1、 - 1 - 太原重工股份有限公司 2003 年年度报告 太原重工股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武正河、 李世民董事未出席审议本年度报告的董事会会议， 二人都授权委托其他董事代为出 席会议并行使表决权。 武正河、 李世民董事未出席审议本年度报告的董事会会议， 二人都授权委托其他董事代为出 席会议
2、并行使表决权。 本公司负责人董事长岳普煜先生、 主管会计工作的负责人及会计机构负责人财务总监李世民 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司负责人董事长岳普煜先生、 主管会计工作的负责人及会计机构负责人财务总监李世民 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目目 录录 （一）公司基本情况简介 第 2 页 （二）会计数据和业务数据摘要 第 2 页 （三）股本变动及股东情况 第 4 页 （四）董事、监事、高级管理人员和员工情况 第 6 页 （五）公司治理结构 第 8 页 （六）股东大会情况简介 第 8 页 （七）董事会报告 第 9 页 （八）监事会报告 第 14 页 （九
3、）重要事项 第 14 页 （十）财务报告 第 14 页 （十一）备查文件目录 第 52 页 - 2 - （一） 公司基本情况简介（一） 公司基本情况简介 1、公司的法定中文名称：太原重工股份有限公司 公司的法定英文名称：TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO.，LTD. 英文缩写：TYHI 2、公司法定代表人：岳普煜 3、公司董事会秘书：李迎魁 联系地址：太原市万柏林区玉河街 53 号 电 话：03516361155 传 真：03516362554 4、公司注册地址：太原高新技术产业开发区 公司办公地址：太原市万柏林区玉河街 53 号 邮政编码：030024 公司电子信箱：tyhi
4、 公司国际互联网网址：WWW.TYHI.COM.CN 5、公司选定的信息披露报纸： 上海证券报和中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：太原重工 股票代码：600169 7、2002 年 8 月 29 日公司在山西省工商行政管理局就增加经营范围进行了变更登记 8、企业法人营业执照注册号：1400001006422； 9、税务登记号码：140114701013306； 10、 本公司聘请的会计师事务所：山西天元会计师事务所 地址：太原市水西门街省国税大楼 21 层。 （二） 会计数据和业务数据摘要（二）
5、会计数据和业务数据摘要 1、本年度利润总额及其构成 单位：元 利润总额 -76,359,634.75 净利润 -79,006,104.38 扣除非经常性损益后的净利润 -82,996,637.17 主营业务利润 85,520,550.16 其他业务利润 5,689,103.74 - 3 - 营业利润 -72,601,145.79 投资收益 5,251.10 补贴收入 300,000.00 营业外收支净额 -4,063,740.06 经营活动产生的现金流量净额 138,382,728.45 现金及现金等价物净增加额 35,540,786.31 注：非经常损益项目 清理固定资产净收益 1,920,
6、540.64 补贴收入 300,000.00 赔款收入 69,874.14 收取的资金占用费 2,971,799.15 清理固定资产净损失 787,894.56 债务重组损失 353,450.00 赔偿金 130,336.58 合计 3,990,532.79 2、截至 2002 年末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 1,005,635,277.17816,419,966.30 665,110,448.98 净利润 -79,006,104.3810,695,033.01 20,525,669.23 总资产 2,337,395,6
7、85.702,098,442,385.90 1,681,260,200.59 股东权益（不含少数股东权益 新增加） 801,163,471.63880,061,807.47 869,366,774.46 每股收益 -0.2120.0287 0.055 每股净资产 2.152.36 2.34 调整后的每股净资产 2.062.25 2.28 净资产收益率(%) -9.861.22 2.36 扣除非经常损益后的净利润为 基础计算的加权平均净资产收 益率(%) -9.871.58 2.40 每股经营活动产生的现金流量 净额 0.3718-0.0699 -0.077 注：根据中国证监会公开发行证券公司信
