1、11 三、公司财务状况： 1 、主要财务指标 单位：万元 项目 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度 增减变动% 总资产 1 5 1 3 4 1 . 2 1 2 2 5 3 2 . 1 2 3 . 5 1 长期负债 3 1 2 9 2 1 7 5 0 0 . 3 7 8 . 8 1 股东权益 4 8 0 1 5 . 7 4 7 9 9 1 . 2 0 . 0 5 主营业务利润 1 7 3 4 8 . 3 1 1 6 6 7 4 8 . 6 9 净利润 1 4 7 . 1 4 5 4 2 . 3 - 9 6 . 7 6 增减变动原因： 1 ）总资产： 报告期内 1 5 1 3 4 1 .
2、2 万元， 比去年同期 1 2 2 5 3 2 . 1 万元增长 2 3 . 5 1 % ， 主要是 1 6 0 0 0 吨无碱池窑拉丝生产线项目竣工、中碱及无碱池窑拉丝生产 线技术改造完工转入固定资产及合并九江工厂资产增加所致； 2 ）长期负债：报告期内 3 1 2 9 2 万元，比去年同期 1 7 5 0 0 . 3 万元增长 7 8 . 8 1 % ， 主要是 1 6 0 0 0 吨无碱池窑拉丝生产线项目、1 0 0 0 0 吨中碱池窑拉丝生产线 改建、1 0 0 0 0 吨无碱池窑拉丝生产线新建、九江工厂无碱拉丝生产线技术 改造增加银行贷款所致； 3 ）股东权益： 报告期内4 8 0
3、1 5 . 7 . 3 万元， 比去年同期4 7 9 9 1 . 1 万元增长0 . 0 5 % ， 主要是净利润增加所致； 4 ）主营业务利润：报告期内 1 7 3 4 8 . 3 万元，比去年同期 1 1 6 6 7 万元增长 4 8 . 6 9 % ，主要是主营业务收入增加所致； 5 ）净利润：报告期内 1 4 7 . 7 万元，比去年同期 4 5 4 2 . 3 万元减少 9 6 . 7 6 % ，大 幅度下降的原因是江阴化塑料厂、南京分公司严重亏损、增加四项减值准 备计提、委托理财损失、新增银行贷款利息及新增少数股东分利等原因减 少所致。 四、经营环境重大变化的影响分析： 中国加入
4、W T O 后，取消出口配额有利于玻纤纺织品出口，但是随着进口关税的 降低，公司将面临更多国际竞争对手的挑战，但总体而言， “入世”对公司的影响 利大于弊，取消出口配额有利于玻纤产品出口，玻纤生产的国际分工有利于更好 地发挥劳动力资源优势，增强竞争力。本公司有信心迎接中国加入 W T O带来的挑 战和机遇。北京申奥成功，体育场馆的建设、南水北调工程及环保节能项目都将 扩大玻璃纤维及复合材料的市场需求。 五、本年度北京京都会计师事务所出具了有保留意见的审计报告，针对审计报 告中所涉及的事项，董事会现做如下说明： 北京京都会计师事务所对本公司 2 0 0 1年度财务会计报告出具了有保留意见的 审计
5、报告，涉及的事项是：巨石集团有限公司在改设为中外合资经营企业时，部 分未履行有关程序或手续；另外 4项说明段是：1 、巨石集团有限公司 2 0 0 1年度 欠收杰普森（美国）有限公司 5 2 5 9 . 7 4 万元货款；2 、受托方未支付常州建筑塑料 厂累计托管费 4 1 6 9 . 1 3万元；3 、公司在中新集团财务有限公司定期存款 3 7 3 9 . 3 6 万元存在变现限制；4 、中新集团南京新型建筑材料有限公司和江阴化工塑料厂未 改制为分公司。 公司董事会认为：北京京都会计师事务所在审计报告中指出的问题是存在的。 巨石集团有限公司在改设为中外合资公司过程中部分未履行有关程序或手续。
6、公 司董事会决定对部分未履行有关程序或手续问题进行修正和完善。对中国化建的 12 出资净资产进行评估，按程序重新确定中国化建出资后的应收款额。对另外 4 项 说明段的说明如下：1、巨石公司欠收吉普森（美国）有限公司 5,259.74 万元货款 问题，董事会要求巨石公司与吉普森公司要对逾期货款签订还款协议，约定回收 货款时间和责任。2、常州建筑塑料厂托管问题。根据已经公告的托管协议，中新 新材资产管理公司累计欠付常州建筑塑料厂 4169.13 万元托管经营亏损，公司 16 次董事会通过决议用常州建筑塑料厂向中新公司置换九江电子材料厂，提交 2001 年年度股东大会审议批准，公司将及时公告进展情况
