1、0 东方电机股份有限公司 600875 东方电机股份有限公司 600875 2005 年年度报告 2005 年年度报告 东方电机股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司管制报告.10 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.13 九、监事会报告.17 十、重要事项.18 十一、财务报告. 20 十二、备查文件目录. 东方电机股份有限公司 1 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
2、假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事刘世刚，因公务未能亲自出席，委托董事龚丹代为出席并行使表决权。 3、公司法定代表人朱元巢，公司财务负责人龚丹，会计机构负责人颜玲声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：东方电机股份有限公司 公司法定中文名称缩写：东方电机 公司英文名称：DONGFANG ELECTRICAL MACHINERY COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：DFEM 2、公司法定代表人：朱元巢 3、公司董事会秘书：龚丹 联系地址：中国四川德
3、阳黄河西路 188 号 电话：0838-2409358，2412114（总机） 传真：0838-2402125 E-mail：dsb 公司证券事务代表：黄勇 联系地址：中国四川德阳黄河西路 188 号 电话：0838-2409358，2412114（总机） 传真：0838-2402125 E-mail：dsb 4、公司注册及办公地址：中国四川德阳黄河西路 188 号 邮政编码：618000 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：dsb 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、香港文汇报、The Standard(英文) 登载公司年度报告的互联网网址： http:/www.hkex.xo
4、m.hk 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G 东电 公司 A 股代码：600875 公司 H 股上市交易所：香港联合交易所有限公司 公司 H 股简称：东方电机 公司 H 股代码：1072 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点：中国四川省德阳市 公司法人营业执照注册号：5106001800189 公司税务登记号码：510602205115485 公司聘请的境内会计师事务所：德勤华永会计师事务所有限公司 中国上海延安东路 222 号外滩中心 30 楼 公司聘请的境外会计师
5、事务所：信永中和（香港）会计师事务所有限公司 香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 20 楼 2009-184 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 项目 按中国会计准则 按照香港普遍采纳会计原则 利润总额 610,559 617,201 净利润 528,057 534,698 东方电机股份有限公司 2 扣除非经常性损益后的净利润 529,769 534,698 主营业务利润 948,123 953,277 其他业务利润 63,839 126,774 营业利润 611,305 617,201 投资收益 1,266 0 补贴收入
6、 100 0 营业外收支净额 -2,111 0 经营活动产生的现金流量净额 996,865 966,819 现金及现金等价物净增加额 -751,098 -751,098 （二）国内外会计准则差异 单位:千元 币种:人民币 净利润 项目 本期数 上期数 按中国会计制度 528,057264,721 按香港会计准则 534,698252,588 国内外会计准则差异详情请见财务报告附注：境内外差异调节表。 （三）扣除非经常性损益项目和金额 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期资产产生的损失（减：收益） -997 营业外收入 128 营业外支出 -1,242 补贴收入 100 已
7、前年度计提的各项资产减值准备的转回 472 少数股东权益 -2 所得税影响数 -171 合计 -1,712 （四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 （1）按中国会计准则编制 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减 (%) 2003 年 主营业务收入(千元) 3,047,858 2,051,36048.58 1,199,622 利润总额(千元) 610,559 323,89288.51 34,127 净利润(千元) 528,057 264,72199.48 33,126 扣除非经常性损益的净利润(千元) 529,769 248,356113.31 30,043 每股收益
