1、 - 61,228 遞延稅項的確認 (1,264) 3,358 息支出資本化差 5,691 10,621 少股東影響 (1,178) (18,168) 其他 579 根據國際財務報告準則 149,597 1,358,859 36. 比較字比較字 為符合本對會計報表示要求，本集團已對 2004 的比較字進調整。 上 海 海 （ 集 團 ） 股 份 有 限 公 司上 海 海 （ 集 團 ） 股 份 有 限 公 司 綜合財務報表綜合財務報表 截至二五十二月三十一日止截至二五十二月三十一日止 內容內容 頁次頁次 核師報告書 1 綜合潤表 2 綜合資產負債表 3 及 4 綜合權變動表 5 綜合現表 6
2、及 7 財務報表附註 8 至 38 上上 海海 海海 ( 集集 團團 ) 股股 份份 有有 限限 公公 司司 於中華人民共和國註冊成之股份有限公司於中華人民共和國註冊成之股份有限公司 綜合財務報表綜合財務報表 截至二五十二月三十一日止截至二五十二月三十一日止 Page 1 AUDITORS REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF SHANGHAI HIGHLY (GROUP) CO., LTD. (Incorporated in the Peoples Republic of China with limited liability) We have audited the
3、 financial statements on pages 2 to 43 which have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards. RESPECTIVE RESPONSIBILITIES OF DIRECTORS AND AUDITORS The Companys directors are responsible for the preparation of financial statements which give a true and fair view. In
4、 preparing financial statements which give a true and fair view, it is fundamental that appropriate accounting policies are selected and applied consistently. It is our responsibility to form an independent opinion, based on our audit, on those statements and to report our opinion to you, as a body,
5、 and for no other purpose. We do not assume responsibility towards or accept liability to any other person for the contents of this report. BASIS OF OPINION We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. An audit includes examination, on a test basis, of evidence rele
6、vant to the amounts and disclosures in the financial statements. It also includes an assessment of the significant estimates and judgments made by the directors in the preparation of the financial statements and of whether the accounting policies are appropriate to the Groups circumstances, consiste
7、ntly applied and adequately disclosed. We planned and performed our audit so as to obtain all the information and explanations which we considered necessary in order to provide us with sufficient evidence to give reasonable assurance as to whether the financial statements are free from material miss
8、tatement. In forming our opinion we also evaluated the overall adequacy of the presentation of information in the financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. OPINION In our opinion the financial statements give a true and fair view of the state of aff
9、airs of the Group as at 31 December 2005 and of its results and cash flows for the year then ended. HORWATH HONG KONG CPA LIMITED 2001 Central Plaza Certified Public Accountants 20 April 2006 Chan Kam Wing, Clement Practising Certificate number P02038 18 Harbour Road Wanchai Hong Kong SHANGHAI HIGHL
10、Y (GROUP) CO., LTD. Page 2 CONSOLIDATED INCOME STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31 南风化工集团股份有限公司南风化工集团股份有限公司 2006年年度报告正文年年度报告正文 证券代码:000737 公司简称：南风化工 南风化工集团股份有限公司 NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2006 年年度报告正文 二OO七 年 四 月 四日 南风化工集团股份有限公司南风化工集团股份有限公司 2006年年度报告正文年年度报告正文 目目 录录 第一节第一节 重要提示重要提示 2 第二节 公司基
