1、)的股东为大庆高新技术产业开发区高科技开发总 公司是控股股东其持有的72.73%的国家股报告期内数量未发生变化也不存 在任何质押或冻结情况 2报告期末公司前十名股东持股情况 名次 股东名称 期末持股数 占总股本的比例% 1大庆高新技术产业开发区 高科技开发总公司 83,641,200 72.73 2景宏证券投资基金 1,517,491 1.32 3大庆高新技术产业开发区 建设开发总公司 339,700 0.30 4大庆龙化新实业总公司 339,700 0.30 5大庆开发区华滨化工有限公司 339,700 0.30 6大庆龙源石化股份有限公司 339,700 0.30 7喻红华 178,310
2、 0.16 8高玉峰 95,000 0.08 9普丰证券投资基金 94,803 0.08 8 10张捍东 74,200 0.06 公司前十名股东中第一三四五六为法人股东法人股东之间不存在关 联关系第二七八九十为流通股股东流通股股东间本公司未知存在关联关 系 3公司控股股东情况介绍 控股股东名称大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司 法定代表人杨国义 注册资本4.1亿元 成立日期1993年4月 经营范围精细化工和电子信息技术为主导方向的高新技术产品的开发生产 销售并对区内企业进行投资 4公司控股股东实际控制人为大庆高新技术产业开发区管理委员会是大庆高 新技术产业开发区管理委员会投资成立的国有独资
3、公司 四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 1 董事监事高级管理人员 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 万志强 男 46 董事长 2001.12 2004.12 0 0 隋祥波 男 42 董事总经理 2001.12 2004.12 0 0 季振华 男 50 董事 2001.12 2004.12 0 0 赵庆范 男 48 董事 2001.12 2004.12 0 0 王 禹 男 41 董事副总经理 2001.12 2004.12 0 0 任宝祥 男 58 董事 2001.12 2004.12 0 0 李柏州 男 39 独立董事 2001.
4、12 2004.12 0 0 聂铁柱 男 50 独立董事 2001.12 2004.12 0 0 孙 华 男 35 独立董事 2001.12 2004.12 0 0 孙玉甫 男 37 独立董事 2001.12 2004.12 0 0 何文古 男 59 监事会主席 2001.12 2004.12 0 0 王秀霞 女 53 监事 2001.12 2004.12 0 0 9 修永刚 男 46 监事 2001.12 2004.12 0 0 阎田胜 男 39 监事 2001.12 2004.12 0 0 朱贵斌 男 35 监事 2003.01 2004.12 0 0 李东明 男 37 副总经理 2001
5、.12 2004.12 0 0 张雄森 男 46 副总经理 2002.08 2004.12 0 0 张好宽 男 38 副总经理 2002.08 2004.12 0 0 刘 斌 男 46 总会计师 2001.12 2004.12 0 0 孟凡礼 男 35 董事会秘书 2001.12 2004.12 0 0 在股东单位任职的董事监事的职务及任职期间 姓名 股东单位职务 任职期间 赵庆范 大庆龙化新实业总公司经理 长期 任宝祥 大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司总经济师 长期 何文古 大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司总审计师 长期 王秀霞 大庆龙源石化股份有限公司总会计师 长期 修永刚 大
6、庆龙化新实业总公司党委书记 长期 2年度报酬情况 2002年公司未付给不在公司兼职的监事薪酬或津贴独立董事津贴每年1.5万元 其他董事津贴每年0.5万元高级管理人员薪酬按2001年1月13日召开的公司首届董事 会第七次会议审议通过的标准按月发放 公司高级管理人员及在公司兼职的董事监事在公司领取的年度报酬总额为 43.11万元金额最高的前三名董事报酬总额为14.94万元金额最高的前三名高级管 理人员报酬总额为18.69万元 报告期内何文古王秀霞修永刚三人未在本公司领取报酬在公司领取报酬或 董事津贴的董事 监事 高级管理人员17人 其中年度报酬在13万元的有8人 在35 万元的有6人在5-7万元的
