1、 二一年四月 天 津 汽 车 夏 利 股 份 有 限 公 司 2 0 0 1年 年 度 报 告 正 文 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整 性承担个别及连带责任 巫国芳董事因公缺席了公司第二届董事会第 六次会议 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告 目 录 一公司基本情况简介 1 二会计数据和业务数据摘要 1 三股本变动及股东情况 2 四董事监事高级管理人员和员工情况 4 五公司治理结构 5 六股东大会情况简介 7 七董事会报告 7 八监事会报告 1 3 九重要事项 1 4 十财务报告
2、 1 5 十一备查文件目录 3 9 1 一公司基本情况简介 1 公司法定中文名称天津汽车夏利股份有限公司 公司法定英文名称T i a n j i n A u t o m o t i v e X i a l i C o . , L t d . 2 公司法定代表人刘清茂 3 公司董事会秘书孟君奎 证券事务代表张爽 联系地址天津市西青区国防公路马庄南 联系电话0 2 2 - 2 3 0 5 6 0 2 0 2 3 0 5 6 0 3 2 联系传真0 2 2 - 2 3 0 5 6 0 3 4 电子信箱x i a l i m a i l . z l n e t . c o m . c n 4 公司注册
3、地址天津市南开区南京路 3 5 5 号 公司办公地址天津市西青区国防公路马庄南 邮政编码3 0 0 3 8 0 电子信箱x i a l i m a i l . z l n e t . c o m . c n 5 公司信息披露报纸中国证券报证券时报 登载年度报告网址w w w . c n i n f o . c o m . c n 年度报告备置地点公司证券部 6 公司股票上市交易所深圳证券交易所 公司股票简称天津汽车 公司股票代码0 0 0 9 2 7 7 公司首次注册登记日期1 9 9 7 年 8 月 2 8 日 公司首次注册登记地点天津市南开区南京路 3 5 5 号 企业法人营业执照注册号1
4、 0 3 0 7 1 8 9 税务登记号码1 2 0 1 0 6 1 0 3 0 7 1 8 9 9 公司聘请的会计师事务所信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 1 2 层 二会计数据和业务数据摘要 1 公司本年度业务数据单位人民币元 利润总额 - 8 8 , 0 4 5 , 3 9 2 . 5 5 净利润 - 8 7 , 0 5 2 , 4 5 7 . 7 6 扣除非经常性损益后的净利润 - 8 6 , 1 4 6 , 3 5 8 . 4 3 主营业务利润 2 8 9 , 2 9 9 , 8 4 4 . 4 6 其他业务利润 - 4 ,
5、4 8 4 , 8 4 2 . 3 9 营业利润 - 8 7 , 1 3 9 , 2 9 2 . 6 4 投资收益 6 4 , 3 5 1 . 4 2 补贴收入 2 1 4 , 5 9 3 . 0 7 营业外收支净额 - 1 , 1 8 5 , 0 4 4 . 4 0 经营活动产生的现金流量净额 3 3 4 , 0 9 7 , 7 7 6 . 3 1 现金及现金等价物净增加额 - 2 6 3 , 0 8 8 , 8 9 5 . 5 5 2 扣减非经常性损益项目和涉及金额 1 投资收益 6 4 3 5 1 . 4 2 元 2 补贴收入 2 1 4 5 9 3 . 0 1 元 3 营业外收入 8
6、7 7 0 0 . 4 7 元 4 营业外支出 1 2 7 2 7 4 4 . 8 7 元 2 近三年主要会计数据和财务指标 项 目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 3 , 4 0 5 , 9 4 1 , 6 3 9 . 8 9 4 , 5 6 6 , 0 7 1 , 8 5 9 . 5 7 4 , 5 3 3 , 6 8 1 , 3 9 4 . 7 6 6 , 0 6 0 , 7 9 4 , 1 2 2 . 6 1 6 , 0 6 0 , 7 9 4 , 1 2 2 . 6 1 净利润 - 8 7 , 0 5 2 ,
