1、 海信科龙电器股份有限公司海信科龙电器股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 2009 年年 4 月月 16 日日 1 第一节第一节 重要提示重要提示 一、本公司第六届董事会、监事会以及董事、监事和高级管理人员保证本报告所一、本公司第六届董事会、监事会以及董事、监事和高级管理人员保证本报告所 载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任；完整性承担个别及连带责任； 二、董事会全体成员均出席了会议；二、董事会全体成员均出席了会议； 三、广东大华德律会计师事务所为
2、本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董三、广东大华德律会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读；事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读； 四、本公司董事长汤业国先生、主管会计工作负责人刘春新女士、会计机构负责四、本公司董事长汤业国先生、主管会计工作负责人刘春新女士、会计机构负责 人陈振文先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。人陈振文先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示1 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介5 第三节第三节 会计数据
3、和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要6 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况8 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况12 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构18 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介21 第八节第八节 董事会报告董事会报告22 第九节第九节 监事会报告监事会报告38 第十节第十节 重要事项重要事项40 第十一节第十一节 财务报告财务报告49 第十二节第十二节 备查文件备查文件50 3 释释 义义 在本报告中，除非文意另有所指，下列词语或词组具有如下含义： 公司、本公司 指 海信科龙电器股份有限公司 海信空
4、调 指 青岛海信空调有限公司 海信集团 指 海信集团有限公司 海信电器 指 青岛海信电器股份有限公司 海信营销 指 青岛海信营销有限公司 海信浙江 指 指海信（浙江）空调有限公司 海信山东 指 指海信（山东）空调有限公司 海信北京 指 海信（北京）电器有限公司 海信南京 指 海信（南京）电器有限公司 海信香港 指 海信国际（香港）有限公司 海信模具 指 青岛海信模具有限公司 经济咨询 指 佛山市顺德区经济咨询公司 华融公司 指 中国华融资产管理公司 东恒咨询 指 佛山市顺德区东恒信息咨询服务有限公司 广东格林柯尔 指 广东格林柯尔企业发展有限公司 格林柯尔系公司 指 广东格林柯尔及其关联公司
5、科龙空调 指 广东科龙空调器有限公司 科龙配件 指 广东科龙配件有限公司 江西科龙 指 江西科龙实业发展有限公司 容声冰箱 指 海信容声（广东）冰箱有限公司 扬州科龙 指 海信容声（扬州）冰箱有限公司 冰箱系统 指 本公司拥有控制权并主要生产冰箱的各生产基地 空调系统 指 本公司拥有控制权并主要生产空调的各生产基地 营销系统 指 本公司国内营销部门及各分公司、国际营销部门 科龙模具 指 广东科龙模具有限公司 4 容声塑胶 指 佛山市顺德区容声塑胶有限公司 容声冷柜 指 海信容声（广东）冷柜有限公司 吉林科龙 指 吉林科龙电器有限公司 华意压缩 指 华意压缩机股份有限公司 华意荆州 指 华意压缩
6、机（荆州）有限公司 加西贝拉 指 加西贝拉压缩机有限公司 江西科盛 指 江西科盛工贸有限公司 天津格林柯尔 指 格林柯尔制冷剂（中国）有限公司 海南格林柯尔 指 海南格林柯尔环保工程有限公司 济南三爱富 指 济南三爱富氟化工有限公司 深圳科龙 指 深圳市科龙采购有限公司 深圳格林柯尔 指 格林柯尔采购中心（深圳）有限公司 天津祥润 指 天津祥润工贸发展有限公司 扬州格林柯尔 指 扬州格林柯尔创业投资有限公司 江西科达 指 江西科达塑胶科技有限公司 武汉长荣 指 武汉长荣电器有限公司 珠海隆加 指 珠海市隆加制冷设备有限公司 珠海德发 指 珠海市德发空调配件有限公司 合肥维希 指 合肥市维希电器
