2010-000408-ST金谷：2010年年度报告.PDF

1、权平均净资产收益率（%） 10.7212.06减少 1.34 个百分点 12.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 10.3211.01减少 0.69 个百分点 11.44 每股经营活动产生的现金流量净额 （元股） 0.580.79-26.58 0.08 2010 年末2009 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 （元股） 6.32 5.01 26.15 4.49 备注：本年度发行新增股份 3,091.5 万股，加权平均股数计算过程如下： 本年普通股加权平均数390,606,080.001212+30,915,000.0061

2、2406,063,580.00 股 基本每股收益=247,592,581.73406,063,580.00=0.61 元 本年度新增募集资金 50,103.67 万元，因募投项目正在实施过程中，项目收益未能体现，导致加 权平均净资产收益率略有下降。 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1.股份变动情况表 时代出版传媒股份有限公司 2010 年度报告 5 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 240,606,080 61.60 30,

3、915,00030,915,000271,521,080 64.41 1.国家持股 0 000 0.00 2.国有 法人持股 240,606,080 61.60 13,000,000 13,000,000253,606,080 60.16 3.其他 内资持股 0 17,915,000 17,915,00017,915,000 4.25 其中： 境内 非国有法人 持股 0 17,915,000 17,915,00017,915,000 4.25 境内 自然人 持股 0 000 0.00 .外资 持股 0 000 0 其中： 境外 法人持股 0 000 0 境外 自然人持股 0 000 0.00

4、二、无限售 条件流通 股份 150,000,000 38.40 00150,000,000 35.59 1.人民币 普通股 150,000,000 38.40 00150,000,000 35.59 2.境内上市 的外资股 0 000 0.00 3.境外 上市的 外资股 0 000 0.00 4.其他 0 000 0.00 三、股份 总数 390,606,080 100.00 30,915,00030,915,000421,521,080 100.00 股份变动的批准情况： 公司关于募集资金 51813.64 万元建设出版策划、数字出版、印刷技术改造、出版物物流等四个项 目的非公开发行股票的申

5、请于 2010 年 3 月 29 日获中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核 通过，相关公告已刊登在 2010 年 3 月 30 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网 站。 公司于 2010 年 4 月 27 日收到中国证券监督管理委员会关于核准时代出版传媒股份有限公司非公 开发行股票的批复（证监许可2010524 号），核准公司非公开发行不超过 5,000 万股股票，相关 公告已刊登在 2010 年 4 月 28 日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。 股份变动的过户情况： 本次发行新增股份 3,091.5 万股于 2010 年 6 月 25 日在中国证券登记结算有限

6、责任公司上海分公 司办理完毕登记托管手续。 本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让， 该部 时代出版传媒股份有限公司 2010 年度报告 6 分新增股份可上市交易的时间为 2011 年 6 月 27 日。相关公告已刊登在 2010 年 6 月 29 日的中国证 券报、上海证券报及上海证券交易所网站。 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响: 本年度发行新增股份 3,091.5 万股，加权平均股数计算过程如下： 基本每股收益=247,592,581.73406,063,580.00=0.61 元 本年普通股加权平均数390,606,080.00

7、1212+30,915,000.00612406,063,580.00 股，对计算每股收益和每股净资产产生影响。 2.限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年 解除 限售 股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日 期 安徽出版集团 有限责任公司 240,606,0800 0 240,606,080 2008 年非公开发行完成之 日起 36 个月内不转让其所 拥有的公司权益的股份。 2011 年 9 月 26 日 杭州康帛羽绒 制品有限公司 0 0 6,000,000 6,000,000 2010 年向特定投资者发行 的股份自发行结束之日起 12 个月内不