7、有2人在7万元以上的有1人 3报告期内聘任离任的董事监事高级管理人员情况 1报告期内离任的董事监事高级管理人员情况 2002年3月30日召开的2001年年度股东大会同意何开林先生由于工作变动辞去公 司董事职务 10 2002年8月7日召开的二届董事会第四次会议同意吴兆晨先生辞去公司副总经理 职务 2002年8月7日召开的二届监事会第四次会议同意张好宽先生辞去公司监事职务 2报告期内聘任的董事监事高级管理人员情况 2002年8月7日召开的二届董事会第四次会议聘任张雄森先生张好宽先生为公司 副总经理 2003年1月11日召开的公司一届二次职工代表大会选举朱贵斌先生为公司监事 2公司员工情况 截止2
8、002年12月31日公司在册员工总数837人其中生产人员493人销售 人员62人技术人员175人财务人员21人行政人员86人 本科以上178人大专学历182人中专68人高中及以下409人 公司目前无退休职工 五五公司治理结构 公司治理结构 1公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规及深圳证券 交易所股票上市规则的要求不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规 范公司运作报告期内公司按上市公司治理准则股东大会规范意见的要求 修订了公司股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则信息披 露制度总经理工作细则及董事会秘书工作细则公司治理的实际情况与中 国证监会发布的有关上市公司
9、治理的规范性文件基本一致主要表现在以下几个方 面 1关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等 地位确保所有股东能够充分行使自己的权利公司制定了股东大会议事规则能够 严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会公司关联交易公平合理并 对定价依据予以充分披露关联股东在表决时放弃表决权 2关于控股股东与上市公司关系控股股东行为规范没有超越股东大会直 接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务机构和 业务方面做到了五独立公司董事会监事会和内部机构能够独立运作 3关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事 11 公司董事会人数和人员构成符合法律法规
10、的要求公司制定了董事会议事规则 公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会能够积极参加培训熟 悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任公司选聘了4名独立董事 达到了中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见规定的上市公 司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事的要求独立董事没有在公司担任 除独立董事之外的其他任何职务 独立董事能按照相关法律 法规 公司章程的要求 认真履行职责维护公司整体利益及中小股东的利益 4关于监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求 公司监事会制定了监事会议事规则公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对 股东负责的精神对公司财务以及董
11、事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合 规性进行监督 5关于绩效评价与激励约束机制公司正积极着手建立公正透明的董事 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合 法律法规的规定 6关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工等其 他利益相关者的合法权益共同推动公司持续健康的发展 7关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作接待股 东来访和咨询公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整 及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得及时披露大股东或公司实 际控制人的详细资料和股份的变化情况 2独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证
