1、 2O11 年年度报告 2O11 年年度报告 石家庄常山纺织股份有限公司 石家庄常山纺织股份有限公司 SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANY LIMITED 石家庄常山纺织股份有限公司 2011 年年度报告 1 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 3 第三章 股本变动及股东情况 5 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第五章 公司治理结构 10 第六章 股东大会情况简介 13 第七章 董事会报告 13 第八章 监事会报告 25 第九章 重要事项 31 第十章 财务报告 38 第十一章 备查文件目录 40
2、 石家庄常山纺织股份有限公司 2011 年年度报告 2 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：石家庄常山纺织股份有限公司 中文缩写：常山股份 公司法定英文名称： SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANY LIMITED 英文缩写：CSTEX 二、公司法定代表人：汤彰明 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 池俊平 张莉 联系地址 河北省石家庄市和平东路183号 河北省石家庄市和平东路183号 电话 （0311）86673856 （0311）86673856 传真 （0311）86673929 （0311）86673929
3、 电子信箱 chijunp52 ally0629 四、公司注册地址和办公地址：河北省石家庄市和平东路 183 号 邮政编码：050011 公司国际互联网网址： 电子信箱：chshgf 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报 中国证监会指定国际互联网网址： 重要提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长汤彰明、总经理肖荣智、总会计师高俊岐、财务部经理赵英 涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 石家庄常山纺织股份有限公司 2
4、011 年年度报告 3 公司年度报告备置地点：石家庄常山纺织股份有限公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：常山股份 股票代码：000158 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 29 日 公司首次注册登记地点：河北省石家庄市和平东路 183 号 企业法人营业执照注册号：130000000009920 税务登记号码：130102700715920 组织机构代码：70071592-0 公司聘请的会计师事务所名称： 中兴财光华会计师事务所有限责任公 司 办公地址：石家庄长安区广安街 77 号安侨商务 4 楼 第二章 会计数据和业务数据摘要 一
5、、公司本年度主要会计数据和业务数据（单位：人民币元） 营业利润 -26,951,086.02 利润总额 61,995,758.36 归属于上市公司股东的净利润 57,284,042.20 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -30,110,500.10 经营活动产生的现金流量净额 -179,733,337.38 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 71,237,065.11 公司实施整体搬 迁，核销部分资 产，并确认相应 土地收储利得 69,333,338.07 元；公司处
6、置子 公司损益为 -851,094.30 元。 1,687,587.17 99,815,584.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 16,751,759.556,370,794.43 1,637,160.85 石家庄常山纺织股份有限公司 2011 年年度报告 4 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -157,325.00477,175.00 0.00 对外
7、委托贷款取得的损益 0.002,424,657.53 75,342.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出106,925.42858,988.73 -988,664.26 所得税影响额 -543,882.78-2,787,190.64 -65,336.90 少数股东权益影响额 0.00-28,225.16 0.00 合计 87,394,542.30- 9,003,787.06 100,474,086.87 二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 1、主要会计数据 2011 年 2010 年 本年比上年增 减（） 2009 年 营业总收入（元） 4,704,88
8、3,647.703,700,806,440.8327.13% 3,095,906,288.33 营业利润（元） -26,951,086.0268,973,973.17-139.07% -25,773,371.16 利润总额（元） 61,995,758.3677,891,343.50-20.41% 74,690,710.14 归属于上市公司股东的净利润（元） 57,284,042.2054,614,304.404.89% 75,021,012.56 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -30,110,500.1045,610,517.34-166.02% -25,453,074
