2007-002094-青岛金王：2007年年度报告.PDF

1、性损 益后的加权平均 净资产收益率 2.76% 3.47%5.64%-2.88%-1.61% -1.18% 每股经营活动产 生的现金流量净 额 -0.01 0.520.52-101.92%0.57 0.57 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 9 2007 年末 2006 年末 本年末比上 年末增减 （） 2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司 股东的每股净资 产 2.08 1.982.041.96%1.13 1.20 四、利润表附表 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀 释 每 股 收益 归属于公司普通股股东的净

2、 利润 2.17% 2.20% 0.045 0.045 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 2.73% 2.76% 0.057 0.057 五、本年度股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 185,766,000 150,840,566.8320,988,393.4521,262,531.98 378,857,492.26 本期增加 0 422,829.89 8,417,070.17 8,839,900.06 本期减少 0 54,283.93 422,829.89 477,113.82 期末数 185,766,000 150,786,2

3、82.9021,411,223.3429,256,772.26 387,220,278.50 第四章 股本变动和股东情况 第四章 股本变动和股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 74,256,005 39.97% 20,733,77520,733,775 53,522,230 28.81% 1、国家持股 6,978,947 3.76% -6,978,947-6,978,947 0 0 2、国有法人持股 27,450,526 14.77% -13,4

4、75,668-13,475,668 13,974,858 7.52% 3、其他内资持股 39,826,532 2144% -279160-279160 39,547,372 2129% 其中：境内法人持股 39,547,372 21.29% 3,9547,372 21.29% 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 10 境内自然人持股 279,160 0.15% -279,160-279,160 0 0 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 111,509,995 60.03% +20733775+20,733,775 132,243,770 71.1

5、9% 1、人民币普通股 111,509,995 60.03% +20733775+20,733,775 132,243,770 71.19% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 185,766,000 100.00% 185,766,000 100.00% 2、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因 解 除 限 售 时间 兰州黄河新盛 投资有限公司 39,547,372 0039,547,372 股改承诺 2009.12.1 中国长城资产 管理公司 23,263,158 9,288,3000

6、13,974,858 股改承诺 2007.12.7 甘肃省工业交 通投资公司 6,978,947 6,978,94700 股改承诺 2007.12.7 中国石化集团 第五建设公司 4,187,368 4,187,36800 股改承诺 2007.12.7 杨纪强 209,370 209,37000股改承诺 2007.12.7 白咸忠 41,874 41,87400股改承诺 2007.12.7 杨世江 27,916 27,91600股改承诺 2007.12.7 合计 74,256,000 20,733,775053,522,230 3、证券发行和上市情况 a、近三年公司发行股票情况。 公司近三年未

7、发行股票。 b、报告期内公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司总股本没有发生变化， 公司有限售条件的股份数量减少 20,733,775 股，转为无限售条件流通股。 c、内部职工股情况 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 11 公司无内部职工股。 二、股东情况 1、股东数量和持股情况 股东总数 27,047 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 兰州黄河新盛投资有限公司 其他 21.29%39,547,37239,547,372 39,200,000 中国长城资产管理公司 国有股东 12.52%23,26

8、3,15813,974,858 0 甘肃省工业交通投资公司 国有股东 3.76%6,978,9470 0 中国石化集团第五建设公司 国有股东 1.07%1,989,5440 0 湖南升恒工贸公司 其他 0.99%1,837,4520 0 兰州千顺家政服务有限公司 其他 0.59%1,096,4000 0 曾仙英 其他 0.46%845,2000 0 苏世华 其他 0.44%820,0000 0 赵百川 其他 0.41%762,3270 0 任娜嘉 其他 0.36%659,9000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 甘肃省工业交通投资公司 6,9

9、78,947人民币普通股 中国石化集团第五建设公司 1,989,544人民币普通股 湖南升恒工贸公司 1,837,452人民币普通股 兰州千顺家政服务有限公司 1,096,400人民币普通股 曾仙英 845,200人民币普通股 苏世华 820,000人民币普通股 赵百川 762,327人民币普通股 任娜嘉 659,900人民币普通股 长沙市南方华侨贸易有限公司 650,000人民币普通股 安徽安粮国际发展股份有限公司 631,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 兰州黄河企业股份有限公司 2