7、。3、公司在财务公司定期存 款 3739.36 万元问题， 公司将与中新集团财务公司协商清欠办法或其他处置办法并 及时公告。4、关于中新集团南京新型建筑材料有限公司和江阴化工塑料厂的改制 问题，公司正在采取措施加以规范，使之符合有关规定。 六、2 0 0 2 年年度的经营计划： 公司 2 0 0 2 年计划生产玻璃纤维及其制品 9 万吨，销售收入 6 . 7 亿元，占全国 产量的 2 5 。公司将加强玻璃纤维生产的管理和销售及市场开拓工作，争取更多 效益；加大对劣质资产的处置力度，减少亏损点；在理顺与下属企业管理体制的 基础上，加强管理与控制，进一步促进公司的规范运作。 七、董事会日常工作情况
8、： （一） 、报告期内董事会的会议情况及决议内容： 1 、第一届董事会第十一次会议审议通过以下决议： （1 ）审议并通过了公司 2 0 0 0 年度年度报告和年报摘要 （2 ）审议并通过了公司 2 0 0 0 年度利润分配预案 （3 ）审议并通过了公司 2 0 0 1 年度利润分配政策预案 （4 ）审议并通过了公司 2 0 0 0 年度工作总结和 2 0 0 1 年度总体工作任务与目标 （5 ）审议并通过了公司 2 0 0 0 年度决算报告和 2 0 0 1 年度预算报告 （6 ）审议并通过了公司发展战略 （7 ）审议并通过了分别投资 2 0 0 0万元参股杭州凯盛高技术材料有限责任公 司，和
9、投资 1 4 0 0 万元参股咸阳凯盛无机材料有限责任公司的议案 （8 ） 审议并通过了投资 7 5 0 0 万元建设年产 1 3 0 0 0 吨中碱玻纤生产线项目的议 案 （9 ）审议并通过了投资 8 0 0 0 万元建设年产 1 0 0 0 0 吨无碱玻纤生产线的议案 上述内容刊登在 2 0 0 1 年 3 月 2 2 日的中国证券报和上海证券报上。 2 、第一届董事会临时会议审议通过了以下决议：公司于 2 0 0 1 年 4 月 1 6 日以 传真表决方式召开第一届董事会临时会议，决定对公司投资参股桂林华诺成基因 药业有限公司的募集资金项目进行调整， 将原计划投资 2 0 0 0 万元，
10、 占注册资本 2 0 % 调整为投资 1 0 0 0 万元占注册资本的 1 0 % ，剩余1 0 0 0 万元用于补充流动资金，提交 2 0 0 0 年年度股东大会审议批准。 上述内容刊登在 2 0 0 1 年 4 月 1 7 日的中国证券报和上海证券报上。 3 、第一届董事会第十二次会议审议通过以下决议： （1 ）审议并通过了关于公司符合增发新股条件的议案 （2 ）审议并通过了关于公司增发不超过 5 0 0 29000 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 未上市流通股份合计 29000 29000 29000 29000 二已上市流通股份
11、 1人民币普通股 其中董事监事持股 2境内上市的外资股 14950 14950 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 已上市流通股份合计 14950 14950 14950 14950 三股份总数 43950 43950 43950 43950 2股票发行与上市情况 历 次 股 票 发 行 与 上 市 情 况 历 次 股 票 发 行 与 上 市 情 况 元 元万股万股 年份 年份 股票种类 股票种类 发行日期 发行日期 发行价格 发行价格 发行数量 发行数量 上市日期 上市日期 上市交易量 上市交易量 总股本 总股本 2000 年 2000 年 B 股 B 股 2000.06.14