12、监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见的规定要求聘任了独立董事建立了独立董事制度独立董事自2001年12月8 日任职以来以认真负责的态度参加公司的董事会和股东大会认真讨论与审议会议 的各项议案能够按照有关法律法规的要求履行自己的职责对公司重大事项发表了 独立意见维护了公司及中小股东的利益 3公司与控股股东在人员资产财务机构业务等方面的分开情况 1业务分开情况 公司独立从事业务经营与控股股东及其关联企业不存在依赖关系公司拥有独 12 立的原材料采购和商品的生产销售系统主要原材料的采购和产品的生产销售不 依赖于控股股东及其关联企业 2人员分开情况 公司在劳动人事及工资管理等方面独立设
13、立了专门的机构建立了完善的人 事管理制度工资管理暂行办法劳动合同管理暂行办法等一系列劳动人事及工资 管理制度 公司经理董事会秘书副经理财务负责人等高级管理人员专职在公司工作 并在公司领取薪酬没有在控股股东单位兼任任何职务也没有在关联方领取报酬 公司所有财务人员没有在关联公司兼职的情况 不存在公司董事长与控股股东的法人代表为同一人的情况 3资产分开情况 公司拥有独立的生产系统配套设施房屋所有权土地使用权工业产权和非 专利技术等有形和无形资产 不存在控股股东占用公司资金 资产及其他资源的情况 4机构分开情况 公司的生产经营和行政管理独立于控股股东有自己独立的办公机构和生产经营 场所不存在混合经营合
14、署办公的情况 5财务分开情况 公司能够独立作出财务决策 设有独立的财务部门 建立了独立的财务核算体系 具有规范独立的财务会计制度和财务管理制度公司独立在银行开户没有与关联 方共用一个帐户的情况公司独立依法纳税 综上所述公司与控股股东在业务人员资产机构财务方面已做到完全独 立形成了公司独立完整的生产及自主经营能力和开发能力 4高级管理人员的考评及激励机制 公司董事会根据通过的生产经营目标按照目标管理方案和绩效考核制度对高级 管理人员进行考核并进行奖惩公司将进一步完善对高级管理人员业绩和绩效的考 评激励和相关奖励制度 六 六股东大会情况简介 股东大会情况简介 一公司报告期内召开了一次股东大会具体内
15、容如下 13 2002年2月26日公司在中国证券报上刊登关于公司召开2001年年度股东大会 的公告2001年年度股东大会于2002年3月30日在公司四楼会议室召开出席会议的 股东及股东代表共5人持有股份85000000股占公司股份总数的73.91%会议审议 并通过了如下决议 1审议通过了公司2001年度董事会工作报告 2审议通过了公司2001年度监事会工作报告 3审议通过了公司2001年度财务决算报告 4审议通过了公司2001年度利润分配方案 5审议通过了关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2002年 度财务审计的议案 6审议通过了关于对可转换公司债券发行条款调整和确认的议案 7
16、审议通过了关于董事津贴的议案 8否决了关于聘请境外会计师事务所进行补充审计的议案 9审议通过了关于何开林先生申请辞去公司董事职务的议案 10审议通过了关于公司2002年度投资计划的议案 11审议通过了关于取消公司名称中集团字样的议案 12审议通过了关于修改公司章程的议案 会议决议公告刊登于2002年4月2日中国证券报上 二选举更换公司董事监事情况 2002年3月30日召开的2001年年度股东大会同意由于工作变动何开林先生辞去 公司董事职务 七七董事会报告董事会报告 一报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002年公司共销售各种石化产品16.4万吨比上年增加3.9万吨2002年公司克 服了生产所需
17、化工原材料价格上升药业分公司建成投产第一年销售费用较大等不利 因素的影响 整体经营情况基本保持稳定 公司被评为 黑龙江省质量管理先进单位 华科商标被评为黑龙江省著名商标 2003年年中大庆炼化公司林源生产区将搬迁会对公司聚丙烯一厂的原料供应 14 产生较大影响 公司将采取多种措施拓展原料采购渠道 把不利因素的影响降至最小 二公司经营情况 一主营业务范围及其经营情况 1按行业划分主营业务收入主营业务利润构成情况(单位万元) 行业 主营业务收入 占总收入 主营业务利润 占主营业务利润比重% 化工行业 48,692 99.42% 4,853 99.49% 医药行业 285 0.52% 25 0.51