11、本情况简介第二节 公司基本情况简介 2 第三节 会计数据和业务数据摘要第三节 会计数据和业务数据摘要 3 第四节 股本变动及股东情况第四节 股本变动及股东情况 5 第五节 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况第五节 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况 9 第六节 公司治理结构第六节 公司治理结构 11 第七节 股东大会情况第七节 股东大会情况 12 第八节 董事会报告第八节 董事会报告 12 第九节 监事会报告第九节 监事会报告 20 第十节 重要事项第十节 重要事项 21 第十一节 审计报告第十一节 审计报告 23 第十二节 备查文件目录第十二节 备查文件目录 71 南风化工集团股份有
12、限公司南风化工集团股份有限公司 2006年年度报告正文年年度报告正文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 公司董事程增庆先生、独立董事戴猷元先生由于工作原因未能出席本次会议，特委 托董事长王跃宣先生、独立董事武世民先生代其行使对会议议案的表决权。 中和正信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长、总经理王跃宣先生、会
13、计机构负责人郭燕燕女士声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：南风化工集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：南风化工 公司法定英文名称：NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写：nafine 二、公司法定代表人：王跃宣 三、公司董事会秘书：朱奇立 联系地址：山西省运城市解放路 294 号 电话：0359-8967035 传真：0359-2023302 四、公司注册及办公地址：山西省运城市解放路 294 号 邮政编码：044000 公司国际互联网址： 公司电
14、子信箱：nafine 五、公司年度报告备置地点：公司证券部 公司信息披露报刊： 证券时报 登载年度报告互联网址： 南风化工集团股份有限公司南风化工集团股份有限公司 2006年年度报告正文年年度报告正文 3 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：南风化工 股票代码：000737 七、其他相关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 4 月 2 日 注册登记地点：山西省运城市解放路 294 号 企业法人营业执照：1400001004677-1 税务登记号：14270111368887 公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记有限公司深圳分公司 公司聘请的会计师事务所：中和正信会计师事
15、务所 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 E 层 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 97,868,123.42 净利润 28,313,997.64 扣除非经常性损益后的净利润 28,491,400.08 主营业务利润 532,239,346.76 其他业务利润 14,156,942.08 营业利润 97,881,248.99 投资收益 -904,078.37 补贴收入 1,600,348.34 营业外收支净额 -709,395.54 经营活动产生的现金流量净额 351,843,232.2
16、9 现金及现金等价物净增加额 -322,494,786.07 南风化工集团股份有限公司南风化工集团股份有限公司 2006年年度报告正文年年度报告正文 4 按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损 益的要求，扣除的非经常性损益的项目及涉及的金额为： 项 目金额（元） 罚没款项 87,618.89 处理固定资产净损益 1,539,475.90 赔 偿 39,385.56 公益性捐赠支出 288,400.00 投资损益 -904,078.37 罚款支出 1,053,534.23 补贴收入 1,600,348.34 资金占用费 105,868.68 其他 256,110.8
17、8 所得税影响数(所得税减少以负数表示)-1,612,959.00 少数股东损益影响数(亏损以负数表示)-52,760.91 非经常性损益合计 -177,402.44 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：元 2004.12.31 项 目 2006.12.31 2005.12.31 调整后 调整前 主营业务收入 2,783,981,951.772,650,716,403.842,608,179,367.61 2,608,179,367.61 净利润 28,313,997.6418,082,670.4910,835,349.26 10,589,140.21 总资产 3,679,683,34
18、0.753,691,885,378.813,612,340,015.26 3,611,400,334.76 股东权益 (不含少数股东权益) 1,448,399,929.771,427,371,515.541,409,803,100.56 1,415,339,171.62 每股收益(摊薄) 0.06 0.04 0.024 0.023 每股收益(加权) 0.06 0.04 0.024 0.023 每股净资产 3.17 3.12 3.08 3.09 调整后的每股净资产 3.08 3.00 2.94 2.96 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.77 0.68 0.61 0.61 净资产收益率(%)
19、(摊薄) 1.95 1.27 0.77 0.75 净资产收益率(%)(加权) 1.96 1.27 0.77 0.75 扣除非经常性损益后的加 权净资产收益率(%) 1.98 1.21 0.38 0.36 南风化工集团股份有限公司南风化工集团股份有限公司 2006年年度报告正文年年度报告正文 5 三、按照证监会公开发行证券的公司信息披露规范问答第 9 号净资产收益率和 每股收益的要求，计算报告期内的净资产收益率和每股收益： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 36.75 36.92 1.16 1.16 营业利润 6.76 6.79
20、 0.21 0.21 净利润 1.95 1.96 0.06 0.06 扣除非经常性损益后的净利润 1.97 1.98 0.06 0.06 四、公司报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 457,300,000.00 728,047,440.7588,836,337.5942,599,083.85110,588,653.35 1,427,371,515.54 本期增加 - 406,118.7750,830,201.26-17,443,734.55 68,680,054.58 本期减少 - 5,052,556.50-42,59
