1、 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代 表 注册资 本 成立日期主要经营业务或管理活动 陕西省耀县水泥厂劳动服务公司 安学辰 5,273.9 1997 年 3 月 3 日 油井水泥、耐磨材料、水泥包装袋、 建筑、劳务、饮食、日用杂品 陕西省耀县水泥厂劳动服务公司是隶属于陕西省耀县水泥厂管理的集体所有制企业，法定代表人：安 学辰；注册资本为：5273.9 万元；经营范围：油井水泥、耐磨材料、水泥包装袋、建筑、劳务、饮食、 日用杂品。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董
2、事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 股份 增减 数 变 动 原 因 报告期内从 公司领取的 报酬总额(万 元)税前 黄四领 董事长、总经理 男 57 2006 年 12 月 21 日 2009 年 12 月 21 日 00 2.66 王清海 副董事长 男 50 2006 年 12 月 21 日 2009 年 12 月 21 日 00 安学辰 副董事长 男 44 2006 年 12 月 21 日 2009 年 12 月 21 日 00 3.25 梁慧奇 董事 男 49 2006 年 12 月
3、21 日 2009 年 12 月 21 日 00 葛文权 董事、副总经理 男 49 2006 年 12 月 21 日 2009 年 12 月 21 日 00 2.29 何雁明 独立董事 男 53 2006 年 12 月 21 日 2009 年 12 月 21 日 00 3.00 王福川 独立董事 男 66 2006 年 12 月 21 日 2009 年 12 月 21 日 00 师 萍 独立董事 女 57 2006 年 12 月 21 日 2009 年 12 月 21 日 00 3.00 段秋关 独立董事 男 60 2006 年 12 月 21 日 2009 年 12 月 21 日 00 3.
4、00 韩保平 董事、董事会秘书 男 44 2006 年 12 月 21 日 2009 年 12 月 21 日 00 2.13 郭战武 董事 男 36 2006 年 12 月 21 日 2009 年 12 月 21 日 00 1.00 王耀根 副总经理 男 45 2006 年 12 月 21 日 2009 年 12 月 21 日 00 2.21 杨稳继 副总经理 男 44 2006 年 12 月 21 日 2009 年 12 月 21 日 00 2.21 和立新 总工程师 男 42 2006 年 12 月 21 日 2009 年 12 月 21 日 00 2.17 李 宁 总会计师 女 46 2
5、006 年 12 月 21 日 2009 年 12 月 21 日 00 2.21 刘东彦 监事会主席 男 57 2006 年 12 月 21 日 2009 年 12 月 21 日 00 1.00 海灵巧 监事会副主席 女 59 2006 年 12 月 21 日 2009 年 12 月 21 日 00 杨崇新 职工监事 男 52 2006 年 12 月 21 日 2009 年 12 月 21 日 00 2.10 合计 / / / / / / 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 10 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)黄四领,自 2002 年历任公司总
6、经理、党委副书记、党委书记、公司副董事长。 (2)王清海,自 2002 年历任铜川市制药有限公司党委书记、副厂长、厂长，陕西丰禾制药有限公司党 委书记、副董事长、副总经理。现任铜川市制药厂厂长、党委书记、陕西丰禾制药有限公司副董事长、 总经理，陕西丰禾医药有限公司副董事长。 (3)安学辰,自 2002 年历任耀县水泥厂副厂长、 陕西省耀县水泥厂置业有限公司董事长、 陕西省耀县 水泥厂劳动服务公司经理、公司董事 (4)梁慧奇,自 2002 年历任曾铜川市东风建材厂厂办主任、厂长助理、副厂长。现任陕西秦川水泥有 限责任公司（公司已关停）董事长、党委书记、总经理。 (5)葛文权,自 2002 年来任
7、公司副总经理，本公司董事。 (6)何雁明,西安交通大学经济金融学院金融学教授，硕士生导师，2001 年 12 月获中国证监会独立 董事结业证书。 (7)王福川,西安建筑科技大学材料学院教授，硕士研究生导师。中国建筑学会混凝土基本理论与应 用委员会委员。中国冶金建设学会工程材料专业委员会副主任，陕西省土木建筑学会建筑材料学术委 员会副主任委员， 陕西省混凝土协会专家组成员， 西安建筑科学大学建筑建筑材料检测中心总工程师。 (8)师 萍,西北大学经济管理学院教授、博士研究生导师、中国注册会计师；兼任国家自然科学基金 委员会项目评议人，陕西省会计系列高级职称评委会委员，中国企业改革与发展研究会常务理