12、2000.06.14 1.78 1.78 13000 13000 2000.07.06 2000.07.06 13000 13000 42000 42000 2000 年 2000 年 B 股增发 B 股增发 2000.07 2000.07 1.78 1.78 1950 1950 2000.07 2000.07 1950 1950 43950 43950 经中国证券监督管理委员会证监发行字200065 号文批准本公司于 7 2000 年内共发行境内上市外资股B 股14950 万股加上公司发起人股份 29000 万股公司总股本现为 43950 万股 报告期内公司股份总数及结构未发生变动 公司无内
13、部职工股 2股东情况介绍 1截止 2002 年 12 月 31 日本公司共有股东 23041 户 2前十名主要股东持股情况2002 年 12 月 31 日 股数单位股 序号 序号 股东名称 股东名称 持有上市 持有上市 流通股数 流通股数 持未上市 持未上市 流通股数 流通股数 占总股本% 占总股本% 股份性质 股份性质 1 佛山华新发展有限公司 286532200 65.20 法人股 2 CHAN PONG HUNG 1274900 0.29 流通 B 股 3 达普投资有限公司 1267190 0.29 流通 B 股 4 吴浩源 1122599 0.26 流通 B 股 5 SUMITOMO/
14、DAIWA CHINA FOUND 740000 0.17 流通 B 股 6 陈元峰 710000 0.16 流通 B 股 7 张旭彬 705438 0.16 流通 B 股 8 罗曼玲 690600 0.16 流通 B 股 9 朴光实 PIAO JOY GUANGSHI 679400 0.15 流通 B 股 10 BEST RELIANCE INVESTMENTS LTD 585900 0.13 流通 B 股 合 计 合 计 7776027 7776027 286532200 286532200 67.0 67.0 注前 10 名股东之间不存在关联关系也不属于一致行动人 持有 5%以上股份的股
15、东在报告期内股份无质押情况 3本公司控股股东情况介绍佛山华新发展有限公司持有本公司国有法人股非流 通股 286532200股 占总股本的65.2%该公司成立于1993年5月27日 法定代表人梁 维东注册资本为 45793 万元经营范围是生产制造经销包装材料造纸电缆电 线新型材料经销包装机械及维修放大器及配件装饰材料饮料信息咨询等业 务佛山华新发展有限公司共有 7 家法人股东其中佛山市工业投资管理有限公司持有该 公司62.1%的出资佛山市工业投资管理有限公司的实际控制人为佛山市国资委 8 四董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员的情况 1 1基本情况 基本情况 持股数持股数股股
16、姓名 姓名 性 性 别 别 年龄 年龄 职务 职务 任期 任期 年初 年初 年末 年末 王奇 男 49 董事长 2002.6-2005.6 0 0 梁维东 男 40 副董事长 2002.6-2005.6 0 0 何国柱 男 52 副董事长 2002.6-2005.6 0 0 谭尚辉 男 52 董事/总经理 2002.6-2005.6 0 0 陈泽青 女 51 董事 2002.6-2005.6 0 0 张朝阳 男 37 董事 2002.6-2005.6 0 0 何继长 男 46 董事 2002.6-2005.6 0 0 吴铁 男 45 董事 2002.6-2005.6 0 0 张哲 女 45 董
17、事 2002.6-2005.6 0 0 卢亮 男 30 董事 2002.6-2005.6 0 0 马正武 男 39 独立董事 2002.6-2005.6 0 0 谭劲松 男 37 独立董事 2002.6-2005.6 0 0 陈桂杏 女 49 监事会主席 2002.6-2005.6 0 0 冯达明 男 36 监事 2002.6-2005.6 0 0 黄达标 男 50 监事 2002.6-2005.6 0 0 陈丽洁 女 41 监事 2002.6-2005.6 0 0 周启洪 男 35 副总经理 2002.6-2005.6 0 0 陈加力 男 45 副总经理 2002.6-2005.6 0 0