7、4 5 7 . 7 6 1 7 7 , 2 6 5 , 2 8 4 . 9 4 2 8 0 , 8 4 6 , 9 4 2 . 8 8 3 3 5 5 5 7 7 0 6 7 3 4 5 5 , 3 6 3 , 6 0 7 . 2 4 总资产 7 , 3 4 8 , 9 9 6 , 6 2 1 . 8 2 7 , 0 5 8 , 3 6 7 , 8 6 7 . 0 1 7 , 2 2 6 , 3 1 9 , 9 0 5 , 2 5 6 , 5 5 1 , 3 6 8 , 2 7 3 . 9 7 6 , 6 7 1 , 1 7 4 , 1 7 4 . 4 0 股东权益( 不含少数股 东权益) 3
8、 , 1 9 3 , 1 4 0 , 5 9 4 . 4 1 3 , 4 6 1 , 4 6 2 , 8 2 7 . 1 7 3 , 6 8 4 , 8 5 0 , 6 5 1 . 8 4 3 , 3 0 8 , 3 9 4 , 5 8 8 . 4 9 3 , 4 2 8 , 2 0 0 , 4 8 8 . 9 6 以净利润计算的每股 收益( 摊薄) - 0 . 0 6 0 0 . 1 2 2 0 . 1 9 4 0 . 2 3 1 0 . 3 1 4 以净利润计算的每股 收益加权 - 0 . 0 6 0 0 . 1 2 2 0 . 1 9 4 0 . 2 5 4 0 . 3 4 4 扣除非经
9、常性损益后 的每股收益摊薄 - 0 . 0 6 0 0 . 2 0 4 0 . 2 0 1 0 . 2 3 1 0 . 3 1 1 扣除非经常性损益后 的每股收益加权 - 0 . 0 6 0 0 . 2 0 4 0 . 2 0 1 0 . 2 5 4 0 . 3 4 1 每股净资产 2 . 2 0 2 . 3 9 2 . 5 4 1 2 . 2 8 1 2 . 3 6 4 调整后每股净资产 2 . 1 9 2 . 3 8 2 . 5 0 1 2 . 1 8 9 2 . 2 7 2 每股经营活动产生的 现金流量净额 0 . 2 3 0 . 0 9 6 0 . 0 9 6 0 . 0 5 5 0
10、. 0 5 5 以净利润计算的净资 产收益率摊薄 - 2 . 7 3 % 5 . 1 2 % 7 . 6 2 % 1 0 . 1 4 % 1 3 . 2 8 % 以净利润计算的净资 产收益率加权 - 2 . 5 5 % 5 . 2 4 % 7 . 9 2 % 1 3 . 9 2 % 1 8 . 4 4 % 扣除非经常性损益后 的净资产收益率摊 薄 - 2 . 7 0 % 8 . 4 0 % 7 . 9 3 % 1 0 . 1 2 % 1 3 . 1 6 % 扣除非经常性损益后 的净资产收益率加 权 - 2 . 5 2 % 8 . 5 9 % 8 . 2 4 % 1 3 . 8 9 % 1 8
11、. 2 7 % 2 报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 , 4 5 0 , 1 5 8 , 2 0 0 1 , 4 5 1 , 1 9 9 , 3 6 8 . 1 1 1 6 6 , 3 7 3 , 6 4 7 . 4 35 5 , 4 5 7 , 9 9 6 . 7 9 3 9 3 , 7 3 1 , 6 1 1 . 6 3 3 , 4 6 1 , 4 6 2 , 8 2 7 . 1 7 本期增加 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 00 . 0 0 0 . 0 00 . 0 0 本期减少 0 . 0 0 0
12、 . 0 0 0 . 0 00 . 0 0 2 6 8 , 3 2 2 , 2 3 2 . 7 6 2 6 8 , 3 2 2 , 2 3 2 . 7 6 期末数 1 , 4 5 0 , 1 5 8 , 2 0 0 1 , 4 5 1 , 1 9 9 , 3 6 8 . 1 1 1 6 6 , 3 7 3 , 6 4 7 . 4 35 5 , 4 5 7 , 9 9 6 . 7 9 1 2 5 , 4 0 9 , 3 7 8 . 8 7 3 , 1 9 3 , 1 4 0 , 5 9 4 . 4 1 变动原因 1 未分配利润减少是由于公司以期初未分配利润弥补 2 0 0 1年度亏损 并计划进行
