1、 年产镁合金连轧板材建设项目 项目建议书 镁合金连轧板材建设项目建议书X X能源科技开发有限公司二零一九年 阅读注意事项1、目的本项目建议书（以下简称“建议书”）由X X能源科技开发有限公司提供数据，目的在于对该项目进行综合评估，为有兴趣的投资者和贷款者提供充分的信息。2、内容及风险因素本建议书含有X X能源科技开发有限公司的机密信息，有兴趣的投资者和贷款者对本建议书所提供的信息，还应认真研究，在充分考虑投资将面临的各种风险的前提下，判断和评价此项目，以做出自己的决定。3、责任声明本建议书内容的解释权及版权归X X能源科技开发有限公司所有，X X能源科技开发有限公司确保本文的准确性和真实性。4
2、、机密性X X能源科技开发有限公司仅为有兴趣的投资者提供本建议书。本建议书阅读者应接受保密协议中的条款和条件。特别是在未经公司事先明确同意之前，任何研究、阅读本建议书者，都不得对本建议书及其任何部分内容进行复印、引用、仿制或将内容泄露给任何其它人，并且在X X能源科技开发有限公司要求退还时，不得保留任何复印件。 X X能源科技开发有限公司目 录第一章 项目摘要11.1项目简介11.2项目背景11.3未来发展目标31.4宗旨及商业模式31.5项目产品方案及建设规模41.6项目资金需求51.7项目预期收入51.8投资与合作计划61.9资金退出方式6第二章 项目概述82.1项目公司简介82.1.1企
3、业使命92.1.2企业愿景102.1.3经营理念102.2公司发展策略102.2.1指导思想102.2.2文化理念112.2.3发展策略112.3项目管理团队介绍112.4企业管理122.4.1组织形式122.4.2组织机构122.4.3工作制度132.4.4劳动定员132.5项目管理132.5.1项目管理模式132.5.2管理措施142.6项目区域概况172.6.1地理环境182.6.2气候条件182.6.3区域自然资源条件192.6.5区域经济发展222.6.6区域动力供应条件232.7项目建设社会效益分析23第三章 项目建设方案243.1总平面布置方案243.1.1布置原则243.1.2
4、功能划分243.1.3土方工程243.1.4工厂绿化243.2产品方案253.2.1生产规模253.2.2产品质量标准253.2.3产品技术优势253.2.4原辅料消耗及来源263.3设备方案273.4建厂条件283.4.3地质情况283.4.4交通运输283.4.5供排水293.4.6供电303.5节能措施303.6消防措施313.6.1采用规范313.6.2建设地区的消防现状323.6.3消防设施323.7环保措施323.7.1项目生产过程产生的污染物323.7.2运营期环保措施333.8项目实施进度规划34第四章 行业市场分析354.1我国塑料制品工业市场分析354.2国内外降解塑料市场
5、分析364.3镁合金连轧板材行业技术分布及产品分析384.4镁合金连轧板材产业现状及发展前景分析404.5项目镁合金连轧板材产品优势分析414.6项目产品市场应用前景分析434.7市场小结44第五章 竞争与策略455.1SWOT分析455.1.1项目竞争力分析455.1.2项目的竞争优势455.1.3项目的竞争劣势475.2竞争策略475.2.1品牌策略475.2.2人才策略475.2.3质量策略485.2.4信息策略485.2.5节本策略485.2.6信誉策略495.3营销策略495.3.1产品开发策略495.3.2产品市场营销策略49第六章 投资估算与资金筹措516.1投资估算依据516.
