1、 虹女46董事兼常务副总经 理总会计师 2000.52003.576057605 门殿新男36董事兼副总经理2000.52003.500 孙国庆男55董事兼副总经理2000.52003.500 贺志仁男56董事2000.52003.500 陈金明男57董事2000.52003.500 赵司平男57董事兼副总经理2000.52003.500 李 铎男48董事2000.52003.500 赵 磊女47董事兼董事会秘书2000.52003.512671267 董铁军男51监事长2000.52003.500 谢承文男59副监事长2000.52003.576057605 叶尧水男60监事2000.520
2、03.576057605 陈晓芸女52监事2000.52003.558505850 袁 丽女47监事2000.52003.500 张 虹女44监事2000.52003.500 石宝玉男47监事2000.52003.576057605 赵砚萍女31监事2000.52003.500 说明以上董事监事所持股数报告期内没有变化 二 年度报酬情况 本公司董事监事及高级管理人员报酬确定根据董事会授权依据本公司的工 资奖金管理规定按月考核发放 现任本公司董事监事及高级管理人员在本公司领取报酬总额为 1044306 元,金额 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 7 最高前三名董事的年度报酬总
3、额为 336105 元 年度报酬区间人数情况11-10 万 4 人9 万-7 万 7 人 不在本公司领取报酬的有沈士团王石李未危红英周维平许秀英李 青山贺志仁陈金明李铎董铁军叶尧水张虹赵砚萍以上董事监事均 在其所在股东单位领取报酬 三报告期内聘任公司经理财务负责人及董事会秘书情况 报告期内经 2001 年 4 月 16 日公司召开的第三届第五次董事会研究决定聘任 王禄征先生为公司总经理周和平先生不再兼任公司总经理职务 报告期内财务负责人及董事会秘书无变化 公司员工情况 报告期末,公司在册职工1226人其中大中专以上学历682人售货人员610人 技术人员 125 人;管理人员 255 人;财务人
4、员 46 人公司需承担费用的离退休人员 166 人 五五 公司治理结构 公司治理结构 一 公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求不断 完善法人治理结构规范公司运作公司制定了公司章程董事会议事规 则监事会议事规则经理办公会议事规则等这些规则和制度符合中国 证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则规范性文件的要 求主要内容如下 1关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地 位确保股东能充分行使自己的权利公司目前着手制定了股东大会议事规则进 一步规范了股东大会召开召集和议事程序 2关于控股股东与上市公司的关系公司与控股
5、股东在人员资产财务机 构业务等方面明确分开不受控股股东干预公司独立决策董事会监事会和经 营层能够独立规范运作 3关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董 事公司董事会人数和人员构成符合法律法规的要求公司董事会制订了董事会议 事规则公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会能够积极参加有关 培训熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 8 4关于监事和监事会公司监事会的人员人数构成符合法律法规的要求并制 定了监事会议事规则公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精 神对公司财务和董事经理和其他高级管理人
6、员履行职责合法合规进行监督并 发表独立意见 5关于绩效评价与激励约束机制公司高级管理人员的聘免公开透明公司将 进一步完善董事监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制 6关于相关利益者公司能够充分尊重和维护债权人银行客户等利益相关者 合法权益在经济交往中做到互惠互利以推动公司持续健康发展 7关于信息披露与透明度公司能够按照法律法规及公司章程的规定真实 准确完整及时地披露相关信息做到了信息披露前的保密工作并确保所有股东 都有平等机会获得信息 二 独立董事履行职责情况 报告期内公司尚未聘请独立董事 三公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面完全独立于控股 东并具有独立完整的业务及自主经营能力