8、得转让其所拥 有的公司权益的股份。 2011 年 6 月 27 日 百年化妆 护理品有限公司 0 0 5,000,000 5,000,000 2010 年向特定投资者发行 的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让其所拥 有的公司权益的股份。 2011 年 6 月 27 日 安徽省 技术进出口 股份有限公司 0 0 5,000,000 5,000,000 2010 年向特定投资者发行 的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让其所拥 有的公司权益的股份。 2011 年 6 月 27 日 黑龙江出版 集团有限公司 0 0 4,000,000 4,000,000 2010 年向特定投资者发行

9、的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让其所拥 有的公司权益的股份。 2011 年 6 月 27 日 上海大正 投资有限公司 0 0 4,000,000 4,000,000 2010 年向特定投资者发行 的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让其所拥 有的公司权益的股份。 2011 年 6 月 27 日 五矿集团财务 有限责任公司 0 0 4,000,000 4,000,000 2010 年向特定投资者发行 的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让其所拥 有的公司权益的股份。 2011 年 6 月 27 日 安徽长钢投资 管理有限公司 0 0 2,915,000 2,915,000

10、 2010 年向特定投资者发行 的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让其所拥 有的公司权益的股份。 2011 年 6 月 27 日 (二) 证券发行与上市情况 1.前三年历次证券发行情况 时代出版传媒股份有限公司 2010 年度报告 7 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 A 股 2008 年 9 月 26 日 13.88 120,303,040 2011 年 9 月 26 日 240,606,080 / A 股 2010 年 6 月 25 日 16.76 30,915,000 2011 年

11、6 月 27 日 30,915,000 / 2008 年 9 月 17 日，经中国证监会关于核准科大创新股份有限公司向安徽出版集团有限责任公 司发行股份购买资产的批复(证监许可字20081125 号)和关于核准安徽出版集团有限责任公司公 告科大创新股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复(证监许可字20081126 号)核 准， 公司向安徽出版集团发行股份购买出版、 印刷等文化传媒类资产,同意豁免安徽出版集团应履行的 要约收购义务。2008 年 9 月 26 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司向安徽出 版集团发行股份的相关证券登记手续，安徽出版集团本次认购的上市公司

12、120,303,040 股，占总股本 的 61.6%， 股票自 2008 年 9 月 26 日起 36 个月内不上市交易或转让。 2009 年公司以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 10 股，转增后公司控股股东安徽出版集团有限责任公司所持股份由 120,303,040 股 变为 240,606,080 股。 2010 年非公开发行股票的申请已于 2010 年 3 月 29 日获中国证券监督管理委员会股票发行审核委 员会审核通过，于 4 月 27 日收到中国证券监督管理委员会关于核准时代出版传媒股份有限公司非 公开发行股票的批复（证监许可2010524 号）。本次非公开发行股票发行数量：3

13、0,915,000 股； 发行价格：16.76 元/股；募集资金总额：51,813.54 万元；募集资金净额：50,103.67 万元 ；本次发 行新增股份于2010年6月25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让， 该部分新增股份可上市交易时间 为 2011 年 6 月 27 日。 2.公司股份总数及结构的变动情况 经中国证监会核准，公司于 2010 年 6 月非公开发行人民币普通股 30,915,000 股，实际募集资金 净额为 501,036,700 元， 其中增加注册资本为 30,915,00

14、0 元， 超额部分增加资本公积 470,121,693.80 元，增资后股本为 421,521,080 元。增资前资产负债率为 22.41%，增资后资产负债率为 18.97%，资产 负债率比增资前下降了 3.44 个百分点。 3.现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1.股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 16,848 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数量 质押或 冻结的 股份数量 安徽出版集团 有限责任公司 国有法人 57.08 240,606,0800 240

15、,606,080 无 中科大资产经营 有限责任公司 国有法人 9.12 38,450,818-1,890,8360 无 合肥科聚高科技 有限责任公司 国有法人 1.97 8,318,784 -1,000 0 无 杭州康帛羽绒制品 有限公司 其 他 1.42 6,000,000 6,000,0006,000,000 无 中国银行-招商先锋证券其 他 1.30 5,486,789 5,486,7890 无 时代出版传媒股份有限公司 2010 年度报告 8 投资基金 安徽省技术进出口 股份有限公司 国有法人 1.20 5,040,000 5,040,0005,000,000 无 百年化妆护理品有限公

