1、通过选举刘佳炎先生James P. Falls 先生为公司新任董事 见2002年12月19日2003年1月21日中国证券报 2002 年年度报告2002 年年度报告 8 二 二员工情况员工情况 1.员工数量 截止2002年12月31日公司及控股子公司在册员工人数为3241人 2.员工专业构成 单位人 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 其他 2301 159 380 69 198 134 3.员工教育构成 单位人 博士 研究生 本科 大专 中专 其他 2 21 166 236 447 2369 4.公司需承担的离退休职工人数531人 第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 一
2、一公司治理情况 公司治理情况 公司严格按照公司法证券法深圳证券交易所上市规则和中国证监会上 市公司治理准则的要求不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作 公司制定了一系列的规章制度通过这些规则和对上市公司建立现代企业自查报告的总 结完善了公司董事会的成员结构符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见的规定主要内容如下 1.关于股东与股东大会公司根据股东大会议事规则修改了公司章程进一 步规范了股东大会的召集召开和议事程序能够确保所有股东特别是中小股东享有平等 地位并充分享有自己的权利 2.关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事公司 制定了董事会议
3、事规则各位董事能熟悉有关法律法规了解董事的权利义务和责 任公司按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求2002年5月18日聘任 了两名独立董事 3.关于监事与监事会公司建立了监事会议事规则规范了监事会的议事程序和内 容监事会能认真履行职责能本着对全体股东负责的精神对公司财务及公司董事经理 和其他高管人员履行职责的合理性合法性进行监督 4.关于绩效评价与激励约束机制公司制定了沈阳合金投资股份有限公司高级管理人 2002 年年度报告2002 年年度报告 9 员考核办法对高级管理人员的工作进行考核与评价 5.关于信息披露与透明度公司董事会责成董事会秘书负责信息披露工作接待股东的 咨询并配备
4、了专门的信息披露人员公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真 实准确完整及时地披露有关信息做好信息披露前的保密工作确保所有股东都有平 等的机会获得信息 公司董事会尚未设立专门委员会公司将在以后适当的时机建立并制定相关细则 二二独立董事履行职责情况 独立董事履行职责情况 2002年5月18日公司股东大会选举了安体富先生唐忠诚先生担任本公司独立董事自 任职以来两名独立董事均能按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见公 司章程及相关法律法规的要求本着诚信与勤勉的工作态度并确保有足够的时间和精 力有效地履行独立董事的职责对董事会审议的投资项目及其他重大事项的决策提供了客 观公正科学的独立意见为公
5、司的持续健康发展献计献策为实现全体股东利益的最大 化进行了富有成效的工作 三三公司独立运作情况 公司独立运作情况 公司第一大股东为新疆德隆(集团)有限责任公司公司与其在业务人员资产机构 财务等方面做到了完全分开具有独立完整的业务及自主经营能力具体如下 1.在业务方面公司拥有独立运作的场所人员及组织自主经营自主管理公司业务 2.在人员方面公司拥有独立的劳动人事工资管理系统公司董事长财务负责人 董事会秘书等高级管理人员专职工作并领取薪酬 3.在资产方面公司拥有独立完整的资产不存在控股股东占用资产资金及其他资源 4.在机构方面公司设置了独立的组织机构独立办公独立行使职能 5.在财务方面公司设有独立的