18、陈海燕 男 37 副总经理兼董事会秘书 2002.6-2005.6 0 0 注公司董事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 王奇 佛山华新发展有限公司 总经理 9 梁维东 佛山市工业投资管理有限公司 总经理 陈泽青 佛山华新发展有限公司 党委书记副总经理 2 2年度报酬情况 年度报酬情况 1 本公司董事 监事和高级管理人员的报酬按股东大会 董事会确定的方案 实行年薪制根据公司的效益情况确定年薪报酬额度现任董事监事及高级管 理人员的年度报酬总额为 39.9 万元金额最高的前三名董事的报酬总额为 22.5 万 元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 14.4 万元 2报告期内公司进一步完善
19、了独立董事制度独立董事的津贴为 3.8 万元 /年其行使工作职责所需要费用由公司承担 3公司董事监事和高级管理人员的年度报酬区间为 5-8 万元 3 人5 万元 以下 3 人 4公司现任副董事长梁维东董事张朝阳何继长吴铁张哲卢亮不在 本公司领取报酬监事冯达明不在本公司领取报酬上述人员均在其所任职单位领 取报酬 注公司高管人员的薪酬方案与股权激励方案尚需公司股东大会讨论待方案 通过后再另行披露 2002 年度具体各位高管人员的薪酬 3 3报告期内离任的董事报告期内离任的董事监事监事高管人员情况 高管人员情况 姓名 原职务 离任原因 朱成伦 董事 换届选举 铁静馥 董事 换届选举 陈启康 董事 换
20、届选举 廖培林 董事 换届选举 刘崇孝 董事 换届选举 周谷青 监事 换届选举 米保钢 监事 换届选举 二公司员工情况 公司员工及专业结构公司在职员工数量 2002 人其中生产人员 1278 人销 10 售人员 292 人技术人员 369 人财务人员 40 人行政人员 23 人大中专以上文 化程度 478 人离退休职工 427 人 五公 司 治 理 结 构 1公司治理情况 公司自上市以来根据公司法证券法和中国证监会的有关法规要求 一直不断完善公司法人治理结构规范公司运作并制定了相关规则和管理制度 报告期内 公司在原有的内控制度基础上 进一步制定了 公司董事议事规则公 司独立董事工作制度公司信息
21、披露制度并修订了股东大会议事规则按照 中国证监会国家经贸委 2002 年 1 月 7 日下发的上市公司治理准则要求公司 治理情况符合有关规定具体情况对照如下 1股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位 确保所有股东能够充分行使自己的权利公司设立了和股东沟通的有效渠道公司 董事会制定了 股东大会议事规则并严格按照 股东大会规范意见 的要求召集 召开股东大会报告期内公司召开了一次股东大会其召集和召开程序出席会 议人员资格及表决程序均符合股东大会规范意见和公司章程的规定并聘 请律师出席见证和出具法律意见书 2控股股东与上市公司的关系控股股东行为规范没有超越股东大会直接 或间接干预
22、公司的决策和经营活动公司关联交易公平合理并对定价依据予以充 分披露公司与控股股东在人员资产财务机构和业务方面做到五分开 独立核算独立承担风险公司董事会监事会和内部机构能够独立运作建立了 比较完善的内部控制制度 3 董事和董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事 公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司董事会已制定了公司 董事会议事规则董事会会议按照规定的程序进行各位董事能够勤勉尽责忠 实诚信地履行职责公司已按中国证监会的要求初步建立了独立董事制度目前 公司董事会中已设立两名独立董事在 2003 年 6 月前将适当调整董事会成员人数 确保独立董事达到三分之一并发挥更好的作用