6、2建设投资估算516.3流动资金估算526.4资金筹措526.5项目投资总额526.6资金使用和管理55第七章 财务及经济评价567.1总成本费用估算567.1.1基本数据的确立567.1.2产品成本577.1.3平均产品利润与销售税金587.2财务评价587.2.1项目投资回收期587.2.2项目投资利润率597.2.3不确定性分析597.3经济效益评价结论62第八章 风险及规避648.1项目风险因素648.1.1不可抗力因素风险648.1.2技术风险648.1.3市场风险658.1.4资金管理的风险658.2风险规避对策658.2.1不可抗力因素风险规避对策658.2.2技术风险规避对策6
7、68.2.3市场风险规避对策668.2.4资金管理风险规避66第九章 结 论67附 表68附表1 销售收入预测表68附表2 总成本表69附表3 外购原材料表70附表4 外购燃料及动力费表71附表5 工资及福利表72附表6 利润与利润分配表73附表7 固定资产折旧费用表74附表8 无形资产及递延资产摊销表75附表9 流动资金估算表76附表10 资产负债表77附表11 资本金现金流量表79附表12 财务计划现金流量表81附表13 项目投资现金量表83附表14 资金来源与运用表85资料重要 妥善保管第87页第一章 项目摘要1.1项目简介u 项目名称：年产镁合金连轧板材建设项目；u 项目单位：X X能
8、源科技开发有限公司；u 项目建设地址：X X高新技术产业工业园区；u 项目负责人：王 志u 投资总额：20000.00万元人民币；u 融资金额：20000.00万元人民币。1.2项目背景面对世界范围的新技术革命和产业结构调整，我国积极推动科技创新，大力发展高新技术产业，用高新技术来改造传统产业。国家级高新技术产业开发区迅速成为我国高新技术的研发、孵化和产业化基地，成为促进技术进步和增强自主创新能力的重要载体，成为带动区域经济结构调整和经济发展方式转变的强大引擎，成为高新技术企业走出去参与国际竞争的服务平台，成为抢占世界高新技术产业制高点的前沿阵地。历经三次工业革命，第四次工业革命即将到来，每次
9、工业革命都代表着人类文明的进步，生产力的解放。而人工智能对中国这样的人口大国帮助尤为显著，人工智能是第四次工业革命的核心，国家政策作为产业发展的催化剂，也为人工智能的发展助力。近年来，多项有关人工智能的政策出台，为行业带来了及时雨。其中，2018年11月，工信部发布的新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案则提出，到2020年，我国在关键技术、计算能力、通信能力、车辆智能化平台相关标准等领域都将达到或接近国际先进水平。2017年12月14日，工信部印发促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)，提出了到2020年人工智能各个领域的发展目标，加快了人工智能产业发展，推动了人
10、工智能和实体经济的深度融合。中国作为世界第二大经济体，经济飞速发展，其中科技创新的贡献不可小觑。在人工智能发展如火如荼的今天，中国人工智能的企业数量已经成为全球第二，随着一系列的开放补贴政策，未来，企业数量仍将快速增加。目前，全球产业结构呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转型的趋势，工业经济的发展对服务行业的依靠性越来越强。总部经济与现代服务业之间是互为条件，相辅相成的。一方面，城市的总部集群为现代服务业的发展提供了充分的发展空间，各大型公司、企业总部成为现代服务企业的重要客户和推动现代服务业快速增长的驱动力。另一方面，总部的高效运作需要通讯、金融、物流等现代服务行业的支持，发达的通讯、金融
11、、物流体系能有效提高总部的运行效率，降低总部与其他基地的协调成本。也就是说，总部经济的发展有助于产业链的形成和完善。该项目所产镁合金连轧板材产品自主知识产权，不会产生任何污染，有利于环保， 达到环保、节能、低碳、增肥、环境友好的目的，宣告人类可以控制白色污染的新时代的到来。因此，项目建成后市场前景与发展前景十分广阔。本次投资项目将利用所积累的技术及经验，具有实际可行性。1.3未来发展目标二期建设目标：在经开区规划建设新厂房，建设期限为1.5年，计划项目总投资5亿元，规划面积8万平方米，年产值10亿元，利润7亿元，税收2亿元。可提供直接就业机会1800人。长远发展目标：企业将在产品下游加工企业多