6、财务部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度公司在银行独立开设账户 第六章 股东大会情况简介 第六章 股东大会情况简介 一 一报告期股东大会情况报告期股东大会情况 公司2001年度股东大会于2002年5月18日在沈阳合金投资股份有限公司总部会议室举行 与会股东及股东代表7人代表股份182,144,200股占公司总股本320,921,978股的56.76%, 符合公司法及公司章程的有关规定会议审议通过了如下决议 2002 年年度报告2002 年年度报告 10 1.公司2001年度董事会报告 2.公司2001年年度报告 3.公司2001年度监事会报告 4.2001年度利润分配预案及2002年
7、度利润分配政策 5.董事会人员调整的议案 6.选举独立董事的议案 7.独立董事津贴的议案 8.公司章程修正案 9.更换会计师事务所的议案 10.受让苏州太湖企业有限公司股权并拟对其增资扩股的议案 11.监事会人员调整的议案 见2002年5月21日中国证券报 二 二选举选举更换公司董事更换公司董事监事情况监事情况 公司于2002年5月18日在沈阳合金投资股份有限公司总部召开股东大会 审议通过了董事 会监事会人员调整的议案孔清华先生潘亚平先生Ed Shultz先生王琳琳女士辞去公 司董事职务选举王淑娟女士王爱生先生为公司董事安体富先生唐忠诚先生为公司独 立董事王爱生先生不再担任公司监事选举王宏女士
8、为公司监事 第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 一一报告期内经营情况报告期内经营情况 1.主营业务范围及其经营状况 公司主营业务范围是投资入股目前公司主要投资领域是电动工具园林工具数控机 床等行业 2002 年公司董事会认真学习贯彻中国证监会深圳证券交易所等监管机构的有关文件 精神大力推行现代企业制度和法人治理结构的建设设立三会议事规则规范三会 运作建立了独立董事制度明确了董事会经理班子的职责初步建立了适应公司发展要 求的法人治理体制 制定了公司三年发展规划进一步明晰了公司中长期发展战略通过研究总结公司制 定了建设成功进行机电业务全球化运作的跨国公司实现国际战略平台和国内制造平台的 200
9、2 年年度报告2002 年年度报告 11 成功对接的发展方向经过三年的发展公司将成为集电动工具园林工具机床及通用 设备为一体的综合性国际化的机电产业集团 积极推进公司产业结构产品结构的调整在对发展前景不明或风险较大的行业和产品 实行战略收缩和退出的同时加快了与国际性公司的合作步伐仅仅用了 5 个月左右的时间 就建成了新的现代化扫雪机生产企业-苏州美瑞机械制造有限公司当年该公司就生产 8 万 余台扫雪机出口美国实现了与美国 murray 公司产品的成功对接经过认真筛选调研公司 对科技含量较高附加值较大的齿加工数控机床行业进行战略性投资重组了南京二机床有 限责任公司以此为契机进入机床行业据有关部门
10、测算机床行业在我国有 300 亿元的市 场空间发展前景巨大是重要的装备母机南京二机床的重组成功进一步增强了公司的 盈利能力和抗风险能力并探索出了一条适应公司快速发展的对外投资经营新模式为实现 公司向机电行业产业链的高端产业发展奠定了基础 在公司董事会的领导下公司经营班子锐意进取务实奋进努力加大对控股子公司的 管理控制力度实施精细化管理向管理整合要效益大力开拓市场加大新品研发投入 以及人力资源建设向建设以流程文化为核心的精细化管理方向不断前进 经过全体同仁的共同努力公司在管理效益法人治理等几方面均取得了较好的成绩 2002 年实现主营业务收入 948,540,618.19 元合并数下同比 200
11、1 年同比增长 26.44% 实现净利润 39,038,999.13 元同比增长 79.15% 1主营业务收入主营业务利润构成 单位元 行业 主营业务收入 占比% 主营业务利润 占比% 机电 918,660,907.62 96.85 152,737,423.00 98.48 冶金 29,879,710.57 3.15 2,360,087.89 1.52 合计 948,540,618.19 100 155,097,510.89 100 单位元 产品 主营业务收入 占比% 主营业务利润 占比% 电动工具类 721,937,806.76 76.11 125,809,623.36 81.12 园林机械
12、类 111,429,835.98 11.75 15,150,498.57 9.77 泵类产品 49,456,852.45 5.21 5,650,425.75 3.64 合金材料类 29,879,710.57 3.15 2,251,321.22 1.45 机床产品 15,518,104.07 1.64 6,612,791.72 4.26 汽油机及下游产品 20,318,308.36 2.14 -377,149.73 -0.24 合 计 948,540,618.19 100 155,097,510.89 100 2002 年年度报告2002 年年度报告 12 单位元 地区 主营业务收入 占比% 主