8、事，陕 西省会计学会常务理事，西安市会计学会顾问，西安总会计师协会常务理事。2002 年 4 月获中国证监 会独立董事结业证书。 (9)段秋关,自 2002 年历任西北大学法学院院长、硕士生导师，北京大学博士生导师。本公司独立董 事。 (10)韩保平,自 2002 年历任公司投资证券处处长、董事会秘书、本公司董事. (11)郭战武,自 2002 年历任礼泉县袁家集团董事长、袁家投资公司总经理，本公司董事。 (12)王耀根,自 2002 年来任公司副总经理。 (13)杨稳继,自 2002 年来任公司副总经理。 (14)和立新,自 2002 年历任公司化验室主任、副总工程师、总工程师。 (15)李
9、 宁,自 2002 年历任公司财务部部长、副总会计师、总会计师。 (16)刘东彦,自 2002 年历任耀县水泥厂党委副书记、书记，公司副董事长，公司监事会主席。 (17)海灵巧,自 2002 年历任铜川市财政局行政事业财务科副科长、 科长、 铜川市收费管理局副局长、 铜川市财政局副局长。现任铜川市财政局副调研员。 (18)杨崇新,自 2002 年历任公司组织部部长、党委委员、纪委委员。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报 酬津贴 黄四领 陕西省耀县水泥厂 厂长 2006-12 否 安学辰 陕西省耀县水泥厂 副厂长 1998-05 否
10、安学辰 陕西省耀县水泥厂劳 动服务公司 经理、法人代 表 2005-03 否 刘东彦 陕西省耀县水泥厂 党委书记 2003-06 2006-12 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬 津贴 王清海 铜川市制药厂 厂长、 党委书记 是 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 11 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事监事的报酬为津贴，由股东大会决定高级 管理人员的报酬为月度工资。 2、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股
11、东单位或其他关联单位领取报酬津贴 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 兰建文 董事长 董事会换届 刘东彦 副董事长 董事会换届 安学辰 董事 董事会换届 曹永晓 董事 董事会换届 王奋利 董事 董事会换届 赵守国 独立董事 董事会换届 刘纯洁 董事 董事会换届 黄蛇楼 监事会主席 董事会换届 祁华山 监事 董事会换届 刘海潮 职工监事 董事会换届 王振海 总经理 身体原因 王君明 副总经理 董事会换届 公司总经理王振海先生因为身体原因于 2006 年 3 月辞去总经理职务， 公司董事会聘任黄四领为公 司总经理。 公司第三届董事会任期届满，公司于 2006 年
12、 12 月 21 日召开 2006 年第二次临时股东会，以累积 投票方式选举黄四领、王清海、安学辰、梁慧奇、葛文权、韩保平、郭战武为第四届董事会董事，何 雁明、王福川、师萍、段秋关为第四届董事会独立董事。 公司四届一次董事会选举黄四领为公司第四届董事会董事长、王清海、安学辰为副董事长。 公司四届董事会在第一次会议上聘任黄四领先生为公司总经理、葛文权、王耀根、杨稳继先生为 公司副总经理、李宁女士为总会计师、和立新先生为总工程师、韩保平先生为公司董事会秘书。 公司第三届监事会任期届满，公司于 2006 年 12 月 21 日召开 2006 年第二次临时股东会，选举刘 东彦、海灵巧为公司第四届监事会
13、监事，杨崇新为职工监事。 四届监事会第一次会议选举刘东彦为公司四届监事会主席、海灵巧为副主席。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 3,869 人,需承担费用的离退休职工为 0 人 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 203 技术人员 307 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 12 财务人员 75 供销人员 201 生产人员 2,613 其他人员 470 2、教育程度情况 教育类别 人数 大学本科及以上 165 大专 640 中专 218 高中、技校 2,014 初中及以下 832 高级职称 49 中级职称 233 初级职称 209
14、 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规要求，不断完善法人治理结构、力求 规范运作、持续发展，主要有一下几个方面： 公司能够确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使权利；认真接 待股东来访及来电咨询，并作了相应的记录，使股东了解公司的生产经营情况，公司按照证监会及上 海证券交易所有关要求对公司章程进行了修订，制定了股东大会议事规则，董事会议事规则、 监事会议事规则，并依据其规定召集、召开股东大会。 公司与控股股东实现了在人员、资产、财务、业务、机构等方面的“五分开”，公司董事会、监事 会均能做到独立运作