10、007 年年度报告 12 有限售股份上市交易情况 有限售条件股东名 称 持有限售条件股份 数量 可上市时间 新增可上市数量 限售条件 兰州黄河新盛投资 有限公司 39,547,372 2009.12.1 39,547,372 股改限售承诺 2008.12.1 9,288,300 中国长城资产管理 公司 13,974,858 2009.12.1 4,686,558 股改限售承诺 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东名称：兰州黄河新盛投资有限公司 法定代表人：杨纪强 成立日期：2006年5月 注册资本：7,100万元 经营范围： 主要从事实业投资及管理;受托资产管理和咨询服务 (不含中介)

11、;企业策划等业务。 （2）实际控制人情况 实际控制人名称：杨纪强 杨纪强先生为公司创始人和实际控制人。杨纪强先生现为黄河 集团董事局主席，全国劳动模范，本公司第六届董事会董事。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东和实际控制人没有发生变化 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 13 4、其他持有 10%以上股东情况简介 中国长城资产管理公司 注册资本：100亿元 法定代表人：赵东平 成立日期：1999年11月2日 经营范围：收购并经营中国农业银行剥离的不良资产；债务追 偿，资产置换、转让与销售；债务重组及企业重

12、组；债权转股权及阶 段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承 销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民 银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估； 企业审计与破产清算；经金融监管部门批准的其他业务。 第五章 董事、监事、高级管理人员 及员工情况 第五章 董事、监事、高级管理人员 及员工情况 1、董事、监事和高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 （万元） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 杨世江 董事长 男 41 2005-12

13、-302008-12-3027,91627,916 29.04否 荣十庆 副董事长 男 49 2007-4-23 2008-12-300 0 10.25是 杨纪强 董事 男 62 2005-12-302008-12-30209,370 209,370 2.00是 包国宪 独立董事 男 52 2005-12-302008-12-300 0 3.00否 周一虹 独立董事 男 44 2005-12-302008-12-300 0 3.00否 午明强 独立董事 男 62 2007-1-18 2008-12-300 0 3.00否 王重胜 独立董事 男 46 2005-12-302008-12-300

14、0 3.00否 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 14 牛东继 董事、总裁男 49 2005-12-302008-12-300 0 15.14否 宋治成 董事 男 45 2005-12-302008-12-300 0 10.58否 杨世汶 董事 男 38 2005-12-302008-12-300 0 2.00否 刘玉恒 董事 男 61 2005-12-302008-12-300 0 2.00是 田建军 董事 男 51 2005-12-302008-12-300 0 2.00是 石树林 监事会主席男 52 2006-04-282008-12-310 0 10.58否 杨世沂 监事

15、 男 43 2005-12-302008-12-300 0 2.00否 王文本 监事 男 52 2007-1-18 2008-12-300 0 2.00否 徐自强 监事 男 56 2005-12-302008-12-300 0 2.00是 冯秀玲 监事 女 43 2005-12-302008-12-300 0 2.00是 钱梅花 监事 女 35 2005-12-302008-12-300 0 7.24否 杨泽富 监事 男 34 2005-12-302008-12-300 0 4.89否 魏福新 董事会秘 书、副总裁 男 47 2005-12-302008-12-300 0 10.39否 徐敬瑜

16、 副总裁 男 49 2005-12-302008-12-300 0 10.39否 金丽冰 副总裁 女 44 2005-12-302008-12-300 0 10.39否 杨世涟 副总裁 男 36 2007-12-262008-12-300 0 否 贠文杰 副总裁 男 43 2007-12-262008-12-300 0 否 合计 - - - - - 237,286 237,286 - 146.89- 董事、监事在股东单位任职情况： 姓名 任职单位 职务 任职时间 杨纪强 兰州黄河新盛投资有限公司 董事长 2006.3 杨世江 兰州黄河新盛投资有限公司 董事 2006.3 牛东继 兰州黄河新盛投

17、资有限公司 董事 2006.3 杨世沂 兰州黄河新盛投资有限公司 监事 2006.3 荣十庆 中国长城资产管理公司兰州办事处 总经理 2005 宋治成 中国长城资产管理公司兰州办事处 处长 2000.3 石树林 中国长城资产管理公司兰州办事处 处长 2000.3 刘玉恒 甘肃省工业交通投资公司 副总经理 1996 徐自强 中国石化集团第五建设公司 总会计师 2000.8 田建军 中国石化集团第五建设公司 总经理 2003 冯秀玲 甘肃省工业交通投资公司 部长 2000 王文本 兰州黄河新盛投资有限公司 顾问 2006 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 15 3、现任董事、监事、高