8、(元) 1.173 0.58899.49 0.074 最新每股收益(元) 净资产收益率（%） 28.80 20.85 增长了 7.95 个 百分点 3.49 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 产收益率（%） 28.90 19.56 增长了 9.34 个 百分点 3.17 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权 平均净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净额(千元) 996,865 2,515,137-60.37 1,091,315 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.22 5.59-60.29 2.43 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末 增减(%) 2003
9、年末 总资产(千元) 8,462,083 6,374,06732.76 3,714,721 股东权益（不含少数股东权益）(千元) 1,833,411 1,269,93944.37 949,137 每股净资产(元) 4.07 2.8244.33 2.11 调整后的每股净资产(元) 4.00 2.7644.93 1.74 东方电机股份有限公司 3 （2）按香港普遍采纳会计原则编制 单位:千元 币种:人民币 指标项目 2005 年 2004 年 2003 年 营业额 3,047,858 2,051,360 1,199,622 本年溢利/（亏损） 534,698 252,588 18,618 总资产
10、8,462,888 6,348,184 3,730,752 股东权益 1,698,457 1,217,759 965,171 每股盈利/（亏损）（元） 1.188 0.561 0.041 每股净资产（元） 3.77 2.71 2.14 净资产收益率（%） 31.48 20.74 1.93 股东权益比率（%） 20.07 19.18 25.87 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 （1）按中国会计准则编制 单位:千元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少期末数 变动原因 股本 450,000 450,000 资本公积 663,868 89,545 130 753,283 三线企业
11、拆迁改造专项拨款、科研项目国家 拨款和无法支付的应付款项转入 盈余公积 70,975 80,264 151,239 从净利润中提取 其中：公益金 31,792 26,755 58,547 从净利润中提取 未分配利润 85,096 528,057 134,265 478,888 增加数为经营盈利，减少数为从净利润中提 取盈余公积以及分配 04 年度普通股股利 合计 1,269,939 697,866 134,395 1,833,410 （2）按香港普遍采纳会计原则编制 单位:千元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少期末数 变动原因 股本 450,000 450,000 资本公积 63
12、6,061 636,061 盈余公积 70,975 80,264 151,239 从净利润中提取 其中：公益金 31,793 26,754 58,547 从净利润中提取 未分配利润 60,723 534,698 134,264461,157 增加数为经营盈利，减少数为从净利润中提 取盈余公积以及分配 04 年度普通股股利 合计 1,217,759 614,962 134,264 1,698,457 (六)、3.按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算的利润表附表 净资产收益率% 每股收益（人民币元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润
13、51.7163.102.107 2.107 营业利润 33.3440.691.358 1.358 净利润 28.8035.151.173 1.173 扣除非经常性损益后的净利润 28.9035.261.177 1.177 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 东方电机股份有限公司 4 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 220,000,000 48.89 220,000,000 48.89 其中： 国家持有股份 境
14、内法人持有股份 220,000,000 48.89 220,000,000 48.89 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 220,000,000 48.89 220,000,000 48.89 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 13.33 60,000,000 13.33 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 170,000,000 37.78 170,000,000 37.78 4、其他 已上市流通股份合计 230,000,000 51.11 230,000,000 51.11 三、股份总数 450