13、利润分配 2 股东权益减少是因为公司 2 0 0 1 年度亏损并计划进行利润分配 三股本变动及股东情况 1 股本变动情况 1 股份变动情况表 3 数量单位股 本次变动增减- 本次变 动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变 动后 一未上市流通股份 1 发起人股份 1 2 3 2 1 5 8 2 0 0 1 2 因 孟卫东 独立董事 离任 2009 年 5 月 12 日，公司召开了 2008 年度股东大会， 会议对公司董事会、监事会和高级管理人员进行了换届， 孟卫东先生和陈兴述先生因连续两届担任公司独立董事到 期，不再担任公司独立董事，改由赵骅先生和章新蓉女士 担任独立董事。此外，
14、其他董事、监事和高级管理人员没 有发生变化。 陈兴述 独立董事 离任 同上 赵骅 独立董事 聘任 同上 章新蓉 独立董事 聘任 同上 (五) 公司员工情况 在职员工总数 9,035 公司需承担费用的离退休职工人数 1,116 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 销售经营人员 607 财务人员 486 营业员 6,388 专业技术人员 803 行政人员 751 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上学历 622 大专学历 2,964 高中及以下学历 5,449 重庆百货大楼股份有限公司 2009 年年度报告 12 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公
15、司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则和中国证 监会有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司法人治理情况符合中国证监会的有 关要求，公司治理的主要情况如下： 1、股东与股东大会 公司严格按照有关规定召开股东大会，建立健全了与股东沟通的有效渠道，积极听取股东的意见 和建议，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司股东大会的召开和表决程序 规范，历次股东大会均经律师现场见证。 2、控股股东与上市公司 控股股东按公司法要求依法行使出资人的权利并承担义务。控股股东与上市公司之间在业务、 人员、资产、机构和财务方面做到“五分开”。 在关联交易的运作上，公司通过
16、与大股东下属关联企 业签订统购分销协议和供货协议等协议，控制关联交易金额在年初预计范围内、规范关联交 易行为，确保关联交易不损害中小股东的利益。 3、董事与董事会 公司董事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，报告期内未发生无故不到会，或连续 3 次不参加会议 的情况。公司董事会严格按照公司章程等国家法律法规的规定履行职责，对公司重大事项作出决 策。独立董事在工作中勤勉尽责，维护全体股东利益，特别是中小股东的利益。报告期内，在公司董 事会下设的战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会严格按照议事规则履行职责。对公司重 大项目、重大问题认真研究，发挥专业优势，为董事会决策提供意见或建议，提高董事会决策的
17、科学 性。 4、监事与监事会 公司监事能忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司监事会按照公司章程和国家法律法规的规定， 对公司经营、 财务和董事及其他高级管理人员的合法合规性进行监督， 维护了公司和股东的合法权益。 5、信息披露管理 报告期内，公司严格按照上海证券交易所股票上市规则、公司章程和监管部门的有关规 定，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，切实维护全体股东利益。公司 还认真对待股东的来信、来电、来访和咨询，确保所有股东平等获得信息。积极与投资者沟通，处理 好投资者的关系，建立良好的投资者管理关系。 报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会200934 号关于做好上市公
