1、00 8,925,848.65 合计 36,153,891.6549,645,428.0027,228,043.00 58,571,276.65 减：长期股权投资减值准备 长期股权投资净值合计 36,153,891.6549,645,428.0027,228,043.00 58,571,276.65 (2) 长期股票投资 无 (3) 其他股权投资 被投资 单位名 称 与母 公司 关系 投资 比例 (%) 投资 起止 日 投资成本 追加 投资 期初余额 本期增减额 累计 增减 额 期末余额 核算 方法 连云港 益佰投 资公司 子公 司 90 2004.12.28 27,000,000.00 27
2、,000,000.00-27,000,000.00 0 成本 法 灌南县人 民医院 49 2005.7.28 49,645,428.00 49,645,428.00 49,645,428.00 成本 法 86,645,428.00 27,000,000.0022,645,428.00 49,645,428.00 本报告期内，上述被投资单位无明显迹象表明其经营状况恶化，无需计提长期投资减值准备。 (4) 股权投资差额 无 (5) 合并价差： 被投资单位 名称 初始余额 期初金额 本期 增加 本期 减少 摊销金额 期末余额 形成原因 摊销 年限 上海佰加壹 医药有限公 司 7,869,290.43
3、 6,820,051.71 6,820,051.7110 年 桂林益佰漓 江制药有限 公司 2,280,430.15 2,109,397.89 228,043.001,881,354.8910 年 贵州益佰医 药有限公司 240,473.63 224,442.05 224,442.05 购子公司的投资成本与应 享有被投资单位净资产的 份额之差 10 年 合计 10,390,194.21 9,153,891.65 228,043.008,925,848.65 贵州益佰制药股份有限公司 2005 年年度报告 37 合并价差为尚未摊销的股权投资差额，本期减少数为本期已摊销的股权投资差额，其中上海佰加
4、 壹医药有限公司、贵州益佰医药有限公司长期投资帐面价值已减至为零，停止摊销股权投资差额。 (6) 长期债权投资 无 (7) 长期债券投资 无 (8) 委托贷款 无 (9) 累计投资占期末净资产的比例 10.53% 8、固定资产及累计折旧 8、固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 320,974,904.1741,279,232.6890,000.00 362,164,136.85 其中：房屋及建筑物 229,448,590.9818,077,495.23 247,526,086.21 机器设备 57,833,666.9717,932,800.7090
5、,000.00 75,676,467.67 电子设备 8,907,543.623,340,930.61 12,248,474.23 运输设备 24,785,102.601,928,006.14 26,713,108.74 二、累计折旧合计： 41,247,319.4727,753,890.0512,240.00 68,988,969.52 其中：房屋及建筑物 10,484,910.539,892,740.00 20,377,650.53 机器设备 16,695,974.6211,659,207.1512,240.00 28,342,941.77 电子设备 3,578,997.172,459,2
6、88.59 6,038,285.76 运输设备 10,487,437.153,742,654.31 14,230,091.46 三、固定资产净值合计 279,727,584.7013,525,342.6377,760.00 293,175,167.33 其中：房屋及建筑物 218,963,680.458,184,755.23 227,148,435.68 机器设备 41,137,692.356,273,593.5577,760.00 47,333,525.90 电子设备 5,328,546.45881,642.02 6,210,188.47 运输设备 14,297,665.45-1,814,6
7、48.17 12,483,017.28 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输设备 五、固定资产净额合计 279,727,584.7013,525,342.6377,760.00 293,175,167.33 其中：房屋及建筑物 218,963,680.458,184,755.23 227,148,435.68 机器设备 41,137,692.356,273,593.5577,760.00 47,333,525.90 电子设备 5,328,546.45881,642.02 6,210,188.47 运输设备 14,297,665.45-1,814,648.17 12,4
8、83,017.28 固定资产的说明： A、本期增加数中，包括从在建工程完工转入 20,817,431.92 元。 B、无融资租入固定资产。 C、2005年12月31日公司已抵押的固定资产如下: 项目 原值 累计折旧 净值 房屋建筑物 123,172,229.998,044,193.44115,128,036.55 机器设备 13,828,913.0011,384,271.752,444,641.25 电子设备 2,556,744.002,468,902.8087,841.20 合计 139,557,886.9921,897,367.99117,660,519.00 D、报告期内固定资产预计可收