15、； 公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事、监事，董事会、监事会人员和构成符合法律 法规的要求，全体董事、监事都能以勤勉尽责、严肃认证的态度参加董事会和股东大会，积极参加有 关学习及培训，了解和熟悉相关法律法规，认证履行董事的权利、义务和责任。 公司严格按照公司法证券法上海证券交易所上市规则公司章程的规定和要求，真 实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东获得信息的对等性，确保所有股东有平等机会获得 公司有关信息。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 姓名 本年应参加董事 会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席（次） 备注 何雁明 14 1
16、4 师萍 14 14 段秋关 14 14 王福川 1 1 报告期董事会换届 新当选 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 13 独立董事任职以来，严格按照公司已建立的独立董事制度的规定，认真履行独立董事的职责， 勤勉尽责，按时参加各次董事会及股东大会，深入公司了解公司发展及经营状况。对公司财务报告、 关联交易等事项发表了专业性意见，对公司与关联方资金往来及上市公司对外担保问题等事项作出了 客观、公正的判段,并出具了独立董事意见，对董事会的科学、客观的决策，对公司的良性发展起到了 积极的作用，作为独立董事，维护了公司及广大的中小投资者的利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议
17、的情况 报告期内未对有关事项提出异议。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的原材料供应系统、生产系统、产品销售网 络、销售人员和客户，在业务上与控股股东不存在竞争关系，具备独立完整的自主经营的能力。 2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面独立分开，并设立了独立的劳动人事职 能部门；公司董事、监事和高级经营管理人员的产生按照公司章程的有关规定；公司总经理、副 总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位担任何职务。 公司拥有独立的员工队伍，并建立了完善的劳
18、动用工和人事管理制度。 3、 资产方面： 公司资产产权清晰， 完全独立于股东单位， 不存在与控股股东及其关联方共用资产情况。 4、 机构方面： 与控股股东及其职能部门完全分开， 各自独立运作， 不存在与控股股东合署办公的情况。 5、财务方面： 公司和股东单位均设有独立的财务部门，配备了各自的财务人员，建立了各自的财务 核算体系；公司制定了完善的财务管理制度，开设了独立的银行账号，独立运营资金，独立纳税，与 股东单位无混用账户、混合纳税现象，财务人员均未在股东单位或其他单位兼职。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 根据上市公司治理准则的要求，公司已建立相应绩效评价和激励约束机制。公司董事会成立
19、 了薪酬与考核委员会，并严格依据绩效考评有关指标及激励约束条款对高级管理人员的业绩和绩效进 行考评，依据考评结果提出奖励方案，经股东大会批准后实施。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 6 月 30 日召开年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 7 月 4 日的中国证券报 上海证券报。 (二)临时股东大会情况 1、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2006 年 7 月 4 日召开股权分置改革相关股东会议年第 1 次临时股东大会。 决议公告刊登在 2006 年 7 月 6 日的中国证券报上海证券报。 2、第 2 次临时股东大会情况：
20、 公司于 2006 年 12 月 21 日召开 1 年第 2 次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 12 月 22 日的 中国证券报上海证券报。 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2006 年年度报告 14 八、董事会报告八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 继 2005 年出现大额亏损后，2006 年度随着国家宏观调控政策影响的逐步显现。固定资产投资 增幅下降、 房地产降温、 区域水泥供大于求的不利状况在一定程度上影响了公司经营状况的有效改善。 同时， 公司自身管理方面缺陷及漏洞为 2006 年给公司生产经营也造成了巨大的阻力， 公司原燃材料紧 缺、流动资金几近枯竭、营销局面难以打