12、及产品市场需求大的地域投资建厂，以总部为依托，在全国乃至韩、日、美、欧等全世界复制发展新项目，争取15年内达到产能200万吨、年产值100亿元，为实现中国制造 2025提出制造强国的目标贡献力量。1.4宗旨及商业模式本次“年产镁合金连轧板材建设项目”，是X X能源科技开发有限公司基于对我国产品市场进行深入的分析和研究，充分了解和掌握工艺技术操作，并且具备雄厚的资金实力与管理经验的基础 年产超纤纺织生产建设项目 项目建议书 超纤纺织生产建设项目建议书X X能源科技开发有限公司二零一九年 阅读注意事项1、目的本项目建议书（以下简称“建议书”）由X X能源科技开发有限公司提供数据，目的在于对该项目进
13、行综合评估，为有兴趣的投资者和贷款者提供充分的信息。2、内容及风险因素本建议书含有X X能源科技开发有限公司的机密信息，有兴趣的投资者和贷款者对本建议书所提供的信息，还应认真研究，在充分考虑投资将面临的各种风险的前提下，判断和评价此项目，以做出自己的决定。3、责任声明本建议书内容的解释权及版权归X X能源科技开发有限公司所有，X X能源科技开发有限公司确保本文的准确性和真实性。4、机密性X X能源科技开发有限公司仅为有兴趣的投资者提供本建议书。本建议书阅读者应接受保密协议中的条款和条件。特别是在未经公司事先明确同意之前，任何研究、阅读本建议书者，都不得对本建议书及其任何部分内容进行复印、引用、
14、仿制或将内容泄露给任何其它人，并且在X X能源科技开发有限公司要求退还时，不得保留任何复印件。 X X能源科技开发有限公司目 录第一章 项目摘要11.1项目简介11.2项目背景11.3未来发展目标31.4宗旨及商业模式31.5项目产品方案及建设规模41.6项目资金需求51.7项目预期收入51.8投资与合作计划61.9资金退出方式6第二章 项目概述82.1项目公司简介82.1.1企业使命92.1.2企业愿景102.1.3经营理念102.2公司发展策略102.2.1指导思想102.2.2文化理念112.2.3发展策略112.3项目管理团队介绍112.4企业管理122.4.1组织形式122.4.2组
15、织机构122.4.3工作制度132.4.4劳动定员132.5项目管理132.5.1项目管理模式132.5.2管理措施142.6项目区域概况172.6.1地理环境182.6.2气候条件182.6.3区域自然资源条件192.6.5区域经济发展222.6.6区域动力供应条件232.7项目建设社会效益分析23第三章 项目建设方案243.1总平面布置方案243.1.1布置原则243.1.2功能划分243.1.3土方工程243.1.4工厂绿化243.2产品方案253.2.1生产规模253.2.2产品质量标准253.2.3产品技术优势253.2.4原辅料消耗及来源263.3设备方案273.4建厂条件283.
16、4.3地质情况283.4.4交通运输283.4.5供排水293.4.6供电303.5节能措施303.6消防措施313.6.1采用规范313.6.2建设地区的消防现状323.6.3消防设施323.7环保措施323.7.1项目生产过程产生的污染物323.7.2运营期环保措施333.8项目实施进度规划34第四章 行业市场分析354.1我国塑料制品工业市场分析354.2国内外降解塑料市场分析364.3超纤纺织生产行业技术分布及产品分析384.4超纤纺织生产产业现状及发展前景分析404.5项目超纤纺织生产产品优势分析414.6项目产品市场应用前景分析434.7市场小结44第五章 竞争与策略455.1SW
17、OT分析455.1.1项目竞争力分析455.1.2项目的竞争优势455.1.3项目的竞争劣势475.2竞争策略475.2.1品牌策略475.2.2人才策略475.2.3质量策略485.2.4信息策略485.2.5节本策略485.2.6信誉策略495.3营销策略495.3.1产品开发策略495.3.2产品市场营销策略49第六章 投资估算与资金筹措516.1投资估算依据516.2建设投资估算516.3流动资金估算526.4资金筹措526.5项目投资总额526.6资金使用和管理55第七章 财务及经济评价567.1总成本费用估算567.1.1基本数据的确立567.1.2产品成本577.1.3平均产品利