18、% 2主营业务收入分地区情况 地区 主营业务收入 销售成本 单位万元 国内 46,968 42,578 国外 2,009 1,406 3公司主营业务包括生产销售进出口精细化工产品医药产品保健品 营养食品销售石油化工产品等2002年主营业务收入销售成本按照产品分类的构 成情况如下 产品名称 销售收入 占总收入 销售成本 毛利率% 单位 万元 聚 丙 烯 26,116 53.3% 23,578 9.72% 加氢戊烯 7,060 14.4% 6,192 12.29% 石油树脂抽余油 6,051 12.4% 6,295 -4.03% 管材料 2,375 4.8% 2,189 7.83% 石油树脂 2,
19、362 4.8% 2,223 5.89% 乙 腈 2,333 4.8% 1,239 46.89% 二公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1营口经济技术开发区信德经贸有限公司 该公司成立于2000年5月注册资本100万元本公司持有该公司51%的股权该 公司主要从事精细化工产品的销售报告期内该公司实现净利润451,650.17元 2北京科巨利技术有限公司 该公司成立于2001年4月注册资本100万元本公司持有该公司55%的股权该 公司主要从事电器仪表的销售及技术开发报告期内该公司实现净利润235,170.20 元 三公司主要供应商客户情况 公司向前5名供应商合计采购金额为37,228万元占
20、本年度采购总额的94.9%向 前5名客户销售金额合计为18,177万元占本年度公司销售总额的34.4% 15 四经营中存在的问题与困难及解决方案 1原料涨价高于产品涨价幅度原料资源受地域制约采购渠道少 2由于药业分公司是建成投产的第一年产品品种少市场尚未打开还未盈 利 3人员素质还不能完全达到公司发展的要求 针对以上几个方面的问题公司重点进行了以下几项工作 1实行目标管理在总结2001年目标管理工作基础上重新制订了2002年度经 营目标考核方案并加大了考核力度 2加强质量管理对ISO9000质量体系的质量手册程序文件进行了修改 和细化使内容更具有操作性修订了产品质量管理制度等五项制度针对客户
21、的需求对研发采购生产等过程进行深入的研究增加了产品品种的内控指标 使产品质量得到提高 3加强营销网络建设及时调整价格和市场策略先后建立嘉兴成都广州 天津等9个营销网点药业分公司的销售网络已逐步建立重视国际市场开发2002 年实现进出口总额317万美元 4加大研发工作力度增加对科研设施的投入充实科研队伍积极与大学科 研院所合作加快科研成果的产业化目前公司所属的研究机构共承担省市科研项目 4个公司项目11个2002年公司有两项技术发明获得国家专利 5加强财务管理工作开展网上银行结算业务加速资金周转每季度召开经 济活动分析会不断降低产品消耗和产品成本继续实行现金支出预算审批制度加 大对可控费用的控制
22、力度实行统一核算统一缴纳企业所得税节约纳税成本 6合理配置人力资源营造用人留人的良好环境进一步完善绩效考核管理 办法考核结果与员工切身利益挂钩建立竞争上岗机制开展了全员培训年活 动提高员工素质 五完成赢利预测情况 公司未披露本年度赢利预测 二公司投资情况 一报告期内募集资金使用延续情况 1募集资金时承诺投资项目 16 单位人民币万元 序号 项目 预计投资金额 1 建设10000吨/年C5石油树脂生产装置 5,860 2 建设7000吨/年加氢C9石油树脂生产装置 5,178 3 合资建设3万吨/年食品级白油装置 4,960 4 年产1万吨高压聚乙烯电缆料二期扩建工程 7,605 合计 23,6
23、03 2募集资金的实际使用情况 单位人民币万元 序号 项 目 金额 1建设10000吨/年C5石油树脂生产装置 5,860 2建设7000吨/年加氢C9石油树脂生产装置 5,178 3药业分公司项目 6,864 4年产5万吨聚丙烯改性产品项目 6,000 合计 23,902 具体情况如下 17000吨/年加氢C9石油树脂项目投资总额5,178万元其中固定资产投资 4,678万元报告期末已投资3954.82万元完成项目投资的84.50由于技术方面 存在一些问题正逐步解决 21万吨/年C5石油树脂项目已经建成投产 3药业项目已经建成投产 4聚丙烯改性项目投资总额6,000万元其中固定资产投资4,8
24、00万元报 告期末已投资3329.3万元完成项目投资的69.4公司将随着产品市场的不断开拓 逐步进行投入 3实际投资项目发生变更情况 公司于2001年1月13日召开首届七次董事会审议了两项募集资金项目变更的议 案并经2001年2月18日公司2001年第一次临时股东大会审议通过决定停止对原投 资7,60 净资产收益率( 摊 薄) 0 . 4 2 2 . 6 4 2 . 0 9 3 . 0 6 0 . 5 1 净资产收益率 ( 加 权) ( 1 0 ) 扣除非经常性损益 - 0 . 0 0 5 0 . 0 3 6 0 . 0 5 3 0 . 0 4 4 0 . 0 2 6 后的每股收益 ( 1 1