7、 本公司主要从事商业零售及批发业务公司以定向募集方式设立时控股股东注 入了北京市城乡贸易中心商场的全部经营性资产控股股东已不再具有与公司所属行 业接近的经营性资产本公司根据行业特点及经营需要建立了独立有效完善健全的 采购和供应体系公司完全自主安排每年的进货销售工作业务则主要通过下属 经营处进行本公司的运营与控股股东不存在重叠交叉混同关系因此本公司资 产和业务完整独立 公司严格执行企业会计准则和股份有限公司会计制度及其他有关规定 拥有独立的财务核算体系独立的财务会计制度以及对控股子公司的财务管理制度 并设立独立的财务部负责相关业务的具体运作与控股股东在财务核算体系上不存在 业务指导关系公司独立纳
8、税独立开设银行帐户不与控股股东共用帐户 公司设有专门机构负责和管理人事劳资工作公司高级管理人员任职均经法定程 序产生并未在控股公司领取报酬公司总经理副总经理及相关财务人员没有在控 股股东单位担任行政职务不存在双重任职现象 本公司根据公司法及其他法律法规规定建立了完善健全的权力执行 监督机构体系并由公司章程加以确定股东大会董事会监事会运作顺畅 各尽其职其表决决议不受控股股东的干预 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 9 公司设有总经理办公室财务部人事劳资部业务管理部行政管理部等部室 及六个经营处 ,具有独立完整的组织机构和经营管理部门与控股股东不存在合署 办公混合经营的情况 四
9、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制相关奖励制度的建立 实施情况 公司制定了经理办公会议事规则及各项工作制度不断完善对高级管理人员 的约束机制公司高级管理人员向董事会负责并接受董事会监事会的考核监督 六六股东大会情况简介股东大会情况简介 2000 年度股东大会 公司于 2001 年 4 月 18 日在上海证券报刊登召开 2000 年度股东大会公告会 议于 2001 年 5 月 22 日下午 230 时在本公司第一会议室召开出席会议股东及股 东授权代表共 25 人代表股份 223,524,353 股占公司股份总额的 55%会议审议通 过了公司 2000 年度董事会监事会业务工作报告2000
10、 年度财务决算及 2001 年度 财务预算报告公司关于 2000 年度利润分配方案及 2001 年度利润分配政策关于前 次募集资金使用情况的说明关于 2001 年度增资配股资格的议案关于 2001 年度配 股方案及关于 2001 年度配股募集资金投向可行性议案 经与会股东审议通过了如下决议 1公司 2000 年度董事会工作报告 2公司 2000 年度业务工作报告 3公司 2000 年度监事会工作报告 4公司 2000 年度财务决算及 2001 年度财务预算报告 5公司 2000 年度利润分配方案及 2001 年度利润分配政策 6公司关于前次募集资金使用情况说明的议案 7公司关于 2001 年度
11、增资配股资格的议案 8公司关于 2001 年度增资配股的预案 9公司关于 2001 年度配股募集资金投向可行性议案 决议刊登于 2001 年 5 月 23 日上海证券报 七七董事会报告董事会报告 一公司的主营业务范围及经营情况 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 10 1公司主营业务范围商品零售及批发公共饮食业物资供销业仓储业 日用品修理群众文化事业等 2公司经营情况回顾 2001 年是公司完成大规模装修改造并对商品定位商品结构等进行全面调整后 的第一年公司各经营单位认真执行公司领导的正确决策在经营上努力探索创新 在管理上不断规范提高不但巩固了主业的优势地位而且培育了新的商品
12、增长点 公司全员的竞争意识更加明确经营思想更加成熟发现问题解决问题的本领也有所 提高公司全年主营业务收入 128114 万元 为了不断扩大主营收益公司抓紧时机利用店庆元旦春节 五一十一等时机开展大型促销活动吸引客源使公司销售持续呈现活跃局 面与此同时积极实施品牌战略及时调整经营结构积极组织适销对路的商品 赢得了更加广阔的市场空间同时还不断拓展新的经营领域公司通讯电脑广场 以名店商誉经营保真商品为消费者提供全方位的满意服务为宗旨与中国 移动一起创建了本市首家商场内的合作厅形成了购手机交话费办卡补卡 解锁等一条龙电信服务本着与供应商精诚合作的愿望 ,通讯电脑广场与供应商实行 了周结帐制度从而加速了
13、资金运转调动了供应商根据市场需要及时调剂商品的积 极性,为勤进快销提供了优越条件实现了厂商双赢 在企业管理方面为实现经营科学化管理以及建立现代企业制度的客观要求 公司应用计算机网络和财务软件建立和完善企业管理信息系统从而进一步提高了企 业管理水平通过计算机信息化管理加强了商品流转过程的控制大大提高了工作 效率和工作质量降低了人工成本2001 年公司购置了先进的 COGNOS 分析系统软 件该软件具有数据基本查询多维分析数据挖掘在线分析等功能通过该软件 的使用使信息资源得以充分利用 提高了信息对经营控制分析决策的支持 二公司主要控股及参股子公司的经营情况及业绩 本公司 2001 年度开展经营的主
