1、集团，也是国家批准授权的20家投资机构之一，是在信息产业部直属的47家电子科研院 所及26家全资或控股高科技企业基础上组建而成的，业务主要为军工电子的科研、生产。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系 成都卫士通信息产业股份有限公司 2009 年年度报告 9 4、公司其他持股10以上的法人股东情况 报告期末，成都新兴创业投资有限责任公司（以下简称“新兴创投”）持有公司股份 2,012.96万股，持股比例25.00，新兴创投成立于2000年11月10日，住所为成都高新区高新 大道创业路18号高新大厦，法定代表人张学果，注册资本人民币10,000万元，主要从事项目 投资、股权投资、投资管理及咨询业
2、务（不含证券投资咨询）。 成都卫士通信息产业股份有限公司 2009 年年度报告 10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年 龄 任期起始日 期 任期终止 日期 年初持股数 （股） 年末持股 数（股） 变动原 因 报告期内从 公司领取的 报酬总额（万 元） （税前） 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 罗天文 董事长 男 59 2007 年 08 月 20 日 2010 年 08 月 19 日 763,072915,686 资本公 积转
3、增 0是 黄月江 副董事长 男 52 2007 年 08 月 20 日 2010 年 08 月 19 日 639,370767,244 资本公 积转增 0是 雷利民 董事、 副总经 理 男 45 2007 年 08 月 20 日 2010 年 08 月 19 日 444,753533,704 资本公 积转增 41.30 否 魏建平 董事 男 46 2007 年 08 月 20 日 2010 年 08 月 19 日 00 无变动 0是 冯建 独立董事 男 47 2007 年 08 月 20 日 2010 年 08 月 19 日 00 无变动 5.00否 杨丹 独立董事 男 39 2007 年 0
4、8 月 20 日 2010 年 08 月 19 日 00 无变动 5.00否 罗光春 独立董事 男 36 2007 年 08 月 20 日 2010 年 08 月 19 日 00 无变动 5.00否 陈秋元 监事会主席 男 57 2007 年 08 月 20 日 2010 年 08 月 19 日 83,427100,112 资本公 积转增 0 是 冷观霞 监事 女 50 2007 年 08 月 20 日 2010 年 08 月 19 日 33,37040,044 资本公 积转增 0 是 廖晓宜 监事 男 44 2007 年 08 月 20 日 2010 年 08 月 19 日 00 无变动 1
5、9.84否 李学军 总经理 男 41 2009 年 11 月 01 日 2010 年 07 月 31 日 371,107445,328 资本公 积转增 49.03 否 王忠海 副总经理、 财 务总监、 董事 会秘书 男 38 2007 年 08 月 01 日 2010 年 07 月 31 日 371,107445,328 资本公 积转增 37.89否 谭兴烈 总工程师 男 40 2007 年 08 月 01 日 2010 年 07 月 31 日 444,753533,704 资本公 积转增 41.63 否 赵秀玲 副总经理 女 39 2007 年 08 月 01 日 2010 年 07 月 3
6、1 日 00 无变动 31.15否 吕涛 副总经理 男 47 2007 年 08 月 01 日 2010 年 07 月 31 日 00 无变动 33.72否 胡安友 副总经理 男 43 2007 年 08 月 01 日 2010 年 07 月 31 日 00 无变动 36.08否 魏洪宽 副总经理 男 35 2007 年 08 月 01 日 2010 年 07 月 31 日 00 无变动 31.72否 合计 3,150,959 3,781,150 资本公 积转增 337.36 2、董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历及兼职情况 成都卫士通信息产业股份有限公司 2009 年年度报告 1
7、1 罗天文先生，中国国籍，1950年11月生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，博士 生导师。曾任三十所研究室副主任、主任、副总工程师、所长助理，1996年6月至今任三十所 所长。1998年至今担任本公司董事长。 黄月江先生，中国国籍，1957年9月生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师，博士生 导师。曾任三十所研究室主任，1996年10月至今任三十所副所长，2000年8月至今任三十所党 委书记。1999年至今任本公司副董事长。 雷利民先生，中国国籍，1964年10月生，本科学历，研究员级高级工程师，是四川省信 息安全专家组成员、重庆市信息安全专家组成员、全国信息安全按标准化技术委员会密码工
8、 作组WG3工作组成员。曾任三十所研究室副主任。1999年至今担任本公司董事、副总经理。 魏建平先生，中国国籍，1964年1月生，本科学历，工商管理硕士，高级工程师。曾就职 于上海七零四研究所和上海亚商企业咨询股份有限公司，现任上海亚商资本合伙人、上海交 大创业资本研究中心副主任、成都新兴创业投资有限责任公司总经理、成都亚商新兴创业投 资有限公司总经理、成都亚商盈泰投资管理有限公司总经理、浙江新和成股份有限公司独立 董事、四川龙蟒钛业股份有限公司董事。2004年至今任本公司董事。 冯建先生，中国国籍，1963 年 1 月生，博士研究生学历，教授，博士生导师。1984 年至 今在西南财经大学会计
