1、. .59 59 八、公司治理八、公司治理. .65 65 九、内部控制九、内部控制. .71 71 十、财务报告十、财务报告. .73 73 十一、备查文件目录十一、备查文件目录. .149 149 广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义释义 释义项指释义内容 公司、本公司、母公司、股份公司或东方锆 业 指广东东方锆业科技股份有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 证监局指广东证监局 登记公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 深交所指深圳证券交易所 保荐人、主承销商指广州证券有限责任公司 正中珠江、会计师指广东正中珠江会计师事务所有限公司 耒阳东锆指 耒
2、阳东锆新材料有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司全资子 公司 朝阳东锆指 朝阳东锆新材料有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司全资子 公司 澳洲东锆指澳大利亚东锆资源有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司 铭瑞锆业指 铭瑞锆业有限公司，为广东东方锆业科技股份有限公司全资子公司澳 大利亚东锆与澳大利亚 Australian Zircon NL 公司合资成立的控股 子公司 广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风
3、险。有关风险。 广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称东方锆业股票代码002167 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称广东东方锆业科技股份有限公司 公司的中文简称东方锆业 公司的外文名称（如有）GUANGDONG ORIENT ZIRCONIC IND SCI 用于制作不同用途的粉末锆;用于制 作不同用途的合金添加剂，如锆钒铁、锆硅铁、锆镍等;用于制作不同耐蚀介质的构件;用于饰品、 核能级海绵 锆 核级海绵锆：主要用于核电站和军用核动力潜艇、核动力航空母舰的核反应堆中 根据有关统计数据，全球锆下
4、游主要用于陶瓷、化学品、铸造、CRT 电视玻壳领域，其中陶瓷用锆占 下游总需求的比重达54%。我国陶瓷用锆需求占比达53%。与全球需求结构略有不同的是，我国化学锆及金 属锆用锆需求占比为27%，比重明显偏高，由于化学锆广泛应用于化工、纺织、造纸、化妆品、电子等领 域，而我国作为全球制造业中心，使得化学锆用量较高。 基础建设、房地产以及家居装潢等行业对陶瓷性能提升的需求，使得陶瓷行业对锆产品的使用量直线 上升，陶瓷行业主要消耗的上游材料是氯氧化锆、硅酸锆。此外，随着我国居民消费升级进程的加速，人 造宝石、精密陶瓷等产品的消费量逐年递增，扩大了二氧化锆等锆制品的市场容量。含锆特种陶瓷在燃料 电池、
5、高级特种陶瓷、光通讯器件、氧化传感器等高科技领域的材料应用中占据重要的地位，同时氧化锆 结构陶瓷由于其优越的物理性质目前已经在刀具、手表等民用领域得到了大力的推广，除此之外，其在工 业领域中作为重要的新材料已被大量应用于阀门、采油钻井缸套等部件的制作中。 核电以其污染少、耗能低的优势，在国际上得到大力推广应用。目前，国际上核电占发电总量的比例 已经达到16%，发达国家高达26%，而我国目前却不足3%。虽然核电发展短期受日本核泄漏事件影响近期发 展有所放缓，但长远来看，核电仍具备较大的发展空间，这为我国锆铪行业，特别是海绵锆铪及其加工产 品的研发、生产，提供了重要的发展机遇。 锆制品在国民经济中
6、越来越广泛，随着经济的发展必然带动对锆制品需求的持续增长，未来我国锆制 品行业具备良好的发展空间。 广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年度报告全文 32 2 2、公司未来发展规划、公司未来发展规划 “做精做细、做强做大”是公司不断发展壮大的经营动力。目前，公司产品包括锆矿、硅酸锆、氯氧 化锆、电熔锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件及海绵锆八大系列共九十多个品种规格，是国 内锆行业中技术领先、规模居前，最具核心竞争力和综合竞争力的知名企业，更是全球锆产品品种最齐全 的制造商之一。公司为行业标准制定者之一，产品均得到行业内外的认同。作为锆行业领导者，未来公司 将加大技术创新，以更高技