25、 ) 扣除非经常性损益后加 0 . 2 6 1 . 9 7 3 . 0 5 2 . 5 2 1 . 5 0 权平均净资产收益率 ( ) 5 3 、股东权益变动情况及其变化原因( 单位：人民币元) 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法 定 公 益 金 未 分 配 利 润 累 计 未 确 定 股东权益 合 计 的 投 资 损 失 期初数 2 5 1 7 7 9 3 9 6 1 3 2 3 0 5 9 8 9 . 6 4 8 4 3 9 9 1 1 5 . 8 7 2 9 1 2 8 4 5 4 . 0 1 - 1 8 5 8 0 4 9 2 . 3 0 8 0 0 8 1 3 2 . 5 0 4
26、4 1 8 9 5 8 7 6 . 7 1 本期增加 6 8 3 8 7 1 . 2 0 2 3 6 9 7 2 3 . 1 1 9 3 9 7 9 4 . 2 4 1 8 6 0 9 9 9 . 1 8 4 9 1 4 5 9 3 . 4 9 本期减少 2 9 4 1 7 3 4 . 3 5 2 6 5 9 1 1 4 . 4 4 1 6 0 9 6 0 3 . 0 5 7 2 1 0 4 5 1 . 8 4 期末数 2 5 1 7 7 9 3 9 6 1 3 0 0 4 8 1 2 6 . 4 9 8 6 7 6 8 8 3 8 . 9 8 3 0 0 6 8 2 4 8 . 2 5 -
27、1 9 3 7 8 6 0 7 . 5 6 9 6 1 7 7 3 5 . 5 5 4 3 9 6 0 0 0 1 8 . 3 6 变动原因 被 投 资 单 位 的 本年提取 本年提取 本期利润增加 本期增加数 无形资产收回 数 增 加 数 增 加 本期减少为提 取盈余公积 三、股本变动及股东情况 1 、股本变动情况 股份变动情况表 数量单位：股 期初数 本次变动( 、) 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 期末数 转增 一、未上市流通股份 1 、发起人股份 其中： 国家持有股份 8 3 3 2 8 1 2 8 8 3 3 2 8 1 2 8 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 、
28、募集法人股份 1 9 3 1 1 9 9 2 1 9 3 1 1 9 9 2 3 、内部职工股 4 、优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 1 0 2 6 4 0 1 2 0 1 0 2 6 4 0 1 2 0 6 二、已上市流通股份 1 、人民币普通股 2 9 0 8 7 9 1 6 2 9 0 8 7 9 1 6 2 、境内上市的外资股 1 2 0 0 5 1 3 6 0 1 2 0 0 5 1 3 6 0 3 、境外上市的外资股 4 、其他 已上市流通股份合 1 4 9 1 3 9 2 7 6 1 4 9 1 3 9 2 7 6 三、股份总数 2 5 1 7 7 9 3 9 6
29、2 5 1 7 7 9 3 9 6 2 、股东情况介绍 ( 1 ) 报告期末股东总数： 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统计， 截止2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司股东合计 3 7 3 0 5 户，其中 A 股股东总数为 1 9 4 1 4 户，包括国家股股东 1 户，境内募集法人股股东 2 9 户，境内社会个 人股股东 1 9 3 8 4 户；B 股股东总数为 1 7 8 9 1 户。 ( 2 ) 前十名股东持股情况( 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日) 序号 股东名称 年末持股数( 股) 持股比例( ) 股份性质 上海轻工控股( 集团) 公司 8
30、3 3 2 8 1 2 8 3 3 . 0 9 国家股 交通银行上海分行 9 9 9 6 7 3 0 3 . 9 7 法人股 中国建行上海分行第二营业部 2 7 9 1 3 2 2 1 . 1 1 法人股 C B N Y S / A P N C / S K A N D I A S E L E C T 2 5 1 0 6 3 4 0 . 9 9 B 股 F U N D / C H I N A E Q U I T Y A C 上海富利贸易有限公司 2 2 1 9 8 1 8 0 . 8 8 法人股 上海市第一百货商店股份 1 4 4 9 6 7 7 0 . 5 8 法人股 有限公司 万国证券公司