9、.31 经营活动产生的现金流量净额（元） -179,733,337.3842,993,210.97-518.05% 24,753,860.45 2011 年末 2010 年末 本年末比上年 末增减（） 2009 年末 资产总额（元） 5,291,113,612.444,742,241,285.2211.57% 4,271,616,643.19 负债总额（元） 2,876,264,683.172,368,418,131.3721.44% 1,945,620,998.78 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 2,414,174,425.432,372,314,104.411.76% 2,324
10、,958,118.63 总股本（股） 718,861,000.00718,861,000.000.00% 718,861,000.00 2、主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.080.080.00% 0.10 稀释每股收益（元/股） 0.080.080.00% 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元/股） -0.040.06-166.67% -0.035 加权平均净资产收益率（） 2.39%2.32%0.07% 3.29% 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（） -1.25%1.94%-3.19% -1.1
11、2% 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） -0.250.06-516.67% 0.03 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末 增减（） 2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 3.363.301.82% 3.23 资产负债率（） 54.36%49.94%4.42% 45.55% 石家庄常山纺织股份有限公司 2011 年年度报告 5 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 1、报告期内公司股份无变动： 单位：股 本次变动前 本次变动增减（、） 本次变动后 数量 比例% 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例%
12、一、有限售条件股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 718,861,000 718,861,000 718,861,000 100.00 100.00 100.00 718,861,000 718,861,000 718,861,000 100.00 100.00 100.00 2、公司不存在股份限售情形。 （二）股票发行与上市情况 1、本公司近三年股票发行情况。 （1）2010 年短期融资券发行情况：公司发行 9 亿元短期融资券事项，分 别经公司 2010 年 8 月 11 日召开的董事会四届第十四次会议及公司 201
13、0 年 9 月 15 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过。 经中国银行间市场交易 商协会备案，2010 年 12 月 23 日，公司在全国银行间债券市场公开发行 2010 年度第一期短期融资券（简称“10 常纺 CP01”） ，短期融资券代码 1081437， 发行总额为 4 亿元人民币， 期限 365 天， 每张面值 100 元， 票面年利率为 4.90%， 起息日为 2010 年 12 月 27 日，计息方式为附息式浮动利率，付息频率为 6 月/ 次。 （2） 2011 短期融资券发行情况： 经中国银行间市场交易商协会备案， 2011 年 7 月 20 日，公司在全国银行间债
14、券市场公开发行 2011 年度第一期短期融 资券（简称“11 常纺 CP01” ） ） ，短期融资券代码 1181330，发行总额为 5 亿元 人民币，期限自 2011 年 7 月 22 日至 2012 年 7 月 22 日止，每张面值 100 元， 票面年利率为 6.70%，起息日为 2011 年 7 月 22 日，到期一次还本付息，兑付 日为 2012 年 7 月 22 日。 （3）2011 年公司债券发行情况：公司发行总额不超过 9 亿元、期限不超 石家庄常山纺织股份有限公司 2011 年年度报告 6 过 5 年的公司债券事项， 分别经公司 2011 年 4 月 12 日召开的董事会四届
15、十八 次会议及公司 2011 年 4 月 28 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过。 2011 年 10 月 13 日，经中国证监会“证监许可20111650 号”文核准，本公 司获准发行不超过人民币 9 亿元的公司债券。2012 年 3 月 13 至 15 日，本次 债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售 相结合的方式，发行债券总额为 6.3 亿元，期限 3 年，票面利率为 8.20%，在 债券存续期限的 3 年内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付。本期债券起息