14、要控股及参股子公司有北京城乡华懋商厦有限 公司北京城乡仓储大超市有限公司北京方城海房地产开发有限公司北京燕兴贸 易有限公司洋浦和平实业有限公司北京城乡华懋娱乐有限公司北航城乡科技实 业有限公司北京汇雅装饰有限公司新华成塑料印刷制品有限公司旅游出租汽车 公司北京城乡标实广告有限公司大用软件有限公司北京城易电脑有限公司北 京城威高级家具与室内装饰有限公司北京城乡庭卫纯水饮料有限公司上海君联国 际贸易有限公司中鸿信拍卖有限公司北京燕兴城商贸有限公司北京景山教育发 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 11 展投资有限公司以上 19 家公司 2001 年共完成销售 64693 万元实现
15、利润总额 1197 万元由于会计政策变更影响利润 680万元,实际实现利润 1877 万元 主要控股公司经营情况及业绩 1北京城乡仓储大超市有限公司北京城乡仓储大超市有限公司 本公司持有 80%股权的控股子公司该超市 是本公司自主经营开发的企业经营范围销售食品副食品百货五金交电日 用杂品针纺织品工艺美术品等注册资本为 380 万元该超市创立的百货购物环 境+超市开架经营+仓储低价格购物模式成为都市新亮点深受百姓喜爱在北京商 业信息咨询系统入网企业中其平均单位面积销售连年位居北京同行业前茅2001 年 该公司总资产 65545292.69 元净资产 19192229.90 元主营业务收入 253
16、 787536.12 元净利润 7914796.19 元由于会计政策变更影响利润 1558944.87 元,实际实现利润 9473741.06 元 2北京城乡华懋商厦有限公司北京城乡华懋商厦有限公司 本公司持有 37.5%股权的控股子公司该公司形 成了与本公司有利的错位经营模式以青春靓丽服装服饰为主与本公司达到了 资源共享优势互补经营范围为销售百货针纺织品工艺美术品等注册资本为 5485 万元2001 年该公司总资产 189443660.63 元净资产 41214086.58 元 主营业务收入 179624607.71 元净利润 5453492.7 元由于会计政策变更影 响利润 2651025
17、.23 元,实际实现利润 8104517.93 元 三主要供应商客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 10.10%公司作为商业零售 企业客户主要为消费者个人或机关团体销售较为分散 四在经营中出现的问题及对策 问题:面对我国加入WTO外资抢滩中国市场国内国际市场竞争势必更趋激烈 商业将面临更大的冲击 对策公司将站在竞争的高层面 确定企业的发展战略加强企业内部管理 加强营销策划同时积极开发连锁超市扩大市场分额抵御市场风险 五报告期内投资情况 1 报告期内募集资金使用情况 报告期内没有募集资金行为也没有募集资金在报告期内完成情况 2.其他投资情况 1本公司与北京金都房地产实业股份
18、有限公司签订合作协议书合作建 设金玉花园项目该项目预计总投资79000万元人民币本公司负责投资19000万元 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 12 用于本公司新建金玉花园超市该项目工程周期预计为自领取开工许可证起三年完 成截至 2001 年 12 月 31 日该项目已领取开工许可证本公司已支付全部投资款 19000 万元 2本公司与北京金都房地产实业股份有限公司签订合作协议书合作建 设军艺写字楼项目建设内容具有宽带网络的 5A 级智能化高档写字楼总建筑面 积 90000平方米该项目预计总投资 64000万元人民币本公司负责投资 16000万元 该项目周期预计为自领取开为许
19、可证起两年半完成截至 2001 年 12 月 31 日该项 目尚未领取开工许可证本公司已支付全部投资款 16000万元 3本公司与香港华纳投资国际集团有限公司签订朝阳区工体南路工程 物业买卖合同书本公司购买香港华纳投资国际集团有限公司所拥有的朝阳 区工体南路工程物业及其附属建筑和设施用于本公司新建工体南路超市总面积 15745.7 平方米,双方商定准销售价 117,405,000.00 元人民币,截至 2001 年 12 月 31 日,本 公司已支付对方人民币 9894万元 4本公司与中国国际金融控股集团有限公司签订银泰大厦 F1-F3 商用设施 买卖合同书本公司购买中国国际金融控股集团有限公