31、1 4 4 0 7 0 0 0 . 5 7 B 股 上海国际信托投资公司 9 6 1 4 1 0 0 . 3 8 B 股 费建民 9 4 6 0 0 0 0 . 3 7 B 股 上海华联商厦股份有限公司 7 0 0 0 0 0 0 . 2 8 法人股 7 注：公司前 1 0 名股东之间未发现有关联关系。 持股 5 ( 含 5 ) 以上的股东仅为上海轻工控股( 集团) 公司， 其是本公司的控股股东，授权持有未上市流通国家股股份 8 3 3 2 8 1 2 8 股，占公司总股本的 3 3 . 0 9 % 。该公司法定代表人：张立平；成立日 期：1 9 9 6年 3月 2 7日；主要业务和产品：上海
32、市国资委授权范围 内的国有资产经营与管理，实业投资，国内贸易( 除专项规定) ；注 册资本：3 6 5 3 3 0万元。股权结构：国有独资。上海轻工控股( 集团) 公司，所持有的本公司股份不存在被冻结、质押等情况。 ( 3 ) 报告期内本公司的控股股东没有发生变更情况 ( 4 ) 2 0 0 0 年 5 月 3 0 日本公司就控股股东上海轻工控股( 集团) 公 司以每股转让价 2 . 9 8元，拟向上海金鹰投资有限公司转让所持有的 本公司 2 0 国家股股权( 即 5 0 3 5 5 8 7 9股) 重大事项，在上海证券 报上刊登草签协议的警示性公告。截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3
33、1 日，由于 政策原因此事尚未完成。如果以上股权转让能够完成，上海金鹰投 资有限公司和上海轻工控股( 集团) 公司将分别持有本公司 2 0 和 1 3 . 0 9 % 股权，为本公司第一、第二大股东。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 、基本情况 序号 姓名 性别 年龄 职务 任期起止 持股数( 股) 年度内股份 增减变 年初 年末 增减变动量 动原因 胡书刚 男 4 8 董事长 9 9 年 5 月 3 1 日 4 6 5 4 4 6 5 4 2 0 0 2 年 5 月 3 0 日 石力华 男 4 6 副董事长 9 9 年 5 月 3 1 日 4 6 5 4 4 6 5 4 兼总经理
34、 2 0 0 2 年 5 月 3 0 日 王琮华 女 4 9 董事兼常务 9 9 年 5 月 3 1 日 4 7 0 7 4 7 0 7 副总经理 2 0 0 2 年 5 月 3 0 日 8 李善芬 女 5 1 董事兼 9 9 年 5 月 3 1 日 4 2 3 2 4 2 3 2 副总经理 2 0 0 2 年 5 月 3 0 日 总会计师 杨志芳 女 5 0 董事 9 9 年 5 月 3 1 日 4 0 7 3 4 0 7 3 2 0 0 2 年 5 月 3 0 日 吴国民 男 5 4 董事 新乡化纤股份有限公司新乡化纤股份有限公司 2002 年年度报告年年度报告 2003 年年 3 月月
35、25 日日 目目 录录 第一节 重要提示重要提示 2 第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 6 第五节 董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 9 第六节 公司法人治理结构公司法人治理结构 12 第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 15 第八节 董事会报告董事会报告 18 第九节 监事会报告监事会报告 27 第十节 重要事项重要事项 29 第十一节 财务报告财务报告 33 第十二节 备查文件目录备查文件目录 59 1 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及
36、目录 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或 者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任深圳鹏城 会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告 公司董事邵长金先生因出差未能出席董事会委托董事苗贵三先生代其行使表决 权 公司董事长陈玉林先生总经理徐方府先生财务负责人王保成先生声明保证 年度报告中财务报告的真实完整 2 第二节第二节公司基本情况简介公司基本情况简介 一公司名称 中文新乡化纤股份有限公司 英文XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD 二公司法定代表人陈玉林 三公司董事会秘书王文新 联系地址河南省新
