1、北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 北京无线天利移动信息技术股份有限公司北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 (2015)037 号号 2015 年年 04 月月 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假
2、记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人钱永耀、主管会计工作负责人陈洪亮及会计机构负责人公司负责人钱永耀、主管会计工作负责人陈洪亮及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)李云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告 . 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义
3、. 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 . 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 25 第五节第五节 重要事项重要事项 . 38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 44 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第八节第八节 公司治理公司治理 . 53 第九节第九节 财务报告财务报告 . 193 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 . 错误！未定义书签。 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义
4、释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、京天利 指 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 天利有限 指 北京无线天利移动信息技术有限公司，系公司前身 鑫源投资 指 江阴鑫源投资有限公司 天津智汇 指 天津智汇投资合伙企业（有限合伙） 上海航信 指 上海杭信投资管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 北京无线天利移动信息技术股份有限公司章程 股东大会 指 北京无线天利移动信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京无线天利移动信息
5、技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 巨潮资讯网 指 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 京天利 股票代码 300399 公司的中文名称 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 公司的中文简称 京天利 公司的外文名称 Beijing Tianli Mobile Service Integration, INC. 公司的法定代表人 钱永
6、耀 注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 901 室 注册地址的邮政编码 100144 办公地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 901 室 办公地址的邮政编码 100144 公司国际互联网网址 电子信箱 IRM 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈洪亮 赵景凤 联系地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 9 层 北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 9
7、层 电话 010-57551331 010-57551331 传真 010-57551123 010-57551123 电子信箱 IRM IRM 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、上海证券报 、证券时报 、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ ） 公司年度报告备置地点 公司证券部 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006 年 01 月 18 日 北京市工
8、商行政管 理局西城分局 1101021927988 110102785541009 785541009 有限责任公司整体 变更为股份有限公 司 2011 年 03 月 23 日 北京市工商行政管 理局 110102009279884 110102785541009 785541009 增资 2011 年 05 月 31 日 北京市工商行政管 理局 110102009279884 110102785541009 785541009 首次公开发行 2014 年 11 月 18 日 北京市工商行政管 理局 110102009279884 110107785541009 785541009 北京无线天
9、利移动信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 138,491,107.25 197,419,132.59 -29.85% 221,604,819.54 营业成本（元） 70,456,926.30 97,451,541.38 -27.70% 94,463,5银江股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 银江股份有限公司
10、银江股份有限公司 Enjoyor Co., Ltd. 2015 年年度报告2015 年年度报告 股票代码：300020 股票简称：银江股份 披露日期：2016 年 4 月 19 日 银江股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 尊敬的银江股份投资者： 大家好！过去的 2015 年，伴随着中国经济巨大的下行压力，中国资本市场也经历了空前的跌宕起伏， 公司的市值和股价也出现了巨幅震荡。 在此， 公司董事会向全体银江股份的投资人致以真诚的歉意！同时， 公司董事会也向所有银江股份的投资人表示由衷的感谢！ 银江股份认为智慧城市也是“互联网+” ，即“互联网+城市” 。中国建设智慧城市有三大明确目标：城
11、 市生活更美好、城市管理更高效、产业经济结构更合理。智慧城市之所以智慧，其关键就是建立在城市之 上的所有智能化和信息化应用系统，这些应用系统所产生的海量数据，需要进行分析、挖掘、运营和服务， 深度推进了智慧城市建设三大目标的实现， 这才是智慧城市真正的核心、 未来的蓝海和发展的方向。同时， 智慧城市建设运营必须包括规划设计、提供解决方案、系统建设和数据运营服务的全过程。 公司战略定位就是成为中国领先的智慧城市整体解决方案提供商和数据运营服务商。围绕着这一目 标，公司具体发展路线就是要构建一个三维度和三层次的银江智慧城市产业立体生态圈，从而建设公司系 统集成业务、软件服务业务和数据服务业务三分天
12、下的转型发展新格局，真正实现公司的蜕变和升华。其 中，三维度就是公司要做深主营业务、做大区域市场、产业和资本相互动与结合；三层次就是公司要做智 慧城市整体和细分领域的解决方案提供商、软件服务商和数据运营服务商。公司除了三大智慧城市主营业 务要继续做深做大做强外，还必须通过资本手段把智慧城市对政府管理和民生服务有重大影响的其它重点 领域解决方案做全，并通过已构建的全国化营销体系对业务进行有效放大，公司才能比同行提供更完整更 全面的智慧城市整体解决方案，在此基础上叠加上公司已有的大数据运营服务平台，实现数据运营服务的 深厚积累与沉淀。唯有如此，公司才能成为中国领先的智慧城市整体解决方案提供商和数据
13、运营服务商， 才能真正拥有核心竞争优势。 各位投资者从公司 2015 年度报告可以看出，公司通过与众多地方政府签订智慧城市业务总包或细分 领域总包框架协议签订方式， 以实现智慧城市顶层规划设计的捷足先登； 通过三大主营业务的大项目落地， 以实现获取智能化信息化系统存量业务的营收和利润；通过投资参股并购，以实现提供更完整更全面的整 体解决方案；通过投入大量资金资源，以实现大数据运营服务平台的研发与规模化应用；通过数据运营等 新领域投资参股并购，实现智慧城市的大数据运营服务商业模式的突破和放大。 投资并购是具有一定风险的商业活动。一方面，公司所并购的北京亚太安讯三年合计业绩承诺严重不 达预期，在此
14、我们表示深深的歉意；另一方面，公司投资领域也取得了巨大成果：所投资的杭州哲信被上 市公司全资收购，实现丰厚的投资回报；所投资的企业中有 8 家成为新三板挂牌公司，其中 4 家符合进入 创新层条件；作为主要发起股东参与设立大爱人寿保险，为构建公司互联网金融体系奠定基础。我们总结 了公司投资活动的经验教训，只有通过大量标的筛选、适当比例参股、业务整合验证、选择合适时机重组 并购、业务放大优化和投后管理整合的模式，才可以有效提高重组并购的质量并规避重大风险。 公司对外投资的目的，不仅仅在于追求投资收益，更重要的是构建智慧城市产业生态体系。通过对产 业生态体系的整合，满足政府管理部门和广大市民对智慧城