8、息披露编报规则第 9 号的规定，计算的净资产收益 率和每股收益。 - 4 - 净资产收益率（%） 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.6710.170.2298 0.2298 营业利润 -9.06-8.64-0.1951 -0.1951 净利润 -9.86-9.40-0.2123 -0.2123 扣除非经常损益 后的净利润 -10.36-9.87-0.223 -0.223 4、报告期内股东权益变化情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 372,172,425 368,152,320.2728,934,014
9、.339,644,671.44110,803,047.87 880,061,807.47 本期增加 107,768.54 本期减少 79,006,104.38 78,898,335.84 期末数 372,172,425 368,260,088.8128,934,014.339,644,671.4431,796,943.49 801,163,471.63 变动原因 债务重组收益 本年度经营亏 损所致 （三） 股本变动及股东情况（三） 股本变动及股东情况 1、股本变动情况 （1）公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变 动前 配 股 送 股 公积 金转 股 增 发 其 他
10、小 计 本次变 动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股及其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 11,700,000 216,472,425 228,172,425 144,000,000 144,000,000 11,700,000 216,472,425 228,172,425 144,000,000 144,000,000 - 5 - 三、股份总数 372,172,425 372,
11、172,425 （2）股票发行与上市情况 本公司近三年没有发行股票及衍生证券。 2、 股东情况介绍 （1）报告期末股东总数为 77716 户。 （2）持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东情况：报告期末，太原重型机械（集团）制造有 限公司持有 169,314,210 股，占公司总股本的 45.50%，太原重型机械（集团）制造有限公司将其 持有的本公司股份 5770 万股（占其持有的本公司股份的 34.08%）为本公司向中国工商银行山西 省分行营业部借款 7500 万元、向中国工商银行太原市万柏林支行借款 4600 万元提供质押担保。 有关本事项的公告刊登在 2003 年 3 月 8 日的上
12、海证券报和中国证券报上。太原重型机 械（集团）制造有限公司持有的本公司股份没有冻结的情况；山西大同齿轮集团有限责任公司持 有 47,158,215 股，本期无变动，占公司总股本的 12.67%。山西大同齿轮集团有限责任公司持有 的本公司股份报告期内未发生质押或冻结的情况。 （3）前十名股东持股情况： 股东名称 年度内增 减（股） 年 末 持 股 数 量（股） 比例 （） 股份类别 质押或冻结 的股份数量 (股) 股 东 性 质 太原重型机械（集 团）制造有限公司 0 169,314,21045.50%未流通股 质押 57,700,000 国 有 法 人股东 山西大同齿轮集团 有限责任公司 0
13、47,158,21512.67%未流通股 无 国 有 法 人股东 山西省经贸资产经 营有限责任公司 0 11,700,000 3.14%未流通股 无 国 家 股 股东 北京寰岛中安安全 系统工程技术有限 公司 0 961,141 0.26%流通股 不详 兴和证券投资基金 0 738,812 哈飞航空工业股份有限公司 2003 年度报告 哈飞航空工业股份有限公司 2003 年度报告 二零零四年四月二日二零零四年四月二日 1 目目 录录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介.2 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要.3 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况.4 四、董事
14、、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况. 7 五、公司治理结构五、公司治理结构. 9 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介.10 七、董事会报告七、董事会报告.11 八、监事会报告八、监事会报告.15 九、重要事项九、重要事项.16 十、财务报告十、财务报告. 16 十一、备查文件十一、备查文件. 47 2 重要提示重要提示 1、公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 、公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实