9、学院任教，曾任西南财经大学审计处处长，2006 年至今任西南财经大 学出版社社长。现任四川迪康科技药业股份有限公司独立董事，四川成渝高速公路股份有限 公司独立董事。2004 年至今任本公司独立董事。 杨丹先生，中国国籍，1970年9月生，财务学博士，教授，博士生导师，是国家自然科学 基金委项目评议专家、中华全国青年联合会委员、财政部全国会计学术带头人、全国中青年 财务成本协会常务理事、美国会计学会会员、美国管理学会会员、中国会计学会会员。现任 西南财经大学工商管理学院执行院长，MBA教育中心副主任。2007年起担任本公司独立董事。 罗光春先生，中国国籍，1974年2月生，工学博士、副教授、博士
10、生导师，是IEEE会员、 中国教育信息化理事会理事、中国高等教育学会教育信息化分会理事、信息产业部电子基金 评审专家、四川省计算机学会高性能计算专委会委员、四川省高校信息化工作委员会副秘书 长、四川省科技厅基金评审专家。现任电子科技大学研究生院管理处处长，中国教育科研网 （CERNET）西南地区网络中心副主任。2007年起担任本公司独立董事。 陈秋元先生，中国国籍，1952年8月生，大专学历，高级政工师。1992年至今任三十所党 委副书记。1998年至今任本公司监事会主席。 冷观霞女士，中国国籍，1959年9月生，本科学历，高级工程师。曾任三十所综合办主任， 现任三十所企业文化部主任。2000
11、年至今任本公司监事。 成都卫士通信息产业股份有限公司 2009 年年度报告 12 廖晓宜先生，中国国籍，1965年5月生，硕士研究生学历，高级工程师。1998年至今任本 公司产品总监，2004年至今任本公司职工监事，本届监事任期至2010年8月。 李学军先生，中国国籍，1969年1月生，硕士研究生学历，高级工程师，是商密总体组专 家兼秘书长，全国信息安全按标准化技术委员会密码工作组WG1工作组成员。曾就职于三十所 从事保密通讯设备研制。2000年至2009年10月任本公司副总经理，2009年11月至今任本公司 总经理。 王忠海先生，中国国籍，1971年7月生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任三
12、十所纪审 法规处处长。2000年至今任本公司董事会秘书， 2003年至今任本公司副总经理， 2006年至 今任本公司财务总监。 谭兴烈先生，中国国籍，1969年12月生，博士研究生学历，研究员级高级工程师。是全 国信息安全标准化委员会委员、电子科技大学兼职教授。2001年至今任本公司总工程师。 赵秀玲女士，中国国籍，1970年5月生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任本公司市场 部主任、市场总监、电子政务事业部经理。2003年至今任本公司副总经理。 吕涛先生，中国国籍，1962年7月生，本科学历，高级工程师。曾任本公司公关企划部副 经理、本公司上海办事处主任，2004年至今任本公司副总经理。 胡
13、安友先生，中国国籍，1967年1月生，硕士研究生学历，工程师。曾任本公司总经理助 理。2006年至今担任本公司副总经理。 魏洪宽先生，中国国籍，1974年6月生，本科学历，计师。曾任四川长虹电器股份有限公司会计处 处长、财务部副部长。现任合肥美菱股份有限公司副总裁。本公司董事。 周宁先生，首都经济贸易大学企业管理专业硕士，高级经济师。曾任职于北方 电脑公司国际合作部，中国国际经济咨询公司总裁助理、部门经理，现任盈富泰克 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 15 创业投资有限公司副总经理。本公司董事。 陈涛先生，中国科学技术大学计算机科学软件专业硕士， “国家科技进步二等 奖
14、” 、 “合肥市青年专业拔尖人才” 、 “合肥市劳动模范” 、 “合肥市十大杰出青年” 获得者。现任本公司副总裁，董事兼合肥微软技术中心主任、安徽微讯软件技术有 限公司总经理、安徽讯飞智元信息科技有限公司总经理。 冯玉琳先生，武汉大学研究生，中国科学技术大学工学博士，美国斯坦福大学 和卡内基梅隆大学博士后。担任中科院软件所软件工程技术研究中心首席研究员。 现任本公司独立董事。 韩江洪先生，合肥工业大学计算机应用专业硕士。担任合肥工业大学副校长、 教授、博士生导师。安徽省政府技术专家委员会委员，安徽省信息化领导小组和合 肥市信息化建设规划顾问组专家，安徽省计算机用户协会理事长，中国仪器仪表学 会
15、微型计算机学会理事长，中国计算机学会工业控制计算机专业委员会委员。现任 本公司独立董事。 俞能宏先生， 安徽财贸学院经济学学士， 中欧国际工商管理学院 MBA 硕士。 担 任合肥市国有资产控股有限公司董事长，合肥市创新科技风险投资公司董事长，合 肥市创新信用担保有限公司董事长。本公司独立董事。 倪国爱先生，中国人民大学博士。铜陵学院副院长、教授、硕士生导师、会计 学院院长，中国会计学会理事，安徽会计学会副会长，安徽司法会计学会副会长。 现任本公司独立董事。 钱进先生，工学硕士、工商管理硕士。担任安徽省投资集团有限责任公司总经 济师。现任本公司独立董事。 （二）监事会成员 （二）监事会成员 金卫