18、润与销售税金587.2财务评价587.2.1项目投资回收期587.2.2项目投资利润率597.2.3不确定性分析597.3经济效益评价结论62第八章 风险及规避648.1项目风险因素648.1.1不可抗力因素风险648.1.2技术风险648.1.3市场风险658.1.4资金管理的风险658.2风险规避对策658.2.1不可抗力因素风险规避对策658.2.2技术风险规避对策668.2.3市场风险规避对策668.2.4资金管理风险规避66第九章 结 论67附 表68附表1 销售收入预测表68附表2 总成本表69附表3 外购原材料表70附表4 外购燃料及动力费表71附表5 工资及福利表72附表6 利
19、润与利润分配表73附表7 固定资产折旧费用表74附表8 无形资产及递延资产摊销表75附表9 流动资金估算表76附表10 资产负债表77附表11 资本金现金流量表79附表12 财务计划现金流量表81附表13 项目投资现金量表83附表14 资金来源与运用表85资料重要 妥善保管第87页第一章 项目摘要1.1项目简介u 项目名称：年产超纤纺织生产建设项目；u 项目单位：X X能源科技开发有限公司；u 项目建设地址：X X高新技术产业工业园区；u 项目负责人：王 志u 投资总额：20000.00万元人民币；u 融资金额：20000.00万元人民币。1.2项目背景面对世界范围的新技术革命和产业结构调整，
20、我国积极推动科技创新，大力发展高新技术产业，用高新技术来改造传统产业。国家级高新技术产业开发区迅速成为我国高新技术的研发、孵化和产业化基地，成为促进技术进步和增强自主创新能力的重要载体，成为带动区域经济结构调整和经济发展方式转变的强大引擎，成为高新技术企业走出去参与国际竞争的服务平台，成为抢占世界高新技术产业制高点的前沿阵地。历经三次工业革命，第四次工业革命即将到来，每次工业革命都代表着人类文明的进步，生产力的解放。而人工智能对中国这样的人口大国帮助尤为显著，人工智能是第四次工业革命的核心，国家政策作为产业发展的催化剂，也为人工智能的发展助力。近年来，多项有关人工智能的政策出台，为行业带来了及
21、时雨。其中，2018年11月，工信部发布的新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案则提出，到2020年，我国在关键技术、计算能力、通信能力、车辆智能化平台相关标准等领域都将达到或接近国际先进水平。2017年12月14日，工信部印发促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)，提出了到2020年人工智能各个领域的发展目标，加快了人工智能产业发展，推动了人工智能和实体经济的深度融合。中国作为世界第二大经济体，经济飞速发展，其中科技创新的贡献不可小觑。在人工智能发展如火如荼的今天，中国人工智能的企业数量已经成为全球第二，随着一系列的开放补贴政策，未来，企业数量仍将快速增加。目前，
22、全球产业结构呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转型的趋势，工业经济的发展对服务行业的依靠性越来越强。总部经济与现代服务业之间是互为条件，相辅相成的。一方面，城市的总部集群为现代服务业的发展提供了充分的发展空间，各大型公司、企业总部成为现代服务企业的重要客户和推动现代服务业快速增长的驱动力。另一方面，总部的高效运作需要通讯、金融、物流等现代服务行业的支持，发达的通讯、金融、物流体系能有效提高总部的运行效率，降低总部与其他基地的协调成本。也就是说，总部经济的发展有助于产业链的形成和完善。该项目所产超纤纺织生产产品自主知识产权，不会产生任何污染，有利于环保， 达到环保、节能、低碳、增肥、环境友好的
23、目的，宣告人类可以控制白色污染的新时代的到来。因此，项目建成后市场前景与发展前景十分广阔。本次投资项目将利用所积累的技术及经验，具有实际可行性。1.3未来发展目标二期建设目标：在经开区规划建设新厂房，建设期限为1.5年，计划项目总投资5亿元，规划面积8万平方米，年产值10亿元，利润7亿元，税收2亿元。可提供直接就业机会1800人。长远发展目标：企业将在产品下游加工企业多及产品市场需求大的地域投资建厂，以总部为依托，在全国乃至韩、日、美、欧等全世界复制发展新项目，争取15年内达到产能200万吨、年产值100亿元，为实现中国制造 2025提出制造强国的目标贡献力量。1.4宗旨及商业模式本次“年产超