37、乡市北站区锦园路 1 号 电 话03733978813 传 真03733911359 电子信箱xxbailu 证券事务代表肖树彬 电子信箱Xiaoqj2333 联系地址河南省新乡市北站区锦园路 1 号 电 话03733978966 传 真03733911359 四公司注册地址及办公地址河南省新乡市北站区锦园路 1 号 邮政编码453011 网 址http:/ 电子信箱Bailu 五公司指定信息披露报刊中国证券报证券时报 中国证监会指定网址 公司年度报告备置地点公司证券部 六股票上市地点深圳证券交易所 股票简称新乡化纤 股票代码000949 七公司其他资料 公司首次注册登记日期1993 年 3
38、月 11 日 公司首次注册地址新乡市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号4100001003004 税务登记号码410704170001428 公司聘请的会计师事务所深圳鹏城会计师事务所 会计师事务所办公地址深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦 5 楼 3 第三节第三节会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一公司本年度实现的利润总额及构成单位人民币元 利润总额 100,396,291.11 净利润 74,305,562.81 扣除非经常性损益后的净利润 70,643,978.31 主营业务利润 148,918,004.06 其它业务利润 3,407,177.81 营业利润 102,9
39、71,744.76 投资收益 - 补贴收入 - 营业外收支净额 -2,575,453.65 经营活动产生的现金流量净额 234,725,365.05 现金及现金等价物净增加额 24,873,122.14 注扣除的非经常性损益明细如下 扣除项目 扣除金额 营业外收支净额 -2,575,453.65 国产设备抵免所得税 6,237,038.15 合 计 3,661,584.50 二截至到报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标单位人民币元 2001 年 项 目 2002 年 调整后 调整前 2000 年 主营业务收入 803,955,348.48 731,467,422.97 731,467,4
40、22.97 635,949,635.40 净利润 74,305,562.81 32,295,386.55 33,951,937.50 100,696,385.37 总资产 1,595,204,083.29 1,281,617,933.48 1,281,631,461.61 1,209,222,513.51 股东权益 1,052,170,644.54 1,000,893,652.33 1,002,550,203.28 952,326,836.38 每股收益 0.15 0.07 0.07 0.41 加权平均每股收益 0.15 0.07 0.07 0.41 每股净资产 2.14 2.04 2.04
41、3.88 调整后每股净资产 2.14 2.03 2.04 3.86 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.48 0.005 0.005 0.42 4 净资产收益率% 7.06 3.23 3.39 10.57 三利润表附表 净资产收益率% 每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.1534 14.3460 0.3036 0.3036 营业利润 9.7866 9.9198 0.2099 0.2099 净利润 7.0621 7.1582 0.1515 0.1515 扣除非经常性损益后的净利润 6.7141 6.8055 0.1440 0.1440 四报告期内股东权益变动情况及变动原因 1报告期内股东权益变动情况单位人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 490,571,412.00 354,265,636.85 57,524,819.09 28,762,410.03 69,769,374.36 1,000,893,652.33 本期增加 _ 1,50
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