1、登股东大会决议公告。 2、2002年 5月 31日公司刊登召开 2001年年度股东大会的公告。 2002 年 6月 30日，公司在上海好望角大饭店召开2001年年度股东大会，大会对以下议案 以投票方式进行了表决： （1）审议通过了公司2001年度董事会工作报告 ； （2）审议通过了公司2001年度监事会工作报告 ； （3）审议通过了公司2001年度财务决算及利润分配预案 ； （4）审议了聘请独立董事的议案，未予通过； （5）审议通过了关于续聘会计师事务所的议案； （6）审议关于修改公司章程相关条款的议案，未予通过； （7）审议关于修订股东大会议事规则的议案，未予通过； （8）审议关于制定独立董
2、事制度的议案，未予通过。 2002年 7月 1日刊登股东大会决议公告。 3、2002年 7月 12日公司刊登召开 2002年第二次临时股东大会的公告。 2002年 8月 17日，公司在上海好望角大饭店召开 2002年第二次临时股东 大会，大会以投票表决方式通过如下决议： （1）审议通过免去何克明、张学东、何秀民、徐英元、陈卫星董事职务的议案； （2）审议通过免去汪明军、吴俊、余庆玲监事职务的议案； （3）审议通过选举朱叶、王秀文、许定、王宁、叶盼为公司董事的议案； （5） 审议通过选举华雨舟、徐志伟、冯世军为公司监事的议案。 2002年 8月 20日刊登股东会决议公告。 上述股东大会的通知、决
3、议均刊登在上海证券报 、 香港商报上。 第七章 董事会报告 一、报告期内的经营情况 公司的主营业务范围是城市地理信息数据的采集、处理、开发与销售城市信息系统的软件 及提供相关的咨询服务；生产笔类及其配套产品与零配件；销售自产产品；投资符合国家鼓励外 商投资产业项目。 公司 2002年度努力拓展主营业务子公司广州城市信息研究所有限公司为广州、 天津、 江阴、 11 张家港、石家庄、福州、东莞等城市开发了数字地形图测绘、规划图文设计、环保 MIS 地下管 线监理等项目；子公司上海城信信息科技有限公司为上海市公安局、上海电信、上海市统计局等 单位开发了辅助决策系统、局房资源管理系统、军需物资动员系统
4、等项目。 公司 2002年度的主营收入为 12654517.03 元，与 2001年相比下降了 190.52%。主要原因是 公司 2002 年度的收入主要来自于控股子公司广州城市信息研究所有限公司，而原作为该公司最 主要的也是支撑该公司生存与发展的项目经费来源广州市规划局委托的航测项目大幅缩减。 2001 年度该子公司航测项目收入为 2073 万元，占总收入的 62%，2002 年度航测项目收入仅为 211万元，占总收入的 20%；2001年度航测以外的项目收入为1156万元，2002年度只有 781万 元，主要原因是 2002 年几个大合同签订时间较晚，开发进度太小，因此对本年收入的贡献只有
5、 619 万元；2001 年度软件销售收入 41 万元，电子地图销售收入 97 万元，2002 年度软件销售收 入 32 万元，电子地图销售收入为 5 万元。数据和软件产品的销售成本极低，回款迅速，这方面 销售的萎缩对该子公司利润影响很大。 报告期内，公司在抓好日常经营工作的基础上，重点中心工作是推进公司的资产重组，盘 活、整合存量资产。为了改善公司的资产质量，公司董事会从年初就开始着手资产重组事宜，并 于 2002年 3 月 28日与上海同步电子有限公司、上海飞天投资有限责任公司分别签订了资产置 换协议及资产转让协议 。但由于上海同步电子有限公司自身的原因，公司与上海同步电子 有限公司签订的
6、资产置换协议在报告期内一直未能履行，进而也影响了公司与上海飞天投资 有限责任公司签订的资产转让协议无法履行。在报告期内，公司董事会曾多次敦促上海同步 电子有限公司履行协议，但均未有结果。上海同步电子有限公司的行为已严重影响了公司的正常 经营，导致公司发生了两起因银行贷款逾期而被起诉的事件，给公司造成了不必要的损失。为了 尽快扭转公司财务状况恶化的局面，给公司进一步进行资产重组创造合适的条件，公司董事会于 2002 年 12 月 25日做出了“解除与上海同步电子有限公司签订的资产置换协议 ”及“解除与 上海飞天投资有限责任公司签订的资产转让协议 ”的决议。 （见 2002 年 3 月 30 日、