16、东先生，安徽财经大学经济学学士，会计师。曾任中国科学技术大学审计 处审计师，现任中科大资产经营有限责任公司副总裁、本公司监事会主席。 毛昌民先生，清华大学管理工程硕士，高级工程师。曾任北京电子工程学院教 师、联想集团综合管理、商务、IT 等部门总经理，现任联想投资公司高级投资经 理、本公司监事。 徐玉林先生，经济学研究生。曾任安徽省检察院廉政风云杂志社总编助理， 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 16 安徽省青年联合会第八届、九届委员，现任公司营销部经理、职工代表监事。 （三）高级管理人员 （三）高级管理人员 担任董事的刘庆峰总裁、陈涛副总裁主要工作经历详见本节第二条“
17、（一）董 事会成员” 。 吴晓如先生，中国科学技术大学电子工程博士，高级工程师。近五年来，历任 本公司研究院副院长、语音平台事业部总监、副总裁等职务。现任本公司副总裁。 陈燕先生，华东工程学院学士，高级工程师。中国质量协会一等奖、部级科技 成果二等奖、部级科技成果三等奖获得者。近五年来，历任本总监、副总裁等职务。 现任本公司副总裁、财务总监。 白强先生，美国普度大学数理统计专业博士候选，前中国旅美科协常委。曾任 uniView Technologies Corporation 首席技术官。现任本公司副总裁。 徐景明先生，中国科学技术大学工商管理硕士，经济师。近五年来，历任公司 人力资源总监、总
18、裁办主任等职务。现任本公司董事会秘书。 三、董事、监事任职情况 （一）董事、监事在股东单位任职情况 三、董事、监事任职情况 （一）董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位名称 担任的职务 任职期间 李宝忠 上海广信科技发展有限公司 副总裁 2006 年至今 王能光 联想投资有限公司 总经理 2001 年至今 余万春 合肥美菱股份有限公司 副总裁 2007 年至今 周 宁 盈富泰克创业投资有限公司 副总经理 2002 年至今 金卫东 中科大资产经营有限责任公司 副总经理 1994 年至今 毛昌民 联想投资有限公司 高级投资经理 2001 年至今 （二）在其他单位任职情况 （二）在其他单
19、位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起止时间 任职单位与公 司的关联关系 王仁华 中国科学技术大学 教授 1992 年至今 中国科技大学 是本公司股东 单位科大控股 的实际控制人 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 17 张安民 上海复星集团 安徽首席代表 2000 年至今 无关联关系 冯玉琳 中科院软件所软件工程技 术研究中心 首席研究员 2002 年至今 无关联关系 韩江洪 合肥工业大学 副校长、教授 1998 年至今 无关联关系 俞能宏 合肥市国有资产控股有限 公司 董事长 2000 年至今 无关联关系 倪国爱 铜陵学院 副院长、教授 2008 年至今 无
20、关联关系 钱进 安徽省投资集团有限责任 公司 总经济师 2008 年至今 无关联关系 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 （一）报酬的决策程序和确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员 按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，年底按照业绩考核评定 程序及经营业绩考核指标完成情况，确定年度薪酬标准及发放。 （二）经 2007 年 6 月 10 日召开的 2007 年度第 1 次临时股东大会审议通过， 公司上市后，独立董事津贴为 4.8 万元/年。独立董事津贴按照任职时间及规定发 放。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据公司章程行使
21、职权所需 的履职费用由公司负责。 （三）报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况 姓名 职务 报告期内从公司领取的 报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关 联单位领取薪酬 王仁华 董事长 58 否 刘庆峰 董事、总裁 66 否 李宝忠 董事 是 张安民 董事 是 王能光 董事 是 余万春 董事 是 周 宁 董事 是 陈 涛 董事、副总裁 40 否 冯玉琳 独立董事 4.4 否 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2008 年年度报告 18 韩江洪 独立董事 4.4 否 俞能宏 独立董事 4.4 否 倪国爱 独立董事 4.4 否 钱 进 独立董事 4.4 否 金卫东 监事会主席 是
22、毛昌民 监事 是 徐玉林 监事 22 否 吴晓如 副总裁 40 否 陈 燕 副总裁、财务总监 35 否 白 强 副总裁 35 否 徐景明 董事会秘书 22 否 合 计 340 五、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘 湖南电广传媒股份有限公司 2006 年年度报告 湖南电广传媒股份有限公司 2006 年年度报告 HUNAN TV经销建筑装饰材料等 湖南母语文化传播有限公司 7,627,368.427,246,000.0095% 广告设计、CI 策划、代理报纸、期刊等 深圳市达晨创业投资有限公司 100,000,000.0075,000,000.0075% 投资高新技术产业和其他技术创新产