20、司所拥有的银泰大厦一 至三层商用设施用于本公司新建洋桥超市总面积 8000 平方米双方商定准销售价 5106 万元人民币截至 2001年 12月 31日本公司已支付对方人民币 5106万元 5向公司所属大用软件有限责任公司增加投资 2000 万元本次增加投资后 本公司在该公司累计投资 3050 万元占该公司股份总额的 25.6% 六报告期内公司财务状况 2001 年2000 年同比%+ - 总资产2,188,390,795.242,192,102,514.8-0.17% 长期负债229,717.60192,037.619.62% 股东权益1,611,509,552.151,540,701,64
21、4.434.60% 主营业务利润227,709,646.13196,638,278.3415.80% 净利润95,152,244.4882,032,567.3215.99% 变动原因 总资产合并报表范围减少 2 家所致 长期负债所属子公司代管基金增加所致 股东权益本期赢利所致 主营业务利润和净利润本期经营恢复正常,去年同期卖场装修 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 13 七新年度发展计划 1转变观念加大力度坚决实施品牌化经营战略 切实增强品牌意识克服固步自封的保守观念以开拓进取和只争朝夕的精神打 造城乡的品牌形象2002 年公司在引进品牌的同时将加大品牌管理力度对品牌业 绩
22、不佳没有市场培育价值的及时置换对好品牌加强沟通指导真正实现优势 互补利益共享保证品牌销售占有比率不断提高 2提高市场应变能力搞好整体营销策划 提高市场反应速度和驾驭能力争取在营销策划方面有所创新搞出特色第 一内容上不断丰富公司将从各种角度摸透市场多方挖掘促销题材走出单纯低 价促销的套路开辟文化促销主题促销名人促销等多种渠道形成热点聚集人 气达到营销策划目的第二时间上巧妙选择从规律中找出特点在时间选择点 上进行创新第三宣传形式上努力创新做到软宣传与硬广告相结合视觉效果与 听觉效果相结合 3加大管理力度提高企业综合管理水平 公司将继续坚持经营管理两手抓2002 年的管理工作重点之一是加强对中层管理
23、 干部的培训考核第一完善规章严格考评修订完善中层管理人员考评办 法着重提高干部的政治素质和思想道德水准改变工作作风提高工作艺术充 分调动中层管理人员的工作积极性主动性鼓励创新性第二分层培训注重实 效组织广大干部职工深入学习有关政策法律法规行业规范经营管理知识及 服务意识等提高企业人员整体素质 4完善信息系统实现现代管理 公司将充分利用最新计算机信息技术手段为企业经营层和决策层提供有力的信 息支持对企业效益产生费用控制风险避免及商机把握等提供量化依据第一 尽快完成信息化管理系统的升级换代第二充分发挥计算机管理系统准确便捷的 优势为开发超市连锁经营做好准备 5以服务树信誉 创城乡星级服务品牌 我国
24、加入 WTO 后商界的竞争将更多地表现在服务方面为此公司将加大服务 管理力度树立具有城乡特色的星级服务品牌第一树立先进的服务理念学习先 进的服务经验第二强化服务意识提高服务技能不断规范营业人员的现场服务 语言和行为第三服务管理人员学习再先提高在先2002 年服务管理部门将加强 学习善于总结有所创新开创服务管理新局面 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 14 6大力压缩费用开支 增收节支降低费用是公司的一贯要求各种费用的核算把关需进一步加强物 料采购成本也有待进一步降低 一是强化管理堵住漏洞可支可不支的费用坚决 不支可少支的费用绝不多支向管理要效益二是进行设备改造对公司现有的设
25、 备要进行改造维护减少固定资产投入在确保安全运转的前提下延长设备的使用 年限 总之要从一点一滴做起最大限度地节约各项开支 7坚持多元化经营建立新的经济增长点 在坚持主业的同时积极稳妥地开展综合经营从而强化企业综合竞争实力 8发展城乡连锁超市加快拓展步伐 近年来我国连锁企业已成长为商业领域最具活力的业态我国加入 WTO 后面 临外国商业资本的挑战我们必须强化公司主业形成规模优势有效扩大市场份 额抵御经营风险实施连锁超市的规模发展规划是我公司在现行市场条件下进一 步壮大企业的重要举措公司将精心运作务求实效全力扩展新的市场份额 2002 年是企业发展的第十一个年头一方面我们已有了丰富的经验另一方 面
26、我们又会遇到许多新课题我国加入 WTO 和申奥成功将带来诸多挑战和机遇 面对更加开放的市场更多竞争对手的涌入公司将进一步解放思想强化和完善企 业内部管理推进与国际接轨的现代化企业制度改革进一步提高公司整体赢利能力 和抵御风险能力使企业得到长足的发展 (八)董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开六次会议具体情况如下 12001年4月16日在北京召开了公司第三届第五次董事会董事会成员应到17 人实到 17 人会议审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告公司 2000 年 度业务工作报告公司 2000 年度财务决算及 2001 年度财务预算报告公司 2