7、12 月 28 日的上海证券报 、 香港商报 ） 二、 报告期内的投资情况 1、公司本报告期内无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 2、公司本报告期内非募集资金投资的情况如下： 公司 2002 年度第一次临时股东大会审议批准了公司以持有的广州城市信息研究所有限公 司 24%的股权与上海同步电子有限公司的生产路由器与电脑的设备、厂房及所拥有的成都星光 电子总厂38.5%的股权进行置换，不足部分由公司以自有资金补足。此次大会还审议批准了公司 12 将部分低效资产及部分负债转让给上海飞天投资有限责任公司。 由于上海同步电子有限公司自身 的原因，上述两项交易在报告期内均未进行。公
8、司董事会已于2002年 12 月 25日做出决议，解 除与上海同步电子有限公司进行资产置换的协议， 解除与上海飞天投资有限责任公司进行资产转 让的协议。 （该项决议已获得公司 2003年度第一次临时股东大会的批准） 三、 报告期内公司财务状况、经营成果 项目 2002年（元） 2001年（元） 同比（%） 总资产 289,514,770.87 408,987,579.52 - 41.26 股东权益 135,870,459.07 242,047,667.28 - 78.14 主营业务利润 1,476,399.48 16,261,275.93 - 1001.41 净利润 - 102,914,349
9、.91 - 43,673,476.05 - 57.56 现金及现金等价物 - 19,566,399.29 12,754,706.04 - 165.186 变动原因： 1、计提长期投资减值准备 32113043.03元； 2、坏帐损失 728118.39元; 3、坏帐准备 6496259.83元； 4、投资亏损 17872953.44元； 5、投资差异摊销 22007078.28元； 6、合并范围发生变化。 四、董事会日常工作情况 2002年度公司董事会共计召开五次会议，具体讨论与审议的事项如下： 1、第三届第十八次董事会会议于 2002 年 3月 28 日在公司会议室召开，审议通过了关于 推荐
10、第四届董事会董事（含独立董事）候选人的议案 、 公司向上海飞天投资有限责任公司转让 部分资产及部分负债的议案 （上海飞天投资有限责任公司董事代表刘国庆先生回避表决） 、 公 司以持有的广州城市信息研究所有限公司 24%股权与上海同步电子有限公司的部分资产及股权 进行置换的议案 、 扩大公司经营范围的议案 ， 并决定于 2002 年 4 月 29 日召开公司 2002 年度 第一次临时股东大会，确定了临时股东大会的议题； 2、第四届第一次董事会会议于 2002 年 4月 29日在上海体育宾馆会议室外召开，会议选举 方业荣先生为本届董事会董事长，并审议通过了2001 年年度报告及摘要 、 2001
11、 年度利润分 13 配预案 、 2002 年度利润分配政策 、 支付会计师事务所报酬的议案 关于公司 2001 年度担 取（与追溯）资产减值准备的议案 、 聘用总经理的议案 、 2002年第一季度报告 ； 3、第四届第二次董事会会议于2003年 5 月 30日在公司会议室召开，审议通过了关于提 名独立董事的议案 、 关于修改公司章程相关条款的议案 、 关于续聘会计师事务所的议案 、 2001 年度董事会工作报告 、 2001 年度财务决算及利润分配预案 、 制定独立董事制度的议 案 、 修订股东大会议事规则的议案 、 修订董事会议事规则的议案 、 制定公开信息披露制度 的议案 、关于总经理工作
12、细则的议案 ， 聘请何秀民先生担任公司总会计师职务， 并决定于 2002 年 6月 30日召开公司 2001年度股东大会，确定了年度股东大会的议题； 4、第四届第三次董事会会议于 2002 年 8月 17日在公司会议室召开，会议接受董事长方业 荣先生因工作原因辞去董事长职务的辞呈，选举董事许定先生为公司第四届董事会的董事长，免 去何克明先生总经理职务，免去陈卫星副总经理职务，聘任叶盼为公司总经理，免去杨新宇代理 董事会秘书职务，聘任董事王秀文为代理董事会秘书，聘成志勇为董事会证券事务代表； 5、第四届第四次董事会会议于 2002 年 8 月 28 日至 29 日在公司会议室召开，审议通过了 公
13、司 2002 年度半年度报告全文及摘要 、 公司内部制度建设和组织机构调整的报告 、 公司 高级管理人员的薪酬方案 ，会议聘李斌为公司董事会秘书，董事王秀文不再兼任代理董秘，会 议还决定致函上海同步电子有限公司， 要求上海同步电子有限公司就如何继续履行重组协议及详 细时间进度给予答复。 由于公司日常工作的需要，报告期内公司还多次召开了临时董事会会议，具体情况如下： 2002年 6 月 21日在公司会议室召开临时董事会，会议审议通过了上海永生数据科技股份 有限公司现代企业制度自查报告 、 董事、监事、独立董事报酬的议案 ，聘请陈卫星为副总经 理。 2002年 6月 25日以通讯方式召开临时董事会