18、司 2009 年年度报 告及相关工作的公告和重庆证监局关于做好重庆辖区上市公司 2009 年年报工作的通知 （渝证监 发201036 号）的规定，公司制订了年报信息披露重大差错责任追究制度、对外信息报送和使 用管理制度、内幕信息知情人管理制度和审计机构选聘制度。 6、公司深入开展治理专项活动情况 根据关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知要求，公司于 2007 年 5 月开始开展 公司治理专项活动。经过自查、公众评议等阶段，形成了重庆百货大楼股份有限公司关于公司治理 专项活动整改报告并对外披露。 2008 年 7 月，公司根据中国证监会关于公司治理专项活动公告的通知的要求，形成关于公
19、司治理专项活动整改情况的报告并对外公告。 报告期内，对照整改报告所列事项，公司均按照要求在整改期限内完成了整改。对于大股东承诺 解决的同业竞争问题，公司在 2009 年召开了第五届四次和第五届六次董事会以及 2009 年度第二次临 时股东大会，审议并通过了关于发行股份购买资产暨关联交易的议案等议案。公司拟通过发行股 份购买重庆商社（集团）有限公司和新天域湖景投资有限公司各自持有的重庆商社新世纪百货有限公 司 61%和 39%的股权，解决同业竞争的工作正式实施。目前公司已形成正式材料上报中国证监会，待审 核通过后实施。 年内完成整改的治理问题 年内完成整改的治理问题 编号 问题说明 1、同 业竞
20、 争问 题的 解决 2009 年公司召开了第五届四次和第五届六次董事会以及 2009 年度第二次临时股东大会，审 议并通过了关于发行股份购买资产暨关联交易的议案等议案。公司拟通过发行股份购买重庆 商社（集团）有限公司和新天域湖景投资有限公司各自持有的重庆商社新世纪百货有限公司 61% 和 39%的股权，解决同业竞争的工作正式实施。目前公司已形成正式材料上报中国证监会，待审 核通过后实施。 重庆百货大楼股份有限公司 2009 年年度报告 13 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立 董事 本年应参 加董事会 次数 亲自出席 次数 以通讯方 式参加次 数 委托出
21、席 次数 缺席次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 肖诗新 否 9 7 2 否 任树全 否 9 7 2 否 高平 否 9 6 2 1 否 徐晓勇 否 9 6 2 1 否 何谦 否 9 5 2 2 否 张宇 否 9 7 2 否 周观亮 是 9 7 2 否 赵骅 是 6 4 2 否 章新蓉 是 6 4 2 否 孟卫东 是 3 3 否 陈兴述 是 3 2 1 否 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 7 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司 3 名独立董事对公司本年度各项议案及其他事项没有提出异议。 3、独立
22、董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 2002 年，公司设立独立董事，并制定了独立董事制度。2008 年对独立董事制度进行修订， 加入了独立董事年报工作制度。独立董事制度中对独立董事的任职条件、独立董事的独立性、独 立董事的提名、选举和更换、任职程序、独立董事的特别职权、独立董事的权利和义务和独立董事年 报工作制度等方面均作出了详细的规定。 2007 年，公司在董事会下成立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了战略 委员会议事规则、审计委员会议事规则、薪酬与考核委员会议事规则，2008 年对审计委 员会议事规则进行修订，加入年报工作制度。议事规则明确了专业委
23、鎂皡7渀渀騀鬀鴀餀鎇螡涅nn516膋!膋!膋!膋!膋!興禇薡虭-渀渀诚诺讻鬀讻诛鎇羡0:渀渀!臺!臺!讪臺!臺!舊穿璡觊nn517-臺餀鎇芡M渀渀谀讈鼀讘讨诘诨诸鎂芡O渀渀谀讈鼀讘讨诘诨诸鎇薡袁L渀渀褀诨讉讉頀讙膋!膋!膋!膋!舊膡讈一nn526-膋1觘膋!覹膋!馘膋让让让诚鎇疡-渀渀鼀鎂疡/渀渀鼀鎇股nn534臺!臺!臺!讎臺!鯞臺!袚膋!興璡蛻1渀渀踀騀讈鎇綡赴nn537臺!臺!臺!臺!舆襽璡蒍%渀渀鰀餀鎇璡,渀渀谀臺!認臺!臺!舉犡蟠nn539-臺!臺爡贀鎇粡nn540臺!臺臺鸀鎂粡nn540-臺!臺臺鸀鎇璡)渀渀鎂璡+渀渀鎇璡%渀渀餀鸀頀鎂璡渀渀餀鸀頀：主营新型建筑材料及其原辅材料、生