27、000 年度利润分配方案及 2001 年度利润分配政策公司关于前次募集资金使用情 况说明的议案公司关于 2001 年度增资配股资格的议案公司关于 2001 年度 增资配股的预案公司关于 2001 年度配股募集资金投向可行性议案决议刊登 于 2001 年 4 月 18 日上海证券报 22001 年 5 月 22 日在北京召开了公司第三届第六次董事会董事会成员应 到 17 人实到 17 人会议审议通过了公司关于授权法人代表签订农行授信额度的 议案及关于北航城乡科技实业有限公司资产置换的议案 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 15 32001 年 7 月 26 日在北京召开了公司
28、第三届第七次董事会董事会成员应 到17人实到17人会议审议通过了关于投资金玉花园开发项目议案计 提八项减值准备及损失处理内部控制制度决议刊登于 2001 年 7 月 28 日上海证 券报 (4)2001 年 8 月 5 日在北京召开了公司第三届第八次董事会董事会成员应到 17 人实到 16 人会议审议通过了2001 年中期报告及摘要2001 年中期分配预 案关于提请股东大会授权公司董事会部分净资产处置权的议案决议刊登于 2001 年 8 月 7 日上海证券报 (5)2001年9月26日在北京召开了公司第三届第九次董事会董事会成员应到17 人实到16人会议审议通过了关于向大用软件公司增加投资20
29、00万元的议案 决议刊登于 2001 年 9 月 27 日上海证券报 62001 年 12 月 12 日在北京召开了公司第三届第十次董事会董事会成员应 到 17 人实到 17 人会议审议通过了上市公司规范运作自查问卷 2.报告期内公司利润分配情况及实施配股及资本公积金转增股本情况 2001 年 5 月 22 日召开的 2000 年度股东大会审议通过公司 2000 年度利润分配 方案为以 2000 年末公司总股本 405,738,946 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金 红利 0.80 元(含税)共计派发现金 32,459,115.68 元股权登记日2001 年 6 月 26 日除权除息
30、日2001 年 6 月 27 日红利发放日2001 年 7 月 16 日此分配方案 已实施完毕分红方案公告刊登于 2001 年 6 月 20 日中国证券报上海证券 报公司于 2001 年 5 月 22 日召开的 2000 年度股东大会审议通过了关于公司 2001 年度增资配股预案并向中国证监会提出核准申请根据中国证监会上市部反馈发 审会意见函(2002)3 号通知经股票发行审核委员会的复审本公司的配股项目申请 未予核准公告刊登于 2002 年 1 月 31 日上海证券报 报告期内公司未实施资本公积金转增股本 32001 年度公司进行利润分配情况及资本公积金转增情况 2001 年当年公司税后利润
31、总额 95,152,244.48 元2001 年期初未分配利润 59,565,707.12 元可供分配利润共计 154,717,951.60 元 根据公司 2001 年度经济指标完成情况并兼顾股东利益和公司发展的需要特拟 定本年度利润分配预案如下 按 2001 年当年净利润的 10%提取法定盈余公积金计 9,515,224.45 元 按 2001 年当年净利润的 10%提取法定公益金计 9,515,224.45 元; 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 16 按 2001 年当年净利润的 54.42%提取任意公积金计 51,777,458.82 元 按 2001 年当年净利润
32、的 25.58%分配普通股股利计 24,344,336.76 元 以 2001 年末总股本 405,738,946 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元含税共计派发现金 24,344,336.76 元 其中法人股 238,428,946 股派发红利 14,305,736.76 元; 社会公众股 167,310,000 股派发红利 10,038,600 元 经上述分配后截至 2001 年 12 月 31 日公司未分配利润为 59,565,707.12 元 2001 年度公司不进行资本公积金转增 以上议案尚需报股东大会批准后实施 八八监事会报告监事会报告 2001 年公司监事会