16、日为 2012 年 3 月 13 日，2013 年至 2015 年每年的 3 月 13 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本期债券的本金支付日为 2015 年 3 月 13 日（如遇法定节假日 或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 2、报告期内公司股份结构无变动。 3、公司内部职工股情况：本公司无内部职工股。 二、股东情况介绍 1、报告期末股东数量和持股情况 单位：股 2011 年末股东总数 42,307 户 本年度报告公布日前一个月末 股东总数 41,946 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总
17、数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 石家庄常山纺织集团有 限责任公司 国有法人 48.06%345,514,0110 5,935,143 刘芳 境内自然人 0.38%2,757,7500 0 吉林省兴国投资有限公 司 境 内 非 国 有 法人 0.35%2,530,3530 0 叶晶 境内自然人 0.35%2,483,4790 0 杨金英 境内自然人 0.31%2,212,5510 0 袁建良 境内自然人 0.26%1,870,0000 0 曹为宇 境内自然人 0.25%1,800,0500 0 深圳市昊创建筑工程有 限公司 境 内 非 国 有 法人 0.24%1,690,0
18、000 0 林静如 境内自然人 0.23%1,658,5670 0 张洁 境内自然人 0.22%1,553,0720 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 石家庄常山纺织集团有限责任公司 345,514,011 人民币普通股 刘芳 2,757,750 人民币普通股 吉林省兴国投资有限公司 2,530,353 人民币普通股 叶晶 2,483,479 人民币普通股 杨金英 2,212,551 人民币普通股 石家庄常山纺织股份有限公司 2011 年年度报告 7 袁建良 1,870,000 人民币普通股 曹为宇 1,800,050 人民币普通股 深圳市昊创
19、建筑工程有限公司 1,690,000 人民币普通股 林静如 1,658,567 人民币普通股 张洁 1,553,072 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 本公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变 动信息披露管理办法规定的一致行动人。 2、代表国家持有股份的单位为石家庄常山纺织集团有限责任公司。 （三）公司控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东情况 报告期内本公司控股股东无变化，仍为石家庄常山纺织集团有限责任公 司。该公司成立于 1996 年 3 月 8 日，是河北省石家庄市人民政府实行国有资 产授权经营的国有独资公司，法定代表人：汤彰明，注册资本
20、 125,354 万元， 股权结构为国有独资， 出资人为石家庄市国有资产监督管理委员会。 经营范围： 针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等。 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 48.06% （四）除石家庄常山纺织集团有限责任公司外，报告期内本公司无其他持 股在 10以上的股东。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 （1）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职 务 性别 年龄任职起止时间 期初 持股 （股） 期末持 股（股） 变动 原因 年度报酬 总额 （万元） 可行权 股数 已行权 数量 行权价
21、 期末股 票市价 是否在 关联单 位领取 报酬 汤彰明 董事长 男 542008.11-2011.11 7.7 否 石家庄市国有资产监督管理委员会 石家庄常山纺织集团有限责任公司 石家庄常山纺织股份有限公司 石家庄常山纺织股份有限公司 2011 年年度报告 8 邹晓珊 副董事长 女 562008.11-2011.11 是 李京朝 副董事长 男 552008.11-2011.11 5.8 否 肖荣智 董事、总经理 男 422008.11-2011.11 7 否 薛建昌 董事、副总经 理、总工程师 男 472008.11-2011.11 5.3 否 马晓峰 董事 男 482008.11-2011.
22、11 4.7 否 杨纪朝 独立董事 男 572008.11-2011.11 3.6 否 贾路桥 独立董事 男 722008.11-2011.11 3.6 否 李万军 独立董事 男 472008.11-2011.11 3.6 否 赵 凯 监事会主席 男 592008.11-2011.11 5.8 否 王卫国 监 事 男 572008.11-2011.11 是 邵光毅 监 事 男 532008.11-2011.11 5 否 胡海清 副总经理 男 492008.11-2011.11 5.4 否 马韵杰 副总经理 男 492008.11-2011.11 5.6 否 高俊岐 总会计师 男 492008.