23、业、投资咨询等 长沙广达广播电视宽带网络有限公司 100,000,000.0070,000,000.0070% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 株洲电广宾馆有限公司 300,000.00183,600.0061.20%住宿、餐饮服务、舞厅、足浴等 株洲电广宽带信息网络有限公司 107,794,000.0073,300,000.0068% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 株州广通信息传播有限公司 4,770,000.002,594,880.0054.40%广播电视网络开发、经营、广播电视器材批零 怀化电广宽带信息网络有限公司 58,800,000.0037,632,000.0064%
24、 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 张家界电广宽带信息网络有限公司 36,000,000.0025,200,000.0070% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 湘西自治州电广宽带信息网络有限公司 50,000,000.0033,500,000.0067% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 邵阳市电广宽带信息网络有限公司 70,580,000.0045,877,000.0065% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 宁乡电广宽带信息网络有限公司 21,500,000.0010,535,000.0070% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 津市电广宽带信息网络有限公司 13,0
25、00,000.007,800,000.0060% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 醴陵电广宽带信息网络有限公司 27,451,000.0013,451,000.0059% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 华容电广宽带信息网络有限公司 11,440,000.005,834,400.0051% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 石门电广宽带信息网络有限公司 21,560,000.0015,092,000.0070% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 TIK 2006 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2006年年度报告 53 衡阳电广宽带信息网络有限公司 15
26、2,980,000.0074,960,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 常德电广宽带信息网络有限公司 80,000,000.0039,200,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 永州电广宽带信息网络有限公司 68,800,000.0033,712,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 娄底电广宽带信息网络有限公司 33,333,333.3316,333,333.3349% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 郴州电广宽带信息网络有限公司 83,673,500.0041,000,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增
27、值业务 冷水江电广宽带信息网络有限公司 27,050,000.0013,254,500.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 耒阳电广宽带信息网络有限公司 21,700,000.0010,633,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 邵东电广宽带信息网络有限公司 19,600,000.009,604,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 洞口电广宽带信息网络有限公司 17,460,000.008,555,400.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 桃源电广宽带信息网络有限公司 17,350,000.008,500,000.004
28、9% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 汉寿电广宽带信息网络有限公司 15,880,000.007,780,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 安化电广宽带信息网络有限公司 15,710,000.007,697,900.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 望城电广宽带信息网络有限公司 15,300,000.007,497,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 澧县电广宽带信息网络有限公司 14,780,000.007,234,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 洪江电广宽带信息网络有限公司 13,720,000.