33、本着对企业和全体股东负责的精神根据监事会职权独立 开展工作监事会的主要成员列席董事会议积极参与公司重大决策对董事和高级 管理人员进行监督审议核查董事会提交股东大会的各项工作报告 1报告期内监事会共召开 3 次监事会会议 公司第三届第三次监事会会议于 2001 年 4 月 16 日在本公司第二会议室召开监 事会应到 8 人实到 8 人会议审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告 2000 年度报告摘要2000 年度财务决算及 2001 年度财务预算报告决议刊 登于 2001 年 4月 18日上海证券报 公司第三届第四次监事会会议于 2001 年 8 月 5 日在本公司第二会议室召开监 事会应
34、到 8 人实到 7 人会议审议通过了 2001 年中期报告及摘要决议刊登于 8 月 7日上海证券报 公司第三届第五次监事会会议于 2001 年 12 月 12 日在本公司第二会议室召开监 事会应到 8人实到 6人会议审议通过了上市公司规范运作自查问卷 2公司依法运作情况 报告期内公司董事及高级管理人员能严格按照国家有关法律法规及公司章程规 定积极开展工作决策程序符合公司法公司章程由于忠于职守尽职尽 责并注重决策的民主性科学性公司各项经营指标达到了预期结果并赢得了较 好的经济效益和社会效益 3检查公司财务情况 报告期内监事会密切注意公司的经营财务状况对公司的会计报告审计报 告利润分配等资料确认其
35、内容真实合法监事会认为北京京都会计师事务所 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 17 利润分配等资料确认其内容真实合法监事会认为北京京都会计师事务所出具 的无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果 4公司募集资金使用情况 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致 5公司在重大经营投资决策及关联交易上未发现内幕交易没有发生损害股 东权益或造成公司资产流失的情况 九九重要事项重要事项 1本年度公司无重大诉讼仲裁事项 2重大关联交易事项 2001 年 4 月 25 日本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司以下简称甲 方与北京北航科技园建设发展中心以下简
36、称乙方签订资产置换协议 书甲方将所拥有的北航飞行学院楼的一部分与乙方货币资金进行一次性置换置 换价值为该楼在甲方帐中所反映的帐面价值 32311843.37 元 具体关联方交易见财务报表附注 3公司担保情况 担保方 被担保方 担保内容本期期末 上期期末 中鸿信拍卖有限公司 北京城乡华懋商厦有限公司 银行借款 4000 万元 4000 万元 北京金都房产实业股 份有限公司 北京城乡华懋商厦有限公司 银行借款 2000 万元 2000 万元 北京城乡仓储大超市 北京城乡华懋商厦有限公司 银行借款 1000 万元 1000 万元 北京城乡华懋商厦有 北京汇雅装饰有限责任公司 银行借款 800 万元
37、- 限公司 4在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项 本公司之子公司北京城乡华懋商厦有限公司与华夏证券有限公司北京中关村营业 部签河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：000408 股票简称：河北华玉股票简称：河北华玉 河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司 二二 OO 三年年度报告三年年度报告 河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 2 目目 录录 第一节、公司基本情况简介3 第二节、会计数据和业务数据摘要4 第三节、股本变动及股东情况6 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 第五节、
38、公司治理结构10 第六节、股东大会情况简介11 第七节、董事会报告12 第八节、监事会报告22 第九节、重要事项23 第十节、财务报告26 第十一节、备查文件目录49 河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 3 重重 要要 提提 示示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议。 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司董事长路联先生、总经理曾鸣先生、主管会计工