9、回金额高于其账面价值，无需计提固定资产减值准备。 贵州益佰制药股份有限公司 2005 年年度报告 38 9、在建工程 9、在建工程 期末数 期初数 项目 帐面余额 减值准备 帐面净值 帐面余额 减值准 备 帐面净值 在建工程 30,680,161.15 30,680,161.1521,817,823.79 21,817,823.79 (1) 在建工程项目变动情况 项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减 少 转入固定资产期末数 投入占预 算比 资金来 源 新办公楼 35,973,064.00 159,290.001,001,594.451,160,884.450.00 自有 新车间改造 67
10、,904,310.00 666,745.13349,325.471,016,070.60.00 募股金 宿舍 1,184,398.001,184,398.00 自有 危险品库 0.00 66,442.0066,442.000.00 自有 食堂及质保楼 1,261,566.00743,907.462,005,473.46 自有 自来水7-27 2,905,2002,905,200无 35.00否 张贤桂 副总裁 男 43 2007-7-28 至 2010-7-27 4,067,2804,067,280无 37.00否 鲍臻湧 副总裁 董事会秘书 男 43 2007-7-28 至 2010-7-2
11、7 2,033,6402,033,640无 34.00否 叶渊明 副总裁 男 33 2007-7-28 至 2010-7-27 00无 21.00否 何 春 副总裁 男 46 2007-7-28 至 2010-7-27 00无 31.00否 曾 明 财务总监 女 32 2008-9-16 至 2010-7-27 00无 8.00 （新聘） 否 合 计 - - - - -87,156,00087,156,000- 501.25- 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告 12 （二）现任董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历及在除股东单位 外的其它单位的任职或兼职情况 （二）现任董事
12、、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历及在除股东单位 外的其它单位的任职或兼职情况 1、公司董事、监事及高级管理人员无在股东单位任职的情况。 2、公司董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及在除股东单位外的 其它单位的任职或兼职情况： （1）董事 牟金香，中国国籍，1954年3月出生，经济师。兼任台州市人民对外友好协会常 务理事、台州市人大代表、黄岩区人大常委、黄岩区工商联（商会）副会长。历任浙 江联化集团有限公司生产部副部长、工会主席、副总经理、董事长兼总经理。现任联 化科技股份有限公司董事长。 张有志，中国国籍，1957年8月出生，经济师。兼任黄岩区政协常委。历任浙江 联化集
13、团有限公司经营科科长、办公室副主任、主任、厂长助理、副总经理。现任联 化科技股份有限公司董事、副总裁。 东志刚，中国国籍， 1948年3月出生，大专，工程师。历任上海染化五厂中心试 验室技术员、车间主任，浙江联化集团有限公司厂长助理、副厂长、研究所所长、副 总经理兼总工程师。现任联化科技股份有限公司董事、副总裁。 郑宪平，中国国籍，1954年8月出生，研究生。历任黄岩化工四厂供销科长、厂 长助理，临海市助剂化工厂厂长，浙江联化集团有限公司副总经理。现任联化科技股 份有限公司董事、副总裁。 吴大器，公司独立董事，中国国籍，1954年6月出生，会计学教授，注册会计师， 硕士生导师。历任上海大学文学
14、院教师，上海电力学院讲师、副教授、教授、访问学 者、系副主任、系主任、副院长。兼任中国电力企业管理协会理事，中国民主同盟上 海市委员会常委、教育委员会副主任，中国人民政协上海市委员会委员、经济教育委 员会委员。获国务院“政府特殊津贴”、国家教育委员会“全国优秀教师”。现任上 海金融学院副院长。 杨伟程，公司独立董事，中国国籍，1946年11月出生，一级律师。历任青岛市司 法局秘书、办公室副主任、副局长，青岛市律师事务所主任。兼任中华全国律师协会 副会长、山东省律师协会会长、山东省人民政府参事。获国务院“政府特殊津贴”、 国务院“全国先进工作者”、国家司法部“全国十佳律师”、中华全国律师协会“中
15、 国律师业特殊贡献奖”。现任琴岛律师事务所主任。 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告 13 马大为，公司独立董事，中国国籍，1963年9月出生，博士，研究员。兼任复旦 大学化学系教授。获中国科协“中国青年科技奖”、香港求是科技基金会“杰出青年 学者奖”、上海市青年联合会“十大杰出青年”。历任美国匹兹堡大学及MayoClinic 博士后、中国科学院上海有机化学研究所副研究员。现任中国科学院上海有机化学研 究所研究员、室主任。 （2）监事 何禹云， 中国国籍， 1951 年 6 月出生， 大学， 工程师。 历任浙江黄岩橡胶助剂 （集 团）公司副总经理，临海化学厂厂长。现任联化科技股份有限公