15、性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司本年度财务报告已经岳华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审 计报告。 、公司本年度财务报告已经岳华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审 计报告。 3、公司董事长王斌先生、总经理兼总会计师曲景文先生、财务部部长王正喜女士 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 、公司董事长王斌先生、总经理兼总会计师曲景文先生、财务部部长王正喜女士 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 一、公司基本情况简介 1、 公司中文名称：哈飞航空工业股份有限公司 公司英文名称：HAFEI AVIATION INDUSTRY Co., Ltd. 公司英
16、文名称缩写：HAI 2、 法定代表人：王斌 3、 公司董事会秘书：赵安立 联系地址：哈尔滨市平房区友协大街 15 号 电话： （0451）86528350 传真： （0451）86528350 4、 公司注册地址：哈尔滨市高新技术开发区集中开发区 34 号楼 邮编：150090 公司办公地址：哈尔滨市平房区友协大街 15 号 邮编：150066 公司国际互联网网址： 电子信箱：HAIhafei .com 5、 公司选定的信息披露报刊为上海证券报 、 中国证券报 ，登载公司年度报告 的中国证监会指定的国际互联网网址为 公司年度报 告备置地点：公司董事会秘书处 6、 公司股票上市交易所：上海证券交
17、易所 股票简称：哈飞股份 股票代码：600038 3 7、 其他有关资料 公司首次注册日期：1999 年 7 月 30 日 注册地点：哈尔滨市高新技术开发区集中开发区 34 号楼 企业法人营业执照注册号：2300001101766 税务登记号：230109702850077 公司聘请的会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 12 层 二、会计数据和业务数据摘要 1、 本年度主要会计数据 （单位：人民币元） 项目 2003 年 利润总额 78,943,809.58 净利润 68,347,669.37 扣除非经常性损益后的净利润 66,317
18、,852.81 主营业务利润 117,899,287.02 其他业务利润 2,540,877.71 营业利润 80,168,733.23 投资收益 -5,658,327.75 补贴收入 2,045,384.62 营业外收支净额 2,388,019.48 经营活动产生的现金流量净额 145,147,167.62 现金及现金等价物净增加额 317,696,567.03 注： 扣除的非经常性损益项目为当期营业外收入 3,326,312.36 元，营业外支 出 938,292.88 元，以及相关税收影响数 616,952.92 元。 2、 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元
19、项 目 2003 年 2002 年 2001 年（调整前） 2001 年（调整后） 主营业务收入 821,180,505.90534,022,118.68319,727,564.59 319,727,564.59 净利润 68,347,669.3760,599,017.3954,518,187.85 54,518,187.85 总资产 1,388,758,286.411,076,480,753.15923,470,600.72 923,470,600.72 4 股东权益 1,061,426,970.01730,454,300.64669,855,283.25 684,855,283.25 每股
20、收益 0.260.250.36 0.36 净资产收益率% 6.448.308.14 7.96 加权平均净资产收益率 % 8.238.668.29 8.29 每股净资产 4.093.044.47 4.56 调整后每股净资产 4.073.014.47 4.56 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.560.10-0.07 -0.07 净资产收益率 每 股 收 益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 11.11% 14.20% 0.4543 0.4815 营业利润 7.55% 9.66% 0.3089 0.3274 净利润 6.44% 8.23% 0.2634 0