14、，表决同意杨新宇代行董事会秘书职责。 2002 年 7月 4 日在公司会议室召开临时董事会，会议认为：上一届董事会未能选择好资产 重组对象影响了此次资产重组的进展， 并催促公司第一大股东上海飞天和潜在第一大股东同步电 子尽快履行协议，同时认为公司第一大股东上海飞天未能在资产转让协议规定的日期内支付 资产转让款，已构成违约。会议未形成决议。 2002年 8月 20日以通讯方式召开临时董事会，讨论子公司董事长薪酬事宜。 2002 年 9 月 16 日以通讯方式召开临时董事会，同意公司以昭化路房产作抵押向工商银行 虹口支行贷款用于支付即将到期的银行贷款。 2002 年 9 月 28 日以通讯方式召开
15、临时董事会，鉴于公司在年底有四笔贷款到期，同时为 14 推进重组工作的顺利推行， 董事会讨论决定同意并授权公司经营班子根据资金需求情况和资产处 置的难易程度，分期分批处置公司全资子公司拥有的信和花园的产权、公司持有的四家公司法人 股以及公司所持有的北京中科永生数据科技有限公司的股权。 2002 年 10 月 12 日以通讯方式召开了临时董事会，会议通过了叶盼总经理关于向上海银 行营业部申请将即将到期的流动资金借款进行展期的提案，同时会议还同意公司以拥有的斜土 路 2669 号英雄大厦 10- 11 楼房产做抵押向华夏银行上海支行申请人民币 500 万元的流动资金借 款，用于归还即将到期的银行贷
16、款。 2002 年 10 月 21日以通讯方式召开了临时董事会，同意将拥有的上海金融高等专科学校12 年的收益权抵押给中国华源集团有限公司，同时将上川路995号东部土地、房产抵押给上海金融 高等专科学校。 2002年 10 月 28 日以通讯方式召开了临时董事会，会议讨论审议并通过了公司 2002年度第 三季度报告。 2002 年 10 月 30 日以通讯方式召开了临时董事会，同意公司经营班子处理原存放在金桥仓 库的库存笔。 2002年 12 月 10 日以通讯方式召开了临时董事会，同意将兴业银行虹口支行借款展期半年。 2002年 12月 24日以通讯方式召开了临时董事会，同意何秀民辞去公司总
17、会计师职务。 2002 年 12 月 25日以通讯方式召开了临时董事会，董事会决定解除与同步电子签订的资 产置换协议 ，并与上海飞天协议解除资产转让协议 。 第八章 监事会报告 一、监事会会议及日常工作情况 报告期内监事会共召开五次会议。 1、2002 年 3 月 28 日公司召开第三届监事会第七次会议，会议对公司向上海飞天投资有限 责任公司转让部分资产、负债及公司以持有的广州城市信息研究所有限公司 24%的股权与上海 同步电子有限公司的部分资产与股权进行置换这两项关联交易进行了讨论， 监事会认为董事会在 做出上述两关联交易的决策符合公司的实际情况，交易的价格是公允的，无损害公司利益与其他 中
18、小股东利益的行为。会议还提名汪明军、吴俊为第四届监事会监事候选人，经职工代表选举提 名余庆玲为公司职工代表担任第四届监事会监事； 2、2002 年 4 月 29 日公司召开第四届监事会第一次会议，会议选举汪明军为第四届监事会 15 监事长，并对2001 年年度报告及摘要 、 关于公司2001年度提取（与追溯）资产减值准备的 议案 、 2002年第一季度报告进行了审议； 3、2002 年 5 月 30 日公司召开第四届监事会第二次会议，会议通过了制定监事会议事规则 及 2001年年度监事会报告； 4、2002 年 8 月 17 日公司召开第四届监事会第三次会议，会议选举监事冯世军为监事会召 集人
19、； 5、2002 年 8 月 29 日公司召开第四届监事会第四次会议，会议对公司 2002 年半年度报告 进行了审议。 二、监事会对相关事项发表独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项及董事会对股东大会决 议事项的执行情况进行了监督，在报告期内未发现董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法 规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 监事会对公司财务制度进行了检查，认为公司2002年度财务报告真实、准确地反映了公司 的财务状况与经营成果，在执行会计法规及会计政策的过程中未发现违反国家法律法规的情况。 众华沪银会计师事务所出具的无