18、管人员的主要经历及任职情况： 公司董事： 杨世江，1992年至1999年任兰州黄河企业集团公司副总经理、总 经理，2000年1月至2001年10月任本公司副董事长、总经理；2001年 11月至今任本公司董事长、本公司所属7家控股子公司董事长。 荣十庆，曾任中国农业银行内蒙古丰镇县支行副行长、行长；农 行内蒙古乌盟中心支行副行长；农行内蒙古乌盟分行党组副书记、副 行长（主持工作） 、党组书记、行长；农行内蒙古伊盟分行党委书记、 行长；中国长城资产管理公司呼和浩特办事处党委委员、副总经理； 现任中国长城资产管理公司兰州办事处党委书记、总经理。 杨纪强，曾任兰州黄河企业集团公司党委书记、总经理、本公

19、司 董事长，现任兰州黄河企业集团公司党委书记、董事局主席。 牛东继，曾任兰州拖拉机配件厂财务科长、兰州黄河啤酒厂财务 科长、兰州黄河企业集团公司财务部长、兰州黄河企业集团公司副总 经理兼总会计师，现任本公司总裁、本公司控股子公司兰州黄河啤酒 有限公司董事长。 宋治成，曾任中国农业银行甘肃省分行农业信贷处、专项贷款处 副主任科员、主任科员、副处长（期间：曾挂职任农行临夏州分行副 行长、党委委员）；2000 年 3 月至今在中国长城资产管理公司兰州 办事处工作，先后任债权追偿部处长、资产处置办公室主任、投资银 行部处长、投资管理部处长。 刘玉恒，曾任兰州市城关区财贸组干部，兰州市计委干部；甘肃 兰

20、州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 16 省计委科技处代处长，1994年5月至今在甘肃省工业交通投资公司任 副总经理，总支副书记。 田建军， 曾在兰化化机所金工车间、 兰化化机院工作， 任技术员。 在兰化化建三队安装处任生产组长、副主任。兰化化建任副总经理、 中国石化集团第五建设公司副总经理。 现任中国石化集团第五建设公 司总经理。 杨世汶，曾任兰州黄河啤酒有限公司董事长、总经理，现任青海 黄河嘉酿啤酒有限公司总经理。 公司独立董事： 包国宪， 曾任甘肃省庆阳县委组织部组织员、 庆阳县科协副主席、 西峰市科委主任、西峰市经委主任、兰州大学管理科学系副主任、副 教授、硕士研究生导师，兰

21、大经济管理学院副院长、教授，现任兰州 大学管理学院院长、博士生导师。 周一虹，现任兰州商学院会计学院财务管理系主任、教授、硕士 生导师。 王重胜，曾在中国人民银行兰州市支行、中国农业银行七里河办 事处，从事会计、信贷工作，历任信贷科长，办事处副主任、农业信 贷部主任。现任甘肃西部欢乐园有限公司副总经理。 午明强，曾任陕西省汉中地区面粉厂政工干部，1972年12月起先 后任甘肃省高级人民法院助理审判员、审判员、刑事审判庭庭长、副 院长、 院党组成员、 院审判委员会委员、 国家二级高级法官。 已退休。 现任本公司独立董事。 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 17 公司监事： 石树林，

22、曾在甘肃榆中县水电局工作，农业银行榆中县支行营业 所主任、人秘科长，榆中县支行副行长、行长、党委书记，农行兰州 市高新技术开发区支行行长（副处级），农行兰州市中央广场支行行 长（副处级）；2001年3月至今在中国长城资产管理公司兰州办事处 工作，先后任综合管理部副处长、监察审计部处长。现任本公司监事 会主席。 杨世沂，曾任兰州黄河啤酒厂印刷车间主任，兰州黄河集团印刷 厂厂长，兰州黄河悦利印务有限公司经理，现任甘肃天水奔马啤酒有 限公司总经理。 王文本，曾任甘肃省物资系统、交通系统、省经济委员会干部， 甘肃省标准管理局、质量管理局、质量技术监督局综合处副处长、处 长，甘肃省特种设备安全监察局局长

