运营 票务、资产管理等方面建立了符合自身特点的各 项管理制度。随着公司的不断发展，公司仍致力 于不断完善公司治理结构和内部控制制度，使之 适应公司发展的需要并
26、发挥应有的作用。 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 1、公司股东大会、董事会、监事会、经理层层面 的内部控制制度建立健全情况。 公司建立了股东大会议事规则、董事会议 事规则、监事会议事规则、独立董事工 作制度、 董事会审计委员会工作细则、 总 经理工作细则、信息披露事务管理制度、 投资者关系管理制度、独立董事年报工作 制度、内部审计制度等内部控制制度。上 述内部控制制度符合中国证监会有关上市公司治 理的规范性文件的要求，能够对公司股东大会、 董事会、监事会、经理层的运作进行内部控制。 2、 公司各业务环节层面的内部控制制度建立健全 情况 公司建立了一套完整的各业务环节层面的内部控 制
27、制度体系文件，该体系文件明确了机构设置和 机构及人员授权，并在 7 个重要业务环节建立了 13 个内部控制制度。具体如下： 公司在销售及收款环节建立了票款结算暂行规 定、定额发票管理规定、票务信息管理办法；采 购与付款环节建立了采购付款内部控制制度、固 定资产管理环节建立了固定资产管理制度、经营 性资产管理办法；货币资金管理环节建立了现金 管理制度、银行账户及资金划拨审批办法；担保 与融资环节建立了对外担保制度、募集资金管理 制度；投资管理环节建立了对外投资管理制度； 人事管理环节建立了劳动合同管理办法、考核管 理办法。 3、其他内部控制制度的建立情况 公司还对原管理制度进行了重新整理和归类，
28、形 成了包括财务工作、行政工作、计算机信息管理 工作、资产管理工作、票务工作 5 个方面 14 个专 项管理制度。 2009 年，公司股东大会、董事会、监事会、经理 层规范运作，经营决策合法、合规，符合中国证 监会有关上市公司治理的规范性文件和公司内部 控制制度的要求。相关控制制度得到有效执行， 能够对公司股东大会、董事会、监事会、经理层 的运作进行有效的控制。 内部控制检查监督部门的设置情况 公司董事会下设了专门的审计委员会，并制定了 审计委员会工作细则。公司设立了内部审计 机构，由审计委员会领导。同时配备了专职内审 人员。 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司内部审计机构认真执行本
29、年度内部控制检查 上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告 15 监督工作计划， 同时结合上市公司治理专项活动， 对公司的内部控制制度进行了进一步梳理和检 查。通过这项活动，公司对查找出的问题和不足， 制定并落实了整改措施，进一步完善了公司治理 和内部控制制度。 董事会对内部控制有关工作的安排 公司内部控制检查监督部门定期向董事会提交内 控检查监督工作报告，公司董事会对内控检查监 督工作报告进行审核并提出改进意见。 与财务核算相关的内部控制制度的完善情况 公司执行新的企业会计准则，并根据公司 法、企业会计准则等相关法律法规制定了 公司的会计核算制度和相关的内部控制制度，分 别对固定资产、
30、预算管理、票款结算、现金管理、 银行帐户及资金划拨审批管理、成本费用管理、 募集资产管理、对外担保及会计基础工作等各方 面制定了具体规章制度。上述制度在公司经济活 动中得到了有效的执行。 内部控制存在的缺陷及整改情况 公司尚未发现目前公司的内部控制有重大或明显 的缺陷，随着公司的不断发展，公司将不断完善 内部控制制度，使之始终适应公司的发展需要和 监管部门的要求。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司准备在适当的时机在董事、 监事和高级管理人员当中推行激励机制。 (六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
31、 (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 根据公司信息披露事务管理制度的规定：公司出现信息披露（包括年报、半年报、季报和其他临 时公告）违规行为被中国证监会依照上市公司信息披露管理办法采取监管措施、或被上海证券交 易所依据股票上市规则通报批评或公开谴责的，公司董事会应当及时组织对信息披露事务管理制 度及其实施情况的检查，采取相应的更正措施。公司应当对有关责任人及时进行内部处分，并将有关 处理结果在 5 个工作日内上报上海证券交易所备案。公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息 披露的真实性、准确性、完整性、及时性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。 公司董事长
32、、法定代表人、总经理、财务负责人应对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时 性承担主要责任。 报告期内，公司无年报信息披露重大差错发生。 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2008 年度 2009 年 4 月 15 日 上海证券报 2009 年 4 月 17 日 本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共 97 人，代表股份 318,552,693 股，占公司总股本的 66.7291%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、会计师事务所出席了本次股东大会。 本次会议没有否决或修
33、改提案的情况，也没有新提案提交表决。大会以记名投票表决的方式，逐项审 议通过了如下决议： 1、公司2008 年度董事会工作报告 2、公司2008 年度监事会工作报告 上海申通地铁股份有限公司 2009 年年度报告 16 3、公司2008 年度报告及2008 年度报告摘要 4、公司2008 年度财务决算报告 5、公司2008 年度利润分配预案 6、公司关于继续聘请上海上会会计师事务所有限公司为本公司境内审计机构的议案 7、公司2009 年度日常运营车辆租赁关联交易的议案 8、公司2009 年度日常委托运营管理及维护保障关联交易的议案 9、公司更换董事的议案 选举张焰为公司董事会董事 10、公司修
34、改公司章程的议案 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009 年度第一 次 2009 年12 月28 日 上海证券报 2009 年 12 月 29 日 本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共 50 人，代表股份 279,057,343 股，占公司总股本的 58.4558%。 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。 本次会议没有否决或修改提案的情况，也没有新提案提交表决。大会以记名投票表决的方式，逐项审 议通过了如下决议： 1、“关于建议更换部分董事”的议案 选举俞光耀先生为公司董事会董事 2、“关于建议更
35、换部分独立董事”的议案 选举薛云奎先生为公司董事会独立董事 八、董事会报告 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期数 上年同期数 增减幅度（） 营业收入 840,536,445.66 882,134,667.56 -4.72 营业成本 739,386,066.03 720,571,995.53 2.2015 年年度报告 1 / 153 公司代码：603778 公司简称：乾景园林 北京乾景园林股份有限公司北京乾景园林股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监
36、事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人回全福回全福、主管会计工作负责人、主
37、管会计工作负责人张永胜张永胜及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠丽刘惠丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2015年12月31日的公司总股本80,000,000股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利 0.96元（含税），本次分配的利润总额为7,680,000元。2015年剩余未分配利润68,928,727.03元 转入下一年度。拟以资本公积金向全体股东每10股转增15股，共计
38、转增120,000,000股。转增后公 司股本增加至200,000,000股。该预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。请
39、投资者注意投资风险。 2015 年年度报告 2 / 153 十、十、 其他其他 无 2015 年年度报告 3 / 153 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 56 第九节第九节 公司治理公司治理 . 62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 152 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 153 2015 年年度报告 4 / 153 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、乾景园林 指 北京乾景园林股份有限公司 乾景工程 指 北京乾景园林工程有限公司，本公司之前身 大连乾璟 指
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