21、9,083.85- 47,651,640.35 期末数 457,300,000.00 723,401,003.02139,666,538.85-128,032,387.90 武汉长江通信产业集团股份有限公司 武汉长江通信产业集团股份有限公司 600345 600345 2005 年年度报告 2005 年年度报告 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、会计数据和业务数据摘要. 1 四、股本变动及股东情况. 3 五、董事、监事和高级管理人员. 6 六、公司治理结构. 10 七、股东大会情况简介. 11 八、董事会
22、报告. 12 九、监事会报告. 17 十、重要事项. 17 十一、财务会计报告. 19 十二、备查文件目录. 69 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事白艺丰，因故未能出席董事会，委托陈卫先生代为出席并按授权委托书的授权行使表决 权。 3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人董事长熊瑞忠，主管会计工作负责人总裁彭海潮，
23、会计机构负责人（会计主管人 员）财务总监曾林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：武汉长江通信产业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：长江通信 公司英文名称：Wuhan Yangtze Communication Industry Group Co.,Ltd 公司英文名称缩写：YCIG 2、公司法定代表人：熊瑞忠 3、公司董事会秘书：熊瑞忠 联系地址：武汉市东湖开发区关东工业园东信路 18 号 电话：027-67840308 传真：027-67840308 E-mail：gaogz 4、公司注册地址：武汉市洪山区珞瑜路
24、 200-1 号 11 楼 公司办公地址：武汉市东湖开发区关东工业园东信路 18 号 邮政编码：430074 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：ycig 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：长江通信 公司 A 股代码：600345 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 1 月 2 日 公司首次注册登记地点：湖北省工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 5 月 27 日 公司变更注册登记地点：
25、湖北省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：4200001000753 公司税务登记号码：42010130019146X 公司聘请的境内会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：武汉国际大厦 B 座 16-18 层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 33,255,601.59 净利润 13,183,954.42 扣除非经常性损益后的净利润 4,769,849.84 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 2 主营业务利润 105,304,
26、003.84 其他业务利润 593,472.79 营业利润 23,975,880.91 投资收益 8,498,223.89 补贴收入 971,300.00 营业外收支净额 -189,803.21 经营活动产生的现金流量净额 83,675,862.25 现金及现金等价物净增加额 24,008,468.17 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益 -57,273.85 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 171,300.00 各种形式的政府补贴 3,100,000.00 计入当
27、期损益的对非金融企业收取的资金占用费 730,833.33 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -132,529.36 以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,995,167.90 所得税影响数 -1,689,619.06 扣除少数股东损益的影响数 -703,774.38 合计 8,414,104.58 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 币种:人民币 2004 年 2003 年 2005 年 调整后 调整前 本年比上 年增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入(千元) 668,525596,401596,40112.09416,260
28、 416,260 利润总额(千元) 33,25635,28035,615-5.7420,201 21,734 净利润(千元) 13,18417,93018,265-26.4712,319 13,852 扣除非经常性损益的净利润 (千元) 4,77015,99716,332-70.1812,073 13,607 每股收益(元) 0.070.090.09-22.220.06 0.07 最新每股收益(元) 0.07 净资产收益率（%） 1.421.931.96 减少 0.51 个百分点 1.35 1.51 扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率 （%） 0.511.721.76 减少 1
29、.21 个百分点 1.32 1.49 扣除非经常性损益后净利润 为基础计算的加权平均净资 产收益率（%） 0.511.731.77 减少 1.22 个百分点 1.32 1.49 经营活动产生的现金流量净 额(千元) 83,67618,03318,033364.0228,529 28,529 每股经营活动产生的现金流 量净额(元) 0.420.090.09366.670.14 0.14 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 3 2004 年末 2003 年末 2005 年末 调整后 调整前 本年末比 上年末增 减(%) 调整后 调整前 总资产(千元) 1,586,9061,58
30、4,4661,586,3340.151,404,871 1,406,404 股东权益（不含少数股东权 益）(千元) 931,007927,723929,5900.35913,888 915,420 每股净资产(元) 4.704.694.690.214.62 4.62 调整后的每股净资产(元) 4.664.644.640.434.60 4.61 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 198,000,000.00 345,953,061.71 104,766,666.8052,383,3