13、营业务利润 占比% 欧洲市场 308,264,267.17 32.50 50,939,561.72 32.84 美洲市场 424,270,817.55 4证券代码：6 0 0 6 0 1 证券简称：方正科技 编号: 临 2 0 0 2 - 0 1 8 号 关于 2 0 0 1 年年度报告的补充公告 根据上海证券交易所上市部对本公司 2 0 0 1年年度报告的事后审核意见，本 公司经过自查和核对，年报和信息披露上存在一定的不足和遗漏，经汇总特对 2 0 0 1 年度报告补充公告如下： 一、公司 2 0 0 1年度报告现金流量表项目“支付的其他与经营活动有关的现 金” 以及 “收到的其他与经营活动
14、有关的现金” 本期发生额产生的主要原因如下： 近年来公司生产和销售规模有了较大的增长，采购的资金压力增大，因此公司计 划通过集中委托新延中文化传播有限公司、江苏省方正信息系统公司、武汉方正 信息系统公司等十一家公司采购，并签订了框架性的委托采购协议及补充协 议。由于公司销售收入近年来增长较快，而公司净资产规模增长不大，预计 2 0 0 2 年的销售收入将会继续增长，因此采购付款存货加大都会给公司带来资金压力。 因此公司总裁办公会决定培养若干相关公司承担集团的采购业务， 这样通过资金 杠杆的作用，极大程度的缓解采购付款的压力。这一模式的试行由于试行时间较 短（2 0 0 1年 9月底到 1 2月
15、） ，而且电脑配件国际供应商出现缺货，并且除上海 新延中文化传播有限公司、河南方正信息技术有限公司、中国高科集团河南实业 有限公司外其他公司尚未取得一般纳税人资格以及这十一家公司尚在办理进出 口权限等多方面的原因，因此上述公司无法按预期履行合同，为控制由此可能带 给公司的财务风险，公司已于 1 2月份将上述款项基本收回。所以出现了上述与 其他经营活动有关的现金流。 有关委托采购的十一家公司为：上海新延中文化传播有限公司、长沙市方正 信息系统有限公司、 武汉市方正信息系统有限公司、 沈阳方正信息系统有限公司、 河南方正信息技术有限公司、江苏省方正信息系统有限公司、成都方正信息系统 有限公司、重庆
16、方正信息系统有限公司、河南方正延中信息系统有限公司、中国 高科集团河南实业有限公司、长春市方正信息系统有限公司。委托资金累计产生 现金流为 1 3 . 2 5 6 9 亿元。 上述委托采购方式作为公司采购方式的一种新的尝试，公司正在不断探索、 调整。在该类委托采购发生时公司仅从业务拓展上考虑，而忽视了有关委托采购 是否属于关联交易以及对该类委托采购的信息披露，在此公司特向投资者致歉。 公司将针对该类委托采购所构成的关联交易提交年度股东大会进行审议和备查。 必要时将聘请中介机构出具意见。 二、公司 2 0 0 1 年度报告“投资收益”中有委托投资收益 2 5 0 万元系我公司 的下属子公司“上海
17、北大方正科技电脑系统有限公司”与上海天信投资发展有限 公司签订代理国债投资，代理资金总额为人民币 5000 万，投资期限为 2000 年 7 月- 2001 年 5 月。公司于 2001 年 5 月收到 250 万元的投资回报。另公司与东方时 代投资有限公司报告期发生的资金往来款1.3亿元系本公司下属子公司东莞市方 正科技电脑有限公司于 2001 年 10 月向东方时代暂借 1.3 亿元，以缓解公司的资 金压力。后公司资金紧张得以缓.解，故于 2001 年 12 月份内逐笔返还，公司并 未向东方时代支付利息。 三、 本公司报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同事项均为连带担保方 式。其中对上海
18、华晨集团股份有限公司的担保期内已履行完毕。 本公司的担保事项公司是按照股东大会的授权以及担保程序来实施的。 公司 2 0 0 0年度股东大会通过决议授权公司董事会对外担保的权限为单笔不超过 5 0 0 0 万元，公司六届董事会第二次会议授权经营班子权限为单项担保金额不超过 5 0 0 0 万元。公司经营班子在单项不超过 5 0 0 0 万元的情况下，定期向公司董事会 汇报有关担保情况并进行备案。 四、由于排版、校对原因，出现的差错特作更正补充如下： 1、年报第二章 主要财务数据中“补贴收入”误为“19，000，000 元”正 确数为“28，620，000 元” 。 2、年报第二章 截止报告期末