21、.2791 扣除非经常损益后的利润 6.25% 7.99% 0.2556 0.2708 3、 股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 240000000382241084.70 39803234.5716537715.9668409981.37 730454300.64 本期增加 19500000243125000.00 13669533.886834766.9454678135.49 330972669.37 本期减少 期末数 259500000625366084.70 53472768.4523372482.9012308
22、8116.86 1061426970.01 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况表 数量单位：万股 本次变动前 本次变动增减（，-) 本次变动 5 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小 计 后 一、 未上市流通股 发起人股份 14400 150 150 14550 其中： 国家拥有股份 14376 150 150 14526 境内法人持有 股份 24 - 24 募集法人股份 未上市股份流通 合计 14400 150 150 14550 二、 已上市流通股 份 1.人民币普通股 9600 1800 1800 11400 2.其他 已上市流通股份 合计 9600 1800 1800
23、 11400 三、股份总数 24000 1950 1950 25950 本公司配股工作2003年6月28日经中国证监会的核准， 发行人民币普通股1950 万股，发行价格 14.09 元股，于 2003 年 9 月 22 日完成配股发行，发行后总股本 达到 25950 万股。 2、股东情况介绍 报告期末股东总数 4441 户 前十名股东持股情况 单位：股 股东名称（全称） 年度内增 减 年 末 持 股 数量 比例 （） 股 份 类 别 （ 已 流 通 或未流通） 质押或冻结 的股份数量 股东性质 （国有股东 或 外 资 股 东） 哈尔滨飞机工业集 团有限责任公司 1500000 14462000
24、055.73未流通0 国有股东 南方证券股份有限 公司 813205 115096424.44已流通5211815 （注） 流通股 深圳益联贸易发展 有限公司 272500 29025001.12已流通未知 流通股 赵肖童 9742190.38已流通未知 流通股 柳中林 8870860.34已流通未知 流通股 贺玉青 7718160.30已流通未知 流通股 6 高志平 6977760.27已流通未知 流通股 天津经济技术开发 区总公司热电公司 6503780.25已流通未知 流通股 林幼达 6442480.25已流通未知 流通股 林洁 6362000.25已流通未知 流通股 注： （1）报告期
25、内哈尔滨飞机工业集团有限责任公司持有的法人股由于配股增加 1500000 股。 （2）公司前 10 名股东中的第 210 位为流通股股东，本公司未知其之间的关 联关系,也未知其一致行动人情况。 （3）2004 年 1 月 7 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下称： 登记公司）向本公司发出关于年末股东名册有关事项的通知 ，南方证券股份有 限公司（以下称：南方证券）所持有的本公司 5211815 股流通股因其资金交收透支 被登记公司作为抵押品暂扣，并登记在“中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司交收违约待处置专用帐户”下，南方证券被暂扣的股份占本公司股本总额的 2。 3、持有 5%
26、以上的法人股股东简介 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司是本公司第一大股东，持有本公司 55.73 % 的股份。 法定代表人：崔学文 成立日期：1991 年 11 月 12 日 注册资本：77583 万元 经营范围：航空产品制造；汽车用液化气钢瓶（不含液化气）制造、销售。微 型汽车、医药包装机械、纺织机械、通用零部件、食品加工机械、烟草加工机械、 体育器材、厨房设备、环保设备、制牌设备、煤气罐及炉具、铝型材制品、工业气 体、工业管道阀门；风机、冶炼设备、金属轧制设备、专用胶片、橡胶零件、塑料 制品。销售用松花江微型汽车串换的汽车（不含小轿车） ；按外经贸部核定的范围 从事进出口业务；经营本企业的进
27、料加工和“三来一补”业务。 4、公司实际控制人的情况 中国航空工业第二集团公司是哈尔滨飞机工业集团有限责任公司的最终控股 股东。 7 法定代表人：张彦仲 成立日期：1999 年 11 月 5 日 经营范围：国有资产投资及经营管理；直升机、运输机、教练机、强击机、通 用飞机、无人飞行器、军民用航空器和相关发动机、机载设备、导弹、汽车、摩托 车、纺织机械、医疗机械、环保设备、机械电子设备、制冷设备的设计、研制、开 发、生产、销售、安装、调试、维修及其他售后服务；飞机租赁、工程勘察、设计、 承包、施工、招标、设备安装、监理；与以上业务相关的技术开发、技术咨询、技 术服务；进出口业务、经营进料加工和“