7、有限公司 珠海格林柯尔 指 珠海市格林柯尔制冷工程有限公司 北京格林柯尔 指 北京格林柯尔新型制冷剂换装工程有限公司 深圳格林柯尔科技 指 格林柯尔科技发展（深圳）有限公司 深圳格林柯尔环保 指 格林柯尔环保工程（深圳）有限公司 佛山中院 指 佛山市中级人民法院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 5 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：海信科龙电器股份有限公司 缩写：海信科龙 公司法定英文名称：Hisense Kelon Electrical Holdings Co.,Ltd 缩写：Hi
8、sense Kelon 二、公司法定代表人：汤业国 三、公司董事会秘书：余玩丽 联系地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号 联系电话： （0757）28362570 传真： （0757）28361055 电子信箱：kelonsec 四、公司注册及办公地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号 邮政编码：528303 公司网址： 电子信箱：kelonsec 五、公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址： .hk 本次年度报告的备置地点：海信科龙电器股份有限公司证券部 六、股票上市证券交易所：深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司 A 股股票
9、简称： ST 科龙 A 股股票代码：000921 H 股股票简称：海信科龙 H 股股票代码：00921 七、其它有关资料： 公司变更注册登记日期：2007 年 6 月 20 日 登记机关：广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：企股粤总字第 003092 号 税务登记号码：440681190343548 组织机构代码：19034354- 8 境内会计师事务所名称：广东大华德律会计师事务所 境内会计师事务所地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 境外会计师事务所名称：德豪嘉信会计师事务所有限公司 境外会计师事务所地址：香港干诺道中 111 号永安中心 25 楼
10、6 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、 本年度利润实现情况本年度利润实现情况 项目 金额 （人民币元） 营业利润 - 309,300,868.04 利润总额 - 228,241,347.73 归属于上市公司股东的净利润 - 226,701,628.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 - 249,996,644.33 经营活动产生的现金流量净额 - 442,341,071.98 扣除的非经常性损益项目和涉及金额 项目 金额 （人民币元） 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 39,649,013.00 计入当期损益的政府补助
11、(与公司正常经营业务密切相关， 符合国家 政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 22,996,177.02 债务重组损益 1,483,383.30 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 20,240,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 - 24,714,301.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,667,077.40 非经常性损益合计 25,841,349.45 减：少数股东损益影响数 116,5
12、70.02 减：企业所得税影响数 2,429,763.28 扣除所得税和少数股东损益后非经常性损益合计 23,295,016.15 国内外会计准则差异 单位：人民币千元 2008 年 12 月 31 日 2008 年 1- 12 月 项 目 归属于母公司净资产 归属于母公司净利润 按国际财务报告准则 - 1,007,922 - 231,896 1、资产重组中介费用 16,877 5,194 2、联营公司股改摊薄损失之调整 16,317 0 3、调整无形资产摊销 - 16,713 0 按企业会计准则 - 991,441 - 226,702 7 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标二、公司近三年