23、，甘肃省标准化协会秘书长、防 伪协会副理事长、特种设备管理与检验协会副理事长、秘书长，已退 休。现任兰州黄河新盛投资有限公司高级顾问、本公司监事。 冯秀玲，曾在兰州市饮料厂工作，现任甘肃省工业交通投资公司 财务审计部主任。 徐自强，曾任兰化化建财务科会计、兰化化建南京指挥部经营办 会计、兰化化建财务科副科长、副总会计师兼科长，现任中国石化第 五建设公司总会计师。 钱梅花，曾任甘肃省土畜产品进出口公司职员、兰州黄河企业集 团公司进出口部业务主管、本公司董事长秘书，现任本公司董事长办 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 18 公室主任。 杨泽富，曾任兰州黄河啤酒有限公司会计，现任本公司

24、财务部副 部长。 公司高级管理人员： 牛东继，曾任兰州拖拉机配件厂财务科长、兰州黄河啤酒厂财务 科长、兰州黄河企业集团公司财务部长、兰州黄河企业集团公司副总 经理兼总会计师，现任本公司总裁、本公司控股子公司兰州黄河啤酒 有限公司董事长。 杨世涟， 1986年在兰州黄河啤酒厂参加工作；1991年在兰州黄 河集团项目部工作；1992年起任兰州黄河精细化工有限公司总经理； 1996年起任兰州黄河源食品饮料有限公司董事长； 现任兰州黄河企业 股份有限公司高级副总裁、啤酒事业部副总裁兼物资总监，兰州黄河 精美包装有限公司董事长，兰州黄河啤酒有限公司董事、总经理，兰 州黄河嘉酿啤酒有限公司董事、总经理，甘

25、肃酒泉西部啤酒有限公司 党委书记。 贠文杰，曾在甘肃省粮食局城官营仓库饮料厂任工艺员，1987 年7月在兰州黄河啤酒厂任工艺副主任， 1994年8月任兰州黄河麦芽有 限公司副经理，现任兰州黄河企业股份有限公司高级副总裁、兰州黄 河麦芽有限公司总经理、兰州黄河（金昌）麦芽有限公司总经理。 魏福新，曾任甘肃省酒泉地区行政公署秘书、甘肃省农委科员、 甘肃省扶贫开发总公司办公室主任、 兰州黄河企业集团公司办公室主 任，现任本公司董事会秘书、高级副总裁。 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 19 徐敬瑜，曾任兰州黄河进口汽车修理有限公司财务科长、兰州黄 河企业集团公司财计部项目财务科长、 兰

26、州黄河企业集团公司财务部 长，现任本公司高级副总裁。 金丽冰，曾任兰州针织厂团支部书记、兰州广场购物中心广告策 划副总经理、 兰州啤酒厂法律事务办公室主任、 甘肃亚盛实业 （集团） 股份有限公司企划部部长，现任本公司高级副总裁。 宋治成，曾任中国农业银行甘肃省分行农业信贷处、专项贷款处 副主任科员、主任科员、副处长（期间：曾挂职任农行临夏州分行副 行长、党委委员）；2000年3月至今在中国长城资产管理公司兰州办 事处工作，先后任债权追偿部处长、资产处置办公室主任、投资银行 部处长、投资管理部处长。报告期内任本公司高级副总裁。 4、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据： 董事、监事和

27、高级管理人员报酬的决策程序：公司六届董事会第 八次会议审议通过关于调整公司部分董事、高级管理人员薪酬标准 的议案 和 关于调整公司董事、 监事津贴标准的议案 主要内容为： 自 2007 年 1 月 1 日起调整高级管理人员的年薪标准，具体为： 董事长：36 万元，副董事长：18 万元（专职） ，总裁：18 万元，副 总裁：12 万元。公司董事、监事津贴标准调整为每年 2 万元，其中 独立董事津贴为 3 万元。 董事长、副董事长薪金的调整已提交 2007 年第一次临时股东大 会审议批准。 5、董事、监事、高级管理人员变动情况 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 20 2007 年 3

28、 月 30 日， 公司董事会六届九次会议决议， 审议通过 关 于白昆先生因退休， 由中国长城资产管理公司推荐荣十庆先生为本公 司董事候选人的议案 ； 并经 2007 年 4 月 23 日召开的 2007 年年度股 东大会审议通过。 2007年4月24日，公司董事会六届十次会议决议，选举荣十庆先 生为公司副董事长，任期从2007年4月至2008年12月。 董事会秘书在报告期内未发生变更。 6、公司员工情况 截至 2007 年 12 月 31 日，公司在职员工 4,326 人（合并报表企 业总人数） ，其中生产人员 2,579 人，销售人员 923 人，科研及相关 人员 172 人，财务人员 87