7、术含量的产品和更高服务水平面对市场，并以高品质产品占领更广市场。2013 年，公司将继续大力发展以复合氧化锆、氧化锆结构陶瓷为代表的新兴锆制品市场为主，扩大超微细硅酸 锆的产能，进一步深入电熔锆市场，保持传统锆制品二氧化锆、硅酸锆、氯氧化锆产品高纯、超细的质量 和品牌优势。 （1 1）加大新兴锆制品的投入，发展高毛利率市场。）加大新兴锆制品的投入，发展高毛利率市场。 公司新兴锆制品包括复合氧化锆和氧化锆结构陶瓷。氧化锆结构陶瓷是指以氧化锆为主要成分的陶瓷 材料，它不仅具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损、高强度等优点，而且还具有优良的热性能和电性能。氧化锆 结构陶瓷性能的决定因素在于其原料复合氧化锆。
8、复合氧化锆稳定性提升，用途得到极大拓展。复合氧化锆需求快速增长。高性能复合氧化锆粉体被广 泛应用于光通讯器件、敏感陶瓷、固体燃料电池、切削工具、高级耐火材料等特种陶瓷、新材料行业。例 如，中国特种陶瓷市场需求巨大，发展迅速，尤其是近几年仅结构陶瓷市场就保持了1415的年增长 率，市场前景广阔。 目前，公司复合氧化锆已投产产能达到2300吨，在建2700吨复合氧化锆计划于2013年底建成。建成后， 公司将是国内最大的复合氧化锆生产商。同时，公司具备年产值达到1亿的陶瓷结构件生产线，技术成熟。 未来，公司将加快复合氧化锆生产线建设，尽早建成投产。并根据未来市场发展情况，加强陶瓷结构件研 发力度，发
9、展更广大空间。 （2 2）发展核级海绵锆，打开核级锆业务空间。）发展核级海绵锆，打开核级锆业务空间。 2012年，公司合资子公司朝阳东锆实现了对朝阳百盛海绵锆相关资产和业务的收购。通过将自有技术 与原朝阳百盛的技术进行整合。目前，公司拥有450吨工业级海绵锆、150 吨核级海绵锆的生产能力，并 实现了工业级海绵锆、核级海绵锆市场销售。公司工业级海绵锆产品经济、技术、质量指标进一步提升， 核级海绵锆产品技术指标达到国际先进水平，是国内唯一一条全面拥有自主知识产权的核级海绵锆生产 线，产品获得市场的一致好评，且已成功应用于国家“自主化先进压水堆燃料组件用锆合金结构材料产业 化”项目。 在整合朝阳百
10、盛海绵锆相关资产的基础上，公司非公开增发推进1000吨核级海绵锆项目。经调整后， 该项目由朝阳东锆承担其中年产350吨核级海绵锆生产项目，剩下的650吨核级海绵锆生产项目由东方锆业 公司实施，形成核级海绵锆南北销售网络布局。 （3 3）合理布局产业链，加快澳矿生产，增加营业收入。）合理布局产业链，加快澳矿生产，增加营业收入。 我国锆矿资源稀缺，庞大的消费需求主要通过进口来满足，未来澳矿发展空间较大。目前，公司顺利 拥有包括但不限于EL4521号勘探权证及WIM 150项目是世界上单体锆资源储量最大的项目之一的WIM150项 目100%勘探地权及所有附带权益，拥有在Murray Basin拥有1
11、5,500平方公里的勘探地权、AZC拥有已获采 矿权且已投入生产的Mindarie锆矿项目及年产能可达到35,000吨锆精矿的选矿厂及占用的土地资产等。 2012年12月，公司控股子公司铭瑞锆业Mindarie C项目已经顺利投产。未来公司将根据市场及当地生 产环境等情况加快有关项目生产，以满足公司及国内外同行对锆及其它产品原材料需要，降低经营成本提 高公司综合竞争力，同时进一步拓宽公司产品链，提高公司营业收入。 （4 4）以汕头建设）以汕头建设“中国锆城中国锆城”项目为契机，推进公司做强做大的发展战略。项目为契机，推进公司做强做大的发展战略。 “中国锆城”项目已于2012年6月正式开工建设，
12、第一期项目开工建设包括中国核工业集团公司条带 项目,东瓷表业陶瓷表配项目,东方锆业年产1000吨核级海绵锆以及年产2700吨复合氧化锆项目,总投资超 23亿元。公司在确立复合氧化锆、氧化锆结构陶瓷为代表的高端锆制品市场领先地位的情况下，基于自身 广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年度报告全文 33 需要，将向上游延伸至锆英砂开采，向下游触及海绵锆生产，整合产业链，同时扩大公司产品的产能，实 现产品链条的协调快速发展，不断提高公司经济效益。此次，公司将借助汕头建设“中国锆城”项目为契 机，前期已经开始建设东方锆业年产1000吨核级海绵锆以及年产2700吨复合氧化锆项目外，公司也为未未 来做
13、大企业而积极储备建设用地，为以后项目建设储备土地资源。 2013年3月28日，中国核工业集团公司以其持有的中核苏阀科技实业股份有限公司部分股份协议置换 本公司实际控制人陈潮钿先生及其夫人王木红女士所持有的东方锆业部分股份，并双方已经签署了股份 置换协议书（该协议尚需国务院国有资产监督管理委员会正式批准后生效实施）。本次交易是公司实际 控制人陈潮钿先生为了公司“做精做细，做强做大”的发展战略，充分考虑公司未来发展及全力配合广东 省汕头市建设“中国锆城”招商引资所作出的行为。通过本次合作，可以使东方锆业充分参与到中核集团 核级锆产业体系的建设当中，有利于优化公司股权结构，加强公司经营管理能力，完善