13、的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2006 年 项目 2008 年 2007 年 本年比 上年增 减（%） 调整后 调整前 营业收入 8,635,475,359.75 8,822,347,228.40 - 刘雪梅 684,992人民币普通股 张丽娃 441,060人民币普通股 朱桂香 355,903人民币普通股 王光强 340,130人民币普通股 陈伟国 303,810人民币普通股 张怡昌 301,371人民币普通股 刘健 300,024人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信 息披露管理办法中规定的一致行动人。
14、 未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前十名无限 售条件股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的 一致行动人。 股东名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人 参与配售新股约定持股 期限的说明 无 无 （二）公司控股股东及实际控制人情况： 1、公司控股股东及实际控制人均为吕钢先生： 吕钢先生吕钢先生 中国籍，1962 年生，硕士研究生学历，工程师，不拥有其他国家或地区居 浙江京新药业股份有限公司 2008年年度报告 9 住权。曾任浙江新昌京新制药有限公司副董事长、总经理，本公司副董事长、总经理。现 任本公司董事长、总经理，兼任上海京新生物医药有限公司和浙江
15、京新药业进出口有限公 司执行董事。 2、报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系图： （三）其他持股在10%以上（含10%）的法人股东： 公司名称：浙江康新化工有限公司 法定代表人：胡天庆 住所：新昌县羽林街道羽林路 53 号 营业执照注册号：330624000004507 浙江康新化工有限公司成立于2001年3月29日，经营范围为：销售医药化工原料、医药 化工中间体。注册资本1500万元。浙江康新化工有限公司目前主要业务为股权投资和医药 化工中间体的销售。 （四）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 号 有限售条 件股东名
16、 称 持有的有 限售条件 股份数量 可上市 交易时间 新增可上市 交易股份数 量 限售条件 1 吕钢 25,122,220 2008 年 11 月 10 日 25,122,220 2005 年 11 月 10 日至 2008 年 11 月 9 日不上市交易或者转让，2008 年 11 月 10 日至 2010 年 11 月 9 日通 过深圳证券交易所中小企业板挂牌 出售股票，出售价格不能低于每股 人民币 10 元（ 期间有除权除息事 项，应对该价格进行除权除息处 理）。 2 浙江康新化 工有限公司 16,953,936 2008 年 11 月 10 日 16,953,936 2005 年 11
17、 月 10 日至 2008 年 11 月 9 日不上市交易或者转让，2008 年 11 月 10 日至 2010 年 11 月 9 日通 过深圳证券交易所中小企业板挂牌 出售股票，出售价格不能低于每股 24.74 浙江京新药业股份有限公司 吕 钢 浙江京新药业股份有限公司 2008年年度报告 10 3 吕岳英 10,460,112 2008 年 11 月 10 日 10,460,112 4 张丽娃 1,398,181 未知 1,398,181 5 王光强 1,020,388 未知 1,020,388 6 王能能 872,117 未知 872,117 按照国家相关法律法规及规范性文 件要求，以“
18、高管股份”形式锁定 注：股东吕钢先生作为公司董事长兼总经理，其所持股份除因股改承诺而限售外，还需按 照国家相关法律法规进行锁定；股东张丽娃女士、王光强先生、王能能先生作为公司现任 董事和高管，其持有的公司股份需按照国家相关法律法规及规范性文件进行锁定。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别年龄 任期起止日期年初持股数年末持股数 年 度 内 股 份 增减变动量 吕钢 董事长、总 经理 男 47 2007.10.15 2010.10.14 25,122,22025,122,220
19、 0 张丽娃 副董事长、 副总经理 女 50 2007.10.15 2010.10.14 1,864,241 1,764,241 -100,000 王光强 董事 男 49 2007.10.15 2010.10.14 1,360,518 1,360,518 0 徐小明 董事、董事 会秘书 男 33 2007.10.15 2010.10.14 0 0 0 史习民 独立董事 男 49 2007.10.15 2010.10.14 0 0 0 沈竞康 独立董事 男 58 2007.10.15 2010.10.14 0 0 0 浙江京新药业股份有限公司 2008年年度报告 11 周伟澄 独立董事 男 51