15、,000,000 100 450,000,000 100 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况（截止 2005 年 12 月 31 日） 单位:股 报告期末股东总数 18,463 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 股份类 别 持有非流通股 数量 质押或 冻结股 份
16、数量 东方电机厂 国有股东 48.89 220,000,000 未流通 220,000,000 无 香港中央结算(代理人)有限公 司 外资股东 37.54 168,939,799399,800已流通 未知 中国工商银行申万巴黎盛利 精选证券投资基金 其他 0.71 3,208,7522,080,116已流通 未知 景福证券投资基金 其他 0.67 3,034,253970,102已流通 未知 中国银行海富通收益增长证 券投资基金 其他 0.66 2,993,643 已流通 未知 东方证券股份有限公司 其他 0.43 1,950,759449,631已流通 未知 全国社保基金一零四组合 其他 0
17、.35 1,589,13397,994已流通 未知 东方电机股份有限公司 5 中国工商银行安瑞证券投资 基金 其他 0.31 1,381,580-108,715已流通 未知 中国工商银行中银国际中国 精选混合型开放式证券投资基 金 其他 0.30 1,352,772 已流通 未知 中国银行海富通股票证券投 资基金 其他 0.29 1,285,279 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 香港中央结算（代理人）有限公司 168,539,999 境外上市外资股 中国工商银行申万巴黎盛利精选证券投资基金 3,208,752 人民币普通股 景福证券投资基金 3,0
18、34,253 人民币普通股 中国银行海富通收益增长证券投资基金 2,993,643 人民币普通股 东方证券股份有限公司 1,950,759 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 1,589,133 人民币普通股 中国工商银行安瑞证券投资基金 1,381,580 人民币普通股 中国工商银行中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 1,352,772 人民币普通股 中国银行海富通股票证券投资基金 1,285,279 人民币普通股 中国建设银行宝康灵活配置证券投资基金 1,040,384 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 关系的说明 公司未发现前 10 名股东及前 10 名流通股股东之间存在
19、关联关系和一致行动情况 2、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东变更情况 新控股股东名称: 中国东方电气集团公司 控股股东发生变更的日期:2006 年 2 月 17 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸: 中国证券报、上海证券报、香港文汇报、 The Standard(英文)。 本公司原控股股东东方电机厂于 2005 年 11 月 10 日与中国东方电气集团公司签订了国有法人股划转协 议,东方电机厂将其持有的本公司 2.2 亿股国有法人股(占本公司股本总数的 48.89%)全部无偿划转给中国东 方电气集团公司持有。本次股权划转完成后，中国东方电气集团公司将持有本公司 2.2 亿股国有
20、法人股，成为 本公司的第一大股东，东方电机厂不再持有本公司股份。上述股份性质仍为国有法人股。 中国证券监督管理 委员会、香港证券监督管理委员会分别豁免了东方电气集团就本公司 A 股和 H 股的要约收购义务。国务院国有 资产监督管理委员会出具了关于东方电机股份有限公司国有股划转有关问题的批复，同意东方电机厂将其 持有的本公司 2.2 亿股国有股（占本公司股本总数的 48.89%）全部无偿划转给中国东方电气集团公司持有。 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已签发过户登记确认书，确认了本公司 2.2 亿股国有法人股已 于 2006 年 2 月 17 日过户至中国东方电气集团公司证券账户内。 （2
21、）法人控股股东情况 公司名称：中国东方电气集团公司 法人代表：王计 注册资本：872,743 千元人民币 成立日期：1984 年 主要经营业务或管理活动：水火核电站工程总承包及分包；电站设备的成套技术开发及技术咨询；成套设 备制造及设备销售 （3）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 中国东方电气集团公司 45.29 东方电机股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 4、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司 H 股股东持股数量超 东方电机股份有限公司 6 过本公司总股本 10%的情况。