16、司 其 他 1.19 5,000,000 5,000,0005,000,000 无 全国社保基金一零八组合 其 他 1.04 4,370,569 4,370,5690 无 全国社保基金一一零组合 其 他 1.03 4,338,297 4,338,2970 无 黑龙江出版集团有限公司 国有法人 0.95 4,000,000 4,000,0004,000,000 无 五矿集团财务 有限责任公司 国有法人 0.95 4,000,000 4,000,0004,000,000 无 上海大正投资有限公司 其 他 0.954,000,0004,000,0004,000,000 无 前十名无限售条件股东持股情

17、况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类 数 量 中科大资产经营有限责任公司 38,450,818 人民币普通股 38,450,818 合肥科聚高科技有限责任公司 8,318,784 人民币普通股 8,318,784 中国银行-招商先锋证券投资基金 5,486,789 人民币普通股 5,486,789 全国社保基金一零八组合 4,370,569 人民币普通股 4,370,569 全国社保基金一一零组合 4,338,297 人民币普通股 4,338,297 中国平安人寿保险股份有限公司 -分红-银保分红 3,498,790 人民币普通股 3,498,790 中国建设银行-华夏优势增长

18、股票型证券投资基金 3,348,012 人民币普通股 3,348,012 安徽省信息技术开发公司 2,594,305 人民币普通股 2,594,305 中国银行股份有限公司-招商行业领先 股票型证券投资基金 2,506,122 人民币普通股 2,506,122 中国工商银行股份有限公司-招商中小盘 精选股票型证券投资基金 2,236,751 人民币普通股 2,236,751 中国科学院合肥物质科学研究所 2,036,584 人民币普通股 2,036,584 上述股东关联关系 或一致行动的说明 上述前十名无限售条件股东中，招商先锋证券投资基金、招商行业领先股票型证券投 资基金、招商中小盘精选股票

19、型证券投资基金同属招商基金管理有限公司；其他股东 之间未有资料显示存在关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动 人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量可上市交易时间 新增可上市 交易股份数量 限售条件 1 安徽出版集团 有限责任公司 240,606,080 2011 年 9 月 26 日 240,606,080 2008 年非公开发行 完成之日起 36 个月 内不转让其所拥有 的公司权益的股份。 2 杭州康帛羽绒 制品有限公司 6,000,000 2011 年 6 月 27 日 6

20、,000,000 2010 年向特定投资 者发行的股份自发 行结束之日起 12 个 月内不得转让其所 拥有的公司权益的 股份。 3 安徽省 技术进出口 5,000,000 2011 年 6 月 27 日 5,000,000 2010 年向特定投资 者发行的股份自发 时代出版传媒股份有限公司 2010 年度报告 9 股份有限公司 行结束之日起 12 个 月内不得转让其所 拥有的公司权益的 股份。 4 百年化妆 护理品有限公司 5,000,000 2011 年 6 月 27 日 5,000,000 2010 年向特定投资 者发行的股份自发 行结束之日起 12 个 月内不得转让其所 拥有的公司权益的

21、 股份。 5 黑龙江出版 集团有限公司 4,000,000 2011 年 6 月 27 日 4,000,000 2010 年向特定投资 者发行的股份自发 行结束之日起 12 个 月内不得转让其所 拥有的公司权益的 股份。 6 五矿集团财务 有限责任公司 4,000,000 2011 年 6 月 27 日 4,000,000 2010 年向特定投资 者发行的股份自发 行结束之日起 12 个 月内不得转让其所 拥有的公司权益的 股份。 7 上海大正 投资有限公司 4,000,000 2011 年 6 月 27 日 4,000,000 2010 年向特定投资 者发行的股份自发 行结束之日起 12 个