14、公司治理结构，提 升公司资产运营效率，保障持续经营能力，进一步加强公司经营管理和资本运作，进一步提高东方锆业在 行业中的地位和影响力，促进包括自身在内的全体股东利益最大化。对中核集团来说，此次合作是中核集 团核燃料元件业务的延伸发展，有利于协调自身核级锆技术研发、应用，形成与东方锆业核级海绵锆业务 的协同发展。双方的合作可以说是进行产业链上的强强对接、战略上的强强合作。 （5 5）加快氯氧化锆的建设投产，满足下游锆产品需求，实现经济效益。）加快氯氧化锆的建设投产，满足下游锆产品需求，实现经济效益。 在保证和提升产品质量的基础上， 公司新建年产20,000吨高纯氯氧化锆的产能扩充项目以建成在试产
15、 阶段，力争早日投产、尽快实现经济效益。该项目的实施将大幅提高公司高纯氯氧化锆产品的产能，满足 公司下游锆产品产量释放对上游材料氯氧化锆的需求。公司自产高纯氯氧化锆保障了下游产品的高品质特 性，并且内部消化成本，有利于公司提高各产品的市场竞争力，并充分发挥公司的技术优势、品牌优势及 产业综合优势，提高公司全线产品的市场占有率，创造更高的经营效益和新的盈利增长点，提高企业的核 心竞争力和市场竞争力。 八、公司利润分配及分红派息情况八、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会
16、关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知和广东证监局关于进一步落 实上市公司分红相关规定的通知（广东证监201291号）的要求，公司于2012年6月15日召开了第四届 董事会第十六次会议审议通过了公司未来三年股东回报规划、相应修订了章程，并于2012年7月19日 经过公司2012年第一次临时股东大会审议通过。制定的利润分配政策，复核公司实际情况及法律法规的要 求，进一步完善了董事会、独立董事、股东大会对利润分配事项的决策程序和机制，增加了利润分配的原 则、确定了现金分配的条件、现金分配的比例等，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，充分保护中 小投资者的合法权益，独立董事在上述制度的规划制
17、定过程中积极履行责任，切实发挥了应有的作用。公 司将严格执行上述相关制度和规定。具体内容详见2012年6月15日公司在中国证券报、证券日报、 证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（）上的公告。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司近公司近 3 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2009年9月8日，公司2009年中期权益分派方案已获2009年9月8日召开的2009年第一次临时股东大会审 议通过，本公司2009 年中期权益分派方案为：以公司现有总股本6912万
18、股为基数，以资本公积金向全体 股东每10 股转增3 股并派1 元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股 派0.9 元）现金红利。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。分 红前本公司总股本为69,120,000 股，分红后总股本增至89,856,000 股。 2010年3月10日，公司2009年权益分派方案已获2010年2月25日召开的2009 年度股东大会审议通过， 广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年度报告全文 34 本公司2009年权益分派方案为：以公司现有总股本8985.6万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转 增1
19、0股。分红前本公司总股本为89,856,000股，分红后总股本增至179,712,000股。 2012年6月5日，公司2011年度权益分派方案已获2012年5月15日召开的2011年年度股东大会审议通过， 本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本206,982,000股为基数，向全体股东每10股派1.00 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.90元；对于QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向 全体股东每10股转增10.00股。分红前本公司总股本为206,98