15、市大数据应用的信息服务需求，截止目前，公 司的产业布局已覆盖交通出行、医疗健康、在线教育、旅游生活、互联网金融等信息应用领域，初步形成 银江股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 了银江智慧城市产业生态体系。 各位投资人，得益于主营业务的做深做强和资本手段的灵活运用，公司在智慧城市行业中一直处于领 先水平，银江智慧城市产业生态圈已渐成气候并建 立了自己独特的行业竞争优势，并朝着中国领先的智 慧城市整体解决方案提供商和数据运营服务商战略目标稳步推进，实现我们对您的承诺成为国内智慧 城市领域的龙头企业。 公司希望能与广大投资者一起相濡以沫、 携手并进， 并实现所有股东的利益最大化。 银江股份有
16、限公司董事长 2016 年 4 月 19 日 银江股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人章建强、主管会计工作负责人孙志林及会计机构负责人公司负责人章建强、主管会计工作负责人孙志林及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主
17、管人员)王宇航声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王宇航声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。公 司存在政策性风险、核心技术人员流失风险、智慧城市总包业务模式的风险、 投资并购及管理风险、商业模式创新风险等风险，敬请
18、广大投资者注意投资风 险。详细内容见本报告 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。公 司存在政策性风险、核心技术人员流失风险、智慧城市总包业务模式的风险、 投资并购及管理风险、商业模式创新风险等风险，敬请广大投资者注意投资风 险。详细内容见本报告“第四节第四节 管理层讨论与分析之九、 （三）风险因素管理层讨论与分析之九、 （三）风险因素”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 655,789,086 股为基数， 向全体股东每 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.2 元（含税） ，送红股元
19、（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本 公积金向全体股东每 股（含税） ，以资本 公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 银江股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 44 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 73 第五节第五节 重要事项重要事项 . 95 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 106 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 10
20、6 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 107 第九节第九节 公司治理公司治理 .容标清） ，同时可实现 与媒体资产管理系统、播出系统等其他业务系统有效对接，进一步提 高了节目的制作效率和质量 全台网、全台网系统、全台一体化网络解决 方案、 指 以实现广播电台、电视台资源统一调度及共享为目的，将媒体资产的 采集、制作、播出、存储、管理等相对应各个业务联结起来的数据交 换平台，从而实现各业务系统信息和数据的互联互通，提高各业务系 统间交互的效率和准确性 全台统一监测与监控解决方案 指 通过建立集中的监测展示和报警平台，从全台业务角度对音视频系统
21、 的 IT 设备、音视频专业设备、音视频信号进行状态、性能和质量的 集中监测，及时发现并定位业务运行中的技术故障和隐患，提高响应 及处理能力，为音视频系统业务运行提供安全保障 运行维护服务 指 根据维护服务合同，公司及所属运维部门综合利用各种 IT 运维支撑 工具提供的确保用户基础设施和应用系统正常、安全、高效、经济运 行的服务 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 捷成股份 股票代码 300182 公司的中文名称 北京捷成世纪科技股份有限公司 公司的中文简称 捷成世纪 公司的
22、外文名称（如有） Beijing Jetsen Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Jetsen 公司的法定代表人 徐子泉 注册地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 注册地址的邮政编码 100191 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 办公地址的邮政编码 100191 公司国际互联网网址 电子信箱 jetsen 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 庄兵 袁芳 联系地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 电话
23、01082330868 01082330868 传真 01061736100 01061736100 电子信箱 zhuangbing yuanfang 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 范鹏飞 胡红康 公
24、司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州天河北路 183 号大 都会广场 43 楼 王继东、 贺明哲、武婷钰 2015 年 7 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区月坛北街 2 号月 坛大厦 A 座 501 权威、刘昊 2014 年 1 月 14 日至 2015 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差
25、错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 2,210,614,695.20 1,233,840,938.63 79.17% 934,465,092.01 归属于上市公司股东的净利润 （元） 533,006,549.97 262,873,629.08 102.76% 200,856,261.15 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 522,764,651.01 258,342,832.42 102.35% 189,519,351.10 经营活动产生的现金流量净额 （元） 126,417,465.64
26、 -133,656,507.77 102.80% 35,112,862.24 基本每股收益（元/股） 0.3918 0.1932 102.80% 0.9 稀释每股收益（元/股） 0.3899 0.1923 102.76% 0.89 加权平均净资产收益率 18.90% 15.49% 3.41% 16.83% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元） 6,020,988,897.27 2,340,314,128.75 157.27% 1,918,338,081.03 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,297,829,396.41 1,696,718,
27、635.39 153.30% 1,411,744,119.15 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 318,503,496.40 320,330,479.07 631,321,360.58 621,955,862.75 北京捷成世纪科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 54,946,387.83 53,124,844.31 151,491,244.28 273,444,073.55 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 52,370,325.08 53,714,890.42 1
28、50,604,233.17 262,297,231.21 经营活动产生的现金流量净额 -49,142,003.66 103,646,927.15 -122,339,457.69 190,251,999.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -643,325.29 45,520.06 -70,195.71 固定资产的处置和报 废形成
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