22、 月内不得转让其所 拥有的公司权益的 股份。 8 安徽长钢投资 管理有限公司 2,915,000 2011 年 6 月 27 日 2,915,000 2010 年向特定投资 者发行的股份自发 行结束之日起 12 个 月内不得转让其所 拥有的公司权益的 股份。 上述股东关联关系或一致行动人的说明 上述有限售股东中，控股股东安徽出版集团有限责任公司与 其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人；未有资料 显示其他股东之间存在关联关系或属于上市公司收购管理 办法中规定的一致行动人。 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 杭

23、州康帛羽绒制品有限公司 2010 年 6 月 25 日 2011 年 6 月 27 日 安徽省技术进出口股份有限公司 2010 年 6 月 25 日 2011 年 6 月 27 日 百年化妆护理品有限公司 2010 年 6 月 25 日 2011 年 6 月 27 日 黑龙江出版集团有限公司 2010 年 6 月 25 日 2011 年 6 月 27 日 五矿集团财务有限责任公司 2010 年 6 月 25 日 2011 年 6 月 27 日 上海大正投资有限公司 2010 年 6 月 25 日 2011 年 6 月 27 日 公司 2010 年发行新增股份于 2010 年 6 月 25 日在

24、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完毕登记托管手续。 本次向特定投资者发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让， 该部分新 增股份可上市交易的时间为 2011 年 6 月 27 日。 时代出版传媒股份有限公司 2010 年度报告 10 2.控股股东及实际控制人情况 (1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 安徽出版集团有限责任公司持有公司总股本的 57.08%股份，是公司的第一大控股股东，安徽出版 集团有限责任公司的实际控制人是安徽省人民政府。 (2)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名 称 安徽出版集团有限责任公司 单位负责人或法定代表人 王 亚 非 成立日期 2

25、005 年 10 月 26 日 注册资本 25,000 主要经营业务或管理活动 一、根据国家有关规定，从事资产管理、资本 运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依 法实行资产或股权管理，融资咨询服务。二、对所 属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版 物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配 送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。 (3)实际控制人情况 法人 名 称 安徽省人民政府 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3.其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股

26、在百分之十以上的法人股东。 时代出版传媒股份有限公司 2010 年度报告 11 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年 初 持 股 数 年 末 持 股 数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元） （税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报 酬、津 贴 王亚非 董事长 男55 2008 年 12 月 12 日2011 年 12 月 12 日 / 是 田海明 副董事长、 总经理 男54 2008 年 12 月 12

27、 日2011 年 12 月 12 日 41.74 否 牛 昕 副董事长 男55 2008 年 12 月 12 日2011 年 12 月 12 日 / 是 林清发 董事、 总编辑 男48 2008 年 12 月 12 日2011 年 12 月 12 日 37.96 否 吴寿兵 董事、 财务总监、 副总经理 男45 2008 年 12 月 12 日2011 年 12 月 12 日 35.47 否 余世班 董事 男56 2008 年 12 月 12 日2011 年 12 月 12 日 17.50 否 苏 俊 董事 男51 2008 年 12 月 12 日2011 年 12 月 12 日 / 是 杨牧

28、之 独立董事 男68 2008 年 12 月 12 日2011 年 12 月 12 日 6.25 否 范 周 独立董事 男51 2008 年 12 月 12 日2011 年 12 月 12 日 6.25 否 陈国欣 独立董事 男55 2008 年 12 月 12 日2011 年 12 月 12 日 6.25 否 徐 燕 独立董事 女45 2008 年 12 月 12 日2011 年 12 月 12 日 6.25 否 朱维明 监事会主席 男55 2008 年 12 月 12 日2011 年 12 月 12 日 35.53 否 彭 辉 监事 男47 2008 年 12 月 12 日2011 年 1