23、4监事和监事会本公司监事会的组成符合法律法规和公司章程的规 11 定公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地履行自己的职责本着对股 东负责的精神对公司财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督 5绩效评价与激励约束机制公司高级管理人员的聘任及解聘公开透明 符合法律法规和公司章程的规定公司正在完善经营者和其他高级管理人员 实施绩效考核和激励制度以实施更为有效的激励与约束 6相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者 等其他利益相关者的合法权益积极合作共同推动公司持续健康的发展 7信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股东来 访和咨询公
24、司能够严格按照法律法规和公司章程及公司信息披露制度 的规定真实准确及时地披露有关信息 2独立董事履行职责情况 公司根据中国证监会的要求聘请马正武先生谭劲松先生为公司第二届董事 会独立董事两位独立董事参加了任职以来召开的五次董事会会议认真履行独立 董事的职责积极参与公司董事会对重大事项的决策会议期间两位独立董事都 认真审阅会议资料 对会议资料发表公正 客观的意见充分发挥了独立董事的作用 维护了公司和 广大投资者的利益 3公司与大股东之间的情况 公司与第一大股东佛山华新发展有限公司在业务人员资产机构财务等 五方面做到严格分开公司具有独立完整的业务及自主经营能力 1在业务方面公司完全独立于控股股东控
25、股股东及其下属单位没有从 事与上市公司相同或相近的业务 2在人员方面公司独立于控股股东公司的总经理副总经理董事会 秘书及财务人员均在公司领取薪酬未在股东单位担任任何重要职务 3在资产方面控股股东投入公司的资产独立完整产权清晰控股股东 未占用支配或干预公司资产的经营管理 4在机构方面公司设立了完全独立于控股股东的组织机构公司董事会 12 监事会和内部机构能够独立运作控股股东及其职能部门与公司及其职能部门没有 上下级关系第一大股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策 和经营活动 5财务上公司自己设立帐户独立运作独立核算控股股东未干预公司 的会计活动 4报告期内公司对高管人员的考评和激励
26、机制实施情况 报告期内公司按绩效考核的原则对高管人员进行考评和激励公司希望能通过 建立有效的薪酬与股权激励制度对高管人员实行有效的长期的激励与约束有关上 述方案已经公司董事会同意待公司本年度股东大会通过后将予以执行 六股 东 大 会 情 况 简 介 公司于 2002 年 5 月 23 日在公司会议室召开 2001 年度股东大会 1股东大会的召开情况 公司董事会关于召开 2001 年度股东大会的公告提前 30 天以上于 2002 年 4 月 16 日刊登在证券时报和香港商报上 2001 年度股东大会由公司董事会负责召集 出席会议的股东及股东授权委托代 理人共 22 人代表股份 292409485
27、 股占公司有表决权股份总数的 66.53%其中 B 股流通股股东 14 人代表股份 2409485 股占公司 B 股股份总数 1.61%收到有效 表决票 19 张代表股份 292401285 股符合公司法及公司章程 的规定 2股东大会决议 2001 年度股东大会以投票表决方式逐项通过了 12 项决议股东年会决议公 告刊登在 2002 年 5 月 24 日证券时报香港商报上深圳信达律师事务所麻 云燕律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书认为本次股东大会的 召集和召开以及出席会议人员的资格和股东大会表决程序符合法律法规以及公 司章程的规定本次股东大会形成的决议合法有效 13 1审议通过 2