24、产技术设备的研制开发、生 产和流通；承接新型建材房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工，兼营以新型 建材为主的房地产经营业务和与主兼营业务有关的技术咨询服务。 浙江桐乡振石股份有限公司 法定代表人：张毓强； 成立日期：1989 年 6 月 17 日 注册资本：7112 万元人民币 公司类别：股份有限公司 经营范围：主营玻璃纤维及复合材料，工程塑料的制造、销售。 （4）报告期内公司控股股东未发生变更。 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事及高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 年内股份 增加 朱祖华 董事长 女 63
25、1999.3- 2002.3 8480 8480 0 陈健 副董事长 男 58 1999.3- 2002.3 5000 5000 张毓强 董事、总经理 男 47 1999.3- 2002.3 5300 5300 0 朱冬青 董事 男 46 1999.3- 2002.3 5300 5300 0 郭朝民 董事 男 44 1999.3- 2002.3 0 5000 5000 方贤柏 董事 男 63 1999.3- 2002.3 0 5000 5000 周森林 董事 男 40 1999.3- 2002.3 0 2600 2600 陈雷 董事 男 48 1999.3- 2002.3 0 5000 500
26、0 葛铁铭 监事长 男 57 1999.3- 2002.3 8840 8840 0 黄安中 监事 男 39 1999.3- 2002.3 0 2040 2040 方源兴 监事 男 60 1999.3- 2002.3 5300 5300 0 许金华 监事 男 47 2000.9- 2002.3 0 0 0 徐家康 监事 男 54 1999.3- 2002.3 5300 5300 0 贾建军 副总经理 男 38 1999.3- 2002.3 0 0 0 党育 董事会秘书 男 42 1999.3- 2002.3 0 0 0 蔡慧敏 财务负责人 女 55 1999.12- 2002.3 0 0 0 公
27、司监事长葛铁铭曾在控股公司任总经理，现任党委书记。公司董事总经理 6 张毓强在公司第二大股东浙江桐乡振石股份公司任董事长、总经理。董事郭朝民 曾在控股公司任副总会计师，现任总经理助理。监事许金华曾在控股公司任副总 经济师，现任总经理助理。 （2）年度报酬情况： 上述董事、监事及高级管理人员中在公司领取报酬的有 8 人，分别是：张毓 强、方贤柏、周森林、陈雷、徐家康、贾建军、党育、蔡慧敏，领取报酬总额为 83 万元，金额最高的前三名董事的报酬金额为 40 万元，金额最高的前三名高级管 理人员的报酬金额为 41 万元。 报酬区间 8 万以下 810 万元 1015 万元 15 万以上 人数 3 1
28、 3 1 （3）报告期内董事、监事变动情况 报告期内，韩振祥因涉及刑事案件被公安机关逮捕，2001 年 12 月 30 日召开 的公司 2001 年第一次临时股东大会决定免去韩振祥公司董事职务。 报告期内，公司其它董事、监事及高管人员没有变动。 （4）公司员工情况 员工数量：截至 2001 年 12 月 31 日，公司员工共计 5335 人。 专业构成：生产人员 4724 人，销售人员 165 人，专业技术人员 611 人，财务 人员 118 人。 教育程度：公司现有高级技术职称 43 人，中级技术职称 197 人，大中专以上 毕业生 867 人，高中（含中技）职工 1642 人。 退休职工人
29、数：235 人。 第五节、公司治理结构 一、公司严格按照公司法 、 证券法和证券监管部门的有关规定和要求， 不断完善公司的法人治理结构，制定了董事会议事规则和总经理工作细则 、 信息披露管理办法 。对照中国证监会发布的上市公司治理准则 ，需要进一 步健全和完善公司治理结构的各项制度；尽快聘请独立董事，设立有关专门委员 会，健全完善公司绩效评价和激励约束机制。 根据上市公司治理准则及有关规定，对照公司的有关情况，我们需要在 以下几个方面进行加强和改进： （1）制定股东大会议事规则 监事会议事规则 ，修订完善董事会议事 规则和总经理工作细则 ； （2）在公司章程中规定规范的董事会、监事会议事规则；