20、 2007.10.15 2010.10.14 0 0 0 王军民 监事会主席 男 36 2008.11.14 2010.10.14 0 0 0 吕少英 职工代表监 事 女 28 2007.10.15 2010.10.14 0 0 0 俞铭阳 职工代表监 事 男 30 2007.10.15 2010.10.14 0 0 0 王能能 副总经理 男 36 2008.11.29 2010.10.14 1,162,822 1,162,822 0 陈美丽 财务总监 女 39 2007.10.15 2010.10.14 0 0 0 注：1、报告期内，张丽娃女士持有的股份数减少100,000股，是其在二级市场
21、上卖出 所致。 2、以上人员均无股票期权和被授予的限制性股票。 （二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在股东单位及除股东单位外的其 它单位的任职或兼职情况 吕钢先生吕钢先生：参见第三节“（二）公司控股股东及实际控制人情况” 张丽娃女士张丽娃女士 中国籍，1959 年生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任浙江新昌京新 制药有限公司董事、副总经理和上虞京新药业有限公司执行董事。现任本公司副董事长、 副总经理、党委书记、工会主席。无在其他单位任职或兼职情况。 王光强先生 王光强先生 中国籍，1960 年生，本科学历，工程师、执业药师。曾任浙江京新制药 厂制剂分厂厂长，本公司总经理助理。现任本公
22、司董事、总经理助理、研发中心主任。无 在其他单位任职或兼职情况。 徐小明先生徐小明先生 中国籍，1976年生，本科学历，注册会计师，曾任本公司证券部经理。 现任本公司董事、董事会秘书和总经理助理、广丰县京新药业有限公司执行董事。无在其 他单位任职或兼职情况。 史习民先生史习民先生 中国籍，1960 年生，会计学博士，教授，曾任安徽财贸学院教师。1987 年至今在浙江财经学院工作，历任会计系副主任、会计学院副院长、科研处副处长，现任 浙江京新药业股份有限公司 2008年年度报告 12 研究生部主任，浙江省政协委员，民革浙江省委常委，浙江省总会计师协会常务理事，浙 江国祥制冷工业股份有限公司、宁波
23、天邦股份有限公司独立董事、浙江传化股份有限公司 独立董事、本公司独立董事。 沈竞康先生沈竞康先生 中国籍，1951 年生，药物化学博士，教授，曾在日本新泻药科大学担任 教学和研究工作，1996 年至今在中国科学院上海药物研究所研究员和副所长，兼任苏州大 学、复旦大学药学院教授，上海市药学会副理事长、本公司独立董事。 周伟澄先生周伟澄先生 中国籍，1958年生，药物化学博士，博士生导师, 1984年至今在上海医 药工业研究院工作，历任助理工程师、助理研究员、副研究员，现任上海医药工业研究院 研究员、博士生导师、副总工程师、药物创新中心主任和上海抗感染药物重点实验室主任、 本公司独立董事。 吕少英
24、女士 吕少英女士 中国籍，1981年生，中专学历；曾任公司财务部会计、资金管理员、资 金管理科科长、资金管理部经理；现任公司财务部副经理、本公司职工代表监事。无在其 他单位任职或兼职情况。 王军民先生王军民先生 中国籍，1973年生，大专文化。曾任公司原料药分厂生产调度员、原料 生产部部长、公司青山科技园筹建办主任、公司营销公司总经理助理。现任药品销售公司 副总经理兼浙江区经理和公司监事。无在其他单位任职或兼职情况。 俞铭阳先生 俞铭阳先生 中国籍，1979年生，大专学历；曾任公司原料药事业部设备科维修班长、 公司原料药事业部设备科技改工段长、广丰县京新药业有限公司设备科负责人；现任广丰 县京
25、新药业有限公司设备科科长、本公司职工代表监事。无在其他单位任职或兼职情况。 王能能先生 王能能先生 中国籍，1973 年生，大专学历。曾任本公司总经理助理、药品销售公司 总经理、原料药销售公司总经理及第三届监事会监事。现任本公司副总经理、上虞京新药 业有限公司执行董事和总经理。无在其他单位任职或兼职情况。 陈美丽女士 陈美丽女士 中国籍，1970年生，研究生学历，高级会计师。曾任浙江赛丽丝绸有限 公司财务部部长，浙江新昌京新制药有限公司审计办主任。现任本公司财务总监。无在其 他单位任职或兼职情况。 （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、 公司董事、 监事的报酬由公司股东大会决定， 高
26、级管理人员报酬由公 2006 年末 总资产 930,458,881.15745,709,221.9224.78% 486,015,665.55 所有者权益（或股 东权益） 337,798,738.33298,168,113.5613.29% 116,279,281.85 股本 150,280,000.00115,600,000.0030.00% 51,000,000.00 （二）主要财务指标 （二）主要财务指标 单位： （人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减 （） 2006 年 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告 7 基本每股收益（元/股） 0.270.29-6.