28、001 年度公司董事会工作报告 2审议通过 2001 年度公司监事会工作报告 3审议通过 2001 年度财务决算报告 4审议通过 2001 年度利润分配预案 5审议通过公司 2001 年度报告和年度报告摘要 6审议通过 2002 年度公司利润分配政策的报告 7审议通过关于修改公司章程的议案 8审议通过关于换届选举公司第二届董事会董事及设立独立董事的议案 9审议通过关于独立董事年度津贴标准的议案 10审议通过关于换届选举公司第二届监事会成员的议案 11审议通过关于聘请 2002 年公司会计师事务所的议案 12审议通过公司董事会议事规则公司独立董事工作制度公司信 息披露制度及修订股东大会议事规则的
29、议案 3选举更换公司董事监事情况 2002 年 5 月 23 日召开的 2001 年度股东大会上根据公司章程规定公司 第一届董事会三年任期届满需换届选举经本次股东大会逐项审议选举了王奇 先生梁维东先生何国柱先生谭尚辉先生陈泽青女士吴铁先生张朝阳先 生卢亮先生何继长先生张哲女士马正武先生谭劲松先生为公司第二届董 事会董事其中马正武先生谭劲松先生为公司第二届董事会独立董事第二届 公司董事会候选人简历刊登在 4 月 16 日证券时报和香港商报上 在本次股东大会上根据公司章程规定公司第一届监事会三年任期届满 需换届选举经本次股东大会逐项审议选举了陈桂杏女士冯达明先生为公司第 二届监事会监事与经公司职工
30、民主选举产生的职工代表监事陈丽洁女士黄达标 先生组成第二届监事会本公司监事候选人的简历刊登在 2002 年 4 月 16 日证券 时报和香港商报上 七董 事 会 报 告 一财务状况简要分析 14 公司 2002 年度主营产品高级涂布白纸板产品盈利能力较上年度有明显增长 为 报告期内主营业务收入主营业务利润的增加公司整体盈利水平相对稳定和确 保公司经常性利润有较大幅度增加奠定了良好的基础也为今后公司持续发展筑下 了一个坚实的平台 二公司经营情况 1主营业务范围及其经营状况主营业务范围及其经营状况 本公司属造纸印刷包装行业主要生产经营高级涂布白纸板液体食品软包 装盒利乐包彩色印刷包装新型铝塑复合纸
31、罐等高档优质的包装材料和包装制 品以及精细化工产品公司生产经营规模产品质量档次技术创新能力和综合盈 利水平都位居国内同行业同类产品先进行列 公司主营产品为高级涂布白纸板 彩色印刷包装 铝塑复合纸罐和精细化工产品 报告期内 公司加强内部管理和努力拓展主营业务 大力推进企业进行技术创新 建立先进营销策略公司生产经营运作继续保持了良好的发展态势全年实现主营 业务收入 7.4 亿元比去年同期增长 44.85%实现主营业务利润 1.5 亿元比去年 同期增长了 79.53 %实现净利润 0.95 亿元比去年同期下降 19.37%扣除非经常 性损益后实现净利润 0.92 亿元比去年同期增长 30.75% 按
32、产品/行业分类的主营业务收入和主营业务利润构成情况 按产品/行业分 类 主营业务收入 单位千元 占主营业务收 入的比例% 主营业务利润 单位千元 占主营业务利 润的比例% 高级涂布白纸板 477,266.20 64.44 110,139.20 73.90 彩色印刷包装 52,231.50 7.05 1,529.40 1.03 铝塑复合纸罐 2,360.70 0.32 793.5 0. 53 精细化工产品 211,361.20 28.54 37,567.9 25.20 按地区分布的主营业务收入及主营业务利润构成情况 公司主营业务收入和主营业务利润绝大部分来自于华南地区 15 占主营业务收入 10
33、%以上的主要产品的生产情况 占公司主营业务收入 10%以上的产品为高级涂布白纸板彩色印刷包装和精细 化工产品其销售收入销售成本和毛利率情况如下 产品名称 销售收入单位千元 销售成本单位千元 毛利率% 高级涂布白纸板 477,266.20 367,127.00 23.08 彩色印刷包装 52,231.50 50,702.10 2.93 精细化工产品 211,361.20 173,793.30 17.77 报告期内主营业务及其结构与前一报告期相比发生较大变化 公司在主营产品高级涂布白纸板等产销量与前一报告期相比增幅较大报告期 内收购了华昊化工有限公司新增了精细化工产品的销售收入占主营业务收入 的