29、2 月 12 日 9.60 否 范 源 监事 女54 2008 年 12 月 12 日2011 年 12 月 12 日 26.73 否 韩 进 副总经理 男48 2008 年 12 月 12 日2011 年 12 月 12 日 35.56 否 程光明 副总经理 男49 2009 年 7 月 10 日 2011 年 12 月 12 日 35.47 否 刘 红 董事会秘书 女41 2008 年 12 月 12 日2011 年 12 月 12 日 32.55 否 合计 / / / / / 333.11 / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1.王亚非：历任安徽省外经贸厅党组成员、

30、副厅长，安徽省商务厅党组副书记、副厅长，安徽出 版集团有限责任公司党委书记、总裁，公司党委书记、董事长。第十一届全国人大代表。 2.田海明：历任安徽省新闻出版局人事教育处、报刊处处长，安徽出版集团党委副书记、纪委书 记兼安徽省医药（集团）股份有限公司董事长，公司党委副书记、副董事长、总经理。 3.牛 昕：历任安徽美术出版社社长，安徽出版集团有限责任公司副总裁，安徽出版集团有限责任 公司党委副书记、纪委书记，公司副董事长，安徽广播电视台党委副书记、纪委书记。 4.林清发：历任安徽文艺出版社社长，安徽出版集团有限责任公司出版业务部主任、总编审、党 委委员，公司董事、总编辑。 5.吴寿兵：历任安徽教

31、育出版社副社长、社长、工会主席，公司董事、副总经理、财务总监。 6.余世班：历任安徽书刊印刷厂厂长、书记，安徽新华印刷厂工会主席、党委副书记、党委书记、 董事长、总经理，安徽新华印刷股份有限公司董事长，公司董事。 7.苏俊：历任中科大资产经营有限责任公司董事、总裁，合肥科大立安安全技术有限责任公司董 事长，公司董事。 8.杨牧之：历任新闻出版署副署长，中国出版集团党组书记、管委会主任，中国出版集团总裁， 中国书刊发行业协会会长，公司独立董事。 9.范周：历任大连公共关系协会副会长兼秘书长，中国公共关系协会学术委员会副主任、资深研 究员，中国传媒大学文化产业研究院院长，公司独立董事。 时代出版传

32、媒股份有限公司 2010 年度报告 12 10.陈国欣：历任南开大学商学院财务管理系副主任、财务管理系教授，全国审计专业资格考试指 导委员会委员、天津市政府决策咨询财务金融专家，公司独立董事。 11.徐燕：历任中国证监会上市公司并购监管一处处长、政策法规处处长，北京市金杜律师事务所 合伙人，公司独立董事。 12.朱维明：历任安徽省教材出版中心主任，时代科技法人代表，安徽普兰德置业发展有限公司董 事长，公司监事会主席。 13.彭辉：历任合肥科聚高技术有限责任公司总经理、董事、副总经理，中科院合肥物质研究院技 术处研究员，公司监事。 14.范源：历任安徽教育出版社副总编辑，公司人力资源部主任、监事

33、。 15.韩进：历任安徽少年儿童出版社编辑室主任、副总编，安徽出版集团党群工作部主任、出版业 务部主任，公司副总经理兼出版业务部主任。 16.程光明：历任安徽省新闻出版局办公室副主任、 安徽省新闻出版局服务中心主任兼办公室副主 任、安徽出版集团办公室主任兼普兰德公司董事长、安徽出版集团办公室主任，公司副总经理兼总经 理办公室主任，公司副总经理。 17.刘红：历任安徽国元（控股）集团安通发展有限公司董事、总经理、法人代表，安徽出版集团 有限责任公司华文投资公司副总经理、 总经理， 经营发展部副主任， 公司董事会秘书兼投资发展部 （证 券业务部）主任，全国青联委员，安徽省上市公司协会副秘书长。 (