28、三来一补”业务等等。 5、截止 2003 年 12 月 31 日，本公司控股股东和实际控制人未发生变化，间接 控股股东变更为中国航空科技工业股份有限公司。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员情况 姓名 职务 性 别 年龄 任期起止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原因 王 斌 董事长 男 44 2002.8-2005.80 0 熊网章 董事 男 58 2002.8-2005.80 0 曹子清 董事 男 49 2002.8-2005.80 0 王 刚 董事 男 52 2002.8-2005.80 0 曲景文 董事、 总经
29、理、 总会计师 男 39 2002.8-2005.80 0 栗万欣 董事、总工程 师 男 43 2002.8-2005.80 0 贾庭芳 董事 男 62 2002.8-2005.80 0 李耀 董事 男 39 2002.8-2005.80 0 张有华 独立董事 男 63 2002.8-2005.80 0 王冀生 独立董事 男 48 2002.8-2005.80 0 王玉杰 独立董事 女 60 2003.2-2005.8 0 0 赵安立 董事会秘书 男 46 2002.8-2005.80 0 陈志仲 监事会主席 男 57 2002.8-2005.80 0 刘晓光 监事 男 58 2002.8-2
30、005.80 0 丁志德 监事 男 48 2002.8-2005.80 0 闫灵喜 监事 男 33 2002.8-2005.80 0 顾韶辉 监事 男 33 2002.8-2005.80 0 黄吉龙 副总经理 男 48 2002.8-2005.80 0 杨延滨 副总经理 男 38 2002.8-2005.80 0 王义 副总经理 男 42 2003.4-2005.80 0 8 说明: （1） 报告期内董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股份。 （2） 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 王斌先生 2003 年 3 月至今任哈飞集团总经理；熊网章先生 1994 年 4 月至今任 哈飞集
31、团副总经理；曹子清先生 2001 年 9 月至今任哈飞集团副总经理、总会计师； 刘晓光先生 1997 年 10 月至今任哈飞集团纪委书记；丁志德先生 2001 年 12 月至今 任哈飞集团财审部部长。 （3）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 现任董事、监事、高级管理人员共有 8 人在公司领取报酬，总额为 27.43 万元， 金额最高的前两名董事的报酬总额为 7.78 万元 （只有两位董事在本公司领取报酬） ， 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 10.29 万元。 报酬区间：2.0 万元以下的 1 人，2.03.0 万元 1 人，3.04.0 万元 4 人，4.0 5.0 万元 2
32、人。 （4）在股东单位任职的王斌、熊网章、刘晓光、曹子清、丁志德，在股东单 位领取报酬；其余董事、监事在各自单位领取报酬。 （5）根据 2002 年 4 月 27 日召开的公司 2001 年度股东大会审议通过的独立 董事津贴的议案 ，独立董事年津贴为每人 1.25 万元（含税） 。 （6）报告期内履行法定程序增选王玉杰女士为公司独立董事，聘任王义先生 为公司副总经理。 （相关事项刊登于上海证券报和证券时报上） 2、公司员工情况 公司截止报告期末，公司现有在职职工 2577 人。生产工人 1891 人，技术人员 502 人，销售人员 76 人，财务人员 27 人，其他管理人员 81 人。 学历构
33、成：研究生 38 人，本科 406 人，大专 574 人，大专以下 1559 人。 五、公司治理结构五、公司治理结构 公司根据公司法 、 证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善 公司治理结构,规范公司运作、 加强信息披露工作。 目前公司治理结构主要状况如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保股东对法律、法规和公司章程规定的 公司重大事项享有知情权与参与权。公司在公司章程中明确了股东大会的召开及表 9 决程序，制定了股东大会议事规则，董事会能够认真审议、安排股东大会的审议事 项和严格按照股东大会对董事会的授权落实股东大会的各项决议。 2、制定了公司关联交易决策制度 ，确保关联交易公平