34、28.54%由于彩色印刷包装仍未能彻底扭转生产经营上的被动局面彩色印刷包 装的销售收入比前一报告期减少 2主要参股公司经营情况主要参股公司经营情况 报告期内我公司拥有 25%出资额的利乐华新佛山包装有限公司主要从 事液体食品软包装盒利乐包的生产销售由于高品质饮料市场和牛奶市场的较 快增长带动该公司销售量较去年相比有较大幅度的增加从而对公司投资收益的 增加起到非常积极的作用 3主要供应商及客户情况主要供应商及客户情况 报告期内本公司前 5 名供应商累计采购金额占公司采购总额的 20%本公司 向前 5 名客户销售产品金额占销售收入总额的 12.08% 4经营过程中出现的问题与困难及解决方案经营过程
35、中出现的问题与困难及解决方案 彩色印刷包装产品在经营过程中由于市场发生较大变化且正处于其产品结构进行 较大调整期间导致报告期内销售收入和盈利情况未能达到预计的目标面对彩色印 刷包装出现的问题 公司正加大力度进行内部管理的改革和加快产品结构调整的进程 三报告期内的投资情况 1募集资金使用情况募集资金使用情况 16 本报告期内没有新的募集资金至本报告期末为止公司在 2000 年发行 B 股 所募集资金的使用完全与招股说明书所承诺的投资项目一致已投入的募集资金占 总募集资金的 92.28%本报告期内没有募集资金新的项目的投入尚未使用的募集 资金 1901 万元存入银行本公司专户 并将适时按计划进行投
36、入已承诺的项目 有关 募集资金的使用效果也在 2001 年度报告中予以了披露公司在 2002 年主营业务利 润的较大幅度增长实际上也是当时良好的募集资金项目所产生出来效果的综合体 现 2其他非募集资金投资项目其他非募集资金投资项目 公司在 2002 年 1 月 8 日出资 1848.35 万元收购了佛山市华昊化工有限公司 70% 的股权2002 年度内公司收回相应的投资收益 413 万元 公司在2002年度内投资1300万元用于本公司主营产品高级涂布白纸板的技术改 造通过三次涂布白纸板技术改造提高产品质量与竞争对手的有效差异进一 步提高产品的附加值和竞争力 该项目已于 2002 年末完工并在
37、2003 年初开始进 行试产 四公司财务状况经营成果 公司财务指标完成状况与上年相比增减变动的主要原因 单位人民币元 项目项目 2002 年末年末 2001 年末年末 增减数额增减数额 增减比例增减比例% 总资产总资产 1,382,039,889.06 1,301,343,919.70 80,695,969.36 +6.20 长期负债长期负债 44,767,419.71 50,000,000.00 -5,232,580.29 -10.47 股东权益股东权益 854,855,192.89 807,489,125.79 +47,366,067.10 +5.87 主营业务利润主营业务利润 149,0
38、24,867.65 83,007,814.75 +66,017,052.90 +79.53 净利润净利润 95,711,067.10 118,696,950.89 -22,985,883.79 -19.37 现金及现金等 价数净增加额 现金及现金等 价数净增加额 29,028,373.92 -31,881,377.78 +60,909,751.70 变化原因 1总资产主营业务利润增加合并范围扩大毛利率增加 2股东权益增加本期盈利所致 17 3长期负债减少公司向银行的借款减少 4现金及现金等价数净增加额增加公司资金管理严格货款回笼及时销售额增 加 五2003年公司经营计划 在2003年内公司在继
39、续加强企业内部管理增强企业核心竞争力的同时集 中资源发展主营核心业务为公司今后持续发展打下良好的基础 1 将集中主要力量做好华丰纸业有限公司高级涂布白纸板的扩产项目 拟总投 资12亿元人民币将在现有的高级涂布白纸板生产能力13万吨的基础上新增30万吨 生产能力该项目如在2002年度股东大会上予以通过将在2003年内全面启动争 取以最短的工期完工并投产运行 2抓好彩色印刷包装内部管理工作开拓产品市场降低产品成本提高产品 质量确保在2003年内走出困境同时将关注绿色环保印刷包装产品在世界上的发 展水平和在国内国际上的应用最新前沿情况以期通过引入新的技术新产品提高 彩色印刷包装产品的盈利能力 3继续