21、开的困难局面仍未得到根本的扭转。 在公司新经理班子带领下，公司积极面对经营中遇到的各种困难，知难而进、迎难而上，使得市 场失地得以逐步收复；基础管理和专业管理得到加强；正常的工作秩序得以恢复；社会公众对公司的 信息正在重新建立。 2006 年度公司运营及资产状况 1、报告期公司总体经营情况 2006 年公司水泥产量为 218.59 万吨，同比增加 2.23 万吨，增长 1.03%；销售水泥 221.26 万吨， 同比下降 2.41 万吨,减少 1.08%；销售熟料 59.39 万吨，同比增加 56.25 万吨,增加 1795.80%；实现工 业总产值 71755.2 万元，同比增加 17837
22、.4 万元增加 33.08%；实现主营业务收入 79963.3 万元，同比 增加 45.36 万元； 2006 年度公司亏损-17669.4 万元较 2006 年增加亏损 3894.7 万元， 增减变动情况主要原因有以下 两方面： 管理费用增加 6738 万元，主要为应收款项坏账计提准备增加 5600 万元和子公司建设项目完工 长期待摊费用进入当期损益。 财务费用比上年同期增加 757 万元， 主要原因是子公司铜川有限公司日产 5000 吨熟料项目本期 建成转固定资产,停止利息资本化,借款利息相应增加。 营业外支出增加 410 万元，增幅 243.20%，主要原因为当期清理技术淘汰固定资产支出
23、增加所 致。 补贴收入增加 371 万元，主要原因是取得增值税返还。 成本下降和销售收入增加，主营业务利润增加 3405 万元。 2、报告期资产负债同比发生重大变化的情况 单位： 万元 资 产 2006 年 12 月 31 日上午召开 2006 年度股东大会的议案。 2、 董事会第三届届第四次会议于 2007 年 10 月 23 日在公司办公楼四楼会议室召开， 会议审议通过了以下决议： （1）审议通过关于修改公司章程的议案； （2）审议通过关于修改股东大会议事规则的议案； （3）审议通过关于修改董事会议事规则的议案； （4）审议通过关于修改募集资金使用管理制度的议案； （5）审议通过关于制定信
24、息披露事务管理制度的议案； （6）审议通过关于制定投资者关系管理制度的议案； （7）审议通过关于续聘会计师事务所的议案 ； （8）审议通过2007 年度第三季度报告 ； （9）审议通过关于将公司首次公开发行募集资金超额部分用于补充流动资金 的议案 ； 广东东方锆业科技股份有限公司 2007 年年度报告 34 （10）审议通过关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 的议案 ； （11）审议通过关于变更公司工商登记资料的议案 ； （12）审议通过关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的议案 。 3、董事会第三届届第五次会议于 2007 年 12 月 19 日在公司办公楼四楼会议
25、室召开， 会议审议通过了以下决议： （1）审议通过关于变更募集资金投资项目实施地点的议案 ； （2）审议通过关于贷款 3000 万元用于补充流动资金的议案 ； （3）审议通过关于新建年产 5000 吨超微细硅酸锆生产线的议案 。 （二） 、董事会对股东大会决议执行情况 报告期内，公司董事会根据公司法 、 证券法等有关法律法规和公司章程 要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 1、 根据公司 2007 年 1 月 10 日召开的 2006 年度股东大会审议通过的利润分配方 案，公司于 2007 年 1 月 31 日实施完成。 2、根据公司 2007 年 1 月 10
26、 日日召开的 2006 年度股东大会审议通过的关于首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案和关于提请股东大会授权董 事会处理本次股票发行上市具体事项的议案等决议，公司董事会于 2007 年 3 月份 向中国证监会上报了首次公开发行股票并上市申请材料。 2007 年 8 月， 公司发行股票 申请获得中国证监会核准批文； 2007 年 9 月， 公司股票在深圳证券交易所中小企业板 挂牌上市。 （三） 、审计委员会履职情况 1、审计委员会对年度财务报告的审议工作情况 为了做好 2007 年年报信息披露工作， 公司董事会审计委员会根据中国证监会 关 于做好上市公司 2007 年度报告及相关
27、工作通知要求，于 2007 年 2 月 20 日与公司 财务报表审计机构广东正中珠江会计师事务所共同协商确定了公司本年度财务报告 审计工作的时间安排。 公司审计委员会在公司年审注册会计师进场前审阅了公司编制 的财务会计报表，认为财务会计报表基本能够反映公司的财务状况和经营成果。在审 计过程中，审计委员会不断与年审会计师进行沟通，了解审计情况，督促其按照审计 计划按时提交审计初步意见。 在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会再次 审阅了公司财务会计报表，认为公司 2007 年度财务会计报表符合企业会计准则 的要求，各项收入、支出合理，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成 果和现金