16、司监事长。 王江涛，中国国籍，拥有美国永久居留权，1971 年 8 月出生，硕士研究生，工程 师。历任浙江联化集团有限公司常务副总经理、总经理兼党委副书记，英孚教育英语 村公司中国区市场总监，1998 年 9 月至 2000 年 6 月赴美国西北大学凯洛格商学院学 习。现任联化科技股份有限公司监事。 （注：王江涛因个人原因已于 2009 年 3 月 5 日向公司提交书面辞职申请，请求 辞去其担任的公司监事职务。 公司监事会已同意其辞职申请。 详见公司公告 2009-004 号。） 王小会，中国国籍， 1971 年 12 月出生，研究生。历任浙江联化集团有限公司供 销员、商检储运科副科长、外经科
17、副科长、科长。现任进出口公司副总经理、联化科 技股份有限公司监事。 （3）高级管理人员 王萍，中国国籍，1976 年 9 月出生，英国东英格兰大学管理学硕士。历任浙江联 化科技股份有限公司驻上海代表处经理、总经理助理。现任联化科技股份有限公司总 裁、党委书记。 张贤桂，中国国籍，1965 年 6 月出生，工程师。历任浙江联化集团有限公司车间 主任、技术科科长、研究所所长、一厂厂长、管理者代表、总经理助理。现任联化科 技股份有限公司副总裁。 彭寅生，中国国籍，1964 年 7 月出生，硕士，华东化工学院有机化工专业毕业， 高级工程师。历任上海染化七厂技术员，浙江联化集团有限公司技术员、车间主任、
18、 生产管理部副部长、 总经理助理兼二厂厂长。 现任联化科技股份有限公司常务副总裁、 党委副书记。 鲍臻湧，中国国籍，1965 年 4 月出生，研究生，高级会计师、注册会计师。历任 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告 14 黄岩橡胶助剂集团公司财务部经理，黄岩会计师事务所会计师，浙江联化集团有限公 司财务管理部部长。现任联化科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。 叶渊明，中国国籍，1975 年 11 月出生，上海医科大学药学本科毕业，后取得英 国诺丁汉大学 MBA 证书。历任默克公司采购及进出口协调员、销售代表、生产主任、 质量保证主任，药明康德新药开发有限公司质量控制及营运总监。现任联化
19、科技股份 有限公司副总裁。 何春，中国国籍，1962 年 2 月出生，华东理工大学药物合成专业硕士毕业。历任 住友商事精细化工组负责人、住友商事上海分公司化学一部副总裁、美国 CHEMTURA 公司亚太采购总监。现任联化科技股份有限公司副总裁。 曾明，中国国籍， 1976 年 12 月出生，会计师、注册会计师。毕业于重庆工学院 会计学本科专业，历任重庆城市管理职业学院会计系教师、四川省教育学院会计系教 师、立信会计师事务所有限公司项目经理及咨询负责人。现任联化科技股份有限公司 财务总监。 张有志，公司副总裁，详见上文简历。 东志刚，公司副总裁，详见上文简历。 郑宪平，公司副总裁，详见上文简历。
20、 （三）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员选聘等变动情况 （三）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员选聘等变动情况 2008 年 9 月 16 日，经第三届董事会第八次会议审议通过了关于同意鲍臻湧先 生辞去财务总监职务并聘任曾明女士为财务总监的议案：公司副总裁、董事会秘书 兼财务总监鲍臻湧先生申请辞去兼任的财务总监职务，经公司总裁提名，董事会聘任 曾明女士为公司财务总监，聘期至本届董事会届满止。 报告期内，除上述变动外，公司无其他董事、监事、高级管理人员选聘等变动情 况。 二、员工情况 二、员工情况 截止 2008 年 12 月 31 日，公司在职员工总人数为 1190 人。 内 容 内
21、 容 员工人数（人） 员工人数（人） 占员工总数比例（%） 占员工总数比例（%） 总人数 1190 100 专业结构 生产人员 485 40.76 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告 15 技术人员 358 30.08 销售人员 103 8.66 管理人员 209 17.56 其他人员 35 2.94 本科及本科以上 238 20.00 大 专 251 21.09 中 专 111 9.33 受教育程度 其 他 590 49.58 （注：公司没有需要承担费用的离退休职工。 ） 联化科技股份有限公司 2008 年年度报告 16 第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况
22、一、公司治理情况 自上市以来，公司严格按照公司法、 证券法、 上市公司治理准则、 深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规的要求，不断地完善公司治理 结构，建立健全内部控制制度，深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作， 提高公司治理水平。目前，公司的整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范， 公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。 （一）关于股东和股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规范意见、 公司章程和股东大会议事规则等的规定和要求，规范股东大会的召集、 召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权 利。2008年召开的股东大会均