30、 （3）建立独立董事制度，根据公司实际情况设立有关专门委员会； （4）建立和完善董事、监事和高管人员的绩效评价标准和程序，以及激励约 束机制和奖惩制度。 以上问题公司将按有关规定尽快进行补充和修改，以进一步完善公司的法人 治理结构。 二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构及财务等方面的分开情况： （1）本公司的业务完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能 力。 7 （2）公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东完全独立。 （3） 公司拥有独立的财会部门， 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度； 独立在银行开户。 （4）公司拥有独立生产体系、辅助生产体系和配套设施；拥有独立的采
31、购系 统及销售系统。 （5）本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构并保持了其运作的独立 性。 三、对高管人员的考评及激励机制。 （1）考评：公司对高管人员实行年度述职与考评制度，年初按照公司年度经 营目标、根据高管人员的各自职责确定考核指标，年终结合高管人员的述职由董 事会考评。 （2）激励与约束机制：对高管人员在考评的基础上，由董事会决定发放全部 或部分年薪。 第六节、股东大会情况简介 报告期内公司召开了2001年度股东大会和一次临时股东大会， 具体情况如下： 一、2000 年度股东大会 公司董事会于 2001 年 4 月 21 日在中国证券报和上海证券报上刊登了于 5 月 22 日召开
32、2000 年度股东大会的公告， 公司于 5 月 15 日刊登了延期召开 2000 年度 股东大会的公告，由于公司部分董事出差，2000 年度股东大会延期至 6 月 14 日召 开。2001 年 6 月 14 日，公司 2000 年度股东大会在北京召开。出席会议的股东及 股东代表 7 人，代表股份 148484366 股,占公司总股份 22260 万股的 66.67。会议 审议并通过了以下事项： 1、审议通过了公司 2000 年年度报告和报告摘要； 2、审议通过了公司 2000 年度财务决算报告和 2001 年财务预算报告； 3、审议通过了公司 2000 年度利润分配方案和 2001 年度利润分
33、配政策； 4、审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告； 5、审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告； 6、审议通过了董事、监事年度津贴与奖励发放办法； 7、审议通过了关于变更部分募集资金使用项目的议案； 8、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况说明的议案； 9、审议通过了关于公司增发 A 股募集资金计划投资项目可行性的议案； 10、审议通过了关于公司增发不超过 5000 万股 A 股的议案； 11、审议通过关于本次增发前滚存未分配利润由新老股东共享的议案； 12、审议通过了公募增发前的有关决议自股东大会通过之日起一年内有效的 议案； 13、审议通过了股东大会授权董事会全权办理增发
34、新股相关事宜的议案； 14、审议通过了浙江桐乡振石股份公司提出的关于将巨石集团有限公司增资 改组为中外合资巨石集团有限公司的临时提案； 本次股东大会由北京金台律师事务所律师现场见证。 本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 6 月 16 日的中国证券报 、 上海证 券报上。 8 二、2001 年第一次临时股东大会 董事会于 2001 年 11 月 27 日在中国证券报和上海证券报上刊登了于 12 月 27 日召开 2001 年第一次临时股东大会的公告。公司于 2001 年 12 月 18 日在中国证 券报和上海证券报刊登了延期召开 2001 年第一次临时股东大会的公告，由于中介 机构报告未编