39、作负责人秦文平先 生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第一节、公司基本情况第一节、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：河北华玉股份有限公司 公司法定英文名称：H E B E I H U A Y U CO. , L T D . （二）公司法定代表人：路联 （三）公司董事会秘书：郭宝贵 联系地址：北京市西城区德外黄寺大街 24 号甲 24 号楼 B 栋二层 联系电话： （010）82284579 （010）82284572 联系传真： （010）82284580 电子信箱：hebeihuayu （四）公司注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区彭新路21号 邮政编码：056200 办公地址：北京
40、市西城区德外黄寺大街 24 号甲 24 号楼 B 栋二层 邮政编码：100011 电子信箱：hbhy hebeihuayu （五）公司指定信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 刊载年报国际互联网网址： 公司 年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 4 股票简称：河北华玉 股票代码：000408 （七）其他有关资料： 1、公司首次注册日期：1996 年 6 月 25 日 公司首次注册地点：河北省石家庄市河北省工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：1300001000299 3、税
41、务登记号码：13040660115569X 4、公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：石家庄市裕华西路燕山大酒店 22 层 第二节、会计数据和业务数据摘要第二节、会计数据和业务数据摘要 （一）公司 2003 年度利润总额及其构成 金额单位：人民币元 项项 目目 会计数据会计数据 利润总额 12,991,306.96 净利润 10,533,749.92 扣除非经常性损益后的净利润 268,230.84 主营业务利润 36,495,102.87 其他业务利润 6,500,166.52 营业利润 -1,483,248.91 投资收益 13,544,914.7
42、3 补贴收入 189,425.00 营业外收支净额 740,216.14 经营活动产生的现金流量净额 26,951,059.49 现金及现金等价物净增加额 213,374,296.23 注：非经常性损益项目及金额如下： 项 目 金 额 1、计入当期收益的对非金融企业收取的资金占用费 9,525,302.94 2、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提资产减 值准备后的各项营业外收入、支出 740,216.14 3、非经常性损益对应的所得税 0 合 计 10,265,519.08 河北华玉股份有限公司河北华玉股份有限公司2003年年度报告年年度报告 5 （二）前三年的主要会计数据和财务指标 金额单
43、位：人民币元 项目 2003.12.31 2002.12.31 2001.12.31 主营业务收入 204,564,826.39378,156,221.01 329,058,069.19 净利润 10,533,749.9210,322,332.81 15,207,967.49 总资产 1,170,271,103.41960,379,954.13 877,300,447.52 股东权益（不含少数股东权益） 453,989,801.10445,104,373.64 434,410,040.83 每股收益 0.0920.09 0.133 每股净资产 3.963.88 3.79 调整后的每股净资产 3
44、.643.78 3.66 每股经营活动产生的现金流量净额 0.230.24 0.40 净资产收益率（%） 2.322.32 3.50 （三）利润表附表 2003 年度年度 2002 年度年度 净资产收益率净资产收益率（%）每股收益（元）净资产收益率每股收益（元）净资产收益率（%）每股收益（元）每股收益（元） 报告期利润报告期利润 全面全面 摊薄摊薄 加权 平均 全面加权 平均 全面 摊薄摊薄 加权加权 平均平均 全面全面 摊薄摊薄 加权加权 平均平均 全面全面 摊薄摊薄 加权加权 平均平均 主营业务利润主营业务利润 8.04 8.100.3180.31816.6116.82 0.6445 0.6445 营业利润营业利润 -0.33 -0.33 -0.013 -0.0134.664.72 0.1809 0.1809 净利润净利润 2.32 2.340.0920.0922.322.35 0.090.09 扣除非经常性 损益后的净利 润 扣除非经常性 损益后的净利 润 0.06 0.060.0020.0022.192.22 0.
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