23、11-2011.11 5.6 否 池俊平 董事会秘书 男 402008.11-2011.11 3.8 否 报告期内， 董事、 监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额为 72.5 万元。 （二）近 5 年工作经历及兼职情况 1、董事会成员 汤彰明先生，1957 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾 任石家庄常山纺织集团有限责任公司董事长、本公司董事长。现任石家庄常山 纺织集团有限责任公司董事长，本公司董事长，石家庄常山恒新纺织有限公司 董事长。 邹晓珊女士，1955 年 8 月出生，中共党员，大学文化，高级政工师。曾任 石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事长，本公司副董事长。现任
24、石家庄常 山纺织集团有限责任公司副董事长，本公司副董事长，石家庄常山恒新纺织有 限公司董事。 李京朝先生，1956 年 1 月出生，中共党员，大专文化，经济师。曾任本公 司董事会秘书、董事、副董事长。现任本公司副董事长，石家庄常山恒新纺织 有限公司董事。 肖荣智先生，1969 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾 任本公司董事、总经理、石家庄常山纺织集团有限责任公司董事。现任石家庄 常山纺织集团有限责任公司董事，本公司董事、总经理，石家庄常山恒新纺织 有限公司董事，上海常纺恒友国际贸易有限公司、石家庄常山恒荣进出口贸易 有限公司执行董事。 薛建昌先生，1964 年 10 月出生
25、，中共党员，大学文化，高级工程师。曾 石家庄常山纺织股份有限公司 2011 年年度报告 9 任本公司董事、总工程师、副总经理。现任本公司董事、总工程师、副总经理， 石家庄常山纺织股份有限公司恒盛分公司经理， 石家庄常山恒新纺织有限公司 董事、总经理。 马晓峰先生，1963 年 10 月出生，中共党员，大学文化，高级工程师。曾 任本公司董事，棉二分公司经理。现任本公司董事，棉二分公司经理。 杨纪朝先生，1954 年 10 月出生，中共党员，大学文化。曾任纺织工业联 合会副秘书长、秘书长、副会长。现任纺织工业联合会副会长，本公司独立董 事。 贾路桥先生，1939 年 9 月出生，中共党员，大学文化
26、，经济学教授。现任 中国纺织科学研究院顾问，本公司独立董事。 李万军先生，1964 年 2 月出生，中共党员，管理学硕士，高级会计师、注 册会计师、注册税务师。曾任河北省注册会计师协会副秘书长，现任河北省注 册会计师协会副秘书长，本公司独立董事。 2、监事会成员 赵 凯先生，1952 年 7 月出生，中共党员，大学文化，注册高级人力资源 管理师。曾任本公司工会主席、监事会主席。现任本公司监事会主席、工会主 席，上海常纺恒友国际贸易有限公司执行监事。 王卫国先生，1954 年 6 月出生，中共党员，大专学历。曾任石家庄常山纺 织集团有限责任公司董事、工会主席，本公司监事。现任石家庄常山纺织集团
27、有限责任公司董事、工会主席，本公司监事。 邵光毅先生，1959 年 12 月出生，中共党员，大学文化，高级政工师。曾 任本公司党委工作部部长、本公司监事。现任本公司监事、党委工作部部长， 石家庄常山赵州纺织有限公司监事会主席。 3、高级管理人员 胡海清先生，1962 年 3 月出生，中共党员，大学文化，经济师。曾任本公 司副总经理，棉一分公司经理。现任本公司副总经理，棉一分公司经理。 马韵杰先生，1962 年 9 月出生，中共党员，大学文化，经济师。曾任本公 司副总经理。现任本公司副总经理。 高俊岐先生，1963 年 4 月出生，中共党员，大学文化，高级会计师。曾任 本公司总会计师。现任本公司
28、总会计师。 池俊平先生，1971 年 5 月出生，大学本科。曾任本公司证券事务代表。现 任本公司董事会秘书。 石家庄常山纺织股份有限公司 2011 年年度报告 10 （三）年度报酬情况 1、本公司董事、监事和高级管理人员的报酬由两部分组成：一部分是根 据河北省和石家庄市劳动和社会保障部门有关文件规定的基本工资和政策性 补贴；一部分是根据公司制定的“个人职责和分管工作目标考核”确定的奖金 及津贴。 2、报告期内，公司副董事长邹晓珊、监事王卫国在石家庄常山纺织集团 有限责任公司领取报酬，不在本公司领取报酬。 （四）在报告期内选举和离任的董事、监事，聘任和解聘高级管理人员情 况 本报告期不存在选举或