29、006,722,800.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 安乡电广宽带信息网络有限公司 13,330,000.006,531,700.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 鼎城电广宽带信息网络有限公司 13,330,000.006,531,700.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 平江电广宽带信息网络有限公司 11,630,000.005,698,700.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 邵阳县电广宽带信息网络有限公司 11,000,000.005,390,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 临澧电广宽带信息网络
30、有限公司 10,200,000.004,998,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 新邵电广宽带信息网络有限公司 9,800,000.004,802,000.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 茶陵电广宽带信息网络有限公司 9,760,000.004,782,400.0049% 电视节目传输、数据传输、网上增值业务 北京远景东方影视传播有限公司 117,000,000.0057,330,000.0049% 影视节目制作、发布及代理发布广告等 注 ： （1）本公司控股子公司长沙世界之窗有限公司由三方合资,虽然本公司只拥有其 49% 的表决权资本,却是其最大股东
31、并委派董事长，拥有实际控制权,故将其纳入合并范围。 （2） 本公司控股子公司深圳荣涵投资有限公司报告期末收购了深圳市达晨创业投资有限公 司 75%的股权，因此于 2006 年 12 月 31 日将深圳市达晨创业投资有限公司将其纳入合并范围。 （3）因股权比例发生变动，公司对宁乡电广宽带信息网络有限公司的投资比例由 49%变为 70%、对醴陵电广宽带信息网络有限公司的投资比例由 49%变为 59%，对石门电广宽带信息网络 有限公司的投资比例由 49%变为 70%，本期已将其纳入合并范围。 （4）本公司于 2006 年 7 月将北京远景东方影视传播有限公司部分股权转让，持股比例由 原 89.96变
32、更为 49%，从 2006 年 8 月起不再将其纳入合并范围。 附注五、合并会计报表主要项目注释附注五、合并会计报表主要项目注释 （金额单位：人民币元） 1、货币资金、货币资金 种 类 期 末 数 年 初 数 现 金 771,057.97 1,113,314.34 银行存款 648,554,585.13 366,357,887.91 其它货币资金 252,326,158.47 275,401,784.34 TIK 2006 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2006年年度报告 54 合 计 901,651,801.57 642,872,986.59 注： （1）其它货币资金主
33、要系存放于证券公司的交易保证金及开具银行承兑汇票的保证 金。 （2）本项目期末比年初增加 258,778,814.98 元，主要系广告收入增加及短期融资券 资金到账所致。 2、短期投资、短期投资 期期 末末 数数 年 初 数 类 别 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股权投资 20,283,088.90 47,125.70 63,507,480.27 5,911,914.87 其中：股票投资 20,283,088.90 47,125.70 63,507,480.27 5,911,914.87 信托投资 35,080,000.00 40,200,000.00 626,187.89 其它投资
34、 2,181,033.99 1,559,858.12 合 计 57,544,122.89 47,125.70 105,267,338.39 6,538,102.76 注： （1） 信托投资系公司控股子公司上海锡泉实业有限公司对上海国际信托投资有限 公司开设“指数连接投资信托”的投资。 （2） 期末根据上海及深圳证券交易所股票收盘价计提短期投资跌价准备，公司及 控股子公司期末股票市价为 24,437,211.00 元。 （3）其他投资系委托贷款投资。 3、应收股利应收股利 单位名称 期末数 年初数 湘财证券有限责任公司 1,298,430.53 1,298,430.53 湖南广播电视报社 9,4
35、80,004.00 7,980,004.00 湖南金蜂音像出版社 4,815,596.00 4,065,596.00 湖南电视台 75,110,129.16 3,599,895.62 株洲创视文化传播有限公司 39,144.48 39,144.48 合 计 90,743,304.17 16,983,070.63 注：本项目期末比年初增加 73,760,233.54 元，主要系湖南电视台合办栏目分成收益，截 至 2007 年 2 月 13 日，已收回 6000 万元。 4、应收账款、应收账款 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例(%)坏账准备 计提比 例(%) 金额 比例(%) 坏账准备
36、计提比 例(%) TIK 2006 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2006年年度报告 55 1 年以内68,348,114.27 65.48 4,100,886.86661,168,715.9053.323,670,122.956 12 年 10,372,270.45 9.94 622,336.23 6 17,052,327.05 14.86 1,023,139.616 23 年 9,724,795.90 9.32 583,487.75 6 15,974,050.21 13.92 958,443.016 3 年以上 15,931,450.47 15.26 955,887.