20、保留意见的审计报告真实、客观、完整地反映了公司财务状况。 3、对公司收购、出售资产行为的意见 报告期内经 2002年度第一次临时股东大会审议批准， 公司与大股东上海飞天投资有限公司 签订了资产转让协议 ，与潜在大股东上海同步电子有限公司签订了资产置换协议 （上述两 项交易均属于关联交易） ，监事会认为转让、置换资产是为了剥离低效资产，更好调整公司的产 业结构，符合公司的利益，不存在内幕交易、损害公司及股东利益的行为。 第九章 重要事项 一、本年度公司重大诉讼、仲裁事项 1 、2 0 0 2 年8 月初收到上海市第二中级人民法院（2 0 0 2 ）沪二中民三（商）初字第3 0 9 号案开 庭通知
21、， 内容系中国银行上海市分行诉上海钟表进出口有限公司偿还转贷款人民币壹仟万元及利 息，上海永生数据科技股份有限公司承担连带清偿责任（该事项刊登在2 0 0 2 年8 月2 4 日上海证 券报与香港商报上） ；1 2 月初公司收到法院判决书，判决上海钟表进出口有限公司归还中 国银行上海市分行转贷款本金1 0 0 0 万元、贷款使用费1 2 1 7 7 7 7 . 7 8 元及滞期费，本公司承担连带保 16 证责任（见1 2 月5 日上海证券报 、 香港商报 ） 。公司在收到法院的判决书后向上海市高级人 民法院提出上诉，2 0 0 3 年4 月初，公司收到上海市高级人民法院民事调解书，主要内容为：
22、上海 钟表进出口有限公司确认尚欠中国银行上海市分行转贷款1 0 0 0 万元及贷款使用费1 2 1 7 7 7 7 . 7 8 元， 本公司对转贷款本金中的人民币9 0 0 万元承担连带清偿责任（详见2 0 0 3 年4 月5 日上海证券报 、 香港商报 ） 。 2 、2 0 0 2 年8 月2 1 日关于上海市第二中级人民法院（2 0 0 2 ）沪二中民三（商）初字第2 5 8 号案 （中国工商银行虹口支行诉本公司偿还壹仟万元流动资金贷款一案，合同编号1 0 0 1 1 1 0 0 4 9 0 ，贷 款期限为2 0 0 1 年8 月6 日至2 0 0 2 年6 月6 日）于2 0 0 2 年
23、8 月7 日开庭审理，双方达成庭内调解意向（该 事项刊登在2 0 0 2 年8 月2 2 日上海证券报与香港商报上） ；8 月2 9 日，公司收到法院判决书， 内容系本公司向中国工商银行虹口支行偿付本金及逾期者等其它相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责 接待股东来访及咨询；在报告期内，本公司动用募集资金 2.2 亿元购买国债及委 托理财，对上述重大投资行为公司未及时予以披露，公司今后要以此为戒，严格 按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整及时地披露有关信息， 并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按
24、照有关规定，及时披露大股 东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。 公司将严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则的要求，不断 完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益，努力寻求利润最大化，回报股 东、回报社会。 （二）独立董事履行职责情况 早在公司股票发行上市前，公司就已在公司章程中增加了关于独立董事 湖北潜江制药股份有限公司 2001 年年度报告 - 13 - 的相关内容，选举了两名独立董事，并按中国证监会的要求，2001 年又修改了 公司章程的相关条款，在股东大会上增选了一名独立董事。公司独立董事能 亲自出席公司董事会和股东大会，按照有关法律法规和公司章程的要求，独 立董事
25、在公司运作的过程中，独立履行了职责，为公司的经营决策提供了有益的 帮助和指导。 （三）公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面分开情况 1、业务独立方面：公司拥有独立的产、供、销系统，设有专门的产、供、 销部门，并拥有完全的自主权。在原材料采购及产品销售方面，公司均通过自己 的采购部门和销售部门独立完成。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 2、资产独立方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设 施以及土地使用权、房屋所有权、非专利技术和商标权等资产。 3、人员独立方面：公司的高级管理人员保持独立，董事长、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监以及财务会计人员专职在上