29、离任董事、 监事， 聘任或解聘高级管理人员的情况。 二、公司员工情况 截止报告期末，本公司共有员工 16741 人。 1、专业构成情况：生产人员 15900 人；销售人员 110 人；技术人员 446 人；财务人员 75 人；行政人员 210 人。 2、教育程度情况：大专以上学历 1160 人；中专、中技和高中学历 5360 人；初中及以下 10221 人。 3、公司目前承担费用的退休人员 353 名。 第五章 公司治理结构 一、公司治理总体情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则等 法律法规及有关上市公司治理规范性文件的要求，进一步完善法人治理结构， 规范公司运作
30、。 二、公司内部控制建立健全情况 （一）内部控制建设的总体方案 公司严格遵循公司法 、 证券法以及中国证监会、深圳证券交易所有 关法律法规的要求， 已经形成了较为规范的法人治理结构和切实可行的内部控 制体系。 公司根据内部控制基本规范和深交所上市公司内部控制指引等有 关规定，以全面落实公司内部控制制度的健全完善、有效实施为目标，以内部 控制制度实施过程的监督为重点，不断完善以公司章程为总则，以公司生 石家庄常山纺织股份有限公司 2011 年年度报告 11 产经营管理制度、财务管理制度、信息披露等制度为基础的、完整严密的公司 内部控制制度体系。 （二）内部控制制度建立健全情况 报告期内，公司 2
31、011 年第一次临时股东大会通过了发行规模不超过 9 亿 元、期限不超过 5 年的公司债券发行方案。为保障债券持有人的合法权益，督 促公司及时归集债券本息， 制定了 2011 年公司债券专项偿债资金管理制度 。 该制度对公司债券专项偿债账户的设立及管理、偿债资金的来源、债券本息的 归集、偿债资金的使用等方面做出了具体规定。 根据中国证监会关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规 定和河北证监局（证监会公告201130 号）和河北证监局关于做好内 幕信息知情人登记管理有关工作的通知 （冀证监发2011119 号）等文件要 求，为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的
32、 公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，公司制定了内幕信息 知情人登记管理制度 ，并经公司董事会四届二十三次会议审议通过。 三、独立董事履行职责情况 1、出席董事会情况 姓名 应出席次数 亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次) 杨纪朝 8 7 1 0 贾路桥 8 8 0 0 李万军 8 8 0 0 2、报告期内，公司独立董事对本年度公司董事会各项议案及非董事会议 案的其他事项未提出异议。 3、履行职责情况 报告期内，独立董事本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行法律、 法规和公司章程赋予的职责，积极参加各次董事会和股东大会，为公司的 长远发展和管理出谋划策，在董事会日常工作及重要决
33、策中尽职尽责，切实维 护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。在董事会各专门委员会中，各位 独立董事能充分发挥自己的特长，为公司提供专业的意见。报告期内，对应由 独立董事发表意见的公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易、对外担 保、续聘会计师事务所、内控自我评价、转让所持常山房地产股权等事项发表 了客观公正的意见。 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东在业务、 人员、 资产、 机构、 财务等方面做到了 “五分开” ， 石家庄常山纺织股份有限公司 2011 年年度报告 12 公司独立核算、独立纳税、独立承担责任和风险，具有独立完整的业务与自主 经营能
34、力。 五、内部控制自我评价 （一）对公司内部控制情况的总体评价 报告期内，公司不断完善各项制度，内部控制活动和内部控制制度符合国 家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司经营管理的正常进行。 公司内控制度活动涵盖了经营管理各个环节，有效控制了公司的内外部风 险，保证了公司的规范运作和业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和 完整。公司今后将不断完善内控体系建设，确保内控制度的有效执行。 （二）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 根据中国证券监督管理委员会公告（2008）48号和深圳证券交易所上市 公司内部控制指引 、 主板上市公司规范运作指引 、 关于做好上市公司2011 年年度报告