24、纤纺织生产建设项目”，是X X能源科技开发有限公司基于对我国产品市场进行深入的分析和研究，充分了解和掌握工艺技术操作，并且具备雄厚的资金实力与管理经验的基础上，经过多方面的动情况： 1 、2 0 0 1年 3月 2 2日公司第一届董事会第八次会议审议通过关于更换公司 财务总监的议案。原财务总监李素苹女士因工作变动，经公司总经理提名，董 事会审议同意由史克龙先生担任公司财务总监。 2 、2 0 0 1年 7月 2 4日公司第一届董事会第九次会议和公司第一届监事会第 七次会议经公司控股股东河南省莲花味精集团公司提名，提交了第二届董事会 和监事会候选人名单。 3 、2 0 0 1年 8月 2 7日公
25、司 2 0 0 1年度临时股东大会审议选举产生了第二届 董事会（包括 4名独立董事） 、监事会成员。经第二届董事会第一次会议选举， 李怀清先生当选为第二届董事会董事长，申志勇先生当选为副董事长；经第二 届监事会第一次会议选举，田连芳先生当选为第二届监事会召集人。在第二届 董事会第一次会议上，经董事长提名，聘任申志勇先生为公司总经理，李国俭 先生为公司董事会秘书；经总经理提名，聘任王连登先生、田维英女士、石清 友先生、任孝伦先生、张震先生为副总经理，李先进先生为财务总监。 （四）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数 截止报告期末，公司有员工共计 7 9 6 6人。其中生产人员 6 2
26、 8 7人，占总员工人 数的 7 8 . 9 2 ；销售人员 3 6 3人，占 4 . 5 6 % ；技术人员 1 1 8 5人，占 1 4 . 8 7 % ；财 务人员 8 4 人，占 1 . 0 5 % ；行政人员 4 7 人，占 0 . 6 0 % 。 学历构成如下： ；具有大专及其以上学历人员 459 名，占总员工人数的 5.80； 具有高中以上学历的有 2488 名，占 31.20%；具有高中以下学历的有 5019 人， 占 63%。公司需承担费用的离退休职工人数为 80 人，年费用总额约为 50 万元。 河南莲花味精股份有限公司 2001年度报告 11 五、公 司 治 理 结 构
27、（一）公司治理结构的实际情况 公司严格按照证券法 、 公司法和有关法律法规的要求, 不断完善公司 的法人治理结构, 建立现代企业制度, 规范公司运作。根据中国证监会发布的上 市公司章程指引的要求, 公司于 2 0 0 1年先后两次对本公司的公司章程进 行了修改，增加了有关独立董事的章节，并重新修订了股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 ，董事会设立了专门委员会。这些规则 符合上市公司治理准则的基本要求, 以后公司将继续修订完善： 1 、关于股东和股东大会： 公司依照有关法律法规和公司章程的规定, 依照“公开、公正、公平” 原则，充分保障所有股东, 尤其是中小股东的平等权利,
28、 保障所有股东能够切实 行使各自的权利；公司建立了股东大会的议事规则, 并真正按照股东大会规范意 见的要求召集、召开股东大会；在股东大会上保证每个股东均有表达自己意见 和建议的权利, 充分行使股东的表决权；公司根据市场经济下的平等、自愿、互 利、有偿原则, 签订有关关联交易协议, 对关联交易的具体内容及履行情况予以 充分披露。 2 、关于控股股东与上市公司的关系： 公司的控股股东行为规范, 没有超越股东大会权限直接或间接干预公司的决 策与经营活动；公司和控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格 实行“五分开” ，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司的董事会、监 事会和内部管理机构