20、2,000股，分红后总股本增至413,964,000股。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012 年0.008,781,108.370% 2011 年20,698,200.0092,118,797.5622.47% 2010 年0.0045,551,151.520% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据广东正中珠江
21、会计师事务所出具的审计报告，公司 2012 年度实现净利润 8,781,108.37 元，提取法定公积金 2,399,477.36 元，加年初未分配利润 231,072,778.82 元， 年 末累计可供股东分配的利润为 216,756,209.83 元。 综合考虑 公司可持续有效发展，兼顾公司大小股东未来利益，并结合 目前公司澳大利亚铭瑞锆业锆矿项目、耒阳东锆电熔锆项目 及朝阳东锆核级海绵锆项目皆处于投产初期，生产及市场尚 在磨合初期并后期投入问题，并为保证公司技术升级、产品 研发、市场拓展及有关新建或扩建项目尽快实施投产产生效 益，增强公司在日益激烈的市场竞争中保持稳定发展能力。 鉴于以上
22、原因，经公司董事会研究决定：建议对公司 2012 年 度利润不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未 分配利润累积滚存至下一年度。 公司拟将未分配利润用于公司技术升级、产品研发、市场拓 展及有关新建或扩建项目建设中，以满足公司一般营运资金 的需求。 九、社会责任情况九、社会责任情况 公司自成立以来以高度的社会责任感不断发展壮大， 一直坚守“公司与社会、自然的和谐与协调发展” 的原则，坚持以贯彻落实科学发展观为指导，以促进社会和谐为已任，致力于履行企业社会责任，认真履 行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，努力为社会公益事业做出力所能及的贡献。公司主动接受监管 部门、社会各界的监督，不断加
23、强公司治理体系，完善社会责任管理体系，支持社会公益事业，扶助弱势 群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会作出应有的贡献。 一、公司概况一、公司概况 广东东方锆业科技股份有限公司成立于 1995 年，2007 年 9 月经批准在中国深圳交易所上市，是专业 广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年度报告全文 35 从事锆及锆系列制品的研发、生产和经营的国家级重点高新技术企业，产品主要分为锆矿、硅酸锆、氯氧 化锆、电熔锆、二氧化锆、复合氧化锆、氧化锆陶瓷结构件及海绵锆八大系列共九十多个品种规格，是国 内锆行业中技术领先、规模居前，最具核心竞争力和综合竞争力的知名企业，更是全球锆产品品种最齐
24、全 的制造商之一。产品应用领域涵盖核电能源、特种陶瓷、生物陶瓷、光通讯器件、固体燃料电池、航天领 域、电子陶瓷、人造宝石、陶瓷色釉料、高级耐火材料诸多新材料、新工业行业。 东方锆业历来致力于锆的研发、制造及市场拓展，注重产品技术的攻关和产品品质的控制，密切关注国际 潮流与前沿技术的研究、开发、需求和应用，及时主动调整发展战略，坚持以品牌为企业的生命与灵魂， 坚持以客户需求为市场导向，并以现代化、电子化、专业化的全面有效营销模式，努力保持东方锆业在世 界行业潮流中的主导地位。 目前，公司共有汕头总部、总部盐鸿分厂、耒阳子公司、乐昌分公司、朝阳东锆、澳洲东锆、铭瑞锆业共 七个生产基地，形成以澳洲铭
25、瑞锆业锆矿、乐昌分公司的氯氧化锆、二氧化锆生产基地，耒阳公司的电熔 锆生产基地，汕头总部及盐鸿分厂的硅酸锆以及复合氧化锆、氧化锆结构陶瓷、朝阳东锆工业海绵锆及核 级海绵锆等高端产品生产基地的战略布局，2012 年，公司资产达到 30 亿元。 “知识、创新、超越”是东方锆业不断前进的核心理念，公司的发展目标是努力创新、不断探索，将东方 锆业锆制品做强做大、做精做细，逐步迈向国际并实现国际最完整、最专业的产品链与技术链的跨越，打 造世界级东方锆业品牌。 二、不断完善内部制度，规范运作二、不断完善内部制度，规范运作 1、加强公司内控管理、完善公司制度。报告期内，公司管理层根据经营环境的变化对董事会秘