22、超过 H 股总股本 5%的 H 股股东情况如下： 名称 股东类别持股数（股） 占总股本比例（%） 占 H 股本比例（%） Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd H 股 14,024,000(L)3.1(L)8.25(L) J.P. Morgan Chase & Co. H 股 11,892,000(L) 10,892,000(P) 2.6(L) 2.4(P) 6.99(L) 6.41(P) Fidelity International Limited H 股 11,626,000(L)2.5(L)6.84(L) Inves
23、co Asia Limited in its capacity as manager / adviser of various accounts H 股 11,380,000(L)2.5(L)6.69(L) 5、除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥 有权益或持有淡仓而需遵照香港证券及期货条例第 XV 部第 2 及 3 分部之规定向本公司作出披露，或根据 香港证券及期货条例第 336 条规定，须列入所指定之樒E搁帀(燫琀琀讀缁掬窢堀仑倀椀鬂礃夃夘夘欘缘蜘蜘蜘奎浲瑑豎螋偓倀吀瀀瀀琀昀攀挀攀戀挀昀愀昀戀昀攀最椀昀奎浲瑑豎螋偓倀吀瀀瀀琀尀尀昀挀挀
24、昀攀搀搀搀娀焀堀椀氀瘀娀栀一樀一礀眀瀀攀欀娀猀漀栀昀圀吀搀刀搀栀圀挀洀渀最奎洀瑑豎螋倀倀吀挀攀搀愀挀挀搀昀攀攀搀愀愀缀鬀鈀鼀齔亁鹹亁鹹埿楛坎葔埿楛坎葔挀蝥昰鼰捓蝥昰鼰奼彭瑾蹵彎奼彭瑾蹵彎眀峿潘煰蒑睶峿潘煰蒑熀İ熀İ眰境牧饰眰境牧饰葓葓鼀亁埿楛齖亁埿楛坎挰蝥坎挰蝥昀弰沂晢弰沂葎捶蝥衜葎捶蝥衜餀潑鉦饡潑鉦茀絥莀絥敒螋臿坵鱧葫葒偓坵鐀鑭砀砀搀頀詟趄挀渀挀渀猀栀渁猀栀渁氀甀氀甀瀁椀栀甀椀稀栀渁最爀渀最氀渀最氀渀最氀氀坵鐀鑭砀硯搀頀詟趄圀坎扎葫偨扎葫偨谀桛湥豣桛湥歲歲鑓鑓戀畛葭偨扛畛葭偨螋螋縀饣斕繓饣斕萀鑶萰鑶偱虓 抏鈀桟葱捶銐桟葱捶萀棿蚏屎葬棿蚏屎奣葵豙健葛奭奣葵豙健葛奭尀屎豫豫谀豢顖顖谀豢屘屘衐张照
25、偟尀誀葓歶健腢屧誀葓歶健腢葜衶葎諿蒕葜衶葎諿蒕椀葰睙槿葰睙健靦裿鞐健靦裿鞐潥煥潥煥棿屑桓屑葙葙葢葢唀虹健葭敎啓虹健葭敎惿葏恎葏惿葏恎葏鱮灮蒍扶鱮灮蒍扶葓健艛葓健艛抏抏打慟舠筙打慟舠筙祲哿健艦摙祲哿健艦摙猀峿桵葑玐峿桵葑蔀蕛鹏鹏笀駿馏矿卑饏睓卑饏笀惿鈤惿鈤愀愀蹏蹏馏葙潶楦馏葙潶楦蹏屧蹏屧著葎剶f著葎剶f黿靐黿靐栀 蒏葙惿惿愀愤鈀鉫言蒕馐靑詟蒕馐靑执执餀饗尀虒葎桶岈虒葎桶艓啙绿蝑艓啙绿蝑笀腎鑙鑭硬硯腎鑙鑭硬硯蘀蘠扷潓扷潓譎譎倀绿梀屳倀绿梀屳齡齡葙荟葘偓葛荟葘偓摢斈泿摢斈泿开摜蒈打往摜蒈打猀葞低腐綉絶灶獎葞低腐綉絶灶洀淿惿鞉惿鞉絎絶灶济絎絶灶济尀WT赫岌WT赫脀盿陎敫膐盿陎敫籶鑔籶鑔倀焰偠焰伀邍佧邍
26、餰餰鹏鹏葹絶葹絶靦靦鹷蹏鉣鹷蹏鉣摵惿靡號摵惿靡號h昰h昰螋敥桧葝螋敥桧葝蒕T昰瑜晦筓魒鉙缰絵葺究葎盿鸀蹟絛葔臿瑎襓炖蹙鱎繫蹾晜馍礀爀一挀椀稀氀焀儀圀爀吀漀甀最稀猀夀伀一夀昀爀礀吀嘀愀椀砀一椀爀甀欀夀砀瀀礀倀猀漀洀缀鬀鈀鼀齔亁鹹亁鹹埿楛坎葔埿楛坎葔挀蝥昰鼰捓蝥昰鼰奼彭瑾蹵彎奼彭瑾蹵彎眀峿剭 一、股本变动情况一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金 转股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 120,000,000 100.00% 120,000,00075.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其
27、他内资持股 60,000,000 50.00% 60,000,00037.50% 其中：境内非国有法人持股 60,000,000 50.00% 60,000,00037.50% 境内自然人持股 4、外资持股 60,000,000 50.00% 60,000,00037.50% 其中：境外法人持股 60,000,000 50.00% 60,000,00037.50% 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 40,000,00040,000,000 40,000,00025.00% 1、人民币普通股 40,000,00040,000,000 40,000,00025.00% 2、境内上市
28、的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 120,000,000 100.00% 40,000,00040,000,000 160,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 科瑞天诚投资控 股有限公司 60,000,000 0060,000,000发行限售 2011 年 6 月 23 日 莱士中国有限公 司(RAAS CHINA LIMITED) 60,000,000 0060,000,000发行限售 2011 年 6 月 23 日 网下配售 8,000,000 8
