2005-000990-诚志股份：G诚志2005年年度报告.PDF

1、度报告 第5页 （三） 根据中国证券监督管理委员会 2001 年发布的“关于发布 公开发行证 券公司信息披露编报规则第 9 号的通知”，公司计算 2005、2004 年度的净资产 收益率及每股收益并列示如下： 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 净资产收益率 (%) 每股收益 （元/股） 净资产收益率 (%) 每股收益 （元/股） 净资产收益率 (%) 每股收益 （元/股） 净资产收益率 (%) 每股收益 （元/股） 报告期利润 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 报告期利润 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加

2、权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 主营业务利润 177,226,554.27 8.95 9.04 0.28 0.28 8.518.57 0.42 0.42 营业利润 42,285,495.13 2.14 2.16 0.07 0.07 3.283.31 0.16 0.16 净利润 39,964,188.42 2.02 2.04 0.06 0.06 1.191.20 0.06 0.06 扣除非经常性损 益后净利润 42,903,621.24 2.17 2.19 0.07 0.07 2.582.60 0.13 0.13 三、报告期内股东权益变动情况 三、报告期内股东权益变动情

3、况 单位：人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期 初 数 391,500,000.00 1,401,099,216.27 94,818,786.1925,776,891.0652,671,123.70 1,940,089,126.16 本期增加 234,900,000.00 7,992,837.68 3,996,418.84 39,964,188.42 282,857,026.10 本期减少 234,900,000.00 7,992,837.68 242,892,837.68 期

4、 末 数 626,400,000.00 1,166,199,216.27 102,811,623.8729,773,309.9084,642,474.44 1,980,053,314.58 变动原因说明： （一） 股本增加及资本公积的减少是由于公司以二四年十二月三十一日总 股份 39,150 万股为基数，向全体股东按每 10 股公积金转增股份 6 股，每股面值 1 元，共计转增 234,900,000 元， （二） 本报告期盈余公积增加是按照当期净利润计提了 10%的法定公积金及 10%的法定公益金。 （三） 本报告期未分配利润增加是由于净利润转入所致。 西安飞机国际航空制造股份有限公司 20

5、05 年年度报告 第6页 第三部分：股本变动和股东情况 第三部分：股本变动和股东情况 一、股本变动情况（截止 2005 年 12 月 31 日） 一、股本变动情况（截止 2005 年 12 月 31 日） （一）股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动 本次变动后 本次变动前 本次变动 本次变动后 数 量 比例 （%） 公积金 转 股 小 计 数 量 比例 （%） 数 量 比例 （%） 公积金 转 股 小 计 数 量 比例 （%） 一、未上市流通股份 21,450 54.7912,87012,870 34,32054.79 发起人股份 21,450 54.7912,87012,870

6、34,32054.79 其中：国家持有股份 21,450 54.7912,87012,870 34,32054.79 二、已上市流通股份 17,700 45.2110,62010,620 28,32045.21 人民币普通股 17,700 45.2110,62010,620 28,32045.21 三、股份总数 39,150 100 23,49023,490 62,640100 （二）股票发行与上市情况：公司截止报告期末为止的前三年无股票发行情 况； 报告期内按每 10 股公积金转增股份 6 股， 致使总股本由期初的 39,150 万股， 增加至 62,640 万股；无现存的内部职工股。 西安

7、飞机国际航空制造股份有限公司 2005 年年度报告 第7页 二、股东情况 二、股东情况 单位：股 股东总数(户) 77,353股东总数(户) 77,353 前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股 东 名 称 股东性质持股比例持股总数 持有非流 通股数量 质押或冻 结的股份 数量 股 东 名 称 股东性质持股比例持股总数 持有非流 通股数量 质押或冻 结的股份 数量 西安飞机工业（集团）有限责任公司 国有股东54.79% 343,200,000343,200,000 0 上海市房屋维修资金管理中心 其它 1.60% 10,046,8890 未知 湘财荷银行业精选证券投资基金 其它 0.96%

8、 5,994,9090 未知 银河银泰理财分红证券投资基金 其它 0.76% 4,781,2590 未知 东方证券股份有限公司 其它 0.49% 3,077,3090 未知 东方证券农行东方红1号集合资产管理计划 其它 0.48% 3,000,0000 未知 兴华证券投资基金 其它 0.30% 1,880,2400 未知 湘财合丰价值优化型成长类行业基金 其它 0.29% 1,790,4790 未知 申银万国花旗 其它 0.26% 1,600,0000 未知 叶利海 其它 0.13% 793,6000 未知 前十名流通股股东持股情况 前十名流通股股东持股情况 股 东 名 称 持有流通股数量 股