34、合理，不损害公司及 全体股东的利益。 3、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会 和董事会直接或间接干预公司的决策与经营活动，也没有利用其特殊地位谋取额外 利益的情况；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面基本做到“五 分开” ，公司具有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和其他内 部机构做到独立运作。 4、关于董事与董事会：公司在公司章程中规定了董事选聘程序，保证了 董事的选聘严格遵循公开、公正、公平和独立的原则；公司董事会的人数和人员构 成均符合相关法律、法规的要求；各位董事能够以公司和全体股东的最大利益为前 提，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
35、 5、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求， 公司监事会能够认真履行职责。本着对股东负责的精神，对公司关联交易、公司财 务以及公司董事、公司和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 6、关于利益相关者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者 等其他利益相关者的合法权利，共同推进公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理办法并指定董事会 秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司严格按照法律、法规和公司章 程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东平等获得信 息。 8、公司董事会现有三名独立董事，
36、根据中国证监会发布的关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见的要求，我公司于 2003 年 7 月召开的二届董事会 第五次会议通过了一名独立董事候选人，待最近一次股东大会审议，通过后即达到 中国证监会的文件要求。 9、独立董事履行职责情况 公司的独立董事勤勉尽职，积极参与公司的经营管理，在公司治理、经营方面 提出了许多建设性意见，出席会议期间，在重大事项方面作出客观、公正的判断， 10 发表独立意见，切实保证和维护了公司和股东的利益。 六、股东大会情况简介 公司在报告期内召开一次股东大会。 1、2003 年 2 月 22 日在哈尔滨天鹅饭店会议室召开了 2002 年度股东大会，会 议通知刊登
37、在 2002 年 1 月 21 日的上海证券报和证券时报上，出席会议股 东代表 6 人，代表股数 154178837 股，占公司股份总数的 64.24%。本次股东大会决 议公告刊登在 2002 年 2 月 25 日的上海证券报和证券时报上。 会议审议并通过了如下决议： 公司 2002 年度董事会工作报告/公司 2002 年度监事会工作报告 ；/公司 2002 年度财务决算报告 ；/公司 2003 年度财务 预算报告 ；/公司 2002 年度利润分配方案 ；/公司 2002 年度报告及其摘要 ； /公司 2003 年度投资计划 ；/关于续聘岳华会计师事务所为公司 2003 年审计 机构的议案 ；
38、/关于公司提名独立董事的议案/关于前次募集资金使用情况 的说明/补充审查公司配股资格的议案/公司调整本次配股募集资金投向及 其投资项目的议案/中巴合资总装 50 座级涡扇支线飞机项目和动力三角翼飞行 器保障条件建设项目可行性研究报告/关于提请股东大会延长 2002 年度配股决 议有效期的议案/代理采购协议/修订有关关联交易结算条款的议案/续 租模具车间的议案 。 七、董事会报告 1、公司主营业务的范围及其经营状况 （1）公司主营业务范围包括：航空产品及零配件的开发、设计、研制、生产、 销售，航空科学技术开发、咨询、服务，机电产品的开发、设计研制、生产和销售 （国家规定需审批的项目除外） 。经营
39、进出口业务（按外经贸部批准文件执行） 。 （2）公司经营状况 公司属航空产品开发制造行业，公司主产品为直九系列直升机、H 系列直升机、 Y12 轻型多用途飞机、EC120 轻型直升机、航空产品复合材料零部件制造、转包生 产国外航空大部件。本年度航空产品共实现主营业务收入 776,109,902.85 元，主 营业务成本 658,957,524.63 元， 毛利率为 15.09 %； 汽车零件销售 19,069,042.42 元，成本 20,114,967.49 元，毛利率为5.48 %；其他销售 26,001,560.63 元， 11 销售成本 24,100,460.15 元，毛利率为 7.3
40、1%。 本年度公司实现主营业务收入 821,180,505.90 元，实现主营业务利润 117,899,287.02 元，实现净利润 68,347,669.37 元。 （3）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 44.16%， 前五名 客户销售额合计占公司销售总额的比例为 93.61%。 2、公司财务状况 主营业务利润 117,899,287.02 元，比上年同期增长 36.78%，主要是报告期内 公司加大市场开发力度， 销量显著增加， 同时运营效率提高。 净利润 68,347,669.37 元，比上年同期增长 12.79%，主要是由于主营业务利润增加所