28、流量情况。 广东东方锆业科技股份有限公司 2007 年年度报告 35 2、 审计委员会关于年审注册会计师从事 2007 年度公司审计工作的总结报告以及 对下年度续聘或改聘会计师事务所的决议广东正中珠江会计师事务所有限公司对公 司 2007 年度财务报表的审计工作， 内容主要是对公司 2007 年 12 月 31 日资产负债表、 2007 年度利润表、 股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行审计并发表审 计意见，包括对募集资金的使用情况进行专项审核并发表审核意见、对控股股东及其 关联方占用资金情况进行审计并发表意见。年度审计结束后，会计师事务所对公司年 度审计出具了无保留审计意见。 审计
29、委员会将年审注册会计师对公司本年度的审计情 况评价如下： （1）基本情况 年审注册会计师与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，会计师事务 所与公司签订了审计业务约定书。 项目审计组于 2008 年 3 月 10 日进入公司开始进行 年度审计。经过 14 日工作日的审计工作，项目组完成了所有审计程序，取得了充分 适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告初稿。 （2）关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价 独立性评价 会计师事务所和本公司相对独立， 审计项目组成员和本公司决策层之间不存在关 联关系。在本次审计工作中，年审注册会计师始终遵守职业道德基本
30、原则中关于保持 独立性的要求。 专业胜任能力评价 审计项目组由 6 人组成，其中具有注册会计师资格的人员 3 名，项目组人员在审 计过程尽职、尽责，主要人员对公司的经济业务较熟悉，项目组人员具有承办本次审 计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，具有应有职业 谨慎性。 （3）对会计师事务所出具的审计报告意见的评价 项目审计组在本年度审计中按照中国注册会计师独立审计准则的要求执行了恰 当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务 报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。 （4）关于续聘与改聘会计师事务所决议 广东正中
31、珠江会计师事务所有限公司从2006年起成为公司聘请的财务审计机构， 在审计服务工作中，均较好地完成了公司委托的审计工作，保持了应有的职业谨慎， 广东正中珠江会计师事务所有限公司审计力量较强，审计人员职业素质较高，同意续 聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2008 年度财务报表审计机构。 （四） 、薪酬与考核委员会履职情况 薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高管 2007 年度薪酬进行了审核，认为上 述人员为公司快速发展起了积极的作用，所披露的薪酬是合理和真实的，薪酬发放履 广东东方锆业科技股份有限公司 2007 年年度报告 36 行了决策程序。 五、2007 年度股利分配预案 根据广东
32、正中珠江会计师事务所有限公司广会所审字2008第0821950036号 审 计报告 ，2007 年度公司实现净利润为 20,893,626.17 元， 依据 公司法 和公司 章 程的规定，按公司净利润的 10提取法定盈余公积金 2,089,362.62 元，尚余 18,804,263.55 元， 加上年初未分配利润 55,670,572.61 元， 扣除已分配 2006 年度红 利 5,700,000.00 元，实际可供股东分配利润 68,774,836.16 元。拟 1 上海三毛企业（集团）股份有限公司 上海三毛企业（集团）股份有限公司 600689 600689 2006 年年度报告 20
33、06 年年度报告 2 上海三毛企业 （集团） 股份有限公司 2006 年度报告 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 2 三、主要财务数据和指标. 3 四、股本变动及股东情况. 6 五、董事、监事和高级管理人员. 10 六、公司治理结构. 14 七、股东大会情况简介. 17 八、董事会报告. 18 九、监事会报告. 28 十、重要事项. 30 十二、备查文件目录. 103 1 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2006 年度报告 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