35、工作的通知的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报 告作出如下审核意见： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的 基本原则， 按照自身的实际情况， 建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度， 保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整，审计部及人员配备齐全到位，保证了公 司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 3、报告期内，公司根据有关规定和公司实际情况，制定了有关管理制度， 完善了公司的内控体系。 4、自我评价全面、真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度建立、 健全和执行的现状， 符合公司内部控制的需要， 对内部
36、控制的总体评价是客观、 准确的。 5、公司未有违反深圳证券交易所内部控制指引 、 主板上市公司规范 运作指引及公司内部控制制度的情形发生。 （三）独立董事对公司内部控制自我评价的意见 通过查阅公司的各项管理制度， 我们认为公司的内部控制制度体系较为完 整严密，制度设计较为健全完善，所建立的各项内部控制制度符合国家有关法 律、法规及监管部门的相关要求。 通过制定新的制度，公司的内控体系得到不断完善。 公司内部控制重点活动能够按照公司内部控制制度的规定进行，公司对控 石家庄常山纺织股份有限公司 2011 年年度报告 13 股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用项目、非募集资金的重大投资 项目、
37、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进 行。 六、对高级管理人员的考评及激励机制 公司十分重视对高级管理人员的绩效考评工作，逐步完善高级管理人员的 考评与激励机制。 公司董事会根据下达的年度经营业绩指标，对高级管理人员实行年收入与 完成经营业绩指标和职工收入双挂钩办法，并按一定比例交纳风险抵押金，按 年度进行考核。 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司召开了二次股东大会，有关情况如下： （一）2011年第一次临时股东大会：于2011年4月28日召开，会议决议公 告刊登在2011年4月29日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （ （二）2010年度股东大会：于2011年
38、5月18日召开，会议决议公告刊登在 2011年5月19日的中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （ 第七章 董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）报告期内公司总体经营情况 2011 年，在国际经济低迷、外需疲弱，国内经济增速下滑、内需不旺的 大环境下，在棉花价格先涨后跌，产成品售价大幅回落，用工、能源、财务成 本不断提高等诸多不利因素的影响下，尽管公司采取了挖潜降耗、扩大贸易、 强力营销等措施，纺织主业仍然出现了亏损。公司依靠土地收储利得，保持了 公司利润的平稳。 报告期内，公司实现营业收入 470,488.36 万元，同比增加 100,407.72 万元；营业利润-2,695.11
39、万元，同比减少 9,592.51 万元；归属于母公司所 石家庄常山纺织股份有限公司 2011 年年度报告 14 有者的净利润 5,728.40 万元，同比增加 266.97 万元；基本每股收益为 0.08 元，同比持平。 （二）报告期内公司主营业务及其经营状况 公司主营业务范围为纯棉纱布和涤棉纱布的生产销售；自产产品和技术的 进出口业务；棉花批发、零售。 1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况： （单位：人民币万元） 主营业务收入 主营业务利润 行业 产品 国内销售 出口 国内销售 出口 纺织 坯布 204,978.5912,925.6314,581.25 1,111.61 纺织
40、 纱 52,586.95138.012,790.90 9.64 纺织 服装床品 221.6760,428.9283.27 3,204.15 纺织 棉花 108,449.040.00216.79 0.00 纺织 涤纶 3,580.960.00-6.77 0.00 纺织 其他 22,460.78206.94515.77 64.13 合计 392,277.9973,699.5018,181.21 4,389.53 2、占公司主营业务收入 10以上的业务经营活动、所属行业及主要产品 情况： （单位：人民币万元） 主营业务分行业情况 分行业或 分产品 营业收入 营业成本毛利率（%） 营业收入比 上年增减