29、均独立运作。 3 、关于董事与董事会： 公司按照公司章程的规定选举董事；公司的董事会人数和人员构成符合 法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则, 公司的各位董事能 够认真出席董事会会议和股东大会, 参加有关培训, 忠实履行职责, 维护公司利 益；公司董事会成员中已有 4名独立董事。董事会已经设立了战略决策委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 4 、关于监事和监事会： 公司监事会人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求；并建立 河南莲花味精股份有限公司 2001年度报告 12 了监事会议事规则 ；公司监事会能够本着对股东负责的态度, 认真地履行自 己的职责, 对公司的
30、财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的 合法、合规性进行有效监督, 并发表独立意见。 5 、关于绩效评价和激励约束机制： 公司高级管理人员的聘免符合法律法规和公司章程的有关规定。公司将 充分发挥公司薪酬与考核委员会和提名委员会的作用，研究分析公司激励约束， 进一步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。 6 、关于相关利益者： 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户等其他相关利益者 的合法权益，在经济交往中，做到互惠互利，努力推动公司健康、持续发展。 7 、关于信息披露和透明度： 公司董事会秘书负责公司的信息披露工作，接待股东来访和咨询；公司能够 严
31、格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关 信息。做好信息披露前的保密工作，使所有股东有平等的机会获得信息；公司 能够按照有关规定，及时披露控股股东或公司实际控制人的详细资料。 （二） 独立董事履行职责的情况 本年度，公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见的规定要求, 在公司第一届董事会换届之际，聘任了 4名独 立董事，超过董事会人数的三分之一。独立董事自任职以来, 能够按照有关法律 法规的要求履行自己的职责, 以认真负责的态度积极参加公司董事会会议。部分 独立董事本着认真负责的态度，深入公司各个部门，进行较深入的实地调研。 （三）公司
32、与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况： 1 、人员分开方面：公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立 的，并设立了独立的劳动人事职能部门。 2 、资产完整方面：公司资产完整，拥有独立的采购和销售系统、生产及辅 助生产系统，与控股股东在土地使用权、工业产权和非专利技术上界定清晰； 公司商品采购、原材料供应、商品销售及其价格确定均根据市场供求状况决定。 3 、财务独立方面：公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算 体系和财务管理制度，并独立在银行开户。 4 、机构独立方面：公司设立了独立的组织机构。 河南莲花味精股份有限公司 2001年度报告 13 5 、业务分
33、开情况：公司在业务方面具有独立完整的业务及自主经营的能力。 （四） 报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况： 2 0 0 1年初公司对高级管理人员的考核主要依据年初制定的全年经营工作目 标, 根据各高级管理人员的具体分工进行细分, 按照半年及年度进行检查与考 核。2 0 0 1年公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于公司董事、监事及 高级管理人员年度薪酬的议案 （需经股东大会审议通过） ，决定建立年度薪酬 制度，完善公司的考评及激励机制。另外，公司正在探索新的激励约束机制， 达到真正调动公司全体员工的工作积极性和创造性。 河南莲花味精股份有限公司 2001年度报告 14