9、份种类 股 东 名 称 持有流通股数量 股份种类 上海市房屋维修资金管理中心 10,046,889人民币普通股 湘财荷银行业精选证券投资基金 5,994,909人民币普通股 银河银泰理财分红证券投资基金 4,781,259人民币普通股 东方证券股份有限公司 3,077,309人民币普通股 东方证券农行东方红1号集合资产管理计划 3,000,000人民币普通股 兴华证券投资基金 1,880,240人民币普通股 湘财合丰价值优化型成长类行业基金 1,790,479人民币普通股 申银万国花旗 1,600,000人民币普通股 叶利海 793,600人民币普通股 长沙兴业成房地产开发有限公司 747,2

10、70人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东西安飞机工业（集团）有限责任公司与前 10 名股东之间 不存在关联关系， 也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人。未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系和 是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行 动人。 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005 年年度报告 第8页 （三）控股股东情况 1控股股东情况 股东名称：西安飞机工业（集团）有限责任公司 法定代表人：高大成 公司成立日期：1958 年 5 月 注册资本：201,682.87 万元 经营范围：飞机、航空零部件设计、试验、生产；

11、本企业产品及相关技术的 出口，生产所需原材料、设备及技术的进口、承办中外合资经营、合作生产业务， “三来一补” 、民用产品、机械产品、电子设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、 航空器材，建筑材料、工具量具的批发零售；交通运输、煤汽安装工程、铝型材 及制品、房地产、劳务、仓储服务，实物租赁、第三产业、文化娱乐、民用改装 车的生产及销售。 2西飞集团公司的控股股东情况 股东名称：中国航空工业第一集团公司 法定代表人：刘高倬 公司成立日期：1999 年 6 月 29 日 注册资本：188.6427 亿元 经营范围：国有资产投资及经营管理；军民用航空器及相关发动机、机载 设备、轻型燃汽轮机、汽车、摩托

12、车、制冷设备、环保设备、机械电子设备、纺 织机械、医疗设备的设计、研制、开发、生产、销售、安装、调试、监理维修机 其它售后服务；飞机租赁、工程勘察、技术咨询、技术服务；自营和代理除国家 经营组织统一联合经营的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营 对销贸易和转口贸易；承包境外航空工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上 述境外工程所需的劳务人员。 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005 年年度报告 第9页 3控股股东及实际控制人之间控制关系图 （四）本公司由西安飞机工业（集团）有限责任公司独家发起，无其他法人 股东和非流通股股东。 西安飞机国际航空制造股份有限公司 中国航空工业第一

13、集团公司 西安飞机工业（集团）有限责任公司 84.92% 54.79% 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005 年年度报告 第10页 第四部分：董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四部分：董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况 （一）持股变动及报酬情况 姓 名 职 务 性 别 出 生 年 月 任期起止 日 期 年 初 持股数 （股） 年 末 持股数 （股） 变动原因 从公司领 取报酬 总 额 （万元） 是否在 股东单 位领取 姓 名 职 务 性 别 出 生 年 月 任期起止 日 期 年 初 持股数 （股） 年 末 持

14、股数 （股） 变动原因 从公司领 取报酬 总 额 （万元） 是否在 股东单 位领取 高大成 董事长 男 1948.02 1997.06.16- 2006.12.24 9,75015,600转增股本 - 是 梁超军 董 事、 总 经 理 男 1956.05 2003.06.09- 2006.12.24 5,20017,520 二级市场购入 转增股本 5.98 否 孟祥凯 董 事 男 1961.04 2005.10.31- 2006.12.24 00- - 是 胡富伦 董 事 男 1949.12 2000.09.27- 2006.12.24 5,0208,032转增股本 - 是 张乐义 董 事 男

15、 1950.04 2003.12.25- 2006.12.24 08,000 二级市场购入 转增股本 - 是 杨毅辉 董 事 男 1957.09 2003.12.25- 2006.12.24 05,000二级市场购入 - 是 刘西林 独立董事 男 1950.10 2002.06.06- 2006.12.24 00- 2.00 否 张志凤 独立董事 女 1958.11 2002.06.06- 2006.12.24 00- 2.00 否 安保和 独立董事 男 1956.08 2005.10.31- 2006.12.24 00- 0.30 否 彭芳德 监事会 主 席 男 1948.07 1997.0