19、公司前三年的主要会计数据和财务指标中 1999 年调整后数据： （单位：元） 项目 误为 正确数为 净利润 2 9 ，3 6 2 ，0 9 9 . 5 6 3 2 ，5 6 0 ，0 4 8 . 8 8 每股收益（摊薄） 0 . 1 5 6 0 . 1 7 4 每股收益（加权） 0 . 1 8 2 0 . 2 0 1 扣除非经营性损益每股收益 ( 摊薄) 0 . 0 3 5 0 . 0 4 1 扣除非经营性损益每股收益 ( 加权) 0 . 0 4 1 0 . 0 4 7 调整后的每股净资产 2 . 0 0 1 . 9 4 每股经营活动产生的现金流量 净 额 - 0 . 4 8 2 净 资 产
20、收 益 率 （ % ） （ 摊 薄 ） 7 . 5 1 8 . 3 4 2 0 0 0年调整后数据： （单位：元） “扣除非经营性损益每股收益( 摊薄) 、扣除非经营性损益每股收益( 加权) ” 误 为 “0 . 3 9 8 ” 正确数为“0 . 4 0 4 ” 。 “扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率” ，现补充披露如下： 2 0 0 0 年 1 9 9 9 年 项 目 2 0 0 1 年 调整前 调整后 调整前 调整后 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 （ % ） 9 . 2 2 2 3 . 5 9 1 7 . 2 4 6 . 0 0 5
21、 . 1 4 3 、第五章第一段中有关公司与大股东关系补充如下： 公司有独立完整的业务及自主经营能力，公司的采购、生产、销售等各环节 不依靠控股股东。 4、第五章第二段中有关高管人员激励机制情况补充如下： 公司六届董事会 2001 年第四次会议已审议通过关于实施经营班子年薪办 法的议案和关于设立方正科技总裁发展基金的议案 ，以健全和完善经营者 的激励和约束机制。 5 、 “股东大会简介”部分，2000 年度股东大会时间： 原年报误为：2001 年 8 月 28 日，准确时间为：2001 年 6 月 28 日。 6、关于公司主要业务经营情况补充披露有关按地区划分的业务情况如下： 公司主营业务按地
22、区划分的情况如下： 主营业务地区 营业收入 营业成本 营业毛利 上海 3,297,444,595.90 3,071,394,688.99 226,049,906.91 华北区 1,066,556,791.28 1,041,816,023.33 24,740,767.95 东北区 278,790,951.63 273,905,083.05 4,885,868.58 中南区 495,108,219.23 479,193,307.80 15,914,911.43 华东区 595,594,503.31 583,538,275.93 12,056,227.38 西南区 191,109,796.81 18
23、6,351,769.07 4,758,027.74 西北区 176,851,534.45 171,785,615.55 5,065,918.90 香港 348,330,228.01 343,544,634.01 4,785,594.00 东莞 2,415,316,292.46 2,343,217,533.82 72,098,758.64 内部抵减 - 5,172,232,787.54 - 5,169,790,087.54 - 2,442,700.00 合 计 3,692,870,125.54 3,324,956,844.01 367,913,281.53 7、关于投资项目进度及收益情况补充披露
24、如下： A 、本公司参股 1 8 股权的上海新延中文化传播有限公司注册资本为 3 亿元，其 经营范围：承接各类广告设计、制作，承办发布国内广告，商务、文化活动策划、 咨询服务；展览、会务服务以及计算机软硬件、通讯器材销售等。经过重组，公 司正在不断完善业务结构，至 2 0 0 1 年底公司总资产 5 1 4 ，0 3 5 ，4 4 2 . 1 5 元，净资 产 3 0 1 ，8 0 7 ，0 0 0 . 9 5 元，净利润 2 ，1 7 2 ，2 9 6 . 6 5 元，股东会决定留转以后年度 分配。 B 、参股利德科技发展有限公司，本公司投入 2 3 5 0 . 6 5万元，占该公司 1 0