35、制完，2001 年临时股东大会延期至 12 月 30 日召开。2001 年 12 月 30 日， 2001 年第一次临时股东大会在北京召开。 出席会议的股东及股东代表 4 人， 代表股份 14840 万股，占公司总股份 22260 万股的 66.7。会议审议通过了以下 事项： 1、审议通过了公司向中国新型建筑材料（集团）公司收购其持有的咸阳凯盛 无机材料有限公司 48.4%股权的议案； 2、审议通过关于提议免去韩振祥董事的议案； 本次临时股东大会由北京金台律师事务所律师现场见证。 本次临时股东大会决议公告刊登在 2002 年 1 月 4 日的中国证券报和上 海证券报上。 第七节、董事会报告 一
36、、公司报告期内经营情况： （一）公司主营业务的范围及其经营状况： 1 、公司主要从事玻璃纤维及其制品、建筑塑料地板、P V C塑料管材、管件的 生产、销售和综合类商品市场和建材市场等业务。公司实现主营业务收入 5 3 1 3 2 . 4 万元，比去年同期增长 4 2 . 8 7 ；净利润 1 4 7 . 1 万元，比去年同期下降 9 6 . 7 6 % 。 2 、对公司利润产生重大影响的主营及其他业务经营活动： （1 ）公司的玻璃纤维及其制品主要是由全资子公司巨石集团有限公司生产，从 下半年开始，巨石集团有限公司成为公司的控股子公司。报告期内，公司新建 1 . 6 万吨玻璃纤维生产线达到了设计
37、产量，收购的九江工厂经技术改造后产量达到 1 . 7 4万吨。报告期内公司玻璃纤维及其制品总产量 5 . 0 5万吨，比上年增长 4 4 . 3 ，销量 5 . 4 万吨，比去年增长 3 1 . 7 % 。实现销售收入 4 4 4 2 9 万元，比去年同期增 长 4 0 . 4 9 ，净利润 5 4 9 8 . 8 万元，比去年同期增长 1 4 . 5 9 。 （2 ）公司控股 8 0 的北京金榜绿新建材有限公司主营建材市场场地出租，报告 期内营业收入 1 5 1 9 . 3 万元，净利润 8 5 . 5 万元。 （3 ）公司控股 8 0 的南京金榜佰业贸易有限公司主营综合类商品市场的场地出
38、租，报告期内营业收入 1 2 5 4 . 3 万元，净利润 1 0 5 . 4 万元。 （4 ）中国化建南京分公司主营建材销售等业务，报告期内营业收入 1 3 4 7 . 2万 元，亏损 3 4 1 . 8 万元。 （5 ）公司全资企业江阴化工塑料厂报告期内营业收入 2 8 4 1 . 8 万元，亏损 1 8 8 0 . 5 万元，其中：生产经营亏损 5 1 9 . 8万，应收帐款坏帐计提 4 8 8 . 6万元，固定资产 减值准备 3 1 9 . 6万元，存货跌价 1 4 6 . 5万元，承担担保连带责任损失 4 0 6万元。 亏损的原因是产品老化, 市场竞争力弱；内部管理混乱，加之坏帐准备
39、计提和固定 资产减值准备计提的增加，导致江阴化工塑料厂严重亏损，影响了公司的总体利 润。 报告期内虽然公司主营业务玻璃纤维及其制品的产量、销量、销售收入和净 利润分别增长了 4 4 . 3 、3 1 . 7 、4 0 . 5 和 1 4 . 6 ，但由于江阴化工塑料厂经营 亏损 1 8 8 0 . 5 万元；南京分公司经营亏损 3 4 1 . 8 万元；公司委托理财亏损 5 1 2 . 6 万 9 元；承担股票跌价损失 6 9 1 . 1万元；公司为全资企业常州建筑塑料厂承担担保连 带责任损失 3 2 0万元；加之应收帐款、其他应收帐款坏帐准备计提 8 4 5 . 7万元； 上述诸多减利因素，
40、直接造成公司净利润比上年同期下降 9 6 . 7 6 。 3 、报告期内按行业和产品分布的经营情况 项目 主营业务收入（万元） 主营业务利润（万元） 1 、玻璃纤维及其制品 4 6 1 6 9 . 8 1 4 3 6 5 . 7 9 2 、塑料管材管件 2 8 4 1 . 7 5 6 3 . 0 1 3 、综合类商品市场 2 7 7 3 . 6 2 2 9 0 . 6 4 、建材市场 1 3 4 7 . 2 1 2 8 . 9 合计 5 3 1 3 2 . 3 1 7 3 4 8 . 3 4 、主要产品（或服务）经营及市场占有率情况 项目 产品销售收 入（万元） 产品销售成 本（万元） 毛利率