16、6.16- 2006.12.24 9,75015,600转增股本 - 是 盛恒涛 监 事 男 1946.11 2000.09.27- 2006.12.24 5,0008,000转增股本 - 是 柴有民 监 事 男 1954.05 2000.09.27- 2006.12.24 5,0008,000转增股本 5.53 否 宋启正 副总经理 男 1946.12 2001.04.05- 2006.12.27 5,6008,960转增股本 6.22 否 姜忠亮 副总经理 男 1949.07 1997.06.16- 2006.12.27 9,75015,600转增股本 5.67 否 张存金 副总经理 男

17、1960.07 2001.04.05- 2006.12.27 5,0008,000转增股本 5.36 否 许春林 副总经理 男 1962.11 2001.04.05- 2006.12.27 5,0008,000转增股本 5.38 否 郝占富 董事会 秘 书 男 1953.02 1997.11.30- 2006.12.27 5,0008,000转增股本 5.51 否 合计 - - - - 70,070134,312- 43.95 - 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005 年年度报告 第11页 （二）董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历 1董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 （

18、1）高大成先生 1997.03 西飞集团公司 董事、总经理； 2003.10 西飞集团公司 董事长、总经理。 （2）孟祥凯先生 2000.12 西飞集团公司飞机销售支援部 副部长； 2002.07 西飞集团公司质量保证部 部长； 2003.04 西飞集团公司 副总经理兼质量管理部部长； 2004.05 西飞集团公司 党委书记、副董事长、副总经 理。 （3）梁超军先生 1999.01 西沃客车公司 副总经理； 2003.03 西飞国际 董事、总经理。 （4）胡富伦先生 2000.07 西飞集团公司 董事、 副总经理兼人力资源部部长。 （5）张乐义先生 2001.04 西飞集团公司 党委副书记兼组

19、织干部部部长。 （6）杨毅辉先生 1995.02 西安航空发动机（集团）有限公司 副总会计师、财务部部长、 总会计师； 2001.12 西安航空发动机（集团）有限公司 董事、总会计师； 2003.05 西飞集团公司 董事、总会计师。 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005 年年度报告 第12页 （7）刘西林先生 1990.01 西北工业大学管理学院 教授、博士生导师、常务副院长。 2005.01 西北工业大学管理学院 教授、博士生导师 （8）张志凤女士 2000.04 陕西同人会计师事务所 所长、主任会计师。 （9）安保和先生 2001.01 西部证券有限公司 总经理。 （10）彭芳德先生

20、 1999.08 西飞集团公司 副总会计师兼经营财务部 副部长。 （11）盛恒涛先生 1998.02 西飞集团公司 副总审计师兼审计处处长。 （12）柴有民先生 1997.07 西飞国际 纪委书记兼工会主席。 （13）宋启正先生 2001.04 西飞国际 党委书记、副总经理。 （14）姜忠亮先生 1999.07 西飞国际 董事、副总经理； 2003.12 西飞国际 副总经理。 （15）张存金先生 2000.12 西飞国际 总经理助理； 2001.04 西飞国际 副总经理。 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005 年年度报告 第13页 （16）许春林先生 2001.02 西飞集团公司 副总工

21、程师； 2001.04 西飞国际 副总经理。 （17）郝占富先生工作经历 1997.11 西飞国际 董事会秘书兼证券部部长。 2在除股东单位外的其他单位兼职情况： 董事孟祥凯先生担任惠州市宏业投资开发有限公司董事。 （三）报酬的决策程序、报酬确定依据： 根据公司章程的规定，公司董事（独立董事） 、监事的报酬由董事会拟订，报 股东大会批准；高级管理人员的报酬由董事会决定。 公司执行企业工资管理办法，在控股股东领取报酬的董事、监事依据西飞集 团公司工资管理办法确定；在上市公司领取报酬的董事、监事、高级管理人 员按本公司工资管理办法确定。 （四）报告期内公司董事离任、被选举情况： 1. 盛英海先生因