26、市公司工作，并全部在 上市公司领取薪酬，均未在控制人处兼任任何职务。控股股东推荐董事及经理人 选都是严格依照公司法等有关法律法规以及公司章程的有关规定，通过 合法有效的法律程序进行。 4、机构独立方面：公司的生产经营和行政管理部门完全独立，有独立的办 公地址及生产经营场所。公司设立了完整的组织管理机构，不存在与控股股东职 能部门之间的从属关系。 5、财务独立方面：公司设有独立的财务部门，建立并制定了规范、独立的 财务核算体系和财务会计制度。公司有独立的银行帐户，进行独立纳税，能够独 立自主地做出财务决策。 （四）高级管理人员的考评与激励约束机制 公司正在积极着手建立、健全更加公正、有效的绩效评
27、价标准与激励约束机 制，在公司高管人员中推行，以便进一步调动公司高级管理人员的管理积极性和 决策效率，保证公司效益的最大化及可持续发展。 湖北潜江制药股份有限公司 2001 年年度报告 - 14 - 六、股东大会情况简介 报告期内，本公司在上市前召开了一次年度股东大会，上市后召开了两次 临时股东大会。 1、公司 2000年度股东大会于 2001年 3 月 9 日在公司会议室召开。出席会议 股东 88 人，代表股份 3,716.7 万股，占公司股份总额的 98.17%，会议由董事长叶 继革先生主持，会议审议通过了公司2000年度董事会工作报告 、 公司 2000 年 度监事会工作报告 、 公司
28、2000年度财务决算报告 、 公司 2001 年度财务预算报 告 、 公司 2000年度利润分配方案及关于公司发行股票并上市的工作汇报 。 2、2001 年 7 月 11 日，公司董事会在中国证券报 、 上海证券报上公告 召开公司 2001年第一次临时股东大会的通知。 临时股东大会于 2001 年 8 月 11 日在本公司办公大楼五楼会议室召开。出 席会议的股东及股东代理人 4 人，出席会议股东及代理人所持(或代表)股份总数 3692.06万股，占公司有表决权股份总额的 50.67，会议由董事长叶继革先生主 持，会议审议通过了关于修改湖北潜江制药股份有限公司章程的议案 、 关 于公司董事会增选
29、两名董事的议案 、 关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的 议案 。 大会增选王永海先生为公司独立董事，增选王凯先生为公司董事。 本次大会决议公告于 2001 年 8 月 14 日刊登在中国证券报和上海证 券报上。 3、公司董事会于 2001 年 11 月 21 日在中国证券报和上海证券报上 刊登召开公司 2001年第二次临时股东大会的会议通知。 临时股东大会于 12 月 21 日在本公司办公大楼五楼会议室召开。出席会议的 股东及股东代理人 4 人，出席会议股东及代理人所持(或代表)股份总数 3691.8 万 股，占公司有表决权股份总额的 50.67，会议由副董事长刘强先生主持，大会 审议通过了
30、关于公司使用募集资金购买国债的议案 。 本次大会决议公告于 2001年 12月 22 日刊登在中国证券报和上海证券 报上。 湖北潜江制药股份有限公司 2001 年年度报告 - 15 - 七、董事会报告 （一）报告期内公司的经营情况 1.公司主营业务的范围及其经营状况 本公司属医药制造业，主要从事化学原料药、医药制剂（滴眼剂、小容量注 射剂、冻干粉针剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂）的生产、销售，药品经营，塑料包 装制品的生产、销售。 为提高企业综合竞争能力，公司将整体通过 GMP 认证作为全年的一项重 要工作。对滴眼剂、小容量注射剂、固体制剂、原料药车间进行了整体 GMP 改 造，修订完善了软件系统。
31、11 月中旬，滴眼剂、小容量注射剂、片剂、颗粒剂、 胶囊剂等五个剂型及原料药一次通过国家药监局认证管理中心的认证验收，并于 11 月 29 日获得 GMP 证书。冻干粉针剂已于 2000 年获得国家药品 GMP 证书。 这样公司整体通过了 GMP 认证，大大提高了产品质量、生产能力和管理水平， 为今后的发展奠定了坚实的基础。报告期内，公司严格贯彻执行药品管理法 ， 质量管理工作取得了可喜的成绩。 狠抓工艺质量、提高科奇注射液的成品率 荣获湖北省 QC 小组成果评比第一名。晶牌安利滴眼液、安利注射液荣获湖北省 名牌产品。 报告期内，公司加大了市场开拓力度。一是大力推行药品代理制；二是加强 广告宣