23、由公司董事会召集召开，上市之后召开的股东大会 邀请见证律师进行现场见证。 （二）关于公司与控股股东：公司在业务、人员、资产、财务和机构方面独 立于控股股东，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。公司控股股东能 够严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策及生产经 营活动，没有利用其特殊地位谋取额外利益。 情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 240
24、,505,824 44.35 240,505,824 44.35 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 240,505,824 44.35 240,505,82444.35 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 301,820,754 55.65 301,820,75455.65 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 301,820,754 55.65 301,820,75455.65 三、股份总数 542,326,578 100 542,326,578100 2、股票发行与上市情况
25、 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日 期 普通股 A 股 2004-01-05 8.48 122,169,8112004-01-16 122,169,811 兰州铝业股份有限公司 2005 年年度报告 6 2004 年 1 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字2003145 号文件核准，公司共增发普通股 A 股 12216.9811 万股。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职
26、工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 64,385 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 股份类 别 持有非流通股 数量 质押或 冻结的 股份数 量 中国铝业股份有限公司 国有 股东 28 151,851,442151,851,442 未流通 151,851,442 兰州铝厂 国有 股东 14.65 79,472,482-151,851,442 未流通 79,472,482 全国社保基金一零二组 合 其他 2.02 10,956,03910,956,039 已流通 山西铝厂 国有 股东 1.92 10,400,0
27、000 已流通 交通银行汉兴证券投 资基金 其他 1.84 10,000,30910,000,309 已流通 兰州经济信息咨询公司 国有 股东 1.69 9,181,9000 未流通 9,181,900 交通银行科瑞证券投 资基金 其他 1.32 7,149,2407,149,240 已流通 中国工商银行银河银 泰理财分红证券投资基 金 其他 1.22 6,640,9856,640,985 已流通 林星兰 其他 1.15 6,244,1386,244,138 已流通 濮文 其他 0.95 5,150,0005,150,000 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类
28、 全国社保基金一零二组合 10,956,039 人民币普通股 山西铝厂 10,400,000 人民币普通股 交通银行汉兴证券投资基金 10,000,309 人民币普通股 交通银行科瑞证券投资基金 7,149,240 人民币普通股 中国工商银行银河银泰理财分红证 券投资基金 6,640,985 人民币普通股 林星兰 6,244,138 人民币普通股 濮文 5,150,000 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 4,525,470 人民币普通股 中国工商银行申万巴黎盛利精选证 券投资基金 4,427,410 人民币普通股 兰州铝业股份有限公司 2005 年年度报告 7 华夏成长证券投资基金 3,
29、999,848 人民币普通股 上述股东关 联关系或一 致行动关系 的说明 中国铝业股份有限公司与山西铝厂受同一股东控制，为一致行动人。公司无法获知其他流通股股 东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况 战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限 山西铝厂 2001 年 7 月 13 日上市流通 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 公司名称：中国铝业股份有限公司 法人代表：肖亚庆 注册资本：11,049,876,153 元人民币 成立日期：2001 年 9 月 10 日 主要经营业务或管理活动：铝土矿、石灰石矿的勘探、开采；铝