40、通过与合作方一起同比例加大对联营公司利乐华新佛山包装有限公 司机器设备的更新和技术改造的投入较大地提高液体食品软包装盒利乐包的 生产能力以满足市场不断增长的需要争取能实现更大的投资收益回报 4强化包装工程研发中心的功能建立公司层面的技术创新体系抓好产品结 构调整和产品品位提升今年公司将全面启动包装工程研发中心的运作建立组织 架构和相应的运作机制以华丰彩印企业为依托单位通过有机组合技术人员和 技术力量促进包装技术交流建立公司层面的技术创新体系不断开发新产品 新材料新技术提升技术创新能力今年着重抓好现有产品的产品结构调整和产 品品位提升强化纸品印刷品的综合包装功能以及支持扩产项目的技术工作 5贯彻
41、人加制度的管理模式强化公司职能部门评价监督服务发 展的功能为公司新一轮发展发挥积极的推进作用 六加入 WTO 对公司生产经营的影响 公司主营产品是包装材料和包装制品加入 WTO 后关税下调进口原材料价 18 格也会相应下调产品成本也会相应下降铝塑复合软包装盒利乐包彩色印刷 包装和铝塑复合纸罐等产品也会因此而受益对于高级涂布白纸板则是机会和挑战 并存由于进口同类产品的涌入可能挤占一部分国内市场但加入 WTO 后由于有 利于国内轻工小家电服装方面的出口会扩大对高档高质白纸板市场的需求 公司生产经营的高级涂布白纸板由于质量可与国际知名品牌相媲美且已与这些品 牌产品在国内国际市场竞争多年积累了不少成功
42、经验公司相信只要能充分发 挥本公司特有的竞争优势会很好地适应加入 WTO 所带来的冲击把握好进一步发 展壮大的机会 七董事会日常工作情况 1 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司共召开八次董事会会议具体情况及内容摘要如下 12002 年 1 月 8 日召开第一届董事会 2002 年第一次会议会议审议并通过 如下决议 公司决定提前实施公司拟增发 A 股募集资金运用计划的部分项目具体为公司 拟以增发 A 股募集资金中的 2013 万元收购佛山市电化总厂 70%的股权 现变更为以 银行借贷融资方式向佛山市工业投资管理有限公司收购佛山市华昊化工有限公司
43、 70%的权益 22002 年 4 月 12 日召开第一届董事会 2002 年第二次会议会议审议并通 过如下决议 ? 2001 年公司工作总结报告 ? 2001 年度报告和年度报告摘要 ? 2001 年度董事会报告 ? 2001 年财务审计报告 ? 2001 年利润分配预案 ? 公司 2002 年工作目标与计划报告 ? 公司 2002 年度利润分配政策的报告 ? 公司关于提名独立董事候选人的报告 ? 关于选举公司第二届董事会成员的议案 19 ? 关于独立董事年度津贴标准的议案 ? 关于修改公司章程的预案 ? 关于聘请 2002 年度公司会计师事务所的议案 ? 关于制定 公司董事会议事规则公司独
44、立董事工作制度公司信息 披露制度及修订股东大会议事规则的报告 ? 关于召开 2001 年度公司股东大会的议案 32002 年 4 月 22 日召开第一届董事会 2002 年第三次会议会议审议并通 过如下决议 2002 年第一季度报告 42002 年 5 月 23 日召开第二届董事会 2002 年第一次会议会议审议并通 过如下决议 会议选举通过了第二届公司董事会董事长副董事长人选名单一致选举王奇 先生为华新包装股份有限公司第二届董事会董事长梁维东先生何国柱先生为华 新包装股份有限公司董事会副董事长经公司王奇董事长提名公司董事会同意聘 任陈海燕先生为公司第二届董事会秘书 52002 年 6 月 13 日以通讯方式召开第二届董事会 2002 年第二次会议会 议审议并通过如下决议 本公司根据中国证监会国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检 查的通知所作的公司建立现代企业制度的自查报告 62002 年 7 月 26 日召开第二届董事会 2
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