32、传，瑞珠广告在中央电视台投放了一段时间，有力促进了产品销售，提高 了公司的知名度；三是积极组织参加全国性的药品交易会；四是积极参加药品招 标采购，报告期内累计中标产品 50多个；五是引进营销人才，提高队伍素质。 报告期内公司共实现主营业务收入 8,168.68 万元，较去年同期增长 7.12 %； 主营业务利润 49,065,114.39万元，较去年同期增长 11.43 %；净利润 1,386.71 万 元，较去年同期增长 10%。 报告期内公司主营业务收入构成情况如下： 湖北潜江制药股份有限公司 2001 年年度报告 - 16 - （1）按产品分类： 产 品主营业务收入（元）主营业务利润（元
33、） 1.滴眼剂25,294,782.2412,958,206.18 2.冻干针10,038,635.347,259,939.75 3.针剂35,654,586.4523,896,372.79 4.片剂2,183,569.381,180,136.48 5.颗粒剂5,114,140.103,557,314.87 6.其他类型3,401,127.10213,144.32 合 计81,686,840.6149,065,114.39 （2）按地区分类： 地 区主营业务收入（元）主营业务利润（元） 华北地区13,483,150.2810,891,373.60 华东地区14,736,375.5110,349
34、,499.73 西北地区3,473,807.751,982,848.18 西南地区7,010,612.192,578,450.74 华南地区8,530,907.536,293,435.12 华中地区26,932,036.4512,305,117.61 东北地区7,519,950.904,664,389.41 合计81,686,840.6149,065,114.39 公司生产经营的主要产品：2%色甘酸钠滴眼液、4%色甘酸钠滴眼液、聚乙 烯醇滴眼液、氧氟沙星滴眼液、盐酸环丙沙星滴眼液、盐酸可乐定滴眼液、天门 冬氨酸洛美沙星注射液、阿昔洛韦分散片、注射用阿昔洛韦、曲昔匹特片、阿奇 霉素颗粒剂等等。
35、占公司主营业务收入 10%以上的产品销售情况： 主要产品销售收入（元）销售成本（元）毛利率（%） 1. 天门冬氨酸洛美沙星注射液28,071,187.565,366,253.7070.88 湖北潜江制药股份有限公司 2001 年年度报告 - 17 - 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司本年度内没有控股公司，也没有持股比例在 10以上的参股公司。 3、主要供应商、客户情况 2001 年，本公司采购总额为 1842 万元，公司向前五名供应商合计的采购 金额为 1230 万元，占年度采购总额的 66.78%。 2001 年，本公司销售总额为 8168 万元，公司向前五名客户销售额合计
36、为 2028 万元， 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 S H E N Z H E N C H I N A B I C Y C L E C O M P A N Y （H O L D I N G S ）L I M I T E D 二零零四年四月二十一日 1 目 录 第一节、重要提示 1 第二节、公司基本情况简介 2 第三节、会计数据和业务数据摘要 3 第四节、股本变动及股东情况 4 第五节、董事、监事、高级管理人员及员工情况 9 第六节、公司治理结构 1 1 第七节、股东大会情况简介 1 3 第八节、董事会报告 1 5 第九节、监事会报告 1 9 第十节、重要事项 2 1 第十一节、财务会计报
37、告 2 3 第十二节、备查文件目录 2 3 第一节、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 董事施展熊先生、万年青先生因工作关系没有出席本次审议年度报告的董事会，分 别委托李海先生、易晓明先生代行表决权。 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。 公司董事长章晓峰先生、总经理刘林峰先生、总会计师胡尔义女士声明：保证年度 报告中的财务报告真实、完整。 2 第二节、公司基本情况简介 一、公司的法定中文
38、名称：深圳中华自行车（集团）股份有限公司 英文名称：S H E N Z H E N C H I N A B I C Y C L E C O M P A N Y （H O L D I N G S ）L I M I T E D 英文缩写：C B C 二、公司法定代表人：章晓峰先生 三、公司董事会秘书：李 海先生 联系地址：中国广东省深圳市布心路三零零八号 联系电话：0 7 5 5 - 2 5 5 1 6 9 9 8 传 真：0 7 5 5 - 2 5 5 1 6 6 2 0 电子信箱：d m c s z c b c . c o m 四、公司注册及办公地址：中国广东省深圳市布心路三零零八号 邮政编码