22、到法定退休年龄辞去董事职务；方燕女士因工作繁忙辞去 独立董事职务。 2. 2005 年 10 月 31 日临时股东大会上选举孟祥凯先生为公司董事； 选举安 保和先生为公司独立董事。 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005 年年度报告 第14页 二、公司员工情况 二、公司员工情况 专 业 构 成 教 育 程 度 专 业 构 成 教 育 程 度 在 职 员 工 人 数 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术 人 员 财 务 人 员 行 政 人 员 研 究 生 本 科 大 专 中 专 高 中 中 技 其 它 退 休 职 工 人 数 在 职 员 工 人 数 生 产 人 员 销 售 人 员 技 术

23、人 员 财 务 人 员 行 政 人 员 研 究 生 本 科 大 专 中 专 高 中 中 技 其 它 退 休 职 工 人 数 6,461 5,079 13 797 71 501 32 795 1,4363,226 972 659 % 78.61 0.20 12.34 1.10 7.75 0.50 12.3022.2349.93 15.04 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005 年年度报告 第15页 第五部分：公司治理结构 第五部分：公司治理结构 一、公司治理的实际情况与规范性文件要求无差异。 一、公司治理的实际情况与规范性文件要求无差异。 二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况

24、 出席会议情况 独立董事 姓 名 应 出 席 董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备 注 独立董事 姓 名 应 出 席 董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备 注 刘西林 6 5 - 1 张志凤 6 4 1 1 方 燕 5 0 4 1 已辞职 安保和 1 1 - - - 独立董事能够以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见， 一年来对公司二四年度财务报告 、 二四年度利润分配预案 、 关于 确定会计师事务所报酬的决策程序 、 二五年度日常关联交易预计发生金额 的议案 、 关于租赁西飞集团公司厂房及设备的议案 、 关于关联方资金占用及 担保事项

25、 、 关于提名董事候选人的议案发表了独立意见。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况及 其独立性 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况及 其独立性 （一）分开情况及其独立性 人员方面：本公司劳动、人事及工资管理机构独立、制度健全，与控股股东 在人员上完全独立，公司高级管理人员不存在在股东单位双重任职的情况，均在 上市公司领取薪酬；公司财务人员不存在在关联公司兼职的情况。 资产方面：本公司与控股股东产权明晰，手续健全，由本公司独立管理，不 存在控股股东占用、支配资产或干预上市公司对资产的经营管理。 财务方面：公司财务部门、财务核算体系、财务

26、管理制度、银行帐号独立， 独立纳税。 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005 年年度报告 第16页 机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构健全，运作独立。控股股东 依法行使其权利，并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经 营活动。 业务方面： 1生产系统：本公司飞机零部件生产系统完全独立。 2采购系统：本公司采购系统是完全独立的。 3本公司不完全独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产。 国产飞机零部件生产的工业产权或非专利产权独立拥有；转包生产大中型航 空部件所需的各种图纸、技术、工艺均属国外飞机制造公司的工业产权或专利产 权，在转包生产合同中已明确规定公司使用外方

27、的专利、工艺、技术均属合法； 本公司控股的西飞铝业公司使用的“西飞牌”商标专有权属西飞集团公司，西飞 铝业公司与西飞集团公司签订了商标使用许可合同，无偿使用“西飞牌”商标。 4本公司风、水、电、气等辅助生产系统由西飞集团公司提供服务。 5本公司非航空产品由公司自行销售，是完全独立的；因本公司不具备外贸 出口权，本公司转包生产零部件出口由西飞集团公司代理对外销售。 6 本公司与控股股东及其下属子公司不存在生产经营相同产品的情况； 在业 务上不存在直接或间接的竞争。 （二）对公司产生的影响及改进措施 因本公司所在地工、民用水均由西飞集团公司供给，地方未设自来水厂；供 电网络在其建厂时统一布局，本公

28、司生产场地、厂房与西飞集团公司交叉，供电 网络无法分割；风、气只有西飞集团公司可生产。因此，目前风、水、电、气等 辅助生产服务仍需西飞集团提供，尚不能、也不需要完全独立。 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情 况 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情 况 公司建立了高级管理人员考评机制，从德、能、勤、绩、廉等方面对高级管 理人员进行日常考评和任期届满考核。 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005 年年度报告 第17页 第六部分：股东大会情况简介 第六部分：股东大会情况简介 一一、二四年度股东大会于 2005 年 4 月 18 日召