41、致。本年末公司总资 产为 1,388,758,286.41 元，比年初的 1,076,480,753.15 元增长 29.01%，增长的主 要原因是配股募集资金到位；年末股东权益 1,061,426,970.01 元，比年初 730,454,300.64 元增长 45.31%，增长的主要原因是由于配股使资本公积金增加及 本期实现净利润转入所致。 本年末公司负债总额同上年末相比变动不大。 本年度公司现金及现金等价物净增加额为 317,696,567.03 元。其中：经营活 动产生的现金流量净额 145,147,167.62 元，主要是由于产品销量增加及货款回收 较好；投资活动中由于购建固定资产支
42、出及投资哈尔滨安博威飞机工业有限公司和 上海华安创新科技发展有限公司，使现金流量净额减少了 48,176,332.11 元；在筹 资活动中产生的现金流量净额增加 220,705,821.77，主要由于配股资金到位。 。 3、公司投资情况 公司首次发行募集资金使用项目中 （1） 直升机复合材料构件生产线扩大项目 （2） Y12飞机扩大出口技术改造项目（3）EC120 产业化项目变更部分募集资金投向收 购直九直升机经营性资产项目，都已经按照计划完成。 EC120 产业化项目按照法定程序变更该项目的部分募集资金投向 7985 万元，用 于收购直九直升机经营性资产，变更后该项目计划总投资额为 1049
43、2.64 万元，截 至报告期末实际已投资 6609.07 万元，完成进度的 62.99。 报告期内公司完成配股工作，扣除有关发行费用后，本次配股实际募集资金 12 26,262.50 万元，已于 2003 年 9 月 23 日全部到位。主要用于以下项目： （1） 中巴合资总装 50 座级涡扇支线飞机项目 该项目计划使用募集资金额为 2759.75 万元，截至报告期末已投入 1654.11 万 元，完成总进度的 59.94。 （2） 动力三角翼飞行器保障条件技术改造项目 该项目计划总投资额为 4900 万元，截至报告期末已投入 411.07 万元，完成总 进度的 8.39。 （3） 直九系列直升
44、机批生产技术改造项目 该项目计划总投资额为 4950 万元，截至报告期末已投入 2814.20 万元，完成总 进度的 56.85。 （4）H425 型民用直升机保障条件技术改造项目 该项目计划总投资额为 17875 万元，截至报告期末已投入 3085.40 万元，完成 总进度的 17.26。 公司报告期内除募集资金项目外的其它项目投资： 根据公司 2003 年 7 月 12 日召开的二届董事会第五次会议审议通过的公司关 于参股华安科技投资管理有限公司的议案的决议，出资 1200 万元参股该公司， 具体详见 2003 年 7 月 15 日的上海证券报和证券时报 。 4、在经营中出现的问题与困难及
45、解决方案 问题： （1）根据目前公司主产品的销售情况和公司的生产能力及产品结构的变化， 需要扩大生产规模。 （2）公司在产品开发、销售方面，需要继续加大开发新产品和国内外市场的 力度。 解决方法： （1）公司通过多渠道融资加大新机开发及改进改型，按照募集资金投资项目 使用计划合理使用资金，扩大生产规模。 （2）加强国家宏观经济形势的研究和分析，提高管理人员素质和科学决策能 力，增强公司的应变能力，根据市场变化制定相应对策，转变固有的销售观念，制 定完善的措施和计划，进一步加大国内外的自主开发力度。树立全员销售观念，探 13 索国际化营销方式。同时加强售后服务、培训和备件支援工作，完善销售、技术
46、支 援、售后服务网络系统，尽快实现电子商务，形成销售、服务一体化。 5、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 经岳华会计师事务所的审计，公司 2003 年度实现净利润 68,347,669.37 元。 根据公司章程规定， 按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金， 计 6,834,766.94 元；按实现净利润的 10%提取法定公益金，计 6,834,766.94 元。加上以前年度未分 配利润 68,409,981.37 元，可供股东分配的利润为 123,088,116.86 元。 利润分配方案如下： （1）以 2003 年 12 月 31 日股本 25950 万股为基数向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.00 元（含税） ，计 25,950,000 元； （2） 以 2003 年 12 月 31 日股本 25950 万股为基数向全体股东每 10 股送红股 3
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