30、、镁矿产品、冶炼产品、加工产 品、碳素制品及相关有色金属产品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；机械 设备制造；相关技术开发、技术服务。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：中国铝业公司 法人代表：肖亚庆 注册资本：11,380,000,000 元人民币 成立日期：2001 年 2 月 21 日 主要经营业务或管理活动：国有资产的投资、经营管理；铝、镁矿产资源的勘查、开发；铝、镁 矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品及相关有色金属产品的生产、销售；从事勘察设计、工程建 设总承包、建筑安装；矿产品开发和加工；设备制造；技术开发、技术服务；自营和代理各类商品及 技术的进出口业务（
31、国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一 补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外有色金属行业工程和境内国际招标工程；承包上述境 外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境 外工程所需的劳务人员。 中国铝业股份有限公司的控股股东为中国铝业公司。中国铝业公司是国家授权的投资管理机构和 控股公司试点单位，由国务院国资委履行出资人职责。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称: 中国铝业股份有限公司 新实际控制人名称: 中国铝业公司 控股股东发生变更的日期:2005 年 3 月 28 日 披露控股股东发生变更相
32、关信息的指定报纸: 中国证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期: 2005 年 3 月 30 日 2005 年 1 月 19 日，公司原控股股东兰州铝厂与中国铝业股份有限公司签订了股权转让合 同，兰州铝厂向中国铝业股份有限公司转让其所持有本公司部分国有法人股，占总股本的 28%。 2005 年 3 月 3 日，经国务院国资委批准，2005 年 3 月 16 日，中国证监会审核无异议，2005 年 3 月 28 日，完成了股权转让过户手续，至此，中国铝业股份有限公司成为公司第一大股东。 兰州铝业股份有限公司 2005 年年度报告 8 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其
33、他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 兰州铝厂 焦振东 202,670,0001980-06-30 资产管理、物业管理 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股 数 年末 持股 数 股份 增减 数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元) 冯诗伟 董事长 男 59 2005-04- 29 2008-04- 29 000 45.00 谢洪 董事 男
34、 48 2005-04- 29 2008-04- 29 000 李宁 董事兼总经理 男 44 2005-04- 29 2008-04- 29 000 38.70 严平 董事兼西北铝加工分 公司总经理 男 54 2005-04- 29 2008-04- 29 000 38.75 王江敏 董事 女 39 2005-04- 29 2008-04- 29 000 35.5275 焦振东 董事 男 59 2005-04- 29 2008-04- 29 000 费子文 独立董事 男 74 2005-04- 29 2008-04- 29 000 5.00 马才斌 独立董事 男 62 2005-04- 29
35、2008-04- 29 000 5.00 国务院国资委 中国铝业公司 山西铝厂中国铝业股份有限公司 兰州铝业股份有限公司 100% 100% 28% 42.14% 1.92% 兰州铝业股份有限公司 2005 年年度报告 9 李佩毅 独立董事 男 43 2005-04- 29 2008-04- 29 000 5.00 纪清和 监事长 男 57 2005-04- 29 2008-04- 29 000 董克恭 监事 男 40 2005-04- 29 2008-04- 29 000 李发俊 监事 男 42 2005-04- 29 2008-04-整市场定位和 销售策略，加快施工进度，及时完成了 20、
36、22楼及“塔山人家”项目的施工及竣工验收工作， 并加大销售力度，截至年底，公司可售楼盘，住宅销售率达 99，商铺销售率达 30，实现销售收 入 1.55 亿。 公司仓储及钢材销售业务根据市场及公司的战略发展进行了适当收缩，05 年实现销售收入 1849 万元。 1、 公司主营业务及经营情况分析 分行业或 分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 利润率 (%) 主营业务 收入比上 年增减 （） 主营业务 成本比上 年增减 （） 主营业务利润 率比上年增减 （%） 数据系统整 合业务 169,793,970.59 138,603,450.7418.37 2.95 -3.55 增加 5.50
37、个百 分点 房地产 155,328,817.71 120,482,336.4422.43 300.97422.46 减少 18.04 个 百分点 仓储物流 18,493,443.37 16,963,249.728.27 -59.23-61.64 增加 5.76 个百 分点 公司主要两块业务收入均较去年有所增长，其中：数据系统业务收入比去年增长 2.95%，毛利率 比去年增长 5.5 个百分比；房地产业务收入比上年增长 422.46%，主要是公司开发的“塔山人家”项 目全面竣工，销售得以体现所致，其毛利率较去年下降 18 个百分点，主要是其土地成本较上年项目 有所提高所致；仓储物流业务由于钢材价