29、开，股东大会决议刊 登在 2005 年 4 月 19 日的中国证券报和证券时报 。 二、二、 二五年度临时股东大会于 2005 年 10 月 31 日召开， 股东大会决 议刊登在 2005 年 11 月 1 日的中国证券报和证券时报 。 西安飞机国际航空制造股份有限公司 2005 年年度报告 第18页 第七部分：董事会报告 第七部分：董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）公司总体经营情况： 一、管理层讨论与分析 （一）公司总体经营情况： 公司 2005 年实现主营业务收入 118,034 万元，同比增长 17%；实现主营业务 利润 17,723 万元，同比增长 7%；实现净利润 3,996

30、万元，同比增长 73%。 （二）公司主营业务及其经营状况 （二）公司主营业务及其经营状况 1主营业务分行业、产品情况表： 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营 业务 利润 率(%) 主营 业务 收入 比上 年增 减 （%） 主营 业务 成本 比上 年增 减 （%） 主营业 务利润 率比上 年增减 （%） 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营 业务 利润 率(%) 主营 业务 收入 比上 年增 减 （%） 主营 业务 成本 比上 年增 减 （%） 主营业 务利润 率比上 年增减 （%） 航空工业产品 910,428,127.50761,400,957.55

31、16.3731.32 34.95 -2.25 公路交通产品 4,428,542.622,372,798.2146.42-54.94 -81.87 79.60 建材工业产品 211,017,949.15204,753,781.012.97 -30.47 -22.05 -10.48 分 行 业 其他工业产品 54,468,913.1533,246,708.9338.964.79 -2.99 4.89 合 计 1,180,343,532.421,001,774,245.715.1317.26 19.26 -1.42 飞机零部件 910,428,127.50761,400,957.5516.3731.

32、32 34.95 -2.25 汽车零部件 4,428,542.622,372,798.2146.42-54.94 -81.87 79.60 VCM 板 25,109,812.7235,479,668.06-41.30-37.33 -15.42 -36.60 铝合金型材 185,908,136.43169,274,012.958.95 -12.08 -9.22 -2.87 分 产 品 其他产品 54,468,913.1533,246,708.9338.964.79 -2.99 4.89 合 计 1,180,343,532.421,001,774,245.715.1317.26 19.26 -1.

33、42 2主营业务分地区情况 单位：人民币元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 国内各地 889, 1 证券代码：证券代码：600419 证券简称：证券简称：G*ST 天宏天宏 公告编号：临公告编号：临 2006-17 关于新疆天宏纸业股份有限公司 2005 年年报募集资金项目情况的补充公告 关于新疆天宏纸业股份有限公司 2005 年年报募集资金项目情况的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误

34、导性陈述或者重大遗漏。 1、募集资金使用情况、募集资金使用情况 公司于 2001 年年通过首次发行募集资金 16633.50 万元人民币，已累计使用 15195.04 万元人民币，其中本年度已使用 6906.93 万元人民币。 公司募集资金总额 16633.50 万元，其中：募集资金承诺项目合计使用募集资金金额为 3763.22 万元，占募集资金总额的 22.62%；募集资金变更项目使用募集资金合计 11431.82 万元，占募集资金总额的 68.73%，报告期内使用募集资金金额为 6906.93 万元；共计使用 募集资金金额为 15195.04 万元。 剩余募集资金金额 1438.46 万元

35、， 公司已投入纸机改造工程 项目并已完工投入生产。 2、承诺项目使用情况、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否 变更 项目 实际投入金 额 预计收益 产生收益 情况 是否符 合计划 进度 是否符 合预计 收益 野生芨芨草开发种植基地建设项目 2,991.30否 2,270.55 否 否 年产 1 万吨热合无尘纸项目 8,250.20是 21.33 否 否 年产 1.5 万吨漂白棉浆生产线项目 3,887.00是 1,471.34 否 否 年产 6000 吨微量涂布印刷纸生产线技 改项目 1,505.00是 否 否 合计 16,633.50/ 3,763.2

36、2 / / 1)、野生芨芨草开发种植基地建设项目 项目拟投入 2,991.30 万元人民币，实际投入 2,270.55 万元人民币 2)、年产 1 万吨热合无尘纸项目 2 项目拟投入 8,250.20 万元人民币，实际投入 21.33 万元人民币 3)、年产 1.5 万吨漂白棉浆生产线项目 项目拟投入 3,887.00 万元人民币，实际投入 1,471.34 万元人民币 4)、年产 6000 吨微量涂布印刷纸生产线技改项目 项目拟投入 1,505.00 万元人民币，该项目未投入。 募集资金承诺项目： 野生芨芨草开发种植基地建设项目、 年产 1 万吨热合无尘纸项目及 年产 1.5 万吨漂白棉浆生