29、 人，管理人员 273 人。本科以上文化程度 人员 189 人，大中专以上文化程度人员 1,384 人。公司目前实行“三 金”制度，职工退休后公司不再承担任何费用。 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司按照中国证监会关于做好加强上市公司治理专 项活动有关工作的通知 （证监公司字200729 号）文件精神、甘 肃监管局关于在上市公司内部开展自查活动的有关要求， 成立了公司 治理专项活动领导小组，分三个阶段对公司治理情况进行了自查。通 过自查和甘肃监管局的专项检查， 对公司治理方面存在的问题制定了 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 21 相应的整改

30、计划和措施。主要做了以下工作： 一是全面完成相关制度建设。 公司已经按照 公司法 、证券法 、 深圳证券交易所股票上市规则 等法律法规要求修订和完善了各项 管理制度，主要包括子公司管理制度、对外担保控制制度、公司财务 管理标准、信息披露管理制度、关联交易管理制度、募集资金使用管 理制度、 对外筹资管理制度、 对外投资管理制度、 内部审计管理制度、 公司印信管理制度、接待推广制度等。这些制度涉及公司各方面，与 公司其他管理制度构成了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度 体系。 二是加强信息披露工作。 董事会和管理层始终高度重视信息披露 工作，制定了信息披露管理制度 ，规定公司董事长是公司信息披

31、 露的第一责任人，董事会秘书负责具体协调和组织信息披露事务。并 加强对信息披露知识和规定的学习， 目前， 公司能够遵守公开、 公平、 公正地进行信息披露的原则。 三是加强培训学习，提高治理水平。公司按照中国证监会和深圳 证券交易所的要求， 积极参加中国证监会和深圳交易所组织的各种培 训。通过培训学习，使董事、监事及董事会秘书等高管人员进一步加 深了对法规、政策的理解与认识，增强规范意识，提高治理水平。 四是采取有力措施，积极整改有关问题。对甘肃证监局在专项治 理中提出的问题，公司向全体董事、监事及高管人员进行了通报，并 采取有力措施，积极整改。2007 年 10 月 26 日公司召开第六届董事

32、 会第十三次会议审议通过了整改报告， 落实了甘肃证监局提出的整改 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 22 意见。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，共召开了 5 次董事会会议。周一虹、王重胜先生均亲 自出席了 5 次会议。包国宪先生 1 次会议未亲自出席，委托周一虹先 生；午明强先生 1 次会议未亲自出席，委托王重胜先生。 独立董事能够认真履行职责，及时对聘用的会计师事务所、高管 人员任免、关联交易等事项发表了独立意见。对其它董事会会议决议 未提出异议。保障了董事会决策的科学性，切实维护了中小股东的利 益。 三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方 面的独立情况

33、 公司在业务、 资产、 机构、 财务方面已与控股股东实现完全分开。 四、高级管理人员的考评及激励情况 公司对高管人员暂实行年终述职考评制度，经民主评议，综合评 定高管人员的德、能、勤、绩，并将考评结果装入档案，作为任职、 奖励、加薪的依据，考评工作由公司考评委员会负责实施。根据考评 结果，执行高管人员能上能下、能进能出的管理制度，保证管理层富 有活力。 五、内部控制制度的建立和健全情况 公司基本建立健全了内部控制制度， 形成了较为完善的法人治理 结构。董事会及其下设的专门委员会能充分发挥职能，负责公司的经 营战略和重大决策；高级管理人员负责执行董事会的决议，高管和董 兰州黄河企业股份有限公司

34、2007 年年度报告 23 事会之间权责明晰。公司已将内控制度落实到日常工作中，有效保证 了公司的各项任务的完成， 公司财务运作独立规范， 制度完善、 健全， 对内部管理实行有效控制， 保证了公司财务管理和经济活动的合法性 和规范性。 六、 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构 的核实评价意见 本公司暂不披露董事会对公司内部控制自我评估报告的审计机 构核实评价意见。 （一）公司治理的综述 （一）公司治理的综述 报告期内，尤其是在深入开展了公司治理专项活动之后，公司已 经严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 深圳证券 交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要

35、求，进一步完 善了公司法人治理结构，规范了公司运作，提高了公司治理水平。截 至报告期末， 公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市 公司治理的规范性文件。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照股东大会议事规则等的规定和要求，召集、召 开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自 己的权力。 2、关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机 构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运 兰州黄河企业股份有限公司 2007 年年度报告 24 作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直 接或间接干预公司的