34、内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议，其中独立董事费方域先生、张爱民先生 因故不能亲自出席会议，分别委托董事倪志华和胡种出席，并对所有议案行使同 意表决权。 3、 立信会计师事务所有限公司 （A 股审计） 和浩华会计师事务所 （B 股审计） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人倪志华，主管会计工作负责人胡种，会计机构负责人（会计 主管人员）沈夏娣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 2 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2006 年度报告 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海三毛企业（集
35、团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：上海三毛 公司英文名称：SHANGHAI SANMAO ENTERPRISE（GROUP）CO.，LTD. 公司英文名称缩写：shsanmao 2、公司法定代表人：倪志华 3、公司董事会秘书：张黎芳 电话：021-63059496 传真：021-63018850*601 E-mail：zhanglf 联系地址：斜土路 791 号 4、公司注册地址：浦东大道 1474-1484 号 公司办公地址：斜土路 791 号 邮政编码：200023 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：sanmaogrouP 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、香港文汇报 登载公司
36、年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：斜土路 791 号 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：上海三毛 公司 A 股代码：600689 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：三毛 B 股 公司 B 股代码：900922 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 9 月 8 日 公司首次注册登记地点：上海许昌路 1150 号 公司第 1 次变更注册登记日期：2000 年 5 月 24 日 公司第 1 次变更注册登记地址：浦东大道 1474-1484 号 公司法人营业执照注册号：企股沪总字第 036620 号（市局
37、） 公司税务登记号码：310042607251498 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址： 南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称：浩华会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址： 南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 3 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2006 年度报告 三、主要财务数据和指标 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -119,695,715.18 净利润 -116,941,862.92 扣除非经常性损益后的净利润
38、 -91,010,733.57 主营业务利润 85,223,688.38 其他业务利润 11,097,099.81 营业利润 -77,859,090.03 投资收益 -4,684,590.25 补贴收入 营业外收支净额 -37,152,034.90 经营活动产生的现金流量净额 1,455,771.38 现金及现金等价物净增加额 5,380,950.94 (二)国内外会计准则差异 单位:千元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计制度 -116,9417,306331,168 214,225 按国际会计准则 -115,4769,414339,232 223,756 差异的说明 归属于母公司 归属于母公司 股东亏损 股东权益 人民币千元 人民币千元 根据中国会计准则 (116,941) 214,225 商誉的确认和摊销差异 1,199 9,265 递延税项之确认 266 266 根据国际财务报告准则 (115,476) 223,756 4 上海
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