31、33.40226,619,781.50 927,722,843.41 本 期 增 加 2,636,790.881,318,395.4413,183,954.42 17,139,140.74 本 期 减 少 13,855,186.32 13,855,186.32 期 末 数 198,000,000.00 345,953,061.71 107,403,457.6853,701,728.84225,948,549.60 931,006,797.83 本年盈余公积和法定公益金增加的主要原因是根据公司会计制度分别按净利润的 10%提取法定盈 余公积、任意盈余公积和法定公益金。 四、股本变动及股东情况四、
32、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 144,000,000 72.73 144,000,00072.73 其中： 国家持有股份 126,000,000 63.64 126,000,00063.64 境内法人持有股份 18,000,000 9.09 18,000,0009.09 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 144,000,000 72.7
33、3 144,000,00072.73 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 4 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 54,000,000 27.27 54,000,00027.27 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 54,000,000 27.27 54,000,00027.27 三、股份总数 198,000,000 100.00 198,000,000100.00 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告
34、期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 28,908 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 年度内 增减 股份类别 持有非流通股 数量 质押或冻结的 股份数量 武汉长江光通信产业 有限公司 国有 股东 33.7666,840,0000未流通 66,840,000 无 武汉高科国有控股集 团有限公司 国有 股东 29.3958,200,0000未流通 58,200,000 无 青岛中金信投资发展 有限公司 其他 5.70
35、11,280,0000未流通 11,280,000 无 武汉新能实业发展有 限公司 其他 2.134,212,0000未流通 4,212,000 无 长江经济联合发展 (集团)股份有限公司 武汉分公司 其他 0.901,788,0000未流通 1,788,000 质押 1,788,000 华中科技实业总公司 国有 股东 0.48960,0000未流通 960,000 无 重庆美丽人生化妆品 有限公司 其他 0.36720,0000未流通 720,000 无 孙恒心 其他 0.17346,243 已流通 未知 卞雅琴 其他 0.12246,801 已流通 未知 王福定 其他 0.09174,25
36、0 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 孙恒心 346,243 人民币普通股 卞雅琴 246,801 人民币普通股 王福定 174,250 人民币普通股 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 5 戴明伟 150,600 人民币普通股 徐盈 140,268 人民币普通股 林敏 137,929 人民币普通股 虞忠伟 122,300 人民币普通股 竣联投资 117,100 人民币普通股 李玮琦 115,000 人民币普通股 孙立早 112,429 人民币普通股 上述股东 关联关系 或一致行 动关系的 说明 公司前十名股东中的武汉新能实业发展有
37、限公司持有武汉长江光通信产业有限公司 98%的股份。公司 未知其它股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行 动人。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：武汉长江光通信产业有限公司 法人代表：陈卫 注册资本：9,000 万元人民币 成立日期：1999 年 1 月 1 日 主要经营业务或管理活动：组织通信工程勘测设计；通信工程（非土建工程）设备、住宅区通信 网络工程安装；安全技术防范监控工程的设计、施工与安装；通信技术的开发、研制、技术服务等。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：武汉新能实业发展有限公司 法人代表：叶长春
38、 注册资本：50,000 万元人民币 成立日期：1997 年 1 月 1 日 主要经营业务或管理活动：能源开发；节能、新型材料研制；机械加工；金属材料、电器机械及 器材、百货、五金交电零售兼批发。 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 6 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人 代表 注册资本 成立日 期 主要经营业务或管理活动 武汉高科国有控 股集团
39、股份有限 公司 赵家 新 150,000 2001- 01-01 对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态 农业、商贸、旅游等领域的投资；物业管理； 展览展示服务 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万 元) 熊瑞忠 董事长 男 53 2005-12-08 2008-12-07 00 0 15.54 朱德静 副董事长 男 45 2005-12-08 2008-12-07 00 0 0 刘守根 董事 男 52 2005-12-08 2008-12-07 00 0 0 陈 卫 董事 男 43 2005-12-08 2008-12-07 00 0 0 白艺丰 董事 女 49 2005-12-08 2008-12-07 00 0 0 丁 坚 董事 男 36 2005-12-08 2008-12-07 00 0 0 赵 曼 独立董事 女 54 2005-12-08 2008-12-07 00 0 3.00 朱 荣 独立董事 男 42 2005
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