38、格下降，业务收入有所萎缩，收入下降明显。 2、公司资产和利润构成变动情况分析 （1）资产、负债项目构成变动情况分析 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2005 年年度报告 11 项目 2005 年 12 月 31 日 占总资产或 总负债百分 比 2004 年 12 月 31 日 占总资产或 总负债百分 比 增减百 分比 货币资金 87,702,030.63 13.72% 47,511,465.01 9.41% 84.59% 应收账款 44,403,607.37 6.95% 66,573,809.82 13.18% -33.30% 其他应收款 41,991,486.82 6.57% 72,815,
39、081.88 14.42% -42.33% 预付账款 170,839,652.75 26.73% 106,001,455.26 20.99% 61.17% 存货 167,203,251.15 26.16% 108,803,075.27 21.55% 53.68% 长期股权投资 43,622,095.98 6.82% 30,122,095.98 5.97% 44.82% 固定资产 35,179,086.98 5.50% 33,513,279.90 6.64% 4.97% 短期借款 265,434,594.00 41.53% 98,500,000.00 19.51% 169.48% 预收账款 3,
40、309,772.77 0.52% 53,861,800.18 10.67% -93.86% 货币资金增长 84.59%，主要是公司融入资金增加所致。 应收帐款减少-33.30%，主要是公司收回上海新宇计算机系统有限公司所欠款项 2,056 万元所 致。 其他应收款减少-42.33%，主要是公司收回长沙新宇计算机系统有限公司所欠款项 34,358,892.79 元及收回济南现代房地产开发有限公司借款 1,800 万元所致。 预付帐款增加 61.17%，主要是公司预付杭州现代物流运营信息有限公司购买现代国际大厦写字楼款 18,620,480.00 元、德清县武康镇工业园区管理办公室土地款 1,30
41、0 万元以及预付的北京埃力生进出 口有限公司等进口代理商数据存储系统采购款在进口环节未清关核销所致。 存货增加 53.68%，主要是公司格兰维亚项目的在建开发成本增加所致。 长期股权投资增加 44.82%，主要是公司新增对浙江华盛达电子科技有限公司及德清县华越房地产开 发有限公司 1350 元投资所致。 预收账款减少 93.86%，主要是公司上期预收塔山人家项目房款本期结转收入所致。 （2）营业费用、管理费用、财务费用对比分析 项目 2005 年 2004 年 增减百分比 营业费用 10,997,973.39 3,282,547.24 235.04% 管理费用 21,308,172.18 13
42、,998,918.04 52.21% 财务费用 6,422,730.31 3,028,546.22 112.07% 公司三项费用均较上年由大幅增加，其中营业费用增加主要是公司 2004 年对子公司北京华商 达数据系统有限公司合并期间为 912 月，而 2005 年对其全年进行合并所致；管理费用增加一方面 是由于对合并期间变化所致，另一方面是由于本报告期公司提高了坏帐准备计提比例所致；财务费用 的增加主要是公司银行贷款大幅增加所致。 3、现金流量情况分析 项目 2005 年 2004 年 增减百分比 经营活动产生的现金流量净额 -43,187,534.51 -66,553,911.19 35.1
43、1 投资活动产生的现金流量净额 -54,159,931.43 33,657,976.60-260.91 筹资活动产生的现金流量净额 98,275,138.81 74,034,598.2732.74 现金及现金等价物净增加额 927,672.87 41,138,663.68-97.75 本报告期，公司对现金及现金等价物的认定标准进行了调整，将开具承兑汇票所需保证金不再认 定为现金及现金等价物，剔除这一因素后，公司经营活动产生的现金流量及筹资活动产生的现金流量 浙江华盛达实业集团股份有限公司 2005 年年度报告 12 净额均较上年由较大幅度的增加，投资活动产生的现金流量净额因公司新增对电子产品及
44、房地产的投 资而比去年大幅下降。 4、主要控股和参股公司的经营情况分析及业绩分析 公司控股子公司中，北京华商达数据系统有限公司经营正常；浙江华盛达房地产开发有限公司因 “塔山人家”全面竣工，销售收入及利润均较上年由较大幅度的提高；浙江华盛达仓储物流有限公司 因其主营业务钢材销售受钢材价格下降的影响，收入和利润均较上年有所下降。德清县华越房地产开 发有限公司为公司新投资的公司，主要经营德清县的旧城改造项目，现处在开办期，未纳入合并范 围。公司参股公司浙江华盛达电子科技有限公司为公司新参股公司，主要经营商业电子产品业务，现 处在开办期，未纳入合并范围。 （二）公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势及公司面临的竞争格局 2006 年，整个数据存储市场仍然会平稳增长。首先数据存储市场在 2005 年的良性增长为 2006 年的平稳增长打下了良好基础。其次，从环境来看，“911”之后用户对于安全有了更高的认识。 2003、2005 年中国经历了非典以及禽流感，国家也颁布了很多法规，
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