34、二) 在股东单位任职情况 姓 名 股东单位 名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 是否领取报酬 津贴 王亚非 安徽出版集团 有限责任公司 党委书记 总裁 2005 年 10 月 1 日 是 苏 俊 中科大资产经营 有限责任公司 董事 总裁 2007 年 12 月 6 日 是 彭 辉 合肥科聚高技术 有限责任公司 董事 副总经理 2008 年 1 月 10 日 否 在其他单位任职情况 姓 名 其他单位 名称 担任的职务任期起始日期 任期终止 日期 是否领取报酬 津贴 牛 昕 安徽广播电视台 党委副书记 纪委书记 2010 年 12 月 6 日 是 杨牧之 中国书刊 发行业协会 会 长

35、2005 年 3 月 2 日 否 范 周 中国传媒大学 文化产业研究院 院 长 2008 年 12 月 8 日 是 陈国欣 南开大学 商学院财务管理系 教 授 1997 年 12 月 1 日 是 徐 燕 北京金杜 律师事务所 合伙人 2007 年 10 月 31 日 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理 人员报酬的决策程序 公司董事会下设薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、监 事及高级管理人员进行绩效评价；根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政 策提出董事及高级管理人员的报酬数额， 薪酬与考核委员会表决通过后， 报公司董事会。公司董事、监事报酬经董事会审议通过

36、后，提交股东大 会审议通过后执行；高级管理人员报酬经董事会审议通过后执行。 董事、监事、高级管理 独立董事年津贴为每人税后 5 万元人民币。根据公司相关薪酬及考评管 时代出版传媒股份有限公司 2010 年度报告 1 厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司 600755600755 2009 年年度报告 2009 年年度报告 1 目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.18 八、董事会报告.18 九、监事会报告.31 十、重要事项.3

37、2 十一、财务会计报告.41 十二、备查文件目录.131 2 一、重要提示一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 肖伟 董事 因公出差 何福龙 戴亦一 独立董事 因公出差 陈汉文 (三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 董事长何福龙 主管会计工作负责人姓名 副总裁兼财

38、务总监李植煌 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务部总经理吴韵璇 公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人副总裁兼财务总监李植煌先生及会计机构负责人 （会计主管人员）财务部总经理吴韵璇女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 厦门国贸集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 厦门国贸 公司的法定英文名称 Xiamen ITG Group Corp.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 ITG

39、 公司法定代表人 何福龙 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晓华 龙泷 联系地址 厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层 电话 0592-5161888 0592-5161888 传真 0592-5160280 0592-5160280 电子信箱 cathy longlong (三) 基本情况简介 注册地址 中国福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦 18 层 注册地址的邮政编码 361004 办公地址 中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦 16-18 层 办公地址的邮政编码 361004 公司国际互联网网址 电子信箱 itgchina 3 (四)

40、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 厦门国贸集团股份有限公司证券事务部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 厦门国贸 600755 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 4 月 2 日 公司首次注册登记地点 厦门市海滨大厦 16-18 层 首次变更 公司变更注册登记日期 1995 年 12 月 22 日 公司变更注册登记地点 厦门市湖滨南路国贸大厦 8-18 层 企业法人营业执照注册号 155

41、00543-9 税务登记号码 350204155005439 组织机构代码 15500543-9 第 二 次 变 更 公司变更注册登记日期 2006 年 12 月 11 日 公司变更注册登记地点 厦门市思明区湖滨南路国贸大厦 18 层 企业法人营业执照注册号 3502001004264 税务登记号码 350204155005439 组织机构代码 15500543-9 第 三 次 变 更 公司变更注册登记日期 2007 年 9 月 13 日 公司变更注册登记地点 厦门市思明区湖滨南路国贸大厦 18 层 企业法人营业执照注册 号 350200100002504 税务登记号码 35020415500

42、5439 组织机构代码 15500543-9 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 780,964,785.37 利润总额 815,353,267.97 归属于上市公司股东的净利润 361,983,751.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 287,087,677.05 经营活动产生的现金流量净额 -387,194,035.24 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 7,900,809.24 计