34、六、股 东 大 会 简 介 （一）股东大会情况： 本报告期内公司共召开二次股东大会，具体会议事项如下： 1 、2 0 0 1年 4月 2 4日召开 2 0 0 0年度股东大会，审议表决通过了2 0 0 0年 度董事会工作报告 、 2 0 0 0年度监事会工作报告 、 2 0 0 0年度总经理业务报 告 、 关于聘请公司财务总监的议案 、 公司 2 0 0 0年度报告及年度报告摘 要 、 公司 2 0 0 0 年度财务决算、 利润分配预案及 2 0 0 1 年度利润分配政策预计 、 关于计提四项资产减值准备金及损失处理的内部控制制度的议案 、 关于修 改公司章程的议案 、 关于河南漯周界高速公路
35、有限责任公司股权投资帐务调 整及后续资金来源的议案 ，公告刊登于 2 0 0 1 年 4 月 2 5 日 上海证券报和中 国证券报 。 2 、2 0 0 1年 8月 2 7日召开 2 0 0 1年度临时股东大会，审议表决通过了关 于修改公司章程的议案 、 关于公司董事会换届选举的议案 、 关于公司监事 会换届选举的议案 、 关于董事会、监事会成员报酬及其支付方法的议案 ，公 告刊登于 2 0 0 1 年 8 月 2 8 日上海证券报和中国证券报 。 （二）选举、更换产生董事、监事情况： 2 0 0 1 年 8月 2 7日公司召开的 2 0 0 1年度临时股东大会审议并通过了第二届 董事会、监事
36、会候选人名单，选举李怀清、申志勇、杨立、高军、付泳、李国 俭、李先进为公司董事；选举陈淮、席春迎、张桂兰、赵洁川为公司独立董事； 选举田连芳、聂本忠、霍晓亭为公司股东监事。职工代表大会选举张丙堂、孔 令望先生为职工监事。 河南莲花味精股份有限公司 2001年度报告 15 七、董 事 会 报 告 （一）公司报告期内经营情况： 1 、主营业务的范围及其经营状况： （1 ） 、本公司经营范围是味精和调味品的生产及销售；热力、电力的生产及 销售；生物工程的科研与开发；环保产品、氨基酸、饲料的生产与销售。主要 产品有“莲花”牌味精、谷朊粉、淀粉、 “六月春”牌中高档食用面粉、热力和 电力。 2 0 0
37、1 年度主营业务收入和主营业务利润构成如下： （单位：元） 产品名称主营业务收入占公司主营业务 收入的比例（% ） 主营业务利润占公司主营业务 利润的比例（% ） 味精1 , 2 1 2 , 0 6 5 , 4 4 5 . 6 88 7 . 3 62 7 2 , 1 7 9 , 9 9 0 . 9 88 4 . 5 4 电力、热力1 7 5 , 4 3 5 , 9 4 1 . 6 11 2 . 6 44 9 , 7 8 6 , 7 1 0 . 8 51 5 . 4 6 合计1 , 3 8 7 , 5 0 1 , 3 8 7 . 2 91 0 0 . 0 03 2 1 , 9 6 6 , 7 0
38、 1 . 8 31 0 0 . 0 0 注：热力和电力产品的营业收入和营业利润数额是报表合并数，已经做了 公司内部相互抵减处理。 （2 ） 、公司的主要产品是“莲花”牌味精，味精产销量排名居全国第一位， 2 0 0 1 年公司的主要产品味精的销量为 1 3 3 , 5 9 4 吨。 公司占主营业务收入或主营业务利润总额 1 0 % 以上的主要产品是味精和热 力电力，其销售情况如下： （ 单位：元） 产品名称销售收入销售成本毛利率（%） 味精 1 , 2 1 2 , 0 6 5 , 4 4 5 . 6 8939,885,454.4722.46 热力、电力 1 7 5 , 4 3 5 , 9 4
39、1 . 6 1125,649,230.7628.38 公司是中国最大的味精生产和出口基地，产品销售遍布全国除台湾地区以外 的省、市、自治区，并出口东南亚、非洲、欧洲等国家和地区。2 0 0 1年度，公 司出口味精 1 6 0 0 0 吨，创汇 1 9 0 0 万美元，同期相比分别增长 2 3 % 和 1 2 % 。 2 、主要控股公司及参股公司的经营情况： （单位：万元） 公司名称注册资本总资产主营业 务收入 净利润主要产品权益比例 河南项城佳能热 电有限公司 12,00043,07724,3152,597热力、电力100% 河南莲花生物工 程有限公司 3,00012,1162,737- 1,