41、（% ） 玻璃纤维及其制 品 4 4 4 2 9 . 1 3 1 7 9 6 . 1 2 8 . 4 3 塑料管材管件 2 8 4 1 . 7 2 3 1 5 . 8 1 8 . 5 1 （二）全资及主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司名称 投资比 例（% ） 主要产品（或服 务） 注册资本 （万元） 资产规模 （万元） 净利润 （万元） 巨石集团有限公司 5 6 . 5 1 玻璃纤维及制品 2 9 9 5 . 1 6（万 美元） 8 8 6 1 7 . 1 5 4 9 9 巨石九江工厂 1 0 0 玻璃纤维及制品 1 1 9 4 9 . 1 6 8 . 1 北京金榜绿新建材有限公司
42、8 0 综合类商品市场 5 0 0 4 1 3 4 . 7 8 5 . 5 南京金榜佰业有限公司 8 0 综合类商品市场 2 5 0 0 5 4 3 4 . 4 1 0 5 . 4 南京新型建筑材料公司 1 0 0 建材商店 9 3 9 . 8 3 0 0 0 - 3 4 1 . 8 江阴化工塑料厂 1 0 0 塑料管材管件 2 7 9 0 . 9 5 5 8 1 . 7 - 1 8 8 0 . 5 （三）主要供应商、客户情况： 前 5 名客户销售金额合计为 1 7 7 1 5 . 6 万元，占公司年度销售总额的 3 3 . 3 4 % ； （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案：报告期内玻
43、璃纤维的总体生产经 营情况较好，尽管出现 9 1 1事件后美国玻璃纤维市场需求受到一定不利因素的影 响，但公司及时调整营销策略，加大在其他国家市场和国内市场的销售力度，基 本抵消了上述影响。在报告期内，公司对江阴化工塑料厂采取了人员分流，加强 回收货款等措施，但还是没有能避免该厂的严重亏损。由于公司部分资产质量较 差，报告期内公司对资产重组和置换也做了不少工作，有些置换正在进行之中。 二、公司投资情况 1 、 延续到报告期内募集资金运用有关情况： 以前的募集资金运用情况及结果详见公司 2 0 0 1 年中期报告，在 2 0 0 1 年 8 月 1 8 日的中国证券报和上海证券报上公告。 2 、
44、公司在 2 0 0 1年中报中披露的用募集资金投资 2 4 0 0万元，控股 8 0 设立的 北京金榜绿新建材有限公司， 该公司建设的北京绿馨家园建材市场已于 2 0 0 0 年 1 0 月开业。由于该公司的另一出资方北京兴海工业公司的原因，目前北京金榜绿新 建材有限公司的注册资本为 5 0 0万元，公司占注册资本的 8 0 ，公司投资超过注 册资本的 2 0 0 0 万元资金暂做为北京金榜绿新建材有限公司对公司的借款，待另一 10 出资方北京兴海工业公司按比例增加资本后，该项借款即转为股本金。有关情况 届时公司将另行公告。 3 、由于桂林华诺威基因药业股份有限公司股东调整，经公司第一届董事会
45、临 时会议和公司 2 0 0 0 年度股东大会审议批准，将对桂林华诺威基因药业股份有限公 司投资额由 2 0 0 0 万元调整为 1 0 0 0 万元，占注册资本的 1 0 。将调整下来的 1 0 0 0 万元和剩余 2 1 6 万元共计 1 2 1 6 万元用于补充企业流动资金。 2 0 0 0 年度股东大会决 议公告刊登在 2 0 0 1年 6月 1 6日的中国证券报和上海证券报上。桂林华 诺威基因药业股份有限公司目前已经正式投产。 公司 1 9 9 9年 3月 5日发行 7 0 0 0万股 A股，扣除发行费用后，实际募集资金 2 0 0 0 7 万元，已按承诺和变更计划实际使用 1 9 6 1 6 万元，尚余 3 9 1 万元为存款。 4 、非募集资金的投资、进度及收益情况： ( 1 ) 公司于 2 0 0 1 年 3月 2 0 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了分 别投资 2 0 0 0万元，占注册资本 3 3 . 6 4 参股杭州凯盛高技术材料有限公司和投资 1 4 0 0万元，占注册资本 4 0 参股咸阳凯盛无机材料有限责任公司。公司于 2 0 0 1 年 4月 6
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