25、 % 股权，本公司下属上海北大方正科技电脑系统有限公司投入 1 9 9 8 . 0 5 万元，占该 公司 8 . 5 股权。利德科技发展有限公司注册资本 2 亿元，主要经营范围：实业 投资、投资咨询、经济技术咨询、房地产开发与经营、国内贸易等。该公司通过 资产结构调整， 以商业贸易为主体， 经营状况良好。 至 2 0 0 1 年度公司总资产 3 0 2 ， 5 1 1 ，2 1 5 . 8 2 元，净资产 2 3 8 ，5 7 5 ，1 5 1 . 8 7 元，2 0 0 1 年主营业务收入 5 1 ，5 4 1 ， 1 7 9 . 5 4 元，净利润 1 ，1 8 5 ，0 4 7 . 0
26、7 元。 C 、公司通过下属子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司分别持有长春 市、沈阳、河南省、重庆方正信息系统有限公司各 20%的股权，通过下属子公司 深圳方正信息系统有限公司分别持有江苏省、长沙市、成都、武汉市方正信息系 统有限公司各 20%的股权。上述 8 家销售、采购子公司于 2001 年 10 月12 月间 陆续成立并取得工商执照。销售、采购分公司改制成子公司是我公司销售、采购 管理模式转变的尝试，通过将分公司改制成立子公司，在不影响我公司电脑销售 和原材料采购的情况下，可以提高这些公司的销售、采购网络资源的利用，提高 资金的利用效率，降低公司的管理、财务成本和资金风险。上述公司均
27、于 2001 年 10 月至 12 月间成立，截止报告期公司业务尚处于筹建阶段。上述 8 家公司承 接方正电脑原有的销售、采购渠道，不断加强销售、采购力度，扩大客户群体。 8 、关于报告期内重大关联交易事项的情况，补充如下： 本公司 2 0 0 1年末应收票据金额较大的为成都方正信息系统有限公司 1 1 0 0 万，占 2 1 % ，沈阳方正信息系统有限公司 1 2 0 0 万，占 2 2 . 9 % 。本公司 2 0 0 1 年末 预收帐款较大的为武汉仁青经济发展有限公司 2 7 7 2 7 8 5 8元，占本公司预收帐款 的4 4 % 。 本公司2 0 0 1 年末其他应付款较大的为长春市
28、方正信息系统有限公司1 7 0 0 万，占公司其他应付款的 4 . 5 % 。 9 、报告期内公司发生的资产及股权转让事项补充说明如下： （1）上海新延中文化传播有限公司 2 0 0 1 年9 月公司将其持有的子公司上海新延中文化传播有限公司1 0 0 的股 权（该公司注册资本 3 0 0 万元人民币，其中公司直接持有 9 0 % 股权，下属子公司 上海北大方正科技电脑系统有限公司持有 1 0 % 股权）以 2元的价格 经上海上会 资产评估有限公司（沪上会部评报字（0 1 ）第 1 5 6 号）评估，上海新延中文化传 播有限公司帐面净资产为人民币- 2 0 3 3 6 5 5 . 1 0元，净
29、资产评估值为人民币 - 1 7 4 6 8 3 9 . 9 6元，评估基本日为 2 0 0 1年 6月 3 0日 ，分别转让给本公司非关联 公司上海美宁投资有限公司、上海钰越投资有限公司。结算方式为现金。 （2）北京方正人教电子商务软件开发有限责任公司 2001 年 12 月公司将其持有的北京方正人教电子商务软件开发有限责任公 司 75%的股权以 3500 万元的价格转让给上海新延中文化传播有限公司。 北京方正人教电子商务软件开发有限责任公司经上海上会资产评估有限公 司评估，截止到 2001 年 10 月 31 日，该公司的净资产评估值为 39，478，692.06 元人民币。 股权转让价格是
30、在评估价值的基础上，综合考虑北京方正人教电子商务软 件开发有限责任公司的经营状况、市场前景和未来收益情况确定的。 （3）延泉饮料、爱使包装、新延中企业发展 2001 年 12 月公司将持有的上海爱使包装有限公司 10%股权、上海延泉饮 料有限公司 10%股权、上海新延中企业发展有限公司 10%股权分别以 153.99 万 元、278.448 万元、1 元的价格转让给上海新延中文化传播有限公司。 上海延泉饮料有限公司、上海爱使包装有限公司、上海新延中企业发展有 限公司经上海上会资产评估有限公司评估，截止到 2001 年 11 月 30 日，上述三 家公司的帐面净资产分别为：27，612，468.