37、产线项目合计使用募集资金金额为 3763.22 万元，其中：野生芨芨 草开发种植基地建设项目累计使用资金 2270.55 万元，未能达到预期的目的和收益，报告期 内该项目采取了内部承包经营的方式运作； 年产 1.5 万吨漂白棉浆生产线项目仅投资建成了 一期 5000 吨生产线项目，使用募集资金金额为 1471.34 万元；年产 1 万吨热合无尘纸项目、 年产 1.5 万吨漂白棉浆生产线项目（剩余募集资金）及年产 6000 吨微量涂布印刷纸生产线 技改项目， 均由公司董事会决议并经股东大会审议通过变更投向了 “收购湖南西洞庭造纸厂 组建常德天宏纸业有限公司项目、 收购新疆天融投资集团有限公司市区

38、工 2 号小区工业用地 35687.5 平方米、 年产 6000 吨生活用纸生产线项目、 新建年产 10000 吨废纸脱墨浆生产线项 目及设立新疆天宏新八棉产业有限责任公司项目，变更后的项目拟投入募集资金金额合计 12149.53 万元，实际投入募集资金金额 11431.82 万元。 3、资金变更项目情况、资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 对应原承诺项目名称 变更后项 目拟投入 金额 实际投入 金额 预 计 收 益 产 生 收 益 情 况 是 否 符 合 计 划 进 度 是 否 符 合 预 计 收 益 年产 6000 吨微量涂布 印刷纸生产线技改项 目 收购湖南西洞庭造

39、纸厂组建常德天宏纸业有限公 司项目 3,920.663,600.00 是 年产 1 万吨热合无尘 纸项目 收购新疆天融投资集团有限公司市区工2号小区工 业用地 35687.5 平方米 633.84633.84 是 年产 1 万吨热合无尘 纸项目 年产 6000 吨生活用纸生产线项目 2,800.002,769.58 是 年产 1 万吨热合无尘 纸项目 新建年产 10000 吨废纸脱墨浆生产线项目 720.00353.37 是 3 年产 1 万吨热合无尘 纸项目 新疆天宏新八棉产业有限责任公司项目 4,075.034,075.03 是 合计 / 12,149.5311,431.82 / / 1)

40、、年产 6000 吨微量涂布印刷纸生产线技改项目 公司变更原计划投资项目收购湖南西洞庭造纸厂组建常德天宏纸业有限公司项目， 变更 后新项目拟投入 3,920.66 万元人民币，实际投入 3,600.00 万元人民币，2002 年 5 月完成。 2)、年产 1 万吨热合无尘纸项目 公司变更原计划投资项目收购新疆天融投资集团有限公司市区工 2 号小区工业用地 35687.5 平方米， 变更后新项目拟投入 633.84 万元人民币， 实际投入 633.84 万元人民币， 2004 年 9 月完成。 3)、年产 1 万吨热合无尘纸项目 公司变更原计划投资项目年产 6000 吨生活用纸生产线项目，变更后

41、新项目拟投入 2,800.00 万元人民币，实际投入 2,769.58 万元人民币，2005 年 8 月完工。 4)、年产 1 万吨热合无尘纸项目 公司变更原计划投资项目新建年产 10000 吨废纸脱墨浆生产线项目， 变更后新项目拟投 入 720.00 万元人民币，实际投入 353.37 万元人民币，2005 年 8 月完工。 5)、年产 1 万吨热合无尘纸项目 公司变更原计划投资项目新疆天宏新八棉产业有限责任公司项目， 变更后新项目拟投入 4,075.03 万元人民币，实际投入 4,075.03 万元人民币，2005 年 2 月完成。 报告期内，公司募集资金变更项目使用募集资金金额为 6906.93 万元，其中：年产 6000 吨生活用纸生产线项目完工投入生产，生产生活用纸系列产品 1411 吨；设立新疆天宏新八 棉产业有限责任公司，注册资金为 16033 万元，本公司以货币资金出资 8200 万元，占出资 比例 51.15%，其中公司使用募集资金出资 4075.03 万元，该公司十万锭棉纺项目完工并投 入生产，生产棉纱 7114 吨。 4、非募集资金项目情况、非募集资金项目情况 1)、设立新疆天宏新八棉产业有限责任公司项目 公司出资