27、90% 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.270.29-6.90% 0.33 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.200.1811.11% 0.27 全面摊薄净资产收益率 （%） 12.20%14.37%-2.17% 24.82% 加权平均净资产收益率 （%） 12.93%16.47%-3.54% 27.96% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 （%） 8.73%8.69%0.04% 20.11% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 9.25%9.97%-0.72% 22.64% 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.550.525.77%
28、0.64 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增 减（） 2006 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 2.252.58-12.79% 2.28 注：根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计 算及披露的要求，调整了本年度和2007 年度、2006 年度的总股本数，计算本报告期每股 收益的总股本为150,280,000股， 计算2007 年度每股收益的总股本调整为150,280,000股股, 计算2006 年每股收益的总股本调整为115,600,000股。 三、报告期内股东权益变动情况 三、报告期内股东权益变动情况 单位：(人民币)元 项目
29、期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 115,600,000.00 34,680,000.00 150,280,000.00 资本公积转增股本 资本公积 99,474,764.59 34,680,000.0064,794,764.59 资本公积转增股本 盈余公积 3,259,312.33 5,457,541.86 8,716,854.19 计提10%的法定盈余 公积 未分配利润 79,834,036.64 34,771,726.14 114,605,762.78 本年利润转入 合计 298,168,113.56 74,909,268.0034,680,000.00338,397,
30、381.56 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 （一）股份变动情况表 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告 8 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、 有限售条件股份 86,700,000 75.00%21,125,064-16,283,121 4,841,943 91,541,94360.91% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 86,700,000 75.00%18,281,457-25,761,811 -7,480,354 79,219
31、,64652.71% 其中：境内非国有 法人持股 13,787,000 11.93%4,136,100 4,136,100 17,923,10011.93% 境内自然人持 股 72,913,000 63.07%14,145,357-25,761,811 -11,616,45 4 61,296,54640.79% 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 2,843,6079,478,690 12,322,297 12,322,2978.20% 二、 无限售条件股份 28,900,000 25.00%13,554,93616,283,121 29,838,057 58,
32、738,05739.09% 1、人民币普通股 28,900,000 25.00%13,554,93616,283,121 29,838,057 58,738,05739.09% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 115,600,000 100.00%34,680,0000 34,680,000 150,280,000100.00% 注：1、公积金转股系2008年5月27日实施每10股转增3股的资本公积金转增股本方案所致； 2、增减变动中的其他项系2008年3月6日公司高管股份解禁所致。 （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限
33、售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 黄新华 43,651,364 0 13,095,409 56,746,773 发行限售 实际控制人限售 2010年3月6日 慈溪市华成投资 开发有限公司 13,787,000 0 4,136,100 17,923,100 发行限售 控股股东限售 2010年3月6日 孙雪芬 3,499,824 0 1,049,947 4,549,771 发行限售 控股股东限售 2010年3月6日 华加锋 6,003,171 1,951,031 1,683,464 5,735,604 发行限售 高管限售 2008年3月6日 柳荷波 2,187,390
34、 710,902 581,218 2,057,706 发行限售 高管限售 2008 年 3 月 6 日 金树建 1,531,173 497,631 376,102 1,409,644 发行限售 2008 年 3 月 6 日 宁波新海电气股份有限公司 2008 年年度报告 9 高管限售 杨继芬 947,869 308,058 203,319 843,130 发行限售 高管限售 2008 年 3 月 6 日 徐建亚 729,130 236,967 151,239 643,402 发行限售 高管限售 2008 年 3 月 6 日 孙宁薇 947,869 308,057 284,360 924,172
35、 发行限售 高管限售 2008 年 3 月 6 日 张超 291,652 94,787 87,496 284,361 发行限售 高管限售 2008 年 3 月 6 日 宋小峰 218,739 218,739 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 华红丰 291,652 291,652 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 屠燕儿 291,652 291,652 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 陆建波 510,391 510,391 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 黄琦 364,565 364,565 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6
36、 日 贺琳 1,822,825 1,822,825 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 高浩科 218,739 218,739 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 陈素银 510,391 510,391 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 沈嘉祥 2,333,216 2,333,216 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 张淑霞 145,826 145,826 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 陶央群 218,739 218,739 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 吴浙波 364,565 364,565 0 0 发行