31、78 元、15，466，192.01 元、- 28， 242，287.87 元，净资产评估值分别为：2，784.88 万元、1，539.90 万元、- 10， 409，962 元。 股权转让价格是在评估价值的基础上确定的。结算方式为股权转让协议 书生效后 10 日内受让方向出让方支付股权转让款的 10%，剩余部分于完成产 权交割手续后 6 个月内支付。 （4）延中塑模 2001 年 12 月公司将持有的上海延中塑料模具厂的 100%的股权分别以 450 万元和 50 万元的价格转让给上海新延中文化传播有限公司和上海钰越投资有限 公司。 上海延中塑料模具厂经上海上会资产评估有限公司评估，截止到
32、2001 年 10 月 31 日，帐面净资产 1，187，641.99 元，净资产评估值为：409.68 万元。 股权转让价格是在评估价值的基础上， 综合考虑上海延中塑料模具厂的经营 状况、市场前景和未来收益情况确定的。结算方式为受让方于 2001 年 12 月 30 日前向出让方支付全部股权转让款。 1 0 、报告期内有关本公司支付给会计师事务所报酬情况，补充披露如下： 本公司报告期内支付给大华会计师事务所有限公司的报酬总额为 1 0 0 万元， 其中 2 0 0 1 年度中期报告及 2 0 0 0 年度报告总计 7 0 万。专项审计费用 3 0 万，其中 公司资本公积金转赠股本验资 2 .
33、 8 万、前次募集资金使用情况说明1 0 万、公司 内部控制报告 7 . 2 万、有关配股需要对本公司下属两公司的报告1 0 万。发生的 差旅费由公司支付。 1 1 、有关年报财务报告补充资料，现补充说明如下： 附表 1：利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 61.22 66.94 0.96 0.96 营业利润 10.83 11.84 0.17 0.17 净利润 17.09 18.68 0.27 0.27 扣除非经常性损益后的净利润 8.39 9.22 0.13 0.13 附表 2：资产减值准备明细表 项目 年初余额 本年增
34、加数 本年回转（减少） 数 年末余额 一、坏帐准备合计 254,391,711.05 18,671,740.74 35,329,955.60 237,733,496.19 其中：应收帐款 9,014,689.69 8,274,721.89 329,955.60 16,959,455.98 其他应收款 245,377,021.36 10,397,018.85 35,000,000.00 220,774,040.21 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 21,747,995.55 12,113,865.24 528,554.97 33,333,305.82 其
35、中：库存商品 7,882,381.90 4,489,811.51 487,614.44 11,884,578.97 原材料 13,632,276.73 6,876,701.62 37,272.66 20,471,705.69 四、长期投资减值准备合计 8,096,203.56 1,529,508.81 7,625,712.37 2,000,000.00 其中：长期股权投资 8,096,203.56 1,529,508.81 7,625,712.37 2,000,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计935,135.38 935,135.38 其中：房屋、建筑物 881,101.9
36、6 881,101.96 机器设备 - 六、无形资产减值准备 164,669.66 164,669.66 其中：专利权 图书信息使用权 164,669.66 164,669.66 七、在建工程减值准备 1,636,687.42 1,636,687.42 八、委托贷款减值准备 其中长期投资减值准备今年回转 7,625,712.37 的明细如下： 投资项目 年初余额 本年计提 本年转销* 年末余额 海鑫针织时装有限公司 1,002,575.00- 1,002,575.00- 常州延中办公用品设备有限公司 1,470,000.00- 1,470,000.00- 上海欢乐天地儿童游乐有限公司 2,50
37、0,000.00- 2,500,000.00- 胡荣华象棋俱乐部 223,628.56- 223,628.56- 上海新延中企业发展有限公司 - 1,273,678.01 1,273,678.01 - 上海智领商务文化顾问有限公司 - 255,830.80 255,830.80- 北京威龙快餐食品公司 410,000.00- 410,000.00- 穿越文化艺术发展有限公司 490,000.00- 490,000.00- 合 计 8,096,203.561,529,508.81 7,625,712.37 本年度长期投资减值准备转销原因系该几家子公司营业执照已注销或已出售。 由于公司的工作失误造