39、：5 1 8 0 1 9 国际互联网网址：w w w . c b c . c o m . c n 电子信箱：c b c s z c b c . c o m 五、公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 、 大公报 指定年度报告国际互联网网址：w w w . c n i n f o . c o m . c n 年度报告备置地点: 深圳市布心路三零零八号本公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码： 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：S T 中华 A S T 中华 B 股票代码：A 股为 0 0 0 0 1 7 B 股为 2 0 0 0 1 7 七、其他有关资料： 公司首次
40、注册日期：1 9 8 4 年 8 月 2 4 日 地点：深圳市布心路 企业法人营业执照注册号：1 0 1 1 6 5 税务登记号码：0 1 0 0 1 1 6 3 公司聘请境内会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 办公地址：深圳市福田区滨河大道 5 0 2 2 号联合广场 B 座 1 1 楼 1 1 0 2 - 1 1 0 3 室 公司聘请境外会计师事务所名称：香港胡国志会计师行 办公地址：香港中环雪厂街十号新显利大厦八字楼 3 第三节、会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 （单位：人民币元） 利润总额 - 3 4 , 1 7 0 , 6 8 0 . 8 4 净利润 - 3 2
41、 , 9 4 7 , 8 0 8 . 3 8 扣除非经常性损益后的净利润 - 3 9 , 6 6 7 , 4 8 6 . 4 3 主营业务利润 7 , 8 7 9 , 4 6 3 . 4 1 其他业务利润 8 , 7 5 5 , 5 4 0 . 6 4 营业利润 - 3 7 , 5 1 1 , 7 8 3 . 2 2 投资收益 - 3 , 3 7 8 , 5 7 5 . 6 7 补贴收入 0 . 0 0 营业外收支净额 6 , 7 1 9 , 6 7 8 . 0 5 经营活动产生的现金流量净额 - 1 4 , 0 2 2 , 0 3 0 . 5 8 现金及现金等价物净增加额 - 1 , 2 1
42、 4 , 8 6 6 . 5 5 注：境内、境外会计师审计结果差异说明：境内会计师审计结果：本年度净利润为 3 2 , 9 4 7 , 8 0 8 . 3 8元；境外会计师审计结果: 本年度净利润为 3 4 0 , 8 2 0 , 4 5 4 . 5 2元；差异 3 7 3 , 7 6 8 , 2 6 2 . 9 0元。境内会计师审计结果与境外会计师审计结果差异较大，主要原因为 国际会计准则和国内会计准则在债务重组中国内金融机构豁免利息的会计处理上不同造 成的，国际会计准则该部分作收益处理，而国内会计准则作资本公积处理。 注：扣除非经常损益后的净利润的项目和涉及金额 项目名称 涉及金额（单位：
43、人民币元） 预计担保损失 0 . 0 0 计提固定资产减值准备 0 . 0 0 计提在建工程减值准备 0 . 0 0 处理固定资产损益 1 2 , 1 7 8 , 1 0 3 . 3 0 其他 - 5 , 4 5 8 , 4 2 5 . 2 5 合 计 6 , 7 1 9 , 6 7 8 . 0 5 4 二、公司近三年主要会计数据与财务指标（单位：人民币元） 2 0 0 2年 2 0 0 1年 项 目 2 0 0 3年 调整后 调整前 主营业务收入 99,014,966.38 71,589,597.70 71,589,597.70 51,875,289.37 净利润 -32,947,808.38 22,163,655.21 6,575,352.43 -2,257,244,249.73 总资产 444,849,741.24 497,538,089.82 512,976,884.80 565,575,098.4
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