37、限售 2008 年 3 月 6 日 黄苏 218,739 218,739 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 华志飞 218,739 218,739 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 金菊梅 364,565 364,565 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 舒彩燕 218,739 218,739 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 汪叶萍 1,166,608 1,166,608 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 陈佩民 1,239,521 1,239,521 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 宋海燕 218,739
38、 218,739 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 华双迪 364,565 364,565 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 陈丽琴 291,652 291,652 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 黄龙洙 291,652 291,652 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 唐丽萍 218,739 218,739 0 0 发行限售 2008 年 3 月 6 日 刘云晖 1,020,000 1,020,000 0 0 1 2 目 录 目 录 重要提示3 第一节 公司基本情况简介4 第二节 会计数据和业务数据摘要5 第三节 股本变动及股东情况7
39、 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况11 第五节 公司治理结构14 第六节 股东大会情况简介17 第七节 董事会报告18 第八节 监事会报告27 第九节 重要事项28 第十节 财务会计报告34 第十一节 备查文件目录83 3 重 要 提 示 重 要 提 示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅 读年度报告全文。 二、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在
40、异议。 三、中瑞华恒信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 四、公司董事长吴家成先生、总经理庄凯先生、主管会计工作负责人代冬梅女士、 会计机构负责人湛宁川先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 4 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司中文名称: 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 英文名称: CHONGQING TITANIUM INDUSTRY CO.LTD OF PANGANG GROUP 二、公司法定代表人: 吴家成 公司董事会秘书: 向远平 联系地址: 重庆市巴南区走马二村 51 号 联系电话: 02362551930 传真: 023
41、62551279 电子信箱: Xyp909 三、公司注册和办公地址: 重庆市巴南区走马二村 51 号 邮政编码: 400055 公司国际互联网网址: 四、公司选定的信息披露报纸名称:证券日报 、 证券时报 中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点: 公司董事会秘书处 五、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 公司股票简称: 攀渝钛业 公司股票代码: 000515 六、其它有关资料： 公司变更后注册登记日期:2004 年 9 月 24 日 注册地址: 重庆市巴南区走马二村 51 号 企业法人营业执照注册号:渝直 5000001805345 税务登记号码: 50011362190152
42、2 公司聘请的会计师事务所名称: 中瑞华恒信会计师事务所 办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 （单位:人民币元） 利润总额 22,377,376.28 净利润 20,713.272.96 扣除非经常性损益后的净利润 12,877,048.09 主营业务利润 81,773,355.06 其他业务利润 -36,322.23 营业利润 17,956,912.39 投资收益 -600,000.00 补贴收入 10,920,000.00 营业外收支净额 -5,899,536
43、.11 经营活动产生的现金流量净额 83,418,034.32 现金及现金等价物净增（减）额 9,485,663.78 扣除非经常性损益的项目和涉及金额 （单位:人民币元） 序号 项 目 金 额 序号 项 目 金 额 1. 补贴收入 9,282,000.00 2. 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 他长期资产产生的损益 -1,283,113.95 3. 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 备后的其他各项营业外收入、支出 -162,661.18 4. 以前年度已经计提各项减值准备的转回 821,663.98 合 计 7,836,224.87 注：1、上述非经常性损
44、益已扣除所得税的影响数。 2、+表示收益及收入,-表示损失或支出。 二、公司近三年的主要会计数据和财务指标 （单位:人民币元） 项 目 2006年 2005年 本年比上年 增减（%） 2004年 项 目 2006年 2005年 本年比上年 增减（%） 2004年 主营业务收入 616,643,139.28428,892,772.1343.78 290,882,219.43 利润总额 22,377,376.2820,107,367.4611.29 27,106,808.14 净利润 20,713,272.9617,849,735.2016.04 29,705,435.56 扣除非经常性损益的净
45、利润 12,877,048.096,126,015.82110.20 24,111,729.05 6 2006年12月31日2005年12月31日 2006年12月31日2005年12月31日 本年末比上年 末增减（%） 2004年12月31日2004年12月31日 总资产 662,142,591.15714,617,148.23-7.34 717,577,622.75 股东权益（不含少数股 东权益） 358,582,532.74339,968,137.385.48 339,921,150.98 经营活动产生的现金流 量净额 83,418,034.3248,939,096.9670.45 13,715,533.55 主要财务指标 （单位:人民币元） 项 目 2006年 2005年 2006年 2005年 本年比上年 增减(%) 2004年 2004年 每股收益 0.110.1010.00 0.13 净资产收益率（%） 5.785.25增加0.53个百分点 8.74 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 算的加权平均净资 产收益率 3.681.80增加1.88个百分点 7.11 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.4
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