26、书 工作制度、董事会秘书履职管理制度、公司章程等制度进行了修订，并新制定了未来三年股 东回报规划（2012 年-2014 年）通过上述措施，完善、加强了公司内控管理，维护了大小股东的合法权 益。 2、合法召开股东大会，维护股东权益 公司严格按照上市公司股东大会规则和公司章程的规 定和要求，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东 大会，并请律师出席见证。公司在决策重大事项时，主动提供网络投票的方式以最大限度的维护中小投资 者利益。 3、投资者关系管理。公司自上市以来，一直将投资者保护作为公司一项长期工作，并融入公司日常 经营之中。为规范投资者关系管理工
27、作，公司严格根据公司法、证券法、深圳证券交易所股票 上市规则及其他有关法律法规的规定和公司章程履行信息披露义务及开展与投资者活动，并结合公 司实际情况，制定了投资者关系管理制度、信息披露事务管理制度等制度，将投资者关系管理工 作逐步制度化、规范化、流程化，切切实实保护投资者利益。公司严格按照深交所信息披露指引等规章规 定，履行信息披露责任，信息披露内容包括定期报告及其他临时性公告， 基本涵盖了公司所有的重大事项， 使投资者更快速的了解公司发展状况，维护广大投资者的利益。同时，公司积极参加广东上市协会组织举 办的投资者集体接待日以及按时召开年度业绩网上说明会， 并且设置投资者热线， 由专人接听投
28、资者咨询， 通过各种方式切实加强了与中小投资者之间的沟通。 4、关于信息披露与透明度。董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行 投资者来访咨询的接待工作，指定证券时报、中国证券报上海证券报及巨潮资讯网 ()作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的信息披露 制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了投资者 关系管理制度，还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。 三、积极提供就业岗位，努力保护员工权益三、积极提供就业岗位，努力保护员工权益 公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工
29、作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权 益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。 1、规范用工制度。 广东东方锆业科技股份有限公司 2012 年度报告全文 36 本公司实行劳动合同制，按照中华人民共和国劳动合同法和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家 用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度 3、公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 （四）费用（四）费用 管理费用同比变动58%的主要原因是： 本期将停产工厂发生的职工工资、 日常费用及折旧费等共计5,484万元计入了管理 费用中及本公司发生破产重整费用517万元所致。 （五）研发支出（五）研发支出 报告期内，公司无研发支
30、出。 （六）现金流（六）现金流 1、现金流情况表 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,744,601,004.47 2,063,745,790.00 -15.46% 经营活动现金流出小计 1,772,911,244.04 2,969,525,345.79 -40.30% 经营活动产生的现金流量净额 -28,310,239.57 -905,779,555.79 96.87% 投资活动现金流入小计 38,000.00 11,102,038.49 -99.66% 投资活动现金流出小计 15,306,805.26 84,833,749.73 -81.9
31、6% 投资活动产生的现金流量净额 -15,268,805.26 -73,731,711.24 79.29% 筹资活动现金流入小计 1,687,217,811.59 4,571,924,569.37 -63.09% 筹资活动现金流出小计 1,534,094,387.79 3,885,254,777.33 -59.74% 新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 15 筹资活动产生的现金流量净额 153,123,423.80 686,669,792.04 -77.7% 现金及现金等价物净增加额 107,721,337.19 -300,841,177.58 135.81% 2、相关数据同比发