38、成的公司年报披露上的遗漏和错误， 给广大投资者带 来的不便，公司特向广大投资者致歉。 上海方正延中科技集团股份有限公司 2002 年 4 月 25 日 天然碱 2002 年年度报告 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 - 1 - 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 2002 年年度报告 二三年三月十三日 天然碱 2002 年年度报告 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 - 2 - 重要提示：重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事郭国庆先生因参加全国政协会议未出席会议。 公司董事王胜利
39、先生、张永昌先生因公出差，未出席会议，分别委托董事侯占和先生、许艾莉女 士代为出席并行使表决权。 公司董事长戴连荣、财务副总经理张文强、财务部经理马德飞声明：保证年 度报告中财务报告真实、完整。 利安达信隆会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计 报告。 目 录 第一节 公司基本情况简介-3 第二节 会计数据和业务数据摘要-4 第三节 股本变动及股东情况-5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-8 第五节 公司治理结构-9 第六节 股东大会情况简介-11 第七节 董事会报告-12 第八节 监事会报告-14 第九节 重要事项-15 第十节 财务报告-18 第十一节 备查文件
40、目录-18 天然碱 2002 年年度报告 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 - 3 - 第一节 公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：内蒙古远兴天然碱股份有限公司 公司法定英文名称： “Inner Mongolian Yuan Xing Natural Alkali Company Limited” 2、 公司法定代表人：戴连荣 3、 公司董事会秘书：黄江 公司董事会证券事务代表：纪玉虎 联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 6 号 联系电话：0477-8539874 传 真：0477-8521747 电子信箱：yxtrjyh- 4、 公司注册地址：内蒙古鄂尔多斯市 公司办公地址：内蒙
41、古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 6 号 邮政编码： 国际互联网网址： 电子信箱：yxtrjyh- 5、公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年报置备地点： 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 6 号公司董事会秘书办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称： “天然碱” 股票代码： “000683” 7、公司首次注册登记日期：1997 年 1 月 23 日 变更注册登记日期：2002 年 12 月 18 日 注册登记地点：内蒙古鄂尔多斯市 企业法人营业执照注册号：11412403-6-1:5 税
42、务登记号码：152727114124036 公司聘请的会计师事务所名称： 利安达信隆会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址： 北京市王府井大街 138 号新东安写字楼 天然碱 2002 年年度报告 内蒙古远兴天然碱股份有限公司 - 4 - 第二节 会计数据和业务数据摘要 1、 公司本年度会计数据和业务数据 单位：人民币元 利润总额 40,884,439.66 净利润 7,095,437.94 扣除非经常性损益后的净利润 11,139,561.44 主营业务利润 305,017,220.73 其他业务利润 723,036.22 营业利润 44,830,308.78 投资收益 98,25
43、4.38 补贴收入 2,047,891.09 营业外收支净额 -6,092,014.59 经营活动产生的现金流量净额 164,955,644.86 现金及现金等价物净增减额 -13,161,454.41 注:扣除的非经常性损益项目及金额 营业外收入： 660,645.55 营业外支出： 6,752,660.14 补贴收入： 2,047,891.09 2、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2002 年度 2001 年度 2000 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主 营 业 务 收 入 937,911,452.58 692,869,138.65692,137,261.40505,767,340.21 505,767,340.21 净 利 润 7,095,437.94 -121,095,208.77-161,155,207.162,222,326.92 1,977,580.87 总 资 产 2,510,715,283.15 2,471,632,258.732,425,995,699.361,996,821,828.01 1,994,571,613.30 股 东 权 益 523,957,712.95 559,172,488.11516,862,275.01
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