37、03 6 20,530,367.36 17.90 1,231,822.046 合 计 104,376,631.09 100.006,262,597.87 114,725,460.52 100.00 6,883,527.61 注： （1）本项目中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （2）本项目应收前五名单位欠款金额为 22,305,064.44 元，占总额的 21.37% 。 5、其它应收款、其它应收款 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例(%)坏账准备 计提比 例(%) 金额 比例(%) 坏账准备 计提比 例(%) 1 年以内 373,846,032.54 65.7
38、030,389,168.72 6 268,544,833.48 40.42 16,112,690.01 6 12 年 176,861,251.66 31.082,653,268.33 6 102,956,514.86 15.50 6,177,390.89 6 23 年 11,776,904.63 2.07706,614.28 6 287,354,881.53 43.26 17,241,292.91 6 3 年以上 6,547,890.34 1.15392,873.42 6 5,453,415.16 0.82 327,204.91 6 合 计 569,032,079.17 100.0034,14
39、1,924.75 664,309,645.03 100.00 39,858,578.72 注： （1）本项目中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （2）本项目应收前五名单位欠款金额为 445,349,743.50 元，占总额的 78.26 % 。 （3）本项目期末比年初减少 95,277,565.86 元，主要系收回衡阳电广宽带信息网络有 限公司、耒阳宽带信息网络有限公司和望城电广宽带信息网络有限公司欠款所致。 6、预付账款、预付账款 账 龄 期末数 比例(%) 年初数 比例(%) 1 年以内 95,050,017.9355.03 167,479,763.16 74.21
40、 12 年 77,651,836.71 44.97 58,200,528.56 25.79 合 计 172,701,854.64 100.00 225,680,291.72 100.00 注 ：本项目中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 7、存货、存货 期 末 数 年 初 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 20,938,726.62 19,632,473.25 低值易耗品 1,567,588.32 1,627,959.39 库存商品 59,142,820.89 408,331.17 69,731,873.32 100,831.95 TIK 2006
41、ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2006年年度报告 56 在产品 27,120,414.92 10,113,430.20 开发产品 119,499,286.81 196,220,182.16 开发成本 52,112,575.12 21,207,599.83 投资性艺术品 66,354,100.00 合 计 346,735,512.68 408,331.17 318,533,518.15 100,831.95 8、待摊费用、待摊费用 类 别 期 末 数 年 初 数 房 租 8,000.008,000.00 装 修 费 15,485.71 保 险 费 49,382.51 111
42、,836.43 融资券利息及手续费 16,377,225.00 其 它 700,039.71 428,163.28 合 计 17,134,647.22 563,485.42 9、长期股权投资、长期股权投资 期 末 数年 初 数 项 目 金 额 减值准备 金 额 减值准备 对子公司投资 217,696,135.37 132,550,213.34 对联营企业投资 424,475,304.60 440,463,146.50 其它投资 614,701,571.88 33,333,333.33 587,254,392.13 30,000,000.00 合 计 1,256,873,011.85 33,33
43、3,333.33 1,160,267,751.97 30,000,000.00 （1）对子公司投资）对子公司投资 子公司名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 株洲广通信息传播有限公司 700,805.04 140,160.96 560,644.08 湖南金鹰城置业有限公司 3,004,609.51 527,902.56 2,476,706.95 北京远景东方影视传播有限公司 6,034,291.84 6,034,291.84 0.00 湖南国际影视会展中心有限公司 119,340,340.41 4,317,999.71 3,902,136.48 119,756,203.64 深圳荣涵投资有限公司 1,270,157.61 403,322.4082,388.60 1,591,091.41 深圳市达
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