32、生变动 30%以上的原因说明 (1)、报告期内经营活动现金流出较2011年同比减少39.72%的原因是：公司实行“限产、保价”策略，2012年共有8家工厂停产， 导致支付生产运营资金减少（主要是原料收购、包材采购、燃料动力采购等资金的减少） 。 (2)、报告期内投资活动产生的现金流入、流出较2011年同期分别减少99.66%、81.96%的主要原因是本公司投资减少所致。 (3)、报告期内筹资活动产生的现金流入、流出较2011年同期分别减少63.01%、60.41%的主要原因是公司进入破产重整，借 款取得的现金减少，偿还债务和利息支付的现金减少所致。 报告期内，经营活动产生的现金流量与本年度净利
33、润存在重大差异的原因是：公司本年度的净利润591.74万元来自公司破产 重整，股东让渡债权的重整收益。重整收益并未给公司带来现金流入。 3、报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 制造业 1,211,228,194.54 997,405,405.66 17.65% -11.49% -26.8% 17.22% 分产品 大桶原料酱 383,639,421.28 257,0
34、66,600.81 32.99% 14.85% -27.8% 39.17% 小包装番茄制品 777,306,844.92 721,231,017.92 7.21% -10.12% -16.88% 7.54% 蔬菜罐头制品 3,607,872.93 3,069,616.40 14.92% -97.27% -97.73% 17.2% 其他 46,674,055.41 16,038,170.53 65.64% 23.78% 315.1% -810.32% 分地区 国内 88,522,289.01 62,368,328.96 29.55% 283.32% 1,315.13% -51.37% 国外 1,
35、122,705,905.53 935,037,076.70 16.72% -16.55% -31% 18% 公司大桶原料酱毛利率同比增长 39.17%的主要原因是 2011 年底公司对 2009 季酱全额计提了跌价准备，2012 年由于该 蕃茄酱为无菌袋包装，市场有需求，本期实现销售收入 3,064.18 万元。本期平均销售价格为 3700 元/吨（含税价） 。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 16 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大
36、变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 同比增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 532,797,613.17 14.3% 512,797,640.59 11.52% 3.9% 无重大变动 应收账款 236,114,621.76 6.34% 377,594,640.12 8.48% -37.47% 应收账款较上年末减少的主要原因 为本公司本年回款较好，收回大量应 收款项。 存货 733,309,859.27 19.68% 1,183,950,210.35 26.6% -38.06% 存货较上年末减少的主要
37、原因为本 公司本年限产导致期末存货减少。 长期股权投资 34,436,177.32 0.92% 41,674,093.48 0.94% -17.37% 减少原因是按持股比例承担联营公 司的亏损所致 固定资产 1,806,801,228.1 9 48.49% 1,958,034,296.52 44% -7.72% 无重大变动 在建工程 16,782,033.28 0.45% 6,909,918.11 0.16% 142.87% 在建工程较上年末增加的主要原因 为本公司下属子公司本期新建材料 库房和法国普罗旺斯购置生产线所 致。 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 439,085,906.37 11.78% 1,564,215,386.57 35.15% -71.93% 短期借款较上年末减少的主要原因 为本公司破产重整已用现金、股本及 其他应收款偿还短期借款和部分借 款到期偿还所到致。 长期借款 50,097,475.87 1.34% 417,453,288.62 9.38% -88% 长期借款较上年减少的主要原因为 本公司进行破产重整和部分借款到 期偿还所致。 新疆中基实业股份有限公司 2012 年度报告全文 17
个人主页