36、决策和经营活动的行为。 3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；公司目前 有独立董事四名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成 符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据董事 会议事规则 、 独 2007 年年度报告 1 浙江杭州鑫富药业股份有限公司浙江杭州鑫富药业股份有限公司 ZHEJIANG HANGZHOU XINFU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 二二 OO 七年年度报告七年年度报告 董事长：过鑫富 二零零八年二月十六日 2007 年年度报告 2 目 录 目 录 第一节 重要提示 3 第二节 公司基本情况简介 4 第三节 会计

37、数据和业务数据摘要 5 第四节 股本变动及股东情况 7 第五节 董事、监事和高级管理人员情况 12 第六节 公司治理结构 15 第七节 股东大会情况简介 21 第八节 董事会报告 22 第九节 监事会报告 42 第十节 重要事项 43 第十一节 财务报告 51 第十二节 备查文件51 2007 年年度报告 3 第一节 重要提示 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司没有董事、监事、高级管理人员对 2007 年年度报告内容的 真实性、准确性、完整

38、性无法保证或存在异议。 本公司第三届董事会第十次会议审议通过了 2007 年年度报告， 所 有董事均出席了本次会议。 本公司 2007 年年度财务报告已经浙江天健会计师事务所有限公 司审计并出具标准无保留意见的审计报告。 本公司法定代表人过鑫富先生、主管会计工作负责人及会计机构 负责人黄延兵先生声明：保证 2007 年年度报告中财务报告的真实、完 整。 2007 年年度报告 4 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 1、公司中文名称：浙江杭州鑫富药业股份有限公司 公司英文名称：Zhejiang Hangzhou Xinfu Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司中文

39、简称：鑫富药业 公司英文简称：XINFUPHARM 2、公司法定代表人：过鑫富 3、公司董事会秘书和证券事务代表： 项 目 项 目 董事会秘书兼投资者关系活动负责人 董事会秘书兼投资者关系活动负责人 证券事务代表 证券事务代表 姓 名 姓 名 周群林 吴卡娜 联系地址 联系地址 浙江省临安市锦城街道 浙江省临安市锦城街道 电 话 电 话 0571-63807806 0571-63759205 传 真 传 真 0571-63759225 0571-63759225 电子信箱 电子信箱 zhouql anna 4、公司注册地址：浙江省临安经济开发区 公司办公地址：浙江省临安市锦城街道琴山 50 号

40、 邮 政 编 码：311300 公司互联网网址： 公司电子信箱:dsh 5、公司选定的信息披露报纸： 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 年度报告备置地点：公司综合办公楼董事会秘书处 6、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：鑫富药业 股票代码：002019 7、其他相关资料： 公司首次注册登记日期：2000 年 11 月 10 日 公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：3300001007351 公司税务登记证号码：330124725254155 2007 年年度报告 5 公司组织机构代码：72525415-5 公司聘请的会计师事

41、务所:浙江天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:浙江省杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场西楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）公司 2007 年度主要利润指标（单位：人民币元） （一）公司 2007 年度主要利润指标（单位：人民币元） 项 目 金 额 营业利润 350,257,999.97 利润总额 348,735,635.78 归属于上市公司股东的净利润 240,189,336.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 238,717,362.30 经营活动产生的现金流量净额 248,705,172.74 （二）公司前三年主要会计

42、数据和财务指标（单位：人民币元） 1、主要会计数据 （二）公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 1、主要会计数据 2006 年 2005 年 项 目 2007 年 调整前 调整后 本年比上 年增减 （%） 调整前 调整后 营业收入 764,741,628.68 347,989,818.97347,989,818.97119.76 270,639,121.96270,639,121.96 利润总额 348,735,635.78 6,511,261.7912,862,028.572,611.36 25,651,110.6329,235,252.48 归属于上市公司 股东的净利润 24

43、0,189,336.14 1,936,830.638,729,789.642,651.38 20,480,973.4123,841,798.28 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 238,717,362.30 2,077,228.628,870,187.63 2,591.2320,699,234.2224,060,059.09 经营活动产生的 现金流量净额 248,705,172.74 32,616,424.9332,616,424.93662.52 24,123,591.9524,123,591.95 2006 年末 2005 年末 项 目 2007 年末 调整前 调整后 本年末比 上年末增 减（%）调整前 调整后 总资产 884,417,066.16 582,355,037.71592,378,457.7349.30 516,944,748.33521,018,968.54 所有者权益 （或股 东权益） 548,546,073.17 314,435,817.01324,459,237.0369.