29、,000,00000 发行上市承诺 2008 年 9 月 23 日 合计 128,000,000 8,000,0000120,000,000 （二）股票发行与上市情况 经中国证监会证监许可2008746 号文批准，公司于 2008 年 6 月 11 日首次公开人民币普通股（A 股） 4,000 万股，其中：网下配售 800 万股，网上定价发行 3,200 万股，发行价格为 12.81 元，募集资金总额 为 5.12 亿元。本次公开发行 4,000 万股后，公司总股本为 16,000 万股。 2008 年 6 月 23 日，经深圳证券交易所深证上200885 号文批准，公司本次公开发行股票中网上
30、定价 发行的 3,200 万股在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下配售的 800 万股锁定三个月后于 2008 年 9 月 23 日上市流通。 公司无内部职工股。 上海莱士 002252 2008 年年度报告 7 二、股东和实际控制人情况二、股东和实际控制人情况 （一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 10,741 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 科瑞天诚投资控股有限公司 境内非国有法人 37.50%60,000,00060,000,000 54,000,000 莱士中国有
31、限公司(RAAS CHINA LIMITED) 境外法人 37.50%60,000,00060,000,000 0 中国建设银行泰达荷银市值优选股 票型证券投资基金 境内非国有法人 1.89%3,022,3720 0 中国工商银行汇添富成长焦点股票 型证券投资基金 境内非国有法人 1.72%2,751,8950 0 中国工商银行汇添富均衡增长股票 型证券投资基金 境内非国有法人 1.70%2,727,1350 0 中国建设银行华夏红利混合型开放 式证券投资基金 境内非国有法人 0.88%1,408,3490 0 中国银行华夏行业精选股票型证券 投资基金(LOF) 境内非国有法人 0.67%1,
32、077,7530 0 中国建设银行泰达荷银效率优选混 合型证券投资基金 境内非国有法人 0.62%999,9240 0 中国农业银行信诚四季红混合型证 券投资基金 境内非国有法人 0.54%867,6290 0 中国银行泰达荷银行业精选证券投 资基金 境内非国有法人 0.45%726,8700 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 3,022,372人民币普通股 中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 2,751,895人民币普通股 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 2,727,13
33、5人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,408,349人民币普通股 中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 1,077,753人民币普通股 中国建设银行泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 999,924人民币普通股 中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金 867,629人民币普通股 中国银行泰达荷银行业精选证券投资基金 726,870人民币普通股 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 624,220人民币普通股 中国银行海富通精选贰号混合型证券投资基金 599,923人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 1、科瑞天诚投资控股有限公司
34、和莱士中国有限公司(RAAS CHINA LIMITED)为公司控股股东； 2、公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属 于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 （二）控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。 上海莱士 002252 2008 年年度报告 8 2、公司控股股东情情况 （1）科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”） 法定代表人：郑跃文 成立日期：2002 年 10 月 注册资本：26,000 万元 注册地址：北京市朝阳区望京中环南路甲 2 号 21 层 A2101 主营业务：投资和投资管理；投资咨询；财务咨询；房地产信息咨询；技术开发；技术咨询；技术服 务；技术转让；会议服务。 （2）RAAS CHINA LIMITED（“莱士中国”） 负责人：黄凯 成立日期：2006 年 8 月 注册资本：实收资本 10,000 港元 注册地址：香港皇后大道东 1
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