40、038谷氨酸及副产品95% 河南莲花味之素 有限公司 25,70461,56540,825- 1,787味精、鸡精及副产品49% 河南莲花味精股份有限公司 2001年度报告 16 公司参股河南漯周界高速公路有限公司 3 2 % 的股权，主营高速公路收费及 辅助业务，目前公司共投资 1 4 , 0 0 0万元。一期工程（漯河至周口段）在 2 0 0 1 年 1 2 月 1 5 日开通，本年度尚未产生经济效益。 3 、主要供应商、客户情况： 公司向前五名供应商合计采购的金额为 7 0 , 5 0 9 , 9 0 8 . 6 9元，占公司年度采 购总额的 7 . 8 1 % 。公司前五名客户的销售额
41、为 8 7 , 6 8 2 , 5 3 4 . 3 3 ，占公司销售总额 的 6 . 7 0 % 。 4 、经营中出现的问题与困难及解决方案： 2 0 0 1 年度公司生产经营面临的主要问题是：一方面味精市场竞争更加激烈， 公司为了适应市场保持市场份额和竞争优势，较大幅度地调整了味精价格；另 一方面，报告期内大部分增发项目处在建设中，部分项目虽然建成并投入试运 营，但是尚未产生经济效益。 面对生产经营的情况，公司董事会为解决问题的根本办法在于加快公司的 发展，发展是硬道理。因此主要做了如下工作：一是加快增发新股项目的建设， 进一步增强公司的核心竞争力。技术改造项目建成投产后，预计公司的主要生
42、产技术指标将达到世界先进水平，味精生产能力将由目前的 1 4万吨逐步提高到 2 8万吨以上，且预计成本将大幅度下降，公司的核心竞争力将显著增强，为公 司参与国际市场竞争打下坚实的基础。二是重新整合销售体系，改革销售管理 机制，充分调动销售人员的积极性。公司在全国设立 4 4 个销售分公司，新增 2 0 0 多名销售人员，整合、培训、充实销售队伍，建立健全市场服务体系，大力发 展基础客户，从而巩固了已有的销售阵地的基础上，进一步提高了市场销售份 额。同时，公司采取主动调整价格的竞争策略，抢占市场，进一步扩大市场份 额，为技术改造完成后公司产量的大幅增加做好销售体制上的准备。三是强化 内部管理，全
43、员推行风险目标责任制，并拟对公司高级管理人员施行股权激励 机制，尽早解决制约企业发展的体制性障碍，以充分调动公司全体员工的积极 性和创造性。 5 、2 0 0 1 年度实现利润与增发新股盈利预测差距的解释说明： 2 0 0 1 年初公司增发新股时， 曾预测 2 0 0 1 年公司实现净利润 2 . 5 8 亿元， 2 0 0 1 年度实现净利润 1 . 4 5亿元，只完成了 5 6 % 。主要原因是味精市场价格调整。在 2 0 0 0年增发盈利预测报告中预计味精销售价格为 1 0 , 9 9 9元/ 吨，实际销售价格 河南莲花味精股份有限公司 2001年度报告 17 8 , 6 0 7元/ 吨
44、，实际销售价格比预测数下降 2 1 . 7 5 % ；盈利预测报告中预测销售量 为 1 1 3 , 8 5 8吨，2 0 0 1年度实际完成销售味精 1 3 3 , 5 9 4吨。味精销售价格调整对 利润总额的影响数约为 2 . 7亿元，对净利润的影响数约为 2 . 3亿元。由于工艺 技术改造项目产生了预期的效益，抵消了部分因味精市场价格调整对 2 0 0 1年度 实际净利润的影响。 做为国内味精生产和销售龙头企业，公司在味精市场上对销售价格的调整 具有相当的影响力。味精销售价格调整的原因有两个方面：一是公司根据国内 味精市场供求情况，从 3月份逐步调整了味精销售价格；二是为了进一步扩大 国内
45、市场份额的需要。因为技术改造完成后，公司味精生产能力将翻一番，即 由 1 4万吨提高到 2 8万吨，必须抢先占领相应的市场份额，所以公司采取了主 动调整销售价格的竞争策略，为技术改造完成后公司产量的大幅增加做好销售 上的准备。 由于上述原因，致使本公司未实现招股意向书中的盈利预测目标，本 公司董事会特向广大投资者表示歉意。 （二） 、公司报告期内的投资情况： 1 、2 0 0 1 年增发新股募集资金的使用情况： 2 0 0 1 年 1 月 1 6 日公司增发 A 股 8 0 0 0 万股，募集资金净额 7 . 3亿元人民币， 用于实施生态农业产业化一期工程的募股资金 1 1个项目，本年度内实际投资项 目与承诺投资项目相比，实际投资项目没有发生变更事宜。部分项目在 2 0 0 1年 度内已经建成，并进入试运营阶段。具体项目投资情况见下表（单位: 万元） ： 承诺投资项目承诺总投资年初投资额本年度增加累计投资额投资进度 引进国际 C X -
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