41、 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 棉纺织业 465,977.49 442,336.385.07%27.77%31.95% -3.01% 主营业务分产品情况 坯布 217,904.22 201,352.93 7.60%7.33%11.53% -3.48% 纱 52,724.96 49,760.11 5.62%19.04%22.58% -2.72% 棉花 108,449.04 108,219.49 0.21%35.13%38.16% -2.19% 报告期内，公司坯布、纱营业收入较 2010 年分别增长 7.33和 19.04， 主要是销售价格同比提高所致；公司棉花销
42、售营业收入较 2010 年增加 35.13 ，主要是销量增加所致。 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 31.09； 向前五名客户销售收入总额占公司全部营业收入总额的比例为 20.05%。 （三）报告期内财务状况 （单位：人民币元） 占总资产的比重% 项 目 2011 年末 2011 年末2010 年末增减 应收账款 81,063,196.571.532.58减少 1.05 个百分点 其他应收款 57,601,939.651.090.60增加 0.49 个百分点 预付账款 963,898,035.4518.229.74增加 8.48 个百分点 存货
43、 1,003,892,395.8918.9716.04增加 2.93 个百分点 石家庄常山纺织股份有限公司 2011 年年度报告 15 投资性房地产 188,760,689.373.574.08减少 0.51 个百分点 长期股权投资 43,276,552.730.820.91减少 0.09 个百分点 固定资产 1,497,737,214.7228.3131.21减少 2.90 个百分点 在建工程 605,496,934.7411.448.21增加 3.23 个百分点 短期借款 1,519,044,639.9528.7129.11减少 0.40 个百分点 长期借款 12,943,000.000.
44、240.31减少 0.07 个百分点 应付账款 274,933,118.075.205.28减少 0.08 个百分点 预收款项 459,999,846.388.692.96增加 5.73 个百分点 增减变动较大的原因： 1、预付账款：报告期末占总资产的比重较上年末增加 8.48 个百分点，主 要原因系支付二毛土地款及采购货款增加形成。 2、存货：报告期末占总资产的比重较上年末增加 2.93 个百分点，主要原 因系本期原料价格同比上升导致库存商品成本增加。 3、固定资产：报告期末占总资产的比重较上年末减少 2.90 个百分点，主 要是公司本报告期末总资产增加所致。 4、在建工程：报告期末占总资产
45、的比重较上年末增加 3.23 个百分点，主 要原因系整体改造优化升级项目-高档服装面料项目、提高纱质量开发新型产 品设备改良、布机拆迁改造投入增加所致。 5、预收账款：报告期末占总资产的比重较上年末增加 5.73 个百分点，主 要原因系预收销货款增加所致。 （四）报告期内主要资产采用的计量属性 报告期内，公司主要资产采用的计量属性除交易性金融资产和可出售金融 资产采用公允价值计量外，均以历史成本进行计量。主要资产计量属性在报告 期内没有发生重大变化。 交易性金融资产和可出售金融资产的公允价值是从交易所获得的市场交 易价格。 （五）报告期内期间费用及所得税变化情况 （单位：人民币元） 比同期增减
46、 项 目 2011 年 增减额 增减% 销售费用 57,309,874.7318,278,387.7546.83 管理费用 130,506,617.64-6,703,478.36-4.89 财务费用 79,899,665.0141,890,264.02110.21 所得税 4,805,855.21-18,199,115.00-79.11 增减变动原因： 1、销售费用：报告期销售费用较上年同期增加 46.83%，主要原因系 2011 石家庄常山纺织股份有限公司 2011 年年度报告 16 年出口收入增加相应佣金增加所致。 2、管理费用：报告期管理费用较上年同期减少 4.89%，主要系本年挖潜降 耗，水电汽费减少所致。 3、财务费用：报告期财务费用较上年同期增长 110.21%，主要原因系本年 度计提短期融资券利息以及银行借款利率上调，导致利息支出增加所致。 4、所得税：报告期所得税较上年同期减少 79.11%，主要原因系公司报告 期营业利润减少所致。 （六）现金流量构成变化 （